شروع الگوی هارمونیک

روزبه کیان روشن 09/08/2021

آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک (XABCD) با نام الگو‌های تکرار شونده هم شناخته می‌شوند. این الگوها بر اساس نظریه دانشمند معروف ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی، شکل گرفته‌اند. نظریه معروف فیبوناچی همان اعداد طلایی است که به نام خود فیبوناچی نام‌گذاری شده است. تحلیل تکنیکال نیز با اعداد (نوسانات قیمتی) و الگوهای تکرارشونده سر و کار دارد و تحلیل‌گران با شناسایی این الگو‌ها و بررسی نوسانات قیمتی، موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به بازار بورس شناسایی می‌کنند. جالب است بدانید که استفاده از الگوی فیبوناچی یا همان الگو‌ی هارمونیک XABCD در تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های مرسوم و پرطرفدار در میان تحلیل‌گران است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری کرده است. با این دستاورد، پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) به راحتی امکان‌پذیر است. در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبوناچی می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

در ادامه، عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

آشنایی با الگوی فیبوناچی

مبنای الگوهای هارمونیک، دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال:

با بررسی روند این دنباله، نسبت‌هایی به دست می‌آید که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است و از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نسبت دیگری به دست می‌آید. اهم نسبت‌های به دست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. البته عدد ۰.۵ را می‌توان حاصل تئوری معروف «داو» دانست که در این الگو نیز وارد شده است.

نسبت‌های فوق به مبنای ریاضی و کاربردی در عرصه‌های گوناگون تبدیل شده است که یکی از کاربردهای رایج آن، استفاده از شروع الگوی هارمونیک این نسبت‌ها برای اعتبار بخشیدن به خطوط حمایت و مقاومت در نمودار روند قیمتی سهم است؛ به طوری که در یک روند نزولی، خطوط حمایتی منطبق با نسبت های ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و خصوصا ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل‌تر و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی منطبق با نسبت‌های مذکور در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می‌شوند. با تعیین خطوط روند فرضی که نسبت‌های فیبوناچی در آن‌ها صادق است، می‌توان نسبت به پیش بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل‌های درخور اقدام و سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش بینی کرد یا اعتبار تحلیل و پیش‌بینی‌های دیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

الگوهای هارمونیک (فیبوناچی) معمولا پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ به وجود می‌آید و دارای انواع مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

انواع الگوی فیبوناچی

البته قبل از هر چیز در ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می‌شود می‌پردازیم. این الگو به عنوان الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت در نظر گرفته می‌شوند:

۱/ الگوی Bullish AB=CD

این الگو همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف‌های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف‌های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ مورد هدف قرار می‌گیرند.

۲/ الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحا به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف‌های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف‌های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

نکته: این الگو ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع الگوهای هارمونیک است که اشکال متعددی دارد مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava

این اشکال جزو تکنیک‌های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند؛ لذا پیش‌‌نیاز استفاده از آن‌ها، شناخت الگوهای عمومی‌تر و رایج‌تر است که در ادامه معرفی می‌شوند.

۳/ الگوی Retracement

این الگو که می‌توان از آن به عنوان رایج‌ترین الگوی هارمونیک یا فیبوناچی یاد کرد، زمانی صادق است که در یک روند شاهد تمایل خطوط به بازگشت از روند یا اصلاح قیمت هستیم و پس از چند مقاومت یا حمایت در برابر بازگشت از روند غالب، مجددا شاهد ادامه سیر قبلی روند خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۴/ الگوی Extension

همان‌طور که در الگوی Retracement بیان شد، در الگوی فیبو شاهد بازگشت و به عبارتی اصلاح روند و سپس ادامه مسیر خواهیم بود اما گاهی این بازگشت از سطح اولیه خود نیز فراتر رفته که در این حالت شاهد الگوی بازگشت داخلی یا (Extension) خواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی نقاط شکست برای شروع خطوط بازگشتی با طولی بیش از اندازه خط روند قبلی را از نوع الگوهای Extension می‌نامیم. به عنوان مثال پیش‌بینی نقطه آغاز یک روند بازگشتی صعودی با طولی معادل ۱.۶۱۸ برابر یک موج نزولی از اهداف استفاده از این ابزار است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۵/ الگوی Projection

از این الگو برای تعیین هدف ادامه روند و همچنین پیش‌بینی مقاومت‌ها در طول مسیر استفاده می‌شود. علاوه بر این، الگوی Projection روندهای بازگشتی بزرگ‌تر از خط روند قبلی را تشخیص می‌دهد؛ به این ترتیب که موج‌های اصلاحی در طول روند، برای پیش‌بینی طول موج بازگشتی از اهمیت برخوردار است. به طور مثال با تعیین نقاط (A, B, C) این الگو ما را در پیش‌بینی نقطه هدف و مقاومت‌های مسیر کمک می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۶/ الگوی Expansion

ساز و کار این الگو مشابه الگوی projecsion است؛ به گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران تمایزی میان آن‌ها قائل نمی‌شوند اما به طور کلی، وجه تمایز آن‌ها در این است که در Expansion به جای بررسی طول موج اصلاحی در یک روند، تنها طول موج رفت روند ملاک سنجش تحلیل‌گر خواهد بود.

۷/ الگوی Arcs

این الگو با روش شعاعی و عموما با درصدهای ۳۸.۲ ، ۰.۵ و ۶۱.۸، میزان بازگشت و اصلاح روندها را پیش‌بینی و بررسی می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۸/ الگوی Fan یا بادبزن

الگوی Fan براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیش‌بینی می‌کند که زاویه‌ها با اندازه‌های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درجه در این الگو از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

۹/ الگویTime

این الگو خطوط روند را براساس فاصله زمانی آن‌ها مورد سنجش قرار می‌دهد؛ این الگو یا فاصله ۲ قله را محاسبه و بنا به نسبت‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ قله (نقطه بازگشتی) بعدی را پیش‌بینی می‌کند و یا فاصله کمترین مقدار با بیشترین مقدار را محاسبه کرده و بنا به بازه‌های ۱، ۲،۳، ۵ و… اقدام به پیش بینی نقاطی با ویژگی مشابه (کمترین و بیشترین فاصله) می‌کند.

۱۰/ بررسی دقیق الگوی AB=CD

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، الگوی AB=CD به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان شروع الگوی هارمونیک را می‌توان بررسی کرد و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توانیم روند قیمتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنیم (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم‌های معاملاتی بسیار گران‌ قیمت در دهه‌های گذشته بوده است). در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقا به‌اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

ویژگی‌های الگوی AB=CD

• برابری طول AB و CD
• اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
• اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا شروع الگوی هارمونیک ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
• برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB
• وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

نکته: معمولا الگوی AB=CD در اصلاح‌ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل‌های زیر دو مثالی از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

بررسی الگویAB=CD ایده‌ال

در این الگو، تشکیل موج CD به‌اندازه AB زمان برده است و این دو موج از نظر زمانی یکسان هستند. در این الگو BC می‌تواند به‌اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می‌تواند به‌اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را در بر بگیرد.

نکته مهم: موازی بودن دو موج AB و CD مهم است. درصورتی‌که این دو موج با هم موازی و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و با قدرت بیشتری عمل می‌کند.

الگوی AB=CD معکوس

آرایش AB=CD معکوس یک الگوی هارمونیک ادامه‌دهنده است که در روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شود و بیان‌گر ادامه روند است.

در این الگو، موج‌های AB و CD ازنظر زمانی و قیمتی یکسان هستند. این الگو معمولا در یک ساختار کانالیزه از اعتبار بیشتری برخوردار است و بعد از تشکیل موج CD می‌توان در جهت روند بدون در نظر گرفتن تریگر وارد معامله شد. به تصویر زیر دقت کنید:

در شکل فوق نمودار شرکت لیزینگ رایان سایپا را مشاهده می‌کنید که در یک ساختار کانالیزه در حال نوسان است و پس از تشکیل الگوی AB=CD معکوس، روند صعودی سهم ادامه پیداکرده است.

