مزایای Copy Trading چیست؟

سیستم کپی تریدینگ چطور کار میکند؟

کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟

کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟

آشنایی با مفاهیم تازه و جدید گاهی اوقات خسته‌کننده می‌شود؛ زیرا تمام اطلاعاتی که از دیگران در مورد آن موضوع جدید می‌خواهیم را با انبوهی از اطلاعات جدیدتر در اختیارمان قرار می‌دهند. حوزه بازرگانی یکی از حوزه‌هایی است که مفاهیم جدید زیادی دارد و دانستن هر یک از این مفاهیم می‌تواند آینده مالی شما را متحول کند.

همان‌طور که گفتیم دانستن مفاهیم جدید در هر حوزه‌ای می‌تواند برای شما دشوار یا خسته‌کننده باشد؛ اما نگران نباشید زیرا در مقاله امروز قصد داریم تا در مورد مفهوم کپی ترندینگ با زبانی ساده با یکدیگر صحبت کنیم. پیش از بررسی هرگونه اطلاعات تازه‌تری بهتر است مفهوم ابتدایی این موضوع را با زبان ساده‌ای برای‌تان توضیح دهیم.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ به روش تقلید گفته می‌شود. این روش تقلید زمانی استفاده می‌شود که شما یک تاجر و معامله‌گر آماتور بوده و به دنبال راهی هستید تا راه صد ساله را یک شبه طی کنید. به همین منظور بهتر است به دنبال یک تاجر حرفه‌ای رفته و تمام رفتارهای بزرگ و کوچک او را کپی کنید. به همین دلیل نام این روش، کپی تریدینگ گذاشته شده است که به معنای کپی‌کردن روش تجارت است.

مزایای کپی تریدینگ

استفاده از کپی تریدینگ که مزایای Copy Trading چیست؟ امروزه در بسیاری از بازارهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد مزایای جالب توجهی دارد. مزایای کپی تریدینگ عبارتند از:

1-عدم نیاز به کسب تجربه

فردی که در کار تجارت ماهر شده است مشخصا سال‌های زیادی را صرف کسب تجربه کرده است. این تجربیات شخص است که می‌تواند از او یک تاجر ماهر و حرفه‌ای بسازد و ضرر و زیان‌های وی را به حداقل برساند. پس با کپی‌کردن شیوه رفتاری او بدون آن که سال‌ها در این حرفه فعالیت کرده باشید به راحتی به دست‌رنج کار دست پیدا می‌کنید.

2-عدم نیاز به دانش پیشرفته

دانش تجارت، بازرگانی و اصولی که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر خوب نیاز دارید همگی طی چندین سال به دست می‌آیند؛ اما نمی‌توان با مطالعات یک‌شبه به آن‌ها دست پیدا کرد، اما با روش کپی تریدینگ به راحتی و بدون زحمت به آن می‌رسید.

3-عدم استرس

زمانی که به کسی در انجام کاری ایمان مزایای Copy Trading چیست؟ دارید می‌توانید بدون آن که احساس استرس یا ترس داشته باشید انجام کار مورد نظر را به او بسپارید. حال فرض کنید قرار است معامله بزرگی را انجام دهید و به هیچ‎وجه به پیش‌بینی‌‌ها و معادلات خودتان اعتماد ندارید در این زمان بهترن کار، کپی تریدینگ است.

چگونگی استفاده از کپی تریدینگ

برای استفاده از روش کپی تریدینگ از دو راه می‌توانید اقدام کنید.

1-سنتی

در روش سنتی یک شخص را الگوی خود قرار داده و از او تقلید می‌کنید. با این کار طوری عمل می‌کنید که گویا آن شخص به‌عنوان الگو و استاد راهنما شما است. این روش سنتی است و از زمان‌های قدیم مورد استفاده کاربران بوده است.

2-مدرنیته

اما روش مدرن به چه صورت است؟ روش مدرن به این صورت است که بر فرض مثال شما در یک بازار بورس یا بازاری شبیه به آن فعالیت می‌کنید. افراد حرفه‌ای نیز مسلما پیش از شما در این بازار دادوستد کرده‌اند؛ نتایج و روش‌های معاملاتی این افراد در بازار ثبت می‌شود و می‌توانید با استفاده از آن‌ها تجارت خود را انجام دهید. در واقع در بازاری همچون بازار ارزهای دیجیتال یک پلتفرم مخصوص برای کپی تریدینگ وجود دارد.

اهمیت وجود پلتفرم های کپی تریدینگ

1-اعتماد سازی

همان‌طور که گفته شد در بازار ارزهای دیجیتالی پلتفرم‌هایی مخصوص برای کپی تریدینگ وجود دارد. نوسانات قیمت‌ها و ارزش‌ها، کلاهبرداری‌های مجازی و… از جمله عوامل و مشکلاتی هستند که باعث می‌شوند تا افراد کمی نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه ترغیب شوند.

افراد آماتور و مبتدی با دیدن نتایج اعتماد دیگران به ارزهای دیجیتالی، نحوه فعالیت و خریدوفروش آن‌ها نسبت به این بازار احساس مثبت و بهتری پیدا می‌کنند.

2-جلوگیری از ضرر

کاربرانی که در حوزه‌ای همچون ارزهای دیجیتالی فعالیت می‌کنند تعدادشان نسبت به بازارهای دیگر همچون بورس کمتر است. به دلیل کمتر بودن حجم کاربران امکان رخ دادن نوسانات ناگهانی که توسط افراد قدرتمند شکل می‌گیرد بسیار زیاد است. در این نوسانات معمولا افرادی که از سیستم مدیریت ریسک خاصی پیروی نمی‌کنند دچار بحران‌های شدیدی می‌شوند.

3-سود صد در صد

گاهی اوقات به دلیل افت شاخص و قیمت‌های بازار در هر صورت ضرر وجود دارد و در نگاه اول هیچ راه فراری از ضررکردن نیست؛ در چنین شرایطی آیا کسی وجود دارد که بتواند سود کند؟ قطعا بله اما به تعداد انگشت‌شمار.

این تعداد انگشت‌شمار همان افرادی هستند که سال‌های بسیاری در بازار فعالیت کرده و به قول معروف سرد و گرم روزگار را چشیده‌اند. گروه مذکور نه تنها می‌توانند جلو ضرر خود را بگیرند بلکه حتی در مواردی قادر به سودآوری نیز هستند. به همین دلیل کاربران زیادی هستند که تمایل دارند تا دنباله‌رو این افراد بوده و از آن‌‌ها تبعیت کنند.

4-سود دوطرفه!

ایجادکردن این پلتفرم‌های مخصوص حتی برای حرفه‌ای‌ها و افرادی که روش‌های معاملاتی آن‌ها تقلید می‌شود هم مزیت دارد. هر پلتفرم کپی تریدینگی که افتتاح می‌شود به ازای هر کاربری که آن مدیر یا رهبر را دنبال می‌کند به شخص الگو مبلغی را پرداخت می‌کند؛ پس کاملا واضح است که اگر یک الگو را کاربران بیشتری بشناسند و به‌دنبال پیروی از او باشند، فرد مذکور مبلغ بیشتری را دریافت خواهد کرد.

