شکست سطوح را بر چه اساس میتوان تایید کرد؟
یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال ، شکست سطوح ( Break Out ) است.
یکی از نکات مهم در شکست خطوط روند که خیلی از افراد به دنبال آن هستند ، این است که شکسـت های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.
در این مقاله ،تمامی مواردی که باید در تایید شکست خط روند، بررسی شوند، توضیح داده خواهد شد. پس اگر قصد دارید بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت
نقطه مناسب برای ورود به سهم را پیدا کنید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا بتوانید شکسـت معتبر را تشخیص دهید.
1- بررسی حجم معاملات در زمان شکست :
در اینجا حجم معاملات یک ابزار کاملا مفید است. از حجم معاملات در زمان شکست (Breakout) الگوهای قیمتی در تایم فریم روزانه استفاده میکنیم .
چیزی که ما می‌خواهیم ببینیم یک بی‌نظمی در میزان حجم معاملات در روزی که شکست رخ میدهد می‌باشد. البته ممکن است این تغییر حجم در روزهای بعدی نیز رخ بدهد.
شاید بپرسید منظور از بی نظمی در حجم معاملات چیست؟
منظور ما از بی‌نظمی در واقع افزایش یا کاهش قابل توجه حجم معاملات در یک روز خاص می‌باشد.
این تغییر را با نگاه کردن به میله حجم معاملات در آن روز خاص و مقایسه آن با روزهای قبلی، مشاهده شیب افزایشی میانگین متحرکی که بر روی حجم معاملات اعمال کرده‌ایم
و یا بریک اوت (Breakout) چیست؟ ترسیم خط روند روی هیستوگرام حجم معاملات میتوانیم درک کنیم.
جهت درک بهتر مطلب، نگاهی به چند مثال داشته باشیم:
شکست تایید شده با حجم معاملات:
اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.
در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.
شکست جعلی بدون تایید حجم :
به اولین خط عمودی قرمز رنگ توجه کنید. در اینجا یک شکست صعودی داشته‌ایم. اما زمانی که به میله‌های حجم نگاه میکنیم میبینیم که تغییر خاصی در میله حجم مربوط به این
کندل دیده نمی‌شود و در واقع این شکست صعودی که حتی با کندل قوی انجام شده توسط حجم معاملات تایید نشده است.
شکست با کندل پرقدرت
شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم. در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندل) که شکست سطح مورد نظر
ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.
اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟
واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body)
گفته می شو د. وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر بریک اوت (Breakout) چیست؟ شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.
در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.
گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.
به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.
در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود.
چ را که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.
در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکسـت را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.
شکل ساده این نوع شکسـت را در زیر میبینید.
برای شکسـت باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟
از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است
باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.
البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکسـت استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.
آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟
نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند
با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود. در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ی
حد ضررمان دور می باشد. همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.
پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.
آموزش پیدا کردن نقطه ورود در معاملات فارکس
اگر مدیریت سرمایه نیمی از معاملات باشد، تعیین نقطه ورود فارکس بخش دیگر را تشکیل میدهد. اگر نتوانید نقاط ورود به معامله را به درستی تعیین کنید، حتی بهترین تحلیل‌ها نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت. حتی اگر از افزایش قیمت یک جفت ارز در آینده اطلاع داشته باشیم، اگر از زمان وقوع این افزایش قیمت اطلاعی نداشته باشید، بعید است دانش شما سودی به همراه داشته باشد. در مقابل نیز اگر شرایط جفت ارزی شرایط مناسبی برای خرید نداشته باشد و شما در موقعیت نامناسب وارد معامله شوید، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید.
تسلط بر زمان ورود به معاملات، بازدهی مثبت شما را در نوسانات بازار فارکس افزایش میدهد. در این مقاله سعی کردیم به بررسی ۳ استراتژی بپردازیم که در ورود شما به معاملات مفید خواهد بود.
نقطه ورود در معاملات فارکس چیست؟
نقطه ورود فارکس (entry point)، سطح یا قیمت مشخصی است که یک معامله‌گر، به قصد خرید یا فروش، وارد معامله می‌شود. تصمیم‌گیری درباره نقطه ورود معاملات در فارکس، به علت عوامل متغییر زیادی که در بازار فارکس وجود دارد، اندکی پیچیده است. بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس به استراتژی و سبک معامله بستگی دارد. رویکردهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. ۳ موردی که در مقاله بررسی خواهیم کرد، تنها رویکردهای محبوب هستند و تنها روش‌های موجود نیستند.
استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 1: کانال‌های روند
خطوط روند ابزارهای اساسی مورد استفاده تحلیل‌گر‌های تکنیکال هستند. عموما از این ابزارهای برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. در مثال زیر، قیمت به وضوح حرکات سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) مشخصی را نشان میدهد که نشان از یک روند صعودی برجسته دارد. این موضوع امکان تشخیص سوگیری معاملاتی (trading bias) خرید در حمایت و کسب سود در مقامت را فراهم میکند. وقتی قیمت این سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شکست، معامله‌گران باید از احتمال برک‌اوت (Breakout) یا معکوس شدن روند آگاه باشند.
استراتژی ورود فارکس بر اساس کانال‌های روند، نمودار هفتگی USD/ZAR
سوگیری معاملاتی (trading bias) چیست؟
سوگیری معاملاتی (trading bias)، یک نوع آمادگی یا چشم‌انداز در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران نسبت به وقوع یک نتیجه مشخص در مقایسه با سایر گزینه‌های جایگزین، احتمال بیشتری قائل می‌شوند. این سوگیری‌های معاملاتی، معمولا توسط عوامل فاندامنتال یا تکنیکال تعیین می‌شوند. این مفهوم اغلب با روند بازار ارتباط مستقیم دارد.
استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 2: الگوهای کندلی
الگوهای کندلی (Candlestick) ابزار قدرتمندی است که توسط معامله‌گران، برای جستجوی نقاط ورود فارکس و سیگنال‌های فارکس، استفاده می‌شود. در مثال زیر، الگوی کندلی چکشی (hammer) را میتوان به عنوان نطقه ورود در جفت ارز فارکس EUR/USD در نظر گرفت.
البته در نظر بریک اوت (Breakout) چیست؟ داشته باشید که شناسایی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر، نقطه ورود شما به معامله را تایید نمی‌کند. نقاط ورود به اندازه الگوهای کندلی اهمیت دارند. نقاط ورود بیشتر الگوی کندلی را تایید میکند، بنابراین ریسک را کاهش داده و احتمال موفقیت را بالا می‌برد.
الگوی کندل چکشی، نمودار روزانه EUR/USD
در نمودار بالا، الگوی چکشی با دایره آبی مشخص شده است. با وجود اینکه الگوی کندل چکش تغییر روند را نشان میدهد؛ اما بدون تاییدهای دیگر، این الگو ممکن است سیگنال درستی را نشان ندهد. در این حالت، درصورتی‌که بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل شود، احتمال اینکه کندل تشکیل شده، تاییدی برای تغییر روند باشد بالاست. این سوگیری قوی و رو به بالا بوده و کندل چکشی را برای معامله‌گران تایید میکند.
معامله‌گران اغلب به دنبال نشانه‌های متعددی برای تایید اعتبار معامله‌ها (مانند اندیکاتورها)، در الگوهای کندلی، حرکات قیمت و اخبار، هستند؛ اما در این مقاله سعی کردیم از استراتژی‌های ساده استفاده کنیم.
استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 3: برک‌اوت (Breakout)
استفاده از برک‌اوت به عنوان سیگنال ورود، یکی از پرکاربردترین ابزارهای تعیین نقطه ورود فارکس توسط معامله‌گران است. استراتژی بریک اوت شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آن‌ها برای مشخص کردن نقطه ورود است. کسب اطلاعات در زمینه حرکات قیمت یا پرایس اکشن، کلید استفاده از استراتژی بریک‌اوت است. معاملات بریک‌اوت زمانی رخ میدهد که قیمت‌ها فراتر از سطوح حمایت یا مقاومت حرکت کند.
به دلیل سادگی این استراتژی، استفاده از بریک اوت برای تشخیص نقطه ورود جهت استفاده معامله‌گران تازه‌کار نیز مناسب است. مثال زیر یک سطح حمایت کلیدی (به رنگ قرمز) را نشان میدهد. بعد از آن یک بریک‌اوت همراه با افزایش حجم رخ میدهد که بیشتر از حرکات نزولی حمایت میکند. ورود با یک جهش ساده از سطح حمایت تحریک می‌شود. در موارد دیگر، معامله‌گران به دنبال یک کندل تایید کننده هستند که خارج از سطوح کلیدی تشکیل شود.
استراتژی ورود به معامله فارکس بر اساس بریک اوت، نمودار روزانه USD/JPY
کانال نزولی (Descending Channel) چیست؟
این مقاله به بررسی کانال نزولی، تعریف این کانال و همچنین، موارد استفاده یا کاربرد آن می‌پردازد. کانال نزولی در تحلیل‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا روند نزولی سری قیمت‌های اوراق بهادار را نشان دهد. این کانال از دو خط روند با شیب منفی که در بالا و پایین یک سری قیمت کشیده شده‌اند، تشکیل می‌گردد. همچنین در این مقاله در مورد کانال صعودی که عکس کانال نزولی است و کانال envelope نیز توضیحاتی ارائه می‌شود.
تجزیه و تحلیل کانال نزولی
کانال نزولی تنها یک مورد از کانال‌های فراوان قیمت است که تحلیل‌گران فنی از آن برای طرح نمودار و ارزیابی روند اوراق بهادار استفاده می‌کنند. به طور کلی، تحلیل‌گران فنی کانال‌ها در سر تا سر بازار سرمایه‌گذاری از کانال‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند روند اوراق بهادار در طول زمان را دنبال کنند. یک کانال از خطوط شیب‌دار در کنار سطح پشتیبانی و مقاومت سری قیمت اوراق بهادار تشکیل می‌شود. کانال‌ها عموما به منظور تشخیص سیگنال‌های معاملاتی در پشتیبانی و سطح مقاومت برای اوراق بهاداری به کار می‌روند که در طول زمان تغییرپذیری متعادل و نوسان منظم دارند.
نشانه‌های یک کانال نزولی
معامله‌کنندگانی که از باقی ماندن یک سهام در کانال نزولی اطمینان دارند، می‌توانند در هنگان نوسان قیمت در محدوده‌ی خط روند کانال شرط‌بندی کنند. این استراتژی معاملاتی به خصوص وقتی با موفقیت همراه خواهد بود که یک الگوی واژگون و سپس یک الگوی بریک اوت (breakout) رخ دهند. الگوهای واژگون و بریک اوت به شکل‌گیری خطوط روند کانال نزولی کمک می‌کنند که برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در یک کانال نزولی وقتی که قیمت اوراق بهادار به خط روند پایدار خود برسند، معامله‌کننده می‌تواند نسبت به فروش شرط‌بندی کند. وقتی اوراق بهادار به خط روند پشتیبانی خود برسند، معاملات خرید طولانی نیز مفید خواهند بود. این استراتژی‌های معاملاتی وقتی سودمند خواهند بود که سهام از تغییرپذیری متعادلی برخوردار بوده و در نتیجه معاملات محدودی دارد. معامله در تحلیل کانال پس از اینکه قیمت اوراق بهادار روندی برعکس (واژگون) یا بریک اوت از خود نشان دهد نیز مفید خواهد بود؛ معمولا پس از این روندها یک سری شکاف runaway و همچنین یک شکاف exhaustion رخ خواهند داد.
کانال صعودی
کانال صعودی برعکس کانال نزولی است. هر دو کانال پیش از هر چیز کانال‌هایی هستند که تحلیل‌گران فنی از آن‌ها استفاده می‌کنند. در کانال صعودی خط روند در سطح پشتیبانی و مقاومت دارای شیب مثبت است.
کانال envelope
این کانال‌ها نوع معروف دیگری از کانال‌ها هستند که هم الگوهای کانال نزولی و هم الگوهای کانال صعودی را به کار می‌گیرند. کانال‌های envelope معمولا به منظور طراحی نمودار و تحلیل تغییرات قیمت اوراق بهادار در مدت زمانی طولانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطوط روند بر اساس متوسط متغیر یا بالا و پایین در مدت زمان‌های معینی خواهند بود. این کانال‌ها از همان استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند که کانال‌های نزولی و صعودی از آن‌ها استفاده می‌کردند. این تحلیل معمولا بر اساس تغییرات قیمت سهام در مدت زمانی طولانی خواهد بود، در حالی که کانال‌های نزولی و صعودی برای طراحی نمودار قیمت سهام بلافاصله پس از روند واژگونی نیز مفید هستند.
بریک اوت چیست؟
شکست به زمانی اطلاق می شود که قیمت دارایی بالاتر از یک ناحیه مقاومت حرکت می کند یا به زیر یک سطح حمایت حرکت می کند. شکست ها نشان می دهد که قیمت می تواند در جهت شکست شروع به حرکت کند. به عنوان مثال ، شکستن صعودی از الگوی نمودار می تواند نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد. شکستهایی که در حجم بالا (نسبت به حجم معمولی) رخ می دهند ، اعتقاد بیشتری دارند ، به این معنی که قیمت به احتمال زیاد در آن جهت پیش می رود.
بریک اوت به شما چه می گوید؟
شکست به این دلیل اتفاق می افتد که قیمت به طور بالقوه برای مدتی زیر سطح مقاومت یا بالاتر از سطح حمایت قرار داشته است. سطح مقاومت یا حمایت به خطی در شن تبدیل می شود که بسیاری از معامله گران از آن برای تعیین نقاط ورود یا توقف سطوح ضرر استفاده می کنند. هنگامی که قیمت معاملات در سطح حمایت یا مقاومت را پشت سر می گذارد و معامله گران منتظر افزایش قیمت هستند ، کسانی که نمی خواهند قیمت رشد کند از بازار خارج می شوند و از موقعیت خود خارج می شوند بریک اوت (Breakout) چیست؟ تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.
این موج فعالیت اغلب باعث افزایش حجم می شود ، که نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطح شکست علاقه داشتند. حجم بیشتر از حد متوسط ، به تأیید شکست کمک می کند. اگر حجم کمی در شکست وجود داشته باشد ، ممکن است این سطح برای بسیاری از معامله گران قابل توجه نباشد ، یا هنوز معامله گران کافی برای انجام معاملات نزدیک به سطح اقدام نکرده اند. این شکستهای با حجم کم بیشتر احتمال دارد خراب شوند. در صورت شکست صعودی قیمت ، قیمت به زیر مقاومت کاهش می یابد و در صورت شکست نزولی قیمت ، قیمت به سطح حمایتی که در پایین شکسته بود ، باز می گردد.
برک آوت ها معمولاً با محدوده ها یا سایر الگوهای نمودار از جمله مثلث ، پرچم ، کنج و سر و شانه همراه هستند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت به روشی خاص حرکت می کند که منجر به سطح حمایت و/یا مقاومت می شود. سپس معامله گران این سطوح را برای شکستن مشاهده می کنند.
حتی پس از شکست حجم بالا ، قیمت اغلب (اما نه همیشه) به نقطه شکست قبل از حرکت مجدد در جهت شکست باز می گردد. این امر به این دلیل است که معامله گران کوتاه مدت اغلب شکست اولیه را خریداری می کنند ، اما سپس سعی می کنند به سرعت سود خود را بفروشند. این فروش موقت قیمت را به نقطه شکست باز می گرداند. اگر شکست موفقیت آمیز باشد (نه شکست) ، قیمت باید در جهت شکست حرکت کند. اگر اینطور نباشد ، یک فیک بریک اوت است.
معامله گران که از شکست ها برای شروع معاملات استفاده می کنند ، معمولاً در صورت شکست از دستورات stop loss استفاده می کنند. در صورت حرکت طولانی مدت در مسیر صعودی ، حد ضرر معمولاً درست زیر سطح حمایت قرار می گیرد.
نمودار افزایش زیادی در حجم ، همراه با انتشار سود را نشان می دهد ، زیرا قیمت از ناحیه مقاومت الگوی نمودار مثلث عبور می کند. شکست به حدی قوی بود که باعث شکاف قیمت شد. قیمت همچنان به حرکت خود ادامه می دهد و به نقطه شکست اولیه باز نمی گردد. این نشانه یک شکست بسیار قوی است.
معامله گران می توانستند از شکست برای ورود احتمالی به موقعیت های بلند و یا خروج از موقعیت های کوتاه استفاده کنند. در صورت ورود طولانی مدت ، حد ضرر دقیقاً زیر سطح مقاومت مثلث (یا حتی زیر حمایت مثلث) قرار می گیرد. از آنجا که قیمت با شکست بزرگ روبرو شد ، این مکان توقف ضرر ممکن است ایده آل نباشد. پس از ادامه روند صعودی ، می توان حد ضرر را کاهش داد تا ریسک را کاهش یابد.
تفاوت بین برک آوت و بالا/پایین ۵۲ هفته ای
اگر شکست در نزدیکی بالا/پایین قیمت قبلی رخ دهد ، می تواند منجر به حرکت قیمت به بالاترین یا پایین ترین سطح ۵۲ هفته ای شود. بالا یا پایین ۵۲ هفته به سادگی بالاترین یا پایین ترین قیمتی است که در سال گذشته مشاهده شده است.
محدودیت های استفاده از بریک اوت
دو مشکل اساسی در استفاده از شکست وجود دارد. مشکل اصلی فیک بریک اوت ها هستند. قیمت اغلب فراتر از مقاومت یا حمایت حرکت می کند و قیمت بریک اوت (Breakout) چیست؟ بریک می کند. سپس قیمت معکوس می شود و به حرکت در مسیر شکست ادامه نمی دهد. که به این اتفاق فیک بریک اوت گفته می شود.
ترید روکس
نقطه ورود : بریک اوت (Breakout) چیست؟ ابتدا یک کانال یا یک رنج را مشخص می کنیم و منتظر می شویم تا شکست انجام شود و دوباره به سمت کانال یا رنج باز گردد و با یک کندل قوی PULLBACK یا بازگشت کند مانند تصاویر زیر. خرید :
استراتژی بریک اوت و بازگشت
نقطه ورود : ابتدا یک کانال یا یک رنج را مشخص می کنیم و منتظر می شویم تا شکست انجام شود و دوباره به سمت کانال یا رنج باز گردد و با یک کندل قوی PULLBACK یا بازگشت کند مانند تصاویر زیر.
خرید : وقتی کندل بالای رنج یا کانال بسته شد از همان بسته شدن اقدام به معامله می کنیم.
فروش : وقتی کندل پایین رنج یا کانال بسته شد از همان بسته شدن اقدام به معامله می کنیم.
خروج: حد سود به اندازه کل یا نصف رنج به عنوان حداقل و حد ضرر بین 5 الی 15 پیپ زیر کندل بازگشت بسته به تایم فریم معاملاتی
دیدگاه شما