روند بازار؛ تداوم روزهای طلایی بورس ایران
شاخص کل بورس ایران که روند حرکتی پر قدرت خود را در یک کانال صعودی از اوایل سال ۹۸ آغاز کرده بود، روز گذشته با ثبت رکورد تاریخی جدید، بار دیگر خبر ساز شد و میلیون ها بورس باز حقیقی و حقوقی را شادمان کرد. شاخص کل بورس ایران که چند هفته پیش، سقف ۲۷ ساله را شکسته بود، دیروز وارد کانال ۳۰۰ هزار واحدی شد تا فصل جدیدی از بازار سرمایه ایران رقم بخورد. دیروز، ۲۱۰۰ میلیارد تومان سهام معامله شد که رقمی بی نظیر در تاریخ ۵۵ ساله بورس ایران به شمار می رود.
ورود نقدینگی سنگین حقیقی ها و تداوم حضور حقوقی های بزرگ در بازار سرمایه و خوش بینی به انتشار گزارش های شش ماهه و نه ماهه ۵۵۰ شرکت بورس و فرابورس ایران در نیمه دوم سال نود و هشت و آرام شدن مسائل سیاسی، سبب شده تا در ماه های اخیر، شاهد رکورد زنی پی در پی شاخص کل بورس ایران باشیم.
عکس شاخص این گفتار، تکنیکال شاخص کل را نشان می دهد که امروز وارد کانال ۳۰۰ هزار واحدی شد و با توجه به قدرت نقدینگی در بازار و آینده روشن بازار سرمایه ایران، در آینده ای نه چندان دور، از مرز ۵۰۰ هزار واحدی خواهد گذشت تا امیدواری ها برای شکار کانال ۱ میلیون واحدی در سال های اولیه سده چهاردهم هجری شمسی (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰) در کانون توجه اهالی بازار بورس ایران باشد.
شکست سقف کانال ۲۷ ساله، نشان از قدرت روند صعودی و اهداف بالای شاخص دارد، چرا که اگر قوی نبود توان شکست این اَبَر مقاومت مهم را نداشت. دوران طلایی بازار سرمایه آغاز شده و بیشترین بازدهی بازارهای مالی ایران طی سال های آینده، متعلق به بورس ایران خواهد بود.
اگر در سال نود و هفت که ارز، بیش از ۳۰۰ درصد رشد را تجربه کرد، شاهد میزان معاملات روزانه ، زیر ۲۰۰ میلیارد تومان بودیم، امروز ارزش معاملات در بورس ایران، از مرز ۱۷۰۰ میلیارد تومان گذر کرد تا با ثبت رکوردی جدید، سهامداران منتظر روزهای خوب و پر سود دیگری در نیمه دوم سال نود و هشت باشند.
شاخص در کانال ۱۵۰ هزار واحد تا ۳۰۰ هزار واحد را ظرف ۲ سال طی کرد. روند حرکت شاخص کل بورس ایران در کانال صعودی بلند مدت را از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۹ میلادی شاهد هستید.
با توجه به عدم جذابیت بازارهای موازی برای سرمایه گذاری کوچک و سنگین (ارز، طلا، سکه، زمین و مسکن و خودرو) و هم چنین عقب ماندن بسیاری از سهام از رشد تورم ایران در ۲ سال اخیر، به نظر می رسد که روند صعودی بورس ایران حداقل تا سال ۱۴۰۰ که مصادف با برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است، تداوم داشته باشد تا امیدواری به وضعیت جذاب سرمایه گذاری در بورس ایران، هم چنان دوران خوشی را برای سهامداران تازه کار تا بزرگان بورس، رقم بزند.
۱۱ میلیون ایرانی کد بورس دارند
بیش از ۱۱ میلیون تن از هموطنان، کد بورس داشته و از طریق سامانه معاملات انلاین ۱۰۶ کارگزاری در ۳۱ ا ستان کشور ، مشغول به خرید و فروش سهام در ساعات معاملاتی (۹ تا ۱۲:۳۰) از طریق سامانه tsetmc.com هستند. این سایت، یکی از پربیننده ترین سایت های ایران است که روزانه صدها هزار بورس از داخل و خارج از کشور، از طریق آن به رصد قیمتی و معاملات ۵۵۰ سهم می پردازند.
در آخرین عرضه اولیه بورس ایران که مرداد ۹۸ انجام شده، بیش از ۶۶۰ هزار تن از هموطنان شرکت کردند که رکوردی در تاریخ عرضه اولیه در بورس ایران محسوب می شود.
بر خلاف تصور عامه، انتظار خروج سنگین نقدینگی از سهام به خصوص سهام شاخص ساز را چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت شاهد نیستیم و اگر اصلاحی در بازار دوره تابلوخوانی شکار روند باشد، موقتی و در جهت کسب انرژی برای تداوم حرکت پر قدرت در کانال صعودی خواهد بود. با توجه به این که در حال حاضر، با ارزش ترین و بهترین بازار برای سرمایه گذاری، بازار بورس ایران با صدها شرکت در ده ها گروه صنعتی و خدماتی (از دارویی تا سیمانی) است و قیمت بعضی از سهام، هنوز با دلار ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی در حال معامله است و رشد چندانی را تجربه نکرده است، لذا، حضور در بازار با سرمایه کم، توصیه مهم این گفتار به خوانندگان گرامی می باشد.
چه کنیم؟
اگر دوست دارید تا از سودآوری های جذاب بازار سرمایه ایران تا رسیدن شاخص کل به مرز ۵۰۰ هزار واحدی تا ۱۴۰۱ هجری شمسی بهره مند شوید و شاهد سودهای ۱۰۰ تا هزار درصدی در این ۲۴ ماه باقیمانده باشید، ثبت نام در سامانه سجام و کسب کد بورس و حضور در بازار با حداقل ۱ میلیون ریال و یادگیری اصول سرمایه گذاری را به شما پیشنهاد می کنیم.
