سبک معاملاتی شما چیست؟

سیستم معاملاتی

اصطلاحاتی که عموماً در بازار سرمایه مرسوم است، معمولاً موردتوجه اکثر سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری، قرار می‌گیرد. برای درک و شناخت کافی از این مفاهیم، بهتر است میزان آگاهی و مطالعه خود را در این زمینه بالا ببریم. مفهوم سیستم معاملاتی، یکی از این دست مفاهیم مورداستفاده در بازارهای مالی می‌باشد که هم در بازار بورس ایران و هم در بازار جهانی مثل فارکس، کاربرد زیادی دارد. به همین خاطر در این مقاله سعی داریم تا به بررسی مفهوم سیستم معاملاتی و انواع آن در بازار سرمایه، بپردازیم و مطالبی که در ادامه قصد داریم به آنها اشاره کنیم:

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

آموزش ساخت یک سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی پایپو (PIPO)

سیستم معاملاتی POPULAR

سیستم معاملاتی بیل ویلیامز

استراتژی معاملاتی NTD

استراتژی رنگین کمان EMA

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی و یا به عبارتی استراتژی معاملاتی به سیستمی گفته می‌شود که طبق آن، مجموعه‌ای از قوانین، بایدونبایدها، بر روی معامله و ترید معامله‌گران نظارت دارد. یک سیستم معاملاتی می‌تواند بازارهایی که معامله‌گر در آن ترید می‌کند و همچنین مدیریت ریسک در معامله و قوانین مربوط به معامله را مشخص و رصد کند. در واقع استراتژی معاملاتی، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را هدفمند و بانظم انجام دهد تا در ترید خود موفق باشد. در یک سیستم معاملاتی اصول اولیه و ساختار معامله تعریف می‌شود و طبق آن ترید صورت می‌گیرد.

در یک سیستم معاملاتی شرایطی برای معامله‌گر فراهم می‌آید تا بتواند با استفاده از آن میزان سودده بودن معامله خود را بسنجد و در واقع نتیجه عملکرد خود را مشاهده کند. داده‌هایی که سیستم معاملاتی می‌دهد، در تعیین موقعیت خرید یا فروش کاربرد بخصوصی خواهد داشت. چینش استراتژی مناسب برای ترید در سیستم معاملاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در سیستم معاملاتی، فرض بر سودآوری در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین با توجه به اصول آن، کسب سود در این سیستم، ویژگی مهم آن محسوب می‌گردد. این سیستم به شما کمک می‌کند تا معاملات منظم و هدفمندی داشته باشید. طبق اصول خود و با معیارهایی که نیاز دارید، معامله کنید و به مرور زمان توانایی خود را در انجام معامله بالا ببرید و از آن استفاده بهینه نمایید.

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

ساختار استراتژی معاملاتی شما به‌عنوان معامله‌گر بسیار حائز اهمیت است. برای هر فرد در بازار سرمایه می‌توان یک سیستم معاملاتی نسبت به آن تعریف کرد. اینکه با چه میزان ریسک و با چه ساختار و هدفی معامله می‌کنید در شکل‌گیری سیستم معاملاتی نقش تأثیرگذاری خواهد داشت. در اینجا باید بگوییم هدف شما از انجام معامله، مهم تلقی می‌شود. بعضی از تریدرها کوتاه مدت و با استفاده از نوسان بازار بورس ایران معامله می‌کنند و بعضی دیگر در بازه زمانی طولانی مثل میان‌مدت و بلندمدت، معامله خود را انجام می‌دهند. تعیین این دوره زمانی در تشکیل ساختار استراتژی معاملاتی شما بسیار مؤثر است. پس ابتدا باید دوره زمانی خود را برای انجام معامله مشخص کنیم. در این زمینه تایم فریم‌ها در نمودار قیمتی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

تعیین میزان ریسک‌پذیری شما به‌عنوان تریدر، از دیگر ساختار استراتژی برای انجام معامله در بازار بورس ایران به‌حساب می‌آید. اینکه شما می‌خواهید تا چه اندازه سرمایه خود را درگیر سهام خاصی کنید یا تا چه حد شخصیت ریسک‌پذیری هستید و با بالا و پایین شدن سرمایه‌تان چه واکنشی نشان می‌دهید.

در مرحله بعدی، تعیین نقاط مهم معاملاتی مثل مشخص‌کردن نقطه ورود و خروج، در ساختار سیستم معاملاتی باید لحاظ شود. در یک معامله موفق، نقطه ورود مناسب برای خرید و نقطه خروج مناسب برای فروش، نقش کلیدی در چینش استراتژی معاملاتی دارد.

استفاده از الگوها و اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال، از مراحل دیگر در چینش استراتژی معاملاتی می‌باشد. اندیکاتورهای تکنیکال، با استفاده از داده‌ها و ابزارهای موجود، به شما سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهام را می‌دهند تا طبق آن در ساختار سیستم معاملاتی خود، معامله کنید. برای این کار می‌توانید از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد در تحلیل نمودارهای قیمتی، بهره ببرید تا معامله موفق و منطقی داشته باشید.

آموزش ساخت یک سیستم معاملاتی

برای ساخت یک سیستم معاملاتی می‌توان از نرم‌افزارهای موجود در تحلیل بازار مثل متا تریدر، استفاده کرد. این برنامه قابلیت تحلیل نمودار و چینش استراتژی خاص برای معاملات را دارد و به کمک آن می‌توان معاملات خود را بررسی و پوشش داد. در ساخت یک سیستم معاملاتی نکات ویژه‌ای را باید رعایت کرد که در قسمت قبل به آنها اشاره کردیم و در اینجا به طور اختصار بیان می‌کنیم.

*تحلیل شخصیت خود بر مبنای میزان ریسک‌پذیری و هدف از سرمایه‌گذاری

*استفاده از تایم فریم و دوره زمانی مشخص برای معامله‌گری

*تعیین نقاط مهم تکنیکالی مثل نقاط ورود و خروج و یا ناحیه حمایتی و مقاومتی سهام

*استفاده از ابزار تکنیکالی مثل اندیکاتورهای پرکاربرد و قدرتمند

*مشخص‌کردن هدف از انجام معامله و هدف قیمتی برای سهام

*بررسی نقطه حد ضرر و حد سود بعد از انجام معامله

سیستم معاملاتی پایپو (PIPO)

در این نوع سیستم معاملاتی، ابتدا باید موقعیت خرید یا فروش خود را مشخص کنیم. به عبارتی باید تعیین کنیم که در سیستم، خریدار هستیم و یا فروشند. همان طور که اشاره شد، تعیین دوره زمانی در سیستم معاملاتی، اهمیت زیادی دارد در سیستم معاملاتی پایپو، این بازه زمانی را روی مووینگ 12 روزه و 32 روزه، قرار می‌دهیم. به طور پیش‌فرض مووینگ 12 را به رنگ قرمز و مووینگ 32 را به رنگ آبی مشخص می‌کنیم. طبق این سیستم هر زمانی که مووینگ 12 کمتر از مووینگ 32 باشد یعنی نوار قرمز پایین‌تر از نوار آبی قرار بگیرد، موقعیت فروش و بالعکس زمانی که مووینگ 12 بزرگ‌تر از 32 باشد یعنی نوار قرمز بالاتر از نوار آبی قرار بگیرد، موقعیت خرید در نظر گرفته می‌شود.

