آشنایی با اندیکاتور CMF

آموزش فارکس | بروکر فارکس | بازار فارکس | بورس فارکس

چند خطی بودن Multicollinearity در تحلیل تکنیکال

چند خطی بودن Multicollinearity

چند خطی بودن یک اصطلاح آماری است که به استفاده ناآگاهانه از یک نوع اطلاعات بیش از یک بار اشاره دارد.

این مشکلی است که به طور نگران کننده ای در تجزیه و تحلیل تکنیکال رایج است.

تحلیل گران باید مراقب باشند و از اندیکاتور هایی که یک نوع اطلاعات را نشان می دهد استفاده نکنند.

جان بولینگر در مقاله ای گفته است: چند خطی بودن به سادگی شمارش چندگانه اطلاعات یکسان است.

استفاده از چهار اندیکاتور مختلف که همگی از همان سری بسته شدن قیمت ها برای تأیید یکدیگر مشتق شده اند ، نمونه کاملی است. “

هنگامی که پول شما در خطر است ، چند خطی بودن یک مسئله جدی در تجزیه و تحلیل تکنیکال است.

این یک مشکل است زیرا متغیرهای خطی به اطلاعات اضافی کمک می کنند

و باعث می شوند که سایر متغیرها از اهمیت واقعی کمتری برخوردار باشند.

یکی از مشکلات واقعی این است که ، اغلب ، چند خطی بودن دشوار است.

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال باید در دسته بندی هایی مشخص مرتب شوند

تا به هنگام استفاده از اندیکاتورها از تعداد زیادی از همان دسته آشنایی با اندیکاتور CMF استفاده نشود.

در اینجا جدولی را برای شما تهیه کرده ایم که دسته بندی های گفته شده را داخل آنها قرار میدهیم.

در درسهای بعدی به توضیح و آموزش هر اندیکاتور فارکس که در جدول زیر قرار گرفته است

خواهیم پرداخت و سپس به بخش بعدی خواهیم رفت.

Momentum
Trend
Volume
Rate of Change (ROC)
Moving Averages
Accumulation Distribution
Stochastics (%K, %D), Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), Williams %R (Wm%R), StochRSI, TRIX, Ultimate Oscillator, Aroon
Moving Average Convergence Divergence (MACD), Average True Range (ATR), Wilder's DMI (ADX), Price Oscillator (PPO)
Chaikin Money Flow (CMF), Volume Rate of Change, Volume Oscillator (PVO), Demand Index, On Balance Volume (OBV), Money Flow Index

در تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور بهترین راه برای تعیین هم راستا بودن یک اندیکاتور با اندیکاتور دیگر ، ترسیم نمودار آن است.

اطمینان حاصل کنید که اطلاعات کافی در نمودار دارید تا نشانه خوبی بدست آورید.

اگر اساساً در همان مناطق بالا و پایین شوند ، احتمال خطی بودن آنها وجود دارد و فقط باید از یکی از آنها استفاده کنید.

نمودار اول زیر چند نمونه از اندیکاتور ها را نشان می دهد که به صورت هم خط هستند.

توجه داشته باشید که هر سه اندیکاتور در اصل همان حرف را می زنند.

اگر تحلیل شما این بود که این اطلاعات پشتیبانی کننده یکدیگر است ، شما در دام چند خطی می افتید.

یکی از اندیکاتور ها را برای تجزیه و تحلیل خود انتخاب کنید و از اندیکاتور های دیگر استفاده نکنید.

چطور در دام چند خطی بودن Multicollinearity نیافتیم ؟

راهکار در ظاهر ساده ولی در واقع کمی زمان بر میباشد.

شما برای اینکه در دام چند خطی بودن Multicollinearity نیافتید نیاز دارید تا با ساز و کار و شیوه عمل هر اندیکاتور اختصاصا آشنا شوید.

پس از آشنایی با شیوه عمل کرد هر اندیکاتور به خوبی خواهید دانست که آیا آنها یکدیگر را فیلتر میکنند یا در یک خط و یک راستا به شما اطلاعات میدهند.

