الگوی شمعی پین بار

5 نکته که روش ترید شما با پین بارها را تغییر خواهد داد

الگوی شمعی پین بار همچنان یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین الگوهای پرایس اکشنی است که توسط تریدرهای فعال در بازار فارکس استفاده می شود. متأسفانه، این درحالیست که به همان اندازه که پین بار ممکن است محبوب باشد ، بسیاری از تریدرها هنوز هم در معامله سود آور با پین بارها مشکل دارند. به نظر من، دلیل اصلی این نیست که آنها کار اشتباهی در رابطه با ترید با پین بارهای خود دارند؛ بلکه متاسفانه بسیاری از اطلاعاتی که در وهله اول در مورد پین بارها آموزش داده “کلیه پین ها به یک دلیل شکل می گیرند” نه تنها به طور شده بود، اشتباه بوده است. اطلاعاتی نظیر کامل نادرست است، بلکه باعث می شود تا تریدرها مقدار زیادی پول در معامله با پین بارها از دست بدهند.

در مقاله امروز، می خواهم برخی از این اطالعات نادرست را با دادن 5 نکته که روش ترید با پین بارها را تغییر خواهد داد، اصلاح کنم. این راهنمایی ها نه تنها باعث می شود تا برخی از افسانه هایی که در مورد پین ها آموزش داده اید را از بین ببرید، بلکه به شما نشان می دهد که چگونه آنها را در راه بسیار سود آورانه بکار گیرید. در پایان مقاله امروز، شما نه تنها بهتر درک خواهید کرد که چرا در ترید با استفاده از پین بارها موفق نبوده اید، بلکه برخی از مواردی که برای بیشتر سودآورتر شدن آنها می توانید استفاده کنید را می آموزید.

اجازه دهید به اولین نکته که اتفاق می افتد نگاهی بیاندازیم ، که یکی از بهترین راهنمایی های پین بار در کل مقاله است.

با پین بارهایی که پس از جابجایی های بزرگ تشکیل می شوند، ترید نکنید

کی از بهترین راه های بهبود میزان موفقیت معاملات شما این است که با پین بار هایی که بالفاصله پس از جابجایی بزرگ صورت می گیرد، ترید نکنید. این پین بارها بدون در نظر گرفتن اینکه به چه سطح تکنیکالی چسبیده اند و یا چگونه ساخته شده اند، دارای احتمال بسیار کم موفقیت هستند. دلیل آن این است که آنها عمدتا به این دلیل شکل گرفته اند که معامله گران بانکی سود خود را از معاملات خود می گیرند.

اگر شما به پین بار نزولی در تصویر بالا نگاه کنید، می توانید شکل گیری آن را درست بعد از اینکه یک حرکت شارپ صورت گرفته، ببینید. حرکت بیشتربه سمت بالا در اثر معامالت خرید توسط معامله گران بانکی شکل گرفته که به میزان سود بیشتری نسبت به آنچه که در گذشته داشته اند، رخ داده است. بانک ها در حال حاضر در معرض سود بزرگ خود با معامالت خرید خود هستند،و قصد دارند مقداری از این سود ها را نقد کنند تا بتوانند معامالت خرید بیشتری را فعال کنند. تنها راهی که آنها می توانند سود خود را از معامالت خرید خود بگیرند این است که آنها سفارشات خرید را وارد بازار کنند.

این به این معنی است که آنها مجبورند وقتی بازار به سمت بالاحرکت می کند، سود خود را به دست آورند، زیرا این تنها زمانی است که اکثر سفارشات ورودی به بازار سفارشات خریدند. وقتیکه آنها سود خود را به دست می آورند، سفارشات فروش که در نتیجه به بازار می رسند بسیار بزرگتر از سفارشات خرید هستند، که باعث می شود که بازار ریزش کند و پین بارهای نزولی را که می توانید بر روی تصویر ببینید، ایجاد می کند. معامله گران پرایس اکشن معمولی پین بار را می بینند و فکر می کنند که این یک سیگنال خوب برای گرفتن یک ترید short است، در حالیکه واقعیت این است که اگرچه پین بار ممکن است باعث تغییر جزئی شود، طولی نخواهد کشید که بازار به روند اصلی خود بازگشتهو سطح باالیی پین بار را می شکند، همانطور که میتوانید در تصویر مثال پایان یافتن آنرا ببینید.

من امیدوارم که این مثال توضیح دهد چرا ترید با پین بارهایی که پس از حرکت های بزرگ شکل می گیرند، ایده مناسبی نیست. اشتباه نکنید، می بینید که پین بار عجیب و غریب باعث می شود که بازار پس از حرکت بزرگ به طور کامل معکوس شود، اما اکثریت قریب به اتفاق آن ها، حداقل به اندازه کافی بلند نخواهند بود تا سود مناسب و معقولی از ترید خود بدست آورید. اگر حیرت زده شدید که چه چیزی در واقع باعث ایجاد “حرکت بزرگ” است، فقط از تصویربالا به عنوان یک راهنما استفاده کنید. آنها همیشه باعث می شوند که بازار فاصله زیادی طی کند و همیشه از کندل های رنج زیادی ساخته خواهد شد. اغلب اوقات آنها را پس از انتشار رویدادهای خبری تاثیرگذار می بینید ، اما گاهی اوقات آنها بدون اینکه خبری کاتالیزور باشد، خودشان را تشکیل میدهند.

تمرکز بر معامالت با پین بارهایی که از فعال کردن معامالت تریدهای بانک تشکیل شده اند

فرضیه تاسف بر انگیز که اکثریت قریب به اتفاق آموزشها در مورد تشکیل پین بارها مطرح میکنند این است که همه آنها در بازار به همین دلیل شکل می گیرند، برای مثال به این دلیل که تریدرها معاملات را برای ایجاد روند معکوس قرار داده اند. نه تنها این فرض اشتباه است، بلکه یکی از دلایل اصلی آن است که تریدرها هرگز نمی توانند از پین بارها پول در آورند، مهم نیست چقدر آنها در مورد پین بارها یاد بگیرند. پین بار ها همه به این دلیل که تریدرها معاملات را برای ایجاد روند معکوس قرار داده اند ، ایجاد نشد ه اند. برخی اینگونه اند، اما اکثریت آن ها اینطور نیستند،و اینها را متاسفانه تریدرها پس از بارها و بارها ترید کردن می یابند.

پین بارهایی که شما برای ترید می خواهید آنهایی هستند که از طریق قرار دادن ترید توسط معامله گران بانکی شکل می گیرند. این پین بارها همچنین می توانند با روند ایجاد شوند، و به عنوان الگوهای ادامه دهنده و یا در جهت معکوس روند و به عنوان الگوهای تغییر روند عمل کنند.

آنهایی که الگوهای ادامه دهنده هستند، متعددا تشکیل می شوند، اما ترید کردن با آنها می تواند بسیار الگوی شمعی پین بار سخت باشد، چرا که فهمیدن اینکه بانک ها چه زمانی تریدهایشان را در بازار فعال می کنند مستلزم دانش زیادی است. در حال حاضر اگرچه میله پین بارهایی که به عنوان الگوهای معکوس عمل می کنند به مراتب کمتر از آنهایی است که به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل می کنند، ولی آنها برای شناسایی و ترید کردن راحت تر هستند، زیرا آنها فقط در یک نقطه از بازار شکل می گیرند. این نقطه یکی از سووینگ های پایین یا بالاست که توسط معامله گران بانکی ایجاد شده است که تریدهایشان را برای ایجاد بازار معکوس ایجاد می کنند.

اگر شما به تصویر بالا نگاه کنید می بینید که این تغییر روند در USD/JPY پس از سه سویینگ با قیمت های مشابه با نوسانات خود شکل گرفته است. این سوینگ های پایین و بالا همه به این دلیل شکل گرفته اند که بانک ها تریدهای خودشان را جهت تغییر روند فعال کرده اند. اگر شما به نوسان دوم نگاه کنید می بینید که با یک پین بار صعودی ایجاد شده است. این یک پین بار صعودی است که توسط معامله گران بانکی ایجاد شده است که معاملات خرید را فعال کرده اند، یکی از انواع پین بارهایی که شما برای ترید بیشتر نیاز دارید.

این پین بارها همیشه در سویینگ های بالا یا سویینگ هایی پایین یک تغییر روند شکل می گیرند، بنابراین شما نیاز دارید تا آنها را در نزدیکی نقطه ای که اصالحات اخیر از آن ایجاد شده است، بیابید. به عبارت دیگر، اگر بازار روند ریزشی داشته باشد و شما اصلاح هایی را دیدید، می خواهید یک پین بار صعودی پیدا کنید که در نقطه شروع اصلاحی تشکیل شده است، زیرا اگر اصلاح ایجاد شده توسط معامله گران بانکی با قرار دادن معامالت برای ایجاد بازار معکوس ) در این مرحله شما احتماال نمی خواهید بدانید ( اتفاق افتاده باشد، آنها احتمالا به معاملات خرید بیشتر در نزدیکی جایی که آنها قبلا موفق به گرفتن برخی ار آن شده اند می کنند، که منشاء اصلاح قیمت می باشند.

دیدن یک پین بار صعودی هنگامی که بازار به منشاء می رسد، یک سیگنال قوی است که آنها بیشتر معامالت خرید خود را فعال کرده اند، که به این معنی است که احتمال تشکیل یک سویینگ بالاتر برای شروع وجود دارد، بنابراین یک ترید خرید زمانی که پین بار تشکیل شده فعال شده است ، به شما این امکان را می دهد تا احتمالا به یک ترید با احتمال موفقیت بالا برسید و برای پین بارهای نزولی اینکار می تواند برعکس باشد.

اگر بازار در حال بالا رفتن بود، پس از انجام اصلاحات، شروع به تماشای بازار برای یافتن پین بارهای نزولی می کنید و بازار در نقطه ای که منشاء حرکت اصلاحی است، بر می گردد. اگر یک پین بار نزولی در منشاء حرکت اصلاحی شکل بگیرد، این نشان می دهد که معامله گران بانکی معاملات بیشتری را برای فروش فعال کرده اند و اکنون می توان نوید حرکت دوم را داد.

با قرار دادن یک معامله فروش در زمانی که پین بار تشکیل شده است، شما به خودتان فرصت می دهید که نه تنها پول را از نوسان درآورده، بلکه یک ریورسال بسیار بزرگتر که در نهایت ممکن است، اتفاق بیفتد. این مهم است که توجه داشته باشیم که پین بارهایی که بدلیل فعال کردن ترید توسط معامله گران بانکی شکل می گیرد، همیشه باعث نمی شوند که دومین سویینگ بالا یا پایین مربوط به یک تغییر روند شکل بگیرد. گاهی اوقات آنها سویینگ های سوم یا چهارم را تشکیل می دهند، بنابراین توصیه خوبی است برای ادامه تماشای بازار برای یافتن پین بار در اطراف نقطه ای که از آن تغییر روند آغاز می شود، حتی پس از اتمام دومین سویینگ بالا یا سویینگ پایین.

با پین بارهایی ترید کنید که در طول ساعات فعال بازار شکل می گیرند

نکته بعدی من برای ترید با پین بارها، این است که تنها با پین بارهایی را که در طول زمانیکه یک جفت ارز به طور فعال معامله می شود تشکیل می شوند، ترید کنید. با هیچ یک از پین هایی که در ساعات غیر فعال در بازار تشکیل می شود، ترید نکنید. به عنوان مثال، EUR/USD بیشتر در بازه زمانی زمانی که جلسه معامالتی لندن در ساعت 7:00 شروع می شود و زمانی که سشن ایالت متحده در ساعت 10:00 بعد از ظهر به پایان می رسد، معامله می شود.

پس از آن، الگوی شمعی پین بار حجم به طور قابل توجهی کاهش می یابد، زیرا بیشتر بانک هایی که تا آن زمان بصورت فعال یورو / دلار را ترید می کردند، بسته اند. بنابراین هیچ سفارش بزرگی که باعث شود قیمت به سمت بالا و پایین حرکت کند برای وارد شدن به بازار وجود ندارد. پین بارهای صعودی و نزولی که اغلب در دوره های فعالیت کم مشاهده می کنید، کارایی بالایی ندارند، به این دلیل که آنها توسط معامله گران بانکی مثل فعال کردن معامالت یا گرفتن سود، ایجاد نشده اند. معمولا پین بارهایی که در طول این زمان شکل می گیرند، به طور کلی بسیار کوچکتر از پین بارهایی هستند که معمولا در طول ساعات فعال بازار مشاهده می کنید.

در تصویر بالا برخی از پین بارهای صعودی و نزولی که در ساعتهای فعال و غیر فعال در EUR/USD تشکیل شده اند مشخص شده است. شما می توانید ببینید که پین بارهایی که در طول ساعات غیر فعال مشخص شده با فلش ها تشکیل شده بود، از نظر محدوده کلی آنها نسبت به پین بارهایی که در طول ساعات فعال تشکیل شده بود مشخص شده با x به وضوح بسیار کوچک ترند. همچنین اگر به حجم در پایین نمودار نگاه کنید، می توانید ببینید که پین بارهایی که در طول ساعات غیر فعال تشکیل شده اند، حجم بسیار کمتری نسبت به پین بارهایی که در طول ساعات فعال ایجاد شده اند دارند، که به وضوح نشان دهنده عدم مشارکت معامله گران بانکی در طول شکل گیری آنها است.

با پین بارهایی که بر خالف روند فعلی شکل می گیرند، ترید نکنید

این احتمالا واضح ترین نکته پین بار در کل این مقاله است، اما همان چیزی است که به نظر من بسیاری از معامله گران هنوز به درستی درک نمی کنند. با پین بارهایی که در جهت خالف روند کنونی شکل می گیرند ترید نکنید، به این معنی که با پین هایی که در برابر روند فعلی شکل می گیرند، ترید نکنید.

این بدان معنا نیست که تنها با آنهایی که در سطوح حمایت یا مقاومت شکل نمی گیرند، ترید نکنید، به این معناست که با هیچ کدام از آنها بدون در نظر گرفتن اینکه با چندین سطح فنی در هم آمیخته اند ترید نکنید. من می دانم که تعداد زیادی از معامله گران وجود دارند که با پین بارهایی که بر خالف روند فعلی شکل می گیرد، ترید می کنند.

زیرا پین بار خود را در سطح تکنیکالی که به نظر آنها قابل توجه است مانند سطح حمایت و مقاومت تشکیل داده است. آنها فکر می کنند که به دلیل اینکه پین بار در سطح تکنیکالی تشکیل شده است، ترید با آن کار درستی است، زیرا فرض می شود که سطوح دارای پین بار احتمال بالاتری نسبت به پین های معمولی که در برابر روند حاضر شکل می گیرد دارند که باعث شوند بازار به سمت معکوس شدن حرکت کند. چیزی که معامله گران متوجه نمی شوند این است که سطوح، خودشان تاثیری بر احتمال تغییر روند بازار پس از پین بارها ، ندارند. آنچه که واقعا حاکی از این است که آیا یک پین بار باعث تغییر زیادی می شود یا خیر، این است که چه چیزی در عمل باعث ایجاد پین بار شده است.

اگر یک پین از دریافت سود حاصل شده باشد همانطورکه اکثر آنها که بر خلاف روند شکل میگیرند روند بازار احتمال خیلی کمی دارد که عکس شود، مهم نیست که چه تعداد از سطوح فنی ممکن است با پین بار با هم ادغام شود. برعکس، اگر بدلیل فعال کردن ترید شکل گرفته باشد، که بسیار به ندرت در خالف روند انجام می شوند، روند بازار احتمال بالایی دارد که برگشت یابد، حتی اگر پین هیچ گونه تلفیقی با سطوح فنی نداشته باشد. تنها پین بارهایی که شما باید در برابر روند ترید کنید، آنهایی هستند که در نقطه ای قرار می گیرند که اصلاحات اخیر از آنجا آغاز شده است؛ زیرا اینها بیشترین احتمال ایجاد تغییر روند را دارند زیرا معامله گران بانکی معاملات خود را فعال می کنند.

فقط با پین بارهایی که پس از اینکه بازار نشانه های تغییر روند را نشان داد، تشکیل می شوند ترید کنید

نکته بعدی این است که شما نه تنها نباید با پین بارهایی را که بر خالف روند قرار می گیرند ترید کنید، بلکه فقط می توانید پین بارهایی را ترید کنیدکه بازار قبلا علائمی را نشان داده است مبنی برروند تغییر یافته ، یعنی پس از آن یک مقدار higher high یا lower low ایجاد کرده است.

اگر به این تغییر روند که در EUR/USD رخ داده نگاه کنید، می توانید دو پین بارصعودی که در طول حرکت به سمت پایین تشکیل شده اند را ببینید. تعداد زیادی از معامله گران احتمالا معاملات خود را بعد از دیدن این پین بارها انجام دادند، زیرا هر دو آنها با سطوح حمایت که قبلا تشکیل داده بودند، همپوشانی داشتند. متأسفانه، علیرغم اینکه آنها با سطوح حمایتی همپوشانی داشتند، اکثر این پین بارها، برای تریدرهایی که آنها را معامله کرده بودند، سودآور نبوده است.

دلیل اصلی این است که آنها با توجه به برداشت سود حاصل شده اند، همچنین به این دلیل که بازار قبل از تشکیل آنها هیچ نشانه ای از بازگشت آن نداشت. اگر دوباره به تصویر نگاه کنید، می توانید ببینید که یک پین بار صعودی وجود دارد که پس از آنکه بازار در بالاترین نوسان اخیر شکست خورد، شکل گرفت. این پین بار موفقیت آمیز به پایان رسید و باعث شد تا پس از شکل گیری آن، قیمت به سرعت افزایش یابد.

این موفقیت نه به دلیل آن است که در سطح حمایت خاص و یا هر چیز دیگری مانند آن تشکیل شده است، بلکه به دلیل این است که این پین بار بدلیل فعال کردن معاملات خرید توسط معامله گران بانکی که باعث شده قیمت افزایش یابد، تشکیل شده است. شما در زمان شکل گیری این موضوع مطمئن نیستید، اما شما از آن حقیقت را می دانید که بازار پیش از آن بالا رفته و سویینگ بالای اصلاح اخیر را شکسته است، که این نشانه ای است که بازار می خواهد به عقب برگردد. شکست نقطه بالای سویینگ اخیر نشانه ایست که بازار می خواهد تغییر روند بدهد.

بنابراین پین بارهای صعودی که بعد از این اتفاق شکل می گیرند، شانس بسیار خوبی برای موفقیت دارند نسبت به پین بارهایی که قبل از بالا رفتن نوسان که هیچ نشانه ای نباشد که بانک ها بخواهند بازار در آن لحظه معکوس کنند، تشکیل شده اند. تنها زمانی که شما می توانید با یک پین بار قبل از اینکه بازار نشانه هایی از معکوس شدن نشان دهد، ترید کنید، زمانی است که یک پین همانطور که قبال نشان داده ام در نزدیکی منشاء اصلاحی اخیر شکل گرفته است، زیرا در این سناریو اصلاحات خود یک نشانه است که ممکن است بازار به عقب برگردد، پین بار که می تواند در نزدیکی منشاء حرکت ایجاد شود فقط به عنوان تایید عمل می کند.

آموزش قدم به قدم تصویری استراتژی معاملاتی کندل پین بار

در این مقاله ما سعی می کنیم تا در مورد یکی از الگوهای نمودار شمعی که در بازار بورس و فارکس کاربرد دارد، صحبت کنیم. درست حدس زدید البته که در عنوان مقاله هم مشخص بود، امروز در مورد کندل پین بار صحبت می کنیم. الگوی بازگشتی پین بار در همه جای نمودار شمعی قابل یافتن است. این الگو در نمودار شمعی به فراوانی یافت می شود و یکی از الگوهای پر تکرار در روش پرایس اکشن است و به همین خاطر، معامله گران در پی پیدا کردن و شناسایی این الگو هستند. در این مقاله یک نگاه جامع به کندل های پین بار خواهیم داشت. من به شما یاد خواهم داد که موجودیت این کندل به چه شکل است، چرا در بازار شکل می گیرد و شما به شکل باید این کندل ها را پیدا کنید و بهترین استراتژی استفاده از کندل پین بار چیست.

کندل پین بار چیست؟

فکر می کنم بهترین راه برای شروع این مقاله، ارائه یک پیش زمینه مناسب پیرامون کندل پین بار است. شما نیاز دارید تا مفاهیم اولیه مربوط به این نوع از الگو را یاد بگیرید و سپس به سراغ اطلاعات پیشرفته تر بروید.

به زبان ساده، کندل پین بار ( الگوی چکش نمودار شمعی) یکی از الگوهای پرایس اکشن است که قرار است حرکت قریب الوقوع بازار در جهت عکس را به ما خبر دهد. چرا می گویم قرار است، چون همه کندل های پین بار بازگشت بازار را نشان نمی دهند و فقط برخی از آن ها این کار را می کنند. بیشتر این کندل ها نتیجه برداشت سود بازیگران بزرگ بازار مثل بانک ها هستند وصرفا این معنی را نمی دهد که افراد زیادی در جهت خلاف بازار معامله می کنند و بازار را به سمت عکس هل می دهند. اما شما در بیشتر کتاب ها و سایت های آموزشی می خوانید که هر جا که کندل پین بار را دیدید، فشار زیاد در عکس جهت فشار کنونی بازار وجود دارد.

اگر شما در زمانی که بانک ها و شرکت های بزرگ در حال برداشت سود خود هستند، طبق واکنش طبیعی به کندل پین بار معامله کنید، سرمایه خود را از دست خواهید داد. معمولا بانک ها سود خود را برداشت کرده و دوباره در همان جهت و با یک فشار شدید دیگر وارد بازار می شوند و بازار در جهت حرکت قبلی خود، حرکت خواهند داد. همان جهتی که از پیش حرکت می کرد.

درک این موضوع که چه دلایلی باعث شکل گیری کندل پین بار می شوند بسیار مهم هستند. اگر شما دلایل را به درستی لمس کنید، از این الگوی نموداری به درستی استفاده خواهید کرد. من نشانه های کاملی را درباره این کندل به شما خواهم داد و شما نیاز دارید تا با دانش عمیقی که از مکانیک بازارهای مالی دارید این موضوع را درک کرده و از آن استفاده کنید. منظور از مکانیک بازار این است که چگونه معاملات بزرگ خرید و فروش در بازار ثبت می شوند و چگونه بانک ها سود خود از بازار را خارج می کنند.

برای مدرسین بازارهای مالی زمان زیادی طول خواهد کشید که این مفهوم را برای معامله گران تازه کار توضیح دهند. این مقاله برای همه افراد مناسب است چرا که تمام مشخصات این کندل ها در آن توضیح داده می شود. شناسایی هر کندل یک موضوع است و اینکه چگونه بین کندل پین باری که حاصل برداشتن سود بانک هاست و کدام نشان دهنده تغییر جهت روند است بحث مهمتری است. اگر شما حوصله خواندن مقاله را ندارید می توانید در دوره های آنلاین پرایس اکشن با متد آقای ال بروکس شرکت کنید.

نحوه شناسایی کندل پین بار

پس از توضیحات اولیه نوبت به آن رسیده که به شما بگوییم کندل پین بار به چه شکل است تا شما بتوانید این نوع کندل را در نمودار شمعی شناسایی کرده و تجربه کافی از حرکت هایی که بعد از شکل گیری کندل پین بار، صورت می گیرد به دست آورید. موضوع جالبی که در کندل پین بار وجود دارد و برای معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند آن را مهم می کند، شناسایی راحت و پیدا کردن این نوع از کندل است. مانند الگوی سر و شانه، شما وقتی به دنبال الگوی پین بارمی گردید به راحتی و سرعت می توانید در نمودارها پیدایش کنید. شما حتی می دانید که کندل پین بار در چه موقعیت هایی شکل می گیرد و آیا کندل شکل گرفته کندل پین بار است یا از الگوی دیگری پیروی می کند.

بیایید تا ببینیم که این کندل به چه شکل در مقابل نگاه شما در نمودار شمعی نقش می بندد.

تصویر بالا یک کندل پین بار نزولی است

توجه داشته باشید که بدنه این کندل شمعی در پایین شمع قرار دارد و سایه شمع (کندل) در بالای این کندل شکل می گیرد.تمام کندل های پین بار نزولی، که در نمودارها شکل می گیرند از این شکل تبعیت می کنند. بدنه آن ها در پایین و سایه در بالا قرار داد.

این یک کندل پین بار نزولی دیگر است

همانطور که در این کندل پین بار مشاهده می کنید، بدنه کندل مانند شکل قبل، کاملا در پایین شکل نمی گیرد و به جای آن کمی بالاتر از پایین کندل بدنه وجود دارد. بدنه مثال دوم از مثال اول کوچکتر خواهد بود. حقیقت این است که سایه کوچک و بدنه کوچک باعث نمی شود که رفتار دیگری را در زمان مشاهده این کندل از خود نشان دهیم و به گونه ی دیگری معامله کنیم. بنابراین، مادامی که بدنه کندل پین بار در نیمه پایین یا پایین این کندل قرار می گیرد و بیشتر سایه کندل در بالای آن وجود دارد، کندل دیده شده، کندل پین بار است.

این یک کندل پین بار صعودی است

همانطور که مشاهده می کنید کندل پین بار صعودی مانند نسخه نزولی آن است و تنها فرق واقعی آن، بدنه آن است که در نیمه بالای کندل شکل می گیرد. همچنین سایه این کندل ها به جای بالا، در پایین کندل شکل گرفته است. دقیقا مشابه عکس قبل، قرار نیست که بدنه کندل پین بار در بالای کندل شکل بگیرد و تفاوتی را در نحوه عکس العمل نشان دادن معامله گران ایجاد نمی کند.

چگونه اطمینان حاصل کنیم که این یک کندل پین بار است

درک الگوی شمعی پین بار کردن این موضوع که بدنه کندل پین بار باید نزدیک به بالا یا پایین نمودار شمعی در کندل پین بار صعودی یا نزولی باشد می تواند یک نصیحت کُند و ناقص باشد. به خصوص برای افراد تازه کار که به تازگی در میان ویدئوهای آموزشی غوطه می خورند. برای آسان کردن شناسایی کندل پین بار برای معامله گران تازه وارد، روش هایی وجود دارد که می توانید تاییدش کنید و سپس اقدام به معامله کنید. نباید کندل پین بار به یک تصمیم غیر مطمئن تبدیل شود.

این تصویر یک کندل پین بار نزولی است

شما می توانید مشاهده کنید که من در بالا و پایین این کندل یک فلش کشیده ام. اگر شما شک داشتید که بدنه کندل پین بار به درستی در نزدیکی پایین کندل قرار دارد، اولین کار این است که طول کندل را به درستی اندازه گیری کنید. برای مثال، تصور کنید که طول یک کندل پین بار 200 پیپ باشد.

برای اینکه بدانید چگونه می توانید طول یک کندل را اندازه گیری کنید و فاصله بین پایین ترین قیمت کندل تا بالاترین قیمت کندل چقدر است باید از کراس هیر استفاده کنید. فاصله به شکل یک عدد سه تا چهار رقمی در کنار کندل به نمایش در می آید. نکته بعدی که شما نیاز دارید بدانید یک چهارم کندل است. برای این کار باید کندل را دو بار نصف کنید. به عنوان مثال یک چهارم کندل 200 پیپی، 50 پیپ است. زمانی که یک چهارم کندل را پیدا کردید حالا باید اندازه بگیرید که بدنه این کندل چقدر با بالا و پایین کندل فاصله دارد. اگر این الگو را دنبال کنید متوجه می شوید که این کندل پین بار است یا خیر.

این یک مثالی است که منظور مرا بهتر متوجه شوید.

در تصویر بالا شما دو خط قرمز را مشاهده می کنید. این دو خط قرمز 50 پیپ از بالا و 50 پیپ از پایین کندل فاصله دارند. خط قرمز پایین 50 پیپ از پایین کندل و خط قرمز بالایی 50 پیپ از بالای کندل فاصله دارد. اگر بدنه کندل پین بار بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار نزولی شکل گرفته است. اگر بدنه کندل بین خط قرمز بالا و بالاترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار صعودی شکل گرفته است.

اگر شما در موقعیتی قرار گرفتید که بدنه کندل به صورت کامل در این فاصله قرار نداشت و در وسط کندل قرار گرفته بود باید به نکته بعد توجه کنید.

اگر بدنه کندل در بین دو خط قرار گرفته و بیشتر آن در فاصله بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل بود، می توانید آن کندل را به عنوان کندل پین بار نزولی در نظر بگیرید. اگر بیشتر بدنه در بالای خط قرمز بالایی و قسمت کمی از آن در فاصله بین دو خط قرمز قرار گرفته بود، می توانید آن کندل را کندل پین بار صعودی در نظر بگیرید.

مانند شکل بالا، اگر بدنه کندل در بین دو خط قرمز قرار گرفت، این کندل یک کندل بلاتکلیف است و به هیچوجه توصیه نمی شود که در این هنگام معامله کنید.

امیدوارم این راهنمایی در مورد شناسایی کندل پین بار مفید واقع شده باشد. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردم این مقاله بیشتر به افراد تازه کار در بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال کمک می کند. اگر دوست دارید که اطلاعات بیشتر در مورد کندل پین بار داشته باشید حتما مقاله های دیگری که در سایت بورسا قرار گرفته است را مطالعه کنید. یا در دوره های آموزشی پرایس اکشن سایت بورسا که به روش ال بروکس تدریس می شود شرکت کنید.

آموزش پرایس اکشن به روش ال بروکس

الگوی کندل پین بار (حرکت بازگشتی یا ادامه دادن)

کندل پین بار شما یک شمع می شود که پس زدن قیمت یا برگشت سریع آن را پیش بین می کند. همانطور که قبلا توضیح داده شد این کندل سایه درازی در پس بدنه کوچک خود دارد. پایین و بالای بدنه، بدنه واقعی گفت می شود. این بدنه در کندل پین بار بسیار کوچک است.

سایه کندل، ناحیه ای است که پس زدن قیمت را نشان می دهد و پیش بینی می کند که قیمت در جهت مخالف سایه حرکت می کند. بنابراین کندل پین بار نزولی سایه بالا درازی دارد و نشان می دهد که قیمت به زودی ریزش خواهد داشت. کندل پین بار صعودی سایه پایین درازی دارد و نشان می دهد بازار در بازه کوتاه مدت صعود خواهد کرد و جلوی حرکت نزولی گرفته شده است.

چگونه در زمان الگوی پین بار معامله کنید؟

وقتی میخواهید با استفاده از کندل پین بار معامله کنید، چند نقطه ورودی مختلف وجود دارد. اولین و شاید معروف ترین آن ها بعد از شکل گرفتن این الگو در بازه های زمانی بلند مدت است. دقیقا در جریان حرکت بازار معامله کنید.

نقطه ورود دیگر برای ورود به بازار پس از دیدن کندل پین بار زمانی است که کندل بعدی، 50% از کندل پین بار را اصلاح کرد است. به عبارتی شما صبر می کنید که کندل بعدی نصف کندل پین بار را بپوشاند. 50% کل یعنی از بالای کندل تا پایین آن. شما می توانید در این نقاط دستورات شرطی هم بگذارید.

سومین نقطه ورود برای معامله گران روی ناحیه توقف است، یعنی در پایین پایین ترین قیمت یا بالای بالاترین قیمتی که پین بار آن را پیموده است.

در این جا می توانید مثال هایی از نقاط ورود در هنگام دیدن کندل پین بار را مشاهده کنید.

معامله با سیگنال کندل پین بار در زمانی که بازار در جهت روند حرکت می کند

معامله در جهت روند بهترین نوع معامله است. سیگنال ورود کتدل پین بار، در بازار روندی، می تواند معامله با احتمال سود بالا و ضریب ریسک به پاداش خوب هدیه دهد.

در مثال زیر ما می توانیم مشاهده کنیم که سیگنالی روی کندل پین بار صعودی شکل گرفته که اشاره به افزایش قیمت در بازار می کند. این نوع از کندل پین بار، پایین تر آمدن قیمت را پس می زند و به همین خاطر، کندل پین بار صعودی نامیده می شود به این خاطر که نشانه هایی از این مطلب در آن است که خریداران با فشار خرید خوب، کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

معامله بر حسب کندل پین بار در خلاف جهت روند بازار

وقتی می خواهید که با کندل پین بار در جهت خلاف بازار معامله کنید حتما باید به سطوح مقاومت و حمایت نزدیک به محدوده فعالی بازار توجه کنید. این سطوح کلیدی وزنه سنگینی در معامله با استفاده از کندل پین بار دارند. دقیقا همانطور که در الگوی پوششی این نقش را بازی می کنند. هر زمان شما دیدید که نقطه ای در بازار در جایی که حرکت قابل ملاحظه صعودی یا نزولی را شروع می کند، آن سطح به سطح کندل پین بار بازگشتی تبدیل خواهد شد. بهتر است به این سطوح توجه بیشتری داشته باشید.

الگوی ترکیبی کندل پین بار

کندل های پین بار می توانند در کنار دیگر الگوهای پرایس اکشن قرار بگیرند و سیگنال های خوبی به شما بدهند. در نمودار زیر ما می توانیم ببینیم که یک الگوی اینساید بار ترکیبی شکل گرفته است. در اینجا الگوی اینساید بار شامل پین بار است. این الگوی ترکیبی در بازارهای روندی بسیار خوب جواب می دهد. به شکل زیر توجه کنید.

الگویی که در نمودار زیر به نمایش درآمده است به نوعی الگویی مخالف با اینساید بار است. در واقع این بار اینساید بار درون پین بار قرار گرفته است. این که مسئله عادی است. بسیاری از مواقع شکست سنگینی پس از شکل گیری الگوی اینساید باری که در دل پین بار قرار گرفته است شکل می گیرد. به همین دلیل ترکیب اینساید بار+پین بار یکی از کاربردی ترین الگوهای پرایس اکشن است. به نمودار زیر دقت کنید.

الگوی کندل پین بار دوتایی

این الگو بسیار نایاب است که شما پشت به پشت کندل دوتایی پین بار را در سطح کلیدی بازار مشاهده کنید. زمانی که این الگو را مشاهده کردید، مانند کندل پین بار معمولی معامله کنید. شکل گیری این دو کندل کنار هم می تواند وضعیت وسوسه انگیزی را برای معامله گران فراهم کند. در این شرایط بهتر است منتظر تایید دیگری باشید.

روش های معامله در زمان شکل گیری کندل پین بار

• به عنوان یک معامله گر مبتدی بهترین راه برای یادگیری چگونگی معامله کردن در زمان شکل گیری کندل پین بار این است که در وقتی در جهت روند شکل گرفت، معامله کنید. آن کندل های پین باری که در خلاف جهت روند شکل می گیرند فریبنده هستند. بهتر است در این شرایط معامله نکنید.
• کندل های پین بار معمولا نشانه ای از بازگشت بازار به شما می دهند. این اندیکاتورها در تحلیل های میان مدت و بلند مدت بهتر جواب می دهند. برخی اوقات، دره ها و قله های اصلی به شکل کندل پین بار در می آید.
• هر کندل پین، یک سیگنال قوی برای ورود محسوب نمی شود. بهترین الگوی کندل پین بار در بازار روندی، رقم می خورد. درست بعد از اینکه به خط مقاومت یا حمایت برخورد کند و بعد به حرکت درآید.حالت دیگر را قبلا توضیح دادیم و آن زمانی است که ما نواحی مقاومت و حمایت قبلی را مورد سنجش قرار دهیم.
• اگر در بازارهای مالی تازه شروع به کار کردید، از پین بار فقط الگوی شمعی پین بار در نمودار روزانه و 4 ساعته استفاده کنید چرا که در این دو بازه زمانی دقیق تر عمل می کنند.
• هر چه سایه پین بار بزرگتر باشد یعنی بازگشت قیمت قوی تری در راه خواهد بود. بنابراین اگر کندل پین بار با سایه بزرگ دیدید، درصد موفقیت سیگنال در مقایسه با کندل پین باری که سایه کوتاه دارد قوی تر خواهد بود. در زمان شکل گیری کندل های پین بار با سایه بلند، معمولا باید بگذارید که 50% اصلاح به وجود آید و بعد وارد بازار شوید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

الگوی پین بار (Pin Bar) چیست؟

الگوی پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. اکثر معامله گران تنها از سیگنال های پین بار برای ورود به معامله استفاده می کنند و با این حال جزو موفق ترین معامله گران بازار محسوب می شوند. پین بار (Pin Bar) نشانگر تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان است. به همین دلیل می توان به عنوال سیگنالی از بازگشت تمایلات و انتظارات بازار از آن استفاده کرد.

پین بار، مخفف کندل پینوکیو است. دلیل این نامگذاری به ماهیت پین بار بر می گردد، پین بار می گوید که بازار به ما دروغ می گوید. یعنی قیمت در بازار به سطح بخصوصی می رسد و بعدا تمام مسیر پیموده را بر می گردد. یعنی بازار در ابتدا به ما دروغ گفته است، و با بسته شدن پین بار ما می فهمیم که بازار مسیر را اشتباهی رفته و حالا به مسیر درست برگشته است.

پین بار از یک بدنه کوچک به همراه دنباله بزرگ تشکیل شده است. پیدا کردن پین بار ها در نمودار کار بسیار آسانی است. دنباله بلند پین بار به یافتن آن کمک می کند.

شکل ظاهری پین بار ها کاملا گویای حرکات قیمتی بازار است. بازار تا سطحی حرکت می کند و بعدا تمام مسیر را در جهت عکس تا رسیدن به قیمت باز شدن کندل، بر می گردد. یعنی بازار جهت حرکت اولیه قیمت را نپذیرفته و در نتیجه برگشته است. تفسیر دیگر پین بار به این صورت می تواند باشد، که قدرت روند اولیه بازار پایان یافته و بازار آماده برای بازگشت است. این دقیقا زمانی است که معامله گر برای سود بردن از بازگشت بازار بایستی وارد معامله شود.

به خاطر دنباله طولانی و بدنه کوچک پین بار، تشخیص آن در نمودار کار آسانی است. اما همه کندل های شبیه به پین بار، پین بار واقعی نیستند. در اینجا صفات و ویژگی های مختص پین بار را ارائه می کنیم تا از هر گونه خطا در یافتن پین بار جلو گیری شود:

* بدنه پین بار بایستی در یکی از دو سر انتهایی دنباله باشد، کندلی که بدنه اصلی در وسط دنباله باشد، پین بار نیست.

در مثال زیر، یک نمونه عالی از پین بار را می توانید مشاهده کنید. دنباله پین بار سه برابر بدنه است، دنباله از کندل های قیمتی اخیر بازار فراتر رفته و در نهایتا در درون محدوده کندل قبلی بسته شده است. بدنه پین بار کوچک است و در انتهای پایانی دنباله جای گرفته است. در کل این ایده آل ترین وضعیت برای پین بار است.

کندل شناسی پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از سبک‌های پرطرفدار معامله گری در بازارهای مالی است و کندل شناسی پرایس اکشن جزء اولین مباحثی است که در آموزش پرایس اکشن حرفه‌ای به معامله گران آموزش داده می شود. پرایس اکشن سبکی از معامله گری است که تمام تصمیمات در آن بر اساس نمودار خالی قیمت گرفته می‌شود. معمولا در این روش، از اندیکاتورها استفاده نمی‌شود مگر بعضی اندیکاتورها مثل مووینگ اوریج یا ATR.

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم مهمترین نکات برای تفسیر کندل های ژاپنی در پرایس اکشن و الگوهای کندلی مهم در این روش را به زبان ساده و کاربردی توضیح دهیم.

برای آموزش پرایس اکشن به زبان ساده، ابتدا باید مباحث اولیه و پایه در مورد کندل‌ها یا شمع‌های ژاپنی را بدانید. بنابراین در این قسمت به شکل خلاصه مهمترین نکات مربوط به کندل شناسی پرایس اکشن را توضیح می‌دهیم.

ساختار کندل استیک ها در کندل شناسی پرایس اکشن

اصول پایه ی ساختار کندل‌ها در مبحث کندل شناسی پرایس اکشن همانند مبحث کندل شناسی در تحلیل تکنیکال است با این تفاوت که در روش پرایس اکشن، کندل‌ها با نگاه دیگری دسته بندی شده و اهمیت آن‌ها برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن بسیار بیشتر است. چون در سبک پرایس اکشن سعی می‌شود تا حد امکان از چارت خالی قیمت استفاده شود.

نکات پایه در مورد کندل استیک های ژاپنی

• کندل‌ها از ۴ قیمت آغازی (Open)، پایانی (Close)، بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) به وجود می‌آیند.
• کندل‌ها از دو قسمت به نام بدنه (Body) و سایه، شدو، فیتیله یا دُم (Shadow or Wick or Tail) به وجود می‌آیند.
• به کندلی که قیمت آغازی در آن بیشتر از قیمت پایانی باشد، کندل صعودی یا بولیش (Bullish) گفته می‌شود.
• به کندلی که قیمت آغازی در آن کمتر از قیمت پایانی باشد، کندل نزولی یا بریش (Bearish) گفته می‌شود.

الگوهای شمعی ژاپنی در واقع الگوهای پرایس اکشنی هستند که از یک کندل یا ترکیب چند کندل در نمودار به وجود می‌آیند و پرایس اکشن کارها با توجه به آن‌ها می توانند، حرکات قیمت در آینده را پیش بینی کنند. تشخیص و استفاده از این الگوهای کندلی به درک صحیح از آن‌ها و میزان تجربه معامله گر بستگی دارد. همان طور الگوی شمعی پین بار که می‌دانید تعداد الگوهای کندل استیک بسیار زیاد است و اکثر آن‌ها بر پایه یک قانون مشابه به وجود آمده‌اند. پس به جای یاد گرفتن این الگوها در این قسمت می‌خواهیم شما را با مفهوم کندل استیک‌ها و چند الگوی مهم آشنا کنیم.

الگوهای پرایس اکشن در کندل استیک ها

در ادامه مبحث کندل شناسی پرایس اکشن قصد داریم سه الگوی مهم کندل استیک را به شما معرفی کنیم که بیشترین استفاده را در میان سایر الگوهای شمعی ژاپنی در سبک پرایس اکشن دارند.

۱- پین بار (Pin Bar)

پین بار یکی از الگوهای شمعی تک کندلی پرایس اکشن است که شباهت بسیاری به الگوهای کندل استیک چکش، چکش معکوس، مرد دارآویز و ستاره دنباله دار دارد. الگوی شمعی پین بار از یک سایه بلند و بدنه کوچک تشکیل شده است. سایه یا دُم در این الگو نشان از عدم پذیرش قیمت در جهت سایه است. از پین بار به عنوان یکی از الگوهای کندل استیک بازگشتی نام برده می شود. حال این برگشت قیمت هم می‌تواند در درون روند (در قالب حرکت اصلاحی یا پولبک) شکل بگیرد و هم می‌تواند به تغییر روند منجر شود.

۲- اینساید بار (Inside Bar)

اینساید بار یکی از الگوهای کندل استیک پرایس اکشن است که از ترکیب دو کندل به وجود می‌آید. در این الگوی دو کندلی، کندل دوم کوچکتر از کندل اول است و درون محدوده بالا و پایین کندل اول (کندل مادر) قرار می گیرد. به عبارت دیگر بیشترین قیمت (High) در کندل دوم از بیشترین قیمت در کندل اول کمتر است و کمترین قیمت (Low) در کندل دوم از کمترین قیمت در کندل اول، بیشتر است.

کندل دوم در الگوی پرایس اکشن اینساید بار می‌تواند در محدوده بالایی، وسط و یا پایینی کندل اول قرار بگیرد. از این الگو در استراتژی شکست پرایس اکشن و یا برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

۳- الگوی فِیک یا تقلبی (Fakey)

در ادامه مبحث کندل شناسی پرایس اکشن باید به یک الگوی کمتر شناخته شده به نام الگوی کندل استیک فیکی یا تقلبی اشاره کنیم. این الگو از ترکیب سه یا چهار کندل به وجود می آید که یک شکست جعلی در الگوی اینساید بار را نشان می دهد. با تشخیص درست و به موقع این الگو می توانید بفهمید که بازار در جهت خلاف شکست جعلی الگوی اینساید بار حرکت خواهد کرد. این الگو با ظهور یک الگوی اینساید بار شکل می گیرد و پس از آن اینساید بار شکسته می شود اما بعد از آن به سرعت قیمت در خلاف جهت شکست به حرکت خود ادامه می‌دهد.

اهمیت سایه ها در پرایس اکشن

سایه ها یکی از مباحث مهم در کندل شناسی پرایس اکشن هستند که معامله گران می توانند با توجه به آن‌ها، اتفاقات آینده در بازار را حدس بزنند. این نکته را به خاطر داشته باشید که در بازارهای مالی فقط احتمالات وجود دارند و نه قطعیت. بنابراین اگر امروز در نمودار قیمت اتفاق مهمی بیفتد این احتمال که اهمیت این اتفاق در روز بعد هم حفظ شود، وجود دارد. این موضوع اهمیت تحلیل سایه‌ها را در پرایس اکشن نشان می‌دهد.

فرض کنید قیمت در تایم فریم یک ساعته از یک حرکت صعودی برمی گردد و شروع به افت می‌کند. به نظر شما در تایم فریم روزانه چه اتفاقی می‌افتد؟

این برگشت قیمت در تایم فریم یک ساعته در کندل روزانه به شکل یک سایه بالایی دیده می شود. شکل زیر نمودار USD/JPY‌ را نشان می‌دهد. به سایه بالایی کندل مشخص شده در شکل دقت کنید.

همان طور که می‌بینید این سایه بالایی نسبتا بلند نشان از افت قیمت دارد. این افت قیمت طی سه روز بعد اتفاق افتاده است. البته در تایم فریم روزانه روند همچنان صعودی است اما اگر قرار باشد در تایم فریم‌های میان روزی و کوتاه مدت معامله کنید، این برگشت قیمت اهمیت بسیاری پیدا می کند.

شکل زیر نمودار یک ساعته چارت بالا را در جایی که سایه بالایی به وجود آمده، نشان می‌دهد. اگر خوب به شکل دقت کنید می‌بینید که در اینجا هم یک سایه بالایی نسبتا بلند تشکیل شده است.

همان طور که می بینید در نمودار یک ساعته، نشانه های برگشت قیمت کاملا واضح هستند. بگذارید به تایم فریم روزانه برگردیم. اگر شما در پایان روز معاملاتی، این کندل با سایه بالایی نسبتا بلند را می دید می توانستید در روز بعد با این احتمال که ممکن است فشار فروش هنوز وجود داشته باشد، نمودار یک ساعته را بررسی کرده و از این فرصت معاملاتی به نفع خود استفاده می کردید.

تحلیل قیمت با کندل شناسی پرایس اکشن

در این قسمت قصد داریم با استفاده از کندل شناسی پرایس اکشن، حرکات قیمت را تحلیل کنیم. البته قصد نداریم راجع به الگوهای مهم کندل استیک مثل پین بار، اینساید بار و یا الگوی پوشا صحبت کنیم. در واقع تمرکز ما در این قسمت، استفاده از مهارت کندل خوانی است.

یکی از مهمترین مفاهیمی که در سبک پرایس اکشن مطرح است، نگاه کردن به نمودار شمعی و تحلیل کردن یک کندل بدین شکل است: «چه جور حرکت قیمتی ممکن است این الگوی کندل استیک را به وجود آورده باشد؟»

کندل خوانی پرایس اکشن به زبان ساده یعنی این که با دیدن الگوهای کندل استیک در یک تایم فریم خاص، بتوانید فورا سناریوهای مختلفی که در تایم فریم پایین‌تر باعث به وجود آوردن این الگوهای کندل استیک شده‌اند را تشخیص دهید. به مثال زیر دقت کنید. شما چطور کندل زیر را تفسیر می‌کنید؟

در این تصویر کندلی را می‌بینید که سایه‌های بالایی الگوی شمعی پین بار و پایینی نسبتا کوتاهی دارد. اگر یک معامله گر باشید می‌توانید چندین نکته‌ی ساده را از شکل این کندل تشخیص دهید. قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازی است. قیمت در آن روز یک کف تشکیل داده و بعد به بالا حرکت کرده اما در نهایت این قیمت‌های بالا هم رد شده‌اند و قیمت کمی پایین‌تر بسته شده است.

نکات بالا بسیار ساده هستند و عملا کمک زیادی به معامله کردن شما نمی کنند. حالا بیایید به این کندل از یک زاویه دیگر نگاه کنیم.

چندین سناریوی محتمل در حرکات قیمت ممکن است چنین کندلی را به وجود آورده باشد. مثلا اگر کندل بالا در تایم فریم روزانه شکل گرفته باشد، چه حرکت قیمتی می تواند در تایم فریم پایین تر آن را به وجود آورده باشد؟

تریدرهایی که قصد دارند از طریق پرایس اکشن معامله کنند باید کندل شناسی را به طور حرفه ای یاد بگیرند و زمان کافی برای تشخیص سناریوهای محتمل تشکیل کندل استیک‌ها در تایم فریم پایین‌تر اختصاص دهند. برای این کار ما می‌توانیم از تحلیل سوئینگ‌هایی (Swing) که حرکات قیمت در تایم فریم پایین‌تر به وجود می‌آورند، استفاده کنیم.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

همان طور که می بنیید در ۴ شکل بالا، سوئینگ های متفاوتی رسم شده که می توانند به وجود آورنده آن کندل روزانه باشند.

تمرکز بر یک تایم فریم خاص بدون در نظر گرفتن تصویر کلی باعث می شود تا از واقعیت حرکات قیمت یا همان پرایس اکشن در بازار دور بمانیم. با این که تایم فریم‌های پایین تر، نویزهای رندُم و نوسانات قیمتی دارند اما در برخی از مواقع ساختار بازار در همین تایم فریم‌های پایین تر اهمیت خاصی پیدا می کند. در واقع تحلیل حرکات قیمت در تایم فریم های پایین تر به ما کمک می کند تا الگوهای کندل استیکی که احتمال کمتری برای اثرگذاری در قیمت را دارند، شناسایی کنیم.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

معرفی یک روش ارزشمند پرایس اکشن برای فیلتر کردن معاملات با احتمال کم موفقیت

برای درک بهتر کندل شناسی پرایس اکشن، تریدرها باید بتوانند سناریوهای محتمل در تشکیل الگوهای کندل استیک در تایم فریم‌های پایین‌تر را به سرعت تشخیص دهند. با این روش می توان میزان اثرگذاری الگوهای شمعی ژاپنی را با توجه به فشار خرید و یا فروش آزمایش کرد. زمانی که ما باورهای به وجود آورنده خرید و فروشی که الگوهای کندل استیک را به وجود آورده اند را بدانیم، می توانیم از معاملاتی که احتمال کمتری برای موفقیت دارند، اجتناب کنیم.

به تصویر سمت چپ شکل بالا دقت کنید. این تصویر ساختار بازار را در تایم فریم پایین تر نشان می دهد که می توان از آن برای تحلیل سوئینگ های قیمت استفاده کرد. این تصویر را با تصویر سمت راست شکل بالا که نمودار شمعی را در تایم فریم بالاتر نشان می‌دهد، مقایسه کنید. با اولین نگاه به تصویر سمت راست می توانیم بفهمیم که کندل استیک ها در تایم فریم بالاتر، بسیار قوی به نظر می‌رسند. اگر بخواهیم تایم فریم پایین تر را با عمق بیشتری تحلیل کنیم اطلاعات مهمی درباره قدرت الگو از طریق فشار خرید و فروش به دست می آوریم. در تصویر سمت چپ می‌توانید فشار فروش در پایان روند را مشاهده کنید.

بسیاری از تریدها با دیدن کندل‌های بزرگ فکر می‌کنند که قدرت بازار در همان جهت کندل زیاد است اما از دیدگاه پرایس اکشن این کندل‌ها نشان از یک مکث کوتاه مدت و یا حتی برگشت‌های کوچک قیمت دارند.

برای درک بهتر کندل شناسی پرایس اکشن بهتر است الگوهایی کندل استیکی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم را در نمودارهای مختلف پیدا کرده و با توجه به آن‌ها روند حرکات قیمت را تحلیل و بررسی کنید. پرایس اکشن کندل شناسی را از طریق بررسی حرکات قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز ممکن می کند. علاوه بر این می‌توانید از روش تحلیل سوئینگ‌ها در تایم فریم‌های پایین‌تر هم استفاده کنید تا فقط از الگوهای کندل استیکی که احتمال موفقیت آن‌ها وجود دارد در معاملات خود استفاده کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

سوالات متداول

۱- اهمیت سایه ها در مبحث کندل شناسی پرایس اکشن چیست؟

با توجه به شکل گیری سایه های بلند می توانیم برگشت‌های روند یا اصلاحات قیمتی را در تایم فریم‌های پایین‌تر ببینیم.

