تشخیص روند بورس

تشخیص روند صعودی با ایچیموکو

تنکان (Tenkan) که درحالت های نوشتاری مختلف نوشته می شود مثلا تنکانسن یا تنکان سن (Tenkan-Sen) که به صورت خط تبدیل (Conversion Line) هم شناخته می شود. راه به دست آورن تنکان سن از طریق حساب کردن میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین 9 دوره قبلی می باشد.

تعریف قیمت بالا: وقتی را که عرضه بر تقاضا غلبه کند را قیمت بالا می نامند.

تعریف قیمت پایین: به مکان جذب عرضه توسط تقاضا قیمت پایین گفته می شود.

زمانی که میانگین این دو عدد بالا و پایین را حساب کنیم تنکنسن به دست می آید. فرمول محاسبه تنکانسن به صورت زیر است.

تنکان سن =(بیشترین قیمت بالای 9 کندل اخیر + کم ترین قیمت پایین 9 کندل اخیر) / 2

کیجونسن ( Kijun Sen)

یکی دیگر از ابزارهای اندیکاتور ایچیموکو کیجنسن است، کیجون یا کیجونسن (Kijun Sen) با نام دیگر خط پایه (Base Line) هم شناسایی می شود، راه به دست آوردن و محاسبه کیجون سن به این شکل است که میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین را در 26 کندل قبل پیدا میکنند. فرمول به دست آوردن آن به شرح زیر است:

کیجونسن = (بالاترین قیمت 26 کندل + پایین ترین قیمت 26 کندل ) / 2

اگر کیجنسن و تنکنسن رو به بالا روی هم قرار بگیرند به احتمال خیلی زیاد یک روند رو به رشد بالای 50 درصد خواهید داشت.

هر چقدر این روی هم افتاده عمودی تر باشد، رشد بیشتری دارد. هر چقدر این فاصله بین این دو کمترباشد روند پر قدرت تر است.

سیگنال خریدی که در قله به ما داده می شود باید بهش شک کرد.

صفر تا صد ورود به بازار اختیار معامله را در چگونه وارد بازار اختیار معامله شویم؟ بیاموزید.

تشخیص روند اصلاحی با ایچیموکو

زمانی که در زمان اصلاح کیجنسن و تنکنسن با هم فلت شود زیر کندل ها نشان از اصلاح موقت دارد. و اگر روی هم بیافتد می شود یک حمایت بسیار محکم. زمانی که فاصله بین کیجنسن و کندل ها زیاد شد و کیجنسن به حالت فلت در آمد به این معنی است که کیجنسن ما خسته شده و به تنکنسن می گوید که کندل ها را به سمت من حرکت بده و در این شرایط شاهد اصلاح خواهیم بود. (این نمونه ها بیشتر به سمت بازار جهانی به کار می آید.)

نکته قلقی: فاصله گرفتن کیجنسن از کندل ها و ایستادن به حالت فلت، یعنی موافق صعود نیست، ولی اگر نوک کیجنسن به سمت بالا کج بشود، یعنی روند صعودی ادامه خواهد داشت.

در پایان این قسمت پیشنهاد می کنم حتما قسمت (12) ایچیموکو بی نظیر که در آن به فلت شدن تنکنسن و کیجنونسن در ایچیموکومی پردازد را مشاهده کنید.

سپاس از همراهی شما، جهت مشاهده پیج ما در اینستاگرام لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.

بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی)

به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش داده می شوند.

زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند.

برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.

روند یک جریان قیمتی رو با بالا یا پایین و یا خنثی است.

بازار میتواند یکی از سه حالت ؛ صعودی ، نزولی یا ساید( خنثی) را داشته باشد.

در یک روند صعودی :

• برآیند حرکت به سمت بالا است.
• روزهای نزولی نیز وجود دارد ولی نهایتاً قیمت بالا می رود.
• در طول روند همواره قله های بالاتر (HH) و دره های بالاتر (HL) ایجاد می شود

در یک روند نزولی:

• برآیند حرکت به سمت پایین است.
• روزهای صعودی نیز وجود دارد ولی در نهایت قیمت پایین میآید
• در طول روند همواره قله های پایین تر (LH) و دره های بالاتر (LL) ایجاد می شود.

