بهترین زمان خرید ارز دیجیتال چه زمانی است؟
در گذشته خرید بیت کوین کاری پیچیده بود و حسابی سر آدم را به درد می‌آورد، اما حالا همه‌چیز فرق کرده و دیگر کار سختی نیست. با معرفی سرویس‌های جدید خرید ارز دیجیتال، علاقه‌مندان به این دنیا می‌توانند به راحتی آب خوردن در کمترین زمان ممکن و در هر نقطه‌ای از کره زمین که هستند ارز دیجیتال مورد نظرشان را تهیه کنند. اگر شما قصد دارید وارد دنیای ارز دیجیتال شوید، احتمالا اولین سوالی که برایتان پیش می‌آید این است که چه زمانی بهترین زمان خرید ارز دیجیتال است؟
شاید خیلی‌ها وقتی نام بیت کوین را بشنوند یاد نوسان‌های زیاد این ارز دیجیتال بیافتند؛ شمشیر دو لبه‌ای که خیلی‌ها را یک‌شبه میلیونر کرده و بعضی‌ها را به خاک سیاه نشانده. اگر دسامبر ۲۰۱۷ بیت کوین خریده بودید، پس با احتمال بسیار زیادی ضرر کرده بودید. ولی اگر ژانویه ۲۰۱۹ بیت کوین خریده بودید، حسابی نان‌تان در روغن بود. حالا باید پرسید که بهترین زمان خرید ارز دیجیتال چه زمانی است؟ به هنگام خرید باید به چه شاخصه‌هایی توجه کنید؟
بهترین زمان خرید ارز دیجیتال
بیایید با خود روراست باشیم. همه افرادی که در حوزه ارز دیجیتال فعال هستند دانش اقتصادی تخصصی ندارند. بیشتر دارندگان ارز دیجیتال خودآموخته هستند و بقیه‌شان از همان آموخته‌های اقتصاد سنتی استفاده میکنند. به هر حال اشکالی ندارد، اما تا زمانی که همه‌چیز سر جای خودش باشد.
اقتصاددان‌ها باتوجه به مشاهدات خود و بر اساس فاکتورها و تحلیل‌هایشان نظراتی درباره بهترین زمان خرید بیت کوین اعلام کرده‌اند.
محققین دانشگاه مشهور ییل روشی را ارائه داده‌اند که می‌توانند با روند قیمت‌های قبلی بیت کوین، قیمت آینده آن را پیش‌بینی کنند. این محقق‌ها قیمت بیت کوین را در هفت سال گذشته تحلیل کرده‌اند و مدلی را توسعه داده‌اند که می‌توانند با آن قیمت آینده بیت کوین را پیش‌بینی کنند.
این تحقیق نشان می‌دهد ارزهای دیجیتال کاملا با دارایی‌های سنتی فرق دارند و با فاکتورهایی که روی نوسانات قیمت تاثیرگذارند نمی‌توان آنها را تحلیل کرد.
اقتصاددانان ثابت کرده‌اند که بیت کوین، برخلاف سهام و کالای اقتصادی، بسیار به نرخ شتاب قیمت (مومنتوم) وابسته است. به عبارت دیگر، اگر بیت کوین عملکرد خوبی داشته باشد، به همین روند خوب در کوتاه مدت ادامه خواهد داد. بر اساس این تحقیق سرمایه‌گذاران می‌بایست بیت کوین را زمانی بخرند که در طی یک هفته ۲۰٪ افزایش قیمت داشته باشد.
بهترین روز خرید ارز دیجیتال چه روزی است؟
اگر بخواهید در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید، فقط می‌توانید در زمان‌های محدودی از روز و هفته این کار را انجام دهید. اما از آن طرف دروازه‌های بازار ارز دیجیتال همیشه باز است. هر وقت که اراده کنید می‌توانید خرید کنید، بفروشید، تبدیل کنید و ترید کنید، البته مادامی که به اینترنت دسترسی داشته باشید.
بر اساس تحلیل‌های متعددی که روی قیمت بیت کوین انجام گرفته، یکشنبه و دوشنبه بهترین روز برای خرید بیت کوین است. دلیل آن هم این است که قیمت بیت کوین در این روزها به کمترین قیمت خود می‌رسند.
سه تئوری بهترین زمان خرید بیت کوین
پس از بررسی چندین تئوری در رابطه با بهترین زمان خرید ارز دیجیتال، سه تا از بهترین این تئوری‌ها را در زیر می‌خوانید:
تئوری اول
تقاضای خرید بیت کوین روزهای شنبه و یکشنبه (آخرهفته‌های کشورهای خارجی) کاهش می‌یابد و باعث میشود قیمت بیت کوین دوشنبه صبح‌ها با کاهش مواجه شود. در طرف مخالف اما قیمت بیت کوین جمعه‌ها و شنبه‌ها به بالاترین میزان خود می رسد.
تئوری دوم
این تئوری پیشنهاد میکند روزهای شنبه و یکشنبه برای خرید بیت کوین اقدام کنید و در ساعات اولیه روز دوشنبه خریدتان را نهایی کنید. در این سناریو، حجم مبادلات روز دوشنبه بالا می‌رود و موجب میشود در طی هفته قیمت بیت کوین افزایش یابد.