۱۱/ آشنایی با الگوی گارتلی Gartley

الگوی گارتلی یک الگوی چند بعدی و بسیار قدرتمند است که با شناسایی آن می‌توان به معاملات سودآوری دست پیدا کرد. این الگو از ۵ نقطه اساسی X ، A، B، C، D تشکیل‌شده است که موقعیت ویژه هر یک از آن‌ها، از مهم‌ترین شاخصه‌های شناسایی آن محسوب می‌شود.

• موج AB حتما باید %۶۱٫۸ از XA را اصلاح کند (می‌تواند کمی بیشتر هم باشد ولی نباید به %۷۶٫۴ رسیده باشد).
• موج BC می‌تواند %۳۸٫۲، %۵۰، %۶۱٫۸، %۷۶٫۴، %۸۸٫۶ موج AB را اصلاح کند.
• اکستنشن موج BC از %۱۶۱٫۸ بیشتر نشود (۱۲۷٫۲ یا ۱۴۱٫۴ یا ۱۶۱٫۸) در غیر این صورت یا ناحیه بازگشتی ما بزرگ است و نباید به آن اعتماد کنیم و یا الگو را اشتباه تشخیص دادیم.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

1. توسعه موج BC باید کمتر از میزان ۱۶۱٫۸٪فیبوناچی باشد.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB = CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موجXA ، الزاما ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

واگرایی قیمت بین دو نقطه B و D و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (MACD) برای تشخیص واگرایی در افزایش احتمال بازگشت قیمت از نقطه D بسیار موثر است به تصویر زیر توجه کنید:

بررسی الگوی گارتلی ایده‌آل

در این الگو، نقطه B دقیقاً در ۶۱٫۸٪ موج XA واقع ‌شده است و نقطه C نیز دقیقاً به میزان ۶۱٫۸٪ موج AB است. برای به دست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه کنید:

1. اکستنشن ضلع BC دقیقا میزان ۱۶۱٫۸٪ است.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB =CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

از نکات ارزشمند دیگر در این الگو که به آن ارزش و اعتبار مضاعفی می‌دهد، وجود AB=CD در داخل این الگو است .همان‌طور که می‌دانیم الگوی AB = CD خود به ‌تنهایی الگوی قدرتمندی است و وجود این الگو داخل الگوی گارتلی شروع الگوی هارمونیک نوید سیگنال قدرتمندتری خواهد بود.

اهداف الگوی گارتلی

• هدف اولیه این الگو اصلاح ۶۱٫۸% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج BC است.
• هدف دوم الگو اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج XA است.

حد ضرر الگوی گارتلی

قبل از انجام هر معامله لازم است میزان ریسک آن ارزیابی شود. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر زیاد می‌بایست قبل از ورود به معامله حد زیان آن تعیین شود. حد ضرر در الگوهای هارمونیک در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که مشخص می‌شود منطقه بازگشتی الگو درست عمل‌ نکرده است.

نکته بسیار مهم در مورد این الگو شروع الگوی هارمونیک این است که به ما دقیقا امکان محاسبه میزان ریسک معامله را می‌دهد. به این معنی که می‌توان با دقت بسیار بالا دقیقا نقطه حد ضرر را تعیین کرد. در این روش دقیقا نقطه حد ضرر محاسبه می‌شود و چون این الگو با درصد خیلی بالایی صحیح عمل می‌کند و فاصله حد ضرر تا شروع نقطه ورود بسیار کم است (نشانه اعتبار الگو و میزان ریسک خیلی کم) می‌توان با حجم بیشتری وارد معامله شد و در صورت تحلیل خطا با ضرر بسیار کمی از معامله خارج شویم.

حد ضرر در الگوی گارتلی باید اندکی فراتر از نقطه X تعیین شود. اگرچه ممکن است قیمت از این نقطه فراتر رود و این قسمت را لمس کند اما در حالت کلی نباید به این ناحیه برسد.

و اما نکته پایانی این است که الگوی گارتلی هر زمان مردود شود (Fail) در اکثر موارد با یک حرکت قوی بازار در جهت عکس مواجه هستیم که این خود می‌تواند فرصت خوبی باشد که ضرر کوچک قبلی را با معامله‌ای جدید در جهت روند بازار جبران کنیم. چرا که این الگو زمانی مردود می‌شود که با حرکتی بسیار قوی مواجه شود (که می‌تواند برای مثال تأثیر یک خبر ناگهانی باشد) و چون غالبا با حرکت شدید بازار در جهت خلاف سیگنال الگو روبه‌رو هستیم می‌توان مجدد در این جهت معامله خوبی داشت. در این مورد اگر الگوی گارتلی در انتهای موج ۲ الیوت شکل‌گرفته باشد یعنی بر اساس تئوری الیوت تشخیص بدهیم که این الگو انتهای موج دو را نشان می‌دهد. بعد از تکمیل الگوی گارتلی، می‌توان برای موج ۳ و رشد بزرگ آماده بود.

سخن آخر

همان‌طور که می‌دانید، ابزارهای متنوعی برای ارزیابی یا تحلیل روند معملات سهام در بازار بورس وجود دارد. یکی از این ابزارهای معروف و پرکاربرد، «الگوهای هارمونیک» هستند. الگوهای هامونیک XABCD در بستر تحلیل تکنیکال پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. در این مقاله سعی کردیم به شکل دقیقی به ساز و کار انواع الگوهای هارمونیک در بازار بورس بپردازیم. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی روند قیمتی و الگوی حرکتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک در روند تحلیل سهام، این مقاله را مطالعه کنید.

الگوهای قیمتی هارمونیک یا پترن های هارمونیک چیست؟

روزبه کیان روشن 09/08/2021

الگوهای قیمتی هارمونیک یا به انگلیسی Harmonic price patterns الگویی هستند که پترن های هندسی قیمت را با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط عطف دقیق، به سطح بعدی می رسانند. برخلاف سایر روش های رایج تر معاملات ، تجارت هارمونیک سعی در پیش بینی حرکت های آینده دارد. برای اینکه با این الگو بیشتر آشنا شوید، لازم است انواع الگوهای هارمونیک در بازار ارزهای دیجیتال را به شما ارائه کنیم تا در این تجارت فعالیت بالفعل و هوشمندانه ای داشته باشید.

انواع الگوهای قیمتی هارمونیک

مجموعه ای از انواع الگوهای هارمونیک وجود دارد، اگرچه چهار مورد از الگوهای قیمتی هارمونیک به نام های الگوهای گارتلی، شروع الگوی هارمونیک پروانه، خفاش و خرچنگ از همه معروف تر هستند.

1.الگوی هارمونیک گارتلی Gartley

الگوی هارمونیک گارتلی توسط اچ ام گارتلی در کتاب “سود در بورس اوراق بهادار 2” و سطح فیبوناچی بعدها توسط اسکات کارنی در کتاب “تاجر هارمونیک” اضافه شد. در طول سال ها، برخی دیگر از بازرگانان با ایده های جدیدی در مورد نسبت های دیگر به روی صحنه آمدند. اگر به تصویر زیر نگاه کنید، الگوی صعودی اغلب در اوایل ترند قابل مشاهده است و این نشانه ای است که امواج اصلاحی به پایان میرسند و در زیر نقطه D یک حرکت رو به بالا انجام می شود. ممکن است همه الگوها، در ترند یا دامنه وسیع تری باشد و معامله گران باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند.

این الگو اطلاعات زیادی را ارائه می کند اما برای خواندن الگوی هارمونیک گارتلی، باید به روشی که در ادامه توضیح می دهیم، چارت را بخوانید:

در نمونه Bullish، قیمت به سمت A بالا می رود، سپس تصحیح می شود و نقطه B یک 0.618 Retracement موج A است. قیمت از طریق BC افزایش می یابد و از 0.382 تا 0.886 Retracement در AB می باشد. حرکت شروع الگوی هارمونیک بعدی از طریق CD شاهد کاهش می شود و گسترش آن 1.13 به 1.618 AB است. نقطه D یک Retracement 0.786 از XA است. بسیاری از معامله گران به دنبال CD برای گسترش 1.27 تا 1.618 AB هستند. شایان ذکر است که منطقه D به عنوان منطقه معکوس شناخته می شود. D جایی است که می توان پوزیشن های دراز مدت را وارد کرد، گرچه انتظار برای تایید قیمت شاهد افزایش است.

2.الگوی هارمونیک پروانه Butterfly

در الگوهای قیمتی هارمونیک یا پترن های قیمتی هارمونیک، پروانه نوعی است که با دیگر نمونه ها تفاوت داشته و دارای نقطه D و فراتر از آن نقطه X است. به تصویر زیر نگاه کنید، قیمت در حال سقوط به A است. موج صعودی AB به اندازه 0.786 Retracement از XA می باشد.

BC یک Retracement 0.382 تا 0.886 از AB است. CD یک پسوند AB از 1.618 تا 2.24 هست. D در امتداد 1.27 موج XA بوده و D منطقه ای است که باید یک تجارت کوتاه را در نظر گرفت. اگرچه انتظار برای تایید قیمت شروع به حرکت پایین تر توصیه می شود. با تمام این الگوها، برخی از تجار به دنبال هر نسبتی بین اعداد هستند، این در حالی است که دیگران به دنبال یکی از آنها یا نمونه های دیگر هستند. به عنوان مثال، CD یک پسوند AB از 1.618 تا 2.24 است. بعضی از معامله شروع الگوی هارمونیک گران فقط به دنبال 1.618 یا 2.24 هستند و اعداد مابین را نادیده می گیرند؛ مگر به این اعداد خاص نزدیک تر باشند.

3.الگوی هارمونیک خفاش Bat

الگوی خفاش در بین انواع پترن های هارمونیک از لحاظ ظاهری شبیه Gartley است اما از نظر اندازه گیری تفاوت زیادی دارد. در تصویر می بینید که در XA افزایش وجود دارد. در اصل، B از 0.382 تا 0.5 را در XA ردیابی می کند. همچنین، BC از 0.382 تا 0.886 از AB را بازیابی می کند. در CD دیده می شود که 1.618 تا 2.618 پسوند (extension) AB است و D در 0.886 اصلاح شده ی XA است. D منطقه ای است که باید در مدت طولانی جستجو کنید، گرچه بهتر است صبر کنید تا قیمت شروع به افزایش کند.

4.الگوی هارمونیک خرچنگ Crab

در بین الگوهای قیمتی هارمونیک (پترن های هارمونیک)، الگوی خرچنگ یکی از دقیق ترین الگوها در نظر گرفته شده است و در آنچه اعداد فیبوناچی نشان می دهد معکوس می شود. این الگو شباهت زیادی با الگوی پروانه دارد، اما در اندازه گیری کاملا فرق دارند. در یک الگوی صعودی، نقطه B 0.382 تا 0.188 از XA را عقب می اندازد و همچنین BC از 0.382 تا 0.886 را در AB بازگرداند. سی دی 2.618 تا 3.618 را در AB گسترش می دهد. نقطه D پسوند 1.618 در XA است.

الگوی هارمونیک گارتلی

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال و معرفی الگو‌های هارمونیک در آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی این مجموعه هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی نیز پیداست، در این مقاله قصد داریم به معرفی شروع الگوی هارمونیک و بررسی الگوی هارمونیک گارتلی بپردازیم و در آخر مثالی از نحوه‌ی معامله به کمک این الگوی پرکاربرد را نیز معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

الگوی هارمونیک گارتلی

الگوی هارمونیک گارتلی (یا Gartley) یکی دیگر از انواع الگو‌های هارمونیک می‌باشد که با تشکیل روی چارت‌های معاملاتی می‌تواند بازگشت‌های قیمتی را پیشبینی کند. همانطور که در تصویر زیر نیز مشاهده می‌کنید، شکل ظاهری این الگو درست شبیه دیگر الگوهای هارمونیک که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال مورد ارزیابی قرار دادیم می‌باشد، اما نسبت اصلاح‌های قیمتی و تراز‌ راس‌های آن کمی با دیگر الگو‌ها متفاوت است.

به اعداد نوشته شده در تصویر زیر برای دو فرم نزولی و صعودی الگوی هارمونیک گارتلی توجه نمایید:

بررسی ترازهای اصلاحی در الگوی هارمونیک گارتلی

همانطور که در مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به کمک الگو‌های هارمونیک نیز اشاره کردیم، مهم‌ترین بخش در استفاده از الگو‌های هارمونیک، تشخیص درست تراز‌های مشخص شده برای هر الگو و در نهایت رسم صحیص الگو روی نمودار مورد نظر شما می‌باشد. برای رسم این الگو‌ها معمولا ابزارهای خاصی در پلتفرم‌های تحلیلی در نظر گرفته شده است که می‌توانید به سادگی تنها با چند کلیک، نسبت‌های ذکر شده برای الگوی مورد نظر خود را روی چارت محاسبه نمایید.

میزان اصلاح‌های قیمتی در الگوی هارمونیک گارتلی عبارت است از:

1. پس از این که قیمت مورد نظر شما با یک حرکت صعودی یا نزولی ضلع XA را تشکیل داد، باید برای رسیدن به نقطه‌ی B، یک اصلاح به سطح 0.618 گام XA صورت گیرد.
2. بعد از تشخیص نقطه‌ی B نوبت به پیدا کردن نقطه‌ی C می‌رسد. روند قیمتی شما باید مجدد یک اصلاح قیمتی دیگر انجام داده و در تراز 0.382 تا 0.886 گام AB قرار گیرد تا راس C را نیز بتوانید در این تراز رسم کنید.
3. در مرجله‌ی سوم باید روند شما مجددا شروع به اصلاح کرده و به سمت نقطه‌ی D حرکت کند. این نقطه در نسبت 1.272 تا 1.618 لگ BC و 0.786 لگ XA قرار دارد.

پس از این که تمامی نقاط مورد نظر از الگوی گارتلی درست در راس‌های مشخص شده برای این الگو پیدا شد، شما می‌توانید در نقطه‌ی D انتظار یک حرکت بازگشتی را داشته باشد و با مشاهده‌ی سیگنال‌های معاملاتی دیگر شروع به خرید یا فروش در بازار کنید.

مثالی از الگوی هارمونیک Gartley

برای درک بهتر نحوه‌ی معامله به کمک الگوی هارمونیک گارتلی به تصویر زیر که یک چارت کندلی در بازار فارکس را نمایش می‌دهد توجه نمایید:

همانطور که مشاهده می‌کنید، الگوی گارتلی روی چارت معاملاتی رسم شده و راس‌های این الگو نیز به درستی روی تصویر نام‌گذاری شده‌اند. برای معامله به کمک این الگو، همانطور که گفتیم باید صبر کنید تا قیمت پس از تشکیل تمامی اصلاحات ذکر شده، به نقطه‌ی D برسد و بعد از آن در صورت مشاهده‌ی سیگنال‌هایی برای بازگشت روند، شروع به معامله در خلاف جهت بازار کنید.

در چنین سناریویی شما می‌توانید استاپ و حد سود خود را در نقاط مختلفی از بازار قرار دهید که یکی از متداول‌ترین گزینه‌ها برای استاپ، درست پشت نقطه‌ی D و برای حد سود درست در راس‌های B، C و A می‌باشد. بدهی است که شما بر اساس قوانین مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از حد سود و SLهای باریک‌تر و یا عریض‌تر نیز استفاده کنید.

نکته: به خاطر داشته باشید که مشاهده‌ی دیگر سیگنال‌های بازگشتی در راس D می‌تواند احتمال موفقیت شما در معامله را به میزان چشمگیری افزایش دهد.

مطالب مرتبط با این مقاله آموزش درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی دیگر الگو‌های هارمونیک خواهیم پرداخت. در صورت وجود سوال یا ابهام در مورد استفاده از الگوی هارمونیک گارتلی می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها با ما در ارتباط باشید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

الگوهای هارمونیک چیست

یکی از مسایل مهم تحلیل تکنیکال در بورس تشخیص یک سری از الگوهای تکرار شونده بر روی نمودار قیمت و چگونگی رفتار قیمت پس از ظهور این الگوها می باشد . این الگوها را میتوان با نام الگوهای هارمونیک یا تکرار شونده نامید .

تشخیص به موقع و درست این الگوها میتواند موقعیتهای مناسب جهت ورود به یک سهم یا خروج از سهم را نصیب معامله گران نماید ; ولی فقط تشخیص این الگوها به تنهایی ملاک تصمیم گیری نمی باشد و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیلی از این الگوها بهره گرفت

الگوهای هارمونیک دو نوع هستند :

1. الگوهای انتهای روند یا الگوهای برگشتی
2. الگوهای ادامه دهنده

الگوهای انتهای روند یا الگوهای برگشتی

این الگوها معمولا در انتهای یک روند صعودی یا یک روند نزولی به وجود می آیند و نشان دهنده تضعیف قدرت خریداران یا فروشندگان می باشد . با ظهور این الگوها قدرت روند تضعیف می شود و ما را وارد فاز تردید می کنند . با ظهور این الگوها ما آماده قبول برگشت بازار می شویم . حال اگر ما صاحب این سهم هستیم و در روند صعودی باشیم باید آماده فروش و خروج از سهم شروع الگوی هارمونیک شویم . الگوهای برگشتی معمولا باعث تغییر جهت روند می شوند اما از لحاظ بنیادی باید خبر مهمی در بازار مخابره شده باشد که قدرت تغییر روند را به وجود آورده باشد.

نکات مهم در مورد الگوهای برگشتی :

1- برای تشخیص الگو باید یک خط روند داشته باشیم .

2- حجم معاملات در انتهای روند و مشاهده الگوها به شدت دچار تغییر می شود (در انتهای روند صعودی حجم معاملات کم و در انتهای روند نزولی حجم معاملات زیاد می شوند زیرا معامله گران تشخیص داده اند که قیمتها به زودی صعودی می شوند بنابراین وارد موقعیت خرید می شوند.

3- از لحاظ زمانی الگوهای برگشتی در روند صعودی سریعتر از الگوهای برگشتی در انتهای روند نزولی می باشند.

4- تغییرات قیمت در کف , نوسانات کمتری نسبت به سقف دارند

5- معمولا با ظهور الگوهای برگشتی خط روند شروع به شکسته شدن و یا نفوذ قیمت به آن می شود

کلاس آموزش الگوهای هارمونیک قیمت و زمان

در نمودار سه عنصر قیمت، حجم و زمان وجود دارد که متاسفانه اکثر تحلیل گران از عنصر زمانی آن غافل هستند. بنابراین در دوره الگوهای هارمونیک قیمت و زمان با استفاده از ۳ فاکتور قیمت، الگو و زمان می آموزیم که چگونه حمایت ها، مقاومتها و اهداف زمانی را در نمودار قیمت-زمان بدست آوریم و نقاط بازگشت بازار را از نظر زمانی پیش بینی کنیم.

شایان ذکر است در این روش در مقایسه با تکنیکال کلاسیک می توان بـا دقت بالاتری انتهای یک موج و محتمل ترین نقطه برگشت قیمت را چه از نظر قیمتی و چه از نظر زمانی شناسایی کـرد و با اطمینان بیشتری به معامله پرداخت.

مشخصات دوره

کد دوره: MSD405H

• از سه شنبه 7 دی تا سه شنبه 28 دی
• زمان: سه شنبه ها ساعت 18 تا 21
• جلسات: 4 جلسه 3 ساعته در 4 هفته
• مدرس: مهندس حسین محمدپور
• شهریه: 1,260,000 تومان

پذیرش و محل برگزاری

• ظرفیت کلاس: 35 نفر
• مسئول پذیرش: خانم رضیئی
• همراه: 9159 795 0915
• محل برگزاری: دفتر ما روی نقشه
• مشهد، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال، واحد 202A

خدمات و پشتیبانی

• بانک نرم افزارهای تکنیکال - شروع الگوی هارمونیک رایگان
• بسته تکنیکال ره آورد نوین - 2 ماهه
• سی دی (CD) بسته کمک آموزشی رایگان
• کلاس حل تمرین رایگان - اشتراک 6 ماهه
• کارگاه بررسی بازار - 2 جلسه رایگان

این دوره در جهت تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال توانایی شناسائی پایان موجها در نمودار قیمت را از نظر قیمتی و زمانی ایجاد میکند.

هارمونیک تریدینگ شامل پیشرفته ترین روشهای معامله در موجهای نمودار قیمت می باشد.

مخاطبین دوره الگوهای هارمونیک قیمت و زمان

دوره آموزشی الگوهای هارمونیک قیمت و زمان برای افرادی مناسب است که دوره تحلیل تکنیکال را گذرانده و با اصول اولیه تکنیکال آشنایی کامل دارند. و در این دوره قصد دارند با تکنیک تحلیل زمان و قیمت، نقاط خاتمه یک "موج" را از نظر زمانی و قیمتی تشخیص دهند. درنتیجه با توجه به روش‌های موجود در الگوهای هارمونیک قیمت و زمان، می‌توانند سیستم تحلیلی خود را به تکمیل نمایند.

از آنجا که در تکنیکال کلاسیک هدف اصلی تشخیص "روند" است، تمرکز کمتری بر روی اهداف قیمتی انجام می‌شود. حال آنکه در مبحث هارمونیک تریدینگ تمرکز اصلی بر روی حرکت یک "موج" استوار شده است. درنتیجه تعیین اهداف برای خاتمه یک "موج" مهمترین هدف دوره آموزش الگوهای هارمونیک می‌باشد. لذا این دوره را می‌توان مکمل دوره تحلیل تکنیکال و استراتژی MRM دانست.

بنابراین افرادی که قبلا در دوره تحلیل تکنیکال شرکت نمودند، در کلاس الگوهای هارمونیک فرصت تکمیل کردن مبحث تحلیلگری را پیدا خواهند کرد. و قادر می‌شوند نقاط پایانی یک موج را با دقت بسیار بالایی شناسایی نمایند. این به معنی ذخیره بیشترین سود یک معامله است. چراکه با تشخیص قیمت و زمان دقیق پایان یک "موج" می‌توان حداکثر سود معامله را ذخیره نمود.

سرفصل مطالب:

• آشنایی با ابزارهای فیبوناچی و نحوه استفاده از این ابزارها
• کاربرد ابزارهای فیبوناچی در تعیین نقطه پایانی یک موج
• نحوه بکارگیری انواع ابزارهای فیبوناچی (RET - EXT - PRO) و کاربرد هر کدام از آنها
• ترکیب ابزارهای فیبوناچی در تعیین نقاط PRZ که همان نقاط دارای پتانسیل بازگشت قیمت هستند
• الگوهای کندل استیک و شناخت انواع کندل‌ها در نمودارهای شمعی ژاپنی
شروع الگوی هارمونیک
• نحوه تفسیر کندل‌ها و دلایل شکل‌گیری هر کندل در نمودارهای شمعی ژاپنی
• معرفی تمامی الگوهای هارمونیک شامل AB=CD – Bat – Butterfly – Crap و غیره
• نحوه انجام معامله به سبک هارمونیک (هارمونیک تریدینگ)
• تلفیق هارمونیک تریدینگ و تکنیکال کلاسیک (استراتژی MRM)
• شناخت انواع واگرایی‌های مخفی (HD) و کاربرد تحلیلی این واگرایی‌ها
• کاربردی‌ترین روش جستجوی سهام مناسب برای خرید در بیش از 600 سهم بازار بورس

اهمیت الگوهای هارمونیک در چیست؟

بدون شک تمامی معامله گران در بازارهای مالی مثل بورس و فارکس تمایل دارند در زمان کوتاهی بیشترین بازدهی را کسب نمایند. لذا شناسایی زمان حرکت اصلی قیمت و یا زمان پایان یافتن یک موج اصلی تاثیر چشم گیری در مدیریت زمان خواهد داشت، بطوری که معامله گر درگیر بازارهای بدون روند (رنج) نمی شود و بجای آنکه با درجا زدن قیمت در یک نماد یا سهم درگیر شود، از سایر فرصتهای مناسب بازار در دیگر نمادها استفاده لازم را می برد و بازدهی خود را در طی زمان افزایش می دهد. بنابراین دوره الگوهای هارمونیک قیمت و زمان برای افرادی اهل مدیریت زمان هستند و یا تمایل به کسب بازدهی حداکثری در زمان هستند، کاملا ضروری به نظر می رسد.