سخن پایانی

پلتفرم‌های کپی تریدینگ از جمله پیشرفت‌هایی هستند که با تلفیق دانش، تجربه و فناوری و تکنولوژی به وجود آمده‌اند. تاسیس این پلتفرم‌ها دارای مزایای بی‌شماری است که فرد الگو، کاربرانی که از آن الگو پیروی می‌کنند و دنبال‌کننده او هستند و تاسیس‌کنندگان این پلتفرم می‌توانند از آن بهره ببرند.

در این مقاله درباره کپی تردینگ و مزایای آن به‌صورت کامل صحبت کردیم تا اگر در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنید بتوانید از پلتفرم‌های ان به راحتی استفاده کنید.

کپی تریدینگ در ارز دیجیتال و مزایا و معایب آن

همانطور که می‌دانید استراتژی‌های مختلفی برای استفاده در بازارهای مالی وجود دارند و افراد می‌توانند بر اساس روحیات و اهداف شخصی خود به انتخاب یک استراتژی اقدام نمایند. در مقاله‌های قبلی به استراتژی‌هایی همچون اسکالپ تریدینگ، پوزیشن تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و غیره اشاره کردیم. در این مقاله قصد داریم به توضیح استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) و مزایا و معایب آن بپردازیم. در مواقعی که افراد از یک بازار خاص، شناخت دقیقی ندارند و یا در آن بازار به تبحر و تخصص کافی نرسیده‌اند از استراتژی کپی تریدینگ، در معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین این استراتژی در میان افرادی که زمان کمی برای ترید و معامله‌گری در دسترس دارند نیز کاربرد دارد.

استراتژی کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ، یکی از شاخه‌های استراتژی معامله‌گری اجتماعی (Social Trading) است. در این روش فرد تریدر، پوزیشن‌های خود را بر اساس پوزیشن‌های فرد دیگر و اصطلاحاً با مزایای Copy Trading چیست؟ کپی‌برداری از او باز یا بسته می‌کند. این فرآیند می‌تواند به صورت خودکار و یا دستی صورت بگیرد و این فرد تریدر است که تصمیم می‌گیرد که با چه روشی این استراتژی را مدیریت کند.

مهم‌ترین نکته قبل از آغاز کپی تریدینگ این است که، قبل از وارد کردن سرمایۀ واقعی به یک بازار مالی، تحلیل، بررسی و نظر شخصی خود را در مورد آن بازار داشته باشید.

توجه داشته باشید که حتی اگر تصمیم به کپی کردن پوزیشن‌های یک شخص با تجربه‌ و متبحر دارید، باز هم سرمایۀ شما در معرض خطر قرار دارد.

استراتژی کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

این استراتژی بر اساس شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های ترید اجتماعی صورت می‌گیرد. در این روش، هنگامی که فردی پوزیشنی را باز می‌کند اطلاعات مربوط به آن را در اینترنت منتشر می‌کند. بعد از آن افراد می‌توانند تصمیم بگیرند که قصد باز کردن پوزیشنی مشابه را مزایای Copy Trading چیست؟ دارند یا خیر. همچنین در صورتی که استراتژی کپی تریدینگ به صورت اتوماتیک و خودکار تنظیم شده باشد، نیاز به اطلاعات اضافه و یا فعالیتی از سمت فرد تریدر وجود ندارد و این فرآیند به صورت خودکار اتفاق می‌افتد.

معمولاً بیشتر افرادی که به انتشار پوزیشن‌های معاملاتی خود می‌پردازند، در بازار مربوطه تجربه و مهارت دارند و اغلب افرادی که از استراتژی کپی تریدینگ استفاده می‌کنند در آن بازار تجربه چندانی ندارند و مزایای Copy Trading چیست؟ یا به طور کلی به تازگی با بازارهای مالی آشنا شده‌اند.

با توجه به اینکه حرکات و نوسانات قیمتی در بازار فارکس، کوچک اما تکرارشونده هستند و نیاز به کنترل دائمی دارند، استراتژی کپی تریدینگ در میان تریدرهای فارکس یک استراتژی محبوب به شمار می‌رود. در این بازار تریدرها به جای اسکن دائمی حرکات سریع قیمتی و نوسانات بازار، به راحتی پوزیشن‌های افراد دیگر را کپی برداری می‌کنند.

نمونه‌ایی از Copy Trading

برای شفاف‌تر شدن مفهوم استراتژی کپی تریدینگ به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید که بازار داخلی برزیل دچار سقوط و نزول شده است و شما می‌خواهید به این بازار ورود کنید. اگر احساس می‌کنید که برای گرفتن یک تصمیم آگاهانه، به اندازۀ کافی در مورد اقتصاد، سیاست و یا قوانین بانک مرکزی برزیل اطلاعات ندارید، می‌توانید از استراتژی کپی تریدینگ استفاده نمایید و از اطلاعات افراد باتجربه و متبحر در این بازار استفاده کنید.

همچنین شما باید تلاش کنید تا به طور هم‌زمان در این بازار، تجربه و مهارت کسب کنید و صرفاً پایه و اساس معاملات خود را استراتژی و پوزیشن افراد دیگر قرار ندهید. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بهتر است حتی در صورتی که با بازاری آشنایی ندارید، قبل از وارد نمودن سرمایۀ حقیقی به یک پوزیشن کپی برداری‌شده از فردی دیگر، تحلیل شخصی خودتان را نیز داشته باشید.

مزایای استراتژی کپی تریدینگ

• این استراتژی به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید در بازارهایی که با آنها آشنایی چندانی ندارید نیز فعالیت داشته باشید.
• در این استراتژی می‌توانید از تجربۀ افراد دیگر و یا روندهای فصلی بازار که در حالت عادی به آنها توجه چندانی ندارید استفاده نمایید.
• با استفاده از این استراتژی می‌توانید از تجربیات تریدرهایی که در بازار مربوطه دارای سوابق مشخص و ثبت‌شده‌ای هستند استفاده کنید و از وقت خود بیشتر و بهتر بهره ببرید.

معایب استراتژی کپی تریدینگ

• این استراتژی باعث می‌شود تا افراد انگیزۀ کمتری برای تحقیق و مطالعه در مورد بازارهای مالی مربوطه داشته باشند.
• استراتژی کپی تریدینگ باعث از بین رفتن کامل امکان ریسک نمی‌شود. علاوه‌براین برخی از گروه‌ها از این روش برای تأثیرگذاشتن بر یک بازار مشخص و در نتیجه کسب سود برای خود استفاده می‌کنند.
• ممکن است در ابتدای شروع فعالیت، این استراتژی برای افراد مفید باشد، اما این تنها استراتژی موجود نیست. اما با توجه به امکان سود بالقوه در قبال فعالیت بسیار کم، این استراتژی برای برخی افراد محبوبیت زیادی دارد.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) پرداختیم و مزایا و معایب آن را بررسی کردیم. همانطور که می‌دانید استراتژی‌های مختلفی برای استفاده در بازارهای مالی وجود دارند و افراد می‌توانند بر اساس روحیات و اهداف شخصی خود به انتخاب یک استراتژی اقدام نمایند. این استراتژی برای کسانی که قصد ورود به بازارهایی را دارند که با آن آشنایی نداشته و تجربۀ لازم در آن بازار را ندارند و یا کسانی که نمی‌توانند زمان کافی برای کنترل دائمی و بررسی وضعیت بازار صرف نمایند، مناسب است و از طرفی معایبی را نیز شامل می‌شود.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره برد؟

سیستم کپی تریدینگ (copy trading) به عنوان راه حل سرمایه گذاری مناسب در بازار فارکس تلقی می گردد که می توانید برای اهداف مالی آینده تان روی آن حساب کنید. در دنیای امروز با توجه به نرخ تورم در برخی جوامع افراد به فکر حفظ ارزش پول خود از طریق کسب درآمد دلاری هستند. کپی ترید یکی از راهکارهای مفید در این حوزه به شمار می رود. اما چالشی که بسیاری از معامله گران و کاربران با آن رو به رو هستند، چگونگی به کار گیری این سیستم است. اغلب نگران این مسئله هستند که به دلیل عدم آموزش در بازار فارکس نتوانند از این سیستم برای کسب سود استفاده کنند. در ادامه متوجه خواهید شد که قابلیت این سیستم به گونه ای است که نه تنها معامله گران حرفه ای و افرادی که وقت کافی ندارند، بلکه افراد با سطح دانش متوسط و حتی اولیه در بازار نیز قادر به استفاده از آن خواهند بود.

تعریف سیستم کپی ترید چیست؟

پس از مطالعه مقاله فارکس چیست با عملکرد این بازار آشنا شدید، حال برای اینکه بتوانید از این بازار کسب سود کنید، یا باید تحلیل کردن را در فارکس آموزش ببینید و یا اینکه از سیستم کپی ترید استفاده کنید، که هدف اصلی ما در این مقاله استفاده از سیستم کپی ترید در فارکس و ارز دیجیتال است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کپی ترید به عنوان شاخه ای از معاملات گروهی و روش نوین سرمایه گذاری، معامله گر یا سرمایه گذار را قادر میسازد پوزیشن های معاملاتی (خرید یا فروش) تریدر دیگر را در حساب معاملاتی خود به صورت خودکار و یا دستی کپی کند. بنابراین در حالی که سرمایه در اختیار خود فرد قرار دارد، مدیریت حساب خود را به صورت بالقوه به معامله گری با تجربه میسپارد تا از این طریق سود معقول کسب کند.
با گسترش فنآوری و تعاریف دقیق اصطلاحات حقوقی بسیاری از تنظیم کنندگان این حوزه، سیستم کپی ترید مخصوص به خود دارند. در این گونه موارد و حتی زمانی که کپی تریدینگ به صورت اتومات انجام می شود، مشتری تصمیم میگیرد که معاملات کدام معامله گر را برگزیند.

در این میان روش های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که شاید از حیث عملکرد شباهاتی با سیستم کپی تریدینگ داشته باشند که در این مقاله به معرفی این روش ها و نحوه کار آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه کار سیستم کپی تریدینگ

سیستم کپی ترید همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد با تکیه بر بستر شبکه های اجتماعی و همچنین سیستم های معاملات گروهی کار می کند. زمانی که معامله گری پوزیشنی را باز می کند، این امکان را خواهند داشت که جزئیات و اطلاعات آن‌را در اختیار دیگر معامله گران قرار دهند. پس از آن معامله گران تصمیم خواهند گرفت که این دستور را در حساب معاملاتی خود اجرا کنند یا نه و حتی این امکان برای آن ها نیز وجود دارد که با استفاده از سیستم های خودکار و بدون ورودی اضافی آن را انجام دهند. در اینگونه موارد معمولا تاجر اصلی که جزئیات پوزیشن های خود را منتشر می کند، در بازار اصلی تجربه دارد و سایرین که معاملات را کپی می مزایای Copy Trading چیست؟ کنند ممکن است فاقد این تجربه باشند و یا کاملا در این بازار مبتدی باشند.

سیستم کپی تریدینگ چطور کار میکند؟

کپی تریدینگ در دنیای فارکس یک استراتژی محبوب قلمداد می شود چرا که تغییرات قیمتی اغلب کوچک اما مکرر صورت می گیرد و به این معنی است که یک معامله گر می تواند به جای اسکن کردن حرکات سریع بازار پوزیشن های سایر معامله گران را کپی کند.

نحوه انتخاب بهترین تریدر برای کپی ترید

مهمترین نکته در انتخاب تریدر مناسب برای تریدینگ کپی در بازار فارکس و ارز دیجیتال، انتخاب شخصی است که شیوه معامله و ترفند آن همسو با اهداف شما باشد. بعنوان مثال اگر فردی مبتدی هستید و شخصیتی محافظه کار و کم ریسک دارید، باید تریدری را انتخاب کنید که مانند شما عمل میکند.

همچنین باید میزان بهره وری تریدر مورد نظر خود را بررسی کنید تا متوجه برایند آن شخص شوید. بعنوان مثال شخصی ممکن است مجموع معاملاتش مثبت 50 درصد باشد و شخص دیگری درصد سود کمتر و یا حتی منفی داشته باشد، همین مورد میتوند برای شما زنگ خطری باشد تا تریدری که برایند منفی یا کمتر داشته است را انتخاب نکنید.

سیستم PAMM و تفاوت آن با کپی تریدینگ

به جز سیستم کپی تریدینگ، برنامه ویژه ای مانند PAMM نیز وجود دارد.PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module (مدیریت اختصاص درصد) است. نرم افزار ویژه ایست که با کمک مدیران حرفه ای و قابل اطمینان، پول سرمایه گذاران را در یک حساب واحد قرار می دهد و سود حاصل از آن را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین همه سرمایه گذاران تقسیم می کند.

با توجه به شباهت هایی که بین این دو وجود دارد این سوال مطرح می گردد کدام یک بهترین روش سرمایه گذاری به شمار می رود؟
پاسخ به این سوال کاملا به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چرا که هر سرمایه گذار دید متفاوتی نسبت به دیگری دارد و هیچ گاه به صورت صد درصد نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد.

معاملات بازتاب دهنده در مقابل کپی تریدینگ

معاملات بازتاب دهنده (mirror trading) به معنای بازتاب یک استراتژی معاملاتی است و معامله گران از سبک یا استراتژی های معامله گران دیگر تقلید می کنند بنابراین تفاوت های اندکی با کپی ترید دارد. در ابتدا معامله گران تمایل به الگوریتم های خاصی که توسعه یافته بودند از خود نشان می دادند و توسعه دهندگان تاریخچه و تجارب معاملاتی خود را به اشتراک می گذاشتند. در مرحله بعد معامله گران الگوریتم های با بازدهی بالا پیدا می کنند و پس از اینکه اجازه دسترسی به آن ها را کسب کردند، نتایج حاصل از آن را کپی می کنند. بدین ترتیب میتوان گفت که کپی تریدینگ از معاملات بازتاب دهنده شکل می گیرد با این تفاوت که در سیستم کپی تریدینگ معامله گر ترتیب استراتژی را دریافت نمی کند و در عوض معاملات معامله گر اصلی را بی چون و چرا دنبال می کنند.

مثال برای توضیح بیشتر

در نظر بگیرید معامله گری با سرمایه 100000 دلاری 1 لات پوزیشن خرید جفت ارز eurusd باز کند و جزئیات حساب خود را منتشر کند سایر سرمایه گذاران در صورتی که مایل به کپی کردن این معاملات در حساب خود هستند باید حتما موجودی حساب خود و حجمی که انتخاب می کنند را در نظر بگیرند. معامله گری با سرمایه 1000 دلاری اگر بخواهد با همان میزان ریسک به معامله بپردازد باید حجم 0/01 لات را انتخاب کند. دقت داشته باشید در صورتی که حجم سرمایه گذاری در این مثال زیر 1000 دلار باشد همان حجم 0/01 لات برای سرمایه گذار به صورت خودکار انتخاب می گردد و تنها ریسک حاصل از آن افزایش می یابد.

همان گونه که تا بدین جا متوجه شدید این روش نیز مانند هر گونه سیستم معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

? مزایا استفاده از سیستم کپی ترید:

✅ کپی ترید این امکان را به شما می دهد که علیرغم آشنایی به بازارهای مختلف، آن را امتحان کنید.
✅ می توانید تصمیمات خود را بر پایه معاملات افراد با سابقه اتخاذ کنید و بدین ترتیب از وقت خود نهایت استفاده را ببرید.
✅ مزیت اصلی این روش آن است که فرد مجبور نیست پول به حساب معامله گر اصلی واریز کند و تمامی این معاملات برای خود او انجام می شود. به این ترتیب فرد می تواند وجوه حساب خود را کاملا کنترل کند و همچنین امکان استفاده از سایر برنامه ها و خدمات اضافی مانند cash back را فراهم می سازد.
✅ دراین روش بر خلاف سیستم PAMM نیازی به مجوز معامله گر خاص وجود ندارد و شما توانایی انتخاب بین تعداد زیادی از معامله گران را خواهید داشت.
✅ تنظیمات این روش آسان، منعطف و شفاف است.

?معایب استفاده از سیستم کپی ترید:

❌ استفاده از این روش باعث می شود که معامله گران انگیزه کمتری برای تحقیق و کسب اطلاعات و آموزش های لازم بازار صرف کنند و فرصت سرمایه گذاری در سایر بخش ها را از دست بدهند.
❌ این روش خطرات حاصل از سرمایه گذاری را از بین نمیبرد.
❌ شاید برای کسانی که در ابتدا مسیر هستند این روش بسیار مفید باشد اما باید این نکته را در نظر گرفت که این تنها استراتژی موجود در بازار نیست.
❌همچنین قیمت های اجرا همیشه برای معامله گر و سرمایه گذار یکسان نیست زیرا سرمایه گذار تنها معاملات معامله گر اصلی را کپی می کند و میزان ریسک آن با توجه به سرمایه فرد متفاوت خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که هر سیستم و روشی صرف نظر از مزایا و معایب، بی شک با ریسک های احتمالی همراه است . در دنباله این مطلب ریسکهای سیستم کپی تریدینگ را در بازار فارکس مرور خواهیم کرد.

ریسک بازار خطر ایجاد ضرر را با توجه به تغییرات قیمتی تعریف می کند. هدف نهایی استفاده از این روش ایجاد سود از طریق افزایش ارزش دارایی مورد معامله است. اما همان گونه که به آن نیز اشاره شد خطر از دست دادن سرمایه درسیستم کپی تریدینگ وجود دارد. برای جلوگیری از این ضرر تاجران می توانند تنها مقدار مشخصی از سرمایه خود را به این روش اختصاص دهند. چرا که با صرف تمامی دارایی های خود در صورت اتفاق غیر منتظره در بازار فرد سرمایه گذار با خسارات جدی مواجه خواهد شد

این بدان معنی است که ممکن است فرد نتواند پوزیشن معاملاتی را در سطح مورد انتظار خود ببندد. بنابراین در روش مدیریت ریسک باید استراتژی معاملاتی دارای یک پیشینه تاریخی باشد تا سرمایه گذار بتواند حداکثر سقوط تاریخی معامله گر اصلی را ببیند. در واقع حداکثر افت قیمت، اوج کاهش در طول عمر یک استراتژی را بیان می دارد. این رقم بسیار مهمی است چرا که اجازه میدهد تا سرمایه گذاران پیش از ورود به استراتژی معاملاتی حداکثر مبلغی را که ممکن است در هر زمان از دست بدهند را مشاهده کنند.

این امر بیشتر در مورد ارزهایی که به تازگی به بازار عرضه شده اند اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که ممکن است پول شخص در حساب قفل شود به گونه ای که نتواند پوزیشن خود را ببندد یا از آن خارج شود. به مزایای Copy Trading چیست؟ نظر می رسد این اتفاق نادری است اما باید در استراتژی معاملاتی گنجانده شود.

در نظر گرفتن تمامی این نکات باعث می شود معامله گران انتخاب سنجیده تر و مناسب تری را با توجه به نوع تحلیل خود از بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال داشته باشند.

نتیجه گیری

پیدا کردن مناسب ترین راه درآمدی زایی در بازارهای بین المللی که ریسک بسیار پایینی را داشته باشد به نظر کار مشکل و پیچیده ای است. این در حالیست که برخی از سرمایه گذاران برای پایین آوردن ریسک احتمالی معاملات خود به سپردن پول خود به بنگاههای معاملاتی و یا افراد با تجربه در این حوزه می سپارند تا برای آنها و به جای آنها معامله کنند. شاید به نظر روش مناسبی باشد اما در این صورت افراد مدیریت حساب و وجوه خود را دیگر نخواهند داشت. معرفی سیستم کپی ترید در دنیای فارکس به عنوان راه حلی برای به دست گرفتن مدیریت حساب خود و کاهش ریسک معاملاتی در کنار به کار گیری معاملات افراد با تجربه، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران و معامله گران حتی در سطوح ابتدایی فراهم ساخته است. هرچند انتخاب بروکر فارکس مناسب و حرفه ای در این زمینه بسیار راه گشا خواهد بود.

❓معیارهای انتخاب بهترین سیستم کپی ترید و بهترین معامله گر کدام است؟

معیارهای مهم عبارتند از:
✅مدت زمانی که معامله گر در حال تجارت است
✅دارای چه میزان سابقه سرمایه گذاری است
✅پوزیشن های بازی که دارد چه تعداد است
✅چه بازه زمانی برای سرمایه گذاری معقول است
✅کدام روش های سرمایه گذاری مناسب تر است

آیا کپی تریدینگ سود آور است؟

کپی تریدینگ یکی از بهترین ترفند ها برای افراد مبتدی و تازه کار در بازار فارکس و ارز دیجیتال می باشد. البته باید یک تریدر موفق و حرفه ای را انتخاب کنید و همچنین اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید، در این صورت این روش برای شما بسیار سودآور خواهد بود

آیا کپی ترید برای مبتدی ها مناسب است؟

افراد مبتدی که در حال آموزش هستند میتواند برای شروع کار از این سیستم استفاده کنند و سودهای زیادی از بازار فارکس کسب کنند.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ پشت سر نهنگ‌ها حرکت کنید!

کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ پشت سر نهنگ‌ها حرکت کنید!

در حال حاضر یکی از مباحث داغ بازارهای مالی سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال است. پیشرفت دیوانه‌وار رمز ارزها و تمرکز افراد مشهوری مانند ایلان ماسک و جک دورسی روی ارزهای دیجیتال باعث شده است مردم در سراسر جهان به فکر خرید رمز ارز و سرمایه‌گذاری در این زمینه باشند. اما تحلیل رمز ارزها و شناخت حرکت قیمتی آن‌ها کار آسانی نیست و به تجربه و دانش بالایی نیاز دارد. با این حال، روشی در دنیا وجود دارد که می‌توان بدون داشتن دانش تخصصی، سودهای کلانی از این بازار به دست آورد. کپی تریدینگ یا معاملات رونویس دقیقا همان چیزی است که از آن حرف می‌زنیم. اما کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ هسته اصلی کپی تریدینگ یادگیری از طریق موفقیت است. همان‌طور که اشتباهات به شما درس می‌دهند، موفقیت‌ها هم می‌توانند به شما نشان دهند که چگونه روند موفقیت خود را متوقف نکنید. بیایید نگاهی به کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال بیندازیم و ببینیم چگونه می‌توان در این دنیای سودآور قدم برداشت. با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

به‌طور کلی، کپی تریدینگ ارز دیجیتال همان دنبال کردن معامله‌گران یا تریدرهای حرفه‌ای است که با دانش خود می‌توانند سودهای کلانی به دست آورند. در کپی تریدینگ معامله‌گران رمز ارزها می‌توانند موقعیت‌هایی را که توسط یک یا چند سرمایه‌گذار باز شده است، به‌طور خودکار و در شبکه‌های اجتماعی کپی کنند.

در کپی تریدینگ به کسی که دانش و تخصص کافی دارد و دیگران از او تقلید می‌کنند، معامله‌گر اصلی و به کسی که از معامله‌گر اصلی پیروی می‌کند، معامله‌گر پیرو می‌گویند. یک معامله‌گر حرفه‌ای با گرفتن پول اضافه‌تر، دانش و تخصص خود را به معامله‌گر پیرو یا بی‌تجربه ارائه می‌کند. در این صورت سرمایه‌گذار به‌راحتی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و هر جا که معامله‌گر اصلی سود به دست آورد، او هم سود می‌کند. اما اگر معامله‌گر اصلی دچار ضرر شد، معامله‌گر پیرو هم متضرر می‌شود.

کپی تریدینیگ یک فعالیت خودکار است. این بدان معناست که تریدر پیرو حساب خود را به حساب یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای متصل می‌کند تا به‌محض انجام معامله توسط معامله‌گر اصلی، همان معامله در حساب فرد پیرو هم ایجاد شود. این نوع سرمایه‌گذاری در تمام بازارهای مالی قابل‌انجام است و بازار رمز ارزها هم از این قاعده مستثنی نیست.

تاریخچه کپی تریدینگ به چه زمانی برمی‌گردد؟

کپی تریدینگ برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ آغاز شد. زمانی که معامله‌گران کریپتو شروع به کپی کردن الگوریتم‌های خاصی کردند که از طریق معامله خودکار توسعه یافته بود. این روش نقطه آغازی برای کپی تریدینگ به شمار می‌رود. در همین زمان، توسعه‌دهندگان به اشتراک‌گذاری داده‌های تاریخی را برای معامله شروع کردند که به سایر معامله‌گران اجازه می‌داد استراتژی‌ها را کپی کنند. این امر باعث شد شبکه جدید معامله اجتماعی تشکیل شود. سرانجام تمام معامله‌گران شروع به کپی کردن معاملات در حساب‌های خود کرده و به‌جای ایجاد یک استراتژی اختصاصی برای خود، استراژی معاملاتی یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای را دنبال کردند.

وجود پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال چه اهمیتی دارد؟

در کل دنیا دو نوع معامله‌گر وجود دارد. اولین نوع کسانی هستند که وقت زیادی را برای تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات در مورد استراتژی‌های موثر در سرمایه‌گذاری و همچنین نظارت بر روند بازار صرف می‌کنند و نوع دوم کسانی هستند که بر درآمدزایی تمرکز دارند و کمترین تلاش را برای سرمایه‌گذاری می‌کنند.

پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال یک بازی دو سر برد است که مزایایی را برای هر دو نوع از معامله‌گران فراهم می‌کند. چراکه معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند بدون کمترین ریسک از استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران باتجربه پیروی کنند و به سود برسند. از طرفی معامله‌گران باتجربه می‌توانند با در اختیار قرار دادن تجربیات و دانش خود، درآمدی افزون بر سود معاملاتشان کسب کنند.

کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

همان‌طور که گفته شد، کپی تریدینگ یا معاملات رونویس انجام معاملات را آسان می‌کند. این برای کسانی که وقت یا دانش کافی برای دنبال کردن دنیای رمز ارزها ندارند، بسیار مفید است. برای شروع کپی تریدینگ ابتدا باید یک وب‌سایت یا پلتفرم کپی تریدینگ مناسب برای خود پیدا کرده و در آن ثبت‌نام کنید. از اینجا کار اصلی شما برای کپی تریدینگ آغاز می‌شود. در ادامه به آموزش کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال می‌پردازیم:

گام اول: انتخاب یک معامله‌گر

اولین مرحله برای کپی تریدینگ این است که یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال که اهدافی مشابه شما دارد، پیدا کرده و به‌عنوان معامله‌گر اصلی خود قرار دهید. این کار را می‌توانید با استفاده از چندین ابزار ارائه‌شده در بستر تریدینگ انجام دهید. هنگام استفاده از این ابزارها، پلتفرم کپی تریدینگ تمام معامله‌گران در دسترس را به شما نمایش می‌دهد.

معمولا شما باید به‌دنبال معامله‌گری باشید که فالورهای زیادی دارد و وجوه زیادی را مدیریت می‌کند. همچنین قبل از نهایی کردن معامله‌گر باید استراتژی، سود کل، سطح ریسک، دوره معاملات و تاریخچه سیگنال‌های او را با بررسی داده‌های آماری معتبر موردسنجش قرار دهید. از طرفی شما باید معامله‌گر یا تریدری را انتخاب کنید که معیارهای خاص شما را داشته باشد.

گام دوم: انتخاب میزان سرمایه‌گذاری

پس از انتخاب معامله‌گر، شما باید میزان سرمایه‌گذاری و همچنین چگونگی برنامه‌ریزی برای به اشتراک گذاشتن آن با معامله‌گران مختلف را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که هیچ‌گاه نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارید. این ضرب‌المثل در زمینه کپی تریدینگ بدان معناست که هرگز نباید تمام پول خود را در حساب تنها یک معامله‌گر سرمایه‌گذاری کنید. بنابراین اگر قصد کپی تردینگ با چندین معامله‌گر را دارید، باید سرمایه خود را تقسیم‌بندی کرده و به هر معامله‌گر قسمتی از آن را اختصاص دهید. بدین ترتیب، پلتفرم کپی تریدینگ به‌طور خودکار معاملات تمام موقعیت‌های معامله‌گران منتخب شما را در حسابتان تکرار می‌کند.

گام سوم: اضافه کردن سرمایه

اگر روش معاملاتی معامله‌گر اصلی خود را پسندیدید، می‌توانید پول بیشتری به حساب او اضافه کنید. همچنین اگر بعد از مدتی، روش کار یکی از معامله‌گران خود را دوست نداشتید، می‌توانید میزان پول موجود در حساب او را کاهش دهید و آن را در سایر حساب‌ها بگذارید. شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار حق دارید در صورت لزوم، یک یا چند نفر از معامله‌گران را در هر زمانی و به‌راحتی با دیگری جایگزین کنید.

به یاد داشته باشید که برای هر معامله‌گری که انتخاب می‌کنید، باید یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه داشته باشید. از طرفی هنگام سودآوری، جدا از هزینه‌ای که به مدیر استراتژی خود پرداخت می‌کنید، نیاز به پرداخت هیچ هزینه دیگری برای استفاده از قابلیت کپی تریدینگ نیست.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

معامله‌گران رمز ارزها با استفاده از copy trading می‌توانند از مزایای زیادی برخوردار شوند. در واقع همین مزایا به محبوبیت فوق‌العاده این نوع معاملات کمک کرده است. هدف نهایی کپی تریدینگ پیدا کردن یک تریدر اصلی است که دارای سابقه خوبی در زمینه سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها باشد. بعضی از مزایای کپی تریدینگ به شرح زیر است:

• مفید برای معامله‌گران مبتدی: کپی تریدینگ یا تقلید از کسی که تجربه بیشتری نسبت به شما دارد، کاری راحت و در بیشتر مواقع سودآور است. در واقع معامله‌گران حرفه‌ای قسمت سخت سرمایه‌گذاری (از تحقیق و تحلیل گرفته تا سنجش شانس) را انجام می‌دهند و معامله‌گران پیرو تنها از نتیجه کار آن‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین سرویس کپی تریدینگ برای کسانی که زندگی پرمشغله‌ای دارند یا دانش کافی برای ترید ارز دیحیتال ندارند، بسیار مفید است.
• در دسترس بودن: با کپی تریدینگ معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی به دنیای معامله و تجارت راه پیدا کنند. پیشرفت‌های عمده در زمینه معامله اجتماعی و همچنین وجود چندین سیستم کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده این موضوع است که این نوع معاملات اکنون به‌راحتی و آزادانه در دسترس عموم مردم قرار دارد.
• ارتقای سطح دانش و مهارت‌های معاملاتی: کپی تریدینگ رمز ارز به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تمام سبک‌های معامله، فعالیت‌ها و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای تقلید کنند. بسیاری از آن‌ها دانش و تجربه زیادی در زمینه تجارت رمز ارزها دارند، بنابراین یک معامله‌گر تازه‌کار با مشاهده و تحلیل رفتارهای آنان و همچنین تکرار استراتژی‌های موفقشان می‌تواند تا حدودی از آن‌ها بیاموزد. همچنین یک معامله‌گر بی‌تجربه در طول زمان، چگونگی ایجاد استراتژی برای تجارت رمز ارزها را یاد می‌گیرد.
• تنوع‌سازی و سود بیشتر: معامله‌گران با چندین استراتژی معاملاتی در دسترس می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند. بنابراین در صورت عملکرد بد یک معامله‌گر اصلی، تمام سرمایه معامله‌گران پیرو موردتهدید قرار نمی‌گیرد. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند از بخش‌های مختلف بازار سود به دست آورند.
• وقت آزاد: یکی از مهم‌ترین مزایای کپی تریدینگ این است که یک معامله‌گر پیرو نیاز نیست زمان زیادی را برای نظارت بازار و انجام معاملات صرف کند. چراکه تمام این اقدامات توسط معامله‌گر اصلی انجام می‌شود.

ریسک‌ها و مشکلات کپی تریدینگ چیست؟

واضح است که استفاده از پلتفرم و سیستم کپی تریدینگ نیز می‌تواند مشکلات و معایب خاص خود را داشته باشد. بنابراین لازم است قبل از انجام کپی تریدینگ، تمام این ریسک‌ها و مشکلات را بررسی کنید تا بتوانید تا حد امکان جلوی ضرر و کلاهبرداری‌های ناشی از کپی تریدینگ را بگیرید. در ادامه تعدادی از معایب کپی تریدینگ را برایتان بیان کرده‌ایم:

• ریسک: حتی بهترین کپی تریدرها و معامله‌گران هم نمی‌توانند در تمام معاملاتشان سود کنند. این بدان معناست که اگر یک نفر را دنبال می‌کنید، دیر یا زود مزایای Copy Trading چیست؟ ممکن است در یک یا چند تا از معاملاتش دچار ضرر شود.
• عدم کنترل: در کپی تریدینگ شما هیچ کنترلی روی استراتژی انجام معاملات ندارید.
• هزینه‌ها: کارمزد کپی تریدینگ در تمام پلتفرم‌ها یکسان نیست. اما در هر صورت شما مجبورید برای انجام معاملات رونویس یا کپی تریدینگ مبلغی واریز کنید.
• کلاهبرداری: کپی تریدینگ کار خطرپذیری است. شما ممکن است با وجود انجام تمام اقدامات احتیاطی باز هم تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
• معامله‌گران غیرحرفه‌ای: امکان فعالیت معامله‌گران غیرحرفه‌ای به‌عنوان تریدر اصلی در کپی تریدینگ وجود دارد.

بهترین سیستم کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

انتخاب سیستم کپی تریدینگ یکی از شرط‌های لازم برای داشتن یک معامله موفق است. در حال حاضر کپی تریدرهای زیادی در سراسر جهان فعالیت می‌کنند که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. بر اساس آمار سایت guru99، بهترین پلتفرم‌ها و نرم افزارهای کپی تریدینگ در سال ۲۰۲۱ عبارت‌اند از:

آیا کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال قانونی است؟

در اکثر موارد، نگهداری و معامله دارایی‌های دیجیتال مانند رمز ارزها قانونی است. انواع نرم افزار کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که معاملات تریدرهای موردنظر خود را رصد و کپی کرده و تمام مراحل آن‌ها را برای خودتان هم انجام دهید. این دقیقا کاری است که در کپی تریدینگ بایننس انجام می‌شود. بنابراین در حالت کلی، کپی تریدینگ ارز دیجیتال کاری قانونی است. اما در مواردی ممکن است سازمان موردنظر، کشور محل اقامت شما را تحریم کند که در این صورت کپی تریدینگ برای شما غیرقانونی می‌شود. به‌عنوان مثال کشورها و شرکت‌های زیادی ایران را تحریم کرده‌اند. بنابراین قبل از کپی تریدینگ در ایران باید از عدم تحریم ایران در آن پلتفرم خاص اطمینان حاصل کنید.

کلام آخر

به‌طور خلاصه، سرویس کپی تریدینگ ارزهای دیجتال برای کسانی که دانش زیادی مزایای Copy Trading چیست؟ در زمینه سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها ندارند، بسیار ایده‌آل است. این سرویس به یک معامله‌گر تازه‌کار اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بازشده توسط معامله‌گران باتجربه‌تر را انتخاب کرده و همان استراتژی آن‌ها را دنبال کند. ما در این مقاله سعی کردیم به سوال کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست، به زبان ساده پاسخ دهیم. اما برای جلوگیری از کپی ترید کلاهبرداری باید پلتفرم کپی تریدینگ موردنظرتان را به دقت انتخاب کنید. به نظر شما بهترین پلتفرم برای کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ ما و سایر مخاطبان آکادمی رمز ارز را از نظرات ارزشمندتان آگاه کنید.

معرفی کپی تریدینگ به زبان ساده

تجارت اجتماعی یک مفهوم نوین در فارکس است که به معامله گران امکان تبادل اطلاعات و همکاری را می‌دهد. کپی تریدینگ یکی از مهم‌ترین انواع تجارت اجتماعی است که امروزه طرفداران بسیاری در بین فعالین بازار فارکس دارد.
برای معرفی کپی تریدینگ به زبان ساده می‌توان باید نوعی پلتفرم معاملاتی است که امکان دسترسی هر معامله‌گر را به موقعیت و استراتژی معاملاتی دیگر معامله گران داشته باشند.
Copy Trading در فارکس امکان تعامل با دیگر معامله گران را فراهم می‌کند و راهی است که به تجربه‌ی معاملاتی معامله گران حرفه‌ای فارکس دسترسی پیدا کنیم.
به عبارتی کپی ترید فارکس، یک پلتفرم معاملاتی جدید است که از یک‌سو به معامله گران حرفه‌ای مجال اشتراک‌گذاری استراتژی‌هایشان را با دیگران می‌دهد و از سوی دیگر فرصتی در اختیار معامله گران تازه‌کار قرار می‌دهد تا با پیروی از مسیر معاملاتی اساتید، به معاملات پرسودی دست یابند. برای آشنایی بیشتر با ترید آکادمی همراه باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

برای آنکه بدانیم کپی تریدینگ چیست شاید بهتر باشد یک شبکه اجتماعی که از تعدادی معامله‌گر حرفه‌ای و مبتدی تشکیل‌شده را تصور کنیم که با عضویت در پلتفرم کپی تریدینگ امکان مشاهده معاملات یکدیگر را داشته باشند.
بدین ترتیب هر معامله‌گر تازه‌کاری با ورود به نرم‌افزار Copy trading قادر است به الگوی معاملاتی چندین نفر از اساتید معامله‌گری دسترسی داشته باشد و بنا به شرایط خود یکی را انتخاب کند و بر آن اساس معاملاتش را پیش ببرد.
کپی تریدینگ فارکس به‌طور مساوی امکان دسترسی، مشاهده یا نمایش الگوهای معاملاتی را هم برای معامله گران حرفه‌ای و هم معامله گران مبتدی مهیا می‌کند.
برای یک معامله‌گر حرفه‌ای انگیزه مشارکت در کپی ترید فارکس معمولاً کسب درآمد و نیز معرفی خود و استراتژی معاملاتی‌اش به دیگران است.
معامله گران مبتدی اما با کپی کردن از شیوه معاملاتی یک معامله‌گر حرفه‌ای با استفاده از دانش و اشراف دیگران به بازار معاملات خود را پیش می‌برند.
البته برخی از معامله گران مبتدی شیوه معاملاتی خود را پیش می‌گیرند و تنها برای تائید تحلیلشان از بازار و اطمینان از تصمیماتشان در معامله از Copy trading استفاده می‌کنند.

مزایای کپی تریدینگ فارکس

کپی تریدینگ راهی است تا هر فرد علاقه‌مند به فارکس با حداقل دانش معاملاتی وارد بازار شده و بر اساس تبحر دیگر معامله گران برای تصمیم‌گیری در معاملاتش اقدام کند.
یکی از مزایای پلتفرم کپی تریدینگ این است که هر شخص فرصت دارد تا شیوه‌ی سرمایه‌گذاری و معامله‌گری دیگران را در محیط این تجارت اجتماعی دنبال کند و با آگاهی و تحقیق بهترین را برای الگوبرداری انتخاب کند.

عمده‌ترین مزایای کپی تریدینگ فارکس عضویت در جامعه‌ تجارت اجتماعی با حضور افراد مختلف با ایده‌های تجاری متنوع، دنبال کردن سیگنال‌های خریدوفروش برای معاملات، آگاهی از احساسات بازار و همچنین اجرای خودکار معاملات در صورت تمایل کاربر است.

باید گفت کپی تریدینگ ارز دیجیتال معامله گران را در اجتماعی حرفه‌ای و دوستانه قرار داده و به آن‌ها فرصت‌هایی برای مبادله اطلاعات و تجاربشان و نیز به نمایش گذاشتن تسلطشان به بازار را می‌دهد کاربران را در محیطی دوستانه‌تر غوطه‌ور‌می کند و به آن‌ها فرصت‌هایی می‌دهد تا در بازار دست یاری داشته باشند. درواقع امروزه باوجود پلتفرم کپی تریدینگ همچون زولو ترید (Zulutrade) با در اختیار قرار دادن انتخاب‌های مختلف و نیز تسهیل معاملات، تجارت ارز از شکل تک نفرِ خود درآمده و به مشارکتی جمعی برای کسب سود تبدیل‌شده است.
درواقع با کپی تریدینگ ارز دیجیتال تجارب ناخوشایند شکست‌های پی‌درپی در معاملات برای معامله‌گران جدیدالورود پیش نمی‌آید. تازه واردان به‌راحتی با مزایای Copy Trading چیست؟ کپی کردن معاملات دیگران، در ابتدای راه ورودشان به فارکس می‌توانند معاملات پرسودی را برای خود رقم بزنند.

یکی از مهم‌ترین مزایای کپی تریدینگ ارز دیجیتال شفافیت آن است. کاربران به استراتژی دیگران اشراف دارند، روند معاملاتشان را بررسی می‌کنند و سپس تصمیم به کپی کردن از آن می‌گیرند. حتی این امکان رادارند که کاملاً از یک استراتژی الگوبرداری نکنند و بنا به تحلیل خود تغییراتی در آن اعمال کنند.
همچنین معامله گران مبتدی می‌توانند با کپی از معاملات معامله‌گران حرفه‌ای استراتژی‌های خود را ارزیابی کنند و حد سود و ضرر خود را بر مبنای آن تعیین کنند.
برای معامله گران حرفه‌ای مزایای پلتفرم کپی تریدینگ کسب درآمد، دریافت کمیسیون از مبتدیان مشناخته شدن در جامعه تریدرهاست.

معایب کپی تریدینگ در فارکس

کارشناسان معتقدند که استفاده از این روش برای همه افراد مناسب نخواهد بود. درست است که این پلتفرم و شیوه‌ی معامله‌گری مزایای غیرقابل‌انکاری دارد اما مزایای Copy Trading چیست؟ کاهی با توجه به ربات بودن و عدم امکان مذاکره در استراتژی‌ها استفاده از این پلتفرم با مخالفت‌هایی نیز همراه است.
ممکن است فکر کنید با استفاده از کپی تریدینگ احتمال ضرر صفر می‌شود و معاملاتتان کاملاً بدون ریسک خواهد بود، اما این تصور غلط درواقع یکی از بزرگ‌ترین معایب کپی تریدینگ در فارکس است؛ چراکه نباید فراموش کنیم نفس معامله‌گری با ریسک عجین است.
هر معامله‌گری هرچقدر حرفه‌ای و باتجربه باشد از انجام ریسک در معامله مصون نیست و ممکن است گاهی هم ضرر کند، پس به طبع شما نیز به‌عنوان دنبال کننده او متضرر خواهید شد.
درست است که کپی تریدینگ امکان ورود سریع و شکست کمتر در بازار را به شما می‌دهد بااین‌حال نباید چشم‌بسته از الگویی کپی کرد و بدون تلاش در کسب دانش و صبوری مسیری را دنبال کنید. بهتر است بدانید که چه‌کاری انجام می‌دهید، از کدام استراتژی استفاده می‌کنید و ریسک‌ها را پیش‌بینی کنید، لطفاً یک کپی کننده صد در صد نباشید.
از دیگر مشکلاتی که ممکن است در استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ ممکن است برای شما اتفاق بیفتد می‌توان امکان ارتکاب اشتباه بزرگی از سوی معامله‌گر حرفه‌ای و به خطر انداختن سرمایه شما، خطای سیستمی کپی تریدینگ و صفر شدن موجودی شما، سرمایه‌گذاری کلان بیش از ظرفیت سرمایه شما، نام برد.

سیگنال‌های معاملاتی

با استفاده از کپی تریدینگ فارکس شما می‌توانید استراتژی‌های معاملات دیگر معامله گران را دنبال و کپی کنید. این امر ازاین‌جهت که باتجربه کم می‌توانید وارد یک ترید حرفه‌ای شوید و گاهی سودهای کلانی به دست آورید خوب است اما مشکل آنجاست که تضمینی وجود ندارد که تحلیل و عملکرد معامله‌گری که از او پیروی می‌کنید حتماً صحیح باشد و شما متضرر نشوید.

پلتفرم‌های کپی تریدینگ

پلتفرم‌های کپی تریدینگ در‌طی سال‌های اخیر طرفداران زیاد به طبع آن افزایش تقاضا داشته‌اند تعدادشان رو به افزایش است، بااین‌حال تعداد انگشت‌شماری از این پلتفرم‌ها را می‌توان به‌عنوان پلتفرم‌های مناسب برای استفاده کاربران فارکس معرفی کرد.

بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ در فارکس

eToro: این پلتفرم را می‌توان به‌عنوان بهترین سیستم کپی تریدینگ فارکس در سراسر جهان معرفی کرد.
AvaTrade AvaSocial: بهترین پلتفرم کپی تریدینگی که تنظیم‌شده FCA است.
DupliTrade: این نرم‌افزار را می‌توان از طریق بهترین پلتفرم کپی تریدینگ MetaTrader 4 استفاده کرد و در لیست بهترین‌ها قرار دارد.
NAGA: می‌توان با اطمینان گفت بهترین پلتفرم کپی تریدینگ اجتماعی است.
ZuluTrade: یکی از بهترین پلتفرم کپی تریدینگ فارکس که استفاده از آن پیشنهاد می‌شود.

معرفی زولو ترید

زولو ترید از معتبرترین شرکت‌هایی است که امکان استفاده از تجارت اجتماعی و درواقع کپی تریدینگ را برای مشتریان فراهم کرده است. پلتفرم ZuluTrade با ایجاد یک فضای یکپارچه در برنامه تجارت اجتماعی، امکانات ویژه‌ی تجارت کپی، اشتراک‌گذاری معاملات شما، دسترسی به اخبار ارزهای دیجیتال در زمان واقعی و تعامل با جوامع همفکر، معامله‌گر را به دنیای ارزهای دیجیتال را برای کاربرانش ارائه می‌دهد.
کاربران زولو ترید می‌توانند معامله گران موردنظر خود را با استفاده از جدول عملکردشان (که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند) که در پیج زولو ترید نمایش داده می‌شود را انتخاب کرده و آن‌ها را دنبال کنند. همچنین کاربران ZuluTrade بر اساس نظرات و بازخوردهای دیگر کاربران می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و ریسک‌پذیری‌شان با توجه به نظراتی که از تریدرهای حرفه‌ای ثبت می‌شود، تریدر موردنظر خود را انتخاب کنند و به کپی تریدینگ بپردازند.

مقایسه اجمالی کپی تریدینگ و حساب پم فارکس

کپی تریدینگ و حساب پم هردو نرم‌افزارهای معاملاتی هستند که در دنیای پرپیچ‌وخم فارکس برای سهولت معاملات تریدر ها طراحی‌شده‌اند. این‌که کدام بهتر است یا کاربردی‌تر به سلیقه، تحلیل هدف و رویکرد معامله‌گر بستگی دارد.

چنانکه در این مقاله توضیح دادیم کپی تریدینگ فارکس بدین ترتیب است که هر معامله‌گر تازه‌کاری با ورود به نرم‌افزار کپی تریدینگ قادر است به الگوی معاملاتی چندین نفر از اساتید معامله‌گری دسترسی داشته باشد و بنا به شرایط خود یکی را انتخاب کند و بر آن اساس معاملاتش را پیش ببرد.
کپی تریدینگ فارکس به‌طور مساوی امکان دسترسی، مشاهده یا نمایش الگوهای معاملاتی را هم برای معامله گران حرفه‌ای و هم معامله گران مبتدی مهیا می‌کند.
اما در حساب پم، مدیر حساب پم به‌طورمعمول درصدی از سود سبد پم را که از قبل میزان آن موردتوافق قرارگرفته را دریافت می‌کند اما در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ این درصد ناچیز یا کاملاً رایگان است و تنها کافی است در یک بروکر معتبر حساب معاملاتی داشته باشد.
سرمایه‌گذار حساب پم، سرمایه خود را به معامله‌گر حرفی می‌سپارد که برایش ترید انجام دهد که البته امکان برداشت این سرمایه از حساب برای تریدر وجود ندارد، مزایای Copy Trading چیست؟ اما در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ هیچ مبلغی به‌حساب پلت فرم واریز نمی‌شود و بلکه سرمایه هر سرمایه‌گذار در اختیار خودش و در حساب کارگزاری‌اش نگه‌داری ی شود و قادر است هر زمان اراده کند مبلغ سرمایه‌اش را برداشت کند.
همچنین در رابطه با تنظیمات این دو پلتفرم باید گفت تنظیمات ارائه‌شده در انتخاب معامله گران در حساب پم محدود است اما در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ تنظیمات حرفه‌ای برای ریسک کمتر و سودهی بدون محدودیت ارائه‌ می‌شود.
دیگر آنکه تعداد معامله گران در حساب Pamm محدود هستند اما در پلتفرم‌های کپی تریدینگ تعداد نامحدودی از تریدرها از سراسر جهان در دسترس هستند.
نکته آخر اینکه با پلتفرم‌های سوشال تریدینگ قادر خواهید بود بدون محدودیت از طریق بروکرهای مختلف معامله کنید اما حساب پم تنها محدود به یک بروکر است.

در این مقاله سعی بر این شد که ویژگی‌های پلتفرم کپی تریدینگ در فارکس به‌تفصیل شرح داده شود.