طبق این جفت مووینگ، ما می‌توانیم برای معامله خود نقطه ورود و خروج در نظر بگیریم. به طور معمول نقطه ورود برای معامله، زمانی رخ می‌دهد که سطح مقاومتی در حال شکسته شدن باشد و میل به صعود با کندل مناسب در آن دیده بشود در این حالت بعد از خرید، نقطه‌ای را برای حد سود لحاظ می‌کنیم که وقتی به آن نقطه رسید، سهام خود را به فروش برسانیم. در این سیستم بهتر است پارامتر ریسک به ریوارد یعنی میزان ریسک معامله نسبت به حد سود را در نظر بگیریم تا معامله با اطمینان بیشتر و ریسک کمتری صورت بپذیرد.

سیستم معاملاتی POPULAR

همان طور که از کلمه Popular ، برداشت می‌شود این سیستم معاملاتی، یک سیستم محبوب تعریف می‌گردد. در این سیستم معاملاتی با استفاده از چند اندیکاتور و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، سیگنال خرید و یا سیگنال فروش برای معامله، مشخص می‌شود. سیستم معاملاتی POPULAR با بهره گیری از سه اندیکاتور EMA ، RSI و استوکاستیک، سیگنال خرید یا فروش را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

ابتدا باید جهت روند مشخص شود. اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک، صعودی بودن یا نزولی بودن روند را معین می‌کند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که یکی از ابزارهای سنجش قدرت در تحلیل تکنیکال می‌باشد، میزان قدرت در بازار را می‌سنجد و طبق آن در مواردی که روند رو به پایان است و یا قدرت در حال نزول می‌باشد، از سیگنال خرید جلوگیری به عمل آورد.

اندیکاتور استوکاستیک در این سیستم، سیگنال خرید و یا سیگنال فروش را صادر می‌کند. این اندیکاتور نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را بررسی می‌نماید به این نحو که، در مواقعی که سهام به اشباع فروش می‌رسد و خط K در اندیکاتور نسبت به خط D ، بالاتر رود، سیگنال خرید صادر می‌کند و بالعکس در زمانی که اشباع خرید رخ می‌دهد و خط K ، پایین‌تر از خط D قرار می‌گیرد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

هر سه اندیکاتور برای کارایی خود در سیستم معاملاتی، باید در نرم‌افزار متا تریدر و یا مفیدتریدر، انتخاب شوند. به این منظور، در نرم‌افزار، از گزینه Insert ، گزینه اندیکاتورها را انتخاب می‌نماییم و در آنجا هر کدام از این اندیکاتورها را به ابزار تحلیل خود اضافه می‌کنیم.

بنابراین با چینش این سه اندیکاتور، سیستم معاملاتی ما ساخته می‌شود و طبق آن می‌توان برای معامله خود، نقطه ورود و یا نقطه خروج تعیین کرد.

سیستم معاملاتی بیل ویلیامز

یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند برای هر معامله‌گری در بازار سرمایه، بسیار مؤثر و کاربردی باشد. سیستم معاملاتی بیل ویلیامز که توسط شخصی به همین نام، ابداع شده است، یکی دیگر از سیستم‌های معاملاتی مهم در تحلیل سهام مختلف می‌باشد. در این سیستم معاملاتی، با استفاده از احتمالات، می‌توان آینده‌ای را برای سهام یا دارایی، پیش‌بینی کرد و روند بعدی را حدس زد.

می‌توان گفت ترکیب اندیکاتورها در این سیستم، به‌نوعی یک استراتژی معاملاتی به‌حساب می‌آید و طبق آن می‌توان روش‌های سیگنال گیری و تعیین حد ضرر را معین کرد.

بیل ویلیامز، یک استراتژی معاملاتی است که در آن دو اندیکاتور فراکتال و الیگاتور Alligator ، در ترکیب با اوسیلاتور AO قرار می‌گیرند. این ترکیب، تشکیل یک سیستم هدفمند را می‌دهد تا نسبت به روند بازار، معاملات خود را با درک صحیح و منطقی انجام دهید.

در اندیکاتور فراکتال، هر فراکتال به‌صورت فلش‌هایی در بالا و پایین کندل قیمتی قرار می‌گیرند. این فراکتال‌ها در تعیین روند بازار به سمت صعودی یا نزولی بودن نقش مهمی دارند و می‌توانند قله‌ها و حفره‌ها را در نمودار تشخیص دهند. به همین ترتیب، اندیکاتور Alligator ، برای سنجش رفتار بازار و شناخت روند آن به کار گرفته می‌شود. با استفاده از میانگین متحرک این اندیکاتور و ترکیب آن با اندیکاتور دیگر، پیش بینی برای روند بعدی سهام و یا تشخیص روند حرکتی، صورت می‌گیرد و می‌توان طبق آن استراتژی معاملاتی در نظر گرفت.

استراتژی معاملاتی NTD

سیستم معاملاتی NTD ، یکی دیگر از ابرازهای قدرتمند در چینش استراتژی معاملاتی می‌باشد و بر اساس ترندهای بازار تعریف می‌شود و با استفاده از تایم فریم‌های روزانه، عمل می‌کند. این سیستم با بررسی میزان افزایش حجم در بازار و سنجش وضعیت بازار با ابزارهایی مثل الگوهای فیبوناچی، می‌تواند یک ترید منطقی و کارآمد را پیش روی تحلیلگران بازار قرار دهد

استراتژی رنگین کمان EMA

این سیستم معاملاتی، تنها از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و آن، خط روند می‌باشد. در این استراتژی، یک خط روند به رنگ آبی و یک خط روند به رنگ طلایی و خط میانی به رنگ بنفش مطابق شکل زیر وجود دارد. در این سیستم سه دوره زمانی 6، 14، 26 لحاظ می‌شود.

با استفاده از این سیستم می‌توان برای معامله خود استراتژی لازم را پیاده‌سازی کرد. بدین شکل که زمانی که خط روند آبی در بالای دو خط دیگر قرار دارد و نمودار قیمتی خط روند میانی را به سمت بالا رد می‌کند. در این حالت می‌توان یک نقطه ورود برای معامله تعریف کرد. اما هنگامی‌که نمودار قیمتی، خط روند میانی را به سمت پایین رد کند و از خط روند پایینی (طلایی‌رنگ) عبور کند، نقطه برای خروج و فروش سهام در نظر گرفته می‌شود.

جمع‌بندی:

همان طور که در این مقاله ذکر شد، سیستم معاملاتی به‌نوعی یک استراتژی معاملاتی برای معامله‌گران بازار سرمایه محسوب می‌شود که نقش کلیدی در نحوه ترید آنها دارد. با استفاده از اصول سیستم معاملاتی و بهره‌بردن از قوانین و الگوهای آن می‌توان انتظار یک معامله موفق و به‌دوراز ریسک را داشت. تعیین نقاط مهم تکنیکالی، یکی از کارآمدترین روش‌های معامله در بازار به شمار می‌رود که یک سیستم معاملاتی می‌تواند برای ورود یا خروج معامله، آنها را به‌خوبی بسنجد.

