الگوی کنج نزولی

قیمت بیت کوین به علت هم بستگی قدرتمند خود با بازار سهام آمریکا ممکن است تا ۳۰ هزار دلار سقوط کند. با همین حال، او افزود که بیت کوین برای رسیدن به هدف ۱۰۰ هزار دلاری خود در بلندمدت، باید اصلاحی صعودی را از این کف قیمتی شروع کند.

جهش ۲۵% دوج کوین

با وجود این‌که قیمت دوج کوین از اوج تاریخی خودش همچنان فاصله بسیار زیادی دارد، یک الگوی صعودی در نمودار این ارز دیجیتال مشاهده می‌شود در صورتی که الگوی کنج نزولی الگوی کنج نزولی درست عمل کند، قیمت این میم‌ کوین ۱۵۰ درصد رشد به همراه خواهد داشت؛ ولی تا به چه اندازه احتمال این است که دوج کوین مطابق با هدف این الگو با چنین جهشی مواجه شود؟

به نظر می‌آید سقوط بسیار شدید ارز دوج کوین بین ماه مه ۲۰۲۱ تا ماه فوریه ۲۰۲۲ (اردیبهشت تا بهمن سال ۱۴۰۰) که موجب از‌دست رفتن تقریباً ۸۵ درصد از ارزش آن شد، هم‌اکنون به اتمام رسیده است.

به چه دلیل ارز دوج کوین بیشتر توسط کاربران خریداری شد؟

قیمت دوج کوین در دو هفته گذشته به سطح تقریباً ۰.۱۰ دلار رسید که موجب بیشتر شدن فشار خرید در این کف قیمتی شد و به دنبال آن، این میم کوین محبوب جهشی ۳۰ درصدی را تجربه کرد و در ۲۷ مارس (۷ فروردین) به سطح ۰.۱۴ دلار رسید. با این حال، بازگشت روبه‌بالای قیمت این توکن که از سطح حمایت الگوی کنج کاهشی (Falling Wedge) روی نمودار آغاز شده، نشانه‌ای برای یک جریان صعودی بسیار طولانی در هفته‌های آتی است.

به صروت دقیق‌تر، الگوی کنج کاهشی مواقعی شکل می‌گیرد که بازار در مجموع نزولی و قیمت بین دو خط جریان هم‌گرا و با شیب‌ رو به پایین در نوسان باشد. در بهترین حالت، این الگو موجب می‌شود قیمت از محدوده نزولی به‌سمت بالا خارج شود و به مقدار حداکثر فاصله بین خطوط جریان بالا و پایین الگو، افزایش پیدا کند.

نمودار هفتگی قیمت ارز دوج کوین؛ الگوی کنج کاهشی روی نمودار.

بازگشت دو هفته گذشته دوج کوین از خط روند پایینی الگوی کنج کاهشی، ادامه حرکت صعودی به سمت خط روند بالایی، یعنی نزدیک به ۰.۱۸ دلار را امکان پذیر می‌کند. به همین ترتیب، شکست و عبور از خط جریان بالای الگوی کنج نزولی، موجب رشد ۱۵۰ درصدی دوج کوین نسبت به قیمت امروز و رسیدن آن تا ۰.۳۷ دلار خواهد شد.

خطرهایی که این چشم‌انداز صعودی را تهدید می‌کنند

تام بولکوفسکی (Tom Bulkowski)، معامله‌گر کهنه‌کار بازارهای مالی، اعتقاد دارد که الگوی کنج کاهشی در پیش بینی حرکات صعودی قیمت عملکرد خوبی الگوی کنج نزولی الگوی کنج نزولی ندارد. او می‌گوید در این الگوی خاص تعداد دفعاتی که قیمت به هدف الگو نمی‌رسد بسیار زیاد و نرخ متوسط دفعاتی که قیمت بعد از خروج از الگو رشد می‌کند، پایین است. بولکوفسکی ۸۰۰ معامله متفاوت را مورد بررسی قرار داده است که نشان دهنده این است احتمال عبور از الگوی کنج کاهشی و رسیدن به هدف‌ها صعودی، ۶۲ درصد است.

علاوه بر این، سابقه دوج کوین به ما نشان می‌دهد هم بستگی مثبت قیمت این ارز دیجیتال با بیت کوین است که در حال حاضر روی عدد ۹۴ درصد قرار دارد. این موضوع همچنین می‌تواند جریان صعودی دوج کوین را در صورتی که قیمت بیت کوین به علت فشارهای کلان اقتصادی و درگیری بین روسیه و اوکراین کاهش یابد، محدود کند.

نمودار هم بستگی بین قیمت دوج کوین و بیت کوین.

مایک مک‌گلون (Mice McGlone)، تحلیلگر ارشد بورس کالا در بلومبرگ اینتلیجنس (Bloomberg Intelligence)، چندی پیش بیان کرده بود:

قیمت بیت کوین به علت هم بستگی قدرتمند خود با بازار سهام آمریکا ممکن است تا ۳۰ هزار دلار سقوط کند. با همین حال، او افزود که بیت کوین برای رسیدن به هدف ۱۰۰ هزار دلاری خود در بلندمدت، باید اصلاحی صعودی را از این کف قیمتی شروع کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش روی دوج کوین

جریان صعودی تازه دوج کوین هم‌اکنون نشان دهنده یک حرکت سریع به سمت محدوده ۰.۱۵ تا ۰.۱۹ دلار است. در این ناحیه ۳ سطح مقاومت روانی وجود دارد که عبارت هستند از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط سبز روی نمودار)، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (خط قرمز روی نمودار) و سطح ۰.۶۱۸ اصلاحی فیبوناچی (نزدیک به ۰.۱۹ دلار) که همگی در نمودار زیر نشان داده شده‌اند.

نمودار روزانه قیمت دوج کوین.

یک اصلاح نزولی قدرتمند همراه با بیشتر شدن حجم معامله‌ها در ناحیه مقاومتی مذکور، می‌تواند موجب شود دوج کوین تا سطح ۰.۷۸۶ اصلاحی فیبوناچی در نزدیکی ۰.۱۰ دلار سقوط کند. از سمتی دیگر، یک حرکت قاطع به بالای این محدوده می‌تواند به جریانی صعودی به سوی ۰.۲۴ دلار منجر شود. سطوح ۰.۳۰ و ۰.۳۷ دلار را هم باید به عنوان هدف‌های بعدی در نظر بگیریم که البته هدف الگوی کنج کاهشی نیز حساب می‌شوند.

LIMITLESS

در ادامه مباحث مربوط به الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال به الگوی کنج میرسیم. با طلاچارت همراه باشید.

این الگو نیز مانند سایر الگوها دو نوع صعودی و نزولی دارد که با نام های Rising Wedge و Falling Wedge نامگذاری می شوند.

این الگو را هم می توان در دسته الگوهای برگشتی جای داد و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده. بنابراین قاعده ای کلی در مورد آن وجود ندارد که بعدا به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم کرد.

شاید ذکر این نکته بد نباشد که اشتباهی که در بعضی از سایت ها مشاهده می شود این است که نام گذاری این الگو را بر اساس عملکرد بعد از تکمیل شدن آن انجام می دهند. به عنوان مثال به الگوی Rising Wedge (که ترجمه آن به فارسی نیز “کنج صعودی” می شود)، نام “کنج نزولی” را می دهند که کاملا اشتباه است و نامگذاری باید بر اساس شکل ظاهری الگو انجام شود.

الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو از دو خط روند صعودی همگرا تشکیل می شود. این بدان معناست که این دو خط روند هر دو به سمت بالا در حرکت می باشند اما زاویه حرکتی آنها به شکلی است که اگر تا انتها آنها را ادامه دهیم، سر انجام در نقطه ای یکدیگر را قطع خواهند کرد.

آیا تشکیل الگوی کنج اتریوم را به سطح ۲۰۰۰$ می کشاند؟

آیا تشکیل الگوی کنج اتریوم را به سطح ۲۰۰۰$ می کشاند؟

در حالی که خریداران برای شکست مقاومت در برابر 2340$ تلاش می کنند ، اتريوم در طی هفته گذشته 9٪ افزایش یافته است. با این حال ، شکل گیری قریب الوقوع الگوی كنج صعودي ممکن است برخی از مشکلات را به وجود بياورد.

اتریوم/دلار

اتريوم از ماه جولاي شروع امیدوارکننده ای داشته زیرا بالاتر MA-20 روزه و همينطور بالاتر از 2200$ است. این ارز رمزنگاری شده با مقاومت 2340$ روبرو است که توسط فيبوناچی اصلاحی 236. ارائه شده و بالاتر از خط روند صعودی معامله می شود.

خط روند صعودی زاویه پایین الگوی کنج صعودی را در نمودار 4 ساعته تشکیل می دهد. به طور معمول ، افزایش کنج مربوط به الگوهای نزولی است و این می تواند نشان دهنده یک آزمایش مجدد بالقوه از پایین ترین سطح ماه جولای در حدود 2000$باشد.

در حالی که خریداران برای شکست مقاومت در برابر 2340$ تلاش می کنند ، اتريوم در طی هفته گذشته 9٪ افزایش یافته است. با این حال ، شکل گیری قریب الوقوع الگوی كنج صعودي ممکن است برخی از مشکلات را به وجود بياورد.

اتریوم/دلار

اتريوم از ماه جولاي شروع امیدوارکننده ای داشته زیرا بالاتر MA-20 روزه و همينطور بالاتر از 2200$ است. این ارز رمزنگاری شده با مقاومت 2340$ روبرو است که توسط فيبوناچی اصلاحی 236. ارائه شده و بالاتر از خط روند صعودی معامله می شود.

خط روند صعودی زاویه پایین الگوی کنج صعودی را در نمودار 4 ساعته تشکیل می دهد. به طور معمول ، افزایش کنج مربوط به الگوهای نزولی است و این می تواند نشان دهنده یک آزمایش مجدد بالقوه از پایین ترین سطح ماه جولای در حدود 2000$باشد.

با نگاه به جلو ، اولین مقاومت در محدوده 2340$است (نزولی فيبو 236)

به دنبال آن 2400 $(MA 50 روزه)، 2440$ (1.272 فيبو ناچي إصلاحي و زاویه بالایی كنج صعودی) و 2550$ (MA 100 روزه) دنبال ميشود.

در طرف دیگر ، اولین حمایت 2200$ (زاویه پایین کنج) است. به دنبال آن 2100 $ (MA 20 روزه) و سپس بین 2035$ (بالاترین حد فوریه 2021) و 2000$ ( MA 200 روزه) دنبال می شود.

RSI روزانه به نبرد با خط میانی ادامه می دهد و این نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. علاوه بر این ، RSI چهار ساعته شروع به نشان دادن نکات احتمالی نزولی کرده و می تواند نشان دهنده خرابی الگوي كنج باشد.

اتريوم/بيت كوين

اتريوم توانست بالاتر از MA 50 روزه در 0.0659 BTC در برابر بیت کوین قرار گیرد.

در نمودار کوتاه مدت ، اتريوم نیز همان الگوی افزایش كنج را در برابر بيت كوين تشکیل می دهد. این یک سیگنال نزولی است که در صورت شکسته شدن می تواند آن را به سمت 0.06 BTC هدایت کند.

پيشبيني كوتاه مدت قيمت اتريوم/بيت كوين

در حال حرکت به جلو ، اگر گاوها بتوانند از بالای كنج رد شوند ، اولین مقاومت در برابر 0.068 BTC است. به دنبال آن 0.0689 BTC (نزولی .618 Fib) ، 0.07 BTC و 0.072 BTC دنبال می شود.

در طرف دیگر ، اولین پشتیبانی در 0.066 BTC (زاویه پایین كنج و 50 روز MA) است. پس از آن 0.063 BTC و 0.061 BTC (MA 20 روزه) دنبال می شوند.

RSI روزانه در حالی که بالای خط میانی قرار دارد ،حرکت را کمی صعودی نشان می دهد، با اين حال RSIچهار ساعته واگرایی نزولی واضحی بین حرکت و قیمت را نشان می دهد که می تواند بازار را در حال شکستن زاویه پایین کنج نشان دهد.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ الگوها – بخش هفتم

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به سراغ تعدادی از الگوهای متداول رفته‌ایم و ضمن معرفی و تشریح ویژگی‌ها هر یک، به نحوه معامله و استفاده از آن‌ها می‌پردازیم.

معامله‌گران بسیاری در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال حضور دارند که مجموع ارزش معاملات روزانه آن‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد. خواندن فکر همه این معامله‌گران و درک انگیزه تک تک آن‌ها غیر ممکن است. با این حال برای پیش‌بینی رفتار آن‌ها، الگوها تصویری بزرگتر از بازار و معامله‌گران به ما ارائه می‌دهند و به ما در شناسایی سیگنال‌های ورود و خروج به معاملات یا پیش‌بینی حرکات آتی قیمت کمک می‌کنند.

همانطور که در بخش اول آموزش تحلیل تکنیکال اشاره شد، یکی از سه پیش‌فرض اصلی، علاقه تاریخ به تکرار خودش است. با این حساب الگوهای مشخصی در طول زمان به وجود آمده‌اند که با بررسی آن‌ها می‌توان متوجه ایجاد نتایج مشابه شد.

الگوهای نموداری تعریف دقیق و مشخصی دارند، اما هیچ الگویی در دنیای تحلیل تکنیکال وجود ندارد که با قاطعیت حرکت قیمت را در آینده مشخص کند. چرا که اگر یک فرمولی قطعی جهت پیش‌بینی بازار وجود داشت تریدرها ثروتمندترین افراد دنیا بودند و نه سرمایه‌گذاران! برای همین هم تحلیل تکنیکال تنها یک ابزار کمکی برای پیداکردن الگوها و آمادگی در برابر حرکات آینده بازار است.

الگوهای مختلفی که در نمودارها با آن‌ها برخورد می‌کنیم به دو دسته در جهت روند (continuations) و برگشتی (reversals) تقسیم می‌شوند. الگوهای برگشتی به این معنی هستند که پس از کامل شدن الگو، روند جدید در خلاف جهت روند قبلی خواهد بود. به طور مثال اگر روند جاری یک روند صعودی است، پس از تکمیل موفقیت‌آمیز روندهای برگشتی شاهد روند نزولی خواهیم بود.

در ادامه با برخی از الگوهای مهمی که اغلب در نمودارهای قیمتی تشکیل می‌شوند، آشنا خواهیم شد و آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

سر و شانه یک الگوی برگشتی است که پس از شکل‌گیری، روند بازار را تغییر می‌دهد. این الگو از سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده و قله میانی نسبت به دو قله دیگر بیشترین ارتفاع را دارد. حالت ایده‌آل این الگو که اعتبار بیشتری هم دارد، به این شکل است که دو قله کناری از نظر بازه زمانی و تغییرات قیمتی مشابه یکدیگر باشند اما الزامی برای این مورد وجود ندارد.

حالت ایده‌آل این الگو در شکل بالا نشان داده شده است. پس از شکسته شدن خط گردن و تایید آن، هدفی که نمودار دنبال می‌کند به اندازه اختلاف بازه قیمتی خط گردن و قله میانی خواهد بود. تشکیل این الگو در روند صعودی انتظارات را برای آغاز روند نزولی افزایش می‌دهد.

نکته دیگر درباره الگوی سر و شانه این است که قبل و بعد از تشکیل قله میانی (Head) شانه‌های متعددی می‌توانند شکل بگیرند. همچنین خط گردن نیز می‌تواند زاویه داشته باشد (کج باشد) و لزومی ندارد که به‌صورت افقی کشیده شود؛ هر چند این موضوع از اعتبار الگو می‌کاهد.

الگوی سر و شانه معکوس

این الگو مشابه حالت سر و شانه است و تنها تفاوت آن پدیدار شدن در یک روند نزولی است که می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند باشد.

الگوی سر و شانه بسیاری از تریدرها را اغلب اوقات به اشتباه می‌اندازد. مشخص کردن الگوی سر و شانه و تایید آن نسبت به الگوهای دیگر شاید کمی دشوارتر به نظر برسد. جهت سهولت این امر، می‌توان از حجم معاملات که یکی از ابزارهای تایید این الگو است، استفاده کرد.

در الگوی سر و شانه با نزدیک شدن به شانه سمت راست فشار فروش بیشتر می‌شود و میله‌های حجمی که با رنگ قرمز بسته می‌شوند بزرگتر و بیشتر از میله‌های سبز می‌شوند. در سر و شانه معکوس این قضیه کاملا برعکس است و در شانه سمت راست میله‌های حجمی که با رنگ سبز بسته می‌شوند بیشتر و بزرگتر از میله‌های قرمز هستند.

مشخصه‌های کلی پرچم‌ها به شرح زیر است:

• قسمت میله از حجم بالایی از معاملات تشکیل شده است و در داخل بخش پرچم، حجم معاملات رفته رفته کاهش یافته تا اینکه در نقطه‌ای که شکست رخ می‌دهد، حجم معاملات نیز به یکباره افزایش می‌یابد.
• جهت‌گیری کلی بخش پرچم‌ معمولاً بر خلاف جهت روند است. برای مثال اگر در روند صعودی الگوی پرچم تشکیل شود، احتمال اینکه پرچم در کانال نزولی شکل گیرد، بیشتر است.
• پرچم‌ها در کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند و شکسته می‌شوند.

با اینکه یافتن پرچم‌ها کار چندان سختی نیست اما باید ملزومات ذکر شده را داشته باشد. مثلا قبل از شکل‌گیری پرچم، حجم شدید معامله در قالب حرکت شارپی قیمتی باید مشاهده شود و هرچه مدت زمان شکل گیری میله بیشتر باشد از اعتبار این الگو کاسته می‌شود.

آخرین نکته‌ای که در رابطه با الگوی پرچم وجود دارد این است که هدف قیمتی پس از شکسته شدن، به اندازه‌ی میله پرچم است.

۵- الگوی مثلث (Triangle)

الگوی مثلثی یا سه گوش از دیگر انواع الگوهاست که در آن بازه قیمتی با گذشت زمان متمرکز می‌شود تا جایی که نهایتا الگو شکسته می‌شود. این الگو به سه دسته تقسیم می‌شود که در هر کدام ذهنیت بازار با دیگری متفاوت است. همچنین الگوهای مثلث صعودی و نزولی و متقارن معمولا در جهت روند‌ شکل می‌گیرند؛ اما باید توجه داشت که درصد شکست خوردن این الگوها بالاست و احتمال تغییر روند پس از تشکیل آن‌ها وجود دارد.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

ین الگو معمولا در روند صعودی تشکیل می‌شود و بر ادامه روند صعودی دلالت دارد. ساختار این مثلث به این صورت است که در هر صعودی که درون مثلث شکل می‌گیرد، با محدوده مقاومتی ثابتی برخورد می‌کند و این در حالی ست که قیمت‌ پس از عدم موفقیت در شکستن مقاومت به کف بالاتری از کف قبلی باز می‌گردد. همچنین پس از شکستن مقاومت ثابت احتمال پولبک به مقاومت قبلی که نقش حمایت را ایفا می‌کند، وجود دارد.

مشخصه‌های این الگو به شرح زیر است:

• این الگو تنها زمانی تایید می‌شود که شکست از سمت مقاومت در آن اتفاق بیافتد. پس از این اتفاق می‌توان وارد معامله شد و از روند صعودی کسب سود کرد. فرض ادامه‌دار بودن مثلث و وارد شدن به معامله قبل از شکست مقامتی کار خطرناکی است که ریسک بسیار بالایی دارد.

• برای ایجاد خط مقاومت در این الگو حداقل وجود دو قله الزامی است. البته لازم نیست این قله‌ها قیمت کاملاً یکسانی را نشان دهند اما باید به طور معقولی این خط به‌صورت افقی در نظر گرفته شود.
• حجم معاملاتی درون مثلث با گذشت زمان و تا قبل از شکست مقاومتی کاهش می‌یابد.
• این الگو معمولا در بازه‌های زمانی طولانی‌تری نسبت به الگوی پرچم شکل می‌گیرد. تفاوتی که الگوی پرچم با الگوی مثلثی دارد در حرکت تند و تیز قیمتی است که قبل از شکل‌گیری الگو در پرچم رخ می‌دهد.
• هدفی که پس از شکست در مثلث صعودی وجود دارد، به اندازه طول ضلع مثلث است. این هدف در شکل زیر مشخص شده است.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

این الگو معمولا در روند نزولی شکل می‌گیرد و پس از تایید شدن این الگو روند نزولی ادامه می‌یابد. ضلع پایینی مثلث مجموعه‌ای از کف‌های بهم پیوسته در قیمتی ثابت بوده و ضلع بالایی آن از بهم پیوستن سقف‌ها یا قله‌هایی که مرتبا در حال کاهش هستند، تشکیل شده است.

توجه ‌کنید احتمال شکست از ضلع بالا نیز در این مثلث وجود دارد که در اینصورت الگوی مثلث نزولی تایید نمی‌شود.

مشخصه‌های عمومی این الگو نیز همانند الگوی مثلث صعودی است.

مثلت متقارن (Symmetrical Triangle)

الگوی مثلث متقارن حاصل فشرده شدن بازه قیمتی بین خطوط مقاومت و حمایتی است که حداقل دو قله و دو کف در آن‌ها ایجاد شده است. این الگو در طول روند به وجود می‌آید و در صورت تایید منجر به تداوم روند می‌شود.

برای نمونه در مثال نمودار قیمت اتریوم، پس از شکسته شدن مثلث متقارن روند نزولی تداوم یافته است.

۶- الگوی کُنج یا گوه (Wedge)

این الگو که دو نوع صعودی (Rising Wedge) و نزولی (Falling Wedge) دارد، از سری الگوهای بازگشتی است. الگوی کنج از خطوط حمایتی و مقاومتی تشکیل شده که شیب هر دو آن‌ها هم علامت است. در الگوی کنج همانطور که قیمت در حال متمرکز شدن بوده و بازه قیمتی کاهش می‌یابد، قیمت به سمت نقطه انتهایی کنج حرکت می‌کند تا اینکه شکست در خلاف جهت روند اتفاق بیافتد. در مقایسه با الگوی مثلث متقارن، پیش‌فرض‌های ما درباره حرکت بعدی قیمت در این الگو قوی‌تر است.

کنج نزولی (Falling Wedge)

الگوی کنج نزولی متشکل از خطوط حمایت و مقاومت با شیب منفی است؛ بطوریکه خط مقاومت شیب بیشتری نسبت به خط حمایت دارد. شکست در اغلب مواقع از سوی خط مقاومت انجام می‌شود و روند صعودی پس از آن آغاز می‌شود، اما بار دیگر نکته‌ای که در بخش‌های قبلی گفته شد را متذکر می‌شویم؛ تنها پس از شکست حمایتی یا مقاومتی از الگو، باید وارد معامله شد. البته باز هم دقت داشته باشید که این شکست‌ اگر با حجم قابل توجهی انجام شود (رصد کردن حجم معاملات در تایم‌فریمی که الگو به وضوح مشخص است) از اعتبار کافی برخوردار است.

مشخصه‌های عمومی این الگو به شرح زیر است:

• برای اینکه بازگشت روند پس از تایید این الگو اتفاق بیافتد باید قبل از تشکیل الگوی کنج، روند صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. این الگو معمولا پس از رسیدن به کف قیمتی و با شکست مقاومتی تایید می‌شود.
• برای تشکیل خطوط مقاومت و حمایت حداقل دو قله و دو کف مورد نیاز است تا شکل کنج به دست آید.
• زیر نظر گرفتن حجم در این الگو مهمتر از الگوی کنج صعودی است و تایید شکست مقاومتی باید با حجم قابل توجهی صورت گیرد. همچنین با متمرکز شدن بازه قیمتی و نزدیک شدن به انتهای کنج، حجم معاملات نیز کمتر می‌شود.

باید در نظر داشته باشید که الگوی کنج نزولی از کاهش علاقه برای فروش خبر می‌دهد و تکنیکالیست‌ها را از بازگشت روند آگاه می‌سازد. با شکل گرفتن کف‌های پایین‌تر در الگوی کنج نزولی، در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) که در بخش‌های بعد درباره آن صحبت خواهد شد، بین قیمت و شاخص واگرایی مثبتی به وجود می‌آید که از کاهش فشار فروش در هر کف قیمتی خبر می‌دهد. اما باید توجه داشت که قدرت خرید نیز تا زمان شکست مقاومتی به اندازه‌ای نیست که بر فشار فروش غلبه کند.

کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو که بیشتر اوقات یک الگوی خرسی است و در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد، از دو خط حمایت و مقاومت با شیب‌های مثبت تشکیل شده است. معمولا شکست حمایتی پس از تشکیل این الگو اتفاق می‌افتد و روند بازار تغییر پیدا می‌کند.

این الگو نیز به مانند کنج نزولی مشخصه‌های یکسانی دارد. برای تشکیل این الگو نیز به حداقل دو کف و دو قله نیاز داریم.

البته در الگوی کنج نیز همانند الگوهای دیگر تنها راهی که به معتبر بودن آن می‌توان پی برد، شکست در الگوی کنج نزولی جهتی است که برای آن تعیین شده است. همچنین اگر شکست در خلاف جهتی که از الگو انتظار می‌رود، اتفاق بیافتد در اینصورت هم با گرفتن تایید از بسته شدن کندل می‌توان معامله را در خلاف جهت شروع کرد اما باید در نظر داشت که ریسک این کار بیشتر است و تعیین نقطه خروج با استفاده از ابزارهای دیگر باید انجام شود.

تصویر زیر نیز می‌تواند به شما در یادآوری این الگو‌ها و نحوه موقعیت‌گیری در هر کدام کمک کند. توصیه می‌شود اگر به عنوان یک تازه‌کار وارد این بازار شده‌اید و ابتدای مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال هستید، این تصویر را پرینت بگیرید و از آن استفاده کنید.

الگوی کنج (Wedge Pattern) چیست؟

Wedge الگوی قیمتی است که با خطوط روند همگرا در نمودار قیمت مشخص شده است . دو خط روند برای اتصال کم و زیاد مربوط به یک سری قیمت در طی 10 تا 50 دوره ترسیم شده اند . خطوط نشان می دهد که پستی و بلندی ها یا در حال افزایش یا پایین آمدن هستند و نرخ های متفاوتی دارند و با نزدیک شدن خط ها به همگرایی ، یک Wedge به نظر می رسد . خطوط روند شکل Wedge شاخص های مفیدی برای تغییر بالقوه در اقدام قیمت توسط تحلیلگران تکنیکال در نظر گرفته می شوند .

نکات کلیدی

• الگوهای Wedge معمولاً با خطوط روند همگرا طی 10 تا 50 دوره معاملاتی مشخص می شوند .
• الگوها را می توان بسته به جهت آنها افزایش یا سقوط Wedge ها در نظر گرفت .
• این الگوها سابقه غیرمعمولی خوبی در پیش بینی برگشت قیمت ها دارند .

درک الگوی Wedge

الگوی Wedge می تواند علامت چرخش صعودی یا نزولی باشد . در هر صورت ، این الگو دارای سه ویژگی مشترک است : اول ، خطوط روند همگرا . دوم ، یک الگوی کاهش حجم با پیشرفت قیمت از طریق الگوی . سوم ، شکست از یکی از خطوط روند . دو شکل الگوی Wedge یک کنج در حال افزایش است ( که نشان دهنده یک چرخش نزولی است ) یا یک Wedge در حال سقوط ( که نشان دهنده یک چرخش صعودی است ).

صعود Wedge

این امر معمولاً زمانی اتفاق می افتد که قیمت با گذشت زمان در حال افزایش است ، اما همچنین می تواند در میانه روند نزولی نیز رخ دهد .

خطوط روند ترسیم شده در بالا و پایین الگوی نمودار قیمت می توانند به یک معامله گر یا تحلیلگر کمک کنند تا پیش بینی تغییر قیمت را داشته باشد . در حالی که قیمت می تواند از هر دو خط روند خارج شود ، الگوهای Wedge تمایل به شکست در جهت مخالف از خطوط روند دارند .

بنابراین ، افزایش الگوهای Wedge نشان دهنده احتمال سقوط قیمت ها پس از شکست از خط روند پایین است . معامله گران می توانند با فروش کوتاه مدت یا استفاده از مشتقات مانند معاملات آتی یا اختیارات معاملات نزولی را انجام دهند ، بسته به میزان امنیت موجود در نمودار . این معاملات به دنبال بهره مندی از پتانسیل سقوط قیمت ها هستند .

سقوط Wedge

هنگامی که قیمت با گذشت زمان کاهش می یابد ، درست همانطور که روند حرکت به سمت پایین روند نهایی ، یک Wedge می تواند ایجاد شود .

خطوط روند ترسیم شده در بالای نمودار و پایین ترین سطح الگوی نمودار قیمت می توانند همزمان شوند زیرا لغزش قیمت حرکت خود را از دست می دهد و خریداران برای کاهش سرعت روند نزولی اقدام می کنند . قبل از همگرایی خطوط ، ممکن است قیمت بالاتر از خط روند بالایی شکسته شود .

هنگامی که قیمت خط روند بالایی را می شکند انتظار می رود که امنیت معکوس شود و روند بالاتر داشته باشد . معامله گرانی که سیگنال های برگشت صعودی را شناسایی می کنند ، می خواهند به دنبال معاملاتی باشند که از افزایش قیمت امنیت بهره مند شوند .

مزایای ترید برای الگوهای Wedge

به عنوان یک قاعده کلی قیمت ، استراتژی های الگوی سیستم های تجاری به ندرت بازدهی دارند که با گذشت زمان از استراتژی های خرید و فروش بهتر عمل می کنند ، اما به نظر می رسد برخی الگوها در پیش بینی روندهای کلی قیمت مفید باشند . برخی از مطالعات نشان می دهد که الگوی Wedge شکستگی به سمت معکوس ( شکست صعودی برای سقوط Wedge ها و شکست نزولی برای افزایش Wedge ) بیشتر از دو سوم ز مان ، با Wedge سقوط یک شاخص قابل اعتماد تر از یک افزایش است .

از آنجا که الگوهای Wedge به یک کانال قیمتی کوچکتر همگرا می شوند ، فاصله بین قیمت در هنگام ورود به معامله و قیمت برای یک ضرر متوقف نسبتاً کمتر از شروع الگو است . این بدان معناست که می توان در هنگام شروع معامله ، ضرر و زیان متوقف کرد و در صورت موفقیت در معامله ، نتیجه آن می تواند بازدهی بیشتر از مبلغی باشد که برای شروع ترید در معرض خطر است .