در تعیین حد سود طمع نکنید

چگونه از بازار بورس درآمد کسب کنیم؟ (بخش دوم)

چگونه از بازار بورس سهام کسب درآمد کنیم؟ با بخش دوم مقاله همراه شما هستیم. در بخش قبلی در مورد سه نکته مهم صحبت کردیم. در ادامه نیز، قوانینی آورده شده است که برای کسب درآمد در بازار سهام باید از آنها پیروی کنید.

قانون ۴: نظارت و تجزیه و تحلیل بازار

اگر می خواهید در بازار بورس سهام درآمد کسب کنید، باید بازارها را دنبال کنید و تحولات و تغییراتی را که رخ می دهد تحلیل و تفسیر کنید.

شما باید اقتصاد جهان و کشورها را در تعیین حد سود طمع نکنید تجزیه و تحلیل کنید. داده های اعلام شده را دنبال کنید و تغییرات قیمت ابزارهای سرمایه گذاری را تفسیر کنید. شما می توانید با استراتژی های خود این نظرات را به موقعیت های سودآور تبدیل کنید.

همانطور که همواره به شما توصیه می شود، باید آنچه در بازارها اتفاق می افتد را کنترل کنید. با پیروی از بازار می توانید تا حد زیادی از خطرات جلوگیری کنید.

با تلفن های هوشمند که جزئی از زندگی ما شده اند، می توانید برنامه هایی روی رایانه های خود نصب کنید. می توانید قیمت ها را در بازار و هر زمان که بخواهید دنبال کنید. جهت کسب اطلاعات در مورد برنامه اینجا کلیک کنید.

قانون ۵: جستجوی راه های کسب درآمد در بازار بورس سهام

روش هایی وجود دارد که می توانید برای کسب درآمد در بازار بورس سهام به آنها مراجعه کنید. مطمئناً، راه موفقیت، در تبیین استراتژی ها و تجربیات گذشته است. به همین دلیل، باید در تعیین مسیر خود بسیار حساس باشید.

برای تعیین کوتاه ترین راه کسب درآمد، باید بازار را از ابتدا تا انتها بشناسید. بنابراین، باید بیشتر تلاش خود را صرف شناخت بازارها کنید.

تقریباً هر بار بیان کردیم که شما باید بازارها را تفسیر و تحلیل کنید. بتوانید حرکات قیمت را پیش بینی کنید و بخش ها، شرکت ها و اقتصاد جهانی را دنبال کنید. با توجه به همه اینها، شما می توانید حوزه های مالی را که در آینده ارزش گذاری می شوند تعیین کرده و به دقیق ترین روش کسب درآمد کنید.

قانون ششم: به تحلیل خود ایمان داشته باشید

دائماً تأکید می شود که یکی از مهمترین عوامل در روند سرمایه گذاری، روانشناسی است. خلق و خوی شما به طور حتم، تحتِ تأثیر اتفاقات رخ داده در بازار بورس قرار می گیرد. شتابزده عمل نکنید. تحت تاثیر احساسات لحظه ای قرار نگیرید. صبور باشید.

اول از همه، باید این فکر را فراموش کنید که امکان کسب درآمد از بازار بورس سهام وجود ندارد. زیرا همانطور که می دانید افرادی هستند که از بازار بورس مبالغ زیادی سود بدست می آورند. حتی کسانی هستند که تمام ثروت خود را از این بازار کسب کرده اند. بنابراین می توان این مکان را به یک فضای سرمایه گذاری سودآور تبدیل کرد.

قانون ۷: سرمایه گذاران موفق را به عنوان نمونه در نظر بگیرید

برای سرمایه گذارِ موفق بودن، قوانین زیادی وجود دارد. در ازای داشتن دانش اولیه، جمع آوری تجربه و صبور بودن، می توانید سود مورد نظر خود را از بورس بدست آورید.

