نوسان ساز تصادفی چیست

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 10

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در نوسان ساز تصادفی چیست تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه نوسان ساز تصادفی چیست می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از نوسان ساز تصادفی چیست آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال

شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در واقع سلاح‌های انتخابی برای تحلیل‌گران تکنیکال در بازار خرید ارز دیجیتال هستند. هر تحلیل‌گر ابزارهایی را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه متناسب با سبک منحصر به فرد آن‌ها باشد تا سپس یاد بگیرد که چگونه بر مهارت خود بیافزاید. برخی تمایل دارند به حرکت بازار نگاه کنند، در حالی که بعضی دیگر می‌خواهند به شیوه خود عمل کنند یا نوسانات را برررسی کنند.

اما کدام یک از بهترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند؟ هر معامله‌گر ممکن است شاخص متفاوتی به شما بگوید. آیا علاقه‌مند هستید که بدانید آن‌ها چیستند و چگونه از آن‌ها استفاده کنید؟ این مقاله تترلند را تا انتها مطالعه کنید.

معرفی شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال

معامله‌گران از شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی یا ارز کسب کنند. این شاخص‌ها، شناسایی الگوها و خرید سیگنال‌های خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر می‌کند.

انواع مختلفی از شاخص‌ها وجود دارد و آن‌ها به طور گسترده توسط معامله‌گران روز، معامله‌گران نوسان و حتی گاهی توسط سرمایه‌گذاران بلند مدت استفاده می‌شوند. برخی از تحلیل‌گران حرفه‌ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص‌های خاص خود را ایجاد می‌کنند. در این مقاله، ما شرح مختصری از محبوب‌ترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهیم که می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد.

1. تجزیه و تحلیل تکنیکال: شاخص مقاومت نسبی (RSI)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 8

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه‌گیری تغییرات اخیر قیمتی انجام می‌شود (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز، 14 ساعت و غیره). سپس داده‌ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می‌شوند که می‌تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می‌دهد. به این معنی است که اگر نوسان در حالی که قیمت در حال افزایش است، افزایش یابد، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می‌شوند. در مقابل، اگر نوسان در حالی‌که قیمت در حال افزایش است، کاهش یابد، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش آن به دست بگیرند.

2. تجزیه و تحلیل تکنیکال: میانگین متحرک (MA)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 9

یک میانگین متحرک، قیمت را هموار می‌کند. همان‌طور که براساس داده‌های قیمت گذشته است، یک شاخص عقب مانده است.

دو میانگین تجزیه و تحلیل تکنیکال متحرک متداول که استفاده می‌شود میانگین متحرک ساده SMA یاMA و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. SMA با در نظر گرفتن داده‌های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است. هرچه مدت زمان آن طولانی‌تر باشد، تاخیر بیشتر خواهد بود. معامله‌گران فروش و یا خرید ارز دیجیتال معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می‌کنند.

تریدرها همچنین ممکن است از کراس‌اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این دقیقاً به چه معناست؟

این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت، دیگر روند صعودی را دنبال نمی‌کند، بنابراین روند ممکن است نوسان ساز تصادفی چیست معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

MACD برای تعیین حرکت یک دارایی یا ارز با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کسر 26 EMA از 12 EMA محاسبه می‌شود. سپس این خط بر روی 9 EMA خط و MACD خط سیگنال رسم می‌شود. بسیاری از ابزارهای نمودارسازی نیز اغلب دارای هیستوگرام هستند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهند.

با جستجوی واگرایی بین MACD و قیمت، معامله‌گران می‌توانند قدرت این روند فعلی را درک کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت و MACD بالاتر می‌رود، ممکن است بازار به‌زودی معکوس شود. MACD در این مورد به ما چه می‌گوید؟ این قیمت در حالی که شتاب در حال کاهش است در حال افزایش است، بنابراین احتمال وقوع عقب‌گرد یا برگشت وجود دارد.

معامله‌گران فروش و یا خرید ارز دیجیتال همچنین ممکن است از این شاخص برای جستجوی تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال آن استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، این ممکن است یک سیگنال خرید ازر دیجیتال را نشان دهد. برعکس، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، ممکن است یک سیگنال فروش را نشان دهد.

