الگوي ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال

الگو‌های معکوس‌ساز (ستاره صبحگاهی و شامگاهی) از جمله ابزار‌هایی هستند که در بورس زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از‌ تریدر‌های موفق از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال بازار‌ها استفاده می‌کنند. تعداد الگو‌های معکوس‌ساز بسیار زیاد است .

یکی از مهمترین ابزار‌های کاربردی تحلیل تکنیکال، نمودار‌ها هستند. در تحلیل تکنیکال نمونه الگو‌های بازگشتی و یا نمودار‌هایی وجود دارند که بازگشت قیمت سهم از مسیر قبلی خود را بیان می‌کنند و حالت هشداردهنده دارند .

در این مقاله با ما در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید تا دو الگوی معکوس‌ساز، کندل ستاره صبحگاهی (morning star) و ستاره شامگاهی (evening star) که از سه کندل در کنار هم ایجاد می‌شوند و جز الگو‌های بازگشتی هستند را توضیح دهیم .

نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟

یکی از مواردی که باید در فعالیت‌های بورسی در نظر گرفت، میزان فشار خرید و فروش است. برای انجام فعالیت‌های به موقع و درست بورسی بایستی هشدار‌های نمودار‌های شمعی (کندل استیک) را در نظر گرفت. نمودار‌ها برای شناخت و روانشناسی بازار و همچنین پیدا کردن الگو‌ها استفاده می‌شوند. نمودار‌های شمعی از سه قسمت بادی یا بدنه، سایه پایینی و سایه بالایی تشکیل می‌شوند. در اینگونه نمودار‌ها، بادی یا بدنه مثبت معمولاً با رنگ سبز یا سفید نشان داده می‌شود و بدنه منفی نمودار‌های شمعی به رنگ مشکی یا قرمز مشخص می‌شود که البته معمولاً این رنگ‌ها بستگی به نرم‌افزار مورد استفاده دارد .

سایه بالایی کندل نمودار شمعی معمولاً بیانگر فشار فروش و سایه پایینی این کندل بیانگر فشار خرید است .

الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning star) چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی از 3 کندل تشکیل شده است که توسط تحلیلگران بازار به عنوان نشانه صعودی بودن روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو معمولاً در اواخر روند نزولی پدیدار می‌شود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی است.

این الگو به ترتیب از 3 کندل با مشخصات زیر تشکیل می‌شود :

• کندل بزرگ نزولی
• کندل با بدنه کوتاه
• کندل صعودی

هنگامی که الگوی کندل ستاره صبحگاهی تشکیل می‌شود، معمولاً انتظار می‌رود که قیمت سهم تغییر جهت بدهد و روند صعودی پیدا کند. بنابراین در چنین مواقعی بهتر است که وارد الگوي ستاره صبحگاهی موقعیت خرید سهم شوید و تا زمان ادامه روند صعودی با الگوی کندل صبحگاهی همراه باشید.

نشانه‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی

• اولین نشانه الگوی کندل ستاره صبحگاهی، کندل دوجی، فرفره با بادی (بدنه) کوچک در انتهای روند است که با فاصله از کندل قبلی (کندل منفی با بدنه‌ای بزرگ) ایجاد می‌شود. بنابراین بادی کندل اول و دوم با هم همپوشانی ندارند.
• کندل دوم معمولاً نشان از عدم قطعیت بازار و گیجی آن دارد. لازم به ذکر است که رنگ این کندل هیچ اهمیتی ندارد .
• کندل سوم حتماً باید بالاتر از کندل قبل (کندل فرفره یا دوجی) و مثبت باشد .
• قیمت بسته شدن کندل سوم بایستی از مقدار نصف کندل اول، بیشتر باشد .

الگوی کندل ستاره شامگاهی(Evening star) چیست؟

الگوی کندل ستاره شامگاهی(evening star) که به الگوی ستاره عصرگاهی نیز معروف است، معمولا در آخر روند صعودی تشکیل می‌شود و نشانگر آغاز روند نزولی است. این الگو از 3 کندل تشکیل شده است که به ترتیب زیر در کنار هم قرار می‌گیرند :

• کندل بزرگ صعودی
• کندل با بدنه کوتاه
• کندل نزولی

معمولاً هنگامی که الگوی کندل ستاره شامگاهی تشکیل می‌شود، انتظار می‌رود که قیمت سهم‌ها تغییر جهت داده و سیر نزولی بگیرند. بنابراین هنگام رویت کندل ستاره شامگاهی، معمولاً وضعیت به صورت هشداردهنده است. در اینگونه مواقع بهتر است که اقدام به خرید سهم نکنید .

البته دقت داشته باشید که در صورتی که سهام در بازار دو طرفه معامله شود، در چنین شرایطی می‌توان بعد از تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی با در نظر گرفتن موقعیت فروش کسب سود کرد .

در واقع اتخاذ موقعیت فروش هنگام رویت کندل ستاره شامگاهی، تنها در بازار‌های دوطرفه امکان‌پذیر است.

نشانه‌های الگوی کندل ستاره شامگاهی

• اولین نشانه این الگو وجود کندل دوجی یا فرفره با بادی کوچک است که در انتهای روند همراه با gap یا فاصله از کندل قبلی (کندلی با بدنه بزرگ و منفی) شکل می‌گیرد. بنابراین در این کندل هم کندل اول و دوم هیچگونه همپوشانی با هم ندارند .
• در الگوی کندل ستاره شامگاهی، کندل دوم نشان از عدم قطعیت و گیجی بازار دارد و در این اینجا هم مانند کندل ستاره صبحگاهی رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد .
• کندل سوم حتماً باید بالاتر از کندل قبل (کندل دوجی و فرفره) و مثبت باشد .
• قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول پایین‌تر باشد .

به منظور کاهش ریسک معاملات بهتر است از الگو‌های ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در کنار دیگر ابزار‌های تکنیکالی مانند‌ اندیکاتور‌های حجمی، سطوح حمایت و مقاومتی و استفاده کنید.

تفاوت الگوی ستاره‌ صبحگاهی و شامگاهی

• یکی از تفاوت‌های واضح در کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی، شکل کندل‌ها و همچنین رنگ‌ آنها است.
• تفاوت دیگر این دو نوع کندل در مکان تشکیل شدن آنهاست . همان‌طور که قبلا اشاره کردیم کندل ستاره صبحگاهی در آخر روند نزولی و کندل ستاره عصرگاهی یا شامگاهی در آخر یک روند صعودی شکل می‌گیرد.

شباهت الگوی ستاره‌ صبحگاهی و شامگاهی

• شباهت این کندل‌ها هم در این است که هر دو کندل صبحگاهی و کندل شامگاهی از 2 کندل تشکیل شده‌اند.
• هر دو جز الگو‌های معکوس‌ساز هستند .

تفاوت الگوی ستاره شامگاهی و الگوی ستاره دوجی شامگاهی

• الگوی ستاره عادی شامگاهی یک کندل با بدنه کوچک دارد اما ستاره دوجی عصرگاهی یک ستاره دوجی دارد، به این معنی که قیمت ابتدایی و قیمت پایانی در کندل دوم یکسان هستند .

وجود یک ستاره دوجی در سیر صعودی، نشانه وقوع احتمالی سقف است، البته اگر کندل بعد از ستاره دوجی، سفید رنگ با شکافی بالاتر از ستاره دوجی باشد، معمولاً اخطار برگشت ستاره دوجی خنثی می‌شود . در سیر نزولی اگر پس از تشکیل کندل بزرگ سیاه، ستاره دوجی شکل گرفته باشد، هنگامی اخطار برگشت تایید می‌شود که یک کندل بزرگ سفید که به خوبی در کندل سیاه پیشروی کرده باشد، ایجاد شود .

این الگوی سه شمعی ستاره دوجی صبحگاهی نامیده می‌شود. این نوع از ستاره صبحگاهی یک محدوده کف با اهمیت است. اگر در یک روند نزولی شمعی سیاه رنگ با شکاف از یک ستاره دوجی شکل بگیرد، در این شرایط خاصیت ستاره دوجی کاملا بی‌اثر می‌شود. به همین دلیل است که تحلیلگران می‌گویند صبر کنید تا یک یا دو کندل بعد از ستاره دوجی، برگشت روند تایید شود.

شناسایی کندل ستاره صبحگاهی در پلتفرم اکسیر اقتصاد بیدار

شناسایی ستاره صبحگاهی در نمودار‌ها صرفا به شناسایی 3 کندل اصلی ختم نمی‌شود. در واقع آنچه لازم است درک عملکرد قبلی مکانی و قیمت است که الگوی آن در روند فعلی ظاهر می‌شود .

برای این کار بهتر است قبل از هر چیز ابتدا روند نزولی موجود در بازار را بررسی کنید که البته بازار باید پایین‌ترین سطح را داشته باشد. کندل بزرگ نزولی معمولاً نتیجه ادامه روند نزولی موجود و همچنین فشار فروش زیاد است. در این مرحله معامله‌گران بورسی فقط باید به دنبال معاملات کوتاه مدت باشند، چراکه هنوز مدارکی مبنی بر تغییر روند وجود ندارد .

کندل دوم، کندلی کوچک است که گاهی اوقات کندل دوجی است و این اولین هشدار مبنی بر روند نزولی خسته است. در اینگونه موارد کندل صعودی یا نزولی بودن کندل اهمیتی ندارد چرا که اصلی‌ترین نکته در اینجا صرفا بلاتکلیفی بازار است. کندل بزرگ صعودی معمولاً اولین نشانه‌های واقعی فشار جدید خرید است که نشانه شروع روند صعودی جدید است.

چگونه با در نظر گرفتن الگو‌های ستاره‌ای معامله مناسبی انجام دهیم؟

معمولاً الگو‌های ستاره صبحگاهی را می‌توان در نمودار EUR / GBP مشاهده کرد. مکانی که روند نزولی وجود دارد که معمولاً منجر به شکل‌گیری الگوی برگشتی می‌شود .

با مشاهده این گونه نمودار‌ها متوجه می‌شویم که بعد از این که شکل‌گیری الگو تمام شد، معامله‌گران می‌توانند در ورودی‌های کندل بعدی، وارد بازار شوند. معامله‌گران محافظه کار ورود خود را به تأخیر می‌اندازند و منتظر می‌مانند که آیا حرکت قیمت بالاتر می‌رود یا خیر. البته اشکال به تاخیر انداختن ورود به پوزیشن در این است که معمولا معامله‌گر نمی‌تواند در سطح مناسبی وارد پوزیشن شود، خصوصاً در بازار‌های پر سرعت .

در الگوي ستاره صبحگاهی این گونه نمودار‌ها معمولاً بهتر است که هدف‌ها را در سطوح قبل از مقاومت قرار داد. استاپ‌ها هم در زیر کف قرار داده می‌شود، چراکه شکست در این سطوح باعث بی‌ارزش شدن و بی‌اعتبار شدن چرخش می‌شود. از آنجایی که هیچگونه اطمینانی در بازار بورس وجود ندارد معامله‌گران بازار همیشه باید با مدیریت صحیح سرمایه خود را حفظ کنند.

جمع‌بندی

در این مقاله الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) و عصرگاهی (Evening star) را بررسی کردیم. این دو الگو از نمودارهای کندل استیک هستند که برای شناخت و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً در اواخر روند نزولی پدیدار می‌شود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی است و الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً در آخر روند نزولی شکل می‌گیرد و این نشان از آغاز روند صعودی دارد. برای آشنایی با سایر الگوها و بهره‌گیری از آنها در تحلیل تکنیکال به سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه فرمایید.

آموزش کاربردی الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star) در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، نمودارها اصلی‌ترین ابزار در جهت پیش بینی آینده قیمتی به شمار می‌روند. در این نمودارها ممکن است که الگوهای ادامه دهنده یا بازگشتی مختلفی تشکیل شود که شناخت آن‌ها می‌تواند به معامله گر در تحلیل آینده قیمت بسیار کمک کند.

یکی از این نمودارها که در آن الگوهای مختلفی تشکیل می‌شود نمودار شمعی ژاپنی نام دارد، در این نمودار می‌تواند الگوهای مختلفی با تک کندل یا چندین کندل مشاهده کرد.

در این مقاله قصد داریم که به یکی از این الگوهای چند کندلی که جزو الگوهای بازگشتی به شمار می‌آید، به نام الگوی کندلی ستاره صبحگاهی ( Morning Star ) را معرفی کرده، همچنین نکاتی را درباره نحوه تشخیص این الگوها و نحوه برخورد با آن‌ها بیان کنیم.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star) چیست؟

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و هشداری برای پایان روند نزولی و شروع روند جدید در جهت صعودی شدن قیمت می‌باشد.

این الگو توسط سه کندل شکل می‌گیرد که کندل اول آن یک کندل بزرگ نزولی، کندل دوم که با یک شکاف قیمتی ( gap) آغاز می‌شود به صورت دوجی شکل و بدون بدنه می‌باشد و سپس کندل سوم که با یک گپ صعودی آغاز می‌شود، به صورت یک کندل بزرگ صعودی می‌باشد.

به این نکته هم توجه داشته باشید که هر چه بدنه کندل سوم این الگو بزرگ‌تر باشد و بیشتر بتواند کندل اول الگو را پوشش دهد، نشان از قدرت بالای خریداران دارد و اعتبار الگو را بیشتر می‌کند.

پیشنهاد مطالعه : روانشناسی بازارهای مالی

نشانه های الگوی کندلی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

از نشانه‌هایی که در تشخیص این الگو می‌تواند به ما کمک کند دقت به شکل کندل‌های تشکیل شده در پایان روند می‌باشد، به این صورت که اولین نشانه می‌تواند الگوی دوجی شکل و بدون بدنه‌ای باشه که با یک گپ نزولی در انتهای روند تشکیل شده است. در این کندل هنوز نشان قطعی از پایان روند دیده نمی‌شود و معامله گران سرگردان هستند و همچنین رنگ این کندل میانی زیاد اهمیتی ندارد.

از دیگر نشانه‌ها، می توان به گپ نزولی بین کندل اول و میانی و گپ صعودی بین کندل میانی و سوم اشاره کرد، که این گپ‌ها نشان از کلاسیک بودن این الگو دارد و اعتبار آن افزایش می‌یابد.

همچنین کندل سوم حتماً باید بالاتر از کندل قبل (کندل دوجی) باشد و حداقل نصف کندل اولیه خود را پوشش دهد، هر چه بدنه این کندل بزرگ‌تر باشد اعتبار و قدرت الگو بیشتر می‌شود.

نکته آخری که باید در این الگو رعایت شود، روند قبلی آن می‌باشد، چون این الگو یک نوع الگوی بازگشتی صعودی است و باید روند نزولی قبل این الگو وجود داشته باشد تا بتواند روند بازار عوض شود.

مفهوم الگوی کندلی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

با تشکیل شدن الگوي ستاره صبحگاهی الگوی کندلی ستاره صبحگاهی هشداری مبنی بر توقف و پایان روند نزولی صادر می‌شود و اگر این الگو در نواحی حمایتی تشکیل شود، می‌تواند سیگنال خوبی مبنی بر پایان روند باشد.

به صورت خلاصه می‌توان مفهومی که از این الگو صادر می‌شود را به این نحو بیان کرد که:

در کندل اول این الگو ، فروشندگان با عرضه خود قیمت را پایین برده و یک کندل نزولی پرقدرت را تشکیل می‌دهند، در کندل دوم اولین و آخرین قیمت معاملاتی در بازه زمانی همان کندل، نزدیک به هم الگوي ستاره صبحگاهی الگوي ستاره صبحگاهی است که این امر نشان از بی ‌تصمیمی و سردرگمی فروشندگان و خریداران را دارد.

در نهایت کندل سوم با گپ صعودی آغاز به کار می‌کند و خریداران با قدرت زیادی وارد معامله می‌شوند و قیمت را به شدت بالا می‌برند. با مشاهده این سه کندل که پشت سر یک دیگر تشکیل می‌شوند، می‌توان نسبت به انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران اطمینان حاصل کرد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله الگوی ستاره صبحگاهی ( Morning star ) را مورد بررسی قرار دادیم. این الگو یکی از انواع الگوهای نمودارهای کندل استیک محسوب می‌شود که برای شناخت و روانشناسی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً در اواخر روند نزولی تشکیل می‌شود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی و آغاز روند صعودی است. اما باید در نظر داشته باشید که این الگوی سه کندلی به تنهایی برای معامله مناسب نمی‌باشد و بهتر است این الگو را همانند سایر ابزارها و الگوها، با دیگر سیگنال‌ها ترکیب کرده تا نتیجه دلخواه را بگیریم.

پیشنهاد مطالعه : روش رسم خط روند

سوالات متداول

الگوی ستاره صبحگاهی چیست و از چه بخش‌ هایی تشکیل می‌شود؟

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی یک نوع الگوی بازگشتی است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌‌دهنده‌‌ی شروع روند صعودی جدید است، این الگو شامل سه قسمت کندل بزرگ نزولی، کندل با بدنه‌ای کوتاه (دوجی) و کندل صعودی می‌باشد.

اولین نشانه‌ای که می‌توان از الگوی کندلی ستاره صبحگاهی دریافت کرد چه می‌باشد؟

اولین نشانه این الگو یک کندل با بدنه کوچک (دوجی) می‌باشد که در انتهای روند، همراه با یک شکاف قیمتی ( gap ) نزولی از کندل اول به وجود آمده است، بنابراین بدنه کندل اول و دوم نمی‌توانند هم پوشانی داشته باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) و ستاره شامگاهی (Evening Star) در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی می باشند که در این مقاله قصد داریم به معرفی آن ها بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی چند کندلی از نوع بازگشتی صعودی است این الگو از سه کندل متوالی و مجاور به هم در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و می‌تواند موجب صعودی شدن روند بشود

کندل نخست یک کندل قدرتمند نزولی در ادامه همان روند نزولی قبلی است کندل دوم یک کندل کوچک مربعی است رنگ بدنه کندل میانی اهمیتی ندارد و می تواند مثبت یا منفی باشد.

حتی در برخی مواقع ممکن است بدنه کندل دوم به طور کامل از بین برود و تبدیل به صلیب یا دو جی کراس بشود کندل سوم یک کندل صعودی و قدرتمند است که باید حداقل نیمی از کندل اول را مجدداً باز گردد.

بین نقطه بسته شدن کندل اول با‌نقطه باز شدن کندل دوم باید یک گپ نزولی وجود داشته باشد اما وجود گپ بین کندل دوم و سوم الزامی نیست.

بدنه کندل های اول و دوم نباید با یکدیگر اشتراک قیمت داشته باشند.

حتی اگر کندل میانی صعودی باشد باز هم نباید نقطه بسته شدن آن به قدری بالا بیاید که بین بدنه کندل اول و دوم اشتراک قیمت به وجود بیاید.

به هرحال تحت هیچ شرایطی نباید بدنه کندل ها با یکدیگر هیچگونه اشتراک قیمت داشته باشد اما وجود همپوشانی بین شاخ و کندلها مانعی نخواهد داشت

کندل میانی باید یک کندل کوچک و مربعی شکل باشد این کندل را بدلیل شکل ظاهری آن اصطلاحاً کندل ستاره یا استار می‌نامند دلیل نامگذاری آن به این صورت است که همچون ستاره صبحگاهی در آسمان شب به مشاهده آن در سحرگاه نویدبخش آغاز روز و طلوع خورشید است در بازار بورس نیز مشاهده کند هم میانی نشانه طلوع اقبال سهامداران و آغاز دوران سودآوری و رونق بازار خواهد بود

کندل نخست یک کندل نزولی و قدرتمند است که نشان می‌دهد قدرت به طور کامل در اختیار فروشندگان قرار گرفته وقوع گپ نزولی پس از اتمام کندل اول نشانگر تسلط کامل فروشندگان بر بازار است اما این گپ طی کندل دوم مجدداً پر می‌شود و نشان می‌دهد خریداران در روز دوم موفق به الگوي ستاره صبحگاهی بازپس گرفتن قدرت خویش شده اند

کندل دوم با بدنه‌ای کندل کوچک خود یک روز متعادل را نمایش می دهد که خریداران و فروشندگان پس از یک روند فرسایشی نزولی نهایتاً به نقطه تعادل رسیده اند.

بالاخره کندل سوم یک کندل صعودی قوی است الگوي ستاره صبحگاهی که حداقل نیمی از کندل اول را باز می گردد و نشان می‌دهد خریداران در روز سوم به طور کامل زمام بازار را در دست گرفته و حاکم مجدد بازار شده‌اند.

وجود گپ بین کندل های دوم و سوم اگرچه الزامی نیست

اما اعتبار الگو را به مراتب تقویت می‌کند همچنین نقطه بسته شدن کندل سوم هر چقدر بالاتر رفته و نفوذ بیشتری درون کند نخست کرده باشد و حتی ترجیحاً بتواند سقف کندل اول را نیز پشت سر بگذارد اعتبار بیشتری خواهد بخشید حجم معاملاتی در کندل الگوي ستاره صبحگاهی سوم نیز حائز اهمیت است و در صورتی که حجم معاملات در کندل سوم بیشتر کندل های اول دوم باشد نشانه افزایش اعتبار الگو خواهد بود.

اگر نقاط باز شدن و بسته شدن کندل دوم بر هم منطبق شوند بدنه کندل میانی به طور کامل از بین خواهد رفت و تبدیل به الگویی می شود که آن را ستاره صبحگاهی صلیبی می نامیم.

اگر فاصله عمودی کندل ها از یکدیگر به قدری زیاد شود که یک شکاف افقی کامل بین کندل های چپ و راست با کندل الگوي ستاره صبحگاهی میانه ایجاد گردد با الگوی کمیاب و قدرتمندی به نام کودک رها شده مواجه خواهیم شد همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در این الگو هیچگونه اشتراک قیمت بین کندل های جانبی یا کندل وسط وجود ندارد و کندل میانی همچون یک جزیره دورافتاده نسبت به کندل های کناری تشکیل شده است.

قرینه الگوی ستاره صبحگاهی اگر در روند های صعودی تشکیل بشود موجب نزولی شدن بازار می گردد را ستاره شامگاهی می‌نامیم .

کلیه نکاتی که در خصوص الگوی ستاره صبحگاهی گفته نیز در این الگوي ستاره صبحگاهی الگوي ستاره صبحگاهی مورد این الگو صادق خواهند بود .

در تصویر زیر نمونه ای از الگوی ستاره صبحگاهی را روی نمودار سهام بانک صادرات مشاهده می کنید.

امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال مفید بوده باشد.

آشنایی با الگوی ستاره صبحگاهی و عصرگاهی

سلام. با یکی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکالی بازار فارکس به کمک الگو‌های کندلی در خدمت شما معامله‌گران و دانشجویان عزیز هستیم. همانطور که از عنوان بلاگ پیداست، در این مقاله قصد داریم به بررسی دو مورد دیگر از سری الگوهای کندل استیک متداول در چارت، یعنی الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی بپردازیم و نکات کاربردی و کلیدی مرتبط با این دو الگو را نیز معرفی کنیم. پس در صورتی که قصد دارید تمامی مفاهیم مرتبط با تحلیل تکنیکال و بازار فارکس را یاد بگیرید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله را نیز از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید.

الگوی ستاره صبحگاهی و الگوی ستاره عصرگاهی

درست مانند مقاله قبل که دو الگوی ابر سیاه و نفوذی را مورد بررسی قرار دادیم، الگوهای ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی نیز دو الگوی بازگشتی مهم هستند که به خاطر قرینه بودن یا یکسان بودن عملکردشان، قصد داریم هر دو را در یک مقاله معرفی کرده و نحوه تحلیلشان را نیز بررسی کنیم. پیش از این که ویژگی و نکات این الگو‌ها را عنوان کنیم بهتر است به تصویر زیر توجه کرده تا با شکل ظاهری این دو الگو آشنا شوید.

ویژگی‌های کلیدی الگوی ستاره صبحگاهی

• همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید این الگو در پایان روند نزولی یا کف ایجاد شده و باعث بازگشت روند می‌شود.
• این الگو حداقل از سه کندل تشکیل شده که یکی نزولی و دوتای دیگر صعودی هستند.
• وجود گپ بین کندل اول و دوم و کندل دوم و سوم می‌تواند باعث افزایش قدرت الگو شود.
• این الگو نشان دهنده خستگی در روند نزولی و جذاب شدن قیمت برای خریداران می‌باشد.

ویژگی‌های کلیدی الگوی ستاره عصرگاهی

• همانطور که گفتیم الگوی ستاره عصرگاهی درست عکس ستاره صبحگاهی می‌باشد و با تشکیل در انتهای روند صعودی یا سقف باعث بازگشت روند به سمت پایین می‌شود.
• مانند ستاره صبحگاهی این الگو نیز از سه کندل تشکیل می‌شود.
• وجود گپ بین کندل‌ها می‌تواند اعتبار الگو را افزایش دهد.
• الن الگو نشان دهنده خستگی روند صعودی و جذاب بودن قیمت برای فروشندگان می‌باشد.
• گاهی ممکن است در منابع آموزشی دیگر این الگو را با نام الگوی ستاره شامگاهی نیز مشاهده کنید.

نکته: همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس نیز گفتیم، بهتر است برای بازگشت یا تغییر روند دلایل بیشتری علاوه‌بر الگو‌های کندلی بازگشتی داشته باشید تا دچار اشتباه در معاملات خود نشوید.

آشنایی با عملکرد الگوهای ستاره صبحگاهی و الگوی ستاره عصرگاهی

در تصاویر زیر نمونه‌ای از نحوه عملکرد الگوهای ذکر شده را مشاهده می‌کنید که این الگو‌ها چطور در انتهای روند تشکیل شده و باعث معکوس شدن روند قیمتی بازار می‌شوند.

در مورد نحوه عملکرد الگوهای ستاره‌ای ذکر شده همواره چند نکته مهم را به خاطر داشته باشید:

1. این الگو‌ها به تنهایی هیچ اعتباری نداشته و باید حتما با دیگر دلایل بازگشت روند همراه باشند. در غیر این صورت ممکن است الگوی مورد نظر شما مانند تله عملکرده و شما را دچار ضرر کند.
2. بهتر است اگر قصد ورود به روند جدید حاصل از الگوی بازگشتی را دارید کمی صبر کنید تا روند جدید یک اصلاح یا پولبک ایجاد کند و شما در آن پولبک‌ها وارد روند شوید. این کار احتمال موفقیت شما را به میزان زیادی افزایش می‌دهد.
3. اگر قصد ندارید منتظر پولبک‌ها بمانید بهتر است پس از تشکیل الگوی بازگشتی صبر کنید تا یک یا دو کندل در جهت روند مورد نظر شما بسته شود و بعد به معامله ورود کنید.

حد سود: حد سود را در الگو‌های ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی باید بر اساس وضعیت چارت معاملاتی خود و دیگر نکات مطرح شده در مقالات آکادمی دکتر رضا رضایی تعیین کنید. چرا که تعیین TP تنها متناسب با الگو‌های کندلی ممکن نیست.

حد ضرر: حد ضرر نیز مانند حد سود می‌تواند در نقاط مختلفی قرار داشته باشید که یکی از متداول‌ترین آن‌ها پشت کندل‌های بازگشتی می‌باشد.

مطالب مرتبط با این بلاگ آموزشی در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی به بررسی دیگر الگوهای کندلی خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

الگوهای ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی (Morning Star & Evening Star)

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی چندکندلی از نوع بازگشتی صعودی است. این الگو از سه کندل متوالی و مجاور بهم در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و می‌تواند موجب صعودی شدن روند بشود. کندل نخست یک کندل قدرتمند نزولی در ادامه همان روند نزولی قبلی است. کندل دوم یک کندل کوچک و مربعی است. رنگ بدنه کندل میانی اهمیتی ندارد و می‌تواند مثبت یا منفی باشد، حتی در برخی مواقع ممکن است بدنه کندل دوم بطور کامل از بین برود و تبدیل به صلیب (دوجی کراس) بشود. کندل سوم یک کندل صعودی و قدرتمند است که باید حداقل نیمی از کندل اول را مجددا باز گردد

بین نقطه بسته شدن کندل اول با نقطه باز شدن کندل دوم باید یک گپ نزولی وجود داشته باشد، اما وجود گپ بین کندل‌های دوم و سوم الزامی نیست. بدنه کندل‌های اول و دوم نباید بایکدیگر اشتراک قیمت داشته باشند.حتی اگر کندل میانی صعودی باشد بازهم نباید نقطه بسته شدن آن بقدری بالا بیاید که بین بدنه کندل‌های اول و دوم اشتراک قیمت بوجود بیاید. بهرحال تحت هر شرایطی نباید بدنه کندل‌ها با یکدیگر هیچگونه اشتراک قیمت داشته باشد اما وجود همپوشانی بین شاخ و دم کندل‌ها مانعی نخواهد داشت.

کندل میانی باید یک کندل کوچک و مربعی شکل باشد. این کندل را بدلیل شکل ظاهری آن، اصطلاحا کندل «ستاره» یا Star می‌نامند. دلیل نامگذاری آن به اینصورت است که همچون ستاره صبحگاهی در آسمان شب، که مشاهده آن در سحرگاه نویدبخش آغاز روز و طلوع خورشید است، در بازار بورس نیز مشاهده کندل میانی نشانه طلوع اقبال سهامداران و آغاز دوران الگوي ستاره صبحگاهی سودآوری و رونق بازار خواهد بود.

کندل نخست یک کندل نزولی و قدرتمند است که نشان می‌دهد قدرت بطور کامل در اختیار فروشندگان قرار داشته. وقوع گپ نزولی پس از اتمام کندل اول نیز نشانگر تسلط کامل فروشندگان بر بازار است. اما این گپ طی کندل دوم مجددا پر می‌شود و نشان می‌دهد خریداران در روز دوم موفق به باز پس گرفتن قدرت خویش شده‌اند. کندل دوم با بدنه کوچک خود یک روز متعادل را نمایش می‌دهد که خریداران و فروشندگان پس از یک روند فرسایشی نزولی نهایتا به نقطه تعادل رسیده‌اند. بالاخره کندل سوم یک کندل صعودی قوی است که حداقل نیمی از کندل اول را باز می‌گردد و نشان می‌دهد خریداران در روز سوم بطور کامل زمام بازار را در دست گرفته‌ و حاکم مجدد بازار شده‌اند.

نیسون در کتاب خود تاکید می‌کند که وجود گپ بین کندل‌های دوم و سوم، اگرچه الزامی نیست اما اعتبار الگو را به مراتب تقویت می‌کند. همچنین نقطه بسته شدن کندل سوم هرچقدر بالاتر رفته و نفوذ بیشتری درون کندل نخست کرده باشد، و حتی ترجیحا بتواند سقف کندل اول را نیز پشت سر بگذارد، اعتبار بیشتری به الگو خواهد بخشید. حجم معاملاتی در کندل سوم نیز حایز اهمیت است و درصورتیکه حجم معاملات در کندل سوم بیشتر از کندل‌های اول و دوم باشد نشانه افزایش اعتبار الگو خواهد بود.

اگر نقاط باز شدن و بسته شدن کندل دوم برهم منطبق شوند، بدنه کندل میانی بطور کامل از بین خواهد رفت و تبدیل به الگویی می‌شود که آنرا «ستاره صبحگاهی صلیبی» یا Morning Doji Star می‌نامیم.

اگر فاصله عمودی کندل‌ها از یکدیگر به قدری زیاد شود که یک شکاف افقی کامل بین کندل‌های چپ و راست با کندل میانی ایجاد گردد، با الگوی کمیاب و قدرتمندی بنام «کودک رها شده» یا Abandoned Baby مواجه خواهیم شد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید در این الگو هیچگونه اشتراک قیمت بین کندل‌های جانبی با کندل وسط وجود ندارد و کندل میانی همچون یک جزیره دور افتاده نسبت به کندل‌های کناری تشکیل شده است.

قرینه الگوی ستاره صبحگاهی اگر در روندهای صعودی تشکیل بشود و موجب نزولی شدن بازار گردد را «ستاره شامگاهی» یا Evening Star می‌نامیم. کلیه نکاتی که درخصوص الگوی ستاره صبحگاهی گفتیم درمورد این الگو نیز صادق خواهند بود.

در تصویر زیر نمونه‌ای از الگوی ستاره صبحگاهی را بر روی نمودار سهام بانک صادرات (وبصادر) مشاهده می‌کنید.