استراتژی های معاملات ترند

همانند همیشه اگر سوال یا ابهامی بود از طریق تلگرام یا صفحه ارتباط با ما ، با شما هستیم! ضمنا برای مطلع شدن از جدیدترین مطالب وبسایت می توانید عضو کانال تلگرام ما شوید. همچنین در این کانال تحلیل های روزانه‌ای را قرار می دهیم که امکان قراردادنشان در وبسایت وجود ندارد!

شناخت انواع استراتژی‌های ترید رمز ارزها

این نوشته به بررسی و شناخت انواع روش های ترید جهت تعیین استراتژی مناسب اختصاص دارد که شامل اصول مقدماتی حضور در مارکت است.

روش‌های بی‌شماری برای کسب سود از ترید یا معامله رمزارزها وجود دارد. استراتژی‌های ترید به شما کمک می‌کنند تکنیک‌های موجود را در یک چارچوب منسجم سازمان‌دهی کنید. بدین ترتیب می‌توانید بر راهبرد رمزارز خود به‌طور مرتب نظارت کرده و آن را بهینه کنید.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: اسفند ۱۴۰۰»

هنگام انتخاب استراتژی ترید می‌بایست دو مکتب بزرگ ترید را درنظر بگیرید: تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (FA). برای‌تان توضیح می‌دهیم که کدام‌یک برای کدام استراتژی مناسب‌تر است، اما باید قبل از آن مطمئن شوید که تفاوت‌ بین این مفاهیم را می‌دانید.

ازآنجاکه استراتژی‌های ترید گوناگونی وجود دارند، بعضی از رایج‌ترین‌ها را مطرح خواهیم کرد. این مقاله مختص استراتژی‌های ترید رمزارز است اما شاید برای دارایی‌های مالی دیگر مانند فارکس، بورس، قرارداد اختیار یا فلزات گران‌بها مانند طلا هم کاربرد داشته باشد.

خُب، دوست دارید استراتژی‌ ترید مختص به خودتان را داشته باشید؟ این مقاله کمک‌تان می‌کند اصول گمانه‌زنی درباره بازارهای کریپتو را فرا بگیرید. وقتی استراتژی‌ تریدتان خوب و منسجم باشد، احتمال دستیابی به اهداف ترید و سرمایه‌گذاری‌تان هم بالاتر می‌رود.

استراتژی‌ ترید چیست؟

استراتژی‌ ترید یا معامله را می‌توان یک برنامه‌ی مفصل برای تمام فعالیت‌های معاملاتی دانست؛ یعنی چارچوبی می‌سازید تا در تمام امور معاملاتی و تریدها راهنمای مسیرتان باشد.

یک برنامه‌ی ترید می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را هم پایین بیاورد چون بار زیادی از تصمیمات غیرضروری را از دوشتان برمی‌دارد. اگرچه داشتن استراتژی‌ ترید برای انجام معامله اجباری نیست اما می‌تواند در مواقعی دارایی‌های‌تان را نجات دهد. اگر چیز غیرمنتظره‌ای در بازار رخ دهد (که می‌دهد)، پلن ترید شما باید نحوه واکنش‌تان را مشخص کند. به عبارت دیگر، داشتن یک پلن ترید باعث می‌شود آماده‌ی پیامدها و نتایج محتمل باشید. داشتن برنامه باعث می‌شود تصمیمات عجولانه و تحت فشار که زیان‌های مالی بزرگی وارد می‌کند نگیرید.

به‌عنوان مثال، یک استراتژی‌ ترید جامع می‌تواند شامل بخش‌های زیر باشد:

• کدام دسته از دارایی‌ها را ترید کنید
• چه آرایشی اتخاذ کنید
• کدام ابزارها و اندیکاتور را به کار بگیرید
• عوامل ورود و خروج شما کدام‌اند (یعنی راهبرد توقف زیان)
• معیار تعیین موقعیت‌تان چیست
• نحوه مستندکردن و سنجش عملکرد پورتفولیو چگونه است

پلن معامله یا ترید شما علاوه بر اطلاعات بالا، می‌تواند شامل راهنمایی‌های عمومی و حتی جزییات ریز هم باشد. مثلاً می‌توانید تعریف کنید که هیچ‌گاه جمعه‌‌ها ترید نمی‌کنید یا اگر خسته و خواب‌آلود هستید معامله انجام نمی‌دهید. حتی می‌توانید یک برنامه زمانی معامله درست کنید تا تنها در روزهای خاصی از هفته ترید انجام دهید. آیا آخر هفته‌ها قیمت بیت کوین را چک می‌کنید؟ همیشه موقعیت‌تان را پیش از آخر هفته ببندید. دستورالعمل‌های شخصی‌سازی‌شده مانند این می‌توانند در راهبرد ترید شما گنجانده شوند.

در این مقاله دو نوع استراتژی‌ ترید را توضیح می‌دهیم: فعال (Active) و غیرفعال (Passive).

پس همان‌طور که می‌بینید، تعاریف استراتژی‌های ترید لزوماً سخت نیستند و امکان همپوشانی بین آن‌ها نیز وجود دارد. در واقع، شاید اتخاذ یک رویکرد هیبرید با ترکیب‌کردن چندین راهبرد، ایده‌ی بدی نباشد.

استراتژی‌‌های ترید فعال

استراتژی‌های فعال مستلزم زمان و توجه بیشتری‌اند. به این دلیل به آن‌ها «فعال» می‌گوییم که شامل نظارت مداوم و مدیریت پیوسته‌ی پورتفولیوی دارایی‌ها هستند.

ترید روزانه

ترید روزانه شاید شناخته‌شده‌ترین استراتژی‌ ترید فعال باشد. شاید این سوء برداشت وجود داشته باشد که همه‌‌ی تریدرها یا معامله‌گران فعال، تریدرهای روزانه هستند، اما این درست نیست.

ترید روزانه یعنی ورود به موقعیت‌ها و خروج از آن‌ها در یک روز. تریدرها با این روش سعی دارند از تحرکات روزانه قیمت سود ببرند؛ تحرکاتی که در یک روز معاملاتی رخ می‌دهند.

اصطلاح «ترید روزانه» از بازارهای سنتی گرفته شده است که در آن معامله تنها در طول ساعات خاصی از روز باز است. در آن بازارها، تریدرهای روزانه هنگام بسته‌شدن بازار هیچ موقعیتی را نگه نمی‌دارند.

بیشتر پلتفرم‌های ترید ارز دیجیتال، 24 ساعته باز هستند. پس ترید روزانه در بازارهای کریپتو، در یک زمینه‌ی نسبتاً متفاوت انجام می‌شود. ترید روزانه در این بازارها به سَبک ترید کوتاه‌مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گران در یک بازه 24 ساعته یا کمتر، به یک موقعیت وارد و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای روزانه معمولا از حرکت قیمت و تحلیل تکنیکال برای تنظیم ایده‌های معامله استفاده می‌کنند و در کنار آن نیز شاید از فنونی برای یافتن ناکارآمدی‌های بازار بهره ببرند.

ترید روزانه‌ی رمزارز می‌تواند برای بعضی‌ها بسیار سودآور باشد اما معمولاً کاری پُراسترس، دشوار و مستلزم مهارت بوده و ریسک زیادی هم دارد. پس ترید روزانه بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود.

سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معامله سوئینگ، نوعی استراتژی‌ ترید بلندمدت‌تر است که در آن تریدر موقعیتی را بیش از یک روز و برای چند هفته یا یک ماه حفظ می‌کند. معامله سوئینگ معمولاً بین ترید روزانه و ترید روند یا ترند تریدینگ قرار دارد.

تریدرهای سوئینگ معمولاً از موج‌های نوسان که اتمام آن‌ها چندین روز یا هفته طول می‌کشد استفاده می‌کنند. تریدرهای سوئینگ شاید از ترکیب عوامل تکنیکال و بنیادی برای تنظیم ایده‌های معامله خود بهره ببرند. طبیعتاً تغییرات بنیادی شاید بیشتر طول بکشند و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد میدان می‌شود. بااین‌حال، الگوهای چارتی و اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند نقش چشمگیری در راهبرد ترید سوئینگ بازی کند.

معامله سوئینگ شاید راحت‌ترین راهبرد ترید فعال برای مبتدی‌ها باشد. یک مزیت عمده معامله سوئینگ بر ترید روزانه این است که ترید سوئینگ زمان بیشتری طول می‌کشد و آنقدر هم طولانی‌مدت نیست که استراتژی های معاملات ترند تریدر نتواند پیگیر معامله خود باشد.

این راهبرد به تریدرها زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری می‌دهد و در بیشتر موارد تریدرها زمان کافی برای واکنش به تغییر وضعیت ترید دارند. در ترید سوئینگ می‌توان تصمیم‌ها را بدون عجله و با عقلانیت بیشتر گرفت. از سوی دیگر، ترید روزانه معمولاً مستلزم تصمیمات سریع و اجرای آنی است که شاید برای مبتدیان مناسب نباشد.

ترند تریدینگ (Trend Trading)

ترند تریدینگ یا معامله ترند که با نام ترید موقعیت نیز شناخته شده است، راهبردی برای حفظ یک موقعیت برای مدتی طولانی‌تر، یعنی حداقل چندماه است. همان‌طور که از نام آن پیداست، معامله رَوند سعی دارد از رَوندها یا ترندهای جهت‌دار بهره ببرد. ترند تریدرها شاید در یک روند روبه‌رشد وارد موقعیتی بلندمدت شده و در یک روند روبه‌پایین وارد موقعیت کوتاهی شوند.

ترند تریدرها معمولاً از تحلیل بنیادی بهره می‌برند اما نه همیشه. تحلیل بنیادی، رویدادهایی را در نظر می‌گیرد که طی مدتی طولانی به اتمام می‌رسد و ترند تریدرها هم از همین تحرکات سود می‌برند.

استراتژی‌ ترند تریدینگ بر این فرض استوار است که دارایی بنیادی به سمت مسیر روندِ کنونی حرکت می‌کند. بااین‌حال، معامله‌گران روند همیشه امکان برعکس‌شدن روند را هم درنظر می‌گیرند. بدین ترتیب شاید میانگین تحرک، خطوط روند و اندیکاتورهای تکنیکالِ دیگر را در راهبرد خود ادغام کرده و نرخ موفقیت خود را افزایش و ریسک‌های مالی‌‌شان را کاهش دهند.

اگر مبتدیان بتوانند پشتکار خوبی داشته باشند و ریسک را مدیریت کنند، ترند تریدینگ گزینه‌ی خوبی برای آن‌هاست.

اسکالپینگ یا ریزه‌خواری (Scalping)

اسکالپینگ یا ریزه‌خواری یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های ترید است. اسکالپرها یا تریدرهای ریزه‌خوار به دنبال تحرکات بزرگ یا روندهای چشمگیر نیستند. استراتژی‌ این است که روی بهره‌بردن از تحرکات کوچک قیمت به‌صورت مکرر تمرکز کنند. به‌عنوان مثال، کسب سود از شکاف پیشنهاد قیمت خرید و فروش، شکاف در نقدینگی یا ناکارآمدی‌ها در بازار.

اسکالپرها موقعیتی را برای بلندمدت حفظ نمی‌کنند. خیلی طبیعی‌ست که این تریدرها در یک چشم برهم‌زدن موقعیت خود را عوض کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ را معامله فرکانس بالا یا متعدد (HFT) هم می‌گویند.

اگر تریدر متوجه یک ناکارآمدی در بازار شود که به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد و بتواند از آن بهره ببرد، راهبرد اسکالپینگ می‌تواند واقعا سودآور باشد. هردفعه که این مشکل اتفاق می‌افتد، می‌توانند سودهای کوچکی به‌دست بیاورند که هربار بیشتر می‌شود. اسکالپینگ برای بازارهای دارای لیکوییدیتی بالا که ورود به یک موقعیت و خروج از آن نسبتاً راحت و قابل پیش‌‌بینی است کاملاً ایده‌آل به حساب می‌آید.

البته اسکالپینگ یک استراتژی‌ ترید پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی به مبتدیان توصیه نمی‌شود. این راهبرد به شناخت مکانیک بازار نیاز دارد. از سوی دیگر، اسکالپینگ معمولا برای تریدرهای بزرگ (نهنگ‌ها) مناسب است. درصد سود در این راهبرد بسیار کم و انجام تریدهای بزرگ‌تر منطقی‌تر است.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال یک رویکرد غیرفعال را به‌وجود می‌آورند که در آن مدیریت پورتفولیو مستلزم زمان و توجه کمتری است. اگرچه تفاوت‌هایی بین استراتژی‌های ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما تریدینگ یا معامله به ‌معنای خرید و فروش دارایی‌ها به امید کسب سود است.

خرید و نگه‌داشتن

«خرید و نگه‌داشتن» یک استراتژی‌ سرمایه‌گذاری غیرفعال است که در آن تریدرها یک دارایی را به قصد نگه‌داری برای مدت طولانی و بدون توجه به نوسانات بازار خریداری می‌کنند.

استراتژی‌ خرید و نگه‌داشتن تقریبا بر تحلیل بنیادی مبتنی است و خود را درگیر شاخص‌های تکنیکال نمی‌کند. این راهبرد معمولاً شامل نظارت منظم بر عملکرد پورتفولیو نمی‌شود و این کار هر چند وقت یک‌بار انجام می‌شود.

درحالی‌که بیت کوین و رمزارزها حدود یک‌دهه است که در جهان ظهور پیدا کرده‌اند، پدیده HODL را می‌توان با استراتژی‌ خرید و نگه‌داشتن دارایی مقایسه کرد. با این وجود، رمزارزها یک دسته دارایی‌ِ پُرریسک و پُرنوسان‌اند. با وجود اینکه خرید و نگهداری بیت کوین یک راهبرد شناخته‌شده در فضای رمزارزهاست، استراتژی‌ خرید و نگهداری شاید برای رمزارزهای دیگر مناسب نباشد.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص

سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص (index investing) به معنای خرید صندوق‌های قابل معامله (ETF) و شاخص‌ها در بازارهای سنتی است. این راهبرد در بازارهای رمزارز نیز وجود دارد؛ هم در صرافی‌های متمرکز رمزارز و هم در بخش DeFi یا سرمایه غیرمتمرکز.

ایده‌ی شاخص کریپتو، درنظرگرفتن سبدی از دارایی‌های کریپتو و ساخت توکنی برای ردگیری عملکرد ترکیبی‌ آن‌هاست. این سبد دارایی می‌تواند شامل کوین‌های یک بخش مشابه مانند کوین‌های خصوصی یا کوین‌های کاربردی باشد. این توکن می‌تواند هر نوع توکن دیگری هم باشد، فقط باید یک فید قیمتی قابل اطمینان داشته باشد. همان‌طور که می‌دانید، این توکن‌ها برای دریافت فید قیمت و اطلاعات دیگر، به اوراکل‌های بلاک‌چین (که اطلاعات را خارج از بلاک چین دریافت و به آن وارد می‌کنند) وابسته هستند.

سرمایه‌گذاران چطور می‌توانند از شاخص‌های کریپتو استفاده کنند؟ آن‌ها برای نمونه می‌توانند به‌جای انتخاب یک کوین خصوصی واحد، در یک شاخص کوین خصوصی سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند بر کوین‌های خصوصی به‌عنوان یک بخش سرمایه‌گذاری کرده و در عین حال ریسک سرمایه‌گذاری بر یک کوین واحد را از بین ببرند.

سرمایه‌گذاری شاخص توکنی احتمالاً در سا‌ل‌های آتی محبوبیت بیشتری خواهد یافت. این روش باعث می‌شود رویکرد غیرفعال‌تری برای سرمایه‌گذاری در صنعت بلاک‌ چین و بازارهای رمزارز ایجاد شود.

در پایان

ساخت یک استراتژی ترید رمز ارز که با اهداف مالی و شخصیت شما متناسب باشد کار ساده‌ای نیست. در اینجا رایج‌ترین استراتژی‌های ترید رمز ارزها را بررسی کردیم و امیدواریم به شما در یافتن استراتژی مناسب (پس از تحقیق و کسب اطلاعات بیشتر) کمک کند. برای اینکه بدانید کدام استراتژی واقعا خوب کار می‌کند و کدام‌یک خیر، باید هرکدام را بدون شکستن قوانین‌تان دنبال کنید. ساخت یک دفتر یا تراز معامله برای تحلیل عملکرد هر راهبرد نیز فکر خوبی است.

اما یادتان باشد که مجبور نیستید تمام عمر از یک استراتژی استفاده کنید. با داده‌های کافی و سوابق معاملاتی، می‌توانید روش‌های جدید خودتان را ساخته‌وپرداخته کنید. به‌ عبارت دیگر، استراتژی‌های ترید شما باید با بیشترشدن تجربه معاملاتی‌تان تکامل پیدا کند. شاید اختصاص‌دادن بخشی از پورتفولیوی‌تان به استراتژی‌های دیگر هم ایده خوبی باشد. به این ترتیب می‌توانید عملکرد هرکدام از استراتژی‌ها را توأم با مدیریت صحیح ریسک ردگیری کنید.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

افراد به منظور سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای باید نسبت به ساز و کار و چهارچوب‌های آن بازار شناخت داشته باشند. آموزش رکن اساسی هرگونه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و افراد با مجهز بودن به آن می‌توانند موفق‌تر عمل کنند. بازار سرمایه یکی از بازارهای مهیج و سودآور در کشور است که افراد می‌توانند با تزریق سرمایه خود به این بازار کسب درآمد کنند. در بازار بورس انواع و اقسام روش‌های معامله وجود دارد که هر شخص با فراگرفتن آن‌ها و چیدن استراتژی معاملاتی بورسی موفق می‌تواند معاملات یا خرید و فروش سهام را آغاز کند. یکی از انواع معاملات در بازار بورس، معاملات الگوریتمی است. در این مقاله قصد داریم بگوییم معاملات الگوریتمی در بورس چیست و به صورت مفصل به جزئیات و چهارچوب‌های این نوع از معامله در بورس بپردازیم.

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی یکی از انواع معاملات بازار بورس است که مبنای آن بر اساس علوم برنامه‌نویسی است. در این روش تا حد زیادی از خطای انسانی و محاسباتی کاسته می‌شود. از معاملات الگوریتمی در بورس به عنوان معاملات دقیق هم یاد می‌شود. در نظر داشته باشید که معاملات الگوریتمی با نام الگو تریدینگ هم شناخته می‌شود که از مجموعه دانش برنامه‌نویسی برای استفاده از این روش می‌توان بهره برد. همان‌طور که اشاره کردیم در روش معاملات الگوریتمی خطای انسانی از بعد محاسباتی به حداقل رسیده و امکان کسب سود نیز بیشتر خواهد بود.

این نوع از معاملات در بورس بر مبنای برنامه‌نویسی و با استفاده از الگوهای ریاضی امکان‌پذیر است. بر اساس این اصل، به دلیل عدم دخالت هیجانات و احساسات سرمایه‌گذاران، بازار بیشتر به سمت نقدینگی می‌رود و رنگ و بوی معاملات بهتر حس می‌شود. همان‌طور که می‌دانید و در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم، استراتژی‌های متنوعی برای فعالیت در بازار بورس وجود دارد که استراتژی معاملاتی الگو تریدینگ به دلیل پردازش دقیق کامپیوتری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افراد با کسب دانش مربوطه نسبت به این استراتژی می‌توانند به شکل بهتری در سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام کنند.

معامله‌گر در معاملات الگوریتمی با تنظیمات مربوط به آن می‌تواند قیمت سهام را مانیتور کند و زمانی که وضعیت تعریف شده شناسایی شد، دستور خرید و فروش اعمال می‌شود. در این روش معامله‌گر زمان زیادی را برای بررسی بازار و مانیتور قیمت سهم‌ها صرف نمی‌کند و تمامی فرآیندها طی یک برنامه‌نویسی مشخص به اجرا درمی‌آیند.

کسب سود بیشتر با معاملات الگوریتمی

هر شخص برای انجام معاملات در بازار بورس باید به مجموعه اطلاعات و دانش‌هایی تجهیز شده باشد که در غیر این صورت این فرآیند نتیجه جالبی نخواهد داشت. معامله‌گر با استفاده از استراتژی معاملاتی الگوریتمی، قادر است که نسبت به روش‌های دیگر سود بیشتری را کسب کند. در نظر داشته باشید که ساده‌ترین روش برای معامله، الگوی ترند یا بررسی روند تغییرات است. بر اساس این الگو معامله‌گر با ارزیابی تغییرات قیمتی در بازه زمانی مختلف تصمیم می‌گیرد که سهم را به پرتفوی خود اضافه کند یا برای فروش آن اقدام کند. در این روش ابتدایی شخص باید مدت ‌زمان بیشتری را صرف بررسی و مشاهده قیمت‌های سهم‌های مختلف کند و همچنین اجازه می‌دهد که هیجانات و احساساتش در معاملات دخیل شود، اما همان‌طور که گفتیم در الگو تریدینگ معیار اصلی معامله‌گر بر اساس برنامه‌نویسی است، هیجانات و احساسات در آن دخیل نمی‌شود و در نهایت می‌تواند کسب سود بیشتری از این استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشد.

مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

تا این بخش از مقاله تا حدودی با مزایای این نوع از معاملات در بورس آشنا شدیم. به منظور بررسی دقیق‌تر سایر مزایای این نوع از معاملات در بازار بورس به موارد زیر دقت کنید:

• انجام معاملات در بهترین شرایط قیمتی سهم
• اعمال سریع‌تر دستورهای قیمتی در خرید و فروش سهام
• زمان‌بندی دقیق معاملات و جلوگیری از تغییرات آنی قسمت سهم
• کاهش زیاد ریسک‌های محاسباتی توسط انسان
• لحاظ نشدن دو عامل احساس و هیجان در فرآیند معاملات و کسب سود بیشتر
• یافتن سهام مد نظر در کسری از ثانیه

معایب معاملات الگوریتمی چیست؟

1. یکی از ارکان مهم در استفاده از روش الگوریتمی در معاملات، تسلط به بازار بورس و داشتن دانش نسبت به نحوه معاملات در این بازار است. از همین جهت این روش به ‌هیچ ‌عنوان برای افراد مبتدی مناسب نیست.
2. در صورتی که شما در بازار بورس به عنوان یک معامله‌گر فعال و موفق شناخته شده باشید اما توانایی ورود اطلاعات و کدنویسی صحیح را در فرآیند معاملات الگوریتمی رعایت نکنید، به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نمی‌کنید. پس برای استفاده از روش الگوریتمی شما باید در زمینه معاملات و علوم برنامه‌نویسی و کامپیوتر، دانش کافی را داشته باشید.
3. در نظر داشته باشید برای استفاده از روش الگوریتمی در معاملات بورس، باید به اینترنت خوب که احتمال قطعی ندارد دسترسی داشته و از این موضوع مطمئن باشید. اطلاعاتی که شما در این کدنویسی وارد می‌کنید بنا به چهارچوب تعریف شده، به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. حال اگر ارتباط سیستم با اینترنت قطع شود، نتیجه متفاوتی از این فرآیند برای شما حاصل خواهد شد.
4. این باور به غلط میان معامله‌گران وجود دارد که افرادی که با روش الگوریتمی به معاملات خود رسیدگی می‌کنند، نیازی به رصد بازار ندارند. در صورتی که این باور به کل اشتباه است و شما به عنوان یک معامله‌گر باید از زوایای مختلف نسبت به رصد بازار تمرکز داشته باشید.

به صورت کلی به این نکته توجه داشته باشید که اگر اطلاعات شما به صورت درست به سیستم وارد شود در نهایت پروسه معاملات شما به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به نتیجه دلخواه خود می‌رسید و از همین روش ممکن است به سودهای کلانی در بازار بورس دست پیدا کنید. تمامی این‌ها به این شرط است که شما یک استراتژی معاملاتی را به شکل صحیح در کامپیوتر به شکل کدنویسی تعریف کنید. در غیر این صورت ممکن است به هر نتیجه‌ای غیر از نتیجه دلخواه خود برسید که البته در این حالت ممکن است سرمایه شما در فرآیند انجام شده با ضرر و زیان مواجه شود.

بررسی استراتژی معاملات الگوریتمی

هر استراتژی معاملاتی در بورس نیازمند یک سری فرصت‌های مشخص به منظور عملکرد خوب است که در این بخش به رایج‌ترین استراتژی‌های الگوریتمی اشاره می‌کنیم:

استراتژی‌های پیرو روند یا ترند فالویینگ: متداول‌ترین استراتژی‌های الگو تریدینگ در میانگین حرکت (طریقه محاسبه فرمول میانگین متحرک ساده) ، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و اندیکاتورهای تکنیکالی مرتبط، از روند پیروی می‌کنند. این مراحل از ساده‌ترین انواع استراتژی‌های معاملاتی از طریق معاملات الگوریتمی است و به نوعی در این روش هیچ‌گونه پیش‌بینی قیمتی انجام نمی‌شود. استفاده از میانگین‌های حرکت 50 و 200 روز از استراتژی‌های پرطرفدار در استراتژی‌های ترند فالویینگ به شمار می‌روند.

آربیتراژ در معاملات الگوریتمی: همان‌طور که می‌دانید خرید سهم در قیمت پایین و به فروش رساندن آن در قیمت‌های بالاتر، موقعیت آربیتراژ را به وجود می‌آورد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن‌گیری‌های کارا باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودده سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.

رنج یا محدوده معاملاتی: استراتژی محدوده معاملاتی در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت‌های بالا و پایین دارای یک پدیده موقت هستند و به صورت دوره‌ای به قیمت‌های میانگین خود باز خواهند گشت. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن، به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا در قیمت‌های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور خودکار پوزیشن‌گیری کنند.

درصد حجم: در این استراتژی تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین می‌شود و با توجه به حجم معامله شده، سفارش‌ها را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می‌کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسید، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می‌شود.

بررسی الزامات فنی معاملات الگوریتمی

انجام معاملات الگوریتمی، الزاماتی وجود دارد که در این بخش به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• قابلیت اتصال به شبکه و پلتفرم‌های معاملاتی به منظور پوزیشن‌گیری
• امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های بازار که به واسطه یک سری الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
• امکان تست گرفتن از سیستم قبل از اجرای فرآیند مد نظر در بازارهای واقعی
• با توجه به پیچیدگی‌های موجود در علم برنامه‌نویسی، نسبت به انتشار نرم‌افزار معاملاتی مخصوص اقدام شود.

سخن آخر

در این مقاله از زوایای گوناگون معاملات الگوریتمی را بررسی کردیم و به استراتژی‌های متداول در این نوع از معاملات اشاره کردیم. همان‌طور که خواندید روش‌های متنوعی از معاملات در بازار بورس وجود دارد که هر کدام مزایای خاص خود را دارد به شرطی که شما دانش مربوط به آن‌ها را کسب کرده باشید. در این میان معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ یکی از انواع معاملات در بورس است که به دلیل سیستمی بودن آن و نبود خطاهای انسانی، می‌توان به سود بیشتری دست یافت. البته برای استفاده از این استراتژی معاملاتی در بورس باید دانش‌های مربوط به آن را کسب کنید و بعد معاملات خود را بر این اساس اجرا کنید. این نوع از معاملات دارای مزیت‌های بیشتری است که به شرط تسلط به آن می‌توانید عملکرد بهتری در سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.

آموزش پرایس اکشن از صفر تا صد فقط با 1 درس (و نکات کاربردی)

پرایس اکشن استراتژی است که به پیش بینی تغییرات بازار بر اساس الگوها یا سیگنال ها کمک می کند. در این مقاله با برخی از استراتژیهای مختلف پرایس اکشن آشنا می شوید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن تحلیل تکنیکال قیمت سهام برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد. روشهای پرایس اکشن مختلفی وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه ‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن “خالص” یا “عریان” به چه معناست؟

پرایس اکشن خالص به این معنی است که شما معاملات خود را صرفا بر اساس قیمت هایی انجام می دهید که مشاهده می کنید. به جای تکیه بر فرمول های پیچیده و تجزیه و تحلیل های زمان بر، معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می دهید.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

سیگنال های پرایس اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس اکشن – که گاهی اوقات الگوهای پرایس اکشن یا محرک‌های پرایس اکشن نیز نامیده می‌شوند – الگوهایی مربوط به بازار هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار در آینده مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران با تجربه گاهی اوقات می توانند این سیگنال ها را در یک نگاه تشخیص دهند.

پرایس اکشن/ اندیکاتورها/تحلیل تکنیکال: تفاوت آنها چیست؟

اندیکاتورهای پرایس اکشن تغییرات در نمودار معاملاتی هستند که نشان دهنده ظهور یک روند می باشند. معامله گران با تجربه می توانند این اندیکاتورها را به سرعت تشخیص دهند و از آنها برای شرط بندی های آگاهانه در بازار استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال از طیف وسیعی از محاسبات مختلف برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می کند. در مقابل، پرایس اکشن فقط بر حرکت قیمت سهام در بازه زمانی فعلی متکی است.

به نوعی، تحلیل تکنیکال در تلاش است تا در دنیای به ظاهر آشفته تجارت نظم ایجاد کند، در حالی که پرایس اکشن به معامله‌ گر اجازه می ‌دهد تا با شناسایی شاخص‌های پرایس اکشن و عمل بر اساس آنها، یک رویکرد معاملاتی سنتی ‌تر را در پیش بگیرد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟

بازار فارکس به چند دلیل در بین معامله گران پرایس اکشن محبوبیت خاصی دارد.

• بازار فارکس همیشه در حال حرکت است، اما به ندرت بالا و پایین های بزرگ را تجربه می کند. این امر آن را برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند معاملات کوچک ‌تری را قبل از افزایش تخصص خود تجربه کنند، ایده‌آل می ‌کند.
• پیشرفت بازار تشخیص الگوها و روندهای تکرار شونده را آسان تر می کند.

نحوه تجارت با استفاده ازپرایس استراتژی های معاملات ترند اکشن: نکاتی برای شروع

برای شروع معاملات پرایس اکشن، کافیست این مراحل را دنبال کنید:

• یک حساب کاربری ایجاد کنید
• بازاری را که می خواهید در آن معامله کنید مشخص کنید
• یک برنامه تجاری شخصی بسازید
• در مورد بلند مدت یا کوتاه مدت بودن فعالیت خود تصمیم بگیرید
• موقعیت خود را تحت نظارت قرار دهید

هفت استراتژی برتر پرایس اکشن

1- ترند تریدینگ (Price action trend trading)

2- پین بار (Pin bar)

3- اینسایت بار (Inside bar)

4- Trend following retracement entry

5- Trend following breakout entry

6- Head and shoulders reversal trade

7- The sequence of highs and lows

1- ترند تریدینگ

ترند تردینگ به بررسی روندها اشاره دارد. معامله ‌گران می ‌توانند از تعدادی از تکنیک ‌های معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها استفاده کنند.

این یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله‌ گران جدید است، زیرا به آن‌ها اجازه می ‌دهد تا با تعقیب روندهای قیمت که قابل مشاهده هستند، به طور موثر از همتایان با تجربه‌ تر خود یاد بگیرند. در تصویر زیر، یک موقعیت «خرید» برای بهره مندی از آپترندها و یک موقعیت «فروش» برای بهره مندی از دوان ترندها را مشاهده می کنید.

2- پین بار

پین بار گاهی اوقات استراتژی کندل استیک نیز نامیده می شود. الگوی پین بار مانند یک شمع است و قیمت به سطح معینی ضربه می ‌زند و برمی ‌گردد شمعی که بدنه ای کوتاه و سایه ای بلند دارد.

فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و معامله گران از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد یک موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر الگوی پین بار دارای سایه استراتژی های معاملات ترند بلند باشد به معامله‌ گر نشان می دهد که قیمت‌های پایین ‌تر ریجکت شده اند و قیمت در آستانه افزایش می باشد.

3- اینساید بار

الگوی اینساید بار یک استراتژی دو شمعی است که در آن شمع داخلی کوچکتر از شمع بیرونی است و در درون شمع بیرونی (یا نوار مادر) قرار می گیرد.

معامله گران ماهر می توانند این روند را در یک نگاه تشخیص دهند و از دانش کلان خود برای پیش بینی اینکه آیا شمع داخلی نشان دهنده یکپارچگی یا تغییر در روند غالب است استفاده کنند. اندازه و موقعیت شمع داخلی تعیین می کند که احتمال افزایش قیمت بیشتر است یا کاهش قیمت.

4- دنبال کردن شروع روند جدید

این یک استراتژی نسبتا ساده است که به موجب آن معامله‌ گر به سادگی روند موجود را دنبال می‌کند.

اگر قیمت در حال نزول باشد و به طور مداوم اوج ‌های پایین ‌تر را تجربه کند، معامله ‌گر ممکن است به دنبال موقعیت فروش باشد. اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش ‌یابند ممکن است معامله‌ گر بخواهد خرید کند.

5- دنبال کردن جهش ها و نقاط شکست

این روند حرکات عمده بازار را با این فرض که پس از یک جهش قیمت، یک بازگشت رخ خواهد داد دنبال می کند.

معامله ‌گران می ‌توانند از این استراتژی به‌ عنوان سیگنالی برای عمل استفاده کنند، در صورتی که سهام روند صعودی داشته باشد یا بالاتر از خط مقاومت شکسته شود یک موقعیت بلند مدت و در صورتی که به زیر خط حمایت حرکت کند، یک موقعیت کوتاه مدت را اتخاذ کنند.

6- الگوهای سر و شانه

در الگوی سر (Head) و شانه (Shoulder) قیمت‌ها افزایش می ‌یابند، کاهش می ‌یابند، بیشتر می‌ شوند، دوباره کاهش می ‌یابند و قبل از یک افت متوسط، به بالاترین حد خود می ‌رسند.

این استراتژی یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است، زیرا در آن انتخاب نقطه ورود (معمولاً درست بعد از روند نزولی اول) و تعیین حد ضرر (پس از روند نزولی دوم) برای سود بردن از یک اوج موقتی (صعود) نسبتا آسان است.

7- تعدد بالا و پایین شدن

در اصل، معاملات پرایس اکشن یک بازی بالا و پایین هستند.

به عنوان مثال، اگر قیمتی در سطوح بالاتر و پایین تر معامله می شود، این نشان می دهد که در یک روند صعودی است. اگر در سطوح پایین تر معامله می شود، روند نزولی دارد. معامله گران می توانند از دانش خود در مورد توالی اوج و رکود برای انتخاب نقطه ورود در انتهای روند صعودی و با تعیین یک توقف درست قبل از پایین ترین سطح نزول استفاده کنند.

ویدیوی آموزش پرایس اکشن

خلاصه

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که از حرکات قیمت یک بازار زیربنایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌کند.

اندیکاتور سوپر ترند (Super trend) برای متاتریدر 4 + آموزش و دانلود

تريد بر اساس روند حركتي قيمت، چیزی است که ما در مورد آن در آمورش فاركس زیاد می‌شنویم و مزيت‌هاي انكار ناشدني‌اي دارد، حال شما با استفاده از انديكاتور سوپر ترند Super trend، می‎‌توانید به طور عینی وضعیت بازار را تعیین کنید که تجارت شما را بسيار آسان‌تر می‌کند.

این انديكاتور همچنین سیگنال های خوبي را نشان می‌دهد که بسته به سیستم معاملاتی که استفاده می‌کنید قابل دریافت است.

اندیکاتورهای فارکس برای راحتی در معامله و تحلیل تکنیکال طراحی و ساخته می شوند. اندیکاتور سوپر ترند نیز از این قاعده مستثنی نیست. اندیکاتور سوپر ترندی که در این جا برای شما آماده کرده ایم به سادگی هر چه تمامتر برروی چارت نمایش داده می شود. برای دانلود اندیکاتور سوپر ترند تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور سوپر ترند چيست و چگونه کار می کند؟

این اندیکاتور بر اساس میانگین های متحرک کار می کند ولی به کمک یک الگوریتم اختصاصی، تغییراتی صورت گرفته که باعث می شود نتیجه بسیار بهتری در تحلیل گری و معامله گری کسب کنید. این اندیکاتور با رسم خطوط قرمز و سبز برروی چارت سعی می کند روند بازار را به شما نشان دهد.

انديكاتور Supertrend روند قدرتمندی که در نمودار معاملاتی شما همپوشانی دارد را شناسايي مي‌كند، درست مانند میانگین متحرک، که جهت روند فعلی را به شما نشان می‌دهد.

این شاخص در یک بازارِ پر روند خوب عمل می‌کند اما وقتی بازار رنج مي‌زند و معاملات در محدوده‌ي ثابتي انجام مي‌شود و حركت قدرتمندي ندارد، می‌تواند سیگنال‌های غلط بدهد.

با اندیکاتور سوپر ترند چطوری معامله کنیم؟

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، با تغییر رنگ سوپر ترند بر روی چارت می‌توانید معامله کنید. سبز رنگ شدن سوپر ترند به معنی صعودی شدن روند و قرمز شدن آن نیز به معنی نزولی شدن روند می باشد. بنابراین با سبز شدن می توانید خرید بزنید و با قرمز شدن نیز فروش.

تغییر رنگها جهت روند ابزاری را که در حال معامله هستید تعیین می‌کند. هنگامی که شاخص به دلیل بالا بودن قیمت بسته شدن بالای خط، سبز می‌شود، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. هنگامی که قیمت در طرف مقابل خط بسته می‌شود و از سبز به قرمز تغییر می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می شود.

اما یکی از کاربردهای دیگر سوپر ترند نیز کمک به پیدا کردن امواج الیوت است. تریدرهای الیوت کار می‌توانند به راحتی به کمک این اندیکاتور با دقت خوبی به موج شماری الیوتی بپردازند. البته در صورتی که می خواهید از سوپرترند به عنوان ابزاری برای استفاده در متد الیوت استفاده کنید، حتما می بایست به قوانین استراتژی الیوت مسلط باشید.

بهترین تنظیمات در اندیکاتور سوپر ترند

تنظیم پیش فرض یک دوره 10 است و ضریب آن روی 3 تنظیم می شود. هرگونه تغییر در این اعداد می تواند بر استفاده از اندیکاتور Supertrend تأثیر بگذارد.

لطفاً توجه داشته باشید که بهترین تنظیم برای هیچ اندیکاتور معاملاتی وجود ندارد. بهترین تنظیم را خودتان تشخیص می‌دهید؛ همچنین، هرچه بیشتر با این اندیکاتور کار کنید و تنظیمات را مطابق روش خودتان تغییر دهید می‌تواند منجر به یک سیستم تجاری شود که برای سبک شما حد بهینه شده است.

توجه کنید برای هرگونه تغییرات در این اندیکاتور و استفاده از آن، قبل از استفاده از پول واقعی، باید در حساب دمو آن را آزمایش کنید.

تنظیمات کوچکتر می‌تواند شاخص را نسبت به قیمت واکنش پذیرتر کند، یعنی سیگنال‌های بیشتری بدهد منتهی ریسک بالاتری هم دارد.
تنظیمات بالاتر باعث حذف نویز از بازار می‌شود و معاملات را از معرض خطر سیگنال های تجاری اشتباه محافظت میکند.
به این دو نمودار فارکس در بازه زمانی 15 دقیقه ای نگاه کنید.

یک راه دیگر این است که از این اندیکاتور صرفا جهت ابزاری برای مشخص کردن روند جاری بازار، در کنار متد معاملاتی خود استفاده کنید. ما همیشه همین پیشنهاد را به مشتریان خود می دهیم که هیچوقت از اندیکاتورها برای استفاده مستقل استفاده نکنند. صرفا به دید ابزار از آن ها استفاده نمایند. جهت مطالعه بيشتر به اينجا مراجعه كنيد.

ویژگی های اندیکاتور سوپر ترند

• معامله آسان
• امکان هشدار به معامله گر در صورت تغییر روند
• اسکنر مولتی تایم فریم و مولتی زوج ارز
• بدون ریپینت و بک پینت

دانلود اندیکاتور سوپرترند : Super Trend Indicator MT4

همانند همیشه اگر سوال یا ابهامی بود از طریق تلگرام یا صفحه ارتباط استراتژی های معاملات ترند با ما ، با شما هستیم! ضمنا برای مطلع شدن از جدیدترین مطالب وبسایت می توانید عضو کانال تلگرام ما شوید. همچنین در این کانال تحلیل های روزانه‌ای را قرار می دهیم که امکان قراردادنشان در وبسایت وجود ندارد!

استراتژی های معاملات ترند

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که استراتژی های معاملات ترند آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی استراتژی های معاملات ترند از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )