بازار رونددار صعودی چیست؟

اصطلاحات مهم در پرایس اکشن

در این مقاله قصد داریم با توجه به اهمیت price action برخی از مهم ترین اصطلاحات کاربردی پرایس اکشن را مورد بررسی قرار دهیم و علاوه بر شناخت کامل، کاربرد و نحوه بکار گیری آنها را برای مخاطبین عزیز شرح دهیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یا نمودار شمعدانی نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است.

1. قیمت بالا: بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.
2. قیمت پایین: تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد.
3. قیمت بسته شدن: آخرین قیمت معامله سهام است.
4. قیمت باز شدن: قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره دارد.

روند گاوی چیست؟

روند گاوی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد. روند گاوی مشاهده شده در تحلیل یعنی قیمت‌ سهم‌های شرکت مورد نظر در حال افزایش است. در این مواقع سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در واقع روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. در این زمان خط روند زاویه 45 درجه دارد.

روند خرسی چیست؟

روند خرسی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد. در روند خرسی قیمت‌ها به صورت مداوم در حال کاهش یافتن هستند. این روند نزولی به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن آن بیشتر از این هم سقوط خواهد کرد. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان، خط روند در زوایه‌ای 315 درجه قرار می‌گیرد.

بازار خنثی چیست؟

بازار خنثی بر خلاف بازار‌های رونددار، نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. درواقع سهامی که در بازار خنثی مبادله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند. بازار ممکن است در مدتی که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند.

خط حمایت چیست؟

خط حمایت یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه با آن، توقف کند. خط حمایت به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران بوجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند که موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. روند قیمتی سهم ممکن است از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه پیدا کند.

خط مقاومت چیست؟

خط مقاومت یا سطح مقاومت بخشی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر می‌دهند و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی به مثابه مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. قیمت‌ها ممکن است در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

اوتساید بار چیست؟

Outside Bar یا شمع بیرونی، شمعی است که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. بنابراین، شمع بیرونی شمع قبلی خود را می‌پوشاند. زمانی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش پیدا کند‌ و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد.

اینساید بار پس از شکست سطوح

اینساید بار زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود.

اسپرینگ چیست؟

اسپرینگ یک شکست جعلی به سمت پایین است. اسپرینگ را جهش نیز می‌نامند زیرا پس از وقوع آن، قیمت‌ها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌گردند. زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت سهام به کران پایین یک بازه می‌رسد و پس از آن، سریع به ناحیه معاملاتی باز می‌گردد و یک روند جدید را شروع می‌کند.

شمع‌های سایه بلند چیست؟

شمع‌‌های سایه بلند یکی از محبوب‌ترین نقاط نشان‌دهنده استراتژی ورود برای معامله‌گران است. این ساختارها حاوی یک وقفه بزرگ صعودی یا نزولی است که در ادامه آن پیشروی قابل توجهی وجود دارد و پس از آن قیمت برگشت می‌کند.

الگوی کندل استیک چیست؟

الگو های کندل استیک شکل بخصوصی دارند و تنها کاری که باید شما انجام دهید حفظ کردن شکل آن هاست.

الگوی کندل استیک چکش چیست؟

دارای ویک بلند و بدنه کوتاه می باشد و در انتهای یک روند نزولی می آید. دارای ویک بلند و بدنه کوتاه می باشد و در انتهای یک روند نزولی می آید.

الگوی داخل میله

الگوی میله داخلی یک الگوی دو میله ای است، متشکل از میله داخلی و میله قبلی که معمولاً به عنوان (میله مادر) نامیده می شود. میله داخلی کاملاً در محدوده زیاد تا پایین میله مادر قرار دارد. این استراتژی اقدام قیمت معمولاً به عنوان الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار مورد استفاده قرار می گیرد، اما اگر در سطح نمودار کلیدی تشکیل شود، می تواند به عنوان یک سیگنال معکوس نیز معامله شود.