در پستهای آینده بر اساس جدولی که در بالاتر برای شما مشخص کردیم در سه دسته بندی اندیکاتورها به بررسی چند اندیکاتور خواهیم پرداخت .

شما در جلسات بعدی به خوبی با شیوه کار کرد و عملکرد اندیکاتورهایی که توضیح خواهیم داد آشنا خواهید شد

و در نتیجه دیگر در زمان استفاده همزمان از آنها در دام چند خطی بودن Multicollinearity گرفتار نخواهید شد.

جمع بندی استفاده از اندیکاتور های چند خطی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال فارکس ما از چارت استفاده میکنیم و عموما از اندیکاتورهای متعدد بر روی چارت بهره میبریم.

یکی از مواردی که باید بسیار به آن دقت داشته باشیم این است که هر اندیکاتور فارکس که مورد استفاده ما قرار میگیرد در کدام دسته بندی قرار دارد؟

به هیچ وجه نباید از اندیکاتور های یک دسته بندی که یک وظیفه را دارند و اطلاعات مشابه را منعکس میکنند در یک چارت تحلیل تکنیکال استفاد کرد.

در شیوه تحلیل تکنیکال بازار فارکس بسیار مهم است که ما با ساده ترین چارت و نمودار جامع ترین اطلاعات و آمار را دریافت کنیم.

وقتی چند اندیکاتور هم راستا شروع به ارسال اطلاعاتی یکسان میکنند باعث میشوند تا دید ما از اصل بازار دور شود با اطلاعات تکراری سرگرم باشیم.

تحلیل گر وقتی از چند اندیکاتور اصتفاده میکند اطلاعات زیادی که توسط اندیکاتورها ارائه میشود را مشاهده میکند و همین امر باعث میشود بسیاری از چیزها و اطلاعات درست را از دست بدهد.

تحلیل گر وقتی از 2 یا چند اندیکاتور که روند را تحلیل میکنند استفاده میکند ممکن است بر این باور باشد که چون هر دو اندیکاتور اطلاعات مشابه را نمایش میدهند پس روند قوی تر است.

همین امر کافی است تا به موارد و ریزه کاری هایی که ما به آن سرنخ های حرفه ای تحلیل تکنیکال میگوییم را از دست بدهد.

یقینا از استفاده از اندیکاتورهای چندگانه که یک کار را انجام میدهند و یک وظیفه واحد دارند باعث خواهد شد که موارد دیگری را که از اهمیت گاها بالایی برخوردار هستند را نادیده بگیرید.

بعنوان مثال با این تفکر که واقعا در بازار یک روند صعودی پر قدرت شکل گرفته است ممکن است توجه شما به مقاومت قوی پیش رو از بین برود و یا آنرا نادیده بگیرید.

توصیه میکنم حتما جلسات بعدی که به توضیح انواع اندیکاتور ها و دسته بندی آنهاست و همچنین به توضیح شیوه و عملکرد هر اندیکاتور پرداخته آشنایی با اندیکاتور CMF این را به دقت مطالعه کنید.

آموزش فارکس و آشنایی با بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان تنها بخشی از خدمات ما است . خدماتی چون معرفی اندیکاتور های فارکس و اکسپرت های فارکس را فراموش نکنید

بازگشت دوج کوین به قله، نزدیک‌تر از همیشه!

دوج کوین در طول هفت هفته گذشته، خود را به سمت خط روند مقاومتی 9 ماهه خود در نمودار روزانه رسانده است. این احیای تدریجی به این میم کوین در تسریع رشد خود کمک کرده؛ زیرا همواره در تلاش بود تا یک چرخش صعودی را ایجاد کند.

به گزارش سایت ای‌ام‌بی‌کریپتو، با این حال، تلاش دوج کوین برای پیدا کردن یک راه فرار از نقطه کف خود با انبوهی از مقاومت‌ها در منطقه 0.07 دلار روبرو شده است. به طوری‌که نیاز است خریداران حجم خرید خود را افزایش دهند تا در نهایت احتمال بریک اوت را تایید کنند. در زمان انتشار این خبر، دوج با 2.85 آشنایی با اندیکاتور CMF درصد افزایش در 24 ساعت گذشته بر روی 0.0689 دلار معامله شده است.

بررسی نمودار روزانه دوج کوین

افزایش مجدد حجم خرید از حمایت 15 ماهه در محدوده 0.049 تا 0.052 دلار به این رمزارز کمک کرد تا موقعیت خود را در نزدیکی سطح فعلی حفظ کند. در همین حال، خریداران برای بریک اوت به سمت بالای نوارهای میانگین متحرک تلاش کردند.

در همین حال، خط روند مقاومتی نه ماهه با 50 EMA مصادف شد تا مانعی سخت ایجاد کند. در حالی که به نظر می‌رسد فشار خرید در اطراف این سطوح ایجاد شود، هر شکستی بالاتر از 0.07 دلار می‌تواند یک حرکت نوسانی صعودی را به همراه داشته باشد.

طی ماه گذشته، دوج یک الگوی مثلثی متقارن را در تایم فریم روزانه تشکیل داد. با توجه به روند صعودی خفیف قبلی، این رمزارز پتانسیل بریک اوت را داشت. هر شکستی رو به بالا از این الگو می‌تواند باعث آزمایش سقف 0.077 دلار شود.

با این حال، یک حرکت نزولی در 0.07 دلار می‌تواند به فروشندگان کمک کند تا فاز نزولی را گسترش دهند. هر افتی به زیر سطح 0.065 دلار به عنوان یک محرک بالقوه برای بی اعتبار کردن سناریوی صعودی عمل می‌کند.

شاخص‌های تکنیکال

شاخص مقاومت نسبی در نهایت مقاومت 52 را شکست تا یک مزیت صعودی ایجاد کند. خریداران همچنان به حفظ روند صعودی بالاتر از این سطح نیاز دارند تا از ادامه رشد در نمودار اطمینان حاصل کنند.

جالب اینجاست که اندیکاتور CMF و خطوط انباشت/توزیع هم به کف رسیده‌اند. این موضوع، وجود یک واگرایی صعودی برای پرایس اکشن را تأیید می‌کند. اما حرکت قیمت هنوز روند جهت‌دار قوی‌ای را نشان نمی‌دهد.

نتیجه‌گیری

دوج کوین در زمان نگارش این خبر در راس الگوی مثلث متقارن خود قرار دارد. چند کندل بعدی می‌تواند سوگیری صعودی آشکار شده توسط اندیکاتورها را تایید کند و اهداف حرکتی همان طور که مورد بحث قرار گرفتند، باقی خواهند ماند. با توجه به وابستگی بالای این رمزارز به بیت کوین، توجه به نمودار ارز دیجیتال برتر جهان نیز مکمل این عوامل تکنیکال است.

الگوی قیمتی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

ما در پارسیان بورس و در مقالات قبلی هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه را معرفی کرده ایم. الگوی سر و شانه به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند. ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. برای یادگیری مباحث یاد شده می توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید :

نکته مهم: یکی از بهترین شیوه‌های تحلیل تکنیکال که تحلیل‌های درستی ارائه می‌دهد و استفاده از آن توسط تمام تحلیل‌گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود، پرایس اکشن است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم بعد از یادگیری تحلیل تکنیکال کلاسیک، با شرکت در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، این سبک معامله‌گری را یاد بگیرید.

الگوی سرشانه

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید، هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند (الگوی سر و شانه سقف) حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد (الگوی سر و شانه سقف) ، برای تشکیل این الگو آشنایی با اندیکاتور CMF شرایطی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

الگوی سر و شانه سقف

همانطور که از نام آن مشخص است، الگوی سر و شانه سقف از یک شانه چپ، یک سر، یک شانه راست و یک خط گردن تشکیل می‌گردد. سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند. در ادامه به هر بخش بطور جداگانه می‌پردازیم.

