استراتژی تشخیص روند

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس): موسسات زیادی وجود دارند که در بلندمدت سرمایه گذاری میکنند و شکست قوی در روند صعودی را به چشم فرصت خرید میبینند.

چون میدانند که فروشندگان سعی دارند روند را برگردانند، اما ۸۰ درصد از مواقع شکست میخورند.

حتی اگر اسپایک نزولی قوی و بزرگ باشد و از خط روند و میانگین متحرک دور شود، آنها همچنان میخرند.

و انتظار دارند که خرید آنها، به سایر معامله گران هم سیگنال خرید بدهد.

حداقل انتظار دارند که حرکت صعودی، نقطه شکست در زیر سقف بازار را تست کند.

وقتی تست کند، آنها در مورد برگشت روند تصمیم میگیرند. اگر روند برگشته باشد، آنگاه از خریدِ خود خارج میشوند.

اما اکثر پوزیشن های آنها سودآور است چون در نقطه خیلی پایینتری خریده بودند.

اما آنها بخشی از پوزیشن خود را در آخرین پولبک خریدند، پس بخشی از آن زیان آور است.

وقتی موسسات به این نتیجه برسند که بازار در حال نزولی شدن است، آنگاه روند برمیگردد.

چون این موسسات بودند که در پولبک های قوی میخریدند.

ولی الان هیچ موسسه ای تمایل ندارد که در یک اسپایک نزولی قوی بخرد.

موسسات صبر میکنند تا مطمئن شوند که قیمتها به اندازه کافی پایین رفته اند.

یعنی منتظر میشوند تا قیمتها به سطح حمایتِ بلندمدت برسند (مثلا خط روند ماهانه).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

وقتی قیمتها به این سطح رسیدند، موسسات میخرند و در تمام پولبک ها هم میخرند.

از یکجایی، سایر موسسات هم متوجه میشوند که قیمتها حمایت شده اند، پس آنها هم میخرند.

پس به زودی یک اسپایک صعودی قوی شکل خواهد گرفت.

سپس یک پولبک شکل میگیرد که کف را تست کند و سپس بازار برمیگردد به روند صعودی.

هر الگوی برگشتی، نوعی از دامنه معاملاتی میباشد.

بنابراین معاملات در دو جهت میباشد تا اینکه مشخص شود جهت مخالف کنترل را در دست گرفته است.

عبارت “برگشت روند ماژور” میتواند معانی متفاوتی برای معامله گران داشته باشد.

هیچکس نمیتواند تغییر جهت روند را با قطعیت پیش بینی کند تا اینکه این برگشت روی چارت شکل بگیرد.

اما این برگشت روند را نمیتوان ماژور نامگذاری کرد. جهت پوزیشن های معاملاتی در چارت ۵ دقیقه ای میتواند دائما تغییر کند.

در استراتژی تشخیص روند صورتی که روند اصلی بدون تغییر میماند. برگشت روند ماژور یعنی دو تا روند بر روی چارت داشته باشیم که بین آنها برگشت ایجاد شده است.

یعنی یا روند صعودی برگشته است به روند نزولی و یا روند نزولی برگشته است به روند صعودی.

این نوع برگشت روند، با بالا و پایین شدنِ روند متفاوت است.

چون برگشت هایی که در قالب بالا و پایین شدن روند هستند، معمولا به اندازه یک معامله پیش میروند، اما در حدی نیستند که روند ماژور را تغییر بدهند.

همچنین برگشت های مینور در هر حالتی رخ میدهند(چه یم روند واضح داشته باشیم و چه نداشته باشیم).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

سیگنال های اولیه برای شکل گیری برگشت روند ماژور، احتمال کمی برای موفقیت دارند.

اما بازدهی بالایی دارند که معمولا چند برابرِ ریسک است.

بازار در اغلب اوقات اصلاحی است و پولبک های زیادی شکل میگیرد، اما اگر روند در حال برگشت باشد، آنگاه روند جدید به زودی مشخص میشود.

بسیاری از معامله گران ترجیح میدهند صبر کنند تا روند واضح شود و بعد وارد معامله شوند.

این افراد ترجیح میدهند که احتمال موفقیت ۶۰ درصد باشد، ولی سود کمتری داشته باشند.

هر دو حالت مناسب است چون در هر دو حالت سود میکنیم.

برای برگشت روند ماژور به چهار چیز نیاز داریم:

۱-یک روند بر روی چارت شکل گرفته باشد.

۲-یک برگشت قوی شکل بگیرد که بتواند خط روند و میانگین متحرک را بشکند.

۳- سپس سقف یا کف روند تست میشود و بعد دومین حرکت برگشتی شکل میگیرد.

این حرکت دوم در روند صعودی میتواند در قالب سقف بالاتر، سقف دوقلو، سقف پایینتر باشد. و در روند نزولی در قالب کف پایینتر، کف دوقلو و کف بالاتر میباشد).

۴-دومین حرکت برگشتی آنقدر ادامه میابد تا اینکه همه به این نتیجه برسند که روند برگشته است.استراتژی تشخیص روند

پس در ابتدا باید یک روند بر روی صفحه داشته باشیم.

سپس یک حرکت قوی در جهت مخالف شکل بگیرد که خط روند ماژور را بشکند و در آنطرف میانگین متحرک قرار بگیرد.

سپس روند باید ادامه یابد و سقف یا کف روند را تست کنیم. سپس مجددا بازار باید برگردد.

برای مثال یک روند صعودی داریم که در جهت نزولی شکسته شده است.

سپس معامله گران منتظر هستند که حرکت صعودی بعدی شکل بگیرد.