ما در این مقاله به بررسی انواع سیستم معاملاتی و کاربرد آنها در معاملات بازار سرمایه و بورس پرداختیم و امید داریم این مطلب موردتوجه شما قرار گرفته شده باشد.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟

در مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ قصد داریم با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب آشنا بشیم و به بررسی کامل استراتژی بپردازیم. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال رشد و توسعه چشمگیری در جهان پیدا کردن و روز به روز در حال افزایش هست. سرمایه گذاران هم از این فرصت ها استفاده کرده و سود می کنن. بازار ارزهای دیجیتال با توجه به نوپا بودنشان دارای نوسانات زیادی هست. این نوسانات فرصتی برای کسب سود بوده و کاربران زیادی از این نوسانات سود دریافت می کنند. البته معامله در این بازار به سادگی نبوده و برای کسب سود از فرصت های بازار باید از دانش و مهارت کافی در این حوزه برخوردار بود. معامله در این بازار پر سود اما پر ریسک بدون دانش و مهارت امکان پذیر نبوده و حتما فرد معامله گر ضرر می کنه.

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی شکل جدیدی از پول دیجیتال هست که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد نقل و انتقال بر بستر بلاک چین و اینترنت انجام میشه. ارزدیجیتال وجود خارجی نداشته و نمیشه مثل سکه و اسکناس آن را لمس کرد. از ویژگی های اصلی ارزهای دیجیتال غیر متمرکز بودن و شفافیت آن در شبکه های بلاک چین هست. منظور از غیرمتمرکز بودن یعنی برای ارسال یا دریافت ارزدیجیتال نیاز به فرد یا شخص ثالثی یا ایجاد حساب بانکی نیست و به صورت مستقیم و همتا به همتا انتقالات انجام میشه.

تا اینجا با مفهوم ارز دیجیتال و بازارهای مالی آشنا و متوجه شدین که این بازار سودهای زیادی داره ولی پر ریسک هست با این حال برای معامله در این بازار باید آموزش دیده باشین و بتونین با تحلیل های معاملاتی کسب سود کنین. برای اینکه بتونین بهترین نتیجه رو از معاملات خودتون بگیرین باید استراتژی های معاملاتی داشته باشین. در ادامه این مقاله با با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی بیشتر آشنا می شیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

کلمه استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده و به معنای رهبری و فرماندهی است. و در جنگ های یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می کنه تا با جزئیات دقیق تمام اتفاق های ممکن در جنگ را پیش بینی کنند و در صورت رخ دادن هر مشکلی با استراتژی از قبل تعیین شده آن را مدیریت کنن. یک سرمایه گذار حرفه ای هم باید بازار را دشمن خود بدونه و همیشه با برنامه و استراتژی از قبل تعیین شده عمل کرده تا بهترین استفاده را از این بازار داشته باشه.

استراتژی معاملاتی به شما نشون میده که در چه زمانی باید چه حرکتی داشته باشیم. ورود و خروج از بازار، خرید و فروش دارایی، تغییر سبد سرمایه گذاری، تغییر میزان نقدینگی از جمله اقداماتی هستن که در استراتژی معاملاتی دخالت دارن. بنابراین شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، عملکردهای درست و به جایی در شرایط و موقعیت مختلف از خودتون نشون بدین. با توجه به موارد گفته شده اگر یک تریدر با استفاده از استراتژی معامله کنه بهترین نتیجه رو در این بازار می گیره و کمترین ضرر را می کنه.

استراتژی معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده میشه تنوع زیادی داره و به ازای هر فرد تریدر یک نوع استراتژی وجود داره. استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست و هر فرد تریدر با توجه به احساسات، میزان سرمایه، میزان ریسک پذیری و سایر موارد شخصی برای خودش استراتژی معاملاتی میسازه با این استراتژی اقدام به معامله میکنه. با توجه به اینکه گفتیم استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست نمیشه از سبک معاملاتی فرد دیگری برای معاملات استفاده کرد. چون طبق پارامترهای گفته شده میزان ریسک پذیری و غلبه بر احساسات هر فرد متفاوت هست.

تاثیر و اهمیت استراتژی معاملاتی:

در این قسمت از مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ میخواهیم در مورد اهمیت استراتژی معاملاتی توضیحاتی به شما ارائه بدیم. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارین متوجه شدین که این بازار نوسان های زیادی داره و همین موضوع باعث شده ریسک بالایی داشته باشه. برای اینکه در این بازار سود کسب کنین باید میزان ریسک خودتون رو کنترل کرده و مدیریت کنین برای این کار باید استراتژی معاملاتی برای خودتون مشخص کنین. استراتژی معاملاتی باعث میشه در هنگام نوسانات بالای بازار با خونسردی تمام به به معامله بپردازین و هیچ ترسی برای از دست دادن سرمایه نداشته باشین.

استراتژی در معامله اهمیت بسیار بالایی داره و به کاربران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال این امکان رو میده که مدیریت معامله در دست خودشان باشه و با تمرکز بالا و مدیریت ریسک معامله را انجام بدن. با استفاده از استراتژی مناسب برای معاملات باعث میشه در برابر ریزش یا افزایش قیمت یک ارزدیجیتال به صورت هیجانی تصمیم نگرفت و طبق برنامه ریزی که قبل از باز کردن معامله کرده بودیم پیش بریم. بهترین معامله گران این بازار هم از استراتژی های شخصی خودشون استفاده می کنند و میزان ضرر را تا حد زیادی کاهش میدن.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی:

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم قانون موفقیت در هر کاری داشتن برنامه و مشخص کردن جزئیات آن هست. معاملات این بازار هم از این قانون پیروی می کنه و با داشتن استراتژی در معامله، احتمال موفقیت در آن هم بالاتر میره. استراتژی معامله باعث میشه مدیریت کل معامله در دست تریدر باشه و قبل از باز کردن معامله میزان سود و ضرر را مشخص کرده باشه تا با هر دامپ و پامپی، استرسی فرد تریدر را تهدید نکنه. در ادامه به چند مورد از استراتژی هایی که باید در معامله استفاده کرد اشاره می کنیم.

• مدیریت و حفاظت از سرمایه

ابتدایی ترین وظیفه هر سرمایه گذار حفاظت از سرمایه است؛ بنابراین هر شخص، تا زمانی که آموزش های لازم برای فعالیت تو این بازار رو ندیده و در مورد ارزهای دیجیتال و مباحث مرتبط با آن مهارت و دانش کافی رو به دست نیاورده، نباید تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. یکی از استراتژی های معاملاتی در خصوص سرمایه گذاری اینه که اصل سرمایه تون رو حفظ کنین.

در اصل حفاظت از سرمایه معنی خودداری از هرگونه حرکات و معامله های هیجانی است. یکی از راه های حفظ سرمایه که میزان ریسک شما رو تاحد زیادی کاهش میده، خرید ارز به صورت پله ای است. در این روش باید با توجه به مقدار سرمایه آن را به چند قسمت تقسیم کرده و به صورت مرحله به مرحله با توجه به تحلیل ها اقدام به خرید یا حتی فروش ارزدیجیتال بکنین. خرید به صورت پله ای باعث میشه که اگر بعد از خرید مرحله اول، بازار ریزش داشت بتوان مرحله دوم خرید را انجام داد. این روش خرید میانگین قیمت ارزدیجیتال خریداری شده را پایین میاره تا سریع تر به سود رسید.

• نقش تحلیل تکنیکال در استراتژی معامله

تحلیل تکنیکال استراتژی هایی را برای کاربران ارزدیجیتال به همراه داشته با نمایش الگو های تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تحلیل هایی را ارائه میده. این الگو ها فاکتور های روانشناسی هستن. این فاکتور ها طراحی شدن تا جهت حرکت قیمت را بعد از شکست این الگو ها در زمان مشخص، قیمت و روند پیش بینی کرد. به عنوان مثال یک از الگو مثل الگوی مثلث بالا رونده به عنوان یک الگوی صعودی، و یک نقطه طلایی مقاومت در نمودار را نشان میده. هر نوع شکست از این مقاومت ممکن است حرکات و نوسان های چشمگیری با حجم معاملاتی بالایی ایجاد بکنه.

شکل آماری تحلیل تکنیکال، بصورت اندیکاتور های تکنیکال نمایان میشه. این اندیکاتور ها با حل معادلات و فرمول های ریاضی روی داده هایی مثل قیمت و حجم اطلاعاتی را به نمایش میزارن. اندیکاتور میانگین های متحرک به عنوان رایج ترین اندیکاتور های تکنیکال حساب میشه. این اندیکاتور ها، اطلاعات قیمتی و روند را به منظور شناسایی ساده سازی می کنه تا تریدر در تحلیل راحت بتونه تشخیص بده.

• ترس از دست دادن را کنار بگذارید

فومو در اصطلاح ارز های دیجیتال یعنی ترس سبک معاملاتی شما چیست؟ جا موندن از روند رشد بازار. گاهی اوقات این مسئله باعث بروز یک سری هیجانات و در نتیجه باعث تصمیمات غیر منطقی میشه که در نهایت موجب ضرر و زیان معامله گر یا سرمایه گذار میشه. یکی از نکاتی که در این بازار باید در نظر بگیرین اینکه فرصت های سرمایه گذاری تمام شدنی نیست و هر لحظه موقیعت برای سرمایه گذاری هست.

فومو یا ترس از دست دادن باعث میشه برخی کاربران بدون بررسی و تحقیق در مورد یک ارزدیجیتال یا پروژه به صورت هیجانی خرید کنن. نتیجه این خرید بدون تحقیق کاملا به شانس بستگی داشته ولی در اکثر مواقع منجر به ضرر میشه. باید دقیت داشته باشیم که تریدر حرفه ای با استفاده از استراتژی معامله میزان احساسات خود را کنترل می کنه و اجازه نمیده که که هیجانات معامله به به او غلبه کنه.

• تحقیقات و بررسی خود را در مورد ارز های دیجیتال کامل کنید

قبل از ورود به بازار و اقدام به خرید یک ارز دیجیتال، باید در مورد ارزدیجیتالی که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنین به طور کامل تحقیق کرده و اطلاعات خود را در مورد آن ارز بالا ببرین . منابع داخلی و خارجی زیادی هستن که در مورد بنیان گذاران ارز ها، توسعه دهندگان، شرکت های سرمایه گذار و هدف هایی که برای آینده دارن، اطلاعات مفیدی رو ارائه میدن. البته علاوه بر تحقیق درمورد ارز دیجیتال، باید در مورد منبع خرید ارز هم تحقیق کنین و صرافی قابل اعتمادی انتخاب کرده و به معامله بپردازین.

انواع استراتژی معاملاتی:

با مطالعه مطالب گفته شده متوجه میشین که روش های استراتژی معاملاتی زیادی هست. یک تریدر باید برای خودش یک مجموعه کامل از انواع استراتژی ها را گلچین کنه و در معاملات خودش از آن ها بهره ببره تا بهترین سود ها و کمترین ضرر ها رو داشته باشه. برای این منظور 2 تا از بهترین استراتژی ها را برای شما اماده کردیم تا بهترین استفاده را از آن ها داشته باشین.

• ترید روزانه (Day Trading)

همانطور که گفتیم این بازار نوسانات زیادی داشته و همه این نوسانات فرصتی برای دریافت سود هستن. تریدر های ارزدیجیتال به صورت روزانه با تحلیل و تکنیکال موقیعت های ورود و خروج را مشخص کرده و از این نوسانات سود کسب می کنن. ترید های روزانه در طول یک روز انجام میشه و ریسک پایین تری نسبت به سایر ترید ها داره که از تایم فریم پایین تری استفاده می کنند.

• اسکالپینگ (Scalping)

یکی از پر استفاده ترین استراتژی های ترید روزانه، اسکالپینگ است. در این روش ترید، برخلاف ترید روزانه از تایم فریم های بسیار کوتاه در حد چند دقیقه برای معامله ها استفاده می کنند. معامله گران در این روش روی سود های کوچک تمرکز دارن و با کم ترین سود از معامله خارج میشه. استفاده از این روش برای افراد مبتدی توصیه نمیشه و ریسک بالایی داره. فقط افراد حرفه ای از این روش می تونن سود بدست بیارن.

با مطالعه مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ متوجه شدین که در هر کاری باید یک نوع سبکی داشت و بر اساس همان سبک و با برنامه پیش رفت. در بازار ارزهای دیجیتال هم باید سبک معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی داشت تا بتونین در این بازار سود کسب کنین. بدون داشتن استراتژی معاملاتی همیشه در حال استرس و ترس از دست دادن فرصت ها بود و تمرکز کافی برای معامله کردن را ندارین. ما سعی کردیم در این مقاله ویژگی های یک استراتژی خوب رو برای شما به طور کمال توضیح بدیم تا با استفاده از آن در این حوزه بتونین سود کسب کنین.

چرا استراتژی معاملاتی شما بعد از چند معامله منفی، باز می تواند خوب باشد

                      
در دوره های متوالی آموزش فارکس به دانشجویان متوجه یک نکته اساسی شده ام که باعث ضعف در مسیر موفقیت آنها بوده که همان عدم ثبات و پایبندی به چک لیست و استراتژی است.تاکنون چند بار این اتفاق برای شما افتاده که پس از ۵ معامله متوالی موفق، در معامله ۶اُم پول زیادی از دست بدهید، چون در آن معامله ریسک زیادی کرده‌اید؟ و چند بار استراتژی معاملاتی یا تنظیمات اندیکاتورهای خود را تغییر داده‌اید، صرفاً به این خاطر که در ۴ معامله پشت سر هم ضرر کرده‌اید و با خود فکر کرده‌اید که استراتژی شما دیگر کار نمی‌کند؟

این‌ها مشکلات متداولی هستند که بسیاری از معامله‌گران در فارکس با آن‌ها مواجه می‌شوند. بسیار مهم است به این درک برسید که احتمال وقوع معاملات متوالی منفی چقدر است و همینطور اینکه آمار و ارقام و احتمالات در حرفه معامله‌گری چطور کار می‌کند. در این مقاله به توضیح مفاهیم اساسی و مهمی در این زمینه می‌پردازیم و همچنین نکات عملی و مفیدی در اختیار شما قرار می‌دهیم تا مرتکب اشتباهات زیان‌بار و سنگینی در فعالیت‌های معاملاتی خود نشوید.

معامله‌گر خوش‌شانس

وقتی می‌بینید که یک بازیکن بسکتبال پشت سر هم ۵ یا ۶ مرتبه توپ را داخل سبد می‌اندازد و امتیاز می‌گیرد، مردم معمولا می‌گویند این بازیکن روی دور خوش‌شانسی افتاده و به نظر می‌رسد چیزی جلودار او نیست. دانشمندان این حالت را «دست خوب» می‌نامند و توضیح می‌دهند که این سلسله موفقیت‌های متوالی در بین داده‌های آماری و احتمالاتی وجود دارند و اساساً داشتن «دست خوب» یا همان «خوش‌شانس» بودن، اتفاق عجیب و غریبی نیست و علم ریاضی به همین صورت کار می‌کند. یعنی شما هر بازیکنی را که برای مدتی زیر نظر بگیرید، می‌بینید که آن‌ها هم همین خوش‌دستی و گرفتن امتیازهای متوالی را تجربه کرده‌اند.