تئوری سوم
تریدرهای حرفه‌ای معمولا از خرید بیت کوین اوایل هر ماه خودداری میکنند؛ یعنی وقتی کارمندان حقوق می‌گیرند. آنها تمایل دارند وسط یا آخر ماه خرید کنند. دلیلشان هم این است که وقتی جیب مردم پر پول است تقاضای خرید بیت کوین زیاد میشود و قیمت آن بالا می‌رود.
چه ساعتی از روز ارز دیجیتال بخریم
بسیار خب. حالا که درک بهتری از روزهایی که نباید بیت کوین و ارز دیجیتال بخریم به‌دست آوردیم، به سراغ بهترین ساعت روز برای خرید می‌رویم.
بهتر است صبح ارز دیجیتال بخرید یا ظهر؟ عصر یا شب؟ همانطور که قبلا گفتیم، ارز دیجیتال مانند سهام یا ارزهای فیات قاعده خاصی ندارند.
هردو بازار سهام و فارکس نسبت به خبرهای خاصی که ساعتهای مشخصی از روز منتشر می‌شوند سریعا واکنش نشان می‌دهند. ارزهای دیجیتال اما به چنین خبرهایی واکنش چندانی نشان نمی‌دهند.
چهره‌ای نگران به خود نگیرید. هنوز هم میشود ساعت مناسب خرید بیت کوین را پیش‌بینی کرد. مثلا طبق یک قانون کلی، قیمت بیت کوین یا یک شیب زیاد افزایش می‌یابد و سپس به آرامی کاهش پیدا میکند و در یک جا ثابت می‌ماند.
بی‌ثباتی جهانی
ژئوپولیتیک همیشه نقش مهمی را در بازار بازی میکند. برای مثال بلاتکلیفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موجب شده بود پوند انگلیسی برای چندین ماه ضعیف شود.
بی‌ثباتی سیاسی و هرج‌ومرج می‌تواند به‌راحتی قیمت ارز دیجیتال را کاهش دهد. بی‌جا نیست که محبوب‌ترین ارز دیجیتال، بیت کوین را «طلای دیجیتال» می‌نامند، درست مانند این فلز گرانبها به اتفاقات اطرافش واکنش نشان می‌دهد.
جنگ تجاری بین آمریکا و چین مثال خوبی از این موضوع است. افزایش تنش بین این دو ابرقدرت موجب شده یوآن عقب‌نشینی کند و جایگاه بیت کوین مستحکم‌تر شود. همیشه باید برای رسیدن به بهترین زمان خرید ارز دیجیتال حواسمان به اتفاقات جهان باشد.
خرید ارز دیجیتال در هنگام افت قیمت
پایین بخر، بالا بفروش مفهوم تازه‌ای نیست. پل گتی یکی از سرمایه‌داران نفتی جهان می‌گوید، وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و تا زمانی که همه شروع میکنند به خرید پیش خودتان نگه دارید.
وقتی قیمت سقوط میکند بهترین زمان برای خرید است. سوال اینجاست که از کجا بفهمیم قیمت به پایین‌ترین میزان خود رسیده است؟ احتمالا هیچ‌وقت نخواهید فهمید، اما وقتی می‌بینید مدتی است که قیمت در حال افت است، بهتر است تکه‌تکه خرید کنید.
به این عمل اصطلاحاً می‌گویند میانگین کم کردن. مقداری ارز دیجیتال خرید کنید و دوباره هفته آینده مقداری دیگر بخرید. اگر قیمت باز هم کاهش پیدا کند، از آنجایی که میانگین قیمت خرید شما پایین‌تر آمده، شما در سود هستید. این تکنیک تا زمانی که تصمیم می‌گیرید دارایی‌تان را نقد کنید جواب می‌دهد.
چه‌طور بهترین زمان خرید ارز دیجیتال را پیدا کنیم؟
تحلیل‌هایی برای تمام فصول ارز دیجیتال
هیچکس نمی‌تواند به‌طور دقیق حرکت بعدی بازار را حدس بزند، اما به‌هرحال میشود با با ابزارها و تحلیل‌های موجود دست بازار را خواند و تصویری کلی از حرکت بعدی آن پیدا کرد؛ البته در بازار پرنوسان کار بسیار سختی خواهد بود و در بازار کم‌نوسان این تحلیل‌ها می‌توانند راه‌گشا باشند و ما را در پیدا کردن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال کمک کنند.
تحلیل‌های بازار را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسی.
تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال نمودار و جداول نقش اول را بازی میکنند و با آنالیز این نمودارها و جداول که نسبت به زمان مورد بررسی قرار می‌گیرند می‌توان بازار را تحلیل کرد.
این تحلیل یک روش کاملا آکادمیک است و برای استفاده از آن نیاز به تحقیق و مطالعه و تجربه در این حوزه است. برای استفاده از تحلیل تکنیکال نیاز است از ابزارهایی استفاده کنید که بتوانید نمودارهای متفاوت را رمزگشایی کنید. اما نکته‌ای که درخصوص تحیلی تکنیکال مهم است، کافی نبودن این تحلیل است؛ قطعا تحلیل تکنیکال به‌تنهایی نمی‌تواند کاری را پیش ببرد، یعنی قطعیتی در آن وجود ندارد، پس بهتر است در کنار آن از تحلیل‌های دیگر نیز استفاده شود.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال روی اخبار، اطلاع از آپدیت‌ها، سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها، اطلاع از فرایند پروژه و آگاهی از واکنش صرافی‌ها به یک ارز دیجیتال و غیره تمرکز دارد. تمام این عوامل می‌توانند تاثیر به‌سزایی روی یک ارز زمان مناسب معاملات ارز دیجیتال بگذارند و حتی ممکن است پیش بینی تحلیل تکنیکال را نقض کنند. از این عوامل میشود به قانون‌گذاری‌های ارز دیجیتال در کشورهای مختلف و همچنین رویکرد کشورها و صرافی‌ها را نام برد.
با این اوصاف میشود گفت از لحاظی تحلیل فاندامنتال تاثیرگذارتر از تحلیل تکنیکال است. اما به‌هرحال این دو مکمل هم هستند و با می‌توان با استفاده از این تحلیل‌ها به‌صورت همزمان پیش‌بینی حرکت بعدی بازار را دقیق‌تر کرد.
تحلیل احساسی
تحلیل دیگری که می‌توان از آن استفاده کرد تحلیل احساسی است و اشاره به روانشناسی بازار دارد. در این تحلیل رفتار و واکنش‌های مردم و فضای بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثل ترسی که بین مردم ایجاد میشود، یا هیجانی که در تریدرها گاهی اتفاق می‌افتد و یا حسی که مردم به یک نسبت طلایی پیدا میکنند. تمام این موارد احساسی می‌توانند روی بازار بسیار تاثیرگذار باشند.
تحلیل احساسی به‌نوعی یک تحلیل فرعی به‌حساب می‌آید، اما به‌هرترتیب آگاهی از فضای حاکم بر بازار ما را در رسیدن به یک تحلیل دقیق‌تر کمک خواهد کرد.زمان مناسب معاملات ارز
نتیجه
پیش‌بینی کردن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال کار راحتی نیست. حسابی باید با آنها دست و پنجه نرم کرده باشید و باتجربه شوید. از طرفی نوسان بازار نیز باید به کمترین میزان خود برسد تا بشود روند قیمت را پیش‌بینی کرد. این موضوع برای همه ارزهای دیجیتال صدق میکند.
هیچکس نمی‌تواند به شما بگوید هفته بعد، ماه بعد و یا سال بعد چه اتفاقی می‌افتد. با این حال ترفندهایی که در این مقاله به آنها اشاره کردیم می‌تواند شما را در انتخاب بهترین زمان ورود به بازار ارز دیجیتال کمک کند.
تسنیم: دلار دیروز ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان بود / نرخ ارز در یکی دو هفته گذشته به خاطر اخبار سیاسی، افزایشی بود
تسنیم نوشت: حضور پرقدرت بازارساز بار دیگر نقشه‌های سفته بازان برای ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار ارز را خنثی کرد. در حالیکه طی یکی دو هفته گذشته بازار ارز بر اثر اخبار سیاسی ناشی از توقف مذاکرات احیای برجام و جنگ روانی در رسانه‌ها شاهد نوسانات افزایشی بود، اما حضور پرقدرت بازارساز و افزایش عرضه ارز، مانع سقف شکنی دلار شد و نرخ این ارز بار دیگر به کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تسنیم نوشت: حضور پرقدرت بازارساز بار دیگر نقشه‌های سفته بازان برای ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار ارز را خنثی کرد و مانع تاثیر هیجانات غیر اقتصادی بر بازار ارز شد بطوریکه طی ۳ روز گذشته شاهد کاهش حدود ۵۰۰ تومانی نرخ ارز در بازار آزاد بودیم.
در حالیکه طی یکی دو هفته گذشته بازار ارز بر اثر اخبار سیاسی ناشی از توقف مذاکرات احیای برجام و جنگ روانی در رسانه‌ها شاهد نوسانات افزایشی بود، اما حضور پرقدرت بازارساز و افزایش عرضه ارز، مانع سقف شکنی دلار شد و نرخ این ارز بار دیگر به کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت.
دلار ۳۳ هزار تومانی در بازار تهران و هرات چندان دوام نداشت و قیمت این ارز در هر دو بازار در روزهای اخیر مجددا وارد کانال ۳۲ هزار تومان شده است؛ قیمت دلار عصر دیروز در معاملات در محدوده ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان در نوسان بود و پیش بینی میشود روند نزولی قیمت‌ها امروز نیز در بازار ادامه داشته باشد.
در بازار متشکل ارزی نیز در روزهای اخیر، حجم روزانه معاملات ۱۰ میلیون دلار با نرخ میانگین ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان است؛ روند معاملاتی در این بازار نشانگر موفقیت بازارساز در کاهش التهابات ارزی است و تداوم این روند نوید بخش ثبات و تعادل بیشتر در بازار خواهد بود.
همچنین در سامانه نیما نیز طبق اعلام بانک مرکزی روزانه به طور میانگین حدود یک میلیارد دلار عرضه و بیش از ۱۵۰ میلیون دلار معامله را شاهد بوده ایم که بیانگر مازاد عرضه بر تقاضا در این بازار به عنوان مهمترین و بزرگترین بازار ارزی کشور است.
آنطور که علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: هیچ مشکلی بابت تامین ارز در بازار وجود ندارد و تامین ارز به خوبی در حال انجام است. به گفته صالح آبادی در شش ماهه ابتدایی سال جاری معادل ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار در سامانه نیما معامله ارز انجام شده در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار بود که این آمار بیانگر رشد ۸۰ درصدی معاملات در نیما در سال جاری است.
* توان بالای بازارساز برای اثرگذاری در بازار ارز/ قدرت مانور بانک مرکزی در بازار ارز زیاد شد
علاوه بر افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز در نیما و حجم بالای معاملات در بازار متشکل، خبرهای جدید درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران نیز می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار ارز کمک کند؛ درآمد‌های ارزی همواره یکی از مهمترین عوامل در به تعادل رسیدن بازار ارز بوده است. در صورت آزاد شدن و بازگشت منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر، نوسانات بازار ارز رفع و ثبات نسبی را شاهد خواهیم بود.
به اذعان کارشناسان، آزادسازی قریب الوقوع ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی که بنا بر اعلام مقامات رسمی کشور در حال طی مراحل زمان مناسب معاملات ارز نهایی است نقش بسزایی در باز شدن دست بازارساز برای کنترل بازار ارز خواهد داشت.
علاوه بر منابع ارزی بلوکه شده، منابع ارزی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از محل اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز افزایش داشته که همین موضوع قدرت مانور بازارساز در بازار را بیشتر کرده است؛ طبق تاکید رییس کل بانک مرکزی، با اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تقاضا‌های کاذب در بازار ارز کاهش پیدا کرده و نیاز‌ها واقعی شده است؛ در واقع نیاز ارزی کاذب برای ارز ۴۲۰۰ بالا بود و با حذف این موضوع ارز قابل ملاحظه برای فروش در سامانه نیما وجود دارد و صرافی‌ها می توانند از این ارزها برای تامین کالا‌های اساسی و غیر اساسی استفاده کنند.
همچنین تسهیل مقررات در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی و اقدامات مناسب صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز نقش مهمی در رفع نیاز‌های وارداتی داشته است. در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت‌های صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان فعالیت‌های درخور توجهی در زمینه بازگشت ارز داشتند و در شکل حواله و اسکناس عرضه‌های خوبی داشتند و امیدواریم با عمق بخشی به این بازار به افزایش حجم عرضه‌ها کمک کنیم.
همچنین بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ‌های ارز بر انتظارات تورمی اقدامات قابل توجهی در راستای مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیاز‌های وارداتی انجام داده است که مهمترین آثار آن کاهش انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالا‌ها به کشور بوده است.
* مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نرخ توافقی
مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و نیز تسهیل مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس ازجمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته به‌منظور ثبات بخشی به بازار زمان مناسب معاملات ارز ارز به شمار می‌روند.
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته که به اواخر خردادماه بازمی‌گردد که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود.
بازار ارز توافقی در حال حاضر نسبت به روزهای ابتدایی به بلوغ کافی رسیده و حجم مبادلات روزانه در آن بیش از ۱۰ میلیون دلار است. ایجاد تابلوی مجزای معاملات توافقی و انتشار لحظه‌ای نرخ و حجم معاملات و تقاضا‌ها در بازار ارز توافقی از طریق سامانه بازار متشکل برای عموم مردم و فعالان بازار از جمله اقداماتی است که نقش مهمی در زمان مناسب معاملات ارز شفاف سازی و تعمیق این بازار داشته است.
علاوه بر این‌ها اخیرا و با ابلاغ بانک مرکزی امکان اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط هر صرافی به صورت برخط از طریق سامانه بازار متشکل نیز فراهم شده و کلیه صرافی‌های موظفند نرخ‌های خرید و فروش خود را علاوه بر ویترین صرافی در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی‌ها نیز اعلام کنند.
* تلاش بی حاصل سفته بازان برای موج سواری بر روی اخبار منفی
برخی کارشناسان معتقدند نوسانات اخیر بازار ارز بیشتر از آنکه تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی و عرضه و تقاضا باشد متاثر از جو روانی و اخبار منفی عدم موفقیت مذاکرات برجام است، اما در پس انتشار چنین خبری چه هدفی مستتر و پنهان است؟
در پاسخ به این سوال باید به یک اصل کلی اشاره کرد که دلالان و سفته بازان از یک طرف و دشمنان از جانب دیگر پاشنه آشیل اقتصاد ایران را در به هدف رسیدن اغراض خود که کسب منعفت برای دلالان و تضعیف اقتصاد برای دشمنان است در انتشار اخبار جعلی عدم چشم انداز روشن مذاکرات می‌بینند، متاسفانه در این میان برخی از شهروندان نیز تحت تاثیر این اخبار متقاضی خرید ارز و برخی فعالان اقتصادی نیز از عرضه ارز خود به بازار خودداری میکنند که در نتیجه افزایش تقاضا و عدم عرضه بالطبع هیجان و نوسان در بازار ارز ایجاد میشود و تعادل بازار از دست خواهد رفت.
سوار شدن بر موج بدبینانه و عدم حصول توافق پیش از آنکه در واقعیت نشانه‌ای از توافق یا عدم توافق را شاهد باشیم خطی است که دشمنان طراحی کرده اند و فرصت طلبان و سودجویان با این حربه درصدد رسیدن به اغراض خود با این ترفند هستند.
با تمام این تفاسیر طی روزهای اخیر بازار ارز با کاهش محسوس قیمت‌ها همراه شده است؛ فعالان بازار از افزایش فشار فروشنده‌ها در بازار می‌گویند و تأکید دارند که در صورت ادامه همین روند می‌توان به‌زودی شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار بود.
سشن توکیو
برای ما ایرانی‌های، زمان باز شدن بازار فارکس، زمانی است که احتمالا اکثر ما خواب هستیم یا اگر از آن تیپ شخصیت‌های جغدی باشید 😊، ممکن است در آن ساعت‌ها بیدار باشید زیرا این ساعت برابر است با حدود ساعت ۲ نصف شب. با وجود آنکه فارکس و بازار جهانی در آن ساعت باز میشود، اما فعالیت بازار در سشن توکیو رو به معاملات می‌آورند. این سشن همچنین محبوب طرفداران ارزهای دیجیتال است، زیرا در این ساعت بازار چین به عنوان یک قطب ارزهای دیجیتال باز است و فعالان و تریدرهای چینی باعث افزایش نقدینگی بازار در این ساعت می‌شوند و تریدرهای دیگر نیز برای نوسان‌گیری این ساعت در بازار رمز ارزها حضور دارند.
همانطور که در جدول درس قبلی سشن های فارکس دیدید، سشن توکیو ساعت ۴:۳۰ بامداد در بهار و تابستان و ساعت ۳:۳۰ در زمستان و پاییز، باز میشود. شما باید این نکته را بدانید که سشن توکیو را سشن آسیا نیز می‌نامند. این نکته هم بدانید که ژاپن سومین مرکز عظیم معاملات فارکس در جهان است. این مورد خیلی جای تعجب ندارد زیرا «ین» در حقیقت سومین ارز شناور و پر معامله است که شامل ۱۶.۸٪ از کل معاملات فارکس است.
برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس
به طور میانگین حدود ۲۰ درصد از معاملات فارکس در سشن آسیا رخ می‌دهند.
این معاملات تماما از توکیو انجام نمی‌گیرند. مراکز مالی اصلی دیگری در آسیا مثل سنگاپور و هنگ گنک نیز وجود دارند. چیزی که جالب است، امروزه بیشتر حجم معاملات از سنگاپور و هنگ کنگ است در صورتی که به نظر می‌آید از توکیو باشد ! هنگ کنگ و سنگاپور هر کدام ۷.۶ درصد از کل حجم را شامل می‌شوند در حالی که ژاپن سهمی ۴.۵ درصدی دارد.
من هم به شک افتادم، شاید گفتن همان سشن آسیا، برازنده‌تر از گفتن سشن توکیو باشد ؟
در بخش زیر یک جدول از تغیرات به پیپ در سشن توکیو روی ارزهای اصلی است. برای دیدن اطلاعات زنده هر جفت ارز، روی آن کلیک کنید.
| جفت ارز | سشن توکیو |
|---|---|
| EUR/USD | 56 |
| GBP/USD | 54 |
| USD/JPY | 30 |
| AUD/USD | 65 |
| NZD/USD | 58 |
| USD/CAD | 39 |
| USD/CHF | 40 |
| EUR/JPY | 57 |
| GBP/JPY | 72 |
| AUD/JPY | 65 |
| EUR/GBP | 23 |
| EUR/CHF | – |
این داده‌ها از گذشته بازار بدست آمده، توجه کنید که این اعداد مطلق نیستند و می‌توانند تغییراتی بسته به شناوری و شرایط دیگر بازار داشته باشند.
در بخش زیر بعضی از خصیصه‌هایی که مربوط به سشن توکیو است آورده شده است:
- اقدامات تجاری فقط محدود به سواحل ژاپن نمی‌شود. بسیاری از تراکنش‌های فارکس در نقاط حساس اقتصادی دیگری مثل هنگ کنگ، سنگاپور و سیدنی رخ می‌دهند.
- فعالان اصلی بازار ژاپن در سشن توکیو، شرکت‌های تجاری (صادرکنندگان) و بانک‌های مرکزی هستند. به یاد داشته باشید که اقتصاد ژاپن بسیار وابسته به صادرات است و همراه با چین که دیگر جای توصیف ندارد که یک مهره اصلی در صادرات است، تراکنش زیادی در طول روز در این سشن رخ می‌دهد.
- شناوری می‌تواند در این سشن گاهی بسیار کم باشد. زمانهایی هستند که معامله کردن در این دوره از زمان مثل ماهیگیری است. باید خیلی صبر کنید تا در بازار تکانی رخ دهد.