در یک روند خنثی:

• برآیند حرکت تقریبا ثابت است.
• روزهای صعودی و نزولی با میانگین برابر وجود دارد
• در طول روند قله های با سقف برابر و دره های با کف برابر ایجاد می شود

با چه ابزاری میتوان روند قیمتی نمودار را مشخص کرد؟

ابزار تشخیص روند صعودی سهم

1)خطوط روند

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل 2 یا 3 نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد :

1.شیب خط روند:

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.

شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد تشخیص روند بورس تشخیص روند بورس برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم:

شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

2)کانال ها و الگوهای قیمتی

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال ها و الگوهای قیمتی

خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند.

کف و سقف کانال و الگوی قیمتی میتواند حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند

تا وقتی قیمت به خارج از کانال و الگو رسید، متناسب تشخیص روند بورس به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد.

نقطه شکست کانال و الگو می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

3)خطوط میانگین متحرک

میانگین های متحرک معروف ترین ابزار معاملاتی تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت بازار هستند

طول میانگین متحرک (دوره میانگین متحرک) روی سیگنال هایی که از چرخش بازار میگیرید تاثیر میگذارد

میانگین متحرک های کوچک سیگنال های زود هنگام و غلط زیادی میدهد

همچنین به حرکت های کوچک بازار خیلی سریع واکنش میدهد

به عبارت دیگر میانگین های متحرک سریع میتونند شما را زود از بازار بیرون بیارن وقتی که نزدیک تغییر است.تشخیص روند بورس

میانگین متحرک های کند( با دوره بالا) خیلی دیر سیگنال میدهد یا به شما کمک میکنند که روند را مدتی بیشتر همراهی کنید و نویز ها را فیلتر میکند.

از انواع میانگین های متحرک میتوان به میانگین متحرک سادهSMA و میانگین متحرک نمایی EMA نام برد.

4)اندیکاتورها

یکی دیگر از روش هایی کع میتوان با استفاده از آن روند بازار را تعییت کرد استفاده از سیگنال اندیکاتورهای تعیین کننده جهت روند است.

• اندیکاتور Bollinger Band

5)سیستم ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو، یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای شناسایی روندهای بازار است.

این اندیکاتور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شناسایی روندهای پر قدرت بازار،

سطوح مهم حمایت و مقاومت، پیش بینی روند آینده قیمت و… است.

ایچیموکو با توجه به ابزارهایی که شامل پنج خط تنکانسن، کیجونسن، چیکواسپن و سنکواسپن A و B می‌شود،

تحت عنوان اندیکاتور All-in-one نامیده می‌شود.

این عنوان در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تا اینجا با مفهوم و ابزار تشخیص یک روند آشنا شدیم .

اما سوال اینجاست که چه طور می توان ترکیب بهینه ای از ابزاز های عنوان برای تشخیص روند استفاده کرد؟

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

ابزار مورد استفاده در این استراتژی

• مووینگ اوریج ساده 100 روزه و 200 روزه
• سیستم ایچیموکو
• خطوط روند و کانال ها و الگوهای قیمتی
• خطوط فیبوناچی

دقت کنید که در بررسی روند یک نماد بنیادی روند کلی بازار و روند گروه نماد هم مورد برررسی قرار میگیرد.

یک روند نزولی پیدا کنید.

همون طور که مشاهده میکنید ما همزمان با روند نزولی یک الگوی قیمتی مثلث هم در نمودار میبینم.

در این الگوی قیمتی اگر نمودار ضلع بالایی مثلث را بشکند به اندازه قاعده مثلث رشد خواهد کرد.

نمودار ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی)را شکسته و به آن پولبک زده.

سیگنال اول صادر شد.

مووینگ اوریج 100 روزه را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده مووینگ اوریج 100 روزه که یک مقاومت معتبر برای نماد بوده را شکسته

به معنای دیگر قیمت نماد از میانگین 100 روزه گذشته خود بالاتر رفته

سیگنال دوم صادر شد.

سیستم ایچیموکو را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده(مستطیل نارنجی) همچنان زیر ابرهای کومو قرمز رنگ قرار دارد.

منتظر می مانیم تا نمودار از ابرهای کومو خارج شود و رنگ ابر آینده سبز شود.

سیگنال سوم صادر شد.

مووینگ اوریج 200 روزه و فیبوناچی را روی نمودار قرار دهید.

با عبور از مووینگ اوریج قوی 200 روزه همزمان با سطح 38.2 فیبوناچی بازگشتی سیگنال چهارم نیز صادر می شود.

تشخیص انواع روند

آشنایی با تکنیک ساده ی تشخیص انواع روند برای هر معامله گری ضروری می باشد چرا که ما می توانیم با پیدا کردن روند های صعودی و نزولی نقطه ورود و خروج مناسب یک سهم را به دست بیاوریم و ما همواره باید به این نکته توجه بکنیم معامله کردن در روند های صعودی می تواند سود خوبی را عاید سهامدار بکند و معامله کردن در روند های نزولی اکثرا زیان ده است.

شما می توانید فیلم تشخیص انواع روند را در بالای صفحه تماشا بکنید.

حتما مطالب زیر را بخوانید

کاربرد شیب روند در تشخیص ریزش ها

راز تشخیص نقدشوندگی سهام

استراتژی طلایی در بورس

الگوی کنج

چنگال اندروز

فیلم آموزش الگوی سر و شانه + حل مثال کاربردی

الگوی کف دوقلو

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

آخرین ویدئو های آموزشی

اصل تساوی حجم های مشکوک

کاربرد شیب روند در تشخیص ریزش ها

چه زمانی صف فروش یک سهم جمع می شود؟

کاربرد واگرایی حجم معاملات

چگونه قدرت خریدار و فروشنده در بورس را محاسبه بکنیم؟

تکنیک مهم در تشخیص نقدشوندگی سهام

بازیگران بورس چگونه سهامداران را پیاده می کنند؟

تاثیر نرخ اخزا بر شاخص کل

درباره هنر تحلیل

ما در سایت هنر تحلیل بهترین و نام آشناترین اساتید بورس و سکه و ارز را گردآوری کرده ایم تا یک مرجع کامل آموزشی برای مخاطبان ایجاد بکنیم.

چیزی که در این سایت آموزشی در نظر گرفته شده این است که انواع اقسام آموزش ها برای افراد مبتدی تا کاملا حرفه ای ارائه شده است و تنوع آموزش ها در زمینه ها ی تکنیکال ، بنیادی ، تابلوخوانی ، روانشناسی معاملات و آشنایی با مفاهیم بورس و سکه و ارز سایت هنر تحلیل را به یکی از جامع ترین مرجع های آموزشی در زمینه ی سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

تشخیص روند یا قدرت نقدینگی در بازار

در تاریخچه بورس و وجه تسمیه کلمه بورس می خونیم که واژه «بورس» اشاره به منزل فردی هلندی به نام ون در بورس (Van der Burse) دارد که خریداران و فروشندگان درب منزل او جمع می‌شدند و با یکدیگر معامله می‌کردند.
چند وقت با خودم فکر کردم چه علتی داشته بیاند دم درب خونه اون؟ حتی یه جا خوندم داخل خونش معاملات انجام می گرفته.
جوابهای که به ذهنم رسید:
- جلو خونش فضا زیاد بود حالت میدون داشته، افراد بساط می کردند و..
- طرف خیلی پولدار بوده. بعد جواب میدادم نه آدم پولدار زیاد وجود داشته خوب میتونست این اتفاق یه جا دیگه هم بیافته
احتمالی که وزن بیشتری داره اینکه :
- این فرد تاجر بوده و افراد دم درب خانه وی جمع می شدند تا از رو دستش کپی کنند. چه کالا، محصول، سهامی را میخره تا اونها هم بخرند.
منطقی که در استراتژی ما وجود داره، نقدینگی اصلی بازار داره کدوم سمت میره ما هم همان سمتی برویم.
روند و تشخیص بدیم.
در جهت روند ترید کنیم.
تایم بالا قدرت و پیدا کنیم و تایم پایین نقطه زنی کنید.
اما چگونه ؟؟ در ویدیو و سایر ویدیوهای داخنل کانال با مثالهای مختلف خدمتتون عرض کردم.
امیدوارم اطلاعات مفیدی را بیان کرده باشم. با تست و تسلط اونها را به سطح کاربردی ارتقا بدید و درآمد دلاری مستمر به دست بیاورید.
با تشکر
محمد انصاری
ID Instagram: mahanfx.ansari
Channel Namasha: namasha.com/mahanfx

