سطوح مقاومتی بازارها

روند اتریوم تایم ۴ ساعته، Tradingview

استراتژی معاملاتی خود را با سطوح حمایت و مقاومت بهبود دهید

بهترین راه برای بهبود استراتژی معاملاتی چیست؟ استفاده کنید از مفاهیم حمایت و مقاومت. در استراتژی معاملاتی خود برای بهبود نتایج معاملاتتان باید بیاموزید که چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.قبل از یاد گیری سطوح حمایت و مقاومت شما باید، اساس عرضه و تقاضا را درک کنید. عرضه و تقاضا محرک اصلی حرکات قیمت هستند. بازار زمانی به سمت بالا میچرخد که تقاضا نسبت به عرضه غلبه یابد و زمانی به سمت پایین میچرخد که عرضه نسبت به تقاضا غلبه کند. تحلیل تکنیکال الگوهای قیمت تکرار شونده ای را که از تغییرات عرضه و تقاضا بدست آمده بررسی میکند. تحلیل فاندامنتال بر عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضا تمرکز دارد.

زمانیکه تقاضا قویتر از عرضه باشد قیمت افزایش مییابد. خریداران بیشتر مشتاق به خرید هستند و فروشندگان مایل به فروش. به این ترتیب خریداران قیمت باالتری به فروشندگان پیشنهاد میدهند و قیمت افزایش مییابد. و بلعکس. در سطوح مقاومت، عرضه بر تقاضا غلبه میکند، پس ما انتظار داریم که رشد قیمت متوقف شده و سقوط کند. توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت در سطوح قیمت واضح نیست. آنها در محدوده وسیعی از قیمتها اتفاق میافتند.

با این حال، برای راحتی و وضوح، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال خطوط را برای نشان دادن حمایت و مقاومت نشان می دهند. خطوط ترسیمی برای نشان دادن حمایت و مقاومت قابل قبول است تا زمانیکه متوجه شوید این خطوط در واقع مناطق را نشان می دهند که عدم تعادل تقاضا و عرضه وجود دارد.

چطور سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

سویینگ های و سویینگ لوو:

سویینگ های و سویینگ لوو نقاط چرخش قبلی بازار هستند. ار این رو آنها انتخاب طبیعی برای اهداف سطوح حمایت و مقاومت میباشند. هر نقطه سویینگ، یک سطح حمایت یا مقاومت بالقوه است. با این حال، باید بر روی سویینگ، های و لوو مهم تمرکز کنیم.

نواحی تراکم:

معامله گرانی که مدت زمان زیادی را در نواحی تراکم بسر برده اند، احتمالا از لحاظ روانی به این محدوده قیمت علاقه مندند. از این رو بزودی نواحی متراکم بازار سطوح حمایت و مقاومت قابل اطمینانی هستند. مناطق متراکماین ایده را تقویت میکنند که حمایت و مقاومت یک ناحیه هستند، آنها یک سطح قیمت خاص نیستند. اگر شما برای پیدا کردن مناطق متراکم به کمک نیاز دارید، میتونید از قیمت با چارت حجم، کمک بگیرید.

اعداد روانشناختی:

انسانها به بعضی اعداد خاص اهمیت میدهند. اعداد رند بهترین مثال هستند. اعداد رند همیشه سرفصلهای مالی را میسازند. منظور این است که هنگامیکه شرکتها بودجه های خود را پیشبینی میکنند بر اساس مبالغ رند مثال دلار 4000 تومن پیشبینی میکنند معامله کردن حوالی اعداد رند منتجه به استراتژی ترید اعداد طبیعی میگردد. محدوده 52 هفته یک ورقه بهادار رو در نظر میگیریم، کف و سقف این محدوده یک عدد مهم روانی به ما میدهد.

حمایت و مقاومت محاسباتی:

شما میتوانید نتایج حمایت و مقاومت خود را از طریق مووینگ اوریج ارزیابی کنید. این بهترین کار در معامالت بازار میباشد. ترکیبی از الگوهای کندل استیک با میانگین متحرک یک روش معامالتی معتبر است که از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می شود.

حمایت و مقاومت با فیبوناچی:

اصلاحات فیبوناچی یکی دیگر از روشهای محبوب جهت محاسبه حمایت و مقاومت میباشد. با یک منطقه بندی مناسب، میتوانیم سطوح اصالح را به راحتی و بدون محاسبه دستی مشخص کنیم. شناسایی سویینگهای عمده بازار و تمرکز بر اصالح حرکت توسط یک نسبت فیبوناچی. نسبتهای فیبوناچی عبارتند از 23/6 ،38/2 ،50 ، 61/8 و 100 درصد. یک اصالح 100 درصد همان استفاده از سویینگ های و لوو به عنوان حمایت و مقاومت است. استراتژی معاملاتی که ما در روند روزانه بررسی کردیم از اصالحات فیبوناچی استفاده مینماید و بهترین معامالت را پیدا میکند.

حمایت و مقاومت تبدیل شده:

برای تمرکز بر روی سطوح حمایتی و مقاومت اصلی، قبل از اینکه تایم فریم معامالتیتان را آنالیز کنید می توانید آنها را در تایم فریمهای بالاتر مشاهده کنید. به عنوان مثال، شما می توانید سطوح حمایت و مقاومت را از نمودار هفتگی ثبت کنید. سپس آنها را در نمودار روزانه قرار دهید تا فرصتهای معامالتی را پیدا کنید. این روش شما را بر روی سطوح حمایت و مقاومت مهم متمرکز میکند به جای آن که نمودارتان را با ده ها سطح شلوغ کنید سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را دارید.

چطور در استراتژی معاملاتیمان از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟

جهت معامله:

یک سطح حمایتی احتمالا یک روند صعودی را متوقف میکند، و یک سطح مقاومتی میل دارد یک روند نزولی را متوقف کند. از این رو اگر سطح حمایت بالا میرود و در بازگشتها سطح مقاومت نیز بالا میرود احتمالا شما فقط معامله خرید را در نظر گرفته اید. توجه نمودن به سطوح قیمت یک راه ساده جهت پیدا کردن تمایلات بازار میباشد.

این مثال از تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی ما است. این نشان می دهد که سویینگ های لوو مهم به سمت بالا حمایت میشوند، که نشانه ای از بازار صعودی است.

فیلتر کردن معاملات بد:

استراتژی معاملاتی شما ممکن است سطوح مقاومتی بازارها روش خاص خود را برای تعیین تمایلات بازار داشته باشد. در این صورت خودتان را با تحلیل حمایت و مقاومت گیج نکنید. به استراتژی معامالتی خود برای یافتن تمایلات بازار اعتماد کنید. با این حال، شما می توانید با آنالیز حمایت و مقاومت استراتژی معاملاتی خود را تقویت کنید. به عنوان مثال، سطوح مقاومتی بازارها اگر استراتژی معاملاتی شما یک خرید را تایید کند، اما قیمت درست زیر یک سطح مقاومت اصلی است، شما بایستی صبر کنید مقاومت با یک بریک اوت واضح شکسته شود سپس در پولبک وارد شوید. با صبر بیشتر و نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت شما میتوانید از معاملات با کیفیت پایین دوری کنید.

ورود به معامله:

سیگنال های صعودی را در سطوح حمایت و سیگنالهای نزولی را در سطوح مقاومت ببینید. این کلید برای یافتن بهترین معاملات در هر استراتژی معاملاتی است.

در این چارت شما استراتژی معاملاتی مکدی با اینساید بار را مشاهده میکنید. نتیجه ی یک ناحیه حمایتی که قبلا تراکم قیمت وجود داشته یک اینساید بار صعودی میباشد. این ساختار یک ترید با کیفیت است.

خروج از معامله:

حمایت و مقاومت، حتی آنهایی که جزیی هستند در اهداف قیمت و متوقف کردنشان موثر میباشند.

برای معامله گران روزانه، سطح بالا و پایین معاملات قبلی، سطح حمایت و مقاومت مهمی هستند. این مثال ردیابی ستاپ معامالتی روزانهنشان می دهد که کمترین قیمت قبلی هدف مطلوبی برای این معامله بود.

خلاصه:

حمایت و مقاومت ویژگی های اصلی چشم انداز قیمت هستند. بدون آنها قیمت قابل کنترل نیست. قبل از هرگونه معامله ای، سطح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. این مناطق بالقوه عرضه و تقاضا به شما در درک بازار کمک خواهد کرد. استفاده از این درک در استراتژی معاملاتیتان به سرعت شما را سودده مینماید.

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از موضوعات اساسی است که هر معامله‌گری در بازارهای مالی باید روی آن تسلط کافی داشته باشد. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت معتبر، به‌خوبی می‌توان نقاط تقویت عرضه و تقاضا در بازار را شناسایی کرد. به این ترتیب، می‌توان از فرصت‌های معاملاتی ایدئال برای خرید و فروش دارایی‌ها نهایت استفاده را برد. با ما همراه باشید تا در این مقاله صفر تا صد استفاده از حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، فارکس و بورس را با هم بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) چیست؟

درک مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای حاکم در بازار را بهتر شناسایی کنند. در مسیر صعودی، نزولی یا حتی رنج قیمت، دارایی‌ها سقف‌ها و کف‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند. خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهند که چه ارتباطی بین سقف‌ها و کف‌ها در نمودار قیمت وجود دارد. علاوه بر آن، هر زمان که خطوط حمایت و مقاومت می‌شکنند، اتفاق مهمی در بازار رخ داده که در اثر افزایش عرضه و تقاضا به وقوع پیوسته است.

مفهوم حمایت

وقتی قیمت یک دارایی مانند بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند، قیمت به محدوده‌ای می‌رسد که خریداران دست به جیب می‌شوند. خرید سنگین در بازار سبب می‌شود فشار عرضه کاهش پیدا کند. به این ترتیب، خریداران مانع افت قیمت می‌شوند. در روند حرکت نمودار قیمت دارایی، از متصل کردن چند نقطه حمایت خط روند شکل می‌گیرد. در حالت عادی، هر زمان نمودار به خط روند حمایت نزدیک شود، تقاضا در بازار بیشتر و عرضه کمتر می‌شود.

مفهوم مقاومت

مفهوم مقاومت در برابر افزایش قیمت دارایی‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. مقاومت سطحی از قیمت است که میزان عرضه در آن افزایش پیدا می‌کند و از تقاضا پیشی می‌گیرد. وقتی قیمت دارایی به محدوده مقاومت نزدیک می‌شود، تمایل خریداران به خرید کاهش می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود دارایی توان لازم برای افزایش قیمت را نداشته باشد.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

1. حمایت و مقاومت افقی (استاتیک)

حمایت و مقاومت افقی یا استاتیک در محدوده قیمت رنج شکل می‌گیرد. در این شرایط اگر سقف‌ها روی یک خط و کف‌ها نیز روی یک خط دیگر قرار بگیرند، کانالی ایجاد می‌شود. خط افقی بالایی به‌عنوان مقاومت و خط افقی پایینی نیز به‌عنوان حمایت شناخته می‌شوند.

2. حمایت و مقاومت داینامیک

حمایت و مقاومت دینامیک در روندهای نزولی و صعودی قیمت تشکیل می‌شود. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در این روند با متصل کردن کف‌های قیمتی به یکدیگر، خط حمایت ایجاد می‌شود. همچنین با متصل کردن سقف‌های قیمتی نیز خط مقاومت شکل می‌گیرد. دقیقاً همین اتفاق برای روند نزولی نیز تکرار می‌شود.

آموزش ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارند. سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو (Tradingview) ابزارهای ترسیم ساده‌ای برای این منظور در اختیارتان قرار می‌دهند. در قدم اول، باید تایم فریم مدنظر خود را در نمودار قیمت دارایی تعیین کنید. مفهوم تایم فریم را در مقاله جداگانه‌ای بررسی کرده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن مراجعه کنید.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت کندل شمعی راحت‌تر است. ساده‌ترین خط حمایت و مقاومت مربوط به خطوط استاتیک یا افقی است. بعد از شناسایی محدوده قیمت رنج، بالاترین یا پایین‌ترین محدوده قیمت را که نمودار از آن‌ها عبور نکرده است، شناسایی کنید. سپس خطی افقی از آن نقطه ترسیم کنید تا مقاومت و حمایت مدنظر ایجاد شود. به این ترتیب، می‌توانید خطوط حاصل را مبنای تحلیل‌های بعدی خود قرار دهید.

ترسیم خط حمایت و مقاومت دینامیک نیز چندان پیچیده نیست. بعد از انتخاب تایم فریم مدنظر و شناسایی روند صعودی یا نزولی، به سراغ ترسیم خط بروید. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در روند صعودی پایین‌ترین نقاط نمودار را شناسایی کنید که قیمت دارایی از آن‌ها کمتر نشده است. پیدا کردن دو یا سه نقطه برای ترسیم خط حمایت کافی است. ابزارهای آنلاین مانند تریدینگ ویو، شیب خطوط حمایت و مقاومت را نیز به صورت خودکار اندازه‌گیری می‌کنند و در اختیار شما قرار می‌دهند.

ترسیم حمایت و مقاومت به کمک میانگین متحرک

اندیکاتور ها معمولاً برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت دارایی در آینده استفاده می‌شوند؛ اما جالب است بدانید که به کمک برخی از آن‌ها مانند اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توانید برآورد بسیار خوب و دقیقی از خطوط حمایت و مقاومت به دست بیاورید. اندیکاتور میانگین متحرک در مسیر صعودی کمک زیادی به شناسایی نقاط حمایت سطوح مقاومتی بازارها و کف قیمت می‌کند. علاوه بر آن، در مسیر نزولی نیز کار ما را در شناسایی نقاط مقاومت و سقف قیمت بسیار آسان می‌کند؛ بنابراین، برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، حتماً از اندیکاتور میانگین متحرک کمک بگیرید.

تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس

در بحث آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، باید به موضوع بسیار مهمی اشاره کنیم. هیچ خط حمایت و مقاومتی برای همیشه پابرجا نمی‌ماند؛ بلکه نمودار قیمت بعد از مدتی (کوتاه یا طولانی) این خط را می‌شکند. توجه کنید که بعد از شکستن خط حمایت یا مقاومت توسط نمودار قیمت، مفهوم آن‌ها عوض می‌شود؛ به این معنی که خط حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.

البته هیچ گزاره‌ای در بحث تحلیل تکنیکال 100 درصد قطعی و صحیح نیست. با وجود این، در بسیاری از مواقع قطع شدن خطوط حمایت و مقاومت سبب می‌شود ماهیت آن‌ها تغییر کند.

چگونه حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کنیم؟

یکی از مباحث بسیار مهم درباره خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، شناسایی اهمیت و اعتبار آن‌هاست. خطوط حمایت و مقاومت معتبر باید در اولویت تحلیل‌های معامله‌گران قرار بگیرند. به کمک نشانه‌های زیر می‌توان خطوط حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کرد:

1. تعداد تماس نمودار با خطوط حمایت و مقاومت

هرچقدر تعداد دفعات لمس خطوط حمایت و مقاومت توسط نمودار قیمت بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها افزایش می‌یابد.

2. شیب خطوط حمایت و مقاومت

برای خطوط حمایت و مقاومت دینامیک، معیار بسیار مهمی برای اعتبارسنجی در اختیار شما قرار دارد. هرچه شیب خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها نیز افزایش سطوح مقاومتی بازارها می‌یابد. هرچه شیب بیشتر باشد، به معنای آن است که جلوی حرکت پرشتاب‌تری از نمودار قیمت توسط آن‌ها گرفته می‌شود؛ بنابراین، اعتبار این خطوط نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

3. حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت

به‌طور طبیعی، حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت افزایش پیدا می‌کند؛ اما در مواقعی حجم معاملات در تماس با این خطوط بیش از اندازه افزایش می‌یابد. اگر با وجود افزایش چشمگیر حجم معاملات، خطوط حمایت و مقاومت همچنان ماهیت خود را حفظ کنند، درجه اعتبار زیادی خواهند داشت.

4. مدت زمان پایداری خطوط حمایت و مقاومت

هرچه خط حمایت یا مقاومت مدت زمان بیشتری پابرجا بماند، درجه اعتبار بیشتری نیز خواهند داشت.

نقش اعداد رند در شکل‌گیری حمایت و مقاومت چیست؟

مسائل روان‌شناسی در اتفاقاتی که در بازارهای مالی رخ می‌دهند، نقش کلیدی دارند. بعضی از این موضوعات چندان پشتوانه علمی و منطقی ندارند. معامله‌گران صرفاً به دلیل فضای ذهنی و روانی خود تصمیم می‌گیرند برخی از موضوعات را اجرایی کنند. برای مثال، خیلی از معامله‌گران وقتی قیمت دارایی‌ها به اعداد رند می‌رسند، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

مثلاً اتریوم را در نظر بگیرید. قیمت 3000 یا 3500 دلار در تایم فریم‌های طولانی به‌عنوان اعداد رند شناخته می‌شوند. مشاهده تحرکات معامله‌گران در حوالی این قیمت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که حجم معاملات در محدوده اعداد رند افزایش می‌یابد. در برخی موارد نیز این اعداد نقش حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال را ایفا می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله، حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. خطوط حمایت و مقاومت معتبر پایه و اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند؛ بنابراین، به‌عنوان معامله‌گر باید درک درستی از آن‌ها داشته باشید. اگر درباره خطوط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، سؤال یا ابهامی دارید، در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. در زمان کوتاهی پاسخ‌گوی سؤالات شما عزیزان هستیم. علاوه بر آن، می‌توانید با تهیه دوره‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کلینیک سرمایه ، با تمام ابعاد بحث آشنایی کامل پیدا کند.

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار رمز ارزها تشخیص دهیم؟

با استفاده از ۴ روش سرمایه‌گذاران می‌توانند از سطح حمایت و مقاومت به منظور افزایش سود تریدها استفاده کنند تا در نهایت معاملات بهتری انجام دهند. این مساله می‌تواند در معاملات تریدرها تفاوت فاحشی ایجاد کند. تفاوتی به اندازه یک معامله موفق و پر سود با یک معامله با ضرر زیاد. ما در این مقاله نحوه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای معاملات رمز ارزها را آموزش می‌دهیم.

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

یک تریدر برای انجام معاملات خود یک هدف مشخص دارد؛ خرید در قیمتی پایین و فروش آن در قیمت بالاتر. اما برای بسیاری از سرمایه‌گذاران این کار همانند غنی سازی اورانیوم بوده و کاری بسیار دشوار است. یکی از اساسی‌ترین و قابل‌فهم‌ترین استراتژی‌هایی که می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند، شناسایی سطح حمایت و مقاومت یک رمز ارز است. هنگامی که معامله‌گران بتوانند این سطوح را تشخیص دهند، می‌توانند زمان ورود و خروج خود به بازار را تنظیم کنند. تشخیص حمایت و مقاومت در بازارهای با روند صعودی، روند نزولی و حتی روند خنثی نیز مفید است. بیایید به تفصیل به این مساله بپردازیم.

حمایت چیست؟

حمایت در جایی شکل می‌گیرد که تقاضا برای خرید یک رمز ارز افزایش یابد و این افزایش تقاضا بیشتر از فشار عرضه آن رمز ارز توسط فروشندگان آن باشد. به عبارتی قدرت افرادی که اقدام به خرید آن ارز دیجیتال دارند، بیشتر از قدرت فروشندگان آن باشد؛ در نتیجه این اتفاق از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در این سطح دو اتفاق رقم می‌خورد:

خریداران (گاوها) در این سطح تمایل به خرید دارند زیرا معتقدند قیمت به قدر کافی جذاب است و احتمال اینکه قیمت پایینتر از این معامله شود، بسیار کم است.

از طرف دیگر، فروشندگام (خرس‌ها، تریدرهایی که پوزیشن شورت دارند) پوزیشن شورت خود را بسته و از بازار خارج می‌شوند. زیرا آن‌ها معتقدند که بازار به اندازه کافی افت کرده است و احتمالا به‌زودی بازگشت قیمت اتفاق می‌افتد. هنگامی که هر دو این موقعیت‌ها رخ بدهد، یک حمایت تشکیل می‌شود.

نمودار بالا نمونه مناسبی از یک حمایت قوی است. هر بار که قیمت EOS به سطح ۲.۳۳ دلار کاهش می‌یابد، خریداران ظاهر می‌شوند و میزان فروش کاهش می‌یابد. این مساله باعث می‌شود تقاضا بیش از میزان عرضه شود و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد.

اگرچه حمایت‌های افقی قابل اطمینان‌تر در نظر گرفته می‌شوند، اما آن‌ها تنها راه شناسایی حمایت نیستند. در طی روندهای صعودی، خط روند صعودی نیز به‌عنوان حمایت عمل می‌کند.

لایت کوین (LTC) در دسامبر سال ۲۰۲۰ روند صعودی خود را آغاز کرد. پس از آن، چندین بار قیمت لایت کوین به خط روند صعودی برخورد داشته و مجددا روند صعودی خود را ادامه داده است. دلیل این اتفاق این بود که وقتی قیمت به خط روند نزدیک شد، خریدران با این باور که جفت ارز LTC/USDT برای خرید به سطوح جذابی رسیده است، خرید کردند.

در همان زمان، دسته دیگری از معامله‌گران با فرض اینکه ممکن است قیمت در کوتاه مدت به محدوده اشباع فروش رسیده و قیمت بیش از این کاهش نمی‌یابد، پوزیشن فروش خود را بسته‌اند. رفتار این دو دسته از معامله‌گران به طور همزمان باعث شد کاهش قیمت متوقف شود و روند صعودی از سر گرفته شود.

سطوح مقاومت چیست؟

مقاومت را می‌توان نقطه مقابل حمایت دانست. این سطحی است که عرضه بیش از تقاضا است و حرکت صعودی را متوقف می‌کند. مقاومت زمانی اتفاق می‌افتد که خریدارانی که در سطوح پایین‌تر خرید کرده‌اند شروع به فروش رمز ارز و دریافت سود خود می‌کنند و معامله‌گران نزولی، پوزیشن “شورت” روی رمز ارز مورد نظر را باز می‌کنند؛ زیرا معتقدند که این روند صعودی پایان یافته و قیمت آماده برای عقب‌نشینی است. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد، روند صعودی متوقف شده و معکوس می‌شود.

حمایت یا مقاومت نیازی به یک سطح واحد ندارد. نمودار فوق نشان می‌دهد که چگونه منطقه بین ۱۰,۵۰۰ دلار تا ۱۱,۰۰۰ دلار به‌عنوان منطقه مقاومت عمل می‌کند. هر زمان که قیمت به این منطقه می‌رسید، معامله‌گران کوتاه مدت سود خود را ذخیره می‌کردند و معامله‌گران نزولی جفت ارز BTC/USDT را *شورت* می‌کردند. بین آگوست ۲۰۱۹ و جولای ۲۰۲۰، این جفت ارز در پنج بار در سطح مقاومت، متوقف شده است.

مانند حمایت، لازم نیست که خط مقاومت (یا منطقه مقاومت) همیشه افقی باشد.

در دوران افت از ۶ می ۲۰۱۸، تا ۴ جولای ۲۰۱۸، اتر (ETH) به خط مقاومت که خط روند نزولی نیز نامیده می‌شود رسید اما موفق به عبور از آن نشده است. این به‌خاطر این است که معامله‌گرانی که چشم انداز نزولی داشتند از مقاومت‌ها برای شروع موقعیت‌های *شورت* جدید استفاده می‌کردند زیرا همچنان ریزش قیمت را پیش‌بینی می‌کردند.

در همان زمان، معامله‌گران صعودی که با افت شدید خرید می‌کردند موقعیت‌های خود را در نزدیکی خط مقاومت بسته و از بازار خارج می‌شدند. از این رو، خط مانند یک دیوار عمل کرد و قیمت در زمان رسیدن به آن، روند نزولی گرفته است.

شناسایی حمایت و مقاومت در روند افقی

هنگامی که حمایت و مقاومت به وضوح مشخص می‌شود، مانند جفت ارز EOS/USD در نمودار بالا، معامله گران می‌توانند با رسیده قیمت به حمایت، خرید کرده و منتظر صعود قیمت مانده و در نزدیکی سطح مقاومتی معامله خود را بسته و سود بدست آمده را ذخیره کنند. حدضرر برای چنین خریدهایی می‌تواند دقیقاً زیر سطح حمایت باشد.

خرید سطوح مقاومتی بازارها روی حمایت در روند صعودی

هنگامی که یک رمز ارز سه بار به حمایت خط روند صعودی برخورد می‌کند، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که این خط حفظ شود. پس می‌توان موقعیت‌های خرید را در برگشت قیمت به این خط روند صعودی، بوجود آورد. حدضرر این معامله را می‌توان دقیقاً زیر خط سطوح مقاومتی بازارها روند در نظر گرفت.

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، جفت ارز ETH/USDT در چندین نوبت در محدوده خط روند حمایت شده و روند صعودی خود را ادامه داده است. با این حال، وقتی جفت ارز به زیر خط روند صعودی افتاد، روند نزولی جدیدی را شروع نکرد. بلکه قیمت در یک روند خنثی اصلاح شده تا با قدرت بیشتر روند صعودی پیشین را ادامه دهد.

در صورت افت و تثبیت قیمت در زیر روند صعودی، ممکن است معامله‌گران موقعیت‌های خرید خود را ببندند اما این به معنی باز کردن پوزیشن شورت نیست جدید نیست. اگر قیمت پس از یک روند خنثی، روند صعودی خود را از سر بگیرد، معامله‌گران ممکن است دوباره به دنبال فرصت‌های خرید باشند.

تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس

هنگامی که قیمت از مقاومت بالاتر می‌رود و اصطلاحا مقاومت را می‌شکند، معامله‌گران صعودی سعی می‌کنند مقاومت قبلی را به سطح حمایت تبدیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، روند صعودی جدید آغاز یا از سر گرفته می‌شود. اگر این اتفاق چندین بار رخ دهد، ممکن است فرصت خوبی برای خرید فراهم کند.

بیت کوین از آگوست ۲۰۱۹ تا جولای ۲۰۲۰ بین منطقه ۱۰,۵۰۰ دلار تا ۱۱,۰۰۰ دلار گیر کرده بود. پس از عبور از منطقه مقاومت، قیمت مجددا به زیر ۱۰,۵۰۰ دلار کاهش یافت، اما معامله‌گران صعودی با خرید بسیار بالا، این سطح را به حمایت تبدیل کردند. این فرصت جدید خرید را به معامله‌گران ارائه می‌داد زیرا روند صعودی جدید تازه شروع شده بود.

نمودار پولکادوت (DOT) در بالا نشان می‌دهد که منطقه بین ۲۸,۹۰ دلار تا ۲۶,۵۰ دلار از ۱۴ فوریه تا ۱۸ می سال جاری به‌عنوان منطقه حمایت عمل می‌کرد. با این حال، هنگامی که قیمت به زیر منطقه حمایت رسید این حمایت از دست رفته تلقی شده و منطقه به مقاومت تبدیل شد و از آن زمان قیمت موفق به عبور از این سطح نشده است. این نمونه‌ای است که یک منطقه حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود.

سخن پایانی

ضمن تجزیه و تحلیل هر کوین، معامله‌گران باید سطح حمایت و مقاومت را بررسی کنند زیرا می‌توانند به عنوان فرصت‌های خوب ورود و خروج عمل کنند. در یک روند صعودی، معامله‌گران باید به‌دنبال خرید در سطح حمایت باشند و در یک روند نزولی، معامله‌گران باید به‌دنبال *شورت* در خط مقاومت باشند. سطح حمایت و مقاومت ثابت نیستند و قول معروفی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که: حمایت و مقاومت‌ها تا ابد پایدار نخواهند بود و همواره تریدرها باید مراقب شکست این سطوح باشند. یکی از بهترین روش‌ها، استفاده از حدضرر است.

بازار رمزارز همچنان درگیر با سطوح مقاومتی

بیت‌کوین نتوانست مقاومت ۱۹۵۰۰ دلاری را برطرف کند. اتریوم نزدیک به ۱۳۵۰ دلار محدود شده، ریپل نیز در حال اصلاح صعود خود پس از افزایش به سطح ۰٫۵۸ دلار است. بازار رمزارز در انتظار سطوح مقاومتی بالاتر است.

به گزارش تجارن‌نیوز، قیمت بیت‌کوین تلاش کرد تا موج بهبودی بالای ۱۹۲۰۰ دلار را آغاز کند اما با مقاومت خرس‌‌ها مواجه شد. بیت‌کوین در حال حاضر به سمت حمایت ۱۸۸۰۰ دلاری می‌رود. سقوط نزولی به زیر سطح ۱۸۸۰۰ دلار ممکن است شروع یک نزول جدید در این کوین و بازار رمزارز باشد.

به طور مشابه، اکثر آلت‌کوین‌های اصلی در حال تصحیح روند هستند. اتریوم نزدیک به ۱۳۶۰ دلار رسید و یک اصلاح نزولی را آغاز کرد. افزایش قیمت ریپل با خرس‌های نزدیک به ۰٫۵۸ دلار مواجه شد. کاردانو نیز در تلاش است تا بالای منطقه پشتیبانی ۰٫۴۵ دلار خود را تثبیت کند.

روند بیت‌کوین تایم ۴ ساعته، Tradingview

روند بیت‌کوین

اوایل امروز، قیمت بیت‌کوین یک اصلاح صعودی را در بالای سطح ۱۹۲۰۰ دلار آغاز کرد. بیت کوین تلاش کرد تا بالاتر از مقاومت ۱۹۵۰۰ دلاری قدرت پیدا کند. با این حال، خرس ها نزدیک به ۱۹۵۰۰ دلار فعال بودند. اکنون قیمت به زیر سطح ۱۹۲۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته کاهش می‌یابد. مقاومت فوری نزدیک به سطح ۱۹۲۰۰ دلار و خط روند نزولی متصل است. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به ۱۹۵۰۰ دلار قرار دارد که بالاتر از آن قیمت می‌تواند شروع به افزایش ثابت کند.

از جنبه نزولی، حمایت اولیه نزدیک به سطح ۱۸۸۰۰ دلار است. بسته شدن کندل به زیر سطح ۱۸۸۰۰ دلار می‌تواند شروع یک کاهش شدید باشد. حمایت اصلی بعدی نزدیک به منطقه ۱۸۳۸۰ دلاری قرار دارد که در زیر آن قیمت می‌تواند به ۱۸۰۰۰ دلار برسد.

روند اتریوم تایم ۴ ساعته، Tradingview

روند اتریوم

قیمت اتریوم نیز موج بهبودی را در بالای منطقه مقاومت ۱۳۲۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته آغاز کرد. اتریوم با فروشندگان نزدیک به سطح ۱۳۶۰ دلار مواجه شد. قیمت یک اصلاح نزولی را آغاز کرد و زیر ۱۳۲۰ دلار معامله شد. اکنون در نزدیکی سطح ۱۲۹۰ دلار و خط روند صعودی در نمودار ساعتی معامله می‌شود. پشتیبانی اصلی بعدی در ۱۲۶۰ دلار قرار دارد که قیمت کمتر از آن می‌تواند ۱۲۲۰ دلار را آزمایش کند.

در روند صعودی، قیمت در نزدیکی سطح ۱۳۲۰ دلار با مقاومت مواجه است. مقاومت اصلی بعدی اکنون در نزدیکی سطوح ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ دلار در حال شکل گیری است.

سایر آلت‌کوین‌های بازار رمزارز

کاردانو (ADA) نتوانست مقاومت ۰٫۴۶۵ دلاری را از میان بردارد. قیمت در حال حاضر زیر سطح ۰٫۴۵۵ دلار معامله می‌شود. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر ۰٫۴۵ دلار برسانند، ممکن است کاهش شدیدی رخ دهد.

بایننس‌کوین در برابر مقاومت ۲۷۲ دلاری پایدار است. اگر گاوها فعال باقی بمانند، می‌توانند قیمت را به بالای مقاومت ۲۷۵ دلاری هدایت کنند. در غیر این صورت، قیمت ممکن است به سمت حمایت ۲۶۵ دلار کاهش یابد.

سولانا (SOL) نتوانست مقاومت ۳۳٫۵۰ دلاری را پاک کند. یک اصلاح نزولی زیر سطح ۳۲٫۵۰ دلار وجود داشت. حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطوح ۳۰٫۵۰ دلار و ۳۰٫۲۰ دلار است.

دوج‌کوین همچنان در تلاش است تا منطقه مقاومت ۰٫۰۶۰ دلاری را از میان بردارد. بسته شدن کندل بالاتر از سطح ۰٫۰۶۰۰ دلار ممکن است حرکت به سمت سطح ۰٫۰۶۲۰ دلار یا حتی ۰٫۰۶۳۲ دلار را آغاز کند.

قیمت ریپل به بالای سطح مقاومت ۰٫۵۰ دلار رسید. حتی قبل از حرکت خرس‌ها، سطح ۰٫۵۵ دلار را شکست. قیمت اکنون در حال تصحیح سود است و زیر ۰٫۵۰ دلار معامله می‌شود. پشتیبانی اصلی قیمت در ۰٫۴۵ دلار قرار دارد.

بسیاری از آلت‌کوین‌ها هنوز در منطقه سبز هستند، از جمله RSR، CRO، CHZ، COMP، XDC، XLM، AXS، CAKE، THETA و ZEC . از این میان، RSR بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت و از سطح ۰٫۰۰۷۵ دلار عبور کرد.

به طور خلاصه، قیمت بیت‌کوین دوباره نتوانست مقاومت ۱۹۵۰۰ دلاری را رد کند. اگر بیت‌کوین برای مدت طولانی زیر ۱۹۵۰۰ دلار بماند، ممکن است کاهش شدیدی به ۱۸۰۰۰ دلار داشته باشد.

آموزش خطوط حمایت، مقاومت و روند

خطوط حمایت و مقاومت
سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می کند. سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت ها در یک بازه زمانی ایجاد می شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت ها بوسیله فروشندگان با خودداری از فروش می باشد.

سطح مقاومت نقطه مقابل سطوح حمایت است. در سطوح مقاومت اکثر سرمایه گذاران سطوح مقاومتی بازارها معتقدند که قیمت از آن سطح به سمت پایین حرکت می کند. سطح مقاومت از به هم پیوستن نقاط بالایی قیمت در یک بازه زمانی ایجاد می شود و به این معنی است که خریداران در قیمت های بالاتر از این سطح حاضر به خرید نیستند.

برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت خطی در امتداد قله ها و چاله ها با حداقل دو برخورد ترسیم می کنیم:
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا peak می گویند
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا pit می گویند.
محل برگشت قیمت را پیوت pivot می گویند.

خطوط روند
خطوط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی هستند. روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می دهد. روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی هستند. بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد. با توجه به تئوری داو روند ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود: صعودی، نزولی، و خنثی.

روند صعودی: یک روند صعودی از اتصال چند نقطه حداقلی قیمت به دست می آید. روندهای صعودی بصورت حمایت عمل می کنند و نشان دهنده این است که با افزایش قیمت تقاضا نیز افزایش می یابد. تا زمانی که قیمت سهم بالای خط روند باقی بماند روند مثبت، محکم و بدون تغییر می ماند. یک شکست قیمت به زیر خط روند نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای خالص بوده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

روند نزولی: روندهای نزولی از اتصال چند نقطه حداکثری قیمت بدست می آید. یک روند نزولی خطی با شیب منفی است که به صورت مقاومت عمل می کند و به عنوان مانعی برای رشد یک سهم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل شکست این خط نزولی در حکم نشانه ای برای حرکت رو به بالای قیمت است.

روند خنثی: روندهای خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان است. روندهای خنثی بلند مدت تر در دل خود روندهای صعودی و نزولی کوچک تری را دارند و روندهای خنثی کوتاه مدت تر خود جزئی از یک روند بزرگ نزولی یا صعودی هستند.

روندهای کوتاه مدت به روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه می گویند.
روند میان مدت مدت زمان از یک تا شش ماه را در بر می گیرد.
روند بلندمدت دارای بازه زمانی از شش ماه به بالاست.

1. فواصل نقاط رسم خطوط روند: در روند ها فاصله زمانی بین دو نقطه حداقلی یا حداکثری نباید بیش از حد یا خیلی کم باشد. گفته می شود که این فاصله در روندهای نزولی متوسط 29 روز و در روندهای صعودی متوسط 28 روز است.
2. زوایا و شیب ها در خطوط روند: هر چقدر شیب خطوط روند بیشتر شود از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کاسته می شود. پایدارترین روندها روندهایی هستند که با شیب 45 درجه در حرکتند. یک خط روند تند حاصل یک جهش یا افت زمانی در یک بازه کوتاه زمانی است. خط روند به وجود آمده به دلیل اینگونه تغییرات ناگهانی نمی تواند یک خط حمایت یا مقاومت معنی دار و قابل اعتماد را مشخص کند.
3. حجم معاملات روند: در روندهای صعودی هرگاه با افزایش قیمت حجم معاملات هم افزایش یابد می توان گفت که روند دارای اعتبار بیشتری است و احتمالا ادامه دار خواهد بود اما اگر با افزایش قیمت حجم معاملات کاهش یابد، باید منتظر تغییر روند باشیم.
4. تعداد دفعات برخورد: تعداد دفعات برخورد قیمت با یک خط مستقیما تعیین کننده اعتبار یک خط روند است. به این ترتیب که هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد به اعتبار خط روند افزوده می شود.

نکته: هرگاه یک خط روند به طور کامل شکسته شود تغییر نقش می دهد. یعنی اگر یک خط روند صعودی که در حکم یک حمایت است شکسته شود، از آن پس دیگر به عنوان یک خط حمایتی مطرح نیست و تبدیل به یک خط مقاومت می شود و بالعکس یک خط مقاومت با شکسته شدن به طور کامل تبدیل به یک خط حمایتی می شود.