اگر بعد از تست کردن سقف، بازار برگردد، آنگاه تست موفق بوده و معامله گران شک میکنند که شاید روند در حال برگشت است.

سپس این حرکت برگشتی باید آنقدر قوی باشد که معامله گران باور کنند که بازار در روند نزولی قرار گرفته است.

اگر حرکت برگشتی در قالب یک اسپایک نزولی قوی باشد و چند شمع نزولی بزرگ هم داشته باشد، آنگاه همه بازار را در قالب روند نزولی میبینند.

اما معمولا بازار در یک کانال نزولی عریض قرار میگیرد که به اندازه ۵۰ شمع و یا بیشتر ادامه میابد. پس شکل گیری روند نزولی واضح نمیباشد.

برخی معامله گران فکر میکنند که وارد دامنه معاملاتی شده ایم، که اکثر اوقات این حالت رخ میدهد.

پس وقتی یک اسپایک نزولی قوی شکل نمیگیرد، معمولا بنظر میرسد که روند نزولی شکل نگرفته است تا اینکه چند شمع و مجموعه ای از سقف ها و کف های پایینتر شکل بگیرد.

اما در چنین حالتی معمولا بازار خیلی پایین رفته است و از سقف بازار خیلی دور شده است. پس استراتژی تشخیص روند احتمالا چیز زیادی از روند نزولی باقی نمانده است.

برگشت روند ماژور

تقریبا تمام الگوهای برگشت روند ماژور با شکست خط روند و سپس برگشت آغاز میشوند.

و در نهایت وقتی برگشت روند را داشته باشیم، آنگاه خط روند شکسته میشود.

برای مثال روند صعودی داریم و بعد الگوی سر و شانه شکل میگیرد و روند صعودی به پایان میرسد.

در این حالت، حرکت نزولی که بعد از سر شکل میگیرد، معمولا خط روند مربوط به روند صعودی کلی را میشکند.

سپس خریداران، این حرکت نزولی را در نزدیکی پولبک به شانه چپ میخرند تا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو تشکیل بدهند.

وقتی قیمتها از شانه چپ شروع به افزایش کردند و تا سر افزایش داشتند، بسیاری از فروشندگان فروختند.

و حالا که بازار مجدد در حال رشد است، این فروشندگان سودگیری میکنند چون ممکن است که بازار واردِ دامنه اصلاحی شده باشد و یا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو شکل داده باشد.

شانه راست، همان پولبک به نقطه شکست است. پس ستاپ مناسبی برای فروش در سقف پایینتر است.

برای فروشندگان بتوانند در جهت مخالف روند معامله کنند، باید خط روند شکسته شود.

چون نشاندهنده شکست روند و شروع احتمالیِ برگشت روند ماژور میباشد.

همچنین خریدارانی که در سقف قبلی(سر) خریدند، منتظر هستند که یک گام صعودی دیگر شکل بگیرد.

و با وجود حرکت نزولی بعد ازسر، همچنان پوزیشن خود را نگه میدارند.

اما وقتی میبینند که این حرکت نزولی قوی بوده و در زیر خط روند قرار گرفته است، آنگاه از صعودِ بعدی استفاده میکنند تا با ضرر کم خارج شوند.

پس هم خریداران و هم فروشندگان در حال فروش هستند و این باعث میشود که بازار پایینتر برود و سقف پایینتر(شانه راست) تشکیل بدهد.

وقتی بازار به خط گردن میرسد، خریداران و فروشندگان به ارزیابی قدرت حرکت نزولی میپردازند.

اگر قدرت آن زیاد باشد، فروشندگان اسکلپ نمیکنند، بلکه معامله خود را نگه میدارند و حتی بیشتر میفروشند چون انتظار دارند که برگشت روند ماژور شکل گرفته باشد(مخصوصا بعد از شکست خط گردن).

خریداران هم قدرت حرکت نزولی را میبینند و تا زمانی که بازار باثبات نشودف نمیفروشند.

در شکل زیر الگوی برگشت روند ماژور را داریم:

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

اگر بعد از شکست خط روند صعودی، سقف بالاتر شکل بگیرد و روند برگردد، آنگاه معمولا یک سقف پایینتر هم شکل میگیرد تا معامله گران دومین شانس برای فروش را داشته باشند.

در این چارت برگشت روند ماژور با سقف بالاتر و پایینتر را داریم. معمولا بعد از شکست قوی در خط روند، برگشت ماژور شکل میگیرد.

گام نزولی که در شمع ۴ شکل گرفته است، نتوانسته خط روند را بشکند و همچنین نتوانسته پایینتر از کف قبلی قرار بگیرد.

و حتی نتوانسته در زیر میانگین متحرک قرار بگیرد و اصلاحی شده است.

این نشان میدهد که فروشندگان به اندازه کافی قوی هستند که بتوانند روند صعودی را برای مدت طولانی متوقف کنند.

بعد از شکست خط روند، یک سقف بالاتر در شمع ۶ شکل میگیرد که ستاچ فروش است.

اما چون شکست نزولی در شمع ۴ خیلی قوی نبود، پس حرکت نزولی در شمع ۹ متوقف شده است.

شمع ۹، همان کفِ الگوی پرچم صعودی است که به شکل گوه میباشد. همچنین این شمع، ستاپ خریدِ H4 نیز میباشد.

شمع ۹ و ۵، پرچم صعودی-کف دوقلو را شکل داده اند. این الگو منجر شد که تا شمع ۱۰ افزایش داشته باشیم.