روند و دامنه معاملاتی چیست؟

مفهوم روند یکی از اساسی ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. روند یا نزولی و یا صعودی است. در روند صعودی قیمت‌ها دائما در حال افزایش و در روند نزولی قیمت­‌ها دائما در حال کاهش هستند. به همان نسبت که تعریف روند ساده است، تحلیل آن دشوار و پیچیده است.

به عبارت دیگر فرض اساسی در تعریف روند وجود هم بستگی است. یعنی زمانی که در روند هستیم بازار در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد. در تصویر زیر یک روند نزولی داریم که دائما در حال افت است و در قسمت ‌های صعودی، اصلاح صورت گرفته است.

تشخیص وضعیت چیست؟

معامله‌گر به تشخیص وضعیت موجود می‌پردازد. برای مثال، ممکن است قیمت یک سهم در حال کاهش یا افزایش یافتن باشد یا سهام به کانال قیمت معینی ورود کند یا به سادگی، روند قیمتی، در حال شکستن خطوط مقاومت یا حمایت باشد.

معامله گران به دام افتاده

معامله‌گران به دام افتاده اصطلاح رایجی در پرایس اکشن است و به معامله گرانی اشاره دارد که در سیگنال ضعیف وارد بازار شده‌اند و یا بدون دریافت تأیید وارد شده‌اند. این معامله گران در ضرر هستند چون بازار در جهت مخالف معامله آن‌ها پیش رفته، یعنی اگر پرایس اکشن به حد ضرر آن‌ها بازار رونددار صعودی چیست؟ برخورد کند، آنگاه پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته می شود.

سوئینگ چیست؟

در روند صعودی یعنی یک سقف بالاتر که به آن سوئینگ‌های (swing high) هم می­‌گویند. که بعد از آن پولبک شکل می­‌گیرد و در کف بالاتر تمام می‌­شود. عکس این حالت در روند نزولی نیز صدق کرده و سوئینگ لو (swing low) ایجاد می­‌شود.

زمانی که بازار خط روند را می­‌شکند، آنگاه فاصله بین آخرین سوئینگ تا نقطه شکست، (خط روند میان) یا (گام) نامیده می‌­شود. بعد از یک گام صعودی، یک M نزولی داریم که سوئینگ را شکل می­‌دهد. به طور کلی معامله گران پرایس اکشن در روند استاندارد به دنبال ۲ یا ۳ سوئینگ هستند.

اسپرد

واژه اسپرد تحت عنوان شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع تفاوت موجود بین پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش و بالاترین قیمت پیشنهادی خرید می باشد.

کندل ژاپنی

کندل‌های ژاپنی نشانگر چهار داده قیمتی هستند:

1. بالاترین قیمت کندل
2. پایین‌ترین قیمت
3. قیمت باز شدن
4. قیمت بسته شدن

اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی است.

اگر قیمت باز و بسته شدن یکسان باشد – یا فاصله ناچیزی از یکدیگر داشته باشند – کندل قیمتی خنثی است که خبر از برابری قدرت خریداران و فروشندگان می‌دهد. نمودارهای شمعی در بازار ارز خارجی کاربرد بسیار فراوانی دارند.

به راحتی می‌توان به کمک کندل‌های قیمتی، فشار‌های خرید و فروش بازار را تشخیص داد. یک نگاه گذرا به کندل‌های قیمتی می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان ارائه دهد و به آسانی تعیین کند که بازار دست فروشندگان است یا خریداران. ویژگی‌های خاص این نوع نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از بازگشت روند یا ادامه آن اطلاع یابند.بازار رونددار صعودی چیست؟

کندل برگشتی

کندل برگشتی به دو صورت «صعودی» و «نزولی» وجود دارد.

• کندل صعودی برگشتی به زیر «LOW» کندل قبلی رفته و بالاتر از آن بسته می‌شود.
• کندل برگشتی نزولی به بالای «HIGH» کندل قبلی رفته و پایین‌تر از آن بسته می‌شود.

در حالت صعودی یک حمایت زیر «LOW» کندل قبلی پدیدار می‌شود و چون بالاتر از آن بسته شده نشان از قوی بودن و نشانه برگشت خواهد بود. در حالت دوم که نزولی است در بالای «HIGH» کندل قبلی با مقاومت مواجه می‌شویم.