گروه های دارویی، قندی، سیمانی، غذایی و کانی های غیرفلزی، از جمله برترین گروه ها برای سرمایه گذاری سهامداران تازه وارد است که می تواند با فاکتور صبوری و تشکیل سبد درست، سودآوری غیر قابل تصوری را برای علاقمندان به ارمغان بیاورد. از شهریور ۹۷ تا شهریور ۹۸، صدها سهم بین ۱۰۰ تا ۵۰۰۰ درصد، رشد قیمتی را تجربه کرده اند در حالی که شاهد افزایش قیمت خاصی در نرخ ارز و سکه و طلا در این بازه زمانی جز نوسانات مقطعی نبودیم و به نظر می رسد، این وضعیت هم چنان ادامه دار باشد. استفاده از تکنیک های تابلوخوانی و روانشناسی بازار سرمایه، ابزار شما برای تشخیص روند و پرهیز از ر فتارهای هیجانی در خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران است.
تکنیک های تابلوخوانی را جدی بگیرید
ما پیش بینی می کنیم که با تداوم روند صعودی شاخص کل و حرکت بسیاری از سهام جا مانده از رشد تورم و رسیدن بسیاری از سهام به سقف های پیش بینی شده میان مدتی تا سال ۱۴۰۰ و عدم جذابیت بازارهای موازی برای سرمایه گذاری، شاهد ظهور میلیونر های زیر ۳۰ سال در ایران عصر ۱۴۰۰ باشیم. میلیونرهایی که شاهد ۵ تا ۲۰ برابر شدن سرمایه خود در فاصله فروردین ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ خواهند بود و ظرف شش ماه اخیر، بخشی از این مسیر جذاب و پر سود، به نیکویی طی شد.
تابلو معاملاتی هر سهم شرکت ذوب آهن با نماد «ذوب» را در ۲۲ شهریور ۹۸ مشاهده می کنید که قیمت هر سهم، ۱۷۷ تومان است
امیدواریم وقتی در شب انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، این گزارش را مرور میکنیم، شاهد چند برابر شدن قیمت بسیاری از سهام بازار و ورود پر قدرت شاخص کل به کانال ۴۰۰ هزار واحدی باشیم. اگر عمری باقی بود، این گزارش را در اردیبهشت ۱۴۰۰ شمسی، مجددا مرور میکنیم. عکس بالا، یادگاری بماند…
قدر فرصت‌های طلایی را بدانیم و تماشاگر پیروزی های بزرگ دیگران نباشیم.
۲۳شهریور ۹۸ (شاخص کل: ۳۰۲ هزار واحد – قیمت دلار: ۱۱۴۰۰ تومان – قیمت هر سهم ذوب آهن: ۱۷۷ تومان)
میانگین حجم ماه چیست؟
میانگین حجم ماه به دلایلی که در این مقاله مطرح خواهیم کرد، یکی از مهم‌ترین آیتم‌های تابلو خوانی در بازار بورس ایران میباشد. اصولاً برای تحلیل یک نماد در بورس و در مبحث تابلو خوانی آیتم‌های زیادی وجود دارند که همه‌ی آن ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. برخی از آنها در اولویت‌های پایین قرار دارند و برخی نیز مانند میانگین حجم ماه از آیتم‌های اصلی محسوب میشوند. اما این پارامتر واقعاً چیست و چه کاربردی میتواند در معاملات ما داشته باشد؟ در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
حجم این پارامتر قدرتمند در بورس
حجم یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای معاملاتی برای بزرگان بازار بورس در همه جای دنیا میباشد. سیستم‌های معاملاتی که بر پایه‌ی حجم توسعه یافته‌اند، بسیار زیاد بوده و ازجمله قدرتمندترین سیستم‌های معاملاتی جهان هستند. بسیاری از افراد موفق که سودهای کلان در بازار بورس کسب کرده‌اند، معاملات خود را مبتنی بر حجم انجام داده و از این فاکتور برای قدرتمند نمودن پوزیشن‌های خرید یا فروش خود استفاده میکنند. تغییرات فاکتور حجم و به‌تبع آن میانگین حجم ماه در بسیاری از نقاط بازار میتواند معانی مختلفی را برای تریدر به دنبال داشته باشد. دقت به این تغییرات به طرقی که در ادامه بیان خواهیم کرد، هم میتواند باعث درک نقاط ورود ایده آل به بازار شده و هم باعث یافتن بهترین نقاط خروج از بازار خواهد بود. بسیاری از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با استفاده از پارامتر حجم توسعه یافته‌اند. این پارامتر به‌قدری مهم و قدرتمند است که برخی از افراد تنها و تنها با تکیه بر تغییرات آن معاملات خود را ساماندهی می‌نمایند. بسیاری از افرادی هم که با استفاده از تکنیک‌های تابلو خوانی معاملات خود را مدیریت میکنند، حجم معاملات و میانگین حجم ماه را در اولویت‌های اصلی خود قرار داده و هرروز تغییرات آنها را موردبررسی قرار می‌دهند.
تعریف میانگین حجم ماه
میانگین حجم ماه درواقع به زبان ساده میانگین حجم‌هایی است که در طول بازه‌ی زمانی یک ماه معامله شده است. برای محاسبه‌ی این پارامتر در هرروز معاملاتی، تمام حجم‌های ۲۱ روز قبل از آن یا همان یک ماه کاری قبل با هم جمع شده و بر تعداد تقسیم میشود تا معدل معاملات انجام شده روی آن نماد در طول یک ماه مورد محاسبه قرار گیرد. البته میتوان برای بالاتر بردن اهمیت روزهای نزدیک از میانگین حجم وزنی استفاده کرد. اما مهم‌تر از این تعریف کاربردی است که این پارامتر موجود در تابلوی بازار بورس برای ما به دنبال دارد. کاربردهایی که دقت به آنها میتواند هشدار بسیار عالی برای ما بوده و به‌نوعی تائید کننده‌ی تحلیل تکنیکال ما نیز باشد.
میانگین حجم ماه و نقاط حمایت و مقاومت
یکی از محل‌هایی که تغییرات حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه بسیار مهم تلقی می‌گردد، نقاط حمایت و مقاومت استاتیک بازار است. در این نقاط با توجه به حساسیت معامله‌گران، امکان برگشت قیمت به سمت بالا در حمایت و یا ریزش قیمت در مقاومت بسیار بالا است. اما چگونه میتوانیم مطمئن شویم که این نقاط درست عمل کرده و قرار است از معاملات روز بعد روند قیمت تغییر نماید؟ پارامترهای زیادی برای تعیین درستی این تحلیل وجود دارند که هرکدام در جای خود اهمیت دارند. اما یکی از این پارامترهای اتفاقاً مهم تغییرات حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه میباشد. اگر در این نقاط شاهد تغییرات حجمی بالای معاملات نسبت به میانگین حجم ماه بودیم، به‌نوعی میتوان از این اتفاق به‌عنوان تأییدی برای عمل کردن این نقاط استفاده برد. درواقع حساسیت معامله‌گران به این نقاط باعث میشود تا تعداد کثیری از آنها نقاط ورود یا خروج خود را در این محل‌ها انتخاب کرده و این باعث افزایش حجم معاملات در آن روز کاری خواهد شد. اما از کجا باید بفهمیم که حجم معاملات انجام‌یافته نسبت به روزهای قبل تغییرات زیادی داشته است؟ خیلی راحت میتوانید آن را با میانگین حجم ماه مقایسه کنید.
سنجش ورود پول با استفاده از حجم معاملات
یکی از مهم‌ترین اصولی که فعالان بازار سرمایه با تکیه بر آن اقدام به خریدوفروش سهام می‌نمایند، اصل ورود پول و سرمایه به یک سهم است. احتمالاً شما هم اگر با این افراد نشست و برخاست داشته باشید، این اصطلاحات را از زبان آنها شنیده‌اید که به فلان سهم پول تزریق‌شده است؛ یا فلان سهم در حال حاضر پر از سرمایه است. اما آنها چگونه این ورود پول به یک سهم را تشخیص می‌دهند؟ روش‌های مختلفی برای سنجش ورود پول به یک سهم وجود دارد که البته نمی‌توان تنها از روی یکی از آنها به این مهم دست پیدا کرد. اما یکی از این فاکتورها حجم معاملات و مقایسه‌ی آن با میانگین حجم ماه است. درواقع تغییرات زیاد حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه نشانه‌ای است که به وسیله‌ی آن تریدرها می‌توانند نسبت به ورود پول به سهم تصمیم‌گیری کنند. با استفاده از این مقیاس تریدر روز معاملاتی که تغییرات حجمی زیادی نسبت به میانگین حجم ماه داشته را مورد ارزیابی قرار داده و با در نظر گرفتن برخی دیگر از نکات تحلیل تکنیکال و بنیادی درباره‌ی ورود پول به سهم تصمیم‌گیری می‌نماید. البته شما هم اگر قصد استفاده از این تکنیک را در معاملات خود دارید، بایستی با سایر نکات آموزشی مربوط به آن نیز آشنا شوید. آموزش مباحث مختلف تحلیل بازار سرمایه و ترکیب آنها با هم است که یک استراتژی معاملاتی قدرتمند برای یک تریدر به ارمغان می‌آورد.
میانگین حجم ماه و نقد شوندگی سهم
یکی دیگر از مواردی که میتوان با استفاده از میانگین حجم ماه به تجزیه و تحلیل آن پرداخت، میزان نقد شوندگی سهم موردنظر است. البته برای تعیین میزان نقد شوندگی پارامترهای دیگری هم دخیل هستند، اما یکی از مهم‌ترین آنها همین حجم معاملات آن در روزهای گذشته است. برای مثال تصور کنید که شما قصد خرید یک میلیون سهم از نمادی را دارید که میانگین حجم معاملاتی آن ۵۰۰ هزار سهم در روز است. درواقع در شرایط عادی بازار شما اصلاً امکان خرید یا فروش این میزان سهم را در یک روز معاملاتی نخواهید داشت. در نتیجه میزان نقد شوندگی این سهم برای شما ناکافی است. حال همین فرضیه را برای سهامی در نظر بگیرید که میانگین حجمی ماهی برابر با ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد. شما به‌راحتی در هرروز کاری میتوانید مقدار سهم موردنظر خود را خریداری نموده و یا آن را به فروش برسانید. نقد شوندگی هم ازجمله معیارهایی است که حتماً در انتخاب یک سهم باید دقت زیادی به آن داشته باشید. سهم‌های زیادی وجود دارند که استعداد کافی برای رشد در بازار بورس را دارا می‌باشند، اما به دلیل کوچک بودن شرکت و نقد شوندگی پایینی که دارند، چندان جذابیتی برای سهامداران حرفه‌ای بازار نداشته و ازاین‌رو شما هم باید در انتخاب چنین سهم‌هایی کمی دقت کنید.