حرکت صعودی تا شمع، مومنتوم ضعیفی دارد و ستاپِ فروشِ L4 است و همچنین الگوی پرچم نزولی به شکل گوه نیز میباشد(که گام صعودی اول قبل از شمع ۹ میباشد).

همچنین شانه راست در الگوی سر و شانه نیز میباشد، اما اکثر الگوهای سر و شانه سقف به نتیجه نمیرسند و تبدیل میشوند به مثلث یا پرچم صعودی(گوه).

در این حالت یک سقف پایینتر بعد از شکست خط روند است که سقف روند را تست کرده است.

الگوی برگشت روند ماژور

گام نزولی که به سمت شمع ۹ شکل گرفته است، به اندازه کافی از خط روند بلندمدت و میانگین متحرک دور شده است.

و کمی هم از کف پایینتر در روند صعودی(شمع ۵) پایینتر رفته است.

این گام نزولی بعد از یک گام نزولی شدید برای برگشت روند(شمع۴) شکل گرفته است.

همچنین به اندازه کافی به خط روند و یا شمع ۸(اولین پولبک در گام نزولی) نزدیک نشده است که بتواند آنها را تست کند.

تمام این موارد نشاندهنده این است که شکست خط روند قوی میباشد. پس به احتمال زیاد حداقل یک گام نزولیِ دیگر داشته باشیم و یا روند برگردد.

خریدارانی که در شمع ۶ و در سقف روند صعودی خریدند، قدرت فروشندگان در شمع ۹ و ضعف خریداران در شمع ۱۰ را دیدند و از پرایس اکشن ناامید شدند.

پس از حرکت صعودی ضعیف که به سمت شمع ۱۰ شکل گرفته است استفاده کردند تا با ضرر کم خارج شوند. و تا وقتی که بازار پایینتر نیاید، نمیخرند.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟ - بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه و نوسان گیری کدام هستند؟ برای مشاهده لیست کامل، این مطلب را بخوانید.

معامات روزانه فارکس - بهترین اندیکاتور فارکس زمانی رخ خواهد داد که شما با هوش و زیرکی خود بتوانید در زمان مناسب خرید و فروش را انجام دهید و سود بسیاری کسب کنید.

اندیکاتور تکنیکال - بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری. از این اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

2. همگرایی و واگرایی MACD - تجزیه‌وتحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با درنظرگرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد. معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی استراتژی تشخیص روند می‌کند از طریق تجزیه‌وتحلیل حرکت یک سهم در یک‌جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

چهار اندیکاتور برتر در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار یک طرح تجاری جامع می‌تواند تمام تفاوت‌ها را بین سودآوری

استراتژی میانگین متحرک - آشنایی با بهترین اندیکاتور ها که در استراتژی معاملاتی اسکالپینگ استفاده می شود و تاثیر آن در ترید ها

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس - 6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس 6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس بورس و فارکس

کاربرد اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟ - بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال به همراه لینک دانلود و آموزش استفاده برای نوسان گیری، تحلیل، سیگنال دهی در 1 ساعت و 1 دقیقه، RSI، مکدی، مووینگ اوریج

چرا استراتژی ساده بهتر از استراتژی‌ پیچیده است؟ - برخی بهترین اندیکاتور ها که اینجا معرفی می‌شوند نه تنها ساده و متداول، بلکه بسیار موثر هستند و یادگیری آنها برای همه معامله‌گران ضروری است.

كمك گرفتن از انديكاتورها در تحليل‎‌هاي تكنيكال به بهبود مهارت‌های ترید شما در بازار فارکس کمک خواهد کرد. در صورتی که از شاخص معاملات خوب و دقیق استفاده کنیم، نتیجه دقیق‌تر و بهتری به دست خواهیم آورد. ​ارزش قیمت و سود را زمانی می‌توان دانست که یک شاخص تکنیکال خوب برای هدف تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، اگر یک اندیکاتور اشتباه برای معاملات فارکس خود انتخاب کنیم، بدیهی است که این امر نتیجه غلطی را در قالب مقادیر نادرست قیمت ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث تصمیم نادرست در معاملات شما شود. ​

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال - بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را میشناسید؟ اگر میخواهید بهترین اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال را بشناسید، اینجا کلیک کنید.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل بازارهای مالی - دوستان زیادی هستند که در بازار فارکس فعالیت می کنند و مرتب از من سوال می کنند که بهترین اندیکاتور برای تحلیل و پیش بینی قیمت چیست؟ اندیکاتورهای زیادی در نرم افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر .

اندیکاتور MACD: - استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA، با ترکیب صحیح سه استراتژی میتوانید به یک استراتژی معاملاتی مناسب با کمترین ریسک داشته باشید

نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس - اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال و معاملات هستند. بهترین اندیکاتور فارکس را در این مقاله به شما معرفی خواهیم کرد.

معاملات روزانه فارکس به چه معناست؟ - بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ معرفی بهترین اندیکاتور نوسان گیری و خرید و فروش فارکس و اندیکاتور هوشمند فارکس

شاخص ترس و طمع - اگر به تازگی قصد انجام معاملات در بازار کریپتو را دارید اما تجربه‌ای در این حوزه ندارید؛ در این مقاله با اندیکاتورهای کاربردی آشنا شوید!

ابزارهای ترید - بالا بردن سطح کیفی زندگی و افزایش ثروت مشتریان، از طریق مشاوره در زمینه سرمایه گذاري هاي سودآور و استفاده نوآورانه و علمی از محصولات مالی نوین.

معرفی اندیکاتورهای حرفه‎ای فارکس - استفاده از انواع انديكاتورها برای انجام تحليل‌هاي تكنيكال میتواند به بهبود مهارت‌های ترید یا معامله در بازار فارکس کمک کند

نوسان گیری ارزهای دیجیتال، بازار پر نوسان - نوسان گیری ارزهای دیجیتال یکی از انواع استراتژی های معاملاتی در بازار محسوب می شود. بر اساس این استراتژی معامله گران در مدت زمان های کوتاه ( چند دقیقه تا چند ساعت ) می توانند سود مورد نظر خودشان را به دست بیاورند. توجه داشته باشید که استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال بر اساس سود تجمیع شده است. یعنی در هر بار معامله، معامله گر استراتژی تشخیص روند به دنبال سود نه چندان زیاد است.

اندیکاتور میانگین متحرک - در این مقاله اندیکاتورهای EMA، مکدی، RSI، بولینگر، ایچیموکو و OBV به عنوان بهترین اندیکاتور تشخیص روند با مثال کاربردی آموزش داده می‌شوند.

ویژگی‌های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری - یک تریدر حرفه‌ای باید بتواند متناسب با نیاز ها و موقعیت بازار با بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری قیمت‌ها آشنا شود تا بتواند سود حاصل کند.

یکی از انواع ترید در بازار ارزهای دیجیتال معاملات روزانه یا Day Trading است که خرید و فروش ها در آن بر اساس شرایط موجود در همان روز انجام می شود.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور چیست؟ 2 نکته کلیدی و کاربردی

مکان شما: خانه 1 / آموزش 2 / مقالات تحلیل تکنیکال 3 / استراتژی فارکس استراتژی تشخیص روند بدون اندیکاتور چیست؟ 2 نکته کلیدی و کاربردی.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور یکی از مهم ترین روش ها برای انجام معاملات مختلف مالی در بازار فارکس است. استراتژی های مختلفی برای استفاده در فارکس وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشند. نکته مهم در این باره آن است بررسی و تحلیل انواع مختلف استراتژی بر اساس دانش و هوش معامله گران صورت می گیرد. در ادامه مطلب بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.

چگونگی ایجاد استراتژی های مختلف فارکس

چگونگی ایجاد استراتژی های مختلف فارکس

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور یا هر نوع استراتژی دیگری در بازار فارکس به وسیله تریدرها و معامله گران ایجاد می شود. این افراد علاوه بر میزان سرمایه ای که در دست دارند روش های موجود را به شکل های مختلفی شخصی سازی می کنند. در واقع اطلاعات خود را با توجه به روش های موجود برای خود مشخص کرده و یک استراتژی را ایجاد می کنند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یک فاکتور و معیار مهم جهت آمار و گزارش می باشد. در حقیقت اندیکاتور مجموعه ابزارهایی است که به کمک آن ها می توان تحلیلی درست از شرایط حال و آینده بازار فارکس داشت.

کلیک کنید : انواع مختلف استراتژی های فارکس/8 استراتژی تحلیل کلی و معرفی آنها

تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور در بازار فارکس

جهت تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور لازم است ابتدا چارت های موجود را به درستی بررسی کرد. بعد از انجام آنالیز و بررسی دقیق باید به درستی نتایج حاصله را تشخیص داد. لازم به ذکر است که بهره گیری از اندیکاتور ها در فارکس با مشکلات و موانع مختلفی همراه است. بنابراین امروزه تحلیل های تکنیکال را بدون اندیکاتور انجام می دهند.

نکات مهم در خصوص استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

نکات مهمی که درباره استراتژی فارکس بدون اندیکاتور وجود دارند شامل موارد ذیل می باشند:استراتژی تشخیص روند

۱: توجه به تجربیات به دست آمده: تجربیات به دست آمده را باید در یک زمان مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار داد. لازم به ذکر است که زمان های تعیین شده جهت بررسی تجربیات بسیار مهم و حیاتی می باشند.

۲: توجه به تعداد و میزان افت و خیزهای چارت: لازم است معامله گران توجه خود را بر میزان و تعداد افت و خیزهای مربوط به چارت در زمان های تعیین شده معطوف نمایند. سپس به کمک خطوط های متحرک تحلیل خود را انجام دهند. انجام تحلیل و تشخیص روند ترند تنها به کمک انواع کندل استیک و فرم ها امکان پذیر است. زیرا فرم ها و کندل استیک ها می توانند وسیله ای مناسب جهت نشان دادن الگوها و نقاط حمایتی و مقاومتی باشند.

دلیل مناسب بودن استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

با استفاده از استراتژی فارکس بدون اندیکاتور می توان نتایج معاملات خود را تعیین کرد و آن ها را برای زمان مناسب مد نظر قرار داد. سپس در زمان های مختلف و البته مشابه استراتژی مختص به خود را از میان آن ها انتخاب کرد. داشتن تجربه در فارکس مهم استراتژی تشخیص روند ترین مسئله در تحلیل و بررسی نمودارها است. زیرا هر چقدر هم میزان آگاهی تئوری افراد بالا باشد در صورتی که به شکل عملی از آن استفاده نشود ارزشی ندارد.‌

نکته: با بهره گیری از این تحلیل ها استراتژی بدون اندیکاتور را انتخاب کنید. سپس آن را در پیش بگیرید و راه رسیدن به موفقیت را در میان تجربیات خود پیدا کنید.