با توجه به این که پایین‌تر از «HIGH» کندل قبل بسته می‌شود نشان از قوی بودن دارد. بنابراین، توجه به اینکه که نسبت به کندل قبلی کجا بسته شود اهمیت زیادی دارد. در این حالت باید بالای کندل برگشتی صعودی اقدام به خرید و در پایین کندل برگشتی نزولی اقدام به فروش کرد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.

پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی می باشد که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است به اعتقاد پرایس اکشن هر آنچه نیاز است در نمودار قیمتی قابل مشاهده می باشد و همچنین استفاده از اندیکاتور در این روش الزامی نیست.

در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تاریخچه ی قیمتی می دهد.

بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون بازار رونددار صعودی چیست؟ از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.

تاریخچه ی قیمت

شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.

ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.

پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.

در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.

نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.

چگونگی تشخیص روند بازار

یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.

بازار رنج

بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.

بازار صعودی

بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.

روند نزولی

روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود.

برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.

همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.

بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :

یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.

بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.

خط روند صعودی

در یک روند صعودی برای رسم کردن خط روند کف های قیت به کف های بالاتر وصل می شود این اتصال شامل پایین ترین نقطه در حرکات قیمت می شود. وقتی قیمت افزایش یابد خط روند نیز به سمت بالا حرکت می کند و شیب مثبت می یابد.

اتصال این کف ها به یکدیگر یک خط روند صعودی را نشان می دهد و حرکت قیمت به سمت بالا است. همچنین خط روند صعودی مانند یک خط حمایت عمل می کند.

زمانی که این خط روند شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم.

یک خط روند همچنین می تواند در امتداد نوسانات رو به بالا کشیده شود و این خط روند نشان دهنده ی صعودی یا نزولی بودن قیمت و قدرت حرکت قیمت است.

ممکن است در یک نمودار بیش از یک خط روند داشته باشیم که همگی نشان دهنده حرکت قیمت در زمان های مختلف خواهند بود.

خط روند نزولی

خط روند نزولی خطی ست با شیب منفی، ودر این صورت هر سقف پایین تر از سقف قبلی است.

این خط از اتصال نقاط ماکزیمم Max بدست می آید. همچنین خط روند نزولی مانند یک مقاومت در مقابل حرکت قیمت به سمت بالا عمل می کند.

زمانی که این خط روند (نزولی) شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم. در یک روند نزولی بهترین کار فروش دارایی است (در معاملات اسپات) و باید منتظر بود تا روند نزولی پایان یابد و سپس اقدام به خرید سهام کرد.

محدوده های مقاومت و حمایت استاتیک

حمایت استاتیک سطحی از قیمت است به صورت افقی، که در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در سطح حمایت خریداران تمایل به خرید بیشتر و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند ،زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید تقاضا بیشتر از عرضه می شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید این را هم در نظر گرفت که سطح حمایتی همیشگی نیست و ممکن است شکسته شود.

خط حمایت (یا مقاومت) استاتیک از اتصال نقاط حمایت (یا مقاومت) در یک راستا ایجاد می شود.

در مقایسه با حمایت و مقاومت داینامیک، خطوط استاتیک همگی کاملا افقی و داری زاویه صفر هستند اما خطوط استاتیک همیشه با خط افقی زاویه ای مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) ایجاد می کنند.

اسکالپ تریدینگ چیست ؟

اسکالپینگ به معاملاتی گفته می شود که نوسانات به صورت لحظه ای و در تایم فریم های چند دقیقه ای بررسی و انجام می شود. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد، تا با جمع سود هر معامله در یک روز به سود کلی مد نظر خود بازار رونددار صعودی چیست؟ برسد.

به صورت کلی، بیشتر هدف یک اسکالپر (معامله گری که به روش اسکالپینگ معامله می کند) کسب سودهای کوچک در بازار، ضمن رعایت نسبت سود به زیان است.

هدف آن‌ها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند، بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد می‌کند.

معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.

پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی می باشد که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است به اعتقاد پرایس اکشن هر آنچه نیاز است در نمودار قیمتی قابل مشاهده می باشد و همچنین استفاده از اندیکاتور در بازار رونددار صعودی چیست؟ این روش الزامی نیست.

در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تاریخچه ی قیمتی می دهد.

بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.

تاریخچه ی قیمت

شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.

ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.

پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.

در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.

نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.

چگونگی تشخیص روند بازار

یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.

بازار رنج

بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.

بازار صعودی

بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.

روند نزولی

روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود.

برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.

همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.

بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :

یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.

بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.

خط روند صعودی

در یک روند صعودی برای رسم کردن خط روند کف های قیت به کف های بالاتر وصل می شود این اتصال شامل پایین ترین نقطه در حرکات قیمت می شود. وقتی قیمت افزایش یابد خط روند نیز به سمت بالا حرکت می کند و شیب مثبت می یابد.

اتصال این کف ها به یکدیگر یک خط روند صعودی را نشان می دهد و حرکت قیمت به سمت بالا است. همچنین خط روند صعودی مانند یک خط حمایت عمل می کند.

زمانی که این خط روند شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم.

یک خط روند همچنین می تواند در امتداد نوسانات رو به بالا کشیده شود و این خط روند نشان دهنده ی صعودی یا نزولی بودن قیمت و قدرت حرکت قیمت است.

ممکن است در یک نمودار بیش از یک خط روند داشته باشیم که همگی نشان دهنده حرکت قیمت در زمان های مختلف خواهند بود.

خط روند نزولی

خط روند نزولی خطی ست با شیب منفی، ودر این صورت هر سقف پایین تر از سقف قبلی است.

این خط از اتصال نقاط ماکزیمم Max بدست می آید. همچنین خط روند نزولی مانند یک مقاومت در مقابل حرکت قیمت به سمت بالا عمل می کند.

زمانی که این خط روند (نزولی) شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم. در یک روند نزولی بهترین کار فروش دارایی است (در معاملات اسپات) و باید منتظر بود تا روند نزولی پایان یابد و سپس اقدام به خرید سهام کرد.

محدوده های مقاومت و حمایت استاتیک

حمایت استاتیک سطحی از قیمت است به صورت افقی، که در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در سطح حمایت خریداران تمایل به خرید بیشتر و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند ،زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید تقاضا بیشتر از عرضه می شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید این را هم در نظر گرفت که سطح حمایتی همیشگی نیست و ممکن است شکسته شود.

خط حمایت (یا مقاومت) استاتیک از اتصال نقاط حمایت (یا مقاومت) در یک راستا ایجاد می شود.

در مقایسه با حمایت و مقاومت داینامیک، خطوط استاتیک همگی کاملا افقی و داری زاویه صفر هستند اما خطوط استاتیک همیشه با خط افقی زاویه ای مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) ایجاد می کنند.

اسکالپ تریدینگ چیست ؟

اسکالپینگ به معاملاتی گفته می شود که نوسانات به صورت لحظه ای و در تایم فریم های چند دقیقه ای بررسی و انجام می شود. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد، تا با جمع سود هر معامله در یک روز به سود کلی مد نظر خود برسد.

به صورت کلی، بیشتر هدف یک اسکالپر (معامله گری که به روش اسکالپینگ معامله می کند) کسب سودهای کوچک در بازار، ضمن رعایت نسبت سود به زیان است.

هدف آن‌ها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند، بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد می‌کند.

معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.

بازار رونددار صعودی چیست؟

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) توسط بسیاری از معامله گران جهت شناسایی بازگشت روند بازار و دستیابی به نسبت ریسک به ریوارد مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. تشخیص این الگو نسبتاً آسان است، اما معامله گران باید الگوی ابر سیاه پوشاننده را همراه با سایر علایم کلیدی و تایید کننده به کار گیرند و نباید به محض ایجاد شدن آن وارد معامله شوند.

الگوی ابر سیاه پوشاننده نوعی الگوی کندل استیک فارکس است؛ لذا قبل از ادامه مقاله، خوانندگان باید اطمینان حاصل کنند که درک خوبی نسبت به نحوه خواندن نمودار کندل استیک (شمعی) دارند.

این مقاله به موضوعات زیر خواهد پرداخت:

• الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟
• نحوه شناسایی الگوی ابر سیاه پوشاننده در نمودارهای فارکس
• نحوه معامله کردن با استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده
• مزایا و محدودیت ها

الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟

الگوی ابر سیاه پوشاننده یک الگوی کندل استیک است که نشان دهنده بازگشت احتمالی روند در جهت نزولی می باشد. این الگو در اوج روند صعودی تشکیل می‌ گردد و شامل یک کندل سبز بزرگ (کندل صعودی) و به دنبال آن یک کندل قرمز (نزولی) است که قبل از بسته شدن پایین ‌تر از نقطه میانی کندل سبز قبلی، قله قیمتی جدیدی ایجاد می ‌کند.

این الگوی کندل استیک را نباید با الگوی کندل پوششی نزولی (Bearish Engulfing) اشتباه گرفت (این دو الگو بسیار شبیه هم هستند). هر دو الگو نشان دهنده بازگشت احتمالی روند می باشند، اما الگوی ابر سیاه پوشاننده به دلیل بسته شدن بالاتر کندل نزولی نسبت به الگوی کندل پوششی نزولی، سطوح ورودی جذاب تری را ارائه می دهد.

نحوه شناسایی الگوی ابر سیاه پوشاننده در نمودارهای فارکس

1. روند صعودی موجود را تشخیص دهید.
2. دنبال علایمی باشید که کند شدن حرکت قیمت یا بازگشت روند را نشان دهند (مانند استفاده از علایم اسیلاتورهای استوکاستیک، تقاطع میانگین های متحرک نزولی، یا کندل های نزولی بعدی).
3. در نمودارهای سهام قیمت تمایل به افزایش دارد، به صورتی که کندل قرمز بالای کندل سبز قبلی باز می شود؛ اما این به ندرت در نمودارهای فارکس یافت می شود زیرا این کندل ها عمدتاً در همان سطح بسته شدن کندل قبلی یا بسیار نزدیک به آن باز می شوند.
4. اطمینان حاصل کنید که کندل قرمز پایین تر از نقطه میانی کندل سبز قبلی بسته شود.
5. به دنبال تایید روند نزولی جدید باشید.

نحوه معامله کردن با استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده

معامله گران می توانند جفت ارزهای رونددار پرطرفدار مانند پوند/دلار یا یورو/دلار را معامله کنند، اما همچنین می توانند با استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده در تحلیل تکنیکال خود وارد معاملات بازارهای رنج شوند.

بازارهای رونددار

در زیر نمونه ای از الگوی ابر سیاه پوشاننده در بازار رونددار صعودی چیست؟ بازار فارکس، به طور خاص، جفت ارز پوند/دلار را می بینید. برای اطلاعات بیشتر به نمودار مراجعه کنید.

این چک لیست الگوی ابر سیاه پوشاننده را می توان برای تحلیل یک معامله احتمالی در نظر گرفت:

1. وجود قله ها و دره های قیمتی بالاتر نشان دهنده روند صعودی بازار است.
2. با توجه به نمودار، می توان مشاهده کرد که بازار شروع به حرکت محدود به دامنه کرده بود، زیرا آخرین حرکت صعودی در ابتدا دامنه ای شده بود و زمانی که صعودی شد، این حرکت به همان اندازه که قبلا مشاهده شد شدید نبود. علاوه بر این، اندیکاتور RSI به منطقه اشباع خرید وارد شد و به اعتبار این الگو افزود.
3. کندل قرمز کمی بالاتر از کندل سبز قبلی باز شد. در بازار فارکس، کندل ها بیشتر در همان سطح بسته شدن کندل قبلی باز می شوند.
4. کندل نزولی قرمز به سمت پایین حرکت می کند و در زیر نقطه میانی کندل صعودی بسته می‌شود؛ این نشان دهنده قدرت گرفتن فروشندگان در آن سطح است.
5. تایید ادامه فروش (فشار نزولی) در کندل بعدی و کندل های بعد از آن قابل مشاهده است. قله ها و دره های قیمتی پایین تر نشانگر بازگشت موفق بازار و ایجاد یک روند نزولی می باشند.

با نگاهی به نمودار بزرگنمایی شده زیر، سطوح ورودی، حدود سود و ضرر را می توان به راحتی تشخیص داد. پس از تشکیل الگوی ابر سیاه پوشاننده، سطح ورودی را می توان در قسمت باز شدن کندل بعدی قرار داد.

حد ضرر (استاپ لاس) را می توان در بالای قله قیمتی اخیر قرار داد و حد سود (تیک پرافیت) اولیه را می توان در سطوح کلیدی یا مناطق اخیر حمایت/مقاومت اعمال کرد. شایان ذکر است که از آنجایی که معامله احتمالا نقطه شروع یک حرکت نزولی طولانی مدت باشد، معامله گران می توانند حدود سود متعددی را تعیین کنند.

بازارهای رنج

استراتژی مشابهی را می ‌توان در بازارهای رنج (محدود به دامنه خاص) که در آن قیمت بین حمایت و مقاومت «جهش» می‌ کند، اعمال کرد. مثال زیر مرحله تثبیت جفت ارز پوند/دلار را نشان می دهد که در آن جفت ارز در هیچ جهتی روند خاصی نداشته است. تشکیل الگوی ابر سیاه پوشاننده در نزدیکی سطح مقاومت نشان دهنده آغاز معاملات فروش است و اگر قدرت حرکت به اندازه کافی باشد، می‌ تواند به یک معامله شکست روند تبدیل شود (همانطور که در این مثال می بینید).

مزایا و محدودیت های الگوی ابر سیاه پوشاننده

اعتبار الگوی ابر سیاه پوشاننده، مانند سایر الگوهای کندل استیک، به عملکرد قیمت در اطراف آن، اندیکاتورها، مکان تشکیل آن در روند و سطوح کلیدی مقاومت بستگی دارد. در جدول زیر به بعضی از مزایا و محدودیت های این الگو اشاره شده است.

مزایا

محدودیت ها

سطوح ورودی جذاب؛ زیرا الگو در شروع یک روند نزولی ایجاد می شود

نباید تنها بر اساس این الگو وارد معامله شد

الگوی ابر سیاه پوشاننده می تواند بازار رونددار صعودی چیست؟ بازار رونددار صعودی چیست؟ نسبت ریسک به ریوارد جذاب تری را در مقایسه با الگوی کندل پوششی نزولی داشته باشد

مکان تشکیل این الگو در روند بسیار مهم است. باید در اوج روند صعودی ایجاد شود

شناسایی این الگو برای معامله گران تازه کار آسان است

الگوی ابر سیاه پوشاننده به درک درستی از تحلیل تکنیکال یا اندیکاتورهای مربوطه نیاز دارد

اندیکاتورهای محبوب: Stochastic و RSI

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

مفهوم حمایت و مقاومت در بازار های مالی چیست ؟ راهنمای جامع

حمایت و مقاومت به سطوحی در نمودار گفته می شود که یکی از مفاهیم تاثیرگذار و پرقدرت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی است.

درک صحیح از این اصل مهم نقش زیادی در کسب سود از بازار را دارد. این مفهوم در ظاهر بسیار ساده است و اما تشخیص درست آن می‌تواند شما را تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای کند.

در دنیای کریپتوکارنسی که یکی از بازارهای مالی جذاب این عصر است از روش‌های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت از آن استفاده می‌شود و طبق آن بر ترید خود تصمیم می‌گیرند. این نواحی ارتباط مستقیمی با رفتار تریدرها درگذشته دارد و در آینده بازار تأثیر می‌گذارند.

شما تنها با یک روش می‌توانید مطمئن شوید که سطحی که پیدا کرده‌اید درستکار کرده یا خیر؟ اگر سطحی برای مثال حمایت را پیدا کردید و قیمت از آن سطح پایین‌تر نرفت می‌توان گفت شما سطحی مهم را پیدا کرده‌اید.

در ادامه در مورد این مبحث توضیح داده‌ایم و استراتژی‌های مختلف را بررسی کرده‌ایم.

حمایت و مقاومت چیست؟

• حمایت Support ناحیه‌ای است که از ریزش بیشتر یک ارز، دارایی، سهام در روند نزولی جلوگیری می‌کند.
• مقاومت Resistance ناحیه است که از صعود یک ارز، دارایی، سهام در روند صعودی جلوگیری می‌کند.

هنگامی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است در اکثر مواقع با رسیدن به سطح حمایت Support روند نزولی خود را به روند صعودی تبدیل می‌کند و یا روی آن سطح بازاری بی‌طرف تشکیل می‌شود همین امر در روند صعودی نیز بازار رونددار صعودی چیست؟ با رسیدن به سطح مقاومت Resistance اتفاق می‌افتد.

آیا همه سطوح حمایت و مقاومت به‌درستی کار می‌کنند؟

جواب این سؤال قطعاً خیر است، قابل‌توجه است که رفتار قیمت نسبت به قدرت سطحی که در حال نزدیک شدن به آن است می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال اگر سطحی که در ماه گذشته ایجاد شده و توانسته قیمت را روی خود نگه دارد به‌احتمال‌قوی باتوجه‌به گذشته‌ای که از خود نشان داده این بار هم بتواند قیمت را از حالت نزولی به حال رنج و یا صعودی تبدیل کند.

نکته: هنگامی که یک سطح شکسته می‌شود می‌تواند به‌اندازه فاصله‌ای که با سطح قبل خود داشت پیشروی کند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به دودسته تقسیم می‌شوند:

ثابت (static)

سطوح حمایت و مقاومت ثابت (static support and resisitance) به سطوحی گفته می‌شود به‌صورت افقی رسم می‌شود و به این معنی است که درگذشته با هر بار رسیدن به این سطح افقی از خود واکنش حمایت و یا مقاومتی نشان می‌دهد و نسبت به این سطح حساس است. (به تصویر زیر بادقت نگاه گنید)

سطوح حمایت و مقاومت متغیر (dynamic support and resistance ) سطوحی داینامیک یا همان متغیر که در علم تحلیل تکنیکال به خط روند (trend line ) مشهور هستند سطوحی شیب‌دار (دارای زاویه است) که جلوی صعود و یا نزول قیمت را می‌گیرد و در ساده‌ترین حالت ممکن این سطوح را اگر به‌صورت موازی رسم کنید یک محدوده به اسم کانال تشکیل می‌دهد.

ما از ابزارهایی مثل میانگین‌های متحرک می‌توانیم به سطوحی داینامیک برسیم مانند تصویر زیر:

نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

با تشخیص صحیح سطوح حمایتی و مقاومتی شما می‌توانید نسبت به این سطوح وارد معامله خود شوید که در ادامه مهم‌ترین فاکتورهای تشخیص حمایت و مقاومت را بررسی خواهیم کرد.

بررسی گذشته بازار

ما با بررسی کردن گذشته نمودار در بازارهای مالی مختلف به سطوحی پی می‌بریم که قیمت با رسیدن به این سطوح واکنش نشان می‌دهند، ازآنجایی‌که بیش از 80 درصد معامله‌گران در بازارهای مالی انسان هستند و خوی انسانیت این اصل را به ما می‌دهد که بازار دوست دارد اتفاقی که قبلاً از خود نشان داده است را تکرار کند.

ما می‌توانیم از این داده‌ها برای نقاط ورود و خروج خودمان استفاده کنیم. ولی باید این روش را چندین بار امتحان و تکرار کنید تا به نتیجه مطلوبی برسید.

نکته : حمایت و مقاومت‌ها باتوجه‌به پرنوسان بودن بازار امکان تبدیل‌شدن به یکدیگر را دارند.

تشخیص حمایت و مقاومت با اندیکاتورها

ما با استفاده از سایت‌هایی مثل تریدینگ ویو می‌توانیم چارت‌های مختلف را بررسی کنیم که این سایت‌ها برای ما ابزارهای مختلفی در اختیار ما می‌گذارند تا ما با استفاده از آنها بتوانیم تحلیل‌های بهتری داشته باشیم.

شما می‌توانید از اندیکاتورهایی مثل:

قیمت‌های رند

همان‌طور که در بخش‌های قبلی به آن اشاره کردیم چون اغلب معامله‌گران انسان هستند و چون ما تریدرها بیشتر مواقع دوست داریم تا سفارش‌های فروش و خرید خودمان را به‌صورت رند در بخش سفارشات وارد می‌کنیم.

زیرا این احساس وجود دارد که قیمت هنگام رسیدن به یک عدد رند می‌تواند واکنش جالبی از خودش نشان دهد، پس نتیجه می‌گیریم برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت باید به محدوده اعداد رند نیز توجه داشته باشیم.

میزان اهمیت حمایت و مقاومت‌ها با یکدیگر

اگر شما قیمت را یک توپ پلاستیکی در نظر بگیرید و سطوح پرایس‌اکشنی (حمایت و مقاومت) را سطوحی شیشه‌ای در نظر داشته باشید، هنگامی که توپ از بلندی به سطحی شیشه‌ای برخورد می‌کند چندین بار روی آن بالا و پایین می ورد

و سطح مقاومت نیز سطحی است که نمی‌گذارد این توپ (قیمت) از این محدوده بالاتر برود و توپ را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت می‌کند.

پولبک و نقطه برگشت چیست؟

هنگامی که یک سطح شکسته می‌شود قیمت دوباره به آن سطح بر می‌گردد به این عمل پولبک و به سطح برگشته شده نقطه بازگشت قیمتی گفته می‌شود.

نحوه ترید با حمایت و مقاومت:

ما از این سطوح می‌توانیم به‌عنوان نقاط ورود و حد ضرر و حد سود استفاده کنیم.

در ادامه با رایج‌ترین روش‌های ترید با حمایت و مقاومت آشنا می‌شویم

معامله در رنج

معامله‌ها در رنج یا رنج تریدینگ ، یکی از برترین و پراستفاده‌ترین استراتژی مربوط با سطوح حمایت و مقاومت است. هنگامی که بازار در بین دو سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند از قانون زیر استفاده می‌کنیم:

در حمایت‌ها می‌خریم و در مقاومت‌ها می‌فروشیم

چون بیشتر بازارهای مالی دوطرفه هستند شما می‌توانید از سطح مقاومت به سمت سطح حمایت معامله فروش باز کنید.

استراتژی شکست

استراتژیِ شکست» (Breakout Strategy) یکی دیگر از روش‌های جذاب معامله با استفاده از سطوح Support & Resistance است. این استراتژی می‌گوید زمانی که قیمت یکی از این سطوح مهم را بشکند، به‌احتمال زیاد یک حرکت صعودی یا نزولی شدید یا هیجانی رخ می‌دهد، پس بهتر است صبر کنیم تا قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را بشکند و در ادامه یک معامله‌ در جهت روند باز کنیم؛ زیرا به‌احتمال زیاد، ‌ قیمت تا سطح مقاومت یا حمایت بعدی حرکت کرده و سود خوبی نصیب معامله‌گرها می‌کند.

نکتهٔ مهم دیگر که در هنگام شکست این سطوح باید به آن توجه کرد، تثبیت قیمت بعد از «بازگشت قیمت» یا در اصطلاح Pullback به سطح شکسته‌شده است. در بازار رونددار صعودی چیست؟ بیشتر مواقع، ‌ اگر قدرت روند فعلی بازار زیاد باشد، قیمت پس از شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم، یک یا چند بار به آن «پول بک» (Pullback) می‌زند و سپس به روند خود ادامه می‌دهد. اما اگر روند فعلی قدرت کافی را نداشته باشد، ‌ این یک شکست غیرواقعی یا Fake آست و روند قیمت برعکس می‌شود.