شناسایی الگوی سر و شانه سقف

• روند قبلی : قبل از تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه سقف، وجود یک روند صعودی لازم است. به عبارت دیگر اگر روند صعودی وجود نداشته باشد، عملا نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود. (هر الگوی بازگشتی دیگر نیز چنین است و می‌بایست قبل از آن یک روند تشکیل شده باشد، وجود الگویی بازگشتی بدون وجود روند بی‌معناست)
• شانه چپ: روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.
• سر : از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.
• شانه راست: بعد از تشکیل نقطه دوم خط آشنایی با اندیکاتور CMF گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و کمی پایین‌تر (نزدیک به سقف شانه چپ) قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.
• خط گردن: خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی ۱ و ۲ شکل می‌گیرد. نقطه ۱ نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه ۲ نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.
• حجم معاملات : در حین تشکیل الگوی سروشانه سقف، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. حجم معاملات را می‌توان از طریق یک اندیکاتور (مثلا Chaikin Money Flow یا OBV) یا به سادگی با بررسی سطوح حجم بررسی نمود. در حالت ایده‌آل ( و نه همیشه ) حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

• شکست خط گردن : تا زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن باید بصورتی قاطعانه (با حجمی زیاد) رخ دهد.
• تبدیل حمایت به مقاومت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.
• هدف قیمت :پس از شکست حمایت خط گردن، میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید. این فاصله از زیر خط گردن تا پایین محاسبه می‌شود تا هدف قیمت مشخص گردد. هر هدف قیمتی را می‌بایست یک قیمت تخمین‌زده شده دانست و باید موارد دیگر را نیز برای تشخیص تارگت در نظر داشت. سایر فاکتورهای دخیل در هدف قیمتی را می‌توان شامل سطح حمایت قبلی، فیبوناچی اصلاحی و میانگین متحرک بلندمدت دانست.

نکات مهم در الگوی سر و شانه سقف

• ترجیح این است که دو شانه بصورت متقارن باشند و نزول قیمت از شانه راست، شکست خط گردن را در پی داشته باشد
• بسته به رابطه بین دو نقطه پایین، خط گردن می‌تواند شیب نزولی یا صعودی داشته باشد یا اینکه کاملا افقی شود. شیب خط گردن روی درجه نزولی بودن الگوی آشنایی با اندیکاتور CMF سر و شانه سقف اثر می‌گذارد؛ یک خط گردن با شیب نزولی، نشان‌دهنده الگویی نزولی‌تر است.
• گاهی اوقات بیش از ۲ نقطه پایین را می‌توان در خط گردن رسم شده مشاهده کرد.
• همچنین تایید دیگر این الگو زمانی است که افزایش حجم معاملات را در زمان کاهش قیمت از سقف شانه سمت راست، شاهد باشیم.
• الگوی سر و شانه سقف یکی از متداول‌ترین الگوهای بازگشتی است که شکل می‌گیرند. مهم است که به یاد داشته باشید این الگو بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و اگر الگو تایید شود یک نزول بزرگ در انتظار قیمت خواهد بود.

الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، به مقدار زیادی روی حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و شانه سمت چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

شناسایی الگوی سر و شانه کف

در ادامه به بخش‌های مختلف الگوی سر و شانه کف بطور جداگانه می‌پردازیم و سپس در یک مثال این الگو را نشان می‌دهیم.

• روند قبلی : مانند همه روندهای بازگشتی، برای بودن یک الگوی سر و شانه کف، ابتدا باید روندی نزولی وجود داشته باشد. بدون یک روند نزولی قبلی، نباید انتظار تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه کف را داشت.
• شانه چپ : در حین روند نزولی، شانه سمت چپ یک دره شکل می‌دهد که یک کف پایین در روند محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد روند نزولی بدون مشکل در حال ادامه است. بعد از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت، شانه چپ را کامل می‌کند.
• سر : از نقطه بالایی و مقاومت شانه چپ، یک نزول رخ می‌دهد و تا پایین‌تر از کف قبلی نیز ادامه می‌یابد؛ این نقطه پایین‌ترین نقطه الگو و به عنوان سر وارونه‌ی الگو است. بعد از تشکیل این کف، یک افزایش قیمت متعاقبا نقطه دوم خط گردن را شکل می‌دهد و سر کامل می‌شود. در اینجا گاهی اوقات خط روند نزولی شکسته می‌شود و ادامه‌دار بودن روند نزولی زیر سوال می‌رود.
• شانه راست : قیمت از نقطه‌ بالایی سر (خط گردن) شروع به نزول و تشکیل شانه راست می‌کند. این کف همیشه بالاتر از کفی است که سر تشکیل داده و معمولا با کف شانه چپ در خطی افقی قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح این است که خط گردن افقی باشد، گاهی شانه‌ها می‌توانند پایین‌تر، بالاتر یا پهن‌تر و نازک‌تر باشند. پس از اینکه قیمت از کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن (مقاومت) را به سمت بالا قطع می‌کند، الگوی سروشانه کف تکمیل می‌گردد.
• خط گردن : این خط از وصل کردن دو نقطه‌ی ۱ و ۲ بالای این الگو نشان مشخص می‌شود. نقطه ۱ در واقع انتهای شانه چپ و شروع سر، و نقطه ۲ پایان سر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه بین این ۲ نقطه بالایی، خط گردن می‌تواند افقی یا دارای شیب نزولی و یا صعودی باشد. شیب خط گردن، مشخص کننده میزان صعودی بودن الگوست: یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.
• حجم معاملات : در الگوی سر و شانه کف، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بدون وجود حجم مناسب، به شکست خطوط همواره با تردید نگاه می‌شود. حجم می‌تواند توسط اندیکاتورهایی مانند OBV و یا Chaikin Money Flow یا با مشاهده سطوح حجم مورد بررسی قرار گیرد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

• شکست خط گردن : الگوی سروشانه کف تا زمانی که خط گردن شکسته نشود و روند نزولی کاملا نقض نشود تایید نمی‌شود. همانطور که گفته شد، زمانی الگو مورد تایید است که مقاومت خط گردن همراه با حجم بالای معاملات شکسته شود.
• تبدیل مقاومت به حمایت : پس از اینکه مقاومت خط گردن شکسته شد، اغلب اوقات به حمایت تبدیل می‌شود و گاهی قیمت یک پولبک به خط گردن می‌زند، در این هنگام یک فرصت خرید دیگر فراهم شده است و می‌توان از آن استفاده کرد.
• هدف قیمتی : بعد از شکست خط گردن که به عنوان مقاومت عمل می‌کند، هدف قیمتی آینده آشنایی با اندیکاتور CMF معادل فاصله بین کف سر و خط گردن خواهد بود. این فاصله از خط گردن شکسته شده به سمت بالا به قیمت اضافه می‌شود و هدف قیمتی بدست می‌آید.

نکات مهم در الگوی سر و شانه کف

• حجم معاملات در زمان تشکیل نصف اول الگو از اهمیت کمتری نسبت به نصف آشنایی با اندیکاتور CMF دوم برخوردار است. در زمان افت قیمت برای تشکیل شانه چپ، حجم معاملات و همچنین فشار فروش معمولا زیاد است. فشار فروش حتی می‌تواند زمانی که قیمت در حال نزول است تا کف سر را تشکیل دهد بسیار زیاد باشد. بعد از کف سر، الگوهای بعدی حجم باید مشاهده شود تا افزایش حجم آتی در آینده را مشاهده کرد.
• بعد از کف سر، می‌بایست شاهد افزایش در حجم معاملات باشید. بعد از اینکه نقطه دوم خط گردن تشکیل شد، خط نزولی تشکیل دهنده شانه راست، می‌بایست با حجم کم همراه باشد.
• در پولبک که به خط گردن زده می‌شود، اندیکاتورهایی مانند CMF و OBV باید قدرتمند باقی بمانند.
• مهمترین لحظه برای حجم معاملات زمانی است که قیمت از کف شانه راست به سمت خط گردن حرکت می‌کند تا آنرا بشکند.
• برای یک شکست معتبر لازم است قیمت در حین حرکت به سمت خط گردن با حجم زیاد بوده و شکست خط با قدرت صورت بگیرد.

سروشانه‌های کف مانند سروشانه سقف از الگوهایی هستند که در بازار به تعداد زیاد دیده می‌شوند.

در نظر داشته باشید که فقط بعد از یک روند نزولی این الگو شکل می‌گیرد و وقتی تکمیل شود یک تغییر بزرگ در روند در پی دارد.

“گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت‌های پیشین و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود”

این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد.

ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چراکه خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است! ( به دو عکس زیر دقت کنید )

سؤال: آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می‌بینیم؟

با توجه به شکل بالا دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچک‌تر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌شکسته نشده است

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال علمی است که با یادگیری آن شما قادر خواهید بود مفاهیم اولیه نمودار های قیمتی را درک کنید، شما قصد یادگیری هر سبکی را داشته باشید ابتدا باید علم تکنیکال را آموزش دیده باشید تا در مفاهیم ساده و ابتدایی درگیر نباشید و بتوانید به مباحث تخصصی تر بپردازید. علم تحلیل کمک میکند تا با بررسی گذشته نمودار بتوانیم به دنبال نشانه هایی باشیم که در آینده ممکن است برای ما سودمند باشد و اولین بحث در تحلیل تکنیکال آشنایی با انواع نمودار های قیمتی میباشد که داراری انواع مختلفی میباشند اما از مهمترین آنها میتوان به نمودارهای خطی، شمعی و میله ای اشاره داشت.

در قدم بعدی شما با تایم فریم ها آشنا خواهید شد و متوجه آن میشوید که تایم فریم های مختلف چه کاربردی برای شما میتوانند داشته باشند، سپس به سراغ آشنایی با حرکات بازار خواهید رفت و انواع روند های صعودی، نزولی و خنثی را به صورت پایه یاد خواهید گرفت. به یک موضوع توجه داشته باشید، ممکن از تعاریفی که در تحلیل تکنیکال کلاسیک شما یاد گرفته اید در سیک های مختلف نقض شود و یا تغییر داشته باشد، سغی کنید نسبت به هیچ سبکی تعصب نداشته باشید چرا که ممکن است کل دارایی شما را این تعصب نابود کند.

یکی از مباحث مهمی که در تحلیل وجود دارد پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت است که ابتدایی ترین شکل آن در تحلیل تکنیکال بیان شده است و حالت های پیشرفته تر از آن ئر سیک های مختلف تحلیلی وجود دارد که میتوان آنها را به عنوان مکملی خوب در نظر بگیریم. یکی دیگر از مباحث آشنایی با الگوهای کندلی میباشد که برخی از آنها در سبک های مختلف همانند پرایس اکشن بسیار کارایی دارند . نوع دوم الگوهای نموداری میباشند که در دو دسته بندی برگشتی و ادامه دهنده اشکال مختلفی دارند، در آخر با انواع اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا میشوید و کاربردهای مختلف آنرا فرا میگیرید.

حجم معاملات بورس چیست؟ بیشترین حجم معاملات.

داشتن دانش تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین لازمه‌های فعالیت در زمینه بورس است؛ تحلیلگران امروزه به واسطه دانش بررسی تکنیکال، صعود و نزول هر اوراق بهادار را پیش بینی می‌کنند؛ در این میان، مسئله حجم معاملات در بورس به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشخصه‌های تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

این مسئله در حالی است که بسیاری از افراد تازه کار در این زمینه به آن هیچ توجهی ندارند؛ اما باید بدانید: به واسطه حجم معاملات در بورس می‌توانید اطلاعات بسیار مفیدی درباره دیگر سرمایه داران بازار بورس، بدست آورید. حجم معاملات چیست؟

اما اگر قصد داشته باشیم، توضیح ساده تری را از حجم معاملات بورسی بیان کنیم؛ باید به این موضوع اشاره کنیم که هر روزه در بازار بورس و سهام معاملات بسیار زیادی صورت می گیرد و هر معامله مشخصه یک حجم است؛ در واقع زمانی که صحبت از حجم معاملات در بورس می‌شود، منظور تعداد سهم‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی تعیین شده می‌باشد. که سبب پر شدن حجم مبنا می شود.

نکته قابل تعامل این است که میزان حجم هر معامله نشان دهنده روند صعودی یا نزولی معاملات است؛ این مورد اساسی ترین ویژگی است که با توجه به آن می‌توان به صورت تکنیکال، آینده یک سهم را در یک بازه زمانی مشخص، پیش بینی کرد. حجم معاملات چیست؟

آموزش بدست آوردن حجم معاملات و تحلیل هر سهم

برای مشاهده میزان معاملات هر سهم، تنها لازم است به سایت tsetmc.com مراجعه کنید، این وبسایت علاوه بر حجم معاملات، میزان تعداد، شاخص کل و … هر سهم را در اختیار شما قرار می‌دهد؛ لازم است بدانید که حجم هر معامله به صورت روزانه تعیین شده و برای مشاهده حجم یک سهم در بازه زمانی مشخص، نیاز است از نمودار سهم استفاده کنید.

اما شاید این سوال برایتان ایجاد شود که چگونه از این اطلاعات در تحلیل هر سهم استفاده کنیم؟ در پاسخ می‌توان به مثال زیر اشاره داشت: فرض کنید که سهمی را به تازگی خریداری کرده‌اید اما بعد از گذشت چند روز، مشاهده می‌کنید که حجم معاملات سهم شما به صورت روزانه و به سرعت در حال افزایش است! در چنین زمانی، دانش تحلیل حجم معاملات به شما کمک می‌کند به راحتی دریابید که این هشدار برای آینده سهم شما مثبت است یا خیر… اگر حجم معاملات سهم شما در جهت مثبت و ایجاد صف خرید باشد، (تعداد خرید) می‌تواند بیانگر مسیر صعودی و اگر در جهت منفی است، نشانده دهنده مسیر حرکتی نزولی آن می‌باشد. همچنین برای آشنایی بیشتر با موضوع صف خرید در بورس می توانید مقاله " صف خرید در بورس یعنی چه " را مطالعه نمایید. بیشترین حجم معاملات بورس چقدر است؟

ارتباط حجم معاملات با معکوس شدن روند بازار

نکته دیگری که در رابطه با حجم معاملات بسیار حائز اهمیت است، مربوط به ارتباط معکوس معاملات با روند بازار است! در بسیاری از مواقع زمانی که حجم معاملات یک سهم کاهش پیدا می‌کند، نشانگر رشد آن در بازه زمانی نه چندان دور است؛ در مقابل زمانی که حجم معاملات یک سهم روند نزولی پیدا می‌کند اما قیمت‌ها همچنان بالا هستند نمایانگر روند نزولی آن در آینده است.

انواع شاخص حجم معاملات در بازار بورس

شاخص‌های حجم معاملات بورس، در حقیقت فرمول‌هایی هستند که تحلیلگران به واسطه آنها روند حرکتی آینده یک سهم را تخمین می‌زنند، باید بدانید که تعداد بسیار زیادی شاخص معاملاتی وجود دارد که به واسطه آنها می‌توانید چارت یا در واقع تابلو بورس را آشنایی با اندیکاتور CMF تحلیل و بررسی کنید؛ در این میان On-Balance Volume و Chaikin Money Flow از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که می‌توانید از آنها بهره ببرید.

اولین گزینه شاخص On-Balance Volume می. باشد که اغلب آنرا با نام OBV می‌شناسند، جالب است بدانید این شاخص به عنوان یکی از ساده‌ترین شاخص‌های حجم معاملات در بورس، شناخته می‌شود. بر اساس شاخص OBV زمانی که حجم معاملات سهم در قیمت‌های بالا متوقف شود افزایش و زمانی که در قیمت‌های پایین متوقف شود، کاهش می‌یابد.

دومین گزینه مربوط به شاخص Chaikin Money Flow یا در واقع همان CMF می باشد؛ این شاخص مهم یادآور می‌شود که افزایش قیمت سهم‌ها می‌بایست همراه با افزایش حجم معاملات باشد، زمانی که قیمت در میزان بالایی از خط رنج بسته شود، نشانگر افزایش حجم و زمانی که قیمت سهم در سطح پایین تر از خط رنج متوقف شود، نشانگر کاهش حجم معاملات است.

نکاتی درباره پترن‌های چارت و تابلو خوانی

نسبت به توضیحاتی که در طول مطلب ارائه شد به اهمیت حجم معاملات و اهمیت تابلوخوانی ، انواع تحلیل بورس در بازار پی‌بردیم؛ در این میان می‌بایست نکاتی را در رابطه با پترن‌های چارت بدانید: توجه به پترن‌هایی همچون پرچم، سر و شانه و مثلث‌ها در حجم معاملات بسیار تاثیر گذار است، بدین آشنایی با اندیکاتور CMF صورت که اگر حجم معاملات همراه با این 3 پترن نباشد، روند صعودی آن ماندگار نیست!

در ادامه همین مطلب جالب است بدانید بسیاری از تحلیلگران روند حجم معاملات بورسی را همواره از نزدیک بررسی می‌کنند تا دریابند که روند معکوس شدن هر سهم دقیقا در چه زمانی اتفاق می‌افتد؛ اگر حجم معاملات در روند صعودی بازار حرکتی کاهشی داشته باشد، بیانگر معکوس شدن سریع روند آن است!

حجم معاملات و ارتباط آن با ورود/خروج پول هوشمند

حجم معاملات اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد، اندیکاتورها و بسیاری از شاخص‌ها در بورس به کمک میزان حجم معاملات، داده‌های بسیار مهم و اساسی در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به ورود و خروج پول هوشمند در معاملات اشاره داشت؛ باید بدانید که میزان حجم معاملات یک سهم، ارتباط مستقیمی با ورود یا خروج نقدینگی در آن دارد. برای آشنایی بیشتر با مهم ترین اندیکاتور در بورس مقاله " اندیکاتور CCI چیست " را مطالعه نمایید.

بسیاری از افراد تازه کار زمانی که افزایش حجمی را در یک یا چند سهم مشاهده می‌کنند، می‌پندارند که این سهم روند مثبتی در آینده نه چندان دور دارد و برایشان سودآور است، اما حقیقت این است که ورود و خروج پول هوشمند را نمی‌توان با یک نقد و بررسی ساده پیش بینی کرد.

افزایش حجم معاملات در عین اینکه می‌تواند خبرهای خوبی برای شما به همراه داشته باشد، می‌تواند بیانگر وضعیتی هشدار دهند باشد! برای اینکه بتوان اطلاعات دقیق‌تری در این باره بدست آورد، لازم است توجه کنید که این میزان حجم معاملات در چه شرایطی صورت گرفته است؟ به منظور دستیابی به این اطلاعات باید به تعداد معامله کنندگان توجه کنید، اگر حجم معاملات یک سهم بالا و قیمت روز آن سهم مثبت باشد اما تعداد کمی آن را خریده باشند، می‌تواند نشانگر ورود پول هوشمند به آن سهم باشد.

در مقابل اگر حجم معاملات بورسی بالا اما تعداد فروشندگان کمی داشته باشد، بیانگر خروج پول هوشمند در آن است؛ ضمن اینکه در این حالت قیمت روز سهم نیز در بازه منفی قرار دارد؛ به این صورت به راحتی می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوبی را بیابید و همچنین از ایجاد روندهای نزولی احتمالی، جلوگیری کنید.

بطور کلی حجم معاملات را می توان از مفیدترین ابزارهای دنیای بورس معرفی کرد؛ امروزه روش‌های متعددی جهت استفاده از حجم معاملات وجود دارند که به راحتی از طریق آنها می‌توان روند آینده یک سهم را پیش بینی کرد؛ بسیاری از تحلیلگران این شاخص مهم را به عنوان تاییدی بر حرکات (آشنایی با اندیکاتور CMF مثبت و منفی) و روند معکوس یک سهم می‌دانند؛ البته در این میان می‌بایست به حجم مشکوک نیز توجه داشته باشید، همانطور که در مقاله نیز ذکر شد، گاهی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات هستیم، در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک اهمیت فراوانی در تصمیم گیری تحلیلگران دارد.