مزیت استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

نکات مهم در خصوص استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

مهم ترین مزیت استراتژی فارکس بدون اندیکاتور این است که آنچه در نمودار ظاهر می شود نشان دهنده اتفاقات آینده است. بنابراین این تغییرات اطلاعات مهم و قابل توجهی در اختیار تریدرها و معامله گران قرار می دهند. در این نوع استراتژی با بررسی اطلاعات مهم گذشته چارت می توان به نتایج مهمی دست یافت. لازم به ذکر است مدت زمانی که جهت بررسی چارت صرف می شود ممکن است از ۱ ساعت تا چندین روز متوالی به طول بیانجامد. به طور کلی مزیت های این نوع استراتژی قابل اطمینان بودن، سهولت در اجرا، قابلیت ریسک پذیری و سود آوری می باشند.

اهمیت استفاده از دانش عملی در انتخاب و بکارگیری استراتژی بدون اندیکاتور

جهت انتخاب و بکارگیری استراتژی فارکس بدون اندیکاتور داشتن دانش عملی و استفاده از آن بسیار مهم و حیاتی است. زیرا آن چیزی که در بازار فارکس روی می دهد اطلاعات و نمودارهایی می باشند که دارای واکنش های غیر قابل پیش بینی هستند.

این واکنش ها یک سری الگوی ذهنی به افراد منتقل می کنند که بسیار ارزشمند و مهم می باشند. الگوهای ذهنی دقیقا همان تجربیاتی هستند که افراد برای رسیدن به موفقیت در بازار فارکس به آن نیاز دارند. بنابراین تا زمانی که دانش عملی افراد به کار برده نشود فاقد هرگونه ارزش و اعتبار می باشند.

استراتژی بدون اندیکاتور چه اطلاعاتی را به ترند ها می دهد: استراتژی فارکس بدون اندیکاتور اطلاعات مفیدی از قیمت سهام و میزان معاملات مربوط به آن را در اختیار معامله گران می گذارد. این اطلاعات شامل: روند حرکتی و شتاب قیمتی و دیگر معیارهای اساسی می باشند.

دلیل معرفی استراتژی بدون اندیکاتور به عنوان بهترین استراتژی چیست؟

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور بهترین نوع استراتژی شناخته شده است. زیرا تجربیات نشان داده که بهترین استراتژی، استراتژی است که تریدرها را به سوی بهره گیری از نرم افزارهای قدرتمند هدایت کند. در حقیقت صاحب نظران این حوزه معتقدند که هیچ اجباری به استفاده از استراتژی های فارکس با اندیکاتور وجود ندارد. همچنین آنان معتقدند که استراتژی بدون اندیکاتور یک استراتژی بسیار قوی و مفید است.

اهمیت داشتن یک استراتژی مختص به خود در بازار فارکس

افرادی که خواهان معامله در فارکس و کسب سود بالا در آن هستند باید دارای یک استراتژی مختص به خود باشند. جدای از بحث مزایای استراتژی فارکس بدون اندیکاتور هیچ معامله گری بدون داشتن یک استراتژی نمی تواند موفق شود. هر معامله گری باید نهایت وقت و انرژی خود را به کار بگیرد تا استراتژی مخصوص به خود را به دست بیاورد.

کلام پایانی

نکته مهمی که درباره استفاده از استراتژی فارکس بدون اندیکاتور وجود دارد دقت به تجربه های بدست آمده است. زیرا این تجربیات باید در دوره های زمانی معین و دقیقی تحلیل شوند. لازم به ذکر است که تعیین مدت زمان این دوره ها بسیار مهم و حیاتی است. زیرا در بازار فارکس پوزیشن ها حداکثر در مدت زمان یک دقیقه مورد معامله قرار می گیرند. البته گاهی اوقات این مدت زمان به زیر ۱ دقیقه نیز خواهد رسید.

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

داشتن استراتژی معاملاتی در بورس ایران برای هر سرمایه گذتری لازم و ضروری است. همانطور که همه ما می­دانیم موفقیت در گرو برنامه ­ریزی و مداومت در اجراست. حرفه معامله­ گری نیز از همین قاعده پیروی می­کند. به بیان ساده معامله گری موفق می­شود که برای انجام معاملات و تغییرات و رفتارهای پیش بینی­ نشده بازار بورس، برنامه و استراتژی داشته باشد و بتواند آنها را مدیریت کند.

داشتن یک برنامه مکتوب و مدون، به تمامی سازوکارهای معامله­ گر نظم می ­بخشد و موجب حفظ سرمایه او می­شود. چنانچه معامله ­گر بدون استراتژی دست به معامله بزند، ممکن است در اثر هیجانات و جو حاکم بر بازار، کل سرمایه خود را از دست بدهد. در این مقاله قصد داریم مراحل تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران را شرح دهیم. اگر می­ خواهید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید، پیشنهاد می­کنیم تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور

مرحله اول: استراتژی شخصی خود را بنا کنید

در ابتدای کار باید استراتژی منحصر به­ فرد خود را بسازید. اگر استراتژی معاملاتی در بورس ایران را طبق شناختی که از توانمندی، روحیات، عقاید و سبک معاملاتی دلخواهتان بنا کنید، میزان کیفیت و موفقیت در معاملات خود را بالا خواهید برد. ممکن است بخواهید این مرحله را نادیده بگیرید و از استراتژی معاملاتی سایر افراد استفاده کنید، اما باید بدانید هیچ کدام از آن استراتژی­ های آماده­ ای که موفقیت­ آمیز به نظر می­رسند، به اندازه استراتژی شخصی شما، برایتان کارایی ندارند. زیرا هر استراتژی بسته به مهارت و دانش فرد، نتیجه بخش است. ممکن است یک استراتژی برای یک فرد ریسک ­پذیر عالی عمل کند اما برای فردی که محافظه­ کارانه معامله می کند، چیزی جز زیان به همراه نداشته باشد.

مرحله دوم: بازه زمانی را متناسب با شخصیتتان انتخاب کنید

در قدم اول طراحی استراتژی معاملاتی در بورس ایران بایستی بازه زمانی مناسب خود را مشخص کنید. انتخاب بازه زمانی به تجربه و نوع معاملات شما وابسته است. تمایل دارید در بازه ­های زمانی کوتاه مدت معامله کنید یا میان مدت را ترجیح می­دهید؟ شاید هم به معامله در بازه بلند مدت علاقه دارید. شما باید بازه زمانی را متناسب با سبک زندگی­تان و وقتی که برای معامله صرف می­ کنید انتخاب کنید تا دچار اختلال و فشردگی کارهایتان نشود. در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، بازه زمانی از یک دقیقه تا یک ماه بسته به انتخاب شما، قابل تغییر می باشد.

اگر تمایل دارید معامله و سرمایه گذاری استراتژی تشخیص روند در بورس شغل اول شما باشد، بازه زمانی کوتاه مدت مناسب شماست و بایستی مرتبا نمودارها را بررسی کنید. اگر نمی ­توانید این مقدار هیجان روزانه را تحمل کنید، بهتر است در کوتاه مدت معامله نکنید و استراتژی معاملاتی در بورس ایران را در بازه­ های بزرگتر اتخاذ کنید. اگر دوست دارید روی نمودارهای هفتگی معامله کنید بازه زمانی میان مدت انتخاب مناسبی است. اگر هم صبور هستید و دیدگاه دوراندیشی دارید، انتخاب بازه زمانی بلند مدت گزینه خوبی است.

به یاد داشته باشید انتخاب بازه زمانی می­تواند مستقیما روی ابعاد معاملات شما تاثیر بگذارد و در کنترل ریسک شما دخیل باشد. بنابراین بایستی با دقت و شناخت کافی آن را انتخاب کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله استراتژی مدیریت ریسک در معاملات استراتژی تشخیص روند بورس را مطالعه کنید

مرحله سوم: با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی و تکنیکال، روند بازار را مشخص کنید

اینکه بتوانید روند کلی بازار و صعودی یا نزولی بودن آن را تشخیص دهید، کار مشکلی است. اما می­ توانید برای تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، روند بازار را مشخص کنید. فقط کافی است با این ابزارها آشنا شوید. تشخیص روند بازار به شما کمک می­کند اطلاعاتی در مورد قیمت آینده نمادها داشته باشید و با اطمینان بیشتری دست به خرید و فروش سهام بزنید.

تحلیل بنیادی یک روش تجزیه و تحلیل برای شناسایی ارزش ذاتی سهام یا اوراق بهادار است. این تحلیل با استفاده از موارد موثر بر ارزش سهام یا اوراق بهادار مانند وضعیت مالی شرکت، حاشیه سود و… انجام می ­شود. هدف اصلی آن کشف ارزشی است که قابل مقایسه با قیمت فعلی باشد و نهایتا معامله ­گر بتواند با استفاده از آن، برای خرید و فروش سرمایه خود تصمیم بگیرد.

تحلیل تکنیکال به روش پیش ­بینی رفتار احتمالی نمودار با استفاده از تجزیه و تحلیل داده­ های گذشته مانند قیمت، نوسانات، حجم معاملات و… گفته می شود. تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای سرمایه اعم از بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای خارجی، بازار طلا و فلزات ارزشمند و بازار مسکن که بر پایه عرضه و تقاضا فعالیت می­ کنند، کاربرد دارد.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله استراتژی گپ و اسکالپ در بورس (Gap & Scalp) را بخوانید

مرحله چهارم: میزان ریسک پذیری­تان را مشخص کنید

به گفته بنجامین گراهام که سرمایه­ گذاری معروف در دهه 60 میلادی بود، یک سرمایه­ گذاری موفق مدیریت ریسک است نه اجتناب از آن. یک معامله­ گر مبتدی فکر می­ کند هر چه ریسک بیشتری را تحمل کند، سود بیشتری کسب می­کند، در صورتی که این یک ذهنیت اشتباه است. سرمایه­ گذاران زبده فقط زمانی وارد معامله می­شوند که ریسک استراتژی تشخیص روند سرمایه­ گذاری خود را در پایین ­ترین میزان ممکن پیش­بینی کنند. در واقع آنها دارای شخصیتی محتاط و ریسک گریز هستند و وارد معاملاتی می­ شوند که احتمال موفقیت در آن بسیار بیشتر از احتمال شکست است. پس نباید در بازار بورس عجله کرد و ممکن است به دلیل شرایط نابسامان بازار نیاز باشد مدت زیادی منتظر ماند و پس از اینکه بازار شرایط متعادلی پیدا کرد وارد بازار شد.

حواستان باشد در این مرحله از ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران، میزان ریسک معاملاتتان را یا براساس درصدی از حجم کل سرمایه و یا براساس تحلیل تکنیکال، تعیین کنید. با تعیین میزان ریسک، هنگام رسیدن به حد ضرر می­توانید تصمیم درستی در معاملاتتان بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله روش ارسال سفارش آنلاین و آفلاین در بورس را مطالعه کنید

مرحله پنجم: تخصیص میزان سرمایه خود را مشخص کنید

این مرحله دارای رابطه تنگاتنگی با مرحله قبل دارد. شما باید در این مرحله میزان سرمایه­ ای که می­ خواهید به خرید سهام تخصیص دهید را مشخص کنید. علاوه ­بر این بایستی پتانسیل ­های موجود در سرمایه ­گذاری را مشخص کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله ترس و طمع در بورس (آموزش شاخص ترس و طمع) را مطالعه کنید

مرحله ششم: نقاط بهینه ورود و خروج سرمایه را تعیین کنید

در این مرحله از تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران، تشخیص درست نقاط ورود و خروج از سهام می­تواند تاثیر بسزایی در سودآوری شما بگذارد. شما می ­توانید با استفاده از ابزارهای گوناگون تکنیکالی نقاط بهینه را مشخص کنید. علاوه­ بر آن باید برای تعیین قیمت خرید سهام، از روند حرکتی سهام و رفتار خریداران و فروشندگان بازار بورس اطلاع داشته باشید تا بتوانید با اطمینان کامل سهامی را معامله کنید. برای تعیین قیمت فروش هم می­توانید از مقاومت ­های داینامیک و استاتیک در بازار بورس بهره ببرید.

معامله­ گران مبتدی به محض اینکه یک موقعیت معاملاتی را شناسایی می­ کنند، تمایل دارند زودتر به آن ورود کنند و از منافع آن بهره ببرند ولی معامله گران حرفه­ ای ابتدا موقعیت را بررسی می ­کنند و با پیدا کردن نقاط بهینه و طبق استراتژی معملاتی در بورس ایران، وارد معامله می ­شوند. بنابراین هر چقدر هم یک سهام با ارزش باشد، باید قیمت مناسب آن را بررسی کنید و برای ورود و خروج آن از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

مرحله هفتم: حد سود و حد ضرر را در استراتژی معاملاتی در بورس ایران تعیین کنید

در بازار بورس شاهد نوسان قیمت­ها هستیم. بارها پیش آمده که یک گزینه سرمایه­ گذاری توجه زیادی را به خود جلب کرده و بسیار مناسب معامله بوده، اما بعد از چند دقیقه تبدیل به یک گزینه بی­ اهمیت شده و پیش­بینی بسیاری از تحلیل­گران را نقض کرده است. گاهی اوقات رسانه­های خبری، شایعات، رویدادهای سیاسی و اقتصادی می ­توانند موجب تغییراتی در قیمت سهام در بازار بورس شوند. به این ترتیب سرمایه گذاران بایستی حد ضرر و حد سود برای خود تعیین کنند.

اینکه یک حد پیش فرض برای حد ضرر و حد سود خود در نظر بگیرید یک کار ناشیانه محسوب می ­شود و منطقی نیست. در تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران بایستی نکاتی حرفه ­ای و منطقی برای تعیین حد سود و حد ضرر خود مشخص کنید. حد سود محدوده­ ای از قیمت است که معامله­ گر براساس تحلیل بازار بورس، آن را مناسب ذخیره سود و خروج از سهام می­داند. اگر قیمت سهام برخلاف پیش بینی های معامله­ گر رشد منفی داشته باشد، می بایست حد ضرر فعال شود و سرمایه گذار این مورد را مدنظر قرار دهد.

اگر میزان ریسک سرمایه ­گذاری خود را مشخص کنید، می­توانید با رسیدن به حد سود و حد ضرر طبق استراتژی معاملاتی خود تصمیم درستی بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید

مرحله هشتم: استراتژی معاملاتی خود را بیازمایید

در این مرحله باید استراتژی معاملاتی خود را تست کنید. می­توانید از طریق یک حساب آزمایشی این کار را انجام دهید. بعد از تست استراتژی­تان در انواع سناریوها، نوبت تست در حساب­های واقعی می­رسد.

می‌­توانید با استفاده از گزینه آزمونگر موجود در بسیاری از نرم ­افزارهای تحلیلی، عملکرد استراتژی معاملاتی‌­تان را طبق داده­ های گذشته ارزیابی کنید. برای نمونه خرید سهام در سه ماه گذشته و سایر مستندات را وارد نرم افزار کنید، سپس آن مراحلی را که تا اینجا در استراتژی‌­تان مکتوب کردید را اعمال کنید و عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کنید.

یه خاطر داشته باشید که استراتژی تشخیص روند بعد از تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران، معاملات­تان را طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید اجرا کنید و هیچگاه آنها را زیر پا نگذارید.

پیشنهاد می کنم مقاله مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ را مطالعه کنید

مرحله نهم: نتایج آزمایش استراتژی‌­تان را تحلیل کنید

اگر متوجه شدید که استراتژی معاملاتی‌­تان مشکل دارد، ایراد کار را پیدا کنید و دوباره استراتژی را آزمایش کنید. نتایج بدست آمده از استراتژی را تحلیل کنید تا تغییرات لازم را اعمال کنید. معاملاتی که طبق استراتژی خود انجام می ­دهید و ضرر می­کنید، نشانگر خطاهای موجود در استراتژی شما هستند. این خطاها را حذف کنید و پس از آن چند بار استراتژی طراحی شده را آزمایش کنید. هر بار مقداری از آن بهینه می­شود و کارایی­ آن افزایش پیدا می­کند.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

مرحله دهم: به استراتژی معاملاتی خود وفادار بمانید

پس از اینکه استراتژی معاملاتی در بورس ایران را طراحی کردید، باید آن را در عمل پیاده­ سازی کنید. ممکن است دشوار به نظر بیاید که در میان نوسانات بازار بتوان به استراتژی خود پایبند ماند اما واقعیت این است که حتی معامله­ گران حرفه­ ای که در بازار بورس شکست می­خورند، در زمان اجرای استراتژی خود همه مهارت­ها و آموخته‌­های خود را فراموش می‌کنند یا نسبت به آنها بی‌توجه‌اند. یادتان باشد احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد.

اگر بتوانید به استراتژی که متناسب با چهارچوب، قوانین و منطق شخصی خود طراحی کرده‌­اید، وفادار بمانید و معاملات خود را براساس آن انجام دهید، حرفه معامله­گری همچون یک حرفه پولساز جای خودش را در زندگی­تان باز می­کند. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه­ بخش نخواهد بود مگر اینکه طبق اصول و قوانین، آن را اجرا کنید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر پول هوشمند

جمع­ بندی

طراحی و تدوین یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران، باید در صدر اولویت­های یک معامله­ گر قرار بگیرد. اینکه معامله­ گر بدون هیچ استراتژی مکتوب و فقط تحت تاثیر جو حاکم بر بازار یا با پیروی از استراتژی سایر معامله­ گران وارد معامله شود، دچار سردرگمی می­شود و با شکست و ضرر و زیان در بازار بورس مواجه می‌­شود. به همین دلیل هر معامله­ گر باید متناسب با روحیه و مهارت‌های منحصر به ­­فرد خودش یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی کند. یادگیری مهارت‌­ها و آموزش­های لازم بازار سرمایه و تحلیل بنیادی و تکنیکال، تعیین بازه زمانی، شناسایی روند، تشخیص نقاط ورود و خروج بازار همگی عواملی هستند که به استراتژی معاملاتی سرمایه­ گذار بستگی دارد.

استراتژی معاملاتی در بورس کمک می کند بی جهت وارد بازار نشوید. گاهی اوقات نیاز هست فقط بازار را رصد کنید و سرمایه خود را در خطر قرار ندهید. داشتن استراتژی معاملاتی در بورس ایران کمک می کند در زمان هایی که بازار نابسامان است وارد بازار نشوید. در بازار ایران گاهی اوقات ممکن است حتی 3 یا 4 ماه نیاز باشد بازار رصد شود و در زمان مناسب و پس از متعادل شدن بازار نسبت به خرید سهم اقدام شود. استراتژی معاملاتی درست و بهینه می­تواند به عنوان چراغ راه معامله­ گر عمل کند.

امیدواریم با مطالعه مقاله استراتژی معاملاتی در بورس ایران توانسته باشیم حق مطلب را ادا کنیم و شما متوجه اهمیت تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران شده باشید.

چه زمانی یک روند به پایان میرسد؟ نکات ساده و قدرتمند!

در تحلیل و ترید در بازار باید سعی کنید که تا جای ممکن به شکل ساده و موثرتری عمل کنید. چون هرچقدر با متغیرهای بیشتری را وارد بازی کنید، احتمال تفسیرهای نادرست از شرایط بازار افزایش خواهد یافت.

تصویر بالا مربوط به چارت یورو/دلار در تایم فریم روزانه می باشد و در آموختن یک مطلب بسیار مهم به ما کمک خواهد کرد چرا که به نظر میرسد “چیزهایی” در حال تغییر می باشند.

قیمت در یک روند صعودی قوی قرار داشته است و حالا به آهستگی تغییراتی در حال وقوع می باشد. تریدرهای تازه کار اشتباه بزرگی انجام می دهند و به سرعت داخل بازار می پرند چرا که فکر می کنند اتفاقاتی در حال رخ دادن است که منجر به نزول قیمت خواهد شد. اما قیمت هنوز آماده نزولی شدن نیست و خیلی زود است که بخواهیم وارد بازار شویم.

در اینجا میخواهیم به شما نکاتی را بگوییم که باعث درک بهتر مفهوم “روندها” و “نواحی تثبیت” (رنج ها) خواهد شد.

۱- شمارش کندل های نزولی و صعودی و مقایسه آنها با یکدیگر

هنگامی که بعد از یک حرکت صعودی مشاهده می کنید که ناگهان تعداد کندل های نزولی زیاد شده و نسبت بین کندل های نزولی و صعودی تغییر کرده است، این می تواند اولین نشانه مبنی بر از دست رفتن قدرت حرکت صعودی بازار باشد.

۲- تغییر در نسبت اندازه سایه ها و بدنه کندل ها

در طی یک روند تا زمانی که قیمت در مسیر روند به حرکت خود ادامه میدهد، معمولا اندازه سایه ها کوچک و اندازه بدنه کندل ها بزرگ است. اما زمانی که اندازه سایه ها بزرگ و اندازه بدنه کندل ها کوچک می شود، اتفاقاتی در حال رخ دادن است و احتمالا قدرت حرکت بازار رو به کاهش است.

۳- طول امواج روند

اشتباه نکنید؛ اصلا کاری به امواج الیوت نداریم! در واقع زمانی که قدرت روند کاهش می یابد، طول امواج روند نیز کوتاه تر می شود. قبل از اینکه چرخش بازار رخ دهد اغلب می توانید ببینید که آخرین موج روند بسیار کوتاه تر شده است.

۴- نواحی حمایت و مقاومت

زمانی که قیمت شروع به شکستن “سقف های بالاتر / کف های بالاتر” و یا “سقف های پایین تر / کف های پایین تر” می کند، نشان دهنده حالت نرمال و عادی روند می باشد. اما زمانی که مثل چارت یورو/دلار قیمت سطح آبی رنگ را می شکند، قیمت اولین کف پایین تر (Lower Low) را بعد از ۴ ماه شکل می دهد.

زمانی که همه موارد بالا را با یکدیگر ترکیب می کنیم، متوجه خواهیم شد که بازار ظاهرا در حال برگشت می باشد.