پیش بینی بازار بورس (تشخیص روند بازار بورس)

پیش بینی بازار بورس به صورت کاملا علمی و با استفاده از متد پیشرفته امکانپذیر می باشد. افراد زیادی هستند که اداعای پیش بینی بازار بورس را می کنند و ممکن است خیلی از این افراد درست و یا غلط آینده بازار بورس را پیش بینی کنند. نکته مهمی که در اینجا باید عنوان شود این است که با استفاده از دانش تکنیکال و یا تابلوخوانی تا حدودی می توان آینده بازار را پیش بینی نمود.

ولی باید توجه داشت علم تکنیکال و تابلوخوانی به تنهایی نمی تواند کمک کند تا بتوانید آینده بازار بورس را پیش بینی کنید. یکی از مهمترین موارد در پیش بینی بازار بورس شناخت روانشناسی بازار می باشد و شناخت صحیح روانشناسی بازار مستلزم داشتن تجربه چندین ساله در بورس می باشد. از اینرو برای سرمایه گذارانی که ممکن است نتوانند آینده بازار را پیش بینی کنند صفحه ای بنام پیش بینی بورس در ثروت آفرین تعریف شده است.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر طلایی بورس

صفحه پیش بینی بازار بورس چیست؟

در سایت ثروت آفرین صفحه ای بنام پیش بینی بازار بورس وجود دارد. این صفحه در ساعت کاری بورس (ساعت 12 تا 12:30) بصورت خودکار یک یا چندین بار بروز می شود. در این صفحه پیش بینی روزهای آتی بازار بورس با استفاده از چندین متد حرفه‌ای و روانشناسی بازار انجام می شود.

سرمایه گذاران بازار بورس می‌توانند با مراجعه صفحه پیش بینی بازار بورس و مشاهده اطلاعات نمایش داده شده برای ورود و یا خروج از بازار بورس تصمیم گیری نمایند. شایان ذکر است شاخص کل بازار بورس به هیچ عنوان مبنای درج اطلاعات این صفحه نمی‌باشد و اطلاعات جامع و پیچیده تری در درج اطلاعات این صفحه دخیل است.

پیشنهاد می‌کنم مقاله استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس را مطالعه کنید

چرا صفحه پیش بینی بازار بورس تعریف شد؟

در زمانی که بازار در وضعیت متعادل و رشد می باشد، طمع زیادی بر بازار حاکم است و پیش بینی وضعیت آینده بازار بورس برای بسیاری از سرمایه گذاران دشوار می‌باشد. حتی سرمایه گذارانی که سال‌ها در بازار بورس فعالیت می کنند در بسیاری موارد نمی توانند تشخیص دهند که بازار بورس چه موقع اصلاح می‌کند و به همین جهت به بازار ورود می‌کنند و یا از بازار به موقع خارج نمی‌شوند. در این زمان پس از چند روز با صف های سنگین فروش مواجه می شوند و نمی توانند سهم خریداری شده را بفروشند.

به همین جهت این صفحه تعریف شد تا در زمانی که بازار بورس به وضعیت اصلاح و رکود نزدیک شد وضعیت اصلاح بازار را نشان دهد. در نتیجه صفحه پیش بینی بازار بورس برای جلوگیری از ورود به بازارهای خطرناک و بازارهای نامتعادل بسیار مثمرثمر خواهد بود.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

نحوه استفاده از صفحه پیش بینی بازار بورس

در صفحه پیش بینی بازار بورس اطلاعاتی از قبیل وضعیت بازار امروز، پیش بینی وضعیت بازار بورس در روز بعد و پیشنهاد وجود دارد. در ادامه به توضیح هر کدام از این عبارات می پردازیم.

وضعیت بازار امروز:

این بخش وضعیت بازار امروز را نشان می‌دهد و با پیغام هایی از قبیل متعادل، مثبت، منفی، اصلاح و راکد نمایش داده می‌شود. سرمایه گذاران در بسیاری از موارد با توجه به مشاهده شاخص تصور می‌کنند بازار ثبت است ولی در این بخش ممکن است بازار منفی نمایش داده شود.

پیش بینی وضعیت بازار بورس:

در این بخش پیش بینی فردای بازار بورس درج می شود و ممکن است پیش بینی رشد بازار، متعادل بودن، منفی و یا اصلاح بازار نمایش داده شود.

پیشنهاد:

بخش پیشنهاد یکی از بخش‌های بسیار مهم در صفحه پیش بینی بازار بورس می باشد. در این صفحه پیشنهاد ورود و یا عدم ورود به بازار صادر می شود.

سرمایه گذاران بورس می توانند با مراجعه به صفحه پیش بینی و رفرش این صفحه در زمان ذکر شده از وضعیت آینده بازار اطلاع یابند. (توجه داشته باشید صفحه حتما رفرش شود)

چطور با استفاده از صفحه پیش بینی بازار بورس خرید و فروش کنیم؟

1- استراتژی خرید:

هر وقت که در ردیف دوم و روبروی بخش پیش بینی بازار بورس وضعیت فردای بازار متعادل و یا مثبت نمایش داده شد و در بخش پیشنهاد اعلام ورود داده شد می توانید به بازار وارد شوید.

2- استراتژی فروش:

هر وقت که در ردیف دوم و روبروی بخش پیش بینی بازار بورس وضعیت فردای بازار متعادل، منفی، اصلاح و یا راکد نمایش داده تشخیص روند بورس شد و در بخش پیشنهاد اعلام عدم ورود داده شد به هیچ عنوان به بازار وارد نشوید.

3- استراتژی احتیاط :

همچنین ممکن است در ردیف دوم و روبروی بخش پیش بینی بازار بورس عبارت احتیاط به تنهایی و یا به همراه عبارات دیگر نمایش داده شود. درصورتیکه در بخش پیشنهاد اعلام احتیاط و یا عدم ورود داده شد می بایست برای ورود به بازار احتیاط بیشتری کرده و با مبالغ کمتری وارد بازار شوید. در این هنگام صبر کنید تا شرایط بازار بهتر شده و پیغام ورود صادر شود و سپس با ریسک کمتری وارد بازار شوید.

شناسایی سهم‌های مناسب و خرید با کمک صفحه پیش بینی بازار

برای شناسایی سهم های مناسب می توانید از فیلترهای بورس استفاده کنید. با استفاده از فیلترهای بورسی و قرار دادن شروط کلیدی در فیلتر می توانید سهم های مناسبی پیدا کنید و با یک بررسی اجمالی و شناسایی نقاط حمایت از بین چند سهم، دو یا سه سهم مناسب را در واچ لیست خود قرار دهید.

سپس به صفحه پیش بینی بازار مراجعه نمایید و درصورتیکه در ردیف دوم و در بخش پیش بینی بازار روز بعد عبارت رشد و یا متعادل درج شده بود و در ردیف سوم و در بخش پیشنهاد عبارت ورود نمایش داده شد می توانید نسبت به خرید سهم مورد نظر اقدام فرمایید.

توجه داشته باشید با توجه به ریسک موجود در هر استراتژی و حتی در بهترین شرایط بازار نیز احتیاط لازم را داشته باشید.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

صحبت پایانی

پیش بینی بازار بورس دغدغه همیشگی فعالان بازار می باشد. به همین جهت در ثروت آفرین تصمیم گرفتیم صفحه ای برای پیش بینی آینده بازار طراحی کنیم. این صفحه یکی از مهمترین بخش‌ها در بازار بوده و کمک زیادی به سرمایه گذاران بورس می کند تا بی جهت به بازار وارد نشوند.

خوشبختانه از زمان طراحی صفحه پیش بینی بازار بورس کاربران زیادی طی تماس با مجموعه ثروت آفرین عنوان کرده اند با کمک این صفحه توانسته اند از ضرر جلوگیری کنند و خواستار راهنمایی بیشتر برای استفاده دقیق‌تر از این صفحه شده‌اند. به همین جهت نحوه استفاده صحیح از صفحه پیش بینی بازار بورس بطور مفصل در این بخش ذکر شده است.

خوشحالیم صفحه پیش بینی بازار در ثروت آفرین راه اندازه شد و سرمایه گذاران می توانند زمان مناسب ورود به بازار را شناسایی کنند. پیشنهاد می‌کنیم شما نیز از این صفحه مهم برای شناسایی زمان طلایی ورود به بازار استفاده نمایید.