- احتمال آنکه تغییرات و تحرکات قیمتی قوی در ارزهای پسیفیک آسیا (Asia Pacific) مثل AUD/USD و NZD/USD ببینید از ارزهایی که پسیفیک آسیا نیستند (non-Asia Pacific) مثل GBP/USD بیشتر است.
- در زمانهایی که شناوری کم است، بیشتر جفت ارزها ممکن است در روند رنج، درجا بزنند. این مساله فرصت نوسان‌گیری کوتاه‌مدتی یا احتمال موقعیت های بریک‌اوت را در ادامه روز زیاد میکند.
- بیشتر اقدامات اقتصادی در آغاز سشن و مصادف با انتشار داده‌های اقتصادی انجام می‌گیرند.
- حرکات در سشن توکیو، ممکن زمان مناسب معاملات ارز است تاثیر در حرکات باقی روز بگذارد. معامله‌گران در سشن‌‌های دیگر نگاه میکنند در سشن توکیو چه اتفاقی افتاده و بر اساس استراتژی خود تصمیم می‌گیرند چه اقدامی در سشن خود انجام دهند.
- اساسا، بر اساس اتفاقات سشن آخر روز قبل (نیویورک) تاثیراتی در سشن توکیو ایجاد میشود.
در سشن توکیو چه جفت ارزهایی را بهتر است معامله کنید؟
از آنجایی که سشن توکیو زمانی است که اخباری از استرالیا، نیوزلند و ژاپن بیرون می‌آید، موقعیت خوبی برای معامله روی اخبار ایجاد میشود. همچنین، حرکات بیشتری در جفت ارزهای ین به دلیل فعالیت موسسات ژاپنی ایجاد میشود. به یاد داشته باشید که چین نیز یک ابر قدرت اقتصادی است پس هروقت خبری از چین بیرون آید، باعث ایجاد حرکات در بازار میشود. با وجود تکیه بسیار زیاد استرالیا و ژاپن به تقاضای چین، ما شاهد نوسانات خوبی در ارزهای AUD و JPY در زمان اخبار چین هستیم.
پس به طور خلاصه می‌توان گفت بیشترین نواسانات روی ارزهایی که JPY ، AUD ، NZD در خود دارند به وجود می‌آید.
حجم معاملات (Trading Volume) در ارزهای دیجیتال یعنی چه و چه اهمیتی دارد؟
معامله گران ارزهای دیجیتال برای بررسی اینکه سرمایه گذاری در یک کوین یا توکن یا ورود به بازار یک رمز ارز چه زمانی بهتر است، فاکتورهای مختلفی را در نظر می گیرند. چند معیار اصلی برای ارزیابی بازار ارزهای رمزنگاری شده و نشان دادن مسیر قیمت یک رمز ارز استفاده می شود که یکی از مهم ترین آنها حجم معاملات است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره این شاخص و اهمیت آن در بازار ارزهای دیجیتال اطلاعات بیشتری کسب نمایید.
حجم معاملات ارزهای دیجیتال یعنی چه؟
حجم (volume) یا حجم معاملات (trading volume) ، تعداد واحدهای معامله شده یک رمز ارز در بازار در یک بازه زمانی معین است.
Trading volume یک ارز رمزنگاری شده تعداد سکه هایی است که در یک بازه زمانی مشخص ، معمولاً 24 ساعت ، دست به دست شده اند. به عبارت دیگر، حجم معاملات 24 ساعته یک ارز رمزنگاری شده، میزان خرید و فروش یک سکه در طول یک روز است.
هر تراکنش و یا معامله ای شامل دو طرف خریدار و فروشنده می باشد. هنگامی که این دو طرف با قیمتی مشخص به توافق می رسند، معامله توسط صرافی ثبت می شود. سپس از این داده ها برای محاسبه میزان کلی خرید و فروش یک دارایی استفاده می شود.
حجم معاملات را می توان برای هر دارایی معاملاتی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای فیات یا ارزهای رمزنگاری شده بیان کرد. برای مثال، اگر آلیس 5 توکن را به قیمت هر توکن 20 دلار به باب بفروشد، حجم معامله می تواند 100 دلار یا 5 توکن باشد.
کاربرد حجم معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟
حجم اغلب مهمترین معیار برای یک معامله گر ارز دیجیتال محسوب می شود زیرا نشان دهنده قدرت حرکت در بازار است و احتمال هرگونه انحراف از آن را نشان می دهد.
معامله گران از شاخص حجم به عنوان ابزاری برای درک بهتر قدرت روند قیمت ها در بازار استفاده کنند. اگر نوسان قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، می توان گفت که حرکت قیمت قدرتمندتر است و اعتبار بیشتری دارد. برعکس، اگر حرکت قیمتی با حجم معاملات پایین همراه باشد، ممکن است ضعف روند اساسی را نشان دهد.
سطوح قیمت با حجم تاریخی بالا همچنین می تواند به معامله گران نشان دهد که بهترین نقاط ورود و خروج برای یک معامله خاص چه زمانی است.
به طور معمول، یک بازار صعودی و در حال رشد باید شاهد افزایش حجم باشد، که نشان دهنده علاقه مستمر خریداران برای افزایش قیمت ها است. افزایش حجم در روند نزولی ممکن است نشان دهنده افزایش فشار فروش باشد.
به عنوان مثال، اگر یک رمز ارز با حجم معاملات نسبتاً کم ناگهان حجم معاملات بسیار بالایی را نشان دهد ، این می تواند نشان دهنده افزایش حمایت و افزایش قریب الوقوع ارزش آن ارز باشد. با تجزیه و تحلیل حجم یک سکه در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت، سرمایه گذاران می توانند حرکت های قیمت را پیش بینی کنند.
معکوس شدن ناگهانی روند قیمت ها و تغییرات شدید در جهت قیمت اغلب با افزایش حجم بالایی همراه است، زیرا این زمانها زمان هایی است که بیشترین میزان خریداران و فروشندگان در بازار فعال هستند.
اندیکاتور های مهم حجم معاملات
اهمیت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برای پیش بینی روند بازار انکار ناپذیر است. اندیکاتور ها یا شاخص های تحلیل تکنیکال با زمان مناسب معاملات ارز جمع آوری و آنالیز داده های مختلف در بازار می توانند سیگنال های صعودی و یا نزولی درباره قیمت یک دارایی بدهند.
برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال برای حجم معاملات ارزهای دیجیتال عبارتند از:
🟠 اندیکاتور حجم موجود (OBV): پایه و اساس عملکرد این شاخص تکنیکال این است که حجم معاملات در یک روند قیمتی در بازار زمانی افزایش می یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده باشد و حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده باشد. این اندیکاتور همچنین می تواند با نشان دادن واگرایی بین حجم و قیمت قدرت روند های بازار را مورد سنجش قرار دهد.
🟠 اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF): پایه و اساس کار این اندیکاتور این است که افزایش قیمت با افزایش حجم همراه است. از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند و واگرایی بین قیمت و حجم در دوره های زمانی کوتاه مدت استفاده می شود.
🟠 اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator): اسیلاتور ها دسته ای از اندیکاتور ها هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان می باشند. اسیلاتور کلینگر پراکندگی قیمت را بر اساس حجم خرید و فروش دارایی در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد.
🟠 اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI): این اندیکاتور قیمت و حجم را با یکدیگر ادغام می کند و نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را به عنوان نقاط معکوس شدن احتمالی روند نشان می دهد.
حجم معاملات صرافی های دیجیتال
هنگام انتخاب صرافی دیجیتال برای ترید، به حجم معاملات در صرافی های مختلف نگاه کنید، زیرا این امر بر قیمت دارایی ها در آن صرافی تأثیر می گذارد. از آنجا که بسیاری از صرافی ها دارای تمرکز جغرافیایی خاصی هستند ، مانند آسیا یا اروپا ، بررسی حجم خرید و فروش و مبادلات صرافی می تواند یک ابزار ارزشمند برای شناسایی محل فعالیت در یک رمز ارز معین باشد.
هنگام جستجوی پلتفرم هایی با بیشترین حجم معاملات، معامله گران باید به دنبال یک صرافی قابل اطمینان و با شهرت خوب در بین جامعه رمزنگاری آنلاین باشند. صرافی هایی که بیشترین ترافیک تریدرها را تجربه می کنند و به عنوان مرکز اصلی برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود.
نکته دیگر درباره حجم خرید و فروش دارایی ها در صرافی های دیجیتال بحث نقدینگی آنها است. هرچه Trading volume یک صرافی در یک رمز ارز خاص بیشتر باشد، نقدینگی آن رمز ارز بیشتر است و خرید و فروش آن با قیمت روز و به صورت لحظه ای امکان پذیر است.
جمع بندی
بازار ارزهای دیجیتال ماهیت بی ثباتی دارد و این بی ثباتی به میزان کلی خرید و فروش این دارایی های مرتبط است. سکه هایی که بیشترین تقاضا را دارند، مانند بیت کوین و اتریوم، آنهایی هستند که بیشترین حجم معامله را دارند و معمولاً بالاترین مارکت را خواهند داشت.
به طور کلی اگر یک رمز ارز حجم معاملات بالایی را در یک دوره پایدار تجربه می کند، نشان دهنده محبوبیت آن است و از این رو تریدرها جهت صعودی این رمز ارز را استنباط می کنند، حتی اگر افت قیمت داشته باشد. اما اگر شاهد افزایش چشمگیر قیمت، همراه با حجم معاملات پایین هستید، لازم است محتاط باشید. حجم محدود می تواند نشان دهنده عدم ماندگاری روند و اصلاح قریب الوقوع باشد.
پاسخ به سوالات متداول
حجم معاملات بالا برای یک رمز ارز نشان دهنده علاقه بازار و سایر سرمایه گذاران به خرید و فروش آن است. از شاخص حجم معاملات برای تشخیص قدرت روند قیمت یک رمز ارز در بازار استفاده می شود.
سایت کوین مارکت کپ با استفاده از داده های دریافتی از صرافی های دیجیتال میزانی که یک رمز ارز در بازه زمانی مشخص خرید و فروش شده است را اعلام میکند. تریدرها از شاخص حجم برای تشخیص کلی روند بازار استفاده میکنند.
صرافی های با حجم معاملات بالا معمولا قابل اعتماد تر هستند. از طرفی حجم معاملات بالای یک کوین یا توکن در یک صرافی، نقدینگی دارایی در آن صرافی را تضمین می کند.
بهترین روز هفته برای معامله در فارکس
در این مقاله از مقالات آموزش فارکس می پردازیم به زمان مناسب معاملات ارز یک موضوع مهم دیگر. اکنون می دانیم که سشن زمانی لندن شلوغ ترین سشن در میان تمامی سشن های معاملاتی است، اما برخی از روزهای هفته نیز هستند که بازارها در آن روزها نوسانات بیشتری از خود نشان می دهند.
در اینجا بهترین روزهای هفته برای معامله کردن در فارکس را به شما معرفی می زمان مناسب معاملات ارز کنیم.
در زیر جدول مربوط به میانگین دامنه نوسان (پیپ) برای هر جفت ارز اصلی در هر روز هفته آمده است:
دقت داشته باشید که روزهای جدول بالا بر اساس ساعت نیویورک آمریکا هستند که حدودا 8 ساعت و نیم از ایران عقب تر است.
همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید ، بهترین زمان برای معامله کردن در اواسط هفته است ، زیرا بیشتر حرکات و نوسانات قیمتی در این روزها رخ می دهد.
جمعه ها معمولاً بازار تا ساعت 12:00 بعد از ظهر به وقت EST شلوغ و پرمعامله است و پس از آن تا حدود زیادی به خواب می رود تا ساعت 5:00 بعد از ظهر EST که بسته شود. این بدان معناست که جمعه ها نصف روزه کار می کنیم.
بعبارتی آخر هفته زودتر شروع می شود! 🙂
بنابراین بر اساس این اطلاعات ، ما دیدیم که شلوغ ترین و بهترین روزهای هفته برای معامله کردن در فارکس چه روزهایی هستند.
شلوغ ترین زمان ها معمولاً بهترین زمان ها برای معامله هستند چراکه نوسانات بالا بوده و فرصت ها بیشتر است.
زمان خود را هوشمندانه مدیریت کنید
اگر سعی نکنید ادوارد کالن باشید ، (مردی که هرگز نمی خوابد!) ، راهی وجود ندارد که بتوانید در تمام سشن ها به معامله بپردازید. حتی اگر می توانستید ، چه لزومی دارد؟
گرچه بازار فارکس 24 ساعته باز است ، اما این به این معنی نیست که نوسانات دائماً اتفاق می افتد!
علاوه بر این ، خواب جز لاینفک یک زندگی سالم است!
برای شارژ شدن و داشتن انرژی، هر فرد نیاز به خوابیدن دارد تا بتواند کارهای روزمره خود مثل، گفتگو با همسر ، خرید منزل یا رسیدن به کارهای شخصی خود را انجام دهد.
اگر قصد دارید تبدیل به یک تریدر موفق فارکس شوید ، قطعاً احتیاج به استراحت خواهید داشت.
هر معامله گری باید بداند که چه موقع وقت معامله است.
بعبارتی در ذهنش حک شده باشد!
هر معامله گر باید بداند چه زمانی معامله کند و چه زمانی نباید معامله کند.
بهتر است زمان های مطلوب که بدرد معامله می خورند و زمانهایی که باید بیرون از بازار باشید و به جای آن فقط پلی استیشن بازی کنید را از بر باشید.
در اینجا نگاهی سریع به بهترین و بدترین زمان های معامله می اندازیم:
بهترین زمان معامله فارکس:
- قطعا وقتی دو سشن معاملاتی در هم تداخل دارند! در این زمان ها همچنین رویدادهای مهم خبری بیرون می آیند و بالقوه سبب تحریک بازار و حرکات جهت دار می شوند. اطمینان حاصل کنید که صفحه ساعتهای بازار را بوک مارک کرده اید اید تا به زمان بازگشایی و بسته شدن آن به راحتی توجه داشته باشید.
- سشن معاملاتی اروپا شلوغ ترین سشن در میان 3سشن معاملاتی است.
- بیشترین حرکات قیمتی معمولاً اواسط هفته رخ می دهد ، زیرا دامنه نوسان (پیپ) در بیشتر جفت ارزهای اصلی افزایش می یابد.
بدترین زمان معامله فارکس:
- یکشنبه ها – همه خواب هستند یا از آخر هفته خود لذت می برند!
- جمعه ها – جریان نقدینگی در بخش پایانی سشن امریکا افت می کند.
- روزهای تعطیل – همه در حال استراحت هستند.
- در زمان رویدادهای مهم خبری – امکان دارد از وسط به دو نیم شوید!
- وقتی با شریک زندگی خود به مشکل خورده اید! چراکه در چنین زمانی معاملات فارکس را به جای او انتخاب کرده اید! به جای آن صبر کنید تا سشن بعدی لندن شروع شود.
نمی رسید در سشن های بهینه معامله کنید؟ نگران نباشید.
شما همیشه می توانید یک سوینگ تریدر (Swing Trader) یا پوزیشن تریدر (Position Trader) باشید. بعداً در مورد آنها مفصل توضیح خواهیم داد.
فعلا ، بیایید به این بپردازیم که بازیگران اصلی در دنیای فارکس چه کسانی هستند.
دیدگاه شما