طلای جهانی چیست؟

رابطه بین قیمت دلار و قیمت طلا

گزوه اقتصادی: یکی از پرسشهایی که معمولا ذهن افراد علاقمند به بازارهای مالی را درگیر می کند این است که بین قیمت دلار امروز و قیمت طلای امروز چه رابطه ای وجود دارد.

بر خلاف قیمت نفت که همواره نقش پیشرو را دارد و تنها تغییرات آن بر بازارهای مالی و قیمت ارز و قیمت طلا نقش یک طرفه را دارد(برعکس آن صادق نیست) رابطه بین بازار ارز و بازار طلا یک طرفه نیست. برخی اوقات تحولات بازار ارز روی بازار طلا تاثیر می گذارد و برخی اوقات نوسانات بازار طلا بازار ارزها را تحت تاثیر قرار می دهد. یعنی هرکدام از این بازارها می توانند تقش پیشرو و پیرو را بازی کنند.
تغییرات قیمت طلا تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد. در بازار ارز، عمده ارزهایی که رابطه تنگاتنگی با طلا دارند عبارت اند از دلار، فرانک سوئیس و دلار استرالیا. در اینجا قصد داریم رابطه بین دلار آمریکا و قیمت طلا و همچنین قیمت فرانک سوئیس و طلا را توضیح دهیم.

درخصوص رابطه بین قیمت دلار آمریکا و قیمت طلا باید این توضیح را بدهیم که معمولا این قیمت دلار است که قیمت طلا را تحت تاثیر قرار می دهد. یعنی دلار نقش پیشرو را بازی می کند. هرچند در مواردی عکس این موضوع نیز دیده شده است و طلا دلار را مطیع خود کرده و تغییرات دلار از پی تغییر قیمت طلا آمده است. اما به صورت معمول این طلا است که نقش پیرو را بازی می کند.
علت این مسئله اینست که طلا در بازارهای جهانی به دلار آمریکا ارزش گذاری می شود و با بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا برای کسانی که با دیگر ارزها قصد خرید دارند گران می شود و در نتیجه از تقاضای آن کاسته شده و کاهش قیمت را به دنبال دارد. عکس این موضوع نیز صادق است یعنی کاهش ارزش دلار موجب کاهش قیمت طلا برای خریدارانی است که با ارزی غیر از دلار قصد خرید دارند، در نتیجه تقاضا بالا رفته موجب افزایش قیمت می شود.

برای مثال فرض کنید در رابطه با قیمت یورو و دلار ارزش یورو افزایش یابد(یعنی دلار ضعیفتر شود) بطوریکه هر دلار بجای 0.9 یورو به 0.8 یورو مبادله شود. فرض کنید هر اونس طلا برابر 1300 دلار آمریکا باشد. در شرایطی که هر دلار برابر 0.9 یورو بود برای خرید یک انس طلا باید 1170 یورو پرداخت کرد. درحالیکه وقتی ارزش یورو در برابر دلار بیشتر شود(0.8) برای خرید هر انس طلا فقط باید 1040 یورو پرداخت کرد. در این شرایط تقاضا برای خرید طلا به یورو طلای جهانی چیست؟ بیشتر می شود و موجب افزایش قیمت طلا می شود.

بنابراین یکی از اولین قوانین بازار طلا اینست که قیمت این فلز با ارزش دلار رابطه معکوس دارد و در جهت خلاف آن حرکت می کند. البته بسیاری اوقات دیده شده که این قانون نقض می شود و طلا و دلار هم جهت با یکدیگر حرکت می کنند که نمونه مشهور آن هم رفتار بازار در سال ۲۰۰۵ بود که طلا و دلار هر دو افزایش داشتند.
از دیگر ارزهایی که متأثر از قیمت طلا ارزش خود را تنظیم می کند فرانک سوئیس است. کشوری که دارای ذخایر بالای طلا است و به همین دلیل بالا رفتن قیمت این فلز موجب افزایش ارزش پول رایج این کشور می شود.
ممکن است اینجا این سؤال پیش بیاید که چرا دلار با وجود اینکه آمریکا دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است از قاعده ای که بین ارزش طلا و فرانک سوئیس است پیروی نمی کند. در پاسخ باید گفت اقتصاد آمریکا اقتصاد بسیار بزرگی است و با اینکه دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است اما این میزان طلا به نسبت کل اقتصاد این کشور ناچیز است و وزنه سنگینی محسوب نمی شود اما در مورد سوئیس اینگونه طلای جهانی چیست؟ نیست و ذخایر طلای سوئیس برای اقتصاد متوسط این کشور وزنه قابل توجهی محسوب می شود و تغییر ارزش در قیمت طلا اقتصاد این کشور را قدرتمند تر می کند که بالا رفتن ارزش ارز اولین نتیجه آن است.

کاهش اونس طلای جهانی به پایین ترین سطح خود در دو ماه گذشته

به گزارش منتخب گلد به نقل از اقتصادنیوز، روز گذشته پس از اعلام سیاست های فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره، شاخص دلار به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسید.

از سوی دیگر اونس طلای جهانی تحت تاثیر افزایش شاخص دلار، به پایین ترین سطح خود در دو ماه گذشته سقوط کرد. دیروز اونس طلای جهانی با کاهش یک درصدی مواجه شد و قیمت آن به پایین ترین سطح خود از 24 ام فوریه یعنی 1881 دلار رسید. در بازار آمریکا نیز طلا با کاهش قیمت همراه بود و با کاهش 0.8 درصدی به 1888 دلار و 90 سنت رسید.

یک استراتژیست ارشد بازار به نام باب هابرکرون، در این باره گفت: دلار آمریکا در شرایط فعلی به عنوان یک پناهگاه امن است که سرمایه گذاران را از ارزهای دیگر به آن سوق می دهد. طلا تا جلسه بعدی فدرال رزرو با مشکل همراه خوهد بود.

انتظارات از سیاست های فدرال رزرو در خصوص تورم و افزایش نرخ بهره، عاملی بوده که شاخص دلار را به بالاترین حد خود از ماه ژانویه سال 2017 سوق داده است. عامل دیگری که بر این موضوع تاثیرگذار بوده، کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین و اروپا بوده است.

نشست بعدی فدرال رزرو در سوم تا چهارم ماه می و انتظار افزایش نرخ بهره تا 50 واحد، مهم ترین خبری است که می تواند شاخص دلار و به تبع آن اونس طلای جهانی را هدف قرار دهد.

کارشناسان بر این باورند که افزایش هزینه فرصت نگهداری طلا در صورت افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند ارزش دلار را افزایش دهد. از سوی دیگر دلار یک سرمایه رقیب برای طلاست که در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی به عنوان پناهگاه امن مورد توجه سرمایه گذاران بوده است.

قیمت طلای جهانی خیال صعود ندارد!

قیمت طلا امروز دوشنبه کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ تورم بالا، آماده افزایش شدید نرخ توسط بانک‌های مرکزی بزرگ در این هفته، به ویژه از سوی فدرال رزرو آمریکا شدند. البته در ساعات اولیه بازگشایی بازار قیمت طلا تحت تاثیر کاهش دلار اندکی افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، بهای هر اونس طلا تا ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۷.۱ درصد کاهش به ۱۶۶۸ دلار و ۸۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار طلای جهانی چیست؟ معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۴۲ درصد کاهش به ۱۶۶۹ دلار و ۸۰ سنت سید.

طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن در میان مشکلات تورمی شناخته می‌شود، اما نرخ‌های بهره بالا هزینه فرصت نگهداری شمش‌های غیر بازده را افزایش می‌دهد.

انتظار می‌رود کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا جلسه دو روزه خود را در مورد نرخ بهره در ۲۰ سپتامبر آغاز کند و روز بعد تصمیم خود را اعلام کند. بازارها با افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات‌متحده به طور کامل قیمت‌گذاری می‌کنند.

در همین حال، انتظارات تورمی کوتاه‌مدت مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه سپتامبر به پایین‌ترین حد در یک سال گذشته رسید و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را تا یک درصد در هفته آینده افزایش دهد را کاهش داد.

بر اساس گزارش رویترز، دارایی‌های اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۶۰.۸۵ تن در روز جمعه از ۹۶۲.۰۱ تن در روز پنجشنبه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با یک درصد کاهش به ۱۹.۳۶ دلار رسید. پلاتین با ۰.۶ درصد کاهش به ۹۰۱.۴۶ دلار رسید و پالادیوم با یک درصد کاهش به ۲۱۱۳ دلار و ۱۸ سنت رسید.

دلایل افزایش قیمت طلا و سکه در ایران چیست؟

قیمت طلا و سکه را از اواخر سال پیش شروع به حرکت شارپی خود کرد و تقریبا می توان گفت که بیش از 2 برابر شد! حال سوال اینجاست که دلایل افزایش قیمت طلا و سکه چیست و قیمت طلا و سکه به چه عوامل بیرونی وابسته است؟ اگر بدانیم که قیمت طلا و سکه در ایران به چه فاکتورهایی وابسته است، می توانیم با تحلیل فاکتور های موثر در قیمت طلا و سکه، روند حرکتی قیمت سکه و طلا در ایران رو تخمین بزنیم و در صورت صلاحدید برای سرمایه گذاری در طلا و سکه اقدام کنیم. به صورت کلی از دلایل افزایش قیمت طلا و سکه در ایران می توان به افزایش قیمت اونس جهانی طلا و افزایش قیمت دلار اشاره داشته باشیم، ولی نمی توان دلایل افزایش قیمت طلا و سکه را به همین دو فاکتور وابسته دانست و سیاسیت های پولی کشور و دنیا و مواردی از این دست در تعیین قیمت طلا و سکه تأثیرگذار هستند و ما در این مقاله قصد داریم به این سوال که چرا سکه و طلا گران شده است، پاسخ دهیم.

دلایل افزایش قیمت طلا و سکه
در حال حاضر بیشتر کارشناسان و تحلیلگران قیمت طلا و سکه بر این باورند که افزایش قیمت جهانی طلا و قیمت ارز باعث افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی شده است که منطقی هم هست. اغلب این افراد معتقدند که افزایش قیمت طلا و سکه موجب ورود تقاضای جدید در بازار نشده است و تنها تقاضایی که در بازار طلا و سکه وجود دارد، مربوط به داد و ستدهای حرفه ای میان فعالان این بازار است.

البته نباید این مورد رو هم دست کم گرفت که بازار بورس در بازارهای مالی ایران، یکه تازی می کند و سرمایه های بیشتر اقشار جامعه را به سمت خود جذب کرده است و همین موضوع را باید دلیلی بر رکود بازار مسکن دانست، ولی همین که امکان خرید و فروش سکه و طلا در بازار بورس فراهم است، به بازار طلا و سکه کمک کرده است که سرمایه های بورسی نیز برای بازار طلا و سکه جذب شود و رونق بورس نتواند اثر بدی در قیمت طلا و سکه در ایران داشته باشد.

موارد تأثیرگذار در افزایش قیمت سکه و طلا
علت اثرپذیری شدید قیمت طلا و سکه نسبت به بازارهای مالی دیگر این است که افراد بر این باورند که در هنگام بروز مشکلات اقتصادی و سیاسی، بهتر است سرمایه خود را به دارایی های مطمئن، مخصوصا طلا تبدیل کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی، ارزش پول طلای جهانی چیست؟ آن ها حفظ گردد و دچار ضرر و زیانی نشوند، پس در نتیجه اتفاقات مختلف اقتصادی و بعضی سیاسی و اجتماعی موجب افزایش تقاضا در بازار طلا و سکه می شود و با افزایش تقاضا برای خرید طلا، قیمت آن هم به مراتب با افزایش روبرو خواهد شد.

در ادامه قصد داریم به ذکر عوامل تأثیرگذار در قیمت طلا و سکه بپردازیم و ببینیم اثرات اتفاقات اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی در تعیین قیمت طلا و سکه چقدر است:

افزایش قیمت انس جهانی طلا
در اکثر اوقات همزمان با افزایش قیمت طلای جهانی، قیمت سکه بهار آزادی هم روند صعودی به خودش می گیرد که این موضوع نشان از تأثیر مستقیم قیمت طلای جهانی بر بازار طلا و سکه دارد. به صورت کلی قیمت طلا و سکه بهار آزادی معمولا از قیمت طلای جهانی پیروی می کند. محاسبات انجام شده این طور نشان داده است که قیمت طلا و سکه در 81٫3 درصد موارد با تغییرات قیمت انس طلای جهانی هم جهت خواهد بود و در حال حاضر که قیمت جهانی طلا در حال افزایش است، شاهد افزایش قیمت شارپی تر طلا و سکه در ایران هستیم.

افزایش قیمت دلار
بین قیمت طلا و دلار در دنیا رابطه معکوسی وجود دارد، به این صورت که تقویت شاخص دلار آمریکا با کم شدن قیمت طلا همراه است و در شرایطی که دلار روندی نزولی داشته باشد، خرید طلا جذاب تر می شود و قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد. به هر حال در حال حاضر که دلار افزایش چشم گیری نسبت به قیمت پارسال داشته است و تازه اوایل کانال صعودی میان مدت خود قرار گرفته است و با در نظر داشتن قیمت انس جهانی طلا که در حال افزایش است، متاسفانه می توان قیمت هایی به مراتب بالاتری برای سکه و طلا در اواخر امسال در نظر گرفت و روند قیمتی صعودی در نمودارهای طلا و سکه مشهود است.

افزایش نرخ تورم
همان طور که می طلای جهانی چیست؟ دانید، نرخ تورم هم ارتباط مستقیمی با قیمت طلا دارد، به این صورت که هر چقدر نرخ تورم زیاد تر شود، علاقه مردم به سرمایه گذاری در بازارهای مالی مطمئنی مثل بازار سکه و طلا بیشتر خواهد شد و به این شکل تقاضا برای خرید طلا زیادر خواهد شد و قیمت آن روند صعودی به خود گرفته و یا اگر در مدار صعودی باشد، رشد بیشتر آن را تضمین می کند. از طرفی با کاهش نرخ تورم، سرمایه گذاری در طلا و سکه به عنوان یک دارایی امن جذابیت خود را از دست داده و در نهایت قیمت سکه و طلا روند نزولی پیدا خواهد کرد.

اما چیزی که مشهود است این است که معمولا نرخ تورم طلای جهانی چیست؟ طلای جهانی چیست؟ در ایران افزایشی است و تنها درصد واقعی و اعلامی دولت برای تورم است که در سال های مختلف، عدد های گوناگونی بوده است، ولی همیشه تورم مثبت داشتیم و این یعنی از دست رفتن ارزش ریال و جذاب شدن سرمایه گذاری در بازار امنی مانند طلا که همان طور که گفتیم، در افزایش بیشتر قیمت طلا و سکه در ایران بی تأثیر نخواهد بود.

سیاست های مالی ایران و جهان
سیاست های پولی در ایران و جهان شامل مواردی مثل تصمیمات دولت های بزرگ، نرخ بهره کشورهایی مثل آمریکا، تصمیمات فدرال رزرو آمریکا و دیگر نهادهای مالی قدرتمند همین طور افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در کشور و مواردی از این دست است که باعث تغییرات قیمتی طلای جهانی چیست؟ طلا و سکه در مقیاس جهانی و داخلی می شود. در واقع اگر نرخ بهره بانک ها کاهش پیدا کند، شاهد افزایش تقاضا در بازار های مالی و سرمایه گذاری افراد و ارگان های مختلف در ایران و کل دنیا خواهیم بود.

افزایش تقاضا برای خرید طلا و سکه
به مانند هر کالای دیگری، عرضه و تقاضا بر قیمت طلا و سکه هم تأثیر چشم گیری دارد. به این صورت که اگر تقاضا برای طلا افزایش یابد، قیمت آن هم به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که عرضه طلا رو به افزایش رفت، قیمت آن کاهش پیدا می کند، ولی با توجه به مواردی که پیش تر گفتیم، در حال حاضر تقاضا برای خرید طلا و سکه به صورت خرد و همین طور کلان افزایش پیدا کرده است و همین مورد رو هم می توان یکی از دلایل افزایش قیمت طلا و سکه به حساب آورد.

افزایش تقاضا برای خرید صندوق های سرمایه گذاری طلا
در واقع صندوق سرمایه گذاری طلا نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم در طلا محسوب می شوند. تأثیر صندوق ها بر قیمت طلا زیاد نیست، ولی خب بی تأثیر هم نیست. به این صورت که هر چقدر تقاضا برای خرید واحد این نوع صندوق ها زیاد شود، قیمت طلا نیز افزایش پیدا خواهد کرد و بالعکس این قضیه نیز صدق می کند. در حال حاضر این عامل را شاید نتوان جزو عوامل اصلی افزایش قیمت طلا و سکه به حساب آورد ولی به هر حال این مورد هم یکی از دلایل افزایش قیمت طلا و سکه است.

بی ثباتی اقتصادی کشور
همان طور که مشخص است، قیمت طلا و سکه با افزایش عدم قطعیت سیاسی و بی ثباتی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. گفتنی است که این عامل روانشناختی است و به رفتار سرمایه گذاران بستگی دارد. این مورد هم شاید از عوامل اصلی و اساسی تأثیرات قیمتی طلا و سکه نباشد، ولی بی تأثیر نیز نخواهد بود.

نتیجه گیری و کلام پایانی
چنانچه بخواهیم به بازار سکه و طلا از منظر التهاب آن بپردازیم، باید گفت این التهاب تنها به دو پارامتر که یکی داخلی و دیگری خارجی است، وابسته است. پارامتری مانند افزایش نرخ انس جهانی از 1200 دلار به نزدیک 2000 دلار از بعد خارجی و نرخ ارز و نوسانات آن از بعد داخلی تأثیر مستقیم بر قیمت سکه و طلا در بازار داخلی ایران دارند.

همچنین 5 مورد دیگر هم در کنار این دو مورد مهم گفتیم مانند نرخ تورم، افزایش تقاضا و … که اثراتی به مراتب کم تر از نرخ ارز و قیمت جهانی طلا روی قیمت سکه و طلا در ایران دارند. به صورت کلی از برآیند این 7 مورد می توان به دلایل افزایش قیمت طلا و سکه پی برد و متوجه شد که افزایش قیمت طلا و سکه ماندگار خواهد بود و یا به اصطلاح حباب است و باید منتظر کاهش قیمت طلا و سکه در ایران باشیم.

ذکر این نکته هم الزامیست که با توجه به همه گیری ویروس کرونا در دنیا؛ بورس، نفت و پتروشیمی محدوده شده اند، پس سرمایه های ذخیره شده باید به سمتی حرکت می کرد که از گردش مناسبی برخوردار می بود؛ لذا بهترین کالایی که حتی با یک تلفن می توان آن را خرید و فروش کرد، طلا است و اکثریت سرمایه داران به سمت فعالیت در بازار سکه و طلا حرکت کردند و از دلایل مهم افزایش قیمت انس جهانی طلا می توان به همین ویروس کرونا و محدودیت های حاصل از آن که به حرکت سرمایه داران و سرمایه گذاران به سمت بازار طلا منجر شد، اشاره کرد.

پیش بینی قیمت جهانی طلا در سال 2020
این موضوع به عنوان عامل خارجی، در کنار آشفتگی های بازار ارز، کمبود ارز و ناتوانی در کنترل بازار ارز و به صورت کلی مشکلات ارزی کشور به عنوان عامل داخلی باعث شده اند که قیمت طلا و سکه برای اولین بار به رقم های تاریخی خود دست پیدا کنند و این روند رکوردشکنی همچنان ادامه دار باشد.

اگر قصد سرمایه گذاری روی طلا و سکه را دارید، توجه داشته باشید که باید در ابتدا عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمت سکه و طلا رو بشناسید و سپس با تحلیل و پیش بینی روند تأثیرگذاری هر یک از این عوامل روی قیمت طلا و سکه در ایران در تایم فریم های گوناگون بپردزاید و در ادامه برای سرمایه گذاری در این بازار اقدام کنید.

پیش بینی قیمت طلای جهانی: پیش بینی فروش بیشتر – سطوح XAU/USD

قیمت طلا تا حدی به دلیل شرایط بنیادی و تکنیکال ناامیدکننده به کاهش خود ادامه می دهد.
حرکت اندازه گیری شده از شکست مثلث متقارن، خبر از کاهش قیمت طلا به زیر ۱۷۰۰ در هفته های آینده دارد.
بر اساس شاخص احساسات مشتری IG، قیمت طلا در کوتاه مدت دارای یک روند و سوگیری ترکیبی و تلفیقی است. در این مقاله به پیش بینی قیمت طلای جهانی پرداخته می شود.

چیز دوست داشتنی ای در کار نیست

قیمت طلای جهانی پس از شکست و خروج از مثلث متقارن چند ماهه خود به سمت پایین، همچنان به حرکت نزولی خود ادامه می دهد. چشم انداز تکنیکال ضعیف باقی مانده و عملکرد قیمت نشان می دهد که حرکت طلا به زیر ۱۷۰۰ در هفته های آینده امکان پذیر و محتمل است. طلا به لحاظ بنیادی و فاندامنتال نیز نزولی است.

نوسانات طلا همچنان در حال کاهش

از نظر تاریخی، قیمت طلا برخلاف سایر دارایی ها با نوسانات رابطه دارد. در حالی که سایر دارایی ها مانند اوراق قرضه و سهام از افزایش نوسانات خوششان نمی آید، طلا از نوسانات بیشتر منفعت می برد. سقف دوقلوی ایجاد شده در نوسانات طلا، یک سیگنال خوبی برای پیش بینی آینده قیمت طلا ارائه می دهد.

تحلیل تکنیکال GVZ (نوسانات طلا): نمودار قیمت روزانه (جولای ۲۰۲۱ تا جولای ۲۰۲۲)

نوسانات طلا، در زمان نگارش این گزارش در ۱۹.۴۵ بوده است. همبستگی ۵ روزه بین GVZ و قیمت طلا ۰.۲۷+ بوده است. این درحالی است که همبستگی ۲۰ روزه ۰.۳۶- است. یک هفته پیش در ۵ جولای، همبستگی ۵ روزه ۰.۹۳- و همبستگی ۲۰ روزه ۰.۶۰- بود.

تحلیل تکنیکال نرخ قیمت طلا: نمودار روزانه (جولای ۲۰۲۱ تا جولای ۲۰۲۲) (نمودار ۲)

به ‌دنبال شکست مثلث متقارن پیش‌بینی‌شده‌، قیمت طلا به ‌طور معنا‌داری به زیر ۲۳.۶% اصلاح فیبوناچی از محدوده سقف و کف بین ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در ۱۷۷۰.۸۹ سقوط کرده است. ساختار تکنیکال به طور فزاینده‌ای نزولی است و مومنتوم حرکت به شدت منفی است. قیمت طلا زیر اندیکاتور روزانه EMA 5، ۸، ۱۳ و ۲۱ باقی می ماند طلای جهانی چیست؟ که به ترتیب نزولی تراز شده اند. نزول روزانه MACD به زیر خط سیگنال آن در حال عمیق تر شدن است.

در حالی که Slow Stochastics روزانه در قلمروهای فروش بیش از حد مدفون شده اند. حرکت اندازه‌گیری‌شده از این مثلث، کاهش قیمت به سمت ۱۶۸۰ را در هفته‌های آتی می طلبد – درست به سطح کف سال ۲۰۲۱.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا: نمودار هفتگی (اکتبر ۲۰۱۵ تا جولای ۲۰۲۲) (نمودار ۳)

همانطور که قبلاً بارها اشاره شد، «نزول و سقوط به زیر کف جولای یعنی ۱۸۰۵.۲۱، احتمال حرکت پایدار قیمت به زیر ۱۸۰۰ را طی چند ماه آینده افزایش می‌دهد». این امر در واقع مطابق با دیدگاه فوق‌الذکر است که «تایم فریم هفتگی همچنان نشان می‌دهد که یک سقف دوقلو در قیمت طلا در حال شکل‌گیری است و این دو قله در سقف آگوست ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۲ می باشند». بازگشت به منطقه حول کف ۲۰۲۱، در نزدیکی ۳۸.۲% فیبوناچی محدوده رنج بین سقف تا کف ۲۰۲۰ تا ۲۰۱۵ در ۱۶۸۲.۷۲ خیلی محتمل به نظر می رسد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش بینی قیمت طلا (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲) (نمودار ۴)

طلا: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروش نشان می‌دهد که ۸۴.۴۰ درصد معامله‌گران بطور خالص پوزیشن لانگ دارند و نسبت معامله‌گران لانگ به معامله گران شورت ۵.۴۱ به ۱ است. تعداد معامله‌گران با معاملات لانگ ۲.۱۰ درصد کمتر از دیروز و ۱.۸۰ درصد بیشتر از هفته گذشته است. تعداد معامله گران شورت نسبت به روز گذشته ۱۱.۲۷ درصد و نسبت به هفته گذشته ۱.۷۶ درصد افزایش یافته است.

معمولاً دیدگاه ما در تقابل با احساسات افراد است، و این واقعیت که معامله‌گران پوزیشن لانگ بیشتری دارند نشان می‌دهد که قیمت طلا احتمالا همچنان نزولی خواهد بود.

پوزیشن گرفتن معامله گران نسبت به دیروز لانگ کمتری دارد، اما نسبت به هفته گذشته بیشتر است. ترکیب احساسات کنونی افراد و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری و روند مختلط در طلا را نشان می دهد.

سخن پایانی

بر هیچ کس پوشبده نیست که در کنار مباحث تکنیکال و نمودار خوانی، از آنجایی که قیمت اونس طلای جهانی بر حسب دلار بیان می شود، وضعیت اقتصادی آمریکا و گزارش های اقتصادی مربوط به آمریکا که در فواصل زمانی مشخص منتشر می گردد نیز می تواند بر قیمت طلا تاثیر به سزایی بگذارد.

برخی از این عوامل داخلی مربوط به کشور امریکا که بر قیمت دلار تاثیر می گذارد شامل موارد زیر هستند:

• تولید ناخالص ملی
• تراز تجاری
• گزارش اشتغال
• گزارش تورم
• نرخ بهره
• و …

در روز های اخیر شاهد بودیم که ارائه گزارشات آمریکا از جمله تصمیم فدرال رزرو آمریکا مبنی بر کاهش مجدد محرک پولی و نیز گزارش مربوط به نرخ تورم آمریکا چگونه بازار فارکس را دست خوش تغییر کرد و به ویژه قیمت اونس جهانی را با کاهش شدید روبرو کرد.

برخی از کارشناسان در باب پیش بینی قیمت طلای جهانی بر این باورند که قیمت طلا در بازار جهانی همراه با افزایش شدید شاخص دلار طی روز‌‌های معاملاتی هفته گذشته و رسیدن آن به بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر، روند نزولی در پیش گرفته است.به‌طوری که قیمت آن به شکل قابل توجهی کاهش یافت و به پایین‌‌ترین سطح طی ۹ ماه گذشته رسید. بر این اساس بهای این فلز گرانبها تا سطح ۱۷۰۰سقوط کرد و کار خود را با عملکرد هفتگی منفی به پایان رساند.

در این میان رکود بالقوه در اقتصاد جهانی باعث شده است تا بسیاری از سرمایه‌‌گذاران از موقعیت خرید خارج شده و تمایل بیشتری به نگهداری از پول نقد نشان دهند. از این رو به عقیده کارشناسان این موضوع باعث رشد شاخص دلار و همچنین افت شدید قیمت طلا و دیگر کالاها شد.

ضمن قدردانی از شما بابت صرف زمان جهت مطالعه این مقاله، از شما دعوت می شود آموزش رایگان فارکس ما را جهت اشنایی با اصول اولیه بازار فارکس تماشا کنید.