آیا تغییرات حجم نسبت به میانگین حجم ماه همیشه نشانه‌ای برای تغییر روند است؟
همان‌طور که اشاره کردیم، تغییرات حجم معاملات در یک روز کاری نسبت به میانگین حجم ماه میتواند تأییدی برای عمل کردن نقاط حمایت و مقاومت بوده و به‌نوعی در نقاط بازگشتی بازار مورد استفاده قرار گیرد. اما همیشه این پارامتر به تنهایی نمی‌تواند تحلیل درستی از روند یک سهم را برای تریدر به دنبال داشته باشد. ازاین‌جهت لازم دانستیم که این هشدار را برای افراد تازه‌کار ارائه کنیم که تکیه کردن به تنهایی روی این پارامتر میتواند کمی خطرآفرین بوده و شرایط نامطلوبی رقم بزند. بهترین تصمیم زمانی اتخاذ خواهد دوره تابلوخوانی شکار روند شد که شما جمیع جوانب را در نظر گرفته و سپس از تغییرات حجم معاملات به‌عنوان تأییدی برای آنها استفاده نمایید.
پاسخ به سوالات پرتکرار دوره شکار سهام طلایی
تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).
شیمی دهم - فصل اول - آرایش الکترونی - بخش اول
شیمی دهم - فصل اول - آرایش الکترونی با گاز نجیب ماقبل
ریاضی هفتم _ فصل اول _ قسمت هشتم
نگرش مثبت یک بلاگر تاثیرگذار
آموزش ساخت هاتسونه میکو در ساکورا اسکول!/ساکورا اسکول
در اینجا جواب سوال کتاب علوم ششم صفحه 18 را ملاحظه می فرمایید، بقیه جواب صفحات در لیست نمایش علوم ششم موجود است.
آموزش با خودروی پژو از رمپ شیب دار با هنرجو راننده مبتدی و صفر که با آموزش کامل استاد خانم مهرپویا
نمونه سوالات با جواب فصل 9 کتاب کاربرد فناوریهای نوین رشته کاردانش را می بینید که در مورد "توانایی کار با اشیا غیرتعاملی" می باشد که امیدواریم در ی.
تابلو خوانی – چگونه با تابلو خوانی بدون خواب پول بیشترین سود را از بازار بگیریم..
چگونگی تشخیص شاخص های منتخب و پر بیننده، و تاثیر شاخص ها در بورس و فرابورس، و یافتن سهام مستعد رشد، و در یک جمله تشخیص روند حرکتی یک سهم، از مزایای شرکت در دوره های آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار خوانی است.
در واقع یکی از تکنیک های با ارزش در معاملات بازار سرمایه و در خرید و فروش سهام است که، در تشخیص رفتار سرمایه گذاران موثر است. البته وابستگی کاملی به اطلاعات جامع از تعداد معاملات ، تعداد خریداران و فروشندگان در بازار سهام دارد، و اینکه چه حجمی از سهام در نمادهای بازار بین دو طرف معامله می شود، امری لازم برای تصمیم به خرید سهام مورد نظر است.
در واقع آموزش تابلوخوانی در بورس برای تعیین قدرت خریدار حقیقی در بازار کاربرد دارد. در صورتی که قدرت خریدار به فروشنده به سمت صفر متمایل باشد می توان نتیجه گرفت خریدارها در تعداد کم، ولی با حجم زیاد و با قدرت، خریدار سهم مورد نظر هستند.
با آموزش تابلوخوانی در بورس تشخیص سیگنال های خرید و فروش حقوقی ها و سفارش های حمایتی از سهم قابل ردیابی خواهد بود:
در مواردی ممکن است تابلو خوانی در بورس با مشکل همراه شود، این زمانی است که حقوقی ها در معاملات روزانه سهام وارد می شوند، و در نقش خریدار یا فروشنده فعالیت معاملاتی انجام می دهند. در این حالت بهتر این است که این معاملات را نادیده بگیریم. به عبارت دیگر صبر کنیم تا معاملات حقوقی پایان پذیرد،و متمرکزشویم بر میانگین خرید شخص حقیقی و میانگین فروش شخص حقیقی. و سپس به مقایسه قدرت در سمت خریدار و فروشنده بپردازیم.
آموزش تابلو خوانی در بورس ، به علاقه مندان سرمایه گذاری در بورس یادآور می شود که بعد از عرضه های اولیه، نسبت خریدار به فروشنده نمی تواند نشان دهنده قدرت خریدار به فروشنده باشد در واقع به دلیل حجم کم معاملات به عنوان معیار مناسب شناسایی نمی شود. اگر چه لازم است روند سهام بعد از متعادل شدن قیمت مد نظر قرار گیرد.
در برخی مواقع بررسی و شناسایی حجم بالایی از مجموع درخواستها در صفحه سفارشات سهم نشان از حرکتی حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی به قصد اطمینان دادن به خریدار سهم، جلوه ای از حمایت کننده سهم را در تابلو به نمایش میگذارد.خریدار با دریافت این سیگنال ها به قصد خرید سهام جلو می رود، حال آنکه با آموزش تابلو خوانی در بورس قادر خواهید بود سیگنالهای واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهید.
همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورسبه یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.
اما
چگونه بدون کمترین خواب سرمایه بیشترین بازدهی را داشته باشیم..؟
چگونه افکار بازیگران سهم را بخوانیم.. رشد شارپ چه موقع آغاز میشود..؟
آیدین پارسا مدرس و تحلیل گر بازار سرمایه توضیح میدهد..
سلام خدمت دوستان و سهامداران عزیز بازار سرمایه
بنده آیدین پارسا مدیر کانال متابورس برخود لازم دونستم با آموزش مکمل تابلو خوانی که تو سایت ها هستش رو در خدمت شما باشم..
آموزش هایی که در همین مقاله موجود هست بیشتر به خرید و فروش حقوقی ها و حقیقی ها و همچنین تعداد خریدار و فروشنده پرداخته است.. که این تعداد ها به راحتی با تعداد کدهای معاملاتی بالا قابل هک کردن است درسته هر نفر یک کد معاملاتی دارد اما جایی نوشته نشده که هر نفر یک کد در اختیار دارد..