MACD اغلب در ترکیب با RSI استفاده می‌شود، زیرا هر دو حرکت اندازه‌گیری می‌کنند، اما با عوامل مختلف. فرض این است که با هم ممکن است چشم‌انداز فنی کامل‌تری در بازار داشته باشند.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسان‌گر حرکت است که برای تعیین خرید ارز دیجیتال یا فروش بیش از حد ارز استفاده می‌شود. همان‌طور که از نامش پیداست، این یک مشتق RSI است، زیرا به‌جای داده‌های قیمت از مقادیر RSI تولید می‌شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان‌ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می‌شود. به‌طور معمول، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر، StochRSI می‌تواند سیگنال‌های تجاری زیادی ایجاد کند که تفسیر آن‌ها مشکل است.

5. گروه‌های بولینگر (BB)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 10

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید ارز دیجیتال و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کنند. آن‌ها از سه خط تشکیل شده‌اند: یک SMA باند میانی و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می‌یابد.

به طور کلی، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیک‌تر باشد، ارز ترسیم شده به شرایط خرید ارز دیجیتال بیش از حد نزدیک می‌شود. برعکس، هرچه قیمت به باند پایین نزدیک‌تر باشد، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود.

در بیشتر موارد قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند، اما در موارد اندکی، ممکن است از پایین آن‌ها شکسته شود. گرچه این رویداد ممکن است به خودی خود سیگنال معاملاتی خرید ارز دیجیتال یا فروش آن باشد، اما می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از شرایط شدید بازار عمل کند.

مفهوم مهم دیگر BB ها، فشار نامیده می‌شود. این به دوره‌ای با نوسان کم اشاره دارد، جایی که همه گروه‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. این ممکن است به عنوان نشانه نوسانات بالقوه آینده استفاده شود. برعکس، اگر نوارها از یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند، ممکن است دوره‌ای از نوسانات کاهش یابد.

نتیجه‌گیری

حتی اگر شاخص‌ها داده‌ها را نشان می‌دهند، مهم است که در نظر بگیریم که تفسیر آن داده‌ها بسیار مهم است. آنچه ممکن است سیگنال خرید ارز نوسان ساز تصادفی چیست دیجیتال یا فروش مستقیم برای یک معامله‌گر باشد ممکن است فقط سر و صدای بازار برای فروشنده دیگر باشد.

مانند اکثر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار خرید ارز دیجیتال، شاخص‌ها در صورت استفاده در ترکیب با یکدیگر یا سایر روش‌ها مانند تحلیل فاندامنتال (FA) در بهترین حالت هستند.

۵ مورد از بهترین اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود

اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود در معاملات بازار‌های مالی و در تجزیه و تحلیل این بازار‌ها یکی از ابزار‌های بسیار کاربردی هستند. همانطور که از نام آن‌ها مشخص است قیمت کنونی دارایی بین دو مقدار دیگر در حال نوسان می‌باشد و در این زمان اسیلاتور‌ها در سنجش حرکت و قدرت قیمت به تریدر‌ها کمک می‌کنند. پس نتیجه می‌گیریم با به کار گیری اسیلاتور‌ها می‌توان افزایشی یا کاهشی بودن قیمت یک سهم را و میزان سرعت آن را تشخیص دهیم. اسیلاتور‌ها دارای تابع‌های متفاوتی هستند و اطلاعات متفاوتی به سرمایه گذاران می‌دهند.

اگر به دنبال بهترین اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود هستید و می‌خواهید بدانید کدام اسیلاتور برای معامله شما دارای بازدهی و نتیجه بهتری دارد ادامه این مطالب را دنبال کنید.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور که جزو دومین گروه از اندیکاتور‌ها است در میان تریدر‌های ایرانی با نام نوسان ساز یا نوسانگر هم شناخته می‌شود. از قرار گرفتن چند نمونه از شاخص‌های نموداری در محدوده‌ای که نوسان‌های حد بالا یا پایین دارد تشکیل می‌شود. این ابزار یکی از ابزار‌های تحلیل فنی است. کار اصلی اسیلاتور‌ها بررسی نوسان‌های شاخص و شرایط بحرانی بازار را ارزیابی می‌کنند و نتیجه آن را به صورت یک عدد یا یک نشانه در نمودار مشخص می‌کند و در اختیار فرد معامله‌گر قرار می‌دهد.

