معنی واگرایی صعودی پنهان؟

معنی واگرایی صعودی پنهان؟

مرحله 1 : یک الگوی قیمت ی هارمونیک بالقوه را پیدا کنید

همانطور که ممکن است حدس زده باشین، سود بردن از الگوهای قیمتی هارمونیک به این معناست که بتونید آن الگوهای 'عالی' را شناسایی کنید و پس از تکمیل آنها خرید یا فروش کنید. سه مرحله اساسی در تشخیص الگوهای قیمت هارمونیک وجود دارد:

مرحله 1: یک الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را پیدا کنید.

مرحله 2: الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را اندازه گیری کنید.

مرحله 3: با تکمیل الگوی قیمتی هارمونیک، خرید یا فروش کنید.

با دنبال کردن این سه مرحله اساسی، میتونید تنظیماتی را با احتمال بالا پیدا کنید که به شما کمک می‌کنه آن پیپ‌های بسیار دوست‌داشتنی را بگیرید. بیایید این روند را در عمل ببینیم!

اوه وای، به نظر میرسه یک الگوی قیمت هارمونیک بالقوه، در این مرحله از زمان، ما دقیقاً مطمئن نیستیم که چه نوع الگوی است. به نظر میرسه که سه درایو باشه، اما میتونه خفاش یا خرچنگ باشد… .هک، حتی میتواند یک گوزن باشه! 🦌 در هر صورت، بیایید آن نقاط معکوس را برچسب گذاری کنیم.

مرحله 2: الگوی قیمت هارمونیک بالقوه را اندازه گیری کنید

با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، یک خودکار و یک تکه کاغذ، اجازه دهید مشاهدات خود را فهرست کنیم.

1. حرکت BC برابر با 0/618 اصلاح حرکت AB است.
2. حرکت 1.272 CDحرکت BC است.
3. طول AB تقریباً برابر با طول CD است.

این الگو واجد شرایط یک الگوی ABCD صعودی است که یک سیگنال خرید قوی می باشه.

مرحله 3: با تکمیل الگوی قیمت هارمونیک، خرید یا فروش کنید

پس از تکمیل الگو، تنها کاری که باید انجام بدین اینکه با سفارش خرید یا فروش پاسخ مناسب بدین. در این حالت، باید در نقطه D، که 1/272 فیبوناچی حرکت CB است، خرید کنید و حد ضرر خود را چند پیپ زیر قیمت ورودی خود قرار بدین.

آیا این واقعا به این سادگی است؟. نه دقیقا. مشکل الگوهای قیمت هارمونیک اینکه آنقدر عالی هستند که به سختی می توان آنها را تشخیص داد. بیش از دانستن مراحل، باید چشمان شاهینی داشته باشید تا الگوهای قیمت هارمونیک بالقوه را تشخیص دهید و برای جلوگیری از پریدن اسلحه و ورود قبل از تکمیل الگو، صبر زیادی داشته باشین.

واگرایی های معاملاتی الگوهای هارمونیک

اگر یک روش کم ریسک برای فروش نزدیک به بالا یا خرید نزدیک به پایین یک روند وجود داشت، چیه؟ اگر قبلاً در موقعیت طولانی قرار داشتید و میتونستید از قبل مکان معنی واگرایی صعودی پنهان؟ مناسب برای خروج را به جای تماشای سودهای غیرقابل درک خود پیدا کنید. اگر باور داشته باشید که یک جفت ارز همچنان به ریزش خود ادامه می‌دهد، اما میخاین با قیمتی بهتر یا ورود با ریسک کمتر، کوتاهی کنید؟ خوب حدس بزن چی؟ راهی هست! به آن معاملات واگرایی می گویند. به طور خلاصه، واگرایی را می توان با مقایسه عملکرد قیمت و حرکت یک اندیکاتور مشاهده کرد. واقعاً مهم نیست که از چه اندیکاتوری استفاده می کنید. میتونید از RSI ، MACD ، Stochasti ، CCI و غیره استفاده کنید.

نکته مهم در مورد واگرایی ها این است که میتونید از آنها به عنوان اندیکاتور اصلی استفاده کنید و پس از مدتی تمرین، تشخیص آن چندان دشوار نیست. هنگامی که به درستی معامله شود، میتونید با واگرایی سود کنید. بهترین چیز در مورد واگرایی این است که شما معمولاً نزدیک به پایین خرید می کنید یا نزدیک به بالا می فروشید. این باعث میشه ریسک معاملات شما نسبت به سود احتمالی شما بسیار کوچک باشد. فقط به «بالاترین ها» و «پایین ترین ها» فکر کنید. قیمت و حرکت معمولاً دست در دست هم مانند آووکادو و نان تست، هانسل و گرتل، ریو و کن، بتمن و رابین، جی زی و بیانسه، کوبی و شاک، نمک و فلفل دست به دست می‌شوند. شما نکته را متوجه می‌شوید. اگر قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی بالاتر است، اندیکاتور نیز باید اوج های بالاتری را تشکیل دهد. اگر قیمت به پایین‌ترین حد برسد، اندیکاتور نیز باید پایین‌ترین سطح را ایجاد کند. اگر آنها نباشند، به این معنی است که قیمت و اندیکاتور از یکدیگر واگرا می شوند. و به همین دلیل است که به آن 'واگرایی' می گویند. تجارت واگرایی یک ابزار عالی برای داشتن در جعبه ابزار شماست، زیرا واگرایی ها به شما سیگنال می دهند که اتفاق عجیبی در حال وقوع است و باید توجه بیشتری داشته باشید. استفاده از معاملات واگرایی میتوند در تشخیص روند ضعیف یا معکوس شدن حرکت مفید باشه. حتی گاهی میتونید از آن به عنوان سیگنالی برای ادامه روند استفاده کنید!

دو نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی صعودی منظم

اگر قیمت به پایین‌ترین حد (LL) میرسه، اما اندیکاتور پایین‌ترین سطح (HL) را ایجاد می‌کنه، این به عنوان واگرایی منظم صعودی در نظر گرفته میشه. این معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ میده. پس از ایجاد یک کف دوم، اگر اندیکاتور نتونه به پایین ترین حد جدید برسه، این احتمال وجود داره که قیمت افزایشی باشه، زیرا به طور معمول انتظار میره قیمت و حرکت در یک راستا با یکدیگر حرکت کنند. در زیر تصویری وجود دارد که یک واگرایی منظم صعودی را به تصویر می‌کشد.

واگرایی نزولی منظم

حالا، اگر قیمت بالا باشه (HH)، اما اندیکاتور بالاتر باشه (LH)، پس شما واگرایی نزولی منظم دارین. این نوع واگرایی را می توان در UPTREND یافت. پس از اینکه قیمت به دومین اوج رسید، اگر اندیکاتور به بالاترین حد پایین‌تر رسید، احتمالاً میتونید انتظار داشته باشید که قیمت معکوس بشه و کاهش یابد. در تصویر زیر می بینیم که پس از ساخت تاپ دوم، قیمت معکوس می شود. همانطور که در تصاویر بالا می بینید، هنگام تلاش برای انتخاب قسمت های بالا و پایین، از واگرایی منظم بهترین استفاده میشه. شما به دنبال منطقه ای هستید که قیمت متوقف بشه و معکوس شود.

اکنون که به واگرایی منظم دست پیدا کرده اید، وقت آن است که حرکت کنید و در مورد نوع دوم واگرایی . واگرایی پنهان بیاموزید. نگران نباشید، مانند اتاق اسرار بسیار پنهان نیست و تشخیص آن چندان سخت نیست. دلیل اینکه آن را 'پنهان' می نامند این است که در درون روند فعلی پنهان شده است.

واگرایی صعودی پنهان

واگرایی پنهان چیست؟ واگرایی ها نه تنها نشانه معکوس شدن روند بالقوه هستند، بلکه میتونند به عنوان نشانه ای احتمالی برای ادامه روند استفاده بشه (قیمت همچنان در جهت فعلی خود حرکت می کند). همیشه به یاد داشته باشین، روند دوست شماست، بنابراین هر زمان که سیگنالی دریافت کردید که روند ادامه خواهد داشت، برای شما خوب است! واگرایی صعودی پنهان زمانی اتفاق میفته که قیمت به بالاتر (HL) میره، اما اندیکاتور پایین‌تر (LL) رو نشان میده.

واگرایی نزولی پنهان

در نهایت، ما واگرایی نزولی پنهان داریم. احتمالاً تا به حال حدس زده اید که این در یک روند نزولی رخ مید. هنگامی که واگرایی نزولی پنهان را مشاهده می کنید، این احتمال وجود داره که این جفت ارز به روند کاهشی ادامه بده. بیایید آنچه را که تاکنون در مورد واگرایی پنهان آموخته‌اید خلاصه کنیم. اگر دنبالگر روند هستین، پس باید مدتی را به کشف برخی واگرایی های پنهان اختصاص بدین. اگر به طور اتفاقی متوجه آن شدید، میتونه به شما کمک کنه زودتر در روند حرکت کنید. خوب به نظر میرسه، درسته؟

به خاطر داشته باشید که واگرایی های منظم سیگنال های احتمالی برای معکوس شدن روند هستند در حالی که واگرایی های پنهان سیگنال تداوم روند هستند.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در ابتدا اندیکاتورها را معرفی می کنیم و در ادامه آموزش انواع واگرایی ها که در قیمت و اندیکاتورها به وجود می آید را ارائه می کنیم .

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات واقعی قیمت در محاسبه می کنند.

کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر روند کلی سهم جمع آوری کند.

اندیکاتورها را از یک منظر به دو دسته زیر تقسیم می کنند :

۱٫ اندیکاتورهای پیشرو (Laeding): این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند. در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد. عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند. منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند . برای مثال : اندیکاتور RSI به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستند. در طول صورت گرفتن این نوسان ، نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) هم مورد بررسی قرار می گیرد. در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است. زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید اتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ، روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.

۲٫ اندیکاتورهای تاخیری (Lagging): این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ، در طول روند در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد. تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند. باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند.

شکل زیر مثالی از باند بولینگر در سهم وپاسار در نمودار روزانه است.

در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است. خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند. در آموزش های بعدی به طور مفصل باند بولینگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگرایی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

۱٫ واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .

۲٫ واگرایی مخفی : این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد . در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.

همان طور که مشخص است در شکل ، روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.

ب : واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

همان طور که در تصویر مشخص است ، قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه ، وارد یک روند نزولی شده است . (با فلش در شکل مشخص شده است)

مثال هایی از انواع واگرایی

واگرایی مثبت در نمودار وساخت

شکل زیر نمودار روزانه وساخت است . که در آن واگرایی مثبت مشاهده می شود. در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.

همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم روند نزولی دارد ، اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ، که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است . زمانی که از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ، به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها می باشد ، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را به خوبی در آن مشخص است می تواند برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید. زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)

واگرایی مثبت در اندیکاتور MFI در شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم

این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است. همان طور که مشاهده می کنیم ، نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.

واگرایی منفی در اندیکاتور CCI بانک ملت

نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه است ، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد. و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ، ریزش کوتاهی معنی واگرایی صعودی پنهان؟ را تجربه کرده است.

نتیجه گیری و جمع بندی

برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین روند سهم که از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است. تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم صورت می گیرد . به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند. در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.

آموزش انواع واگرایی در اندیکاتور RSI از مقدماتی تا پیشرفته 💖

در قسمت اول مقاله درمورد اندیکاتور RSI ، نواحی اشباع خرید و فروش و خطوط روند در اندیکاتور RSI برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کردیم.

همینطور گفتیم که اندیکاتور RSI برای پیدا کردن سیگنال‌های مختلف ارزهای دیجیتال از فرمول‌ها و روابط پیچیده ریاضی (که مسلما هیچکدام از شما به آن علاقه ندارید) استفاده می‌کند و توسط شخصی به نام ولز ویلدر طراحی شده است. RSI از کنار هم قرار گرفتن حروف اول عبارت Relative Strength Index تشکیل شده است.

اکنون در قسمت دوم این مقاله به مباحث دیگری از اندیکاتور RSI میپردازیم. ابتدا می­خواهیم به طور کامل مفهوم واگرایی را توضیح دهیم. سپس بعد از آن، واگرایی در اندیکاتور RSI را برای شما عزیزان شرح دهیم.

مفهوم واگرایی و انواع آن در اندیکاتور RSI

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. نتیجه این امر اکثرا این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت حرکت خود را ادامه نمی­دهد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در تحلیل تکنیکال شناخته شده می­باشد.

‌واگرایی می‌تواند بیانگر بازگشت سهم از روند یا ادامه اصلاح روند قبلی باشد. واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ خواهد داد که قیمت سهم مورد نظر در نمودار قیمتی برخلاف اندیکاتور عمل کند. واگرایی‌ها می‌توانند مثل الگوهای بازگشتی عمل کنند یا به ‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده حضور داشته باشند. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پرقدرت نیز استفاده کرد.

اهمیت واگرایی در RSI

در اندیکاتور RSI، واگرایی‌ها نقش کلیدی را بازی می‌کنند. در واقع نقش آنها این است که بازگشت نمودار قیمت را نمایش بدهند.زمانی که اعدادی خارج از اعداد بین 30 تا 70 مشاهده شود، نشانه اخطار جدی است و باید به دقت آن را بررسشی کرد.

زمانی که روند صعودی باشد، باید بین نموندار قیمتی و واگرایی اندیکاتور، تراز 70 و یا بالاتر را مشاهده کنیم؛ و در زمانی که روند نزولی است، باید تراز 30 یا کمتر را مشاهده کنیم.

البته این واگرایی‌ها ممکن است در ترازهایی کمتر از 70 و بیشتر از 30 نیز رخ بدهد؛ اما اعتبار این واگرایی‌ها، کمتر از موارد گفته شده در بالا است و نیاز نیست آنها را چندان جدی بگیرید. مگر در مواردی خاص!

واگرایی‌ها به تریدرها کمک می‌کنند که قدرت تقریبی قیمت فعلی دارایی را در مقایسه با قیمت هنگام بسته شدن معاملات روز قبل به دست بیاورند. همچنین واگرایی RSI می‌تواند در تایید نقاط ورود و خروج کمک شایانی به ما بکنند و مانند سایر اندیکاتورها، بازگشت احتمالی روند قیمت را نشان دهند.

در واقع معامله گران حرفه‌ای برای اینکه بتوانند حرکات اساسی و مهم در نمودار قیمت یک دارایی را مورد ارزیابی قرار داده و احتمال بازگشت قیمت به روند قبلی را ارزیابی کنند، از واگرایی‌ها استفاده می‌کنند.

کاربرد انواع واگرایی

با استفاده از واگرایی‌ها در تحلیل‌های تکنیکال،می‌توانید احتمال بازگشت روندها را تشخیص دهید. اگر بتوانید به اندازه کافی بر روی انواع واگرایی‌ها مسلط شوید و نقاط مختلف واگرایی‌های مختلف را به خوبی تشخیص دهید، می‌توانید به راحتی تغییر روند حرکتی قیمت‌ها را تشخیص و پیدا کنید.

اگر این نقاط را به درستی تشخیص دهید، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی خوبی را پیدا کنید که سود هنگفتی برای شما به همراه داشته باشد.

البته بهتر است این نکته را مدنظر داشته باشید که واگرایی، تنها نشانه‌ای برای تغییر روندها است و علت آن نیست! شما نباید با مشاهده نقاط واگرایی، اقدام به خرید و یا فروش دارایی‌هایتان کنید؛ بلکه باید بررسی‌هایتان را گسترش دهید و منتظر فرصت‌ها باشید.

انواع واگرایی

واگرایی‌ها را می‌توانیم یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند (چه مثبت چه منفی) بدانیم. در واقع واگرایی در اندیکاتور RSI سعی می‌کند این موضوع را به ما بگوید که اندیکاتور ما در جهت قیمت ارز حرکت نمی‌کند. این یعنی نمودار قیمت و اندیکاتور نمی‌توانند یکدیگر را تایید کنند.

واگرایی‌ها با توجه به نحوه شکل‌گیری و پیش‌بینی که از ادامه روند قیمت می‌کنند، به سه دسته تقسیم می‌شوند: واگرایی معمولی یا Regular Divergence (RD)، واگرایی مخفی یا Hidden Divergence (HD) و همچنین واگرایی زمانی یا Time Divergence (TD).

واگرایی‌های معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. در حالت عادی قیمت یک کف پایین‌تر از کف قبلی یا قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی می‌سازند. پس در این راستا اندیکاتور هم باید به پیروی از آن همین رفتار را داشته باشد.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)چیست؟

واگرایی های معمولی به معنای کند شدن و ضعیف شدن روند و هشدار بازگشت است و در نوع سیگنال های بازگشتی دسته‌بندی می‌شوند.

این واگرایی حاصل از رفتار مخالف نمودار قیمتی و اندیکاتور است و در انتهای روند مشاهده می‌شود.

واگرایی معمولی در بازار ارزهای دیجیتال زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند. این نوع واگرایی در بازار نشان از از بازگشت قیمت ارز دیجیتال دارد.

زمانی که این واگرایی را مشاهده کنیم، باید انتظار روندی مانند الگوی بازگشتی را داشته باشیم.

بعد از مشاهده واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال قیمت سهم متوقف می­شود و در جهت مخالف حرکت می­کند.

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال با علامت (RD) نمایش داده می­شود.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می­آید. به این صورت که قیمت موفق به تشکیل کف جدید، پایین تر از کف قبلی خود می­شود اما اندیکاتور نمی­تواند کف تشکیل دهد.

واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال در میان دو کف قیمتی تشکیل می­شود. در واگرايى معمولى مثبت روند نزولى قيمت کند و ضعیف شده اما به اين معنى نيست كه دقيقا از همان نقطه بازخواهد گشت و وارد كانال جديدى می­شود.

باید توجه داشت واگرایی معمولی مثبت در بازار ارزهای دیجیتال در انتهای یک روند نزولی به وجود می­آید.

به عبارت دیگر واگرایی معمولی مثبت در بازار ارزهای دیجیتال نشان­دهنده نزدیک شدن قیمت به خط حمایت است.

واگرایی معمولی مثبت نشانگر قدرت زیاد خریداران و ضعف قدرت فروشندگان می­باشد.

به صورت خلاصه، اگر واگرایی معمولی مثبت در نمودار قیمتی و اندیکاتور ظاهر شود، باید آن را به عنوان یک نشانه برای پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی بدانید. البته برای رسیدن به قطعیت، باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.

نکته مهم: اگر واگرایی معمولی مثبت در ناحیه اشباع فروش اتفاق بیافتد، اعتبار زیادی خواهد داشت و می‌توانید حساب ویژه‌ای بر روی آن باز کنید!

واگرایی معمولی منفی (RD-)

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می­افتد که قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی و یا یک سقف هم‌تراز با سقف قبلی زده است. اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی زده است که نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی است. اما بازهم نمی‌توان گفت که ریزش دقیقاً از همین نقطه شروع می‌شود. واگرایی معمولی منفی در تحلیل تکنیکال در میان دو سقف قیمتی تشکیل می­شود. باید توجه داشت واگرایی معمولی منفی در بازار ارزهای دیجیتال در انتهای یک روند صعودی به وجود می­آید.

به عبارت دیگر واگرایی معمولی منفی در بازار ارزهای دیجیتال نشان دهنده نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت می­باشد.

واگرایی معمولی منفی بیانگر قدرت فروشندگان و ضعیف شدن قدرت خریداران می باشد.

به این صورت، تحلیلگران آینده خوبی را برای آن سرمایه پیشبینی نمی‌کنند و ریسک سرمایه گذاری بر روی آن بسیار زیاد خواهد بود.

در این واگرایی در نمودار قیمت و در اندیکاتور در هر کدام دو سقف قیمت تشکیل می­شود.

در نمودار قیمت سقف اول پایین تر از سقف دوم تشکیل خواهد شد.

در اندیکاتور سقف اول بالاتر از سقف دوم به وجود خواهد آمد. (اندیکاتور توانایی تشکیل سقف جدید را ندارد)

در واقع می‌توان این طور گفت که واگرایی معمولی منفی، 180 درجه برعکس واگرایی معمولی مثبت است و در یک روند صعودی ایجاد می‌شود. در اکثر مواقع این واگرایی در هنگام تشکیل دو سقف قیمتی صعودی کنار یکدیگر آشکار می‌شود.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می­شود که قیمت در حال اصلاح خودش می­باشد و نشانه این است که این اصلاح، ادامه دار خواهد بود.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می­افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند.

به عبارت دیگر در واگرایی مخفی اندیکاتور توانسته است کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد. اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت می‌گوییم واگرایی مخفی به وجود آمده است.

برخلاف ‌واگرایی معمولی، واگرایی مخفی در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها قابل شناسایی شدن است. باید دقت شود که ‌واگرایی معمولی در انتهای یک روند نزولی یا صعودی اتفاق می‌افتد و بازگشت روند را نوید می‌دهد. همچنین پیش‌بینی و محل تشکیل متفاوتی نسبت به ‌واگرایی مخفی دارد.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی مثبت در انتهای یک روند صعودی، زمانی به وجود می­آید که قیمت موفق می­شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد. در حقیقت اندیکاتور نمی‌تواند قیمت را تایید کند. اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می­دهد. این بیانگر ایجاد ‌‌واگرایی مخفی مثبت است. در صورت‌ مشاهده، پیش‌بینی می‌شود که قیمت به روند صعودی ادامه دهد. همچنین انتظار می‌رود که این نوع از ‌واگرایی در ابتدای یک کانال صعودی نیز رخ دهد.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی بزند. اما اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی زده باشد که نشان‌دهنده ادامه‌دار شدن روند نزولی قیمت است. واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی منفی در بازار ارزهای دیجیتال زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور سقف اول پایین تر از از سقف دوم قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم تشکیل شود.

این وضعیت نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم می باشد. این حالت طی یک روند نزولی به وجود می­آید. قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می­شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. این موضوع خودش می­تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

واگرایی زمانی (TD)

واگرایی زمانی، به اخلاف در میان زمان و قیمت گفته می‌شود. در واگرایی زمانی، رفتار اندیکاتور زیاد مورد نظر نیست؛ زیرا مدت زمانی که اصلاح شدن روند (مثلا تعداد شمع‌ها) مهم است. در این واگرایی از برای شناسایی از دنباله‌های فیبوناچی زمانی استفاده می‌شود.

واگرایی زمانی دارای دو دسته است؛ واگرایی زمانی هوشمند یا Smart Time Divergence (STD) و واگرایی زمانی معمولی یا Regular Time Divergence (RTD).

زمانی معمولی (RTD)

واگرایی زمانی معمولی، اکثرا در روند اصلاحی بازار اتفاق می‌افتد. زمانی که تعداد شمع‌های اصلاح از تعداد شمع‌های قبلی بیشتر شود، این واگرایی رخ می‌دهد.

در این صورت، تحلیلگران پیشبینی می‌کنند که حرکت قبلی سهم ادامه دار باشد و تمایلی برای چرخش روند در بازار وجود نداشته باشد.

زمانی هوشمند (STD)

در این واگرایی، تعداد شمع‌های قبلی از شمع‌های اصلاحی بیشتر است. به این ترتیب، در روند اصلاحی قدرت بازار کمتر از قدرت معامله گران خواهد بود.

در این حالت، انتظار داریم که روند قبلی به عنوان یک روند ادامه دهنده عمل کند و پیش برود. البته این نکته را فراموش نکنید که برای مشاهده واگرایی زمانی هوشمند، باید فیبوناچی بازگشت زمانی را رسم کنید!

همه چیز درباره ی واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی بین اندیکاتور rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین تر از ۳۰ را نشان می­دهد اخطار بسیار جدی ای تلقی می شود. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت می­دهد.

در شرایطی که در انتهای یک روند نزولی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi در تراز های ۳۰ و کمتر از آن را مشاهده کردیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.

زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به احتمال زیاد برگشت روند و نزول قیمت را خواهیم داشت.

ممکن است در تراز های کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی نسبت به دیگر شرایط از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتورها و استراتژی­های مختلف نیازمند صرف زمان زیادی برای یادگیری و دقت بیشتری در عملکرد و مدیریت بازار است.

واگرایی‌ها را علاوه بر اندیکاتور RSI، می‌توانید در سایر اندیکاتورها مثل MFI، MACD و CCI و دیگر اندیکاتورهای معتبر مشاهده کنید. واگرایی‌ها، یکی از مهمترین نکاتی هستند که بسیاری از دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال، آن را آموزش نمی‌دهند.

شاید خواندن بسیاری از مبانی تحلیل تکنیکال پیچیده نباشد، اما شما زمانی می‌توانید خودتان را یک تحلیلگر تکنیکال معرفی کنید که بتوانید زمان مناسب برای استفاده از ابزار مناسب را به درستی تشخیص دهید.

یادگیری کامل تحلیل تکنیکال و تبدیل شدن به یک تحلیلگر برجسته و با تجربه، شما باید هزینه زیادی را صرف خرید دوره‌ها و همچنین تمرین دانسته‌های خود کنید و ساعات زیادی در هفته را به آموزش دیدن اختصاص دهید.

تیم کریپتو اکسیر این مسیر را برای شما هموار کرده است. شما می­توانید با عضویت در کانال سیگنال ­دهی ارز دیجیتال تیم کریپتو اکسیر، از سیگنال هایی که در اختیار شما قرار داده شده نهایت استفاده را ببرید. همچنین می­توانید بدون صرف وقت برای یادگیری دقیق اندیکاتورها و استراتژی­های مختلف از بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. با کمک تیم کریپتو اکسیر و عضویت در کانال سیگنال­ معنی واگرایی صعودی پنهان؟ دهی، ما این نوید را به شما عزیزان خواهیم داد. که در هر شرایطی می­توان از بازار ارزهای دیجیتال کسب سود کرد.

اگر سوال و یا نظری در رابطه با این مقاله دارید حتما در بخش نظرات برای ما بنویسید.

استراتژی واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می دهد که قیمت و اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر حرکت کنند.معامله گران با استفاده از استراتژی واگرایی می توانند سطوح قیمتی مانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند و تغییرات در بازار را مشاهده کنند.همچنین از واگرایی برای شناسایی تغییر روند نیز استفاده میشود.

واگرایی انواع متعددی دارد که در این پست به آن پرداخته ایم تا با استفاده از استراتژی واگرایی نقاط ورود و خروج فوق العاده ای را پیدا کنیم.

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چه فرصت های معاملاتی زیادی برای ما فراهم می شد اگر می توانستیم با یک روش بدون ریسک یک معامله خرید در نزدیکی کف و یک معامله فروش در نزدیکی سقف باز کنیم و بدانیم دقیقا چه زمانی بهتر است موقعیت معاملاتی خود را ببندیم و از بازار خارج شویم؟

خوشبختانه روشی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن می توانیم این تصور را به واقعیت تبدیل کنیم که به این روش استراتژی واگرایی گفته می شود.استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخودار است. در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی واگرایی را به شما آموزش دهیم بنابراین اگر می خواهید با استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مفهوم واگرایی چیست؟

یکی از مفاهیم مهم در فارکس واگرایی در تحلیل تکنیکال است.واگرایی یکی از اجزای روانشناسی در بازار فارکس است زیرا تغییرات را در بازار به معامله گران نشان می دهد و آنها زمانی که واگرایی را مشاهده می کنند تصمیم می گیرند سهام خود را تغییر دهند.

معامله گران فارکس به واگرایی در تحلیل تکنیکال اطمینان بیشتری نسبت به سایر روش ها در تحلیل دارند و زمانی که آن را مشاهده می کنند با اطمینان خاطر وارد معامله خواهند شد بنابراین استراتژی واگرایی نسبت به سایر روش ها از اهمیت بسیار بالاتری برخودار است.

معامله گران باید پیش از اینکه وارد معامله شوند آن را در تحلیل تکنیکال تشخیص دهند زمانی که قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر شروع به حرکت کنند واگرایی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود.بنابراین معامله گران باید به دنبال قیمت دارایی و یک اندیکاتور باشند تا بتوانند واگرایی را تشخیص دهند.

اگر واگرایی در تحلیل تکینکال رخ دهد به احتمال بسیار بالایی قیمت بازگشت خواهد داشت در این صورت معامله گران در معامله خرید و فروش خود تردید خواهند داشت.اما اگر معامله گران بتوانند واگرایی را به طور صحیح در تحلیل تکنیکال شناسایی کنند می توانند تغییرات در بازار شناسایی کرده و سطوح قیمت را تشخیص دهند.

استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد با استفاده از آن معامله گران می توانند برای خرید و فروش خود تصمیم گیری کنند و سطوح قیمت مختلف مانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند و با اطمینان بیشتری موقعیت معاملاتی خود را ببندند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که شامل واگرایی معمولی و واگرایی مخفی می شود که هر کدام از انواع آن شامل دو نوع مثبت و منفی می شوند.

واگرایی معمولی مثبت: به واگرایی مثبت واگرایی صعودی نیز گفته می شود یعنی واگرایی مثبت در نوع معمولی واگرایی میان دو کف قیمتی تشکیل می شود.زمانی که قیمت در حال تشکیل کف های پایین تر و اندیکاتور در حال تشکیل کف های بالاتر است واگرایی معمولی مثبت رخ می دهد.

معمولا نوع واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.زمانی که واگرایی معمولی مثبت در نمودار تشکیل می شود بدان معناست که قیمت به سطح حمایت نزدیک شده است و بیان کننده این است خریداران نسبت به فروشندگان دارای قدرت بیشتری هستند.

از آنجا که انتظار می رود قیمت و مومنتوم در یک جهت شروع به حرکت کنند اگر کف دوم تشکیل شود اما اندیکاتور توانایی تشکیل کف جدیدی را نداشته باشد می توانیم با احتمال بسیار بالایی پیش بینی کنیم که قیمت در آینده افزایش می یابد.

واگرایی معمولی منفی: به واگرایی منفی واگرایی نزولی نیز گفته می شود.واگرایی منفی در نوع واگرایی معمولی در میان دو سقف قیمتی تشکیل می شود یعنی زمانی که قیمت در حال تشکیل سقف های بالاتر و اندیکاتور در حال تشکیل سقف های پایین تر است واگرایی معمولی منفی رخ می دهد.

واگرایی معمولی منفی برعکس واگرایی معمولی مثبت است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.زمانی که قیمت سقف دوم را تشکیل داد اگر اندیکاتور بتواند سقف پایین تری بسازد می توانیم با احتمال زیادی پیش بینی کنیم که قیمت بازگشت خواهد داشت و به سمت پایین می کند.

واگرایی مخفی با نماد HD مشاهده می شود و به دلیل اینکه این نوع واگرایی خود را درون روند پنهان می کند به آن واگرایی مخفی گفته می شود که دو نوع مثبت و منفی دارد.معامله گران با استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکینکال می توانند علاوه بر بازگشت روند ادامه روند را نیز شناسایی کنند.

زمانی که قیمت و اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر شروع به حرکت کنند واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود و این بدان معناست که فقط اندیکاتور می تواند سقف و کف جدید را تشکیل دهد و قیمت قادر به انجام این کار نخواهد بود.

بنابراین واگرایی در تحلیل تکینکال سعی می کند سقف ها و کف های قیمتی را بشکند و معامله گران با استفاده از آن می توانند ناحیه ای که قیمت متوقف شده و احتمال بازگشت آن وجود دارد را شناسایی کنند که در این راه اندیکاتورها می توانند بسیار کمک دهنده باشند.

واگرایی مخفی مثبت: واگرایی مخفی مثبت با نماد +HD در تحلیل تکنیکال شناسایی می شود.واگرایی مخفی مثبت نیز مانند واگرایی معمولی مثبت در میان دو کف قیمتی تشکیل می شود.در این نوع واگرایی باید به اندیکاتور دقت کنید اگر مشاهده کردید که کف اول که توسط اندیکاتور ساخته شده است نسبت به کف دوم بالاتر قرار گرفته است بدان معناست که واگرایی مخفی مثبت تشکیل شده است.

زمانی که واگرایی مخفی مثبت تشکیل می شود بدان معناست که قدرت خریداران افزایش یافته و قدرت فروشندگان کاهش یافته است و قیمت سهام رو به افزایش می باشد.برای مشاهده واگرایی مخفی مثبت باید به انتهای یک روند اصلاحی دقت داشته باشید و در کانال صعودی آن را مشاهده کنید.

واگرایی مخفی منفی: واگرایی مخفی منفی با نماد -HD در تحلیل تکنیکال مشاهده می شود.واگرایی مخفی منفی نیز مانند واگرایی معمولی منفی در میان دو سقف قیمتی تشکیل می شود.در این نوع واگرایی باید به اندیکاتور دقت کنید اگر مشاهده کردید که سقف دوم نسبت سقف اول بالاتر قرار گرفته است بدان معناست که واگرایی مخفی منفی تشکیل شده است.

زمانی که واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود بدان معناست که قدرت خریداران کاهش و قدرت فروشندگان افزایش یافته است و قیمت سهام در روند رو به کاهش می باشد.برای مشاهده واگرایی مخفی منفی باید به انتهای یک روند اصلاحی دقت کنید و در کانال نزولی آن را مشاهده کنید.

بنابراین معامله گران با استفاده از واگرایی معمولی می توانند بازگشت روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند اما اگر می خواهد ادامه روند را نیز در نمودار قیمتی یک روند شناسایی کنند باید از واگرایی مخفی استفاده کنند.

علاوه بر واگرایی معمولی و مخفی در تجلیل تکنیکال یک نوع دیگر واگرایی وجود دارد که به آن واگرایی زمانی گفته می شود.این نوع واگرایی زمانی در نمودار تحلیل تکنیکال تشکیل می شود که میان قیمت یک سهام و زمان اختلاف وجود داشته باشد.

واگرایی زمانی معمولی هنگامی در معنی واگرایی صعودی پنهان؟ تحلیل تکنیکال تشکیل می شود که قیمت بیش از 100% سطوح فیبوناچی شروع به اصلاح روند کند و و تعداد کندل ها در نمودار قیمتی که شروع به اصلاح کرده است نسبت به کندل های نمودار قبلی که اصلاح شده بیشتر باشد.

اما اگر تعداد کندل های نمودار قیمتی قبل که اصلاح شده نسبت به کندل های نمودار قیمتی فعلی که در حال اصلاح است بیشتر باشد دیگر به آن واگرایی زمانی معمولی گفته نمی شود بلکه به آن واگرایی زمانی هوشمند خواهند گفت.

استراتژی ترید بیت کوین (۷۰٪ موفقیت معاملات)

استراتژی ترید بیت کوین : اگر شما یک معامله‌‌گر ترند هستید، واگرایی‌های پنهان باید یکی از مهم ترین ابزار شما باشد . واگرایی‌های پنهان، حرکتی را به ترند اصلی نشان می‌دهد که ادامه احتمالی در جهت اصلی ترند است . به دلایلی، تشخیص واگرایی‌های پنهان توسط بسیاری از معامله‌‌گران دشوارتر است، علیرغم این واقعیت که نشان‌دهنده یک الگوی احتمال بالاست .

واگرایی بیت کوین چیست؟

تقریباً تمام اندیکاتورهای فنی تکامل حرکت قیمت را دنبال می‌کنند، به این معنی که آنها قیمت را عقب می اندازند . به همین دلیل است که اکثر نوسانگرهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای کند هستند . هنگامی که قیمت یک ابزار به سمت بالا حرکت می‌کند، نشانگر نیز به سمت بالا حرکت می‌کند . هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، اندیکاتور نیز به سمت پایین حرکت می‌کند .

با این حال، گاهی اوقات یک اختلاف بصری بین قیمت و نشانگر مشهود است . این اختلاف بصری به عنوان عدم تایید شناخته می‌شود و به آن واگرایی می‌گویند . دو نوع واگرایی وجود دارد :

• واگرایی‌های منظم
• واگرایی‌های پنهان

واگرایی‌های منظم بیتکوین

واگرایی منظم با قیمت‌های اوج بالاتر همراه با مقادیر شاخص کمتر در طول یک ترند صعودی و قیمت‌های نزول پایین همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول یک ترند نزولی مشخص می‌شود .

یک واگرایی منظم به عنوان یک شاخص پیشرو تفسیر می‌شود زیرا می‌تواند با دقت خوب بالا و پایین مشخص شود . همچنین به معامله‌‌گران کمک می‌کند تا نزدیک به بالا بفروشند و نزدیک به پایین خرید کنند . به عبارت دیگر، یک واگرایی کلاسیک نشان‌دهنده یک معکوس ترند احتمالی است .

یک واگرایی منظم دو الگو دارد :

واگرایی نزولی منظم بیتکوین

یک واگرایی نزولی منظم در طول یک ترند صعودی زمانی که قیمت در حال رسیدن به اوج‌های بالاتر (HH) است ظاهر می‌شود، اما این اندیکاتور اوج پایین‌تر (LH) را نشان می‌دهد .

همانطور که در نمودار شاخص داو جونز در بالا مشاهده می‌کنید، قیمت در یک ترند صعودی قوی معنی واگرایی صعودی پنهان؟ قرار داشت و قیمت به سمت اوج‌های جدید فشار می‌آورد . با این حال، این اندیکاتور نتوانست اوج‌های جدید را ثبت کند، برعکس، رکورد بسیار پایین‌تری را ثبت کرد .

این یک نشانه قوی از فرسودگی بازار و نشانه احتمالی بازگشت بازار، یا حداقل یک اصلاح کوتاه‌مدت است .

واگرایی صعودی منظم

یک واگرایی منظم صعودی در طول یک ترند نزولی ظاهر می‌شود، زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد (LL) می‌رسد اما نوسان‌گر پایین‌ترین سطح (HL) را ثبت می‌کند .

دوباره، وقتی نمودار شاخص داو جونز را در بالا تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت به شدت سقوط کرد و قیمت به دنبال کاهش‌های جدید بود . این حرکت توسط اندیکاتور تایید نشد و نتوانست نزول‌های جدید را ثبت کند، برعکس، پایین‌ترین سطح را ثبت کرد .

بنابراین، واگرایی صعودی منظم حاکی از بازگشت احتمالی بازار، یا اصلاح کوتاه مدت است .

واگرایی پنهان بیت کوین چیست

واگرایی پنهان یک عدم تأیید بصری است که با موارد زیر مشخص می‌شود :

• پایین‌ترین سطح قیمت همراه با مقادیر شاخص پایین‌تر در طول یک ترند صعودی
• اوج‌های پایین‌تر قیمت همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول یک ترند نزولی

واگرایی‌های پنهان سیگنال ادامه حرکت در جهت ترند غالب است . به همین دلیل است که اگر ترجیح می‌دهید در جهت ترند اصلی موضع بگیرید، واگرایی‌های پنهان می‌توانند سیگنال‌های بسیار دقیقی ایجاد کنند .

یک واگرایی پنهان دو الگو دارد :

واگرایی پنهان صعودی bitcoin

در یک واگرایی پنهان صعودی، نوسانگر پایین‌ترین مقدار را ایجاد می‌کند، اما قیمت یا پایین‌ترین سطح اوج یا نزولِ دوبرابر پایین‌تر را ایجاد می‌کند . این نوع الگو عمدتاً در طول اصلاحات ترند صعودی رخ می‌دهد .

بیایید نگاهی به نمودار واگرایی شاخص داو جونز در بالا بیندازیم . قیمت در یک ترند صعودی بسیار قوی قرار داشت و اصلاح مهمی را به ثبت رساند . قیمت مسیر صعودی اولیه خود را از سر گرفت و عقب نشینی دیگری را ثبت کرد . همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت نتوانست پایین‌ترین حد خود را ثبت کند و بالاتر از نوسان نزولی قبلی بسته شد . با این حال، اگر به نوسانگر نگاه کنیم، حد پایین‌تر را ثبت کرد، بنابراین یک واگرایی پنهان ایجاد کرد و نشان داد که یک حرکت احتمالی به سمت بالا روی کارت‌ها وجود دارد .

واگرایی پنهان نزولی

در یک واگرایی پنهان نزولی، نوسانگر اوج‌های بالاتری ایجاد می‌کند، اما قیمت یا اوج‌های پایین‌تر یا اوج‌های دوبرابر پایین‌تر ایجاد می‌کند . این نوع الگو عمدتاً در طول اصلاحات ترند نزولی رخ می‌دهد .

بیایید نمودار واگرایی شاخص داو جونز را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم . پس از یک ترند صعودی قوی، اقدام اخیر قیمت حاکی از یک حرکت نزولی بود که قیمت به بالاترین حد خود رسید . علیرغم این واقعیت که قیمت در حال رسیدن به اوج های پایین‌تری بود، نوسانگر اوج های بالاتری را ثبت کرد، بنابراین یک واگرایی پنهان را تشکیل داد . همانطور که می‌بینید، 2 واگرایی پنهان نزولی در این دوره رخ داد که نشان می‌دهد فروشندگان در پوزیشن‌های قوی برای ورود به بازار هستند .

بهترین شاخص‌های مورد استفاده برای تشخیص واگرایی‌های پنهان

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یک شاخص قدرتمند و یکی از قابل‌اعتمادترین نوسانگرها در صورت استفاده صحیح است . یکی از کاربردهای شاخص قدرت نسبی، مشاهده واگرایی بین RSI و قیمت اوراق بهادار / سهام است .

به خاطر داشته باشید که واگرایی صعودی / نزولی قیمت / RSI یک سیگنال استثنایی نیست . این اغلب اتفاق می‌افتد، زیرا اجتناب ناپذیر است و تنها زمانی مفید است که در ارتباط با سایر شاخص‌ها معنی واگرایی صعودی پنهان؟ استفاده شود . واگرایی بین قیمت و RSI توسط بسیاری از معامله‌‌گران به روشی اشتباه معامله می‌شود . فقط به این دلیل که واگرایی RSI صعودی / نزولی در نمودارها ظاهر می‌شود، به این معنی نیست که باید به طور خودکار یک موقعیت معکوس وارد کنید .

شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) که توسط دونالد لمبرت توسعه یافته است، یک نوسانگر است که در تحلیل تکنیکال به منظور اندازه‌گیری تغییرات قیمت اوراق بهادار از میانگین آماری آن استفاده می‌شود . دو روش اصلی توسط معامله‌‌گران برای تفسیر شاخص کانال کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد : جستجو برای واگرایی و به عنوان یک شاخص بیش خرید / فروش بیش از حد .

مانند مورد RSI ، بسیاری از معامله‌‌گران به دنبال واگرایی‌های CCI در نمودارها هستند و به طور خودکار این را به عنوان یک سیگنال معتبر برای ورود به بازار تفسیر می‌کنند . فقط به دلیل اینکه واگرایی‌های CCI در نمودارها رخ می‌دهد، نباید این الگو را به عنوان یک سیگنال تفسیر کنید . واگرایی‌های CCI فقط در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا اقدام قیمت مفید هستند .

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) ، که توسط جو گرانویل توسعه یافته است، یک شاخص حرکت است که حجم را به تغییر قیمت مرتبط می‌کند . نشانگر حجم موجود در بازار نشان می‌دهد که آیا حجم بازار به یک اوراق بهادار / سهام می‌رود یا از آن خارج می‌شود . به عبارت دیگر، OBV اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت ارائه می‌دهد .

رایج‌ترین راه برای استفاده از OBV اسکن برای واگرایی است . واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت توسط OBV تایید نشود .

نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی که برای اولین بار توسط جورج لین در دهه 1970 معرفی شد، بخشی از خانواده اندیکاتور حرکت است . این اندیکاتور عمدتاً برای تعیین اینکه آیا قیمت به منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد منتقل شده است استفاده می‌شود . نوسانگر تصادفی محل بسته شدن قیمت را نسبت به محدوده قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند .

ظریف ترین رویکرد هنگام استفاده از نوسانگر تصادفی، جستجوی واگرایی قیمت / نوسانگر است . واگرایی زمانی رخ می‌دهد که عمل قیمت با عملکرد نوسانگر تصادفی متفاوت باشد .

شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) که توسط Gene Quong و Avrum Soudack ایجاد شده است، یک نوسانگر حرکتی است که قدرت جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار / سهام را اندازه‌گیری می‌کند . شاخص جریان پول با شاخص قدرت نسبی مرتبط است، اما با مقداری پیچ و تاب . در حالی که RSI فقط قیمت ها را شامل می‌شود، شاخص جریان پول حجم را نیز دربرمی‌گیرد .

شاخص جریان پول در تشخیص واگرایی عالی است، پیشرفت خوبی دارد و حجم را هم در خود جای داده است .

نوسان‌ساز عالی

نوسان‌ساز عالی شتاب اخیر را با شتاب در یک چارچوب مرجع گسترده‌تر مقایسه می‌کند . نشانگر به صورت هیستوگرام رسم و برای تأیید ترندها و تعیین نقاط چرخه احتمالی استفاده می‌شود .

MACD ( میانگین متحرک همگرایی / واگرایی ) احتمالاً پرکاربردترین شاخص معاملاتی برای تشخیص واگرایی است .

اندیکاتور MACD تغییرات در قدرت، جهت، حرکت و مدت یک ترند را نشان می‌دهد .

چگونه سیگنال‌های واگرایی پنهان بیت کوین را معامله کنیم

استراتژی تجارت واگرایی بیتکوین

1. ترند اصلی را با اضافه کردن میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای تعیین می‌کنیم .

2. وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای معامله می‌شود، ما فقط ورودی‌های بلندمدت را در نظر می گیریم . هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای معامله می‌شود، ما فقط ورودی های کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیریم .

3. ما اندیکاتور مورد علاقه خود را برای تشخیص واگرایی ترسیم می‌کنیم، اندیکاتوری که با آن راحت‌تر معامله می‌کنید (RSI ، Stochastic ، CCI ، OBV و غیره )

4. ما برای واگرایی بین اندیکاتور و قیمت فقط در جهت ترند اصلی که توسط میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای نشان داده شده است جستجو می‌کنیم .

5. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 معامله شود، واگرایی ها را در سمت پایین اندیکاتور جستجو می‌کنیم و اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 200 معامله می‌شود، واگرایی‌ها را در سمت بالایی اندیکاتور جستجو می‌کنیم .

بیایید نمودار GBP/USD را در زیر تحلیل کنیم . برای این تنظیمات ما از نرخ تغییر (ROC) برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده کردیم، اما همانطور که قبلاً گفتم، از هر شاخصی استفاده کنید، ایده اصلی یکسان است .

ما ترند نزولی را با میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای تعیین کردیم . ما برای نرخ تغییر واگرایی در سمت بالای اندیکاتور جستجو کردیم و فقط موقعیت‌های کوتاه را در نظر گرفتیم . سیستم 4 سیگنال کوتاه عالی تولید کرد .

ما سیگنال‌های ارائه شده توسط واگرایی در سمت پایین نرخ تغییر را نادیده می‌گیریم، زیرا در یک ترند نزولی قوی قرار داریم و دو سر زیان به میزان قابل توجهی بالاتر است .

در بالا تنظیمات دیگری داریم، این بار از یک نوسانگر تصادفی استفاده کردیم . ما ترند اصلی را با میانگین متحرک نمایی 200 تعیین کردیم و فقط ورودی‌های طولانی را براساس واگرایی‌های پنهان روی نوسانگر انجام دادیم .

همانطور که مشاهده می‌کنید، این یک ترند رو به بالا بسیار قوی بود و واگرایی‌های منظم زیادی در سمت بالایی نوسانگر تصادفی رخ داد . تنها با گرفتن پوزیشن‌های خرید، بسیاری از معاملات بد را فیلتر کردیم .

مزیت اصلی این سیستم این واقعیت است که ما در هنگام معامله دو نیروی بازار در کنار خود داریم : ترند بلندمدت نشان‌داده‌شده توسط 200 EMA و حرