افزایش ارزش معاملات

ارزش کل معاملات در بورس

همانطور که می‌دانید برای سیر مسیر موفقیت در بازار بورس نیازمند یک سری اطلاعات جامع و کامل خواهیم بود که در این میان ارزش کل معاملات به عنوان یکی از مفاهیم بازار سهام حائز اهمیت است. در واقع ارزش کل معاملات در بازار سهام به منظور آگاهی از حجم نقدینگی حاضر در بازار به کار می‌رود تا از این طریق بتوان به سیگنال‌های مناسب برای خرید و یا فروش سهام دسترسی پیدا کرد.
در واقع مسئله را اینگونه می‌توانیم تشریح کنیم که کارشناسان بورسی به واسطه مفهوم ارزش کل معامله بورسی به اطلاعاتی در رابطه با ورود نقدینگی به سهام دست پیدا می‌کنند و به همین دلیل بهتر می‌توانند در رابطه با زمان خرید و فروش سهام تصمیم گیری کنند. به دلیل اهمیت مفهوم ارزش کل معاملات و همچنین کاربرد این موضوع در بازار بورس در صدد آمده‌ایم تا اطلاعاتی را در این رابطه خدمت شما عزیزان مطرح نماییم.

مفهوم ارزش کل معاملات

کارشناسان و تحلیل گران حوزه معاملات بورسی به خوبی می‌دانند که در چه زمان‌هایی اوضاع بازار بورس رونق دارد و بالعکس در چه مواقعی این مسیر دچار رکود شده است. یکی از روش‌های آگاهی از میزان نقدینگی، رونق بازار و به دنبال آن فرصت مناسب معاملات به مفهوم ارزش کل معاملات بورس بر میگردد؛ جاییکه میزان خرید و فروش سهام هر شرکتی می‌تواند مصداقی برای ارزش کل افزایش ارزش معاملات معاملات باشد. توجه داشته باشید که میزان خرید و فروش سهام شرکت نشان دهنده وجود نقدینگی در سهام شرکت دارد و این موضوع با ارزش کل معاملات نیز رابطه مستقیمی دارد؛ به این معنا که ارزش بالای معاملات نشان دهنده افزایش میزان نقدینگی، افزایش خرید و فروش سهام و به تبع آن اوضاع مساعد سهام دارد.
ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود بلکه برآورد ارزش کل معاملات بورس، نیازمند مراجعه به حجم معاملات بورسی است. لازم به ذکر است که حجم معاملات بورسی به منظور برآورد ارزش کل معاملات را می‌توان با مراجعه به سایت به نشانی www.tsetmc.com رصد کرد. مبنا و واحد بیان حجم معاملات بر حسب میلیارد ریال و برای یک دوره زمانی مشخص عنوان می‌شود. البته فراموش نکنید که در رقم بیان شده معاملات بلوکی نیز لحاظ شده است و به همین دلیل باید این موضوع را در محاسبه نرخ خالص دخیل کرد.

ارزش معاملات در بورس چیست؟

منظور از ارزش معاملات در بورس همان میزان خرید و فروش‌های سهام در یک بازه زمانی مشخص است که از طریق این مفهوم می‌توان به ارزش ریالی سهم دست پیدا کرد. در واقع اگر بخواهیم این موضوع را به روشی ساده‌تر توضیح دهیم باید بگوئیم که اگر ارزش تمامی معاملات انجام شده بر روی سهم مورد نظر را با هم جمع کنیم به رقمی برابر با ارزش معاملات می‌رسیم. فرض کنید که برای یک افزایش ارزش معاملات سهم مشخص معاملاتی به صورت ۱۰ هزار سهم با قیمت ۳۰۰۰ ریال، ۵ هزار سهم با ارزش ۲۱۰۰ ریال و نیز ۵ هزار سهم با ارزش ۲۵۰۰ ریال انجام گرفته است؛ در این صورت مجموع معاملات انجام شده به مبلغ ۵۳۰۱۰۰۰۰ میلیارد ریال نشان دهنده ارزش معاملات خواهد بود.
محاسبه این مقدار از ارزش معاملات نشان دهنده میزان نقدینگی خواهد بود تا به این طریق بهترین زمان‌های ورود و خروج از معامله قابل رصد باشد. همانطور که مشاهده می‌کنید اگر حجم کل معاملات بازار را در تعداد آن‌ها ضرب کرده و سپس با هم جمع کنیم، ارزش کل معاملات به دست می‌آید که این عدد به نوعی نشان دهنده میزان تمامی معاملات انجام شده بورسی برای بازه زمانی یک روزه کاری خواهد بود.

کاربرد ارزش معاملات در بورس

مهم‌ترین کاربری که برای ارزش معاملات در بورس قابل ذکر است، کمک برای یافتن بهترین فرصت‌های خرید و فروش در بازار است. در واقع یک تحلیل‌گر حرفه‌ای به خوبی می‌داند که چگونه از ارزش معاملات برای رصد سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کند. زمانی که ارزش معاملات در جایگاه قابل قبولی قرار بگیرد، به این معنا است که اوضاع سهم در شرایط مناسبی قرار دارد و زمان مناسبی برای خرید سهم خواهد بود.
از طرف دیگر ارزش بالای معاملات در یک سهم مشخص می‌تواند نویدی برای آینده صعودی سهم باشد؛ جاییکه خرید سهام به احتمال قوی با سود مثبت روبرو می‌شود. پس از بیان این مطالب شاید اینگونه تصور کنید که به صورت مطلق افزایش ارزش سهام به معنای هشدار برای خرید و بالعکس کاهش ارزش معاملات به نوعی هشدار برای فروش هست اما این همه ماجرا نیست. در مواقعی که ارزش معاملات در حال کاهش دیده می‌شود هم می‌توان با تحلیل‌های دقیق و حرفه‌ای اقدام به نوسان گیری و کسب کرد.

عوامل تاثیرگذار بر ارزش کل معاملات

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که با توجه به اهمیت ارزش کل معاملات، چه عواملی می‌تواند بر این پارامتر در بازار بورس تاثیر گزار باشد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که تغییر در ارزش معاملات هر شرکت بورسی و به تبع آن ارزش کل بازار می‌تواند از عواملی مانند برنامه ریزی‌های شرکت بورسی تاثیر بگیرد. جایگاه مناسب ارزش معاملات برای هر سهم بورسی نشان از اوضاع و شرایط مناسب سهم برای سهامداران دارد.

نمودار ارزش کل معاملات بورس

با گردآوری داده‌های ارزش معاملات طی روز‌های معاملاتی گذشته می‌توانیم آن را به‌‌صورت نمودار مشاهده کنیم‌. تحلیل‌گران بازار سرمایه که معاملات خود را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند با تجزیه و‌تحلیل این نمودار‌ها به درک کلی از شرایط بازار می‌‍رسند و مبنای تصمیمات خود قرار می‌دهند‌. علاوه بر نمودار ازش معاملات برای کل بازار سرمایه، می‌توان ارزش معاملات را برای صنعت‌های خاص همچینن شرکت‌ها به صورت جداگانه مشاهده و‌مورد ارزیابی قرار داد که نتایج مفیدی در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد.