وقتی به سرمایه گذاران برجسته جهان نگاه می کنیم، می بینیم که آنها از تجربیات و استراتژی های مختلف پیروی می کنند. همه آنها به نوعی کلید موفقیت را پیدا کرده اند. رمز موفقیت آنها این است که قوانین خاص خود را برای سرمایه گذاری دارند. قوانینی که با تجربه، دانش، آموزش به دست آورده اند.

شما می توانید از مشاوره سرمایه گذاران معروف سود برده و استراتژی مناسبی را برای خود تدوین کنید. باید به یاد داشته باشید که استفاده از روش های دیگران برای سرمایه گذاری شما ناخوشایند است. اما استفاده از مشاوره و تجربه ی آنها، شما را به سود آوری در بازار بورس نزدیک می کند.

قانون ۸: حفظ زمان مناسب

نکته مهم دیگر، زمان تصمیم گیری شما در روند سرمایه گذاری است. یکی از بزرگترین اشتباهات انجام شده تصمیم گیری ناگهانی است. تاکید می کنیم. صبور باشید، سنجیده و در زمان درست عمل کنید. سود آوری در بازار بورس، صبر شما را می طلبد.

به عنوان مثال، تصمیم گیری در ساعات اوج معاملات بازار می تواند خطرناک باشد. شما می توانید بدون اینکه فکر کنید تحت تأثیر نوسانات ناگهانی تصمیم بگیرید. برای اینکه این وضعیت را تجربه نکنید، توصیه می شود که منتظر پایان جلسه و یا ساعت کاری بازار باشید. برای خود محدوده ی زمانی مشخص کنید. اگر به نقاط حمایت و مقاومت نزدیک شدید طمع نکنید و تصمیم درستی بگیرید.

اگر می بینید که در پایان جلسه قیمت هنوز در همان سطح است، به این معنی است که می توانید در جلسه بعدی موضع بگیرید. علاوه بر این، باید مطمئن شوید که زمان سرمایه گذاری برای شما مناسب است. اول از همه، روانشناسی شما باید آماده سرمایه گذاری باشد.

نکاتی که برای افتتاح حساب در بروکرها باید بدانید

یکی از پرسودترین بازارهای مالی دنیا، بازار فارکس است که طرفداران بسیار زیادی دارد. این بازار پرسود مزایای بی‌شماری دارد که همین موضوع باعث جذب سرمایه‌گذاران شده است.

اما نکته مهمی که باید قبل از سرمایه‌گذاری در این بازار بدانید، این است که حتماً آموزش ببینید و در یک بروکر معتبر مانند بروکر روبو فارکس ثبت‌نام کنید، حال شاید برای شما سؤال پیش بیاید چرا باید در یک بروکر معتبر ثبت‌نام کنیم.

این روزها تعداد بروکرهایی که اقدام به جذب سرمایه‌گذار کرده‌اند، بسیار زیاد است. ولی باید مراقب باشید که در دام بروکرهای کلاه‌بردار نیافتید. پس در انتخاب بروکر هوشیارانه عمل کنید.

حالا پس از انتخاب کارگزار معتبر، در دو مرحله ساده می‌توانید حساب معاملاتی آنلاین جدیدی باز کنید:

• انتخاب نوع حساب
• تأیید و فعال شدن حساب

انواع حساب‌های معاملاتی فارکس

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازار فارکس، ارائه حساب دمو یا مجازی به کاربران خود است.

سرمایه‌گذاران با استفاده از این روش می‌توانند چند حساب معاملاتی مختلف را به‌صورت رایگان تست و در نهایت یکی از آن‌ها را انتخاب کنند.

انتخاب نوع حساب و افتتاح حساب

هر کارگزاری نسبت به قوانین و مقررات خود به سرمایه‌گذارانش اجازه ترید می‌دهد، ولی این موضوع برای تریدرهای مبتدی که حساب‌های کوچکی دارند، بسیار ارزشمند است، زیرا برای آن‌ها هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.

معمولاً برای ثبت‌نام در بروکرها بایستی یک فرم شامل اطلاعات شخصی، ایمیل و شماره تلفن همراه به‌صورت صحیح وارد کنید تا بتوانید ثبت‌نام خود را تکمیل نمایید.

تأیید و فعال شدن حساب (وریفای کردن)

سرمایه‌گذاران پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، باید مدارک خواسته‌شده جهت وریفای حساب را برای بروکر ارسال کنند.

این امر به خاطر این است که از پول‌شویی جلوگیری شود؛ پس باید مدارکتان معتبر باشد و کاملاً با اطلاعات واردشده یکسان باشد، در غیر این صورت بروکر به شما اجازه معامله نمی‌دهد یا اینکه اجازه برداشت سرمایه را ندارید.

معمولاً نحوه ثبت‌نام بروکرها، مشابه است و با یک‌بار ثبت‌نام متوجه روند کار می‌شوید؛ اما اگر در حین ثبت‌نام با مشکل مواجه شدید می‌توانید با ارسال یک تیکت پاسخ سؤال خود را دریافت کنید.

مدارک لازم برای ارسال به بروکر جهت وریفای شدن حساب

تصویر مدرک جهت احراز هویت:

معمولاً بروکرهایی که خدمات خوبی به کاربران خود ارائه می‌دهند جهت وریفای حساب، از کاربران تصویر کارت ملی، شناسنامه یا گذرنامه می‌خواهند. به‌ندرت پیش می‌آید که بروکرها ترجمه مدارکتان را طلب کنند.

تصویر مدرک جهت احراز آدرس:

جهت احراز آدرس شما قبض خدماتی مانند آب، گاز یا برق ارائه دهید کافی است.

فقط توجه داشته باشید از تاریخ صدور قبض نباید 6 ماه گذشته باشد. البته در صفحه قوانین و مقررات تمامی نکات درج‌شده است، ولی همان‌طور که در قبل گفتیم، اگر حین وریفای حساب با مشکل مواجه شدید، می‌توانید با ارسال در تعیین حد سود طمع نکنید یک تیکت به‌راحتی روند کار خود را پیش ببرید.

خب با طی کردن مراحل گفته‌شده، افتتاح حساب شما انجام شد، حالا وقت آن است که معامله انجام دهید.

فقط قبل از انجام معامله باید به چند نکته اساسی توجه ویژه کنید.

نکات طلایی قبل از انجام معامله در بازار فارکس

نکته اول: حتماً آموزش ببینید و بی‌گدار به آب نزنید.

نکته دوم: به یک روش تحلیل اکتفا نکنید. در واقع برای اینکه بتوانید بهترین عملکرد را در بازار داشته باشید؛ باید هم از روش تحلیل تکنیکال و هم از روش فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید، در غیر این صورت معامله شما با شکست مواجه می‌شود.

نکته سوم: عملکرد بر اساس احساسات، ممنوع.

نکته چهارم: طراحی استراتژی معاملاتی مختص به خود.

نکته پنجم: هیچ‌گاه بر اساس حرف دوستان و آشنایان خود معامله انجام ندهید.

نکته ششم: هیچ‌گاه طمع نکنید. چراکه طمع می‌تواند آفتی باشد برای جسم، روح و سرمایه شما.

نکته هفتم: میزان حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید. در واقع در این حالت می‌توانید مدیریت سرمایه داشته باشید.

نکته هشتم: سبد معاملاتی تک سهم، بیشترین میزان ضرر را برای شما به همراه دارد؛ پس سبد معاملاتی خود را متنوع بچینید و به یک سهام اکتفا نکنید.

نکته نهم: قبل از انجام معامله ابتدا در یک حساب آزمایشی تمرین کنید و زمانی که حرفه‌ای شدید اقدام به انجام واقعی نمایید.

نکته دهم: با رقم‌های کم وارد بازار شوید و هیچ‌گاه تمام سرمایه خود را وارد بازار فارکس نکنید.

نکته یازدهم: عاقلانه از اهرم‌ها استفاده کنید. چراکه بروکر فقط در سود شما شریک است.

نکته دوازدهم: روحیه ریسک‌پذیری خود را بالا ببرید و با آگاهی کامل از روند بازار، معامله انجام دهید.