به این نکته توجه داشته باشید که این ابزار برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و زمان‌هایی که بازار خنثی است مناسب‌تر است. اسیلاتور به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان‌های بین سطوح مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معرفی بهترین اسیلاتور ها برای پیدا کردن نقاط ورود

استوکاستیک (Stochastic):

اسیلاتور استوکاستیک در رابطه با قدرت روند و مومنتوم اطلاعاتی به ما می‌دهد. این اسیلاتور نشان دهنده نوسانات قیمت است و سرعت و قدرت این قیمت هارا نشان می‌دهد. قیمت‌های پایانی یک سهم می‌تواند در روند‌های صعودی در حد بالا و در روند‌های نزولی در حد پایین محدوده روزانه جای بگیرند. به همین دلیل استوکاستیک رابطه میان رابطه قیمت‌های پایانی یا close یک سهم و محدوده قیمت آن در بازه زمانی مشخصی را آنالیز می‌کند.

معامله گران با تجربه با نگاه به نمودار حرکت جهت دار بازار را تشخیص می‌دهند و وجود استوکاستیک بررسی تفسیر نوسانات قیمتی را آسان می‌کند. استوکاستیک همیشه بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان قرار می‌گیرد.

حال که با استوکاستیک آشنا شدیم باید بدانیم برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود چه کاری باید انجام داد.

بهترین کار برای پیدا کردن نقطه ورود با استفاده از این اسیلاتور این است که نقاط ورود برای خریدار را بعد از اصلاح کاهشی موقت در روند افزایشی و سپس نقاط ورود برای فروش را بعد از اصلاح افزایشی در روند کاهشی پیدا کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

این اسیلاتور هم مانند استوکاستیک تنها بین عددهای ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. در RSI منطقه‌های پیش خرید بالاتر از محدوده ۷۰ و مناطق پیش فروش پایین‌تر از محدوده ۳۰ تعیین می‌شود. همچنین باید گفت روش تفسیر این دو اسیلاتور با هم مشابه هستند. این اسیلاتور یکی از راهکارهای بسیار ساده است که اول سطح‌های مقاومتی و حمایتی را پیدا می‌کند و پس از آن به دنبال نقاط ورود می‌گردد.

شاخص کانال کالا (CCI):

در حالی که RSI بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند، اسیلاتور CCI هیچ سطح حداکثری یا حداقلی ندارد. اسیلاتور‌های CCI و RSI ویژگی و کاربرد‌های یکسانی ندارند. امادر شرایط‌ های عادی بازار بین سطح‌های ۱۰۰- و ۱۰۰+ در حال نوسان است و زمانی که در این محدوده قرار دارد نشان می‌دهد روند قیمت قوی نیست و پایدار است. یکی از راه‌های ساده برای ورود به بازار با ابزار CCI این است که آن را با تحلیل‌های تکنیکال بر پایه Price Action مانند شکست خطوط روند ترکیب کنیم.

همه اسیلاتور‌هایی که در رابطه با آن‌ها توضیحاتی دادیم از نمودار‌های خطی برای نشان دادن مقدار‌های خود استفاده می‌کنند. اما اسیلاتور MACD با این‌ها متفاوت است و برای تعیین قدرت روند از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. در ادامه باید گفت بر خلاف اسیلاتور‌های RSI، استوکاستیک یا CCI هیچ سطحی از پیش تعیین نشده است و برای نقاط خرید و فروش هیچ سطحی در MACD وجود ندارد. با این حال برای مشاهده همگرایی و واگرایی بین این‌ها می‌توانیم کف‌ها و سقف‌ها را در MACD با نمودار قیمت مقایسه کنیم.

چه زمانی باید از اسیلاتور ها برای پیدا کردن نقاط ورود استفاده کرد؟

در بعضی معاملات که در فضاهای خنثی انجام می‌گیرند استفاده از اسیلاتور بهترین کار است. اما باید توجه کرد وقتی قیمت از این فضا خارج می‌شود و وارد یک روند تازه می‌شود ممکن است اسیلاتور‌ها سیگنال‌هایی غیر قابل پیش بینی تولید کنند. در زمان‌هایی که یک اسیلاتور از خط‌های مرکزی رسم شده بالا‌تر یا پایین‌تر برود به تریدر‌ها در تشخیص نقاط سقف و کف کمک می‌کند. اسیلاتور‌ها مانند اندیکاتور‌ها در زمان‌هایی که با نمودار‌های قیمتی مختلفی رو به رو می‌شوند سیگنال‌های بسیار خوبی صادر می‌کنند.