نحوه محاسبه ارزش کل معاملات

معاملات سهام به دو صورت معاملات بلوکی و نیز معاملات خرد انجام می‌شود اما موضوعی که برای محاسبه ارزش کل معاملات باید به آن توجه کرد این است که برای به دست آوردن رقم خالص باید ارزش معاملات بلوکی را از مقدار کل کم کرد. برای محاسبه ارزش کل معاملات بورس به دو پارامتر نیاز است؛ حجم معاملات و نیز تعداد معاملات. اگر تعداد سهام خرید و فروش شده را در یک دوره زمانی مشخص مورد توجه قرار دهیم، به حجم معاملات می‌رسیم.
حال آنکه حاصل ضرب این مقدار به دست آمده در قیمت پایانی روز نیز نشان دهنده ارزش معاملات سهم در همان روز کاری خواهد بود. همچنین اینکه برای محاسبه ارزش معاملات کل نیز می‌توان مجموع ارزش‌های معامله تمامی سهم‌های موجود در بازار سهام را با به دست آورد. لازم به ذکر است که تمامی اطلاعات لازم در این باره از جمله حجم سهام، تعداد سهام معامله شده، ارزش معاملات و نیز ارزش کل معاملات در سایت به نشانی tsetmc.com موجود است.

جمع‌بندی

ارزش کل معاملات یکی از پارامتر‌های اساسی در تحلیل بازار سهام است. سرمایه گذاران از طریق مقدار این پارامتر می‌توانند به مواردی همچون میزان نقدینگی بازار، زمان مناسب برای ورود به معاملات، روند فعالیت سهم در آینده و… دست پیدا می‌کنند. به هر میزان که ارزش معاملات بیشتر باشد، به همان میزان می‌توان برای ورود به سهم مصمم‌تر عمل کرد و البته عکس این قضیه نیز صادق است. هر چند که ارزش معاملات اطلاعات خوبی برای رصد سیگنال‌های خرید و فروش در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد اما بهتر است برای اطمینان بیشتر از عوامل دیگری نیز برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

افزایش ارزش معاملات خرد/نمادهای مؤثر بر شاخص‌ها

اقتصاد نیوز : در پایان معاملات ‌روز سه‌شنبه، ۲۵۱ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۷۱ نماد بورسی و ۸۰ نماد فرابورسی بودند.

در معاملات روز سه‌شنبه، سوم اسفند ۱۴۰۰، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳ هزار و ۲۱۱ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۰۱ واحد رسید.

شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۷۸۲واحدی در سطح ۳۲۸ هزار و ۶۶۳ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۵ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۵۲۸ واحد قرار گرفت.

در پایان معاملات ‌روز سه‌شنبه، ۲۵۱ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۷۱ نماد بورسی و ۸۰ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۲۰۵ نماد کاهش قیمت داشتند که ۱۵۰ نماد بورسی و ۵۵ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۵۱ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۴۱ درصد بازار افت قیمت داشتند.

نمادهای مؤثر بر شاخص‌ها

در روز سه‌شنبه قیمت سهام اغلب نمادهای پالایشی رشد قیمت داشتند و گروه‌‌ «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» سبزترین گروه‌‌‌ بازار بود.

امروز نمادهای «فارس»، «شبندر» و «شپنا» بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشتند و «جم»، «پارسان» و «وبملت» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «شاوان»، «مارون» و «اتکای» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «فرابورس»، «تجلی» و «شرانل» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خودرو صدرنشین است و وبملت و خساپا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فزر، تجلی و فرابورس پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

متن کامل این گزارش را با تیتر «رشد شاخص بورس با اهرم پالایشی ها»‌ در اقتصادنیوز بخوانید.

افزایش ارزش معاملات

اقتصاد نیوز: اما به طور کلی برای معاملات امروز نه افت بزرگی متصور است، نه رشدی چشمگیر چراکه در بین تعطیلات به سر می بریم و بورس در چنین روزهایی قدرت زیادی برای حرکات پرشتاب ندارد.

بورس هفته‌ای نزولی را سپری کرد

اقتصاد نیوز: طی هفته جاری و در ۴ روز معاملاتی، شاخص کل بورس ۴ افت متوالی را ثبت کرد. این شاخص در این هفته ۳۳ هزار واحد افت معادل ۲.۴۴ درصد نوسان منفی را به ثبت رساند.

کاهش ارزش معاملات بورس/ فرار حقیقی ها از بازار سهام

اقتصاد نیوز: بورس تهران در این هفته نوسانات کوچکی داشت و در مجموع، افت کوچکی را ثبت کرد. شاخص کل بورس در افزایش ارزش معاملات یک هفته ۱۹۹۵۱ واحد معادل ۱.۳ درصد افت کرد.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

اقتصاد نیوز: در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی افت داشت اما سهم اوراق از معاملات بازار سهام افزایش یافت.

صدرنشینی شستا در معاملات بورس

اقتصاد نیوز: در این هفته شستا صدرنشین جدول معاملات بودند و در تمامی روزهای هفته بیشترین حجم معاملات بازار سهام را داشتند.

خودرو صدرنشین معاملات امروز بورس

اکوایران: در معاملات امروز نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۸۱ میلیارد تومان بود.

سهام صدرنشین در معاملات بورس امروز

اکوایران: در معاملات امروز نماد خودرو با ارزش معاملاتی ۹۲ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد.

این نماد بیشترین ارزش معاملات در بورس امروز را داشت

اکوایران: در معاملات چهارشنبه نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۳۷ میلیارد تومان بود.

کاهش نقدشوندگی در بازار سهام

اقتصاد نیوز: میانگین ارزش معاملات کل هفته ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان بود که نسبت به رقم ۲۲ هزار و ۹۵ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۲ درصدی داشته است.

سهام های تأثیرگذار در بازار بورس

اقتصاد نیوز: نماد های فولاد، پارس و فارس در معاملات امروز بازار بورس بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند.

خروج پول حقیقی از بورس رکورد زد

اقتصاد نیوز: در این هفته هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به هفته گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.

چند سهام بزرگ تأثیرگذار در بورس

اقتصاد نیوز: سهام هایی چون «فارس» و «شستا» بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل و «کگل» و «شپنا» تاثیر مثبت بر بازار بورس امروز داشتند.

صدرنشینی خودرویی ها در بورس

اقتصاد نیوز: در معاملات امروز نماد خودرو (ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۹۵ میلیارد تومان بود.

آخرین تحولات بازار سهام تهران

اقتصاد نیوز: امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس صعودی شد و در نیم ساعت ابتدایی حدود ۱۸ هزار واحد رشد کرد.

ارزش معاملات بورس در آغاز سال ۹۹ رکورد زد/ رشد چشمگیر شاخص کل بورس تهران

دنیای اقتصاد: روزهای آغازین سال ۹۹ برای بورس خوش یمن بود و با جهشی حدود ۸/ ۶ درصدی شاخص کل بورس تهران، معاملات سهام رونق چشمگیری داشتند.

ارزش معاملات خرد چیست؟

ارزش معاملات خرد از جمله شاخص‌هایی هست که در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی به‌ تحلیلگران کمک می‌کند تا تصمیم درست‌تری در معاملات بگیرند. ارزش معاملات خرد برای فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران بسیار مهم تلقی می‌شود و به صورت روزانه در صفحه نخست سایت بورس اوراق بهادر (tsetmc.com) برای بررسی میزان سهام داد و ستد شده در یک روز کاری بورس منتشر می‌شود. در ادامه به جزییات بیشتر این فاکتور مهم می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

ارزش معاملات خرد در بورس چیست؟

قبل از اینکه معنای دقیق ارزش معاملات خرد را بدانید، باید به چیستی ارزش کل معاملات بورس بپردازید. به طور ساده، ارزش معاملات در بورس عبارت است از مجموع ارزش کل معاملات انجام شده در یک روز کاری بازار سرمایه. حال اگر از ارزش کل معاملات، معاملات بلوکی صورت گرفته را کم کنیم، ارزش معاملات خرد حاصل می‌شود. به زبانی ساده‌تر معاملات خرد، همان معاملات عادی هستند افزایش ارزش معاملات که توسط سهامداران خرد و با محدودیت‌های قیمتی و حجمی انجام می‌شوند.

* معاملات بلوکی به آن دسته از معاملات در بازار بورس گفته می‌شود که در آن بخش بزرگی از اوراق بهادار مانند سهام، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. در معاملات بلوکی قوانین مربوط به محدودیت تعداد و قیمت سهم رعایت نمی‌شود.

نحوه محاسبه ارزش معاملات خرد بازار

همان طور که به طور خلاصه گفته شد، اگر از ارزش معاملات کل بازار بورس، معاملات بلوکی که در حجم بسیار بالا انجام می‌شود را کم کنیم، ارزش معاملات خرد حاصل می‌شود. به این منظور کافی است ارزش معاملات خرد همه سهام‌های بازار را به صورت روزانه جمع کنیم. به این صورت ارزش معاملات خرد بازار در یک روز کاری به دست می‌آید که یکی از موثرترین فاکتورهای ورود نقدینگی به بازار است. گفتنی است که ارزش معاملات خرد هر سهم نیز از حاصل ضرب تعداد سهم داد و ستد شده در میانگین قیمت آن سهم به دست می‌آید.

تحلیل بازار با استفاده از ارزش معاملات خرد

تحلیل بازار با استفاده از ارزش معاملات خرد بورس، یکی از قابل اعتمادترین روش‌های موجود جهت پیش‌بینی شرایط بازار سرمایه است. یکی از ساده‌ترین اطلاعاتی که تحلیلگران از ارزش معاملات خرد استخراج می‌کنند، ورود نقدینگی به بازار است. هنگامی که ارزش معاملات خرد بازار افزایش چشم‌گیری را تجربه می‌کند این سیگنال را به شما می‌دهد که بازار خریداران قوی و خوبی دارد. این اتفاق اگر در فاز اصلاحی بازار رخ دهد، می‌‌توان اینگونه برداشت کرد که بازار در انتهای فاز اصلاحی خود است و به زودی روند تغییر خواهد کرد. افزایش ارزش معاملات خرد در بازار صعودی هم نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی بازار دارد.

جمع‌بندی

تجزیه و تحلیل ارزش معاملات خرد روزانه بورس اوراق بهادار امروزه به یکی از اصلی‌ترین و قابل اعتمادترین روش‌ها برای تشخیص روند آینده بازار تبدیل شده است. ارزش معاملات خرد از فرمولی بسیار ساده که حاصل تفریق ارزش کل معاملات از ارزش معاملات بلوکی است، به‌ دست می‌آید. افزایش ارزش معاملات خرد می‌تواند سیگنال بازاری پررونق را صادر کند اگرچه برای فعالیت موفقیت آمیز در بازار سرمایه، نیاز است تا همه‌ی فاکتورهای مهم را تحلیل و بررسی کنید تا درصد موفیت تحلیل صورت‌گرفته‌ افزایش یابد.

افزایش ۴۱ درصدی ارزش معاملات بازار گواهی بورس کالا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته ای که گذشت، ١١ میلیون و 55 هزار و 33 ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک 302 میلیارد تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ١٨ شهریور، نزدیک 215 میلیارد تومان برای 10 میلیون و 633 هزار و 90 ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

همچنین در این مدت در بازار مالی بورس کالا، یک میلیون و 394 هزار و 200 اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ١٩٩ میلیارد تومان را ثبت کرد.

اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم 66 درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم ١٢ درصدی در حجم معاملات، رتبه سوم بازار را پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ٧ میلیون و 500 هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از 5 میلیارد و 740 میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات 6٨ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته منتهی به 25 شهریور، یک میلیون و 755 هزار و ٣١٣ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از 63 میلیارد و ٩١ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم در حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ١6 درصد و از ارزش کل معاملات ٢١ درصد برآورد شد.

ارزش معاملات 405 هزار و 520 گواهی سپرده شیشه نیز از رقم 34 میلیارد تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم ١١ درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرد.