جدول حجم معاملات

امین عظیمی زاده | شهرآرانیوز - بازار مسکن در شش ماه نخست امسال با افزایش رکود تورمی و رفتار معامله گران با تغییر عجیبی همراه بود و سرمایه گذاران ملکی بسیاری به امید دستیابی به سود بیشتر، تا مشخص شدن نتیجه برجام از خرید خانه منصرف شدند و خرید خود را به زمان مناسب‌تر موکول کردند. همین مسئله سبب تشدید رکود معاملات مسکن در بازار شد. از طرف دیگر، متقاضیان مصرفی هم در چندماه گذشته نتوانستند پای معاملات بیایند. زیرا بانک‌ها از پرداخت به موقع وام مسکن شانه خالی کردند. این دسته از خریداران هم امید داشتند تا قیمت در بازار مسکن با کاهش همراه شود، اما با طولانی شدن روند مذاکرات، بازار مسکن سعی دارد تا از انجماد معاملات خارج شود. رکود معاملات دراین مدت سبب شده است تا برای بسیاری از شهروندان مشهدی این پرسش به وجود بیاید که بازار مسکن در شش ماهه دوم سال چه تغییراتی خواهد داشت و آیا رکود معاملات ادامه می‌یابد یا رونق به بازار برمی گردد؟

فیلتر حجم مشکوک و مزایای استفاده از آن

در بازار بورس روزانه به طور معمول، اصطلاحات زیادی رد و بدل می‌شود. هر کدام از این مفاهیم می‌تواند در انجام معاملات منطقی و پر‌بازده، مفید به نظر برسد. برای همین درک درست از اصطلاحات پر‌کاربرد بازار برای هر معامله‌گری حائز اهمیت می‌باشد. حجم مشکوک در معاملات یکی از همین دست مفاهیم رایج در بازار بورس می‌باشد. در این بین فیلتر حجم مشکوک می‌تواند بسیار کاربردی باشد به شکلی که شما با جدول حجم معاملات فیلتر آن می‌توانید سهامی که در روز دارای حجم مشکوک بوده را شناسایی و تحلیل کنید تا در صورت وجود موقعیت مناسب، اقدام به خرید یا فروش در سهم خود نمایید. به همین منظور ما در این مقاله به بررسی مفهوم حجم مشکوک و معرفی فیلتر حجم مشکوک پرداخت می‌کنیم و مطالبی که در ادامه شرح خواهیم داد:

حجم مشکوک در بازار بورس چیست؟

چطور حجم مشکوک را تشخیص بدهیم

فیلتر حجم مشکوک در بورس

مزایا استفاده از فیلتر حجم مشکوک

آیا حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است؟

نکات مهم راجع به حجم مشکوک

حجم مشکوک در بازار بورس چیست؟

در بازار بورس، روزانه معاملات مختلفی در انواع سهام رخ می‌دهد. هر سهم بسته به بزرگی یا کوچکی سرمایه خود، حجم معامله گوناگونی را ثبت می‌کند. شرکت‌هایی که عموماً از سرمایه بسیار بالایی برخوردار هستند طبیعتاً حجم معاملات بیشتری نسبت به شرکت‌های متوسط و کوچک دارند. به هر حال طیف تقریبی ثابتی برای هر سهم در حجم معاملات آن وجود دارد. اما در روزهایی پیش می‌آید که حجم معاملات سهمی به طور غیر عادی افزایش پیدا می‌کند. مثلاً سهمی که تقریبا روزانه بین 5 تا 10 میلیون حجم معامله ثبت می‌کرد، به طور مشکوکی یکباره نزدیک 60 یا 70 میلیون حجم معامله در آن اتفاق می‌افتد. این امر باعث می‌شود تا معامله گران و تحلیلگران متوجه اتفاقی غیر عادی در آن سهم شوند و به بررسی آن بپردازند. احتمالات مختلفی می‌توان در این صورت برای سهم متصور شد. وجود حجم مشکوک هم می‌تواند به نفع سهم و هم می‌تواند به جدول حجم معاملات ضرر آن باشد و بسته به شرایط آن شرکت دارد.

چیزی که بیش از هر چیزی مهم است، بررسی رفتار خریداران و فروشندگان در زمان حجم مشکوک است تا درک بهتری نسبت به شرایط موجود داشت.

چطور حجم مشکوک را تشخیص بدهیم؟

برای شناسایی حجم مشکوک راه‌های متفاوتی وجود دارد.

• یکی از راهکارهایی که از شیوه‌های مرسوم آن است، استفاده از تابلوخوانی سهام در بورس می‌باشد. برخی از معامله‌گران با بررسی نحوه خرید و فروش سهم در روز و با استفاده از تابلوی معاملاتی آن سهم، می‌توانند رفتار سهم و میزان حجم معامله را تحلیل و بررسی کنند. به همین خاطر زمانی که حجم سهمی که زیر نظر دارند نسبت به روزهای گذشته به یکباره افزایش پیدا کند، متوجه حجم مشکوک در آن سهم می‌شوند.

• اما راهکار دیگری هم وجود دارد و کار را نسبتاً برای معامله‌گران بازار راحت‌تر می‌کند و آن استفاده از فیلتر جدول حجم معاملات حجم مشکوک است. در این حالت با فیلترنویسی و استفاده از کد در قسمت مربوطه، سهم‌هایی که در آن روز بیشتر از حجم طبیعی خود معامله شده‌اند، شناسایی و تشخیص داده می‌شود. در این راهکار دیگر نیاز نیست تا تک تک تابلوهای معاملاتی را بررسی کنید و با وارد کردن کد مربوطه در قسمت فیلتر نویسی سایت Tsetmc.com ، می‌توانید به راحتی تمامی سهم با حجم مشکوک در آن روز را مشاهده کنید.

فیلتر حجم مشکوک در بورس

فیلترهای حجم مشکوک این امکان را می‌دهند تا بتوانید سهامی که در روز با حجم مشکوک و غیر عادی مواجه شدند را شناسایی کنید.

فیلتر حجم مشکوک برای سهامی که 3 برابر میانگین حجم داشته‌اند

همان‌طور که تا حدودی مشخص است، این فیلتر میانگین حجم‌ها را بررسی می‌کند و 3 برابر آن را محاسبه می‌کند. هر سهمی که از میانگین خود، 3 برابر بیشتر حجم معامله داشته باشد را به عنوان خروجی معرفی می‌کند.

فیلتر حجم مشکوک برای سهامی که 5 برابر میانگین 3 و 12 ماهه، حجم داشته‌اند

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این فیلتر، میانگین حجم سهام را در بازه 3 ماه و 12 ماه می‌سنجد و سهامی که حجم معاملاتی بیش از این میانگین را داشته باشند و همچنین پنج برابر حجم میانگین خود حجم معاملاتی ثبت کنند را شناسایی می‌کند و به‌عنوان خروجی در نظر می‌گیرد. می‌توانیم این کد را کپی کنیم و در قسمت فیلتر نویسی در سایت Tsetmc.com وارد کنیم تا سهام مورد نظر را از لحاظ حجم مشکوک به دست بیاوریم.

فیلتر حجم مشکوک با خریداران حقیقی سنگین نسبت به فروشندگان

گاهی اوقات در معاملات سهام پیش می‌آید که حجم مشکوک رخ داده و خریداران سهام بسیار قدرتمندتر از فروشندگان آن بوده است و به نوعی یک سیگنال خوب برای آن سهم محسوب می‌شود. در این فیلتر می‌توانیم سهامی را شناسایی کنیم که در آن روز، خریداران با قدرت بیشتری سهم را خریده‌اند و در عین حال حجم معامله نسبت به میانگین حجم سهم، بسیار زیاد بوده است.

مزایا استفاده از فیلتر حجم مشکوک

فیلتر حجم مشکوک امکانات منحصر به فردی را پیش روی معامله گران و تحلیلگران بازار جدول حجم معاملات می‌گذارد. شناسایی این سهام از لحاظ حجم مشکوک، می‌تواند دارای مزایای خاص خود باشد تا نسبت به شرایط پیش آمده برای این سهام، آگاهی لازم را به دست بیاورند. مزایایی را که می‌توانیم برای استفاده از فیلتر حجم مشکوک برشماریم عبارتند از:

شناسایی سهام با حجم مشکوک در کمترین زمان و بیشترین بازده

با فیلتر حجم مشکوک، دیگر نیازی نیست تا به صورت مجزا تمامی سهام را مورد بررسی قرار بدهیم و به نوعی در زمان خود صرفه‌جویی کرده‌ایم و در کوتاه‌ترین زمان، همه سهم‌ها با حجم مشکوک قابل شناسایی خواهند بود.

به حداقل رساندن احتمال خطا در تحلیل سهام با استفاده از ابزار تکنیکال

ممکن است تحلیلگران تکنیکال به ناحیه ای از سهم پی ببرند که احتمال برگشت سهم و یا افت سهم وجود دارد اما در صحت آن شک و تردید داشته باشند. با استفاده از شناسایی حجم مشکوک، می‌توانند نسبت به اعتبار تحلیل خود مطمئن شوند. مثلاً زمانی که نمودار سهم می‌خواهد مقاومت خود را رد کند، اگر در آن ناحیه حجم مشکوک رخ بدهد، برای تحلیلگران بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

تشخیص رفتار و روند سهام بورس

حجم مشکوک می‌تواند خبر از اتفاقی در روند و رفتار سهم بدهد که هنوز به طور دقیق نمی‌توانیم بگوییم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اما می توان با بررسی دقیق‌تر در تحلیل تکنیکال این احتمال را بدهیم که این حجم مشکوک باعث رشد سهام یا افت آن می‌شود. به نوعی روندی صعودی در پیش خواهد بود یا روند نزولی.

آیا حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است؟

دقیقاً به طور خاص نمی‌توان گفت که شناسایی حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است. چرا که ممکن است این حجم مشکوک، خبر از خروج از سهم توسط حقیقی‌ها و حقوقی‌های قدرتمند باشد و این چندان اتفاق خوبی به شمار نمی‌رود و شاید حتی خبر از سیگنال فروش بدهد.

معمولاً زمانی که نمودار سهام در حمایت خود به سر می‌برد و در آن ناحیه حجم مشکوک شناسایی می‌شود، احتمال سیگنال خرید بالاتر می‌روند چرا که می‌تواند خبر از پیدایش یک روند صعودی در نقاط حمایتی بدهد.

بنابراین بعد از تشخیص حجم مشکوک می‌بایست تحلیل‌های دیگر و نیز نمودار سهام را دوباره بررسی کنید تا نتایج بهتر و معقول‌تری به دست بیاورید.

نکات مهم راجع به حجم مشکوک

• به هیچ عنوان شناسایی حجم مشکوک و یا فیلتر حجم مشکوک را مبنا اصلی معامله و خرید و فروش خود قرار ندهید و به جنبه‌های دیگر حرکتی و رفتاری سهم نیز توجه داشته باشید.
• به طور معمول حجم مشکوک در نزدیکی مقاومت سهم می‌تواند نشان از فروش سنگین و خروج از سهم باشد و حجم مشکوک در نزدیکی حمایت سهم می‌تواند نشان از خرید سنگین و ورود به سهم تلقی شود.
• بعد از تشخیص حجم مشکوک برای شناسایی رفتار سهم حتماً نسبت خریداران و فروشندگان را از تابلوی معاملاتی سهم تحلیل و بررسی کنید.

جمع‌بندی

فیلترنویسی یکی از پر کاربردترین امکانات موجود در بازار سهام می‌باشد که با استفاده از آن می توان انواع رفتار سهام بورس را مورد بررسی قرار داد. در این بین فیلتر حجم مشکوک می‌تواند در کمترین زمان، سهامی که درگیر حجم مشکوک شده‌اند را تشخیص بدهد و به عنوان خروجی معرفی کند. وجود حجم مشکوک در سهام می‌تواند از جنبه‌های مختلف تحلیل و بررسی شود. فیلتر حجم مشکوک در صورت شناسایی سهمی در بازار، باید با ابزارهای دیگر تحلیل، ارزیابی شود تا نتیجه معقول و مطلوبی بدهد چرا که هم می‌تواند سیگنالی برای روند نزولی و هم سیگنالی برای تشخیص روند صعودی باشد. در این مقاله به بررسی مفهوم حجم مشکوک پرداختیم و در ادامه چند فیلتر برای تشخیص حجم مشکوک در بورس را معرفی کردیم.

آشنایی کامل با فیلتر نویسی در بورس نیاز به کسب آگاهی و آموزش‌های لازم دارد که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی خود را به علاقه مندان این حوزه ارائه می‌دهد و برای اطلاعات از این امکان می‌توانید با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

نمودار حجم کندل استیک (CandleVolume) در بازار فارکس

نمودار حجم کندل استیک (CandieVolume) همه فاکتورهای قیمتی شمع های ژاپنی را بعلاوه حجم معاملات نشان میدهد.از این رو نمودار حجم کندل مشابه نمودار آرمز و کندل های EquiVolume است با این تفاوت که کندل ها در نمودار آرمز جعبه هایی هستند که ظاهر ناآشنایی دارند اما نمودار حجم کندل حجم را دقیقا به شمع ها اضافه می کند و استفاده از آن برای نمودارخوان ها آسان تر است.

در این نمودار الگوها دقیقا به شکل متداول آن ها دیده می شوند و حجم نیز در شکل متداول الگوها دیده می شود.به همین دلیل معامله گران تمایل بیشتری برای استفاده از این نمودارها نسبت به نمودار آرمز دارند.

برای مشاهده تمامی جلسات روی کلمه آموزش فارکس کلیک کنید.

نمودار حجم کندل استیک (CandleVolume charts)

با اینکه اولین بار ریچارد آرمز کمبود نمایش حجم معالات را در نمودارهای شمعی ژاپنی احساس کرد و نمایش حجم را با استفاده از جعبه های EquiVolume ابداع کرد اما معامله گران به علت نا آشنا بودن شکل ظاهری این جعبه چندان علاقه ای به استفاده از نمودار آرمز نشان ندادند.

پس از سالها تحلیل گران این مشکل را با ساخت داشبوردهای معاملاتی حل کردند که شکل ظاهری شمع های ژاپنی را حفظ می کند اما مولفه حجم را نیز به نمودار اضافه می کند از این رو نمایش فاکتورهای قیمتی حجم کندل استیک مشابه نمودار شمع های ژاپنی است بدین صورت که:

• مرز بالا و پایین بدنه کندل:قیمت باز و جدول حجم معاملات بسته شدن کندل
• سایه بالا و پایین کندل:بالاترین و پایین ترین قیمت در کندل
• رنگ کندل:صعودی یا نزولی بودن کندل
• تو پر و تو خالی بودن کندل:بالا یا پایین بودن قیمت بسته شدن کندل نسبت به قیمت باز شدن آن
• حجم معاملات:کندل با حجم معالات بالا عریض و کندل با حجم معالات کم کندل کم عرض

طبق این مشخصات میبینید که تنها تفاوتی که حجم کندل نسبت به کندل استیک دارد تغییر عرض کندل هاست که میزان حجم معاملات را در دوره زمانی کندل ها نشان می دهد.

در نمودار بالا که نمودار سهام شرکت FDX است حجم معاملات به چارت اضافه شده است که باعث تغییر عرض شمع های ژاپنی شده است.فرقی نمیکند کندل تو پر باشد یا تو خالی،بدنه بلند و قوی داشته باشد یا بدنه کوتاه و ضعیف ،سایه نمودار بلند باشد یا کوتاه در هر صورت کندلی که عرض بیشتری نسبت به کندل های دیگر دارد یعنی حجم معاملات بیشتری را دربر می گیرد.

اگر یک اندیکاتور ولوم به نمودار اضافه کنید میبنید که عرض هر کندل با عرض نشانگر حجم اندیکاتور ولوم برابر است.

تصویر زیر نمودار بالا را به صورت رنگی نشان می دهد که زیر نمودار در قسمت ویژگی های نمودار میتوان تغییرات رنگ را اعمال کرد.تغییر رنگ رنگ کندل های صعودی و نزولی را عوض میکند تا تحلیل نمودارها از نظر دیداری راحت تر شود اما ویژگی های همچون تو پر و تو خالی بودن کندل ها تغییری نمیکند.

در نمودارهایی که حجم در عرض کندل ها نشان داده می شود همانند نمودار حجم کندل آرمز یا نمودار CandleVolume طبیعی است که یکنواختی نمودار نسبت به محور x که محور زمان است از بین می رود.

روزهایی با حجم معاملات بالاتر در محور X نسبت به روزهایی که حجم معاملات کمتری دارند عرض بیشتری را اشغال می کنند در نتیجه هفته ها و ماه هایی که حجم معاملات روزانه در آن بیشتر است گستردگی بیشتری دارند و این باعث عدم یکنواختی نمودار از منظر محور X نمودار می شود.

در تصاویر زیر نمودار اول Pfizer (PFE) را با شمعدانهای معمولی و محور X عادی نشان می دهد. نمودار دوم نشان می دهد CandleVolume چگونه محور X را تغییر می دهد زیرا حجم آن در ماه ژوئن بسیار بیشتر از ماه های قبل بود.

در تصویر بالا که نمودار حجم کندل در چهار ماه را نشان میدهد عدم یکنواختی نمودار نسبت به محور X کاملا مشهود است.برای مقایسه بهتر دو جعبه زرد در تصویر را با هم مقایسه کنید.هرکدام از این جعبه ها یک هفته کاری را در نشان میدهند.عرض جعبه با حجم معاملات کم حتی به اندازه عرض یک کندل از جعبه دوم با حجم زیاد معاملات روزانه نیست.

تحلیل الگوهای کندل استیک با نمودار حجم کندل

الگوهای بازگشتی در نمودار حجم کندل از دقت و اطمینان بیشتری برخوردار هستند زیرا الگوی بازگشتی که حجم معاملات فراوانی را در خود جای داده باشد نشان قطعی بازگشت روند محسوب می شود.(البته هیچ چیز در بازار فارکس و سهام قطعی نیست منظور ما اطمینان و اعتبار بیشتر است.)

به طور مثال الگوی چکش(هامر) در ادامه یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان دهنده ضعف فروشندگان و افزایش قدرت خریداران است.یک الگوی چکش گسترده که نشان می دهد حجم معالات خرید جدول حجم معاملات با افزایش روبه رو شده است قوی تر از الگوی چکشی است که عرض کمی دارد و با حجم معاملات کمتر شکل گرفته است.

تصاویر زیر به ترتیب شکل گیری الگوی چکش،تغییر روند پس از الگوی چکش تا ظاهر شدن الگوی انگلفینگ گسترده و تغییر روند مجدد بازار پس از ظهور انگلفینگ گسترده را نشان می دهد.

در سه تصویر بالا از اولین تصویر که در ادامه یک روند نزولی یک الگوی چکش گشترده ظاهر شده است.الگوی چکش خود به تنهایی نشانه ای از افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان است.یعنی تقاضا در حال پیشی گرفتن از عرضه است.گستردگی عرضی این الگو افزایش حجم معاملات را نشان میدهد و انتظار ما این است که تغییر روند صعودی با قدرت و سرعت ایجاد شود.

روند بازار طبق انتظار صعودی شده است به گونه ای که کندل های صعودی پر قدرت توانسته اند سطح مقاومت جدیدی را ثبت کنند اما در ادامه در مقاومت جدید یک الگوی انگلفینگ گسترده در سطح مقاومت ایجاد شده است.این الگو نیز از سری الگوهای تک کندل بازگشتی است که الگوهای قبل از خود را پوشش داده و گستردگی زیاد الگو نشان دهنده سرعت و قدرت روند بازگشتی است.

طبق انتظار روند پس از الگوی انگلفینگ بازگشتی شده است.در روند صعودی و نزولی الگوهایی دیگری همچون چکش وارونه یا انواع دوجی نیز مشاهده می شوند اما از آنجایی که این کندل ها عرض کمی دارند یعنی تشکیل کندل با افزایش حجم معاملات همراه نبوده است و همانطور که میبینید الگو بدون افزایش حجم تاثیری در روند بازار نداشته است.

تایید اعتبار الگوها در نمودار CandleVolume

حجم معاملات همیشه در اعتبار سنجی الگوها و شکست سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بسزایی داشته است.سطح مقاومتی که با حجم بالای معاملات(افزایش تقاضا) خرید شکسته شود معتبر تر است تا شکست سطح مقاومت با حجم کم معاملات.معمولا شکست با حجم کم معاملات یک شکسته کاذب و به منزله نفوذ در سطح است.

نمودار زیر Google (GOOG) را با نمودار CandleVolume که در تاریخ 19 آوریل پایان می یابد نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه سهام با یک شمعدان توخالی گسترده از مقاومت بالاتر رفت. این میزان زیاد (تقاضای زیاد) در شکست سطح مقاومت مورب را نشان می دهد. نمودار دوم اتفاقات بعدی را نشان می دهد.

در نمودار بالا خط روند نزولی رسم شده است که حکم سطح مقاومت مورب را دارد.شکست این سطح نیازمند افزایش تقاضا و پیشی گرفتن قدرت خریداران است.در انتهای روند نزولی کندل صعودی ظاهر شده است که علاوه بر اینکه بدنه بلند و قوی دارد عرضه کندل نسبت به دیگر کندل ها بیشتر است و نشانه ای از افزایش تقاضای بازار است.

با اینکه کندل صعودی تنها توانسته است در سطح مقاومت نفوذ کند اما چون با افزایش حجم همراه بوده است انتظار شکست مقاومت دور از ذهن نیست.همانطور که میبینید شکست مقاومت رخ داده است و روند صعودی پیشروی خوبی داشته است.

نتیجه گیری نمودار CandleVolume

نمودارهای کندل ولوم تمام فاکتورهای قیمت کندل استیک را در کنار حجم معاملات در دوره زمانی کندل نشان میدهد به همین علت تحلیل گران و معامله گران فارکس از این نمودارها جهت تایید اعتبار الگوهای کندل استیک و دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

علاوه بر الگوها تایید شکست سطوح حمایت و مقاومت نیز با استفاده از این الگوها اعتبار بیشتری دارد.شکست سطح حمایتی که با افزایش عرضه همراه باشد معتبرتر از شکست همان سطح با عرضه کمتر است و در مقابل شکسته سطح مقاومت با افزایش میزان تقاضا با معاملات خرید بیشتر معتبرتر از شکست مقاومتی است که با افزایش جدول حجم معاملات تقاضا همراه نباشد.

این نمودار همانند نمودار آرمز از ترکیب نمودار شمع های ژاپنی و اندیکاتور ساخته نمی شود بلکه در برخی از سایت های خارجی مانند تریدینگ ویو و استوک چارت داشبورد معاملاتی وجود دارد که هر سهام یا ارزی را که بخواهید به صورت نمودار حجم کندل نشان میدهد.

چگونه حداقل مبلغ مورد نیاز برای باز کردن معامله محاسبه کرد؟

ارز پایه - ارزی که در جفت ارز در سمت چپ نوشته می‌شود، برای مثال:

• در EURUSD - ارز پایه EUR است؛
• در USDJPY - ارز پایه USD است؛
• در GBPJPY - ارز پایه GBP است.

پس از محاسبه میزان موجودی الزامی به ارز پایه باید این مبلغ را به ارز پایه حساب تبدیل کرد (به نرخ تبدیل ارز هنگام باز کردن معامله) - به USD و یا EUR

مثال شماره یک محاسبه موجودی الزامی برای معامله با جفت ارز.

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار معامله - جفت ارز EURUSD
• ارز پایه — EUR
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 100,000 EUR
• لوریج — 1:100
• نرخ تبدل ارز EURUSD هنگام باز کردن معامله — 1.35400
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract / Leverage = 0.1 × 100,000 EUR / 100 = 100 EUR
2. میزان بدست آمده را به ارز پایه حساب (USD) تبدیل می‌کنیم. اگر USD در جفت ارز در سمت چپ نوشته شده است، مبلغ محاسبه شده را باید به نرخ تبدیل ارز تقسیم کرد، در غیر این صورت باید ضرب کرد: Margin = 100 EUR × 1.3540 = 135.40 USD.
3. موجودی مورد نیاز برابر است با 135.400 USD.

مثال شماره دو محاسبه موجودی الزامی برای جفت ارز متقاطع (cross currency)

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار معامله - جفت ارز AUDCAD
• ارز پایه — AUD
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 100,000 AUD
• لوریج — 1:500
• نرخ تبدیل ارز AUDCAD هنگام باز کردن معامله — 0.99484
• نرخ تبدیل ارز AUDUSD هنگام باز کردن معامله — 0.78373
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin جدول حجم معاملات = V (lots) × Contract / Leverage = 0.1 × 100,000 AUD / 100 = 100 AUD
2. این مبلغ را به ارز پایه حساب تبدیل می‌کنیم (USD). در این صورت باید از نرخ تبدیل ارز AUDUSD را در زمان باز کردن معامله استفاده کرد. Margin = 100 AUD × 0.78373 = 78.373 USD.
3. موجودی مورد نیاز برابر است با 78.373 USD.

موجودی الزامی برای باز کردن معامله با فلزات با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Margin for spot metals = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage, where:

1. Spot metals Margin — موجودی الزامی
2. V (lots) — حجم معامله به لات
3. Contract — حجم هر یک لات
4. Leverage — لوریج و یا اهرم

مثال محاسبه موجودی الزامی برای بازکردن معاملات

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار معامله فلز XAUUSD
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 100 اونس
• لوریج — 100
• نرخ XAUUSD هنگام باز کردن معامله (Market Price) — 1,332.442
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage = 0.1 × 100 × 1,332.442 / 500 = 26.648 USD
2. موجودی مورد نیاز برابر است با 26.648 USD.

موجودی مورد نیاز برای CFD برای شاخص‌ها و کالا با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CFD Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage، در اینجا:

1. CFD Margin — موجودی مورد نیاز
2. V (lots) — حجم معامله به لات
3. Contract — حجم هر یک لات (حجم ابزار تجاری در معامله)
4. Leverage — لوریج و یا اهرم

مثال محاسبه موجودی الزامی برای معاملات CFD با شاخص‌ها و کالاها

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار تجاری (شاخص) — SPX500
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 10 USD
• لوریج — 1:50
• نرخ SPX500 هنگام بازکردن معامله (market price) — 2,804.5
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage = 0.1 × 10 × 2,804.5 / 50 = 56.90 USD
2. موجودی مورد نیاز برابر است با 56.90 USD.
   

مثال محاسبه موجودی الزامی برای معاملات CFD برای ارزهای رمزنگاری

اطلاعات برای محاسبه:

نرخ XAUUSDهنگام بازکردن معامله (market price) – 1697.48

بیشترین حجم معاملات بازار به نماد خودرو رسید

نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از 431 میلیون سهم به ارزش بیش از 88 میلیارد تومان توانست بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از 431 میلیون سهم به ارزش بیش از 88 میلیارد تومان توانست بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کند.

بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی 28 میلیون تومان و میانگین فروش نیز 17 میلیون تومان است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از 4 میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.

بعد از خودرو نمادهای وبملت و وتجارت به ترتیب با داد و ستد بیش از 380 و 374 میلیبون سهم توانستند بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کنند.

بررسی وضعیت احتمالی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال

رکود معاملات دراین مدت سبب شده است تا برای بسیاری از شهروندان مشهدی این پرسش به وجود بیاید که بازار مسکن در شش ماهه دوم سال چه تغییراتی خواهد داشت و آیا رکود معاملات ادامه می‌یابد یا رونق به بازار برمی گردد؟

امین عظیمی زاده | شهرآرانیوز - بازار مسکن در شش ماه نخست جدول حجم معاملات امسال با افزایش رکود تورمی و رفتار معامله گران با تغییر عجیبی همراه بود و سرمایه گذاران ملکی بسیاری به امید دستیابی به سود بیشتر، تا مشخص شدن نتیجه برجام از خرید خانه منصرف شدند و خرید خود را به زمان مناسب‌تر موکول کردند. همین مسئله سبب تشدید رکود معاملات مسکن در بازار شد.

از طرف دیگر، متقاضیان مصرفی هم در چندماه گذشته نتوانستند پای معاملات بیایند. زیرا بانک‌ها از پرداخت به موقع وام مسکن شانه خالی کردند. این دسته از خریداران هم امید داشتند تا قیمت در بازار مسکن با کاهش همراه شود، اما با طولانی شدن روند مذاکرات، بازار مسکن سعی دارد تا از انجماد معاملات خارج شود. رکود معاملات دراین مدت سبب شده است تا برای بسیاری از شهروندان مشهدی این پرسش به وجود بیاید که بازار مسکن در شش ماهه دوم سال چه تغییراتی خواهد داشت و آیا رکود معاملات ادامه می‌یابد یا رونق به بازار برمی گردد؟

تحلیل بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن در گفتگو با شهرآرا می‌گوید: آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به مرداد روند افزایشی پیدا کرده و در همین مدت در مقایسه با ماه گذشته ۳/۵درصد قیمت مسکن افزایش داشته است. این در حالی است که در مرداد این عدد ۲/۸درصد بوده است. محمد سیف الدین می‌افزاید: با توجه به اینکه مسکن در کشور ما از کالای مصرفی به کالای سرمایه گذاری بدل شده است، به نظر می‌رسد خرید‌های سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی مردم، یکی از عوامل مهم رشد قیمت و معاملات مسکن در مشهد در نیمه ابتدایی امسال بوده است. زیرا اگر ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بازار ملک در این مدت، بازار پرریسکی نبوده است.

یعنی کاهش قیمت مسکن در زمان‌های رکودی خیلی محدود بوده و همیشه رشد منطقی و پیوسته همگام یا حتی بالاتر از تورم در این بازار اتفاق افتاده و به عبارتی قیمت ملک در هیچ سالی بازدهی منفی نداشته است. وی ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد برای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ درباره این بازار اظهارنظر کرد، لازم است وضعیت همه متغیر‌های درون زا مانند رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، تورم عمومی، بازار‌های موازی، رکود تولید مسکن و هزینه ساخت و همچنین متغیر‌های برون زا مثل ریسک‌های غیراقتصادی ناشی از وضعیت برجام و ارز را بر رفتار بازیگران بازار مسکن بررسی کرد.

البته در هیچ کدام از این مؤلفه‌ها سیگنالی که به کاهش قیمت در بازار مسکن منجر شود، مشاهده نمی‌شود. سیف الدین می‌گوید: وقتی با تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و تورم بیش از ۵۰درصد نهاده‌های ساختمانی روبه رو هستیم، نباید انتظار ارزانی مسکن در شش ماهه دوم سال در مشهد را داشته باشیم. وی ادامه می‌دهد: سازنده‌های مسکن در مشهد که واحدهایشان را فروخته اند و برای ساخت وساز جدید به سمت واحد‌های کلنگی رفته اند، به دلیل افزایش نرخ تورم، میل ادامه کار ندارند.

دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نیز برای حفظ زمین‌هایی که به آن‌ها تخصیص داده شده یا زمین‌هایی که در فرایند‌های معاملاتی و اعطای تسهیلات به تملکشان درآمده است، پافشاری می‌کنند و سعی بر حفظ پشتوانه‌های مالی شان دارند. وی می‌گوید: توصیه ام به خریداران مصرفی این است که اگر کسی شرایط خرید مسکن را دارد، خریدش را انجام دهد و نباید منتظر چنین اتفاقاتی باشد و بگوید صبر کنیم تا نتیجه مذاکرات مشخص شود. این طرز تفکر کاملا اشتباه است و حتی به ضرر منجر خواهد شد. وی بیان می‌کند: پیش بینی می‌کنم روند رکود معاملات مسکن در شش ماه دوم امسال در مشهد ادامه بیابد.

پیش بینی آینده بازار مسکن

صادق عابدزاده، کارشناس بازار مسکن، نیز در گفتگو با شهرآرا می‌گوید: تحلیل بازار مسکن نیازمند توجه به ابعاد مختلف است و نمی‌توان به صورت تک بعدی وضعیت این بازار را ارزیابی کرد. وضعیت کنونی بازار مسکن مشهد از لحاظ حجم معاملات نسبتا پایین است و از نیمه تیر تا اواخر شهریور تفاوت محسوسی رخ نداده است، اما در ماه‌های ابتدایی امسال تفاوت بسیار ملموس‌تر بود؛ بنابراین باید گفت که دوره‌های تغییر و تحولات حجم معاملات مثل سابق به صورت سالانه نیست، بلکه گاهی دوسه ماهه تغییر می‌کند و هر ماه حدود ۲ درصد متحول می‌شود و این تغییرات کوتاه مدت ناشی از تغییر نیاز‌ها و خواسته‌های متقاضیان بازار مسکن است.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه می‌افزاید: برای تبیین بهتر وضعیت آینده بازار مسکن نیاز است به اتفاقات گذشته توجه کنیم. زیرا مبنای تحلیل بازار مسکن علم اقتصاد است که بر اساس گذشته بازار تحلیل می‌کنیم. بررسی گذشته میانگین قیمت مسکن نشان می‌دهد که این بازار همواره روند افزایشی را طی کرده و این مهم به گونه‌ای جا افتاده است که حتی در ضرب المثل‌های ایرانی مصداق دارد. به عنوان نمونه می‌گوییم «اگر می‌خواهی زمین نخوری، زمین بخر.» یا اینکه «دستمان را به زمین می‌گیریم و بلند می‌شویم.»
این موارد نشان می‌دهد که بازار مسکن همواره از جدول حجم معاملات جدول حجم معاملات جذابیت خاصی برخوردار بوده است. بر اساس آمار می‌توان گفت ۸۳ درصد ثروت ایرانیان در بخش مسکن است و حدود ۳۵ درصد درآمد خانوار‌ها نیز صرف مسکن می‌شود.

تناسب نداشتن مساحت مسکن با نیاز بازار

وی می‌گوید: حدود ۱۴ درصد شاغلان کشور در بخش مسکن فعالیت می‌کنند. از همین رهگذر پیش بینی می‌شود که روند روبه رشد بازار مسکن همچنان ادامه داشته باشد. زیرا هزینه‌های تمام شده بخش مسکن، چه در سطح مصالح و چه در سطح دیگر موارد، در حال افزایش است. عابدزاده همچنین ادامه می‌دهد: نکته درخورتأمل این است که تقاضا برای مسکن در حال افزایش است، جدول حجم معاملات اما حجم کلی معاملات روند کاهشی دارد.

علت رخ دادن چنین وضعیتی نیز ناشی از آن است که از یک طرف میان تسهیلات بانکی و قیمت تمام شده مسکن تطابق وجود ندارد و از سوی دیگر دستمزد‌ها و تورم نیز هماهنگی ندارند. همچنین ساخت مسکن در مکان‌های نامناسب و فاصله زیاد با قطب‌های اشتغال که خریداری ندارد و درنهایت اینکه ساخت مسکن در مساحت متناسب ساخته نمی‌شود، به طوری که نیاز کنونی بازار در مشهد مسکن ۸۰ متری است، اما خانه‌ها در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری ساخته می‌شود. همه این موارد باعث کاهش حجم معاملات شده است.