جمع بندی

برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه‌ای در تحلیل‌های تکنیکال باید دانست چه زمانی باید از اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها استفاده کرد. اسیلاتور‌ها برای اندازه گیری حرکت‌های جفت ارز‌ها بسیار مناسب و کاربردی هستند. اما استفاده از اسیلاتور‌ها حتی برای افراد با تجربه در بازار‌های مالی کمی سخت است. برای راحتی کار میتوان یکی از ۴ اسیلاتور‌های معرفی شده در بالا را با پرایس اکشن یا الگو‌های شمعی(کندل استیک) ترکیب کرد.

Stochastic RSI چیست؟ چگونه در Binance کار می کند

Stochastic RSI یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) است و به همین ترتیب ، شاخصی از یک شاخص محسوب می شود. نوعی اسیلاتور است ، به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان The New Technical Trader توسط استنلی کرول و توشار چنده شرح داده شد. این معاملات اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای رمزپایه نیز به کار رود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

نشانگر StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در اطراف یک خط مرکزی (0.5) و در محدوده 0-1 تغییر می کند. با این حال ، نسخه های اصلاح شده شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر به جای 0 و 1 در محدوده 0 تا 100 است. همچنین مشاهده یک میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) همراه با خط StochRSI ، که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات تجارت با سیگنال های غلط است.

فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن یک دارایی را به همراه بالاترین و کمترین امتیاز آن در یک دوره تعیین شده در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت در نظر گرفته نمی شود).

Stoch RSI = (RSI کنونی - کمترین RSI) / (بالاترین RSI - کمترین RSI)

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره درگیر در محاسبه StochRSI براساس جدول زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان ها) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را براساس 14 ساعت گذشته تولید می کند.

دوره ها را می توان به روزها ، ساعت ها یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر به طور قابل توجهی متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها). همچنین می توان تعداد دوره ها را به سمت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت را شناسایی کند. تنظیم 20 دوره نیز گزینه بسیار نوسان ساز تصادفی چیست محبوب دیگری برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیری را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 اختصاص می دهند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 برابر 50 است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 اتفاق می افتد با 80 و سیگنال فروش بیش از 0.2 با 20 نشان داده می شود. نمودارها با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

نشانگر StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه خود به خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت است. بنابراین ، قرائت از 0.2 یا پایین نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که 0.8 یا بالاتر از آن ، بیانگر احتمال خرید بیش از حد آن است.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند همچنین می توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، وقتی خط مرکزی به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند و خطوط StochRSI به طور ثابت بیش از 0.5 می شوند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی باشد - به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند صعودی نوسان ساز تصادفی چیست به سمت 0.2 ، روند نزولی یا نزولی را نشان می دهد.

StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو شاخص های نوسان ساز نواری هستند که معامله گران را قادر می سازد شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط احتمالی معکوس را شناسایی کنند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و درجه تغییر قیمت دارایی نسبت به یک بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، هنگامی که با RSI تصادفی مقایسه می شود ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی سیگنال تجاری را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی به RSI معمولی اجازه ایجاد StochRSI را به عنوان شاخصی با افزایش حساسیت داد. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به تجار فرصت بیشتری می دهد روند بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و گرچه این امر آن را به ابزاری حساس تر برای TA تبدیل می کند که می تواند به معامله گرانی که تعداد سیگنال های معاملاتی آنها را افزایش می دهد کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا غالباً مقدار قابل توجهی سر و صدا ایجاد می کند (سیگنال های غلط ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از روشهای معمول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنالهای نادرست است و در بسیاری از موارد ، یک SMA 3 روزه به نوسان ساز تصادفی چیست عنوان تنظیمات پیش فرض برای نشانگر StochRSI در نظر گرفته شده است.

افکار پایانی

Stochastic RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار می تواند شاخص بسیار مفیدی برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد - هم برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و هم برای بلند مدت. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای رمزپایه از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار هستند و به همین ترتیب ممکن است تعداد بیشتری سیگنال کاذب تولید کنند.

آشنایی با مفهوم نتایج تصادفی (Randomness)

موضوع این مطلب در خصوص آشنایی با مفهوم نتایج تصادفی (Randomness) در بلاک چین و وب 3 است اما اعداد تصادفی چیست و چرا در بلاک چین و وب 3 اهمیت دارند؟ به دلیل اهمیت آن، بدون تصادفی بودن، هیچ رمزنگاری نامتقارن وجود نخواهد داشت که طرح امنیتی ارزهای دیجیتال را ممکن کند. در واقع، بدون تصادفی بودن، رایانه‌ها، اینترنت و حتی تلفن همراه شما با آنچه امروز هستند بسیار متفاوت خواهند بود و احتمالاً دستگاه‌هایی ناامن نیز خواهند بود.

مقدمه ای بر نتایج تصادفی

یک عدد تصادفی عددی است که به طور تصادفی از یک توزیع مشخص انتخاب شده است، به طوری که انتخاب مجموعه بزرگی از این اعداد توزیع زیربنایی را بازتولید می کند. تقریباً همیشه لازم است چنین نتایجی مستقل باشند، به طوری که بین اعداد متوالی همبستگی وجود نداشته باشد.

نتایج تصادفی از زمان وجود کامپیوترها مشکل ساز بوده اند. ممکن است فکر کنید که استفاده از یک تابع تصادفی در زبان برنامه نویسی مورد علاقه شما یک عدد واقعا تصادفی تولید می کند اما همه این روش ها از نظر علمی مولدهای شبه تصادفی نامیده می شوند. مواردی وجود داشته است که برخی از برنامه‌های وابسته به شدت تصادفی، ماهیت قطعی نشان می‌دهند و شامل الگوهایی می شوند که به راحتی قابل تشخیص هستند.

با قراردادهای هوشمند و بلاک چین، مشکل نتایج تصادفی از این هم فراتر می رود. اگر پروژه شما به شدت به اعداد تصادفی وابسته نباشد، می‌توان با هش کردن برخی از داده‌های منحصربه‌فرد، اعداد تصادفی را در بلاک چین تقلید کرد. اما اگر NFTها را توزیع کنید و محصول شما توجه جامعه قابل توجهی را به خود جلب کند و منابع مالی قابل توجهی را به خود جلب کند، هدف هکرها خواهید بود.

آغاز نتایج تصادفی در دنیای دیجیتال

تصادفی بودن برای مدت طولانی توسط بشر مورد استفاده قرار گرفته است. از پرتاب تاس، استخوان یا کارت خوانی برای دانستن آینده خود تا سایر کاربردهای آیینی. با این حال، تا قرون وسطی، (زمانی که تصادفی نوسان ساز تصادفی چیست بودن به طور رسمی مورد مطالعه قرار گرفت)، مطرح نبود.

در واقع یکی از کاربردهای اصلی تصادفی بودن مربوط به بررسی عدد پی و شکل تصادفی و نامتناهی اعداد اعشاری آن بود. ریاضیدانان علاقه مند به این واقعیت شروع به مشاهده چگونگی تکرار این پدیده در فضاهای دیگر کردند.

اما با ظهور پایه های ریاضی احتمال و مبانی الگوریتمی، کاربرد تصادفی به طور تصاعدی رشد کرد. به عنوان مثال، تصادفی بودن برای مطالعات فیزیک، به ویژه فیزیک کوانتومی، ابتدایی است. در محاسبات، استفاده از تصادفی بودن برای ساخت الگوریتم ها، تراشه ها و البته رمزنگاری، یکی از فناوری های اساسی در ایجاد دنیای دیجیتال و امنیت آن، ابتدایی است.

تصادفی بودن و اهمیت آن

حال، چرا تولید نتایج تصادفی اینقدر مهم است؟ نتایج تصادفی در بلاک چین و وب 3 چه کاربردی دارد؟ حقیقت این است که تولید یک عدد تصادفی چیزی بسیار رایج و ضروری در مورد امنیت کامپیوتر است.

به عنوان مثال، هر بار که با استفاده از اتصال HTTPS (اتصال HTTP ایمن) به یک وب در اینترنت وصل می‌شوید، اتفاقی که می‌افتد این است که رایانه/موبایل شما به وب سرور متصل می‌شود و آنها پیام‌هایی را مبادله می‌کنند تا یک اتصال ایمن بین آن دو رایانه ایجاد کنند. این فرآیند به لطف استفاده از اعداد تصادفی و اجرای آنها در رمزنگاری که از ارتباطات دیجیتال ما محافظت می کند، امکان پذیر است.

البته این تنها یک نمونه از اهمیت تصادفی بودن در دنیای دیجیتال ماست. تصادفی بودن در موارد ساده ای وجود دارد مانند کارت اعتباری شما، اتصال بی سیم تلفن همراه شما. (اتصالات 3G، 2G و 5G از رمزنگاری نامتقارن استفاده می کنند.)

نتایج تصادفی در بلاک چین

اکنون از آنجایی که بلاک چین یک فناوری دیجیتالی است که برای تامین امنیت کاربرانش طراحی شده است، تصادفی بودن در این زمینه نیز وجود دارد. ما می‌توانیم استفاده از تصادفی بودن در بلاک چین را در یکی از نکات اساسی این فناوری ببینیم: رمزنگاری و چون رمزنگاری نامتقارن مورد استفاده ارزهای دیجیتال به لطف استفاده از نتایج تصادفی ساخته شده است اهمیت نتایج تصادفی در بلاک چین مشهود است. به عنوان مثال، هنگام ایجاد یک بیت‌کوین کلیدی با استفاده از طرح ECDSA و منحنی secp256k1، کاری که کیف پول بیت‌کوین انجام می‌دهد این است که یک عدد تصادفی (یک عدد بسیار بزرگ) را انتخاب کرده و از آن عدد در این فرمول‌بندی ریاضی استفاده می‌کند:

اطمینان از اینکه تصادفی بودن به اندازه کافی "بی نظم و منحصر به فرد" است، کاری است که کامپیوترها می توانند به خوبی انجام دهند. و در عین حال، آنها می توانند محاسبات لازم را برای حل این فرمول در زمان بسیار کوتاهی انجام دهند و به ما امکان دسترسی به یکی از امن ترین اشکال رمزنگاری شناخته شده تا به امروز را بدهند.

همه اینها برای یک هدف: ایجاد دو کلید (عمومی و خصوصی) برای مدیریت ایمن BTC ما در یک شبکه غیرقابل اعتماد و با اطمینان از اینکه BTC ما توسط اصول محاسباتی و ریاضی به طور گسترده آزمایش شده محافظت می شود.

تکامل تصادفی بودن بلاک چین

البته فناوری بلاک چین نیز در حال تکامل است و استفاده از تصادفی بودن آن نیز در حال پیشرفت است. با علم به اینکه کامپیوترها نمی توانند یک مولد تصادفی واقعی را نشان دهند (هرج و مرج و نظم نمی توانند در یک الگوریتم همزیستی داشته باشند)، یکی از آن تحولات تصادفی در بلاک چین این است که از همان بلاک چین برای اطمینان از تولید "نتایج تصادفی" استفاده کنیم تا بتوانند در فضاهای مختلف استفاده می شود.

این موضوع را کمی توضیح می دهیم: برای کامپیوترها، نمایش اعداد تصادفی واقعی تقریبا غیرممکن است. یک توسعه دهنده می تواند یک الگوریتم تولید نتایج تصادفی ایجاد کند. اما این مولد از "پارامترهای" (الگوریتمی) تعیین شده پیروی می کند که در نهایت می توان آنها را با روش های ریاضی و احتمالی مورد مطالعه قرار داد. این به این معنی است که این الگوریتم های تولید اعداد تصادفی (یا شبه تصادفی) را می توان تجزیه و تحلیل و شکسته کرد و منجر به حمله معروف تولید کننده نتایج تصادفی شد.