البته اینکه این سلسله امتیازات متوالی چقدر تکرار شوند، به سطح مهارت هر بازیکن بستگی دارد و قطعا یک بازیکن حرفه‌ای نسبت به یک بازیکن معمولی این حالت را بیشتر تجربه می‌کند. اما به هر حال هر دو بازیکن این حالت خوش‌دستی را گاهی اوقات تجربه می‌کنند.

درس اول: «قانون اعداد بزرگ» به ما می‌گوید که وقوع دنباله‌های منفی و مثبت در طول یک دوره نسبتاً طولانی، یک اتفاق کاملا عادی و معمول است. بنابراین بسیار مهم است که براساس ۱ ، ۲ یا ۵ معامله منفی، در مورد سیستم معاملاتی خود قضاوت غلطی نداشته باشید و بلندمدت فکر کنید. هرگز سیستم معاملاتی خود را پس از چند معامله ناموفق تغییر ندهید.

انسان‌ها در ریاضیات مشکل دارند

ما انسان‌ها کلاً در درک احتمالات مشکل داریم، مثلا در نظر بگیرید که ما هر روز سوار اتومبیل خود می‌شویم و حتی یک لحظه هم نگرانی و استرس به خود راه نمی‌دهیم که چه اتفاقی ممکن است برای ما بیافتد. اما وقتی سالی دو بار در تعطیلات تابستان سوار هواپیما می‌شویم، مدام احساس ناراحتی می‌کنیم و اضطراب داریم. یا مثلاً در مورد برنده شدن در یک شرط‌بندی یا لاتاری بیش از اندازه مثبت‌اندیش هستیم.

اما مسئله فقط این نیست. چیزهایی که بصورت رندوم و تصادفی رخ می‌دهند، فکر و ذهن ما را به چالش می‌کشند و انسان‌ها همواره تلاش می‌کنند تا قوانین ثابتی برای این رخدادها پیدا کنند تا به نوعی کنترل آن‌ها را به دست بگیرند.

مردم در بازی craps وقتی به دنبال اعداد بزرگی هستند، نسبت به مواقعی که اعداد کوچکتری می‌خواهند، تاس را با شدت بیشتری پرتاب می‌کنند. یا مثلاً وقتی سکه‌ای پرتاب می‌کنند و چهار مرتبه خط ظاهر می‌شوند، فکر می‌کنند الان دیگر احتمال اینکه شیر ظاهر شود، بیشتر است. یا وقتی در لاتاری شرکت می‌کنند، فکر می‌کنند اگر خودشان یک عدد را انتخاب کنند، شانس برنده شدن بیشتری دارند.

در رویدادهای احتمالی که خروجی رندوم دارند، قطعیتی وجود ندارد و انسان‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند که این احساس عدم قطعیت را از بین ببرند. دانشمندان پی برده‌اند که ایجاد احساس تسلط و کنترل، حتی اگر واقعا دانشی برای کنترل نداشته باشیم، باعث می‌شود بیشتر احساس سلامتی کنیم. البته این تغییری در نتیجه ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط روی برداشت ما از اتفاقات و نحوه تصمیم‌گیری ما مؤثر است. افرادی که فکر می‌کنند روی نتایج رندوم یک رویداد تسلط و کنترل دارند، نسبت به دیگران کمتر ریسک‌ گریز هستند و روی شانس و احتمال موفقیت خود بیش از اندازه حساب می‌کنند. این امر در زمینه معامله‌گری می‌تواند منجر به اعتماد‌به‌نفس کاذب در تریدرهای مبتدی که آموزش لازم را ندیده اند شود.

درس دوم: متوجه باشید که هر معامله بطور کامل مستقل از معامله قبلی است.بر همین اساس همواره توصیه می کنم تصور کنید هر معامله ای که می خواهید انجام دهید تنها معامله عمر شماست که می توانید داشته باشید. به عبارتی دیگر، نتیجه یک معامله، کاملا خارج از نتایج معاملات قبلی شماست. بنابراین، وضع کردن بعضی قوانین دلخواه با این قصد و نیت که اگر چند معامله مثبت متوالی داشته باشم شانس من در معاملات بعدی افزایش خواهد یافت، کاملا اشتباه است، اگر شخص معامله‌گر نسبت به این احساس ناآگاه باشد، می‌تواند به مثبت‌انگاری بیش‌ از اندازه منجر شود که باعث می شود در معاملات بعدی به چک لیست پایبند نمامند.

از اعتمادبه‌نفسِ کاذب خودداری کنید

خطرناک‌ترین چیزی که در مورد حالت «دست خوب» وجود دارد، این است که برداشت و دیدگاه مردم را نسبت به سطح مهارت‌های خود تغییر می‌دهد. بازیکن بسکتبالی که توانسته ۵ بار متوالی توپ را داخل سبد بیاندازد، معمولا تصمیم می‌گیرد که در دفعات بعدی توپ خود را از موقعیت‌های دشواری که احتمال موفقیت کمتری دارند، پرتاب کند و به این ترتیب، آمار گل‌های خود را خراب می‌کند و به تیم ضربه می‌زند.

تحقیقات نشان می‌دهد که اگر آخرین معامله سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با موفقیت همراه بوده باشد، دفعه بعدی با شور و هیجان بیشتری وارد معامله می‌شوند.

اگر بعد از چند معامله موفق، حجم معاملات را با تصور خوش شانس بودن افزایش دهید به این امید که سودهای بیشتری بدست آورید، بدانید که این کار تقریبا همیشه نتایج مخربی به همراه دارد. بعضی معامله‌گران پس از اینکه بطور متوالی چند معامله موفق را تجربه می‌کنند،دست از چک لیست و قوانین خود کشیده و فکر می‌کنند که می‌توانند «احساس کنند» که حرکت بعدی قیمت به چه صورت خواهد بود. اغلب این معامله‌گران فقط با چند معامله، بخش بزرگی از سودهای حاصل از معاملات گذشته خود را از دست می‌دهند. فکر می‌کنم همه ما این حالت را تجربه‌کرده‌ایم!

درس سوم: شما بطور ناگهانی و یک شبه به یک معامله‌گر بهتر تبدیل نمی‌شوید. بنابراین، هرگز صرفاً به خاطر چند معامله موفق اخیر، رویکرد خود را نسبت به چک لیست، استراتژی، مدیریت ریسک و سرمایه تغییر ندهید.

سلسله معاملات منفی همیشه اتفاق می‌افتند

آیا پس از ۶ معامله متوالی ناموفق فکر می‌کنید استراتژی معاملاتی شما دیگر کار نمی‌کند یا شما معامله‌گر خوبی نیستید؟ بعضی معامله‌گران حتی با کمتر از ۶ معامله منفی هم نسبت به استراتژی معاملاتی خود شک می‌کنند. اگر به شما می‌گفتند اینطور نیست و شما با همین سیستم معاملاتی که الان نسبت به آن ناامید شده‌اید، می‌توانید به همه پول و ثروتی که آرزوی آن را داشتید دست پیدا کنید، چه کار می‌کردید؟ اگر معامله‌گران فقط کمی بیشتر نسبت به چک لیست و استراتژی خود پایبند می‌بودند و پس از چند معامله ناموفق تسلیم نمی‌شدند، احتمالا امروز شاهد معامله‌گران سودآور بیشتری می‌بودیم.

درس چهارم: وقوع سلسله معاملات متوالی موفق و ناموفق کاملا عادی و معمول است. بنابراین خیلی زود نسبت به روش معاملاتی خود ناامید نشوید و به راه خود ادامه دهید.

در طول سلسله معاملات موفق و ناموفق، چه کارهای انجام دهیم

در طول دنباله‌ای از معاملات متوالی موفق، بسیار مهم است که گرفتار اعتماد‌به‌نفس کاذب نشوید. هرگز در این مواقع تصمیم به افزایش حجم معاملات خارج از چک لیست خود نگیرید. برای کاهش نوسانات موجودی حساب، بایستی در تعیین حجم معاملات از نظم خاصی پیروی کنید. همیشه دقت کنید که حتما از قوانین معاملاتی خود تبعیت می‌کنید و همچنین معاملات را براساس سیستم تعریف شده خود اجرا می‌کنید.

در طول دنباله‌ای از معاملات متوالی ناموفق هم همینطور است. هرگز به منظور جبران ضررهای گذشته، حجم معاملات را افزایش ندهید، چرا که در این صورت به احتمال قوی، ضررهای سنگین‌تری را تجربه خواهید کرد. نکته مهم‌تر اینکه هیچ تغییری در استراتژی معاملاتی خود ایجاد نکنید. شما تنها زمانی می‌توانید به احتمال موفقیت معاملات خود پی ببرید که در اجرای آن‌ها تا حد ممکن منظم و ثابت‌قدم باشید. به جای اینکه خیلی نگران نتیجه معاملات باشید، به این فکر کنید که چقدر خوب می‌توانید معاملات را مطابق سیستم خود اجرا کنید.

نکته: پیش از اینکه روز کاری خود را شروع کنید، ۱۰ یا ۲۰ معامله اخیر خود را مرور کنید تا نسبت به موقعیت کلی خود آگاه شوید و همچنین از ارتکاب اشتباهات احساسی جلوگیری کنید. همیشه نسبت به شرایط حال ذهن خود آگاه باشید.

6 سبک معاملاتی فارکس که باید با آنها آشنا شوید

شروع کردن معاملات فارکس بدون داشتن تجربه خاصی می تواند مشکلات زیادی را در زمان های چالش برانگیز برای معامله گر ایجاد کند.
به همین دلیل، باید بگوییم که برای رسیدن به موفقیت به تلاش، کسب آگاهی و زمان نیاز دارید.نحوه انجام معاملات تان به پیش بینی شما، میزان سود، بازده و ریسکی که می توانید انجام دهید وابسته است.

در نتیجه، می توانید با تدوین یک استراتژی قوی و رسیدن به اهداف تعیین شده ، سود مورد نظر خود را کسب کنید.توجه کنید که سبک های معاملاتی متنوعی وجود دارند که می توانید هر یک از آنها را براساس خصوصیات شخصیتی خود انتخاب کنید.

در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:

1- معاملات روزانه

این دسته از معامله گران فارکس عمدتاً به شروع و کامل کردن برنامه معاملاتی خود در طول یک روز تأکید دارند.
این شمایید که ترجیح می دهید یک معامله را در طول یک روز باز کنید و در انتهای شب ببندید.
به طور کلی، معاملات روزانه به عنوان یک روش معاملاتی در بازه زمانی تعریف شده، به منظور کسب بازده از تغییرات کوچک قیمتی طبقه بندی می شود.
اگر فرد پرتلاش و با پشتکاری باشید می توانید با استفاده از این روش معاملاتی، سود خوبی بدست آورید.

معامله گران روزانه معمولاً به استفاده از استراتژی هایی که می توانند در صورت استفاده از آنها موفق شوند، پافشاری می کنند.

دیسیپلین: معامله گران روزانه می توانند برنامه و عملکرد خود را برای رسیدن به اهدافشان در معاملات، مدیریت کنند.
آنها برنامه مشخصی دارند که می توانند با استفاده از آن، بدون تجربه ضرر پیش بروند و در صورت مواجه با فرصت مناسب معاملاتی از آن استفاده کنند.

2- معاملات پوزیشن

تخصص این دسته از معامله گران، داشتن چشم اندازی بلند مدت است؛ حتی اگر این زمان، روزها، ماه ها و یا سال ها طول بکشد.
بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت و متمرکز بر مبانی، شناخته می شوند.البته باید گفت که به کار بردن اصول تکنیکال برای این دسته از معاملات نیز، سودمند است.
اگر می خواهید در زمینه معاملات پوزیشن وارد شوید بهتر است نسبت به درک خود در زمینه چگونگی تأثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازار اطمینان کسب کنید و این موضوع را همیشه در نظر بگیرید که داشتن دید تکنیکال مهم تر از پیش بینی نتایج برنامه های معاملاتی است.

داشتن صبر و حوصله برای معامله گران این دسته از معاملات یک مزیت است زیرا در این روش معاملاتی، سود و بازده در مدت زمان کوتاه بدست نمی آید.
معاملات پوزیشن، بهترین گزینه برای کسانی است که قبلاً کار تمام وقت داشته اند و نمی خواهند هر روز نگران نوسانات قیمت باشند.هدف این معامله گران این است که در دراز مدت سود کسب کنند.

3- معاملات سویینگ

معامله گران سویینگ به معاملات به چشم یک فرصت استثنایی نگاه می کنند.
آنها منتظر کسب فرصت نیستند و مطمئنند که در صورت ورود به معاملات می توانند سود خوبی بدست آورند.این افراد، دید بلند مدتی نسبت به این نوع از معاملات دارند و با استفاده از آنالیزهای فاندامنتال میزان سودآوری معاملات را مشخص می کنند.

اگر شما فردی آرام و به فکر جمع آوری سود هستید، این سبک از معاملات برای شما مناسب است زیرا در صورت دور ماندن از سیستم و لپ تاپ شخصی خود و یا هر وسیله دیگری که با آن معاملات خود را انجام میدهید، می توانید آرامشتان را حفظ کنید.
معامله گران سویینگ باید بتوانند خونسردی خود را حفظ کنند و صبور باشند.این افراد معمولاً دقیق و محتاط هستند.
آنها مایلند معاملات کمتری انجام دهند اما ست آپ و استراتژی های مناسبی دارند و همراه با ترندهای بازار پیش می روند.

4- اسکالپینگ

سبک اسکالپینگ، از جمله معاملاتی است که معامله گران آن به دنبال استفاده از فرصت ها هستند.
این دسته از معامله گران به عنوان معامله گران چرخه ای نیز شناخته می شوند.اسکالپرها مانند معامله گران سویینگ به دنبال استفاده از فرصت ها هستند اما در شناسایی ترند ها و تغییرات قیمت ها سریع تر عمل می کنند.
هدف آنها، استفاده از موقعیت های کوچک است و می توانند به سرعت و دقیق تصمیم گیری کنند.
اگر شما جزو افرادی هستید که با ریسک کردن مشکل دارید، فرد خیال پردازی هستید و نمی توانید به سرعت تصمیم گیری کنید، بهتر است از این سبک معاملاتی دوری کنید.

5- معامله گران الگوریتمیک

این سبک معاملاتی نسبت به بقیه متفاوت است.این دسته از معامله گران در درجه اول بر فناوری، نرم افزار و ابزارهای تکنیکال تمرکز می کنند.
آنها اساساً مبانی معاملات را بررسی نمی کنند، بلکه سعی می کنند از قدرت محاسبات و مدل سازی های ریاضی استفاده کنند.

اگر شما جزو افراد مشاهده گر و بادقت هستید، بهتر است این سبک از معامله را انتخاب کنید.معامله گران الگوریتمیک می توانند با استفاده از مهارت هایشان، بازده معاملات خود را بهینه کنند.
یک معامله گر موفق، معمولاً به صورت متمرکز و واقع بینانه عمل می کند، به صورت حساب شده ریسک می کند و قبل از شروع معامله بعدی، قدم های خود را مشخص می کند.
رویکرد معامله گران الگوریتمیک نسبت به معاملات بر پایه عمل کردن است به گونه ای که به موقع از انجام معاملات نامناسب، اجتناب می کنند.

6- معامله براساس مومنتوم

این دسته از معامله گران با توجه به قدرت قیمت بازار، خرید و فروش خود را انجام می دهند.آنها اغلب به بازده معاملات توجه می کنند.هدف از این معاملات، پیدا کردن روندهای صعودی کوتاه مدت و فروش در زمان کاهش مومنتوم است.

معمولاً معامله گران زمانی که قیمت ها پایین باشند، خرید می کنند و در زمان افزایش قیمت، آن را می فروشند اما این موضوع درباره معامله گران مومنتوم صادق نیست چرا که آنها در زمان بالا بودن قیمت ها خرید خود را انجام می دهند و در صورت بالاتر رفتن قیمت، آن را می فروشند.

در واقع می توان گفت که معامله گران مومنتوم بسیار متمرکز عمل می کنند و می توانند ترندهای بازار را به سرعت تشخیص دهند.
اگر فردی هستید که به راحتی دچار حواس پرتی می شوید، این سبک از معاملات برای شما مناسب نیست.
همچنین، این معامله گران اغلب به روز هستند و می توانند اطلاعات لازم را در کوتاه ترین زمان ممکن بدست آورند.
آنها دائماً در حال رصد و جستجوی نشانه هایی از تحرکات بازار و همچنین اطلاع از روندها و پیشرفت ها برای استفاده از تغییرات سودآور هستند.

همانطور که می بینید، سبک های معاملاتی بر اساس ویژگی ها و اهداف مالی افراد تنظیم می شوند.بنابراین، مهم است که بفهمید چه تیپ شخصیتی هستید و چه سبک هایی بیشتر برای شما مناسب است.
اگر نتوانسته اید سبک معاملاتی مورد نظر خود را در بین سبک های گفته شده پیدا کنید، ناامید نشوید زیرا تعداد سبک های معاملاتی بسیار زیاد است.
به یاد داشته باشید که آزمایش سبک های مختلف در یک حساب دمو می تواند به شما در پیدا کردن مسیر درست کمک کند.

سبک ICT پرایس اکشن چیست؟⚡آموزش بهترین الگوهای معاملاتی در آن

سبک ict پرایس اکشن که به inner circle trader نیز مشهور است یکی از سبک‌‎های پرایس اکشن به‌حساب می‌آید. این استراتژی معاملاتی توسط شخصی به اسم مایکل هادلستون به وجود آمده است، او چندین سال به‌عنوان تحلیل‌گر در مؤسسات مالی مشغول به کار بوده است. مایکل هادلستون نتایج تجربه خود را در این استراتژی معاملاتی وارد کرد که با یادگیری این سبک می‌توان با توجه به روند قیمتی رفتار معامله‌گران بزرگ و مؤسسات را بررسی کرد.

در ادامه مقاله از آکادمی پارسیان بورس مشهد، برگزار کننده دوره جامع آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، درباره این موضوع که سبک ict پرایس اکشن چیست؛ صحبت کردیم. همچنین به طور مفصل الگوهای مورد استفاده در این استراتژی معاملاتی را بررسی کردیم و هریک را با مثال و شکل توضیح دادیم که بیشتر با روندهای مورد بررسی در این استراتژی معاملاتی آشنا شوید.

پرایس اکشن چیست؟

قبلاً به طور مفصل راجع به این موضوع که پرایس ‌اکشن چیست و چه کاربردی دارد صحبت کردیم و در این مقاله قصد داریم به سبک ict پرایس اکشن بپردازیم. اما به طور خلاصه می‌توان گفت پرایس اکشن درواقع حرکت قیمت اوراق بهادار، رمز ارزها و یا نرخ تبادل جفت ارزها در طول زمان است.

بسیاری از معامله‌گران که معاملات کوتاه مدت انجام می‌دهند، از تکنیک‌های پرایس اکشن و الگوی کندل‌ها جهت پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کنند. اما پرایس اکشن فقط در تایم فریم‌های کوتاه کاربرد ندارد و در تایم فریم‌های طولانی‌تر نیز استفاده می‌شود. درواقع تحلیل تکنیکال یک رویکرد است که از پرایس اکشن مشتق شده است. معامله‌گران با تفسیر قیمت‌ها در طول زمان، تلاش می‌کنند روند‌های قیمت را پیش‌بینی کنند.

در پرایس اکشن تمرکز بیشتر بر روی کندل‌ها، خطوط مقاومت و حمایت، تثبیت شدن کندل، تغییر روند و… است و برای تحلیل الگوهایی نیز وجود دارد که این الگو‌ها شامل موارد زیر است.

سبک ICT پرایس اکشن چیست؟

در این بخش قصد داریم بحث کنیم سبک ICT پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد. درواقع در این سبک رفتار تریدرهای بزرگ و رفتار مؤسسات مالی را در نظر می‌گیرند. این افراد برای کسب سود تلاش می‌کنند بازار را هیجانی کنند و سعی می‌کنند با حرکت دادن قیمت به نقاط نامطمئن هیجان در بین تریدرهای خرد ایجاد کنند.

این افراد قیمت را از سبک معاملاتی شما چیست؟ یک محدوده مشخص جدا می‌کنند و با بالا و پایین کردن قیمت در این معاملات سود می‌کنند. درواقع با یادگیری این سبک از معامله قادر خواهید بود، حرکات مؤسسات و بازارگردانان را پیش‌بینی کنید که این کار از فریب خوردن معامله‌گران جلوگیری می‌کند.

اما این سؤال پیش‌ می‌آید که سبک ICT پرایس اکشن در چه بازارهایی کاربرد دارد. باید گفت که این سبک در تمامی بازارهای مالی نظیر بازار ارز دیجیتال، سهام، بورس ایران، بازار فارکس و… کاربرد دارد و می‌توان از این سبک استفاده کرد.

بنیان‌گذار سبک ICT پرایس اکشن

بنیان‌گذار این سبک از پرایس اکشن مایکل هادلستون (Michael Huddleston) است که به این سبک، سبک ICT پرایس اکشن مایکل نیز می‌گویند. او چندین سال در مؤسسات مالی و بانک‌ها فعالیت کرده است و یکی از تحلیل‌گران سرمایه در این مؤسسات بود. از این رو این فرد توانست رفتارهای این بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ را شناسایی کند.

در نهایت او پس از سال‌ها تجربه در این بازار در کنار مؤسسات بزرگ، سبک خودش را به جهان و دنیای معامله‌گران در بازارهای بزرگی مثل فارکس معرفی کرد. هنوز سبک او به‌عنوان یک سبک پرطرف‌دار در بازارهای مالی شناسایی می‌شود. او با بیش از 30 سال سابقه معاملاتی به بیش از 50 هزار دانشجو سبک‌ها معاملاتی خود را یاد می‌دهد.

استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟

همان‌طور که گفته شد در این سبک از معاملات افراد معمولاً سعی می‌کنند سفارش‌های قیمت را طوری قرار دهند که برای مدتی خطوط حمایتی و مقاومتی و یا خط روند بشکند و یا مخالف خطوط روند حرکت کند و با این کار سعی در گول زدن معامله‌گران خرد را دارند. از این رو در پرایس اکشن به سبک ict سعی شده است با بررسی و شناسایی رفتار این افراد از هیجانی شدن و شکست در معاملات جلوگیری شود.

برای آشنایی با سبک ICT پرایس اکشن باید ابتدا با ساختار مارکت آشنا شوید. برای رسم نمودار قیمت در واحد زمان از نمودارهای شمعی استفاده می‌شود. با توجه به نمودار هر بازار، ساختار آن از روندهای صعودی و نزولی تشکیل شده است. در روند‌های صعودی با پیشروی روند به قله‌های بالاتر HH می‌رسیم و در روند نزولی به کف‌های پایین‌تر یعنی LL می‌رسیم.

اما اتمام روند صعودی و نزولی و شروع روند جدید چه زمانی است؟ وقتی با یک روند صعودی در یک بازار مواجه هستیم بازار یک مستقیم به بالا حرکت نمی‌کند و اصلاح هم دارد. درواقع قیمت بعد از صعود به یک HH (Higher High) می‌رسد سپس بعد از اصلاح اندکی قیمت نزول کرده و به یک HL (Higher Low) می‌رسد. و دوباره این روند طی شده اما برای این که روند شکسته نشود باید HH جدیدی که ایجاد می‌شود قیمت بیشتری از HH قبلی داشته باشد. به بیانی دیگر سقف بعدی باید از سقف قبلی بالاتر باشد در غیر این صورت روند شکسته شده و عوض می‌شود.

اما در سبک ict پرایس اکشن، مایکل هادلستون معتقد است بازار گردان‌ها به این راحتی اجازه نمی‌دهند تریدرهای خرد متوجه شکست روند شوند و قصد دارند قیمت را به حد ضرر تریدرها برسانند و سپس قیمت را به اوج رسانده و از معامله سود ببرند. از این رو ما در این مقاله از سرفصل های دوره آموزش فارکس در مشهد مفاهیمی معرفی میکنیم که با آن، با این سبک از پرایس اکشن بیشتر آشنا شوید.

تجمیع (Accumulation)

در روند نزولی پس از شکست روند بلافاصله روند جدید که روند صعودی است شروع نمی‌شود و نمودار در یک محدوده رِنج نوسان می‌کند و تا مدتی تغییری در روند ایجاد نمی‌شود که به این مرحله تجمیع گفته می‌شود. علت این حرکت ثابت نگه‌داشتن قیمت برای جمع‌آوری سفارش‌ها است.

پس از آن قیمت دوباره روبه پایین شکسته می‌شود و کمی از محدوده رنج فاصله می‌گیرد و این کار باعث می‌شود حد ضرر تریدرهای زیادی شکسته شود و سهام این تریدرها در کف توسط مؤسسات خریداری می‌شود. پس از آن قیمت شروع به صعود کرده و روند صعودی جدید را شروع می‌کند. پس با سبک ict پرایس اکشن در مرحله تجمیع آشنا شدیم.

باز تجمیع (Re-Accumulation)

زمانی که روند صعودی است اما سفارش‌ها کم است آنگاه مؤسسات برای جمع‌آوری سفارش‌های بیشتر بازار را به حالت رِنج در می‌آورند. فرق این مدل با مدل تجمیع این است که در مدل تجمیع اگر بازار نزولی باشد تغییر روند داریم و روند بازار صعودی می‌شود ولی برای باز تجمیع بازار صعودی است اما سفارش‌ها کم است برای صعودی‌تر کردن بازار مؤسسات، بازار را در حالت رِنج قرار می‌دهند و پس از جمع‌آوری سفارش‌ها دوباره بازار به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

توزیع (Distribution)

در سبک ict پرایس اکشن برخلاف روش تجمیع اگر روند صعودی شکسته شود به آن توزیع گفته می‌شود. درواقع پس از یک روند صعودی برای شکست آن ابتدا قیمت در یک محدوده رنج نوسان می‌کند و پس از آن قیمت صعود می‌کند و در قیمت بالا سهام‌داران کلان که مؤسسات هستند سهام و یا اوراق بهادار و یا ارز خود را به تریدرهای هیجان‌زده می‌فروشند. پس از این کار قیمت نزول کرده و این سهام‌داران خرد هستند که ضرر می‌کنند و گول مؤسسات را می‌خورند.

باز توزیع (Re-Distribution)

در یک روند نزولی اگر سفارش‌ها کم باشد قیمت در یک نقطه خاص درجا می‌زند تا سفارش‌های بیشتری جمع‌آوری شود سپس بازار به روند خود ادامه می‌دهد. در این چهار مدل ما کمبود سفارش‌ها داریم. اگر بعد از تغییر روند و درجازدن قیمت کمبود سفارش نداشته باشیم حرکت صعودی یا نزولی با توجه به روند قبلی شکل خواهد گرفت اما اگر در روند جدید باز هم کمبود سفارش داشته باشیم، باز تجمیع و باز توزیع برای جمع‌کردن سفارش‌های بیشتر رخ می‌دهد.

استفاده از ابزار فیبوناچی

از این ابزار بر روی نمودار قیمت یک سهم استفاده کنید و این ابزار را در نقطه شروع حرکت روند قرار دهید. در این ابزار نقاط 0.62 و 0.79 نیز وجود دارند اما بین این نقاط سبک معاملاتی شما چیست؟ در سبک ict پرایس اکشن نقطه‌ای به اسم OTE وجود دارد که این محدوده بهترین و بهینه‌ترین محدوده برای خرید است.

مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن

برای بیان مزایای سبک ict پرایس اکشن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اجرای ساده و همه فهم این سبک پرایس اکشن درواقع می‌توان بدون هیچ اندیکاتور و تحلیل پیچیده روند بازار و حرکات مؤسسات را پیش‌بینی کرد.
• بررسی مرحله به مرحله حرکات بازار و تحلیل آن
• بررسی نوسانات قیمتی و تغییراتی که بر اساس نقدینگی به وجود می‌آید.

برای بیان معایب پرایس اکشن به سبک ict می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• این ساختار کلی و برای روند‌هایی با تایم فریم بالا است و برای روند با تایم فریم پایین عمل نمی‌کند.
• باز هم ممکن است بازارگردانان و مؤسسات به‌گونه‌ای عمل کنند که ما را فریب دهند و این مفاهیم قطعیت ندارد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی کردیم راجع به سبک ict پرایس اکشن صحبت کنیم و الگوهای این استراتژی معاملاتی را شرح دهیم. اما باید این نکته را در نظر گرفت که این استراتژی‌ها معاملاتی قطعی نیستند و ممکن است استراتژی معاملاتی، اندیکاتورها، خبر بنیادی حاکی از صعود باشد ولی بازار نزولی شود. پس هیچ قطعیتی راجع به استراتژی‌های معاملاتی وجود ندارد. درواقع این یکی از سبک‌های رایج در پرایس اکشن سبک ICT است که به ما کمک می‌کند بازار را بهتر تحلیل کنیم و رفتار مؤسسات را پیش‌بینی کنیم اما نتایج تحلیل‌ها قطعی نیست.