بی شک هر سهامدار باید سایت tsetmc.com رو بشناسه و همچنین برای تحلیل های تکنیکال از نرم افزاری جهت تحلیل استفاده کند لذا مانور ما هم روی همین دو ابزار خواهد بود:
١- سایت tsetmc.com
۲- یک نرم افزار جهت نمایش چارت
قبل از بحث در مورد یک نماد اجازه بدین چند نکته رو ابتدا خدمتتون عرض کنم:
تعریف:
تابلو خوانی چیزی جز بررسی حجم معامله نیست. و میتونه از بررسی حجم معامله یک نماد تو یک ثانیه تا چندین روز رو شامل بشه و میتونه بررسی حجم معامله كل – بررسی حجم خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها – بررسی نسبت حجم معامله یک دوره تابلوخوانی شکار روند نماد با حجم معامله سایر نماد های هم گروهی و … باشد.
ابتدا باید چند تعریف رو باهم مرور کنیم:
١- تعداد معاملات :
به هیچ عنوان از این متغیر برای نوسانگیری و یا تابلو خوانی استفاده نمیکنیم زیرا فاکتوری کاملا فریبنده است و تریدر را به اشتباه می اندازد بدلیل اینکه ممکن است یک تریدر در طول معاملات ۱۰ بار سفارش دهد و جز تعداد
معاملات قرار گیرد پس این فاکتور را ملاک نوسانگیری و تابلوخوانی قرار نمیدهیم.
۲- حجم معاملات :
تریدرها خیلی با این اصطلاح برخورد میکنند و برای اطمینان از معاملات ابتدا حجم معاملات را بررسی میکنیم اگر حجم زیاد عرضه از طرف حقوقی بود یعنی اینکه حقوقی اجازه رشد به سهم را نخواهد داد به هر دلیلی که برای خود دارد پس در زمان فروش سنگین و حجم بالای عرضه حقوقی وارد پوزیشن نمیشویم و ترید نمیکنیم.
نکته :
حجم معاملات همیشه باید با مجموع حجم خرید (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد و همچنین باید با مجموع حجم فروش (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد.
محل قرار گرفتن تعداد معاملات و حجم معاملات در تابلو:
٣- کادر برترین تقاضا :
سهم هایی که دارای خبر رانتی هستند را از این لیست میتوانید استخراج کنید بطوریکه اگر سهمی بعد از حدود ۸ ٪ رشد چنانچه باز صعودی بود و فرصت ورود کردن داد میتوانیم رویشان حساب کنیم و به عنوان گزینه خرید استفاده کنیم.
۴- کادر برترین عرضه :
سهم هایی که در حال اصلاح سنگین بوده اند آنها را در نظر بگیرید و چنانچه حجم خرید زیاد بود به عنوان گزینه خرید در نظر بگیرید. همچنین ممکن است سهامی که دارای خبر یا شایعه از نوع بد در مورد شرکتی وجود داشته باشد وارد این این شود. پس حواسمون باشه که یه وقت نمادی که ما سهامدارش هستیم وارد این لیست نشود…
محل قرار گیری لیبل یا سر برگ برترین عرضه و تقاضا
۵ – کادر بیشترین حجم معاملات :
چشم از این کادر بر ندارید با نگاهی به این کادر میتوان حمایت ها و مقاومت هاو حتی بعضی از سهم های شارپ که گروه ها روی آن فعالیت میکنند نیز پی ببرید به این صورت که چنانچه سهمی که نامش را کم میشنوید اگر در این لیست بود مطمئن باشید که دارد برایش اتفاقات خوبی میافتد …
و همچنین برعکس آن هم میتواند باشد که سهامی که به مقاومت رسیده اند عرضه و تقاضا بیشتر شده و منجر به حجم معاملات بالا شده باشد و وارد این لیست شود.
پس هر سهمی که وارد این لیست شود به احتمال بالا در آغاز یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی قرار دارد که با توجه به قرار گرفتن قیمت
در نزدیکی حمایت (آغاز روند صعودی)
نزدیکی مقاومت ( آغاز روند نزولی)
نکته:
سهمی در مقاومت با حجم بالا و توام با صف خرید سنگین باشد به احتمال بالا در حال شکستن مقاومت است.. این صف خرید سنگین است که مقاومت را میشکند..
نکته:
حجم بالا یا صف خرید در کف قیمتی خوب و حجم کم در کف قیمتی بد است..
نکته:
حجم بالا و عرضه صف خرید در مقاومت و سقف قیمتی بد و حجم کم به شرط صف خرید سنگین در مقاومت خوب است..
نکته خیلی مهم :
1- در روند صعودی حجم معامله رفته رفته روز به روز بالا تر رود نشان از قدرت بالای روند است و برعکس رفته رفته حجم کم شود نشان از ضعف روند است. و باید به چرخش و تغییر روند فکر کرد.
2- در روند نزولی هرچه منفی ها با حجم بالا معامله شود نشان از قدرت بالای روند است و بر عکس هرچه در یک روند نزولی حجم معامله کمتر شود نشان از ضعف روند است و کم کمک باید به چرخش روند فکر کرد.
نتیجه گیری:
حجم بالا = خبری در راه است = تغییر یا قدرتمند شدن روند ( میتواند صعودی یا نزولی باشد)
وارد سایت tsetmc. com میشویم و برای مثال نماد غاذر رو انتخاب میکنیم..
فکر کنید در برج ۶ سال ۹۵ زندگی میکنید.
نماد غاذر هر روز متعادل و اصلا گاهی روز ها معامله هم نمیشود
حجم معاملات : ۵۰۵۰ سهم تا ۶۳۰۰۰ سهم
میرسیم به ۲۸ برج ۶ روزی که غاذر بالای ۷ میلیون حجم میخوره
سهامدار زرنگ میگه پول هوشمند وارد سهم شد…
و این یعنی تابلو خوانی حجم بالا = خبری در راه است عده ای وارد سهم میشوند و به اصلاح میزنن تو گوش سهم و عده ای هم منتظر قطعیت اون میمونند و دنبال آلارم بعدی میگردند.
آلارم بعدی صفوف خرید در روزهای بعد و یا حجم معاملات بالا در روزهای آتی هست..
یکی دو هفته بعد که در این مدت سهم متعادل معامله شده اونا که مطلب رو گرفتن سهم رو خریدن و بازیگر هم در حال پر کردن است.
در ۱۳ آذر مجددا حجم بالا معامله شد و تیر خلاص زده میشود… و هر روز صف خرید..
ما اینجا باید منتظر چی باشیم.؟
از کجا باید بفهمیم.؟
عرضه بسیار زیاد سهم ( یعنی همون حجم بسیار بالای معامله )
بازیگر در تاریخ ۲ بهمن سهام خود را خدمت سهامدارانی که تو صف خرید نشستن عرضه میکنه.. با بالا رفتن حجم معاملات در یک روز اونم بعد از رشد شارپی سهامداران هوشمند نیز همراه بازیگر سهام خود را میفروشد..
سوال؟
حجم معامله زیاد و یا کم رو نسبت به چی ارزیابی کنیم؟
جواب : تو بررسی حجم معامله
حجم معاملات رو نسبت به
۱- تعداد کل سهام شرکت و همچنین شناوری آن
۲- حجم معامله روزهای گذشته بررسی میکنیم
شرکتی که ۱ میلیارد و یا بیشتر سهام دارد حجم ۱۲ میلیون حجمی بسیار پایینه ولی واسه غاذر که ۷۵ میلیون سهام دارد و ۳۷ میلیون آن دست سهامداران عمده هست خیلی زیاده..
سوال مهم؟
تو تایم معاملات بازار ما حضور نداریم چگونه تابلو خوانی کنیم؟
١- بررسی سابقه معاملات در سایت tsetmc
۲- بررسی با چارت قیمتی
مبحث تابلوخوانی فراتر از این مباحث است که مطرح شد که ما سعی بر خلاصه و مفید بودن آن تاکید داشتیم..
روش ابداعی تابلوخوانی
آیا میتوان از کندل ها در تابلو خوانی استفاده کرد..؟ بله
ما میتوانیم از روی تابلو قیمت یک شرکت کندل آن را روی نمودار تصور کنیم و با توجه به رشد یا نزول قیمت در روزهای قبل ، آینده قیمت سهم را پیش بینی کنیم.. به مثال زیر توجه کنید..
نکته مهم : استفاده از این روش برای تابلوخوانی فقط برای افرادی توصیه میشود که در نمودار های شمعی تسلط کامل را دارند..
فرض کنید قیمت تابلو شرکت ایکس به شرح زیر است…
آخرین قیمت ۱۰۳
اولین قیمت ۱۰۵
بیشترین ۱۰۵
کمترین قیمت ۹۷
کندل آن به شکل زیر خواهد شد..
لذا اگر در مورد کندل ها آموزش کافی و ابتدایی داشته باشیم متوجه میشویم که کندل فوق در بحث نمودار های شمعی به الگوی ( Hanging man ) یا مرد دارآویز معروف میباشد..
? هر گاه این الگو در نمودار هر سهمی تشکیل شود که روزهای قبل رشد داشته است ، منجر به ریزش شدید قیمت سهم میشود.
در واقع ما کندل یک سهم را در یک روز از روی قیمت تابلو و بدون مشاهده نمودار تجسم کردیم..
پس :
۱- بررسی تابلو قیمتی شرکت
۲- ترسیم ذهنی آخرین کندل
۳- پیش بینی آینده قیمت با توجه به آخرین کندل
تابلو خوانی – چگونه با تابلو خوانی بدون خواب پول بیشترین سود را از بازار بگیریم..
چگونگی تشخیص شاخص های منتخب و پر بیننده، و تاثیر شاخص ها در بورس و فرابورس، و یافتن سهام مستعد رشد، و در یک جمله تشخیص روند حرکتی یک سهم، از مزایای شرکت در دوره های آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار خوانی است.
در واقع یکی از تکنیک های با ارزش در معاملات بازار سرمایه و در خرید و فروش سهام است که، در تشخیص رفتار سرمایه گذاران موثر است. البته وابستگی کاملی به اطلاعات جامع از تعداد معاملات ، تعداد خریداران و فروشندگان در بازار سهام دارد، و اینکه چه حجمی از سهام در نمادهای بازار بین دو طرف معامله می شود، امری لازم برای تصمیم به خرید سهام مورد نظر است.
در واقع آموزش تابلوخوانی در بورس برای تعیین قدرت خریدار حقیقی در بازار کاربرد دارد. در صورتی که قدرت خریدار به فروشنده به سمت صفر متمایل باشد می توان نتیجه گرفت خریدارها در تعداد کم، ولی با حجم زیاد و با قدرت، خریدار سهم مورد نظر هستند.
با آموزش تابلوخوانی در بورس تشخیص سیگنال های خرید و فروش حقوقی ها و سفارش های حمایتی از سهم قابل ردیابی خواهد بود:
در مواردی ممکن است تابلو خوانی در بورس با مشکل همراه شود، این زمانی است که حقوقی ها در معاملات روزانه سهام وارد می شوند، و در نقش خریدار یا فروشنده فعالیت معاملاتی انجام می دهند. در این حالت بهتر این است که این معاملات را نادیده بگیریم. به عبارت دیگر صبر کنیم تا معاملات حقوقی پایان پذیرد،و متمرکزشویم بر میانگین خرید شخص حقیقی و میانگین فروش شخص حقیقی. و سپس به مقایسه قدرت در سمت خریدار و فروشنده بپردازیم.
آموزش تابلو خوانی در بورس ، به علاقه مندان سرمایه گذاری در بورس یادآور می شود که بعد از عرضه های اولیه، نسبت خریدار به فروشنده نمی تواند نشان دهنده قدرت خریدار به فروشنده باشد در واقع به دلیل حجم کم معاملات به عنوان معیار مناسب شناسایی نمی شود. اگر چه لازم است روند سهام بعد از متعادل شدن قیمت مد نظر قرار گیرد.
در برخی مواقع بررسی و شناسایی حجم بالایی از مجموع درخواستها در صفحه سفارشات سهم نشان از حرکتی حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی به قصد اطمینان دادن به خریدار سهم، جلوه ای از حمایت کننده سهم را در تابلو به نمایش میگذارد.خریدار با دریافت این سیگنال ها به قصد خرید سهام جلو می رود، حال آنکه با آموزش تابلو خوانی در بورس قادر خواهید بود سیگنالهای واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهید.
همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورسبه یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.
اما
چگونه بدون کمترین خواب سرمایه بیشترین بازدهی را داشته باشیم..؟
چگونه افکار بازیگران سهم را بخوانیم.. رشد شارپ چه موقع آغاز میشود..؟
آیدین پارسا مدرس و تحلیل گر بازار سرمایه توضیح میدهد..
سلام خدمت دوستان و سهامداران عزیز بازار سرمایه
بنده آیدین پارسا مدیر کانال متابورس برخود لازم دونستم با آموزش مکمل تابلو خوانی که تو سایت ها هستش رو در خدمت شما باشم..
آموزش هایی که در همین مقاله موجود هست بیشتر به خرید و فروش حقوقی ها و حقیقی ها و همچنین تعداد خریدار و فروشنده پرداخته است.. که این تعداد ها به راحتی با تعداد کدهای معاملاتی بالا قابل هک کردن است درسته هر نفر یک کد معاملاتی دارد اما جایی نوشته نشده که هر نفر یک کد در اختیار دارد..
بی شک هر سهامدار باید سایت tsetmc.com رو بشناسه و همچنین برای تحلیل های تکنیکال از نرم افزاری جهت تحلیل استفاده کند لذا مانور ما هم روی همین دو ابزار خواهد بود:
١- سایت tsetmc.com
۲- یک نرم افزار جهت نمایش چارت
قبل از بحث در مورد یک نماد اجازه بدین چند نکته رو ابتدا خدمتتون عرض کنم:
تعریف:
تابلو خوانی چیزی جز بررسی حجم معامله نیست. و میتونه از بررسی حجم معامله یک نماد تو یک ثانیه تا چندین روز رو شامل بشه و میتونه بررسی حجم معامله كل – بررسی حجم خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها – بررسی نسبت حجم معامله یک نماد با حجم معامله سایر نماد های هم گروهی و … باشد.
ابتدا باید چند تعریف رو باهم مرور کنیم:
١- تعداد معاملات :
به هیچ عنوان از این متغیر برای نوسانگیری و یا تابلو خوانی استفاده نمیکنیم زیرا فاکتوری کاملا فریبنده است و تریدر را به اشتباه می اندازد بدلیل اینکه ممکن است یک تریدر در طول معاملات ۱۰ بار سفارش دهد و جز تعداد
معاملات قرار گیرد پس این فاکتور را ملاک نوسانگیری و تابلوخوانی قرار نمیدهیم.
۲- حجم معاملات :
تریدرها خیلی با این اصطلاح برخورد میکنند و برای اطمینان از معاملات ابتدا حجم معاملات را بررسی میکنیم اگر حجم زیاد عرضه از طرف حقوقی بود یعنی اینکه حقوقی اجازه رشد به سهم را نخواهد داد به هر دلیلی که برای خود دارد پس در زمان فروش سنگین و حجم بالای عرضه حقوقی وارد پوزیشن نمیشویم و ترید نمیکنیم.
نکته :
حجم معاملات همیشه باید با مجموع حجم خرید (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد و همچنین باید با مجموع حجم فروش (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد.
محل قرار گرفتن تعداد معاملات و حجم معاملات در تابلو:
٣- کادر برترین تقاضا :
سهم هایی که دارای خبر رانتی هستند را از این لیست میتوانید استخراج کنید بطوریکه اگر سهمی بعد از حدود ۸ ٪ رشد چنانچه باز صعودی بود و فرصت ورود کردن داد میتوانیم رویشان حساب کنیم و به عنوان گزینه خرید استفاده کنیم.
۴- کادر برترین عرضه :
سهم هایی که در حال اصلاح سنگین بوده اند آنها را در نظر بگیرید و چنانچه حجم خرید زیاد بود به عنوان گزینه خرید در نظر بگیرید. همچنین ممکن است سهامی که دارای خبر یا شایعه از نوع بد در مورد شرکتی وجود داشته باشد وارد این این شود. پس حواسمون باشه که یه وقت نمادی که ما سهامدارش هستیم وارد این لیست نشود…
محل قرار گیری لیبل یا سر برگ برترین عرضه و تقاضا
۵ – کادر بیشترین حجم معاملات :
چشم از این کادر بر ندارید با نگاهی به این کادر میتوان حمایت ها و مقاومت هاو حتی بعضی از سهم های شارپ که گروه ها روی آن فعالیت میکنند نیز پی ببرید به این صورت که چنانچه سهمی که نامش را کم میشنوید اگر در این لیست بود مطمئن باشید که دارد برایش اتفاقات خوبی میافتد …
و همچنین برعکس آن هم میتواند باشد که سهامی که به مقاومت رسیده اند عرضه و تقاضا بیشتر شده و منجر به حجم معاملات بالا شده باشد و وارد این لیست شود.
پس هر سهمی که وارد این لیست شود به احتمال بالا در آغاز یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی قرار دارد که با توجه به قرار گرفتن قیمت
در نزدیکی حمایت (آغاز روند صعودی)
نزدیکی مقاومت ( آغاز روند نزولی)
نکته:
سهمی در مقاومت با حجم بالا و توام با صف خرید سنگین باشد به احتمال بالا در حال شکستن مقاومت است.. این صف خرید سنگین است که مقاومت را میشکند..
نکته:
حجم بالا یا صف خرید در کف قیمتی خوب و حجم کم در کف قیمتی بد است..
نکته:
حجم بالا و عرضه صف خرید در مقاومت و سقف قیمتی بد و حجم کم به شرط صف خرید سنگین در مقاومت خوب است..
نکته خیلی مهم :
1- در روند صعودی حجم معامله رفته رفته روز به روز بالا تر رود نشان از قدرت بالای روند است و برعکس رفته رفته حجم کم شود نشان از ضعف روند است. و باید به چرخش و تغییر روند فکر کرد.
2- در روند نزولی هرچه منفی ها با حجم بالا معامله شود نشان از قدرت بالای روند است و بر عکس هرچه در یک روند نزولی حجم معامله کمتر شود نشان از ضعف روند است و کم کمک باید به چرخش روند فکر کرد.
نتیجه گیری:
حجم بالا = خبری در راه است = تغییر یا قدرتمند شدن روند ( میتواند صعودی یا نزولی باشد)
وارد سایت tsetmc. com میشویم و برای مثال نماد غاذر رو انتخاب میکنیم..
فکر کنید در برج ۶ سال ۹۵ زندگی میکنید.
نماد غاذر هر روز متعادل و اصلا گاهی روز ها معامله هم نمیشود
حجم معاملات : ۵۰۵۰ سهم تا ۶۳۰۰۰ سهم
میرسیم به ۲۸ برج ۶ روزی که غاذر بالای ۷ میلیون حجم میخوره
سهامدار زرنگ میگه پول هوشمند وارد سهم شد…
و این یعنی تابلو خوانی حجم بالا = خبری در راه است عده ای وارد سهم میشوند و به اصلاح میزنن تو گوش سهم و عده ای هم منتظر قطعیت اون میمونند و دنبال آلارم بعدی میگردند.
آلارم بعدی صفوف خرید در روزهای بعد و یا حجم معاملات بالا در روزهای آتی هست..
یکی دو هفته بعد که در این مدت سهم متعادل معامله شده اونا که مطلب رو گرفتن سهم رو خریدن و بازیگر هم در حال پر کردن است.
در ۱۳ آذر مجددا حجم بالا معامله شد و تیر خلاص زده میشود… و هر روز صف خرید..
ما اینجا باید منتظر چی باشیم.؟
از کجا باید بفهمیم.؟
عرضه بسیار زیاد سهم ( یعنی همون حجم بسیار بالای معامله )
بازیگر در تاریخ ۲ بهمن سهام خود را خدمت سهامدارانی که تو صف خرید نشستن عرضه میکنه.. با بالا رفتن حجم معاملات در یک روز اونم بعد از رشد شارپی سهامداران هوشمند نیز همراه بازیگر سهام خود را میفروشد..
سوال؟
حجم معامله زیاد و یا کم رو نسبت به چی ارزیابی کنیم؟
جواب : تو بررسی حجم معامله
حجم معاملات رو نسبت به
۱- تعداد کل سهام شرکت و همچنین شناوری آن
۲- حجم معامله روزهای گذشته بررسی میکنیم
شرکتی که ۱ میلیارد و یا بیشتر سهام دارد حجم ۱۲ میلیون حجمی بسیار پایینه ولی واسه غاذر که ۷۵ میلیون سهام دارد و ۳۷ میلیون آن دست سهامداران عمده هست خیلی زیاده..
سوال مهم؟
تو تایم معاملات بازار ما حضور نداریم چگونه تابلو خوانی کنیم؟
١- بررسی سابقه معاملات در سایت tsetmc
۲- بررسی با چارت قیمتی
مبحث تابلوخوانی فراتر از این مباحث است که مطرح شد که ما سعی بر خلاصه و مفید بودن آن تاکید داشتیم..
روش ابداعی تابلوخوانی
آیا میتوان از کندل ها در تابلو خوانی استفاده کرد..؟ بله
ما میتوانیم از روی تابلو قیمت یک شرکت کندل آن را روی نمودار تصور کنیم و با توجه به رشد یا نزول قیمت در روزهای قبل ، آینده قیمت سهم را پیش بینی کنیم.. به مثال زیر توجه کنید..
نکته مهم : استفاده از این روش برای تابلوخوانی فقط برای افرادی توصیه میشود که در نمودار های شمعی تسلط کامل را دارند..
فرض کنید قیمت تابلو شرکت ایکس به شرح زیر است…
آخرین قیمت ۱۰۳
اولین قیمت ۱۰۵
بیشترین ۱۰۵
کمترین قیمت ۹۷
کندل آن به شکل زیر خواهد شد..
لذا اگر در مورد کندل ها آموزش کافی و ابتدایی داشته باشیم متوجه میشویم که کندل فوق در بحث نمودار های شمعی به الگوی ( Hanging man ) یا مرد دارآویز معروف میباشد..
? هر گاه این الگو در نمودار هر سهمی تشکیل شود که روزهای قبل رشد داشته است ، منجر به ریزش شدید قیمت سهم میشود.
در واقع ما کندل یک سهم را در یک روز از روی قیمت تابلو و بدون مشاهده نمودار تجسم کردیم..
پس :
۱- بررسی تابلو قیمتی شرکت
۲- ترسیم ذهنی آخرین کندل
۳- پیش بینی آینده قیمت با توجه به آخرین کندل
دیدگاه شما