با در نظر گرفتن این موضوع، بسیاری از توسعه‌دهندگان بلاک چین به دنبال تبدیل داده‌های درون این شبکه‌ها به تولیدکننده‌های تصادفی هستند که می‌توانند در برنامه‌های کاربردی دیگر مورد استفاده قرار گیرند. ولی چطور این ممکن است؟

برخی از این مدل ها عبارتند از:

هش بلوک

یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف، هش کردن بلوک است که در آن از هش بلوک ها، تراکنش ها یا ترکیبی از آنها به عنوان منبع تصادفی استفاده می شود. از آنجایی که هش قطعی است، همه به یک نتیجه خواهند رسید. یک بلوک، پس از اضافه شدن به بلاک چین، برای همیشه در آنجا باقی می ماند، بنابراین همه می توانند صحت اعداد تولید شده را تأیید کنند.

با این حال، این روش یک مشکل امنیتی جدی دارد: هش ها را می توان توسط ماینرها دستکاری کرد. در حالی که این مشکل کوچک و قابل تشخیص است، در یک تولید کننده نتایج تصادفی امن غیرقابل تحمل است. به همین دلیل از این سیستم بسیار کم استفاده می شود.

اوراکل

یکی دیگر از راه های ممکن برای ایجاد نتایج تصادفی در بلاک چین برای برنامه های شخص ثالث از طریق اوراکل ها است. پروژه هایی مانند Provable، Uniswap TWAP یا Chainlink VRF تنها نمونه هایی از این سیستم هستند.

عملیات ساده است. این سیستم ها داده ها را از منابع خارجی جمع آوری می کنند، آن ها را در شبکه خود پردازش می کنند و مجموعه عظیمی از داده های تصادفی تولید می کنند. سپس این داده ها می توانند توسط کاربران سیستم استفاده شوند. بهترین چیز این است که این سیستم نه تنها غیرمتمرکز است، بلکه از تعداد زیادی منابع تصادفی به صورت موازی استفاده می کند. علاوه بر این، تمام این کار با یک تست رمزنگاری برای تأیید داده های تصادفی تولید شده همراه است.

نتایج تصادفی در وب 3

وقتی مردم به بازی های بلاک چین، پروژه های NFT نوسان ساز تصادفی چیست یا هنر دیجیتال فکر می کنند، ممکن است اهمیت تصادفی بودن را در تعیین نتایج در نظر نگیرند. خواه در تعیین مکان دارایی های درون بازی در متاورس باشد یا افزودن تنوع به الگوریتم هنری مولد، ضرب NFT، توزیع جوایز بین برندگان، تأیید اعتبار بلیط های رویداد، یا تعیین دوره ای که کدام شرکت کننده DAO انتخاب می شود و . برای یک نقش حاکمیتی خاص، برنامه های کاربردی Web3 به منبع امن تصادفی نیاز دارند تا نتایج منصفانه و غیرقابل پیش بینی ایجاد کنند.

از آنجایی که این سیستم ها می توانند مقدار قابل توجهی از ارزش واقعی را جمع آوری کنند، نتایج قابل بهره برداری از راه حل های تصادفی نابهینه می تواند منجر به عدم تقارن اطلاعات و مزیت ناعادلانه برای زیرمجموعه ای از شرکت کنندگان شود. این سناریوها اغلب می‌توانند حلقه‌های بازخورد منفی ایجاد کنند که منجر به عدم تعادل قدرت در تعاملات می‌شود و منجر به شکست کامل مکانیسم‌های اقتصادی و نظری بازی طراحی‌شده برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و هماهنگی اجتماعی می‌شود.

دسترسی به یک منبع تصادفی که برای همه شرکت‌کنندگان غیرقابل پیش‌بینی و قابل بازرسی باشد، کار ساده‌ای نیست. با این حال، میل به عدالت و شفافیت در صنعت Web3 قفل بسیاری از برنامه‌ها و پروتکل‌ها را که در مقایسه با همتایان Web2 خود برجسته هستند را باز کرده است. توانایی دسترسی به یک منبع تصادفی منصفانه و بی‌طرفانه به شیوه‌ای ایمن و قابل تأیید، تعداد زیادی از موارد استفاده جدید را در بازی‌های بلاک چین، NFT، حکومت غیرمتمرکز، رسانه‌های اجتماعی Web3، جمع‌آوری سرمایه و خیریه، توکن‌ های اجتماعی و موارد دیگر باز می‌کند.