سرمایه‌گذاران بازار فارکس با رعایت نکات گفته‌شده می‌توانند در این بازار پر ریسک، بهترین عملکرد را داشته باشند.

سخن آخر

در این مقاله سعی بر این داشتیم نکات لازم جهت افتتاح حساب در بروکر و همچنین یک سری نکات جهت ورود به بازار را توضیح دهیم. امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید به‌راحتی در یکی از بروکرهای معتبر ثبت‌نام خود را تکمیل کنید و سودهای فراوانی کسب نمایید.

5 اشتباه پرتکرار تریدرها

مدیریت ریسک و سرمایه را می توان مهم ترین عاملی در نظر گرفت که عدم رعایت آن، باعث ضررهای هنگفت تریدرها می شود. مدیریت ریسک و سرمایه از بخش های مختلفی تشکیل شده اند. از قرار دادن حد سود و ضرر گرفته تا میزان سرمایه ای که وارد می کنید. تریدرهای تازه کار معمولا به دلیل اینکه رویای یک شبه ثروتمند شدن را در ذهن دارند، از این نکات غافل می مانند و به جای سود معقول و حساب شده، گرفتار ضررهای بزرگی می شوند.

باید توجه کنید که قبل از ورود به هر بازار مالی، چه بازار ارزهای دیجیتال، چه فارکس و چه بازار سهام، باید آموزش های لازم در مورد آن بازار را فرا گرفته باشید. این آموزش ها از دو بخش کاربردی و روانشناسی تشکیل شده اند. آموزش های کاربردی به شما یاد می دهند که با چه ابزارهایی می توانید ترید کنید و یا روند بازار را تحلیل کنید. اما مهمتر از این آموزش ها، آموزش های روانشناسی می باشد. چیزی که اکثر افراد از آن غافل هستند و در کلاس ها و دوره های آموزشی نیز کمتر به این نکات پرداخته می شود. آموزش های روانشناسی به شما کمک می کند که روان خود را در نوسانات بازار تحت کنترل بگیرید و از ضرر کردن جلوگیری کنید.

در بحث مدیریت سرمایه قانون های مختلفی وجود دارد که استفاده از آنها می تواند، برایند تریدهای شما را به سمت مثبت سوق دهد. برای مثال قانون دو درصد بیان می کند که شما در هر ترید خود باید نهایتا دو درصد از کل سرمایه را وارد کنید. قانون دیگر، مثلث مدیریت سرمایه می باشد که با فرمول هایی مقدار ارزی که شما می توانید در هر ترید خود بخرید را مشخص می کند. و یا قانون 6درصد از ضررها بیشتر شما جلوگیری می کند، به این شکل که بیان می کند در صورتی که در یک ماه، میزان ضرر شما به 6 درصد از کل سرمایه برسد، شما دیگر حق ترید کردن در آن ماه را ندارید.پیشنهاد میکنیم حتما مقاله جامع پیرامون مدیریت سرمایه و قوانین آن را می توانید در مطالب قبلی سایت ما مطالعه کنید.

معرفی و آموزش کاربردی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازار های مالی به همراه مثال واقعی و تکنیک های طلایی

2- بی صبری و عجله کردن در معاملات

اگر چکیده صحبت سرمایه گذاران و معامله گران بزرگ بازار را در یک جا جمع کنیم، در تجربیات و توصیه های همه آنها فقط و فقط به یک نکته مشترک میرسیم: صبر، صبر، صبر. به طوریکه بسیاری صبر کردن را اولین اصل ورود به بازارهای مالی می دانند و روانشناسان معتقدند که افراد عجول و بی صبر شخصیت مناسبی برای ورود به این بازارها را ندارند.

دو اصطلاح تریدر لاکپشتی و خرگوشی را شاید شنیده باشید. تریدرهای لاکپشتی معمولا افراد باتجربه بازار هستند که با سال ها تجربه به این نتیجه رسیده اند که بهتر است روشی آهسته و پیوسته در ترید کردن پیش بگیرند و به جای دل بستن به سودهای ناگهانی و زیاد، به سودهای کم اما همیشگی توجه کنند. اما تریدرهای خرگوشی همان افراد عجول و بی صبر بازار هستند که در اکثر اوقات قاعده بازی را به تریدرهای لاکپشتی واگذار می کنند. البته شاید این تریدرها به صورت مقطعی سودهای کلانی هم کسب کنند، اما به دلیل سبک غلط آنها در ترید کردن، سود کسب شده را معمولا در تریدهای بعدی از دست می دهند.

یک اصطلاح روانشناسی مشهور در این موضوع، سندرم FOMO می باشد. فومو در روانشناسی به معنی «ترس از دست دادن فرصت» می باشد . که می تواند به هرچیزی در دنیا مربوط باشد . اما در بازارهای مالی، فومو به زبان ساده به این معنی است که تریدرهای عجول، با دیدن رشد قیمت یک ارز یا سهام، از اینکه از ادامه رشد این ارز یا سهام جا بمانند، می ترسند و با عجله و بدون تحقیق و تحلیل، آن ارز یا سهام را خریداری می کنند. درواقع سرمایه گذاران تازه وارد با ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری، به سرعت ارز یا سهامی را خریداری می کنند و باعث می شوند که قیمت آن به حباب وارد شود. اما دیر یا زود این حباب می ترکد و کسانی که دچار فومو شده اند را متوجه ضرر خواهد کرد.

3- طمع، بلای جان همه تریدرها

طمع، یکی دیگر از اشتباهاتی است که تریدرها را به شدت دچار ضرر می کند. طمع، اساسا از ذات زیاده خواه انسان منشا می گیرد و درواقع می توان آن را یک واکنش طبیعی در معاملات در نظر گرفت. اما چیزی که در برابر این واکنش طبیعی بسیار مهم است، مدیریت حس طمع می باشد. حس طمع می تواند شما را به هوا رسیدن به همه آرزوها و یک شبه پولدار شدن، به سمت ضررهای فاجعه وار هدایت کند.

بسیاری از تازه کارها در بازارهای مالی، طمع کردن را با ریسک پذیری اشتباه می گیرند. شاید جمله ای مثل «کمی ریسک پذیر باش، به جای ترسیدن، ریسک کن تا بتوانی سود زیادی کسب کنی» را زیاد از اطرافیان شنیده باشید. در این مورد یک داستان جالب را یاداور می شویم. سهام های شرکت های مربوط به تکنولوژی در ابتدای عرضه خود، مورد توجه بسیاری از افراد فعال در بازار سهام و حتی سرمایه گذارهای بزرگ جهان واقع شدند. در این بین، وارن بافت، که او را به عنوان بزرگترین سرمایه گذار جهان و یکی از میلیاردرهای بزرگ جهان می شناسند، هیچ سهام تکنولوژی را در پرتفوی خود نگهداری نمی کرد. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ و کوچک بازار واقع شده و بود و همگی معتقد بودند که وارن بافت بیش از حد احتیاط می کند و نمی تواند ریسک کند. اما در ادامه، با ترکیدن حباب سهام های تکنولوژی، این سهام، ریزش شدیدی را تجربه کردند و همه منتقدان متوجه اهمیت پایبندی به استراتژی معاملاتی شدند.

البته که باید بگوییم در بازار ارزهای دیجیتال، با توجه به جذابیت های خاص آن برای عموم مردم، سودهایی که معمولا از بقیه بازارهای مالی بیشتر است و هیجان زیادی که این روزها در بازار رواج دارد، مدیریت حس طمع و پایبندی به استراتژی های معاملاتی از پیش تعیین شده، تبدیل به کاری به مراتب سخت تر هم شده است. برای اینکه در این بازار هیجانات به شما غلبه نکند و بتوانید استراتژی درستی در پیش بگیرید، باید به اخبار و شایعاتی که هرروزه در این بازار منتشر می شود، توجه نکنید و صرفا بر اساس اخبار ترید نکنید. همچنین به سودهای هنگفت ارزهای بدون پشتوانه و به اصطلاح شت کوین ها دل نبندید و مطمئن باشید که با یک استراتژی درست و ثابت می توانید در بلندمدت سود بیشتری از این بازار کسب کنید.

یکی دیگر از عواملی که باعث طمع تریدرها و ضررهای سنگین می شود، استفاده نادرست از معاملات اهرم دار است. معاملات اهرم دار یا فیوچرز این روزها مورد توجه بسیاری زا تریدرها قرار گرفته است. با استفاده از این نوع معاملات، شما می توانید یک اهرم برای معاملات خود تعیین کنید و سود یا ضرری که شما از آن معامله به دست می آورید، در این اهرم ضرب می شود. برای مثال اگر معامله ای با اهرم 10 باز کنید، با سه درصد بالا رفتن قیمت، شما 30 درصد سود خواهید کرد. این معاملات به دلیل جذابیت زیادی که دارند، بسیاری از تریدرهای تازه کار را به خود جذب کرده اند. تریدرهای تازه کار ممکن است با طمع کردن و رویای سودهای کلان، بدون تحلیل اهرم های بالایی را برای معاملات خود در نظر بگیرند و دچار ضررهای سنگین شوند. برای در تعیین حد سود طمع نکنید مثال صرافی بایننس برای معاملات فیوچرز بیت کوین تا اهرم 125 برابری را نیز پشتیبانی می کند که بسیاری از کاربران به هوای سود زیاد از آن استفاده می کنند و کل سرمایه خود را با یک نوسان قیمت از دست می دهند.

4- ترید در شرایط نامناسب

یکی دیگر از مشکلات بزرگ تریدرها، این است که در هر شرایطی به ترید کردن می پردازند. اصطلاح over-trading به معنای ترید کردن بیش از حد می باشد. یک تریدر موفق باید نقاط مناسب برای ورود به بازار را شناسایی کند و تنها در آن نقاط به بازار وارد شود. اما بسیاری از تریدرها و خصوصا تریدرهای تازه کار، مدام و بدون توجه به روند حاکم بر بازار، با تحلیل های ناقص ترید می کنند و دچار over-trading می شوند.

یک تریدر خوب باید عوامل، تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی تاثیرگذار بر بازار را بشناسد و بر طبق آنها معامله کند. نقاط ورود مناسب در بازار معمولا نقاطی هستند که هرسه عامل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی آن نقطه را تایید کنند. عوامل تکنیکال معمولا اندیکاتور ها و خطوط حمایت، مقاومت و روندی هستند که به وسیله تحلیل روی نمودار مشخص می شوند. عوامل فاندامنتال معمولا شامل عوامل بنیادی یک ارز دیجیتال مثل اکوسیستم، امنیت شبکه، نکات درج شده در وایت پیپر و . می باشد. همچنین اخباری که در مورد ارزهای دیجیتال توسط دولت ها یا افراد تاثیرگذار و مهم بازار منتشر می شود نیز جزئی از عوامل فاندامنتال می باشند. و در نهایت نیز عوامل روانشناسی شامل ترس یا طمع حاکم بر بازار می باشند. در زمان های ریزش بازار، ترس حاکم بر آن می تواند روند را نزولی کند و در زمان های رشد بازار، طمع موجود در بازار می تواند روند را صعودی کند. بنابراین نکته مهم این است که حتی اگر یکی از این سه عامل، برخلاف معامله شما بود، بهتر است آن معامله را باز نکنید.

5- انتظارات نابجا از بازار

مورد آخری که در این مقاله به آن می پردازیم، انتظارات و توقعات زیاد از حدی است که برخی تریدرها از بازار دارند. درواقع بسیاری از تریدرهای تازه کار، وقتی رشد چندین باره یک ارز را می بینند، انتظار دارند که روند آن ارز همواره به همان شکل باشد. و وقتی که با ریزش و یا اصلاح آن ارز مواجه می شوند، دچار ترس و اضطراب می شوند و ممکن است با انجام معاملات غیرمنطقی به سرمایه خود زیان وارد کنند. بنابراین تریدرها باید بدانند که هر رشدی در بازار نیازمند یک اصلاح ضمنی هم می باشد، تا بازار را برای رشد بیشتر آماده کند. علاوه بر این، تریدرها گاهی اوقات از یک معامله خود انتظار سود بیش از حد و غیرمنطقی دارند. این نکته باعث می شود که معاملات خود را در زمان مناسب نبندند و هرچه سود کسب کرده اند نیز، تبدیل به ضرر شود.

اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!

1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!

بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری در تعیین حد سود طمع نکنید ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!

با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.

2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!

به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!

طبق استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.

هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.

3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!

هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.

اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.

4- از مشکلات و مسائل روحی و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.

باید خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که موفقیت نباید در همه معاملات باشد.

بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها در تعیین حد سود طمع نکنید بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.

5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز است!

بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟

هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.

6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!

معمولا افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!

در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.

مدیریت سرمایه در فیوچرز

چه چیزی معامله‌گران خوب را از توده‌ها متمایز می‌کند؟ لزوماً توانایی انتخاب دقیق ورودی‌ها و نقاط خروجی نیست، در تعیین حد سود طمع نکنید بلکه درک ریسک و مدیریت ریسک است.
مدیریت ریسک هنگام معامله سرمایه در فیوچرز دارای بسیاری از ویژگی‌های مشابه سهام است. برای مثال، معامله‌گران آتی در معرض ریسک قیمت در بازار هستند. اما برخلاف سهام، قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه با تاریخ انقضای معینی هستند که نیازمند تحویل دارایی پایه هستند. معاملات فیوچرز نیز برای استفاده از اهرم در حاشیه که می‌تواند سود و زیان را افزایش دهد، بسیار دوستانه‌تر است.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

نحوه مدیریت سرمایه در فیوچرز

معاملات آتی مدیریت شده می‌تواند وزن‌های مختلفی در سهام و سرمایه‌گذاری‌های مشتقه داشته باشد. یک حساب آتی مدیریت شده متنوع عموماً در معرض تعدادی از بازارها مانند: کالاها، انرژی، کشاورزی و ارز است. اکثر حساب‌های آتی مدیریت شده دارای یک برنامه معاملاتی اعلام شده هستند که رویکرد بازار آن را توصیف می‌کند. که عبارتنداز:

1. استفاده از استراتژی بی‌طرف بازار

استراتژی‌های خنثی از بازار به دنبال سود از اسپرد و آربیتراژ ایجاد شده توسط قیمت‌گذاری اشتباه هستند. سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، اغلب به دنبال کاهش ریسک بازار از طریق تطبیق موقعیت‌های خرید و فروش در یک صنعت خاص در تلاش برای دستیابی به سود از افزایش و کاهش قیمت‌ها هستند.

2. استراتژی پیروی از روند

استراتژی‌های پیروی از روند با توجه به اصول و یا سیگنال‌های فنی بازار به دنبال سود هستند. زمانی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است، معامله‌گران روند ممکن است تصمیم بگیرند که در یک موقعیت کوتاه در آن دارایی قرار بگیرند. برعکس، زمانی که یک دارایی روند صعودی دارد، معامله‌گران روند ممکن است وارد یک موقعیت خرید شوند. هدف این است که با تجزیه و تحلیل شاخص‌های مختلف، تعیین جهت دارایی، و سپس اجرای یک معامله مناسب، سود کسب کنید.
سرمایه‌گذارانی که به دنبال معاملات آتی مدیریت شده هستند می‌توانند اسناد افشایی را درخواست کنند که استراتژی معاملاتی، نرخ بازده سالانه و سایر معیارهای عملکرد را مشخص می‌کند.

3. توقف ضرر‌ها و تعیین حد سود و ضرر

هنگام تعیین توقف ضرر خود در نظر داشته باشید که قیمت توقف باید متناسب با بازار باشد. اگر ریسک مورد نیاز در یک معامله برای تحمل ریسک یا اندازه حساب معامله‌گر بیش از حد باشد، معامله‌گر باید بازار مناسب را پیدا کند. این احمقانه است که بازاری را با سرمایه کم معامله کنیم.
حد سود حداقل باید دو برابر حد ضررتان باشد. گزاشتن حد ضرر باعث می‌شود ضررهای سنگینی نکنید در صورت خلاف جهت پیش رفتن بازار و همچنین داشتن حد سود باعث می‌شود سود معامله‌تان در صورت برگشت مجدد بازار از بین نرود. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه می‌دهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت می‌کند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه‌گذاری را محدود کند.

4. میزان تحمل ریسک مدیریت سرمایه در فیوچرز

هرگز پولی را که توانایی از دست دادن آن را ندارید، سرمایه‌گذاری نکنید، مطمئن شوید که بازارهایی که معامله می‌کنید با اندازه حساب و میزان تحمل ریسک شما مطابقت دارند. اطمینان حاصل کنید که درصدی که مایل به ریسک در هر معامله هستید با برنامه و بازار مطابقت دارد. و به یاد داشته باشید که هیچ یک از این اجزا در خلاء وجود ندارد. روی یکی بدون دیگری تمرکز کنید و به دردسر می‌افتید. این عوامل را با هم بسنجید و خود را در مسیر ساختن یک برنامه تجاری موفق قرار دهید. گذاشتن مقداری بیش از آنچه که توان از دست دادن آن را دارید، شما را در تنگنا قرار می‌دهد. بنابراین شما فقط باید معاملات فیوچرز رمزارزها را پس‌انداز اضافی معامله کنید تا احساسات را از تصمیمات سرمایه‌گذاری خود جدا کنید.

5. رعایت قانون 2% تا 5% مدیریت سرمایه در فیوچرز

استراتژی برای محدود کردن سرمایه وجود دارد که در هر ترید به 5% یا کمتر از کل سرمایه نیاز است که بیشتر از آن توصیه نمی‌شود و بهترین گزینه 2% تا 5% از ارزش کل سرمایه است.
قاعده کلی در مورد تجارت دارایی‌های ناپایدار این است که فقط 1-2% از سرمایه خود را در یک معامله معین ریسک کنید.

6. صبور بودن و داشتن سه چشم انداز

صبور بودن و داشتن هر سه چشم‌انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، برای یک تریدر موفق، الزامی است. شما نباید آنقدر درگیر وضعیت فعلی بازار شوید که فرصت‌های معاملاتی بزرگتر را از دست بدهید. این بدیهی است که باید سفارشات باز، مانده حساب و … را کنترل کنید، اما این به معنای آن نیست که حتما باید در هر پیچ و خم بازار گرفتار شده و اسیر موج‌های آن شوید. یک تریدر موفق، باید چون عقاب تیزبین به انتظار نشسته و به موقع از موقعیت‌های جذاب بازار، استفاده کند. به عبارت دیگر، سعی کنید کمی دیدگاه بلندمدت را حفظ کنید. طولانی کردن مدت معاملات شما می‌تواند بهتر از تلاش برای معامله هر موج در بازار باشد. صبور بودن و تنها یک معامله درست باز کردن حتی در هفته و یا ماه کافی است که شما در محیطی مثل فیوچرز که دارای اهرم است سودهای بسیار بالایی کسب کنید.
به هیچ وجه در ابتدا کار سراغ تایم فریم‌های پایین نروید. تایم فریم‌های زیر یک ساعته برای کسانی است که تجربه چندین ساله در این بازارها دارند.

برای جلوگیری از ترید بیش از حد، فرد باید پایبند به برنامه معاملاتی خود باشد و در رعایت استراتژی از قبل برنامه‌ریزی شده، نظم و انضباط را اعمال کند. بیشتر معامله‌گران جدید به معامله بیش از حد گرفتار می‌شوند و این مورد اغلب به دلیل عدم کنترل احساساتی مانند: ترس و طمع، منجر به ضررهای زیادی می‌شود.