۲- مهمترین الگوهای کندلی پرایس اکشن چه الگوهایی هستند؟

سه الگوی مهم کندل استیک در سبک پرایس اکشن وجود دارد: پین بار- اینساید بار- الگوی تقلبی.

۳- چطور می توان الگوهای کندل استیک را در روش پرایس اکشن تحلیل کرد؟

یکی از روش های تحلیل الگوهای کندل استیک بررسی سوئینگ‌های حرکتی در تایم فریم‌های پایین‌تر است. با این روش الگوهای کمتر متحمل شناسایی می‌شوند و از ورود در این نقاط جلوگیری می‌شود.

استراتژی معاملاتی Pinbar (به همراه فایل ویدئویی)

در بازارهای مالی روش ها و استراتژی های متفاوتی برای انجام معاملات وجود دارند. شاید دور از حقیقت نباشد که بگوییم به تعداد افرادی که در بازار فعالیت میکنند، استراتژی های متفاوت برای کسب سود وجود دارد. عده ای با سطوح ترید می کنند و عده ای دیگر با استفاده از نظریه امواج الیوت. خلاصه هرکسی استراتژی خاص خود را دارد.

در این مطلب قصد داریم یکی از استراتژی های قدرتمندی که توسط تعداد زیادی از معامله گران استفاده می شود را به شما همراهان گرامی وبسایت طلاچارت معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

در هر بازاری شما می توانید الگوهای شمعی ژاپنی یا همان کندل استیک ها را مشاهده کنید. معامله کردن بر اساس کندل استیک ها یکی از روش های مرسوم در بازار است. اما مشکلی در این میان وجود دارد.

بعضی از تریدرها فقط و فقط با دیدن یک کندل، شروع به پوزیشن گیری در بازار می کنند. کاری که کاملا غلط است. گرچه ممکن است که بعضی مواقع پوزیشن ما به سود بنشیند اما آیا همیشه اینگونه خواهد بود؟

مثلا فرض کنید که من یک الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) را در هر جایی از بازار ببینیم. آیا این دلیل می شود که من پوزیشن خرید بگیرم؟ مسلما نه! من ابتدا باید ببینم که در حال حاضر قیمت در کجای بازار قرار دارد و سپس در صورتی که شرایط مهیا بود، اقدام به پوزیشن گیری کنم.

یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی در پرایس اکشن، “پین بار” (Pinbar) می باشد. این الگو را حتما تا به حال زیاد دیده اید. به تصویر مربوط به این الگو توجه کنید.

اگر کمی با الگوهای کندلی آشنایی داشته باشید، ممکن است با خودتان بگویید که اینها همان چکش (الگوی سمت چپ) و شوتینگ استار (الگوی سمت راست) هستند.

بله کاملا درست است. اما در پرایس اکشن ما به این دو الگو “پین بار صعودی” و “پین بار نزولی” می گوییم. در این دو الگو مهمترین قسمت برای ما سایه ها هستند که نشانه ای از عدم تایید قیمت توسط خریداران و فروشنده ها می باشند. اما ببینیم چه اتفاقی در این دو کندل رخ داده است.

• پین بار صعودی: در این قیمت تا حد زیادی افت کرده است اما توسط خریداران حمایت شده و با قدرت زیادی برگشت نموده که حتی منجر به بسته شدن کندل در محدوده مثبت بازار شده است (به بدنه صعودی کندل توجه کنید).
• پین بار نزولی: در این کندل قیمت تا حد زیادی بالا رفته اما فروشندگان این صعود قیمت را تایید نکرده اند و با فروش هایی که انجام داده اند باعث برگشت قیمت شده اند تا جایی که حتی منجر به کلوز نزولی کندل شده است (به بدنه نزولی کندل توجه کنید).

تا اینجا متوجه شدیم که این الگوها چگونه شکل می گیرند. اما حالا باید به محل تشکیل این الگوها نیز توجه کنیم. در غیر این صورت معامله کورکورانه روی این کندل ها بسیار خطرناک خواهد بود.

به طور خلاصه باید بگوییم که اگر این کندل ها روی سطح مناسبی شکل بگیرند، آنگاه اجازه داریم که با استفاده از آنها ترید کنیم در غیر اینصورت تریدی نخواهیم داشت.

به مثال ها توجه کنید.

پین بارها در واقع نقش تاییدی را برای ما ایفا می کنند. وقتی که قیمت به یک سطح حمایتی میرسد و پین بار صعودی روی آن شکل می گیرد، سایه کندل به ما قدرت خریداران را نشان می دهد. حالت معکوس و شکل گیری پین بار نزولی روی سطح مقاومتی نیز قدرت فروشندگان را به ما یادآور می شود.

پس تا اینجا یاد گرفتیم که با هر الگوی پین بار نباید وارد معامله شویم و باید منتظر بمانیم تا جای خوبی این الگوی پین بار دیده شود.

حالا مثالهایی از بازار واقعی را در ادامه مشاهده میکنیم.

اما حالا به سراغ استراتژی های معامله بر اساس پین بارها خواهیم رفت.

استراتژی شماره یک: معامله در هنگام شکست دماغه پین بار

در این حالت شما منتظر شکل گیری پین بار روی سطح خوبی می مانید. هنگامی که پین بار شکل گرفت و کندل آن تثبیت شد، منتظر می شوید تا کندل بعدی، دماغه پین بار را بشکند. در صورتی که پین بار صعودی داشته باشیم، دماغه پین بار باید به سمت بالا بشکند و در صورتی که پین بار نزولی داشته باشیم، شکست دماغه باید به سمت پایین انجام شود.

حد سود پین بار صعودی: حد سود را می توانید کمی قبل از رسیدن به مقاومت بعدی قرار دهید.

حد سود پین بار نزولی: حد سود را می توانید کمی از قبل رسیدن به حمایت بعدی قرار دهید.

حد ضرر: حد ضرر پوزیشن را چند واحد فراتر از سایه بلند پین بار قرار خواهیم داد.

نکته: توجه کنید که واحد در هر بازاری متفاوت می باشد. مثلا در بازار بورس ایران می تواند چند تومان باشد یا در معامله سکه آتی می تواند به اندازه ۵۰۰ تومان باشد. در بازارهای جهانی نیز این واحدها بر اساس پیپ و پوینت اندازه گیری می شوند.

شکل ساده این استراتژی را در ادامه مشاهده می کنید.

استراتژی شماره دو: ورود در ۵۰% اصلاح پین بار

هنگامی که پین بار در بازار شکل میگیرد، ممکن است بعد از آن یک حرکت اصلاحی را مشاهده کنیم. با استفاده از این حرکت میتوانیم در قیمت بهتری وارد بازار شویم و هم ریسک خود را کمتر کنیم و هم سودمان را افزایش دهیم.

فرض کنید که یک پین بار صعودی شکل گرفته است. منتظر میمانیم قیمت حدود نیمی از طول پین بار را به سمت پایین حرکت کند و وقتی که به این حد رسید، در آنجا وارد پوزیشن خرید خواهیم شد. حالت معکوس این قضیه نیز برای پین بار نزولی صدق می کند.

اگر نمی دانید که ۵۰% یک پین بار الگوی شمعی پین بار کجاست، کافیست یک فیبوناچی را از ابتدا تا انتهای پین بار رسم کنید. سطح ۵۰% فیبوناچی، مکان مورد نظر ماست.

تصویر ساده این استراتژی را نیز در ادامه ملاحظه خواهید کرد.

حد سود پین بار صعودی: حد سود را می توانید کمی قبل از رسیدن به مقاومت بعدی قرار دهید.

حد سود پین بار نزولی: حد سود را می توانید کمی از قبل رسیدن به حمایت بعدی قرار دهید.

حد ضرر: حد ضرر پوزیشن را چند واحد فراتر از سایه بلند پین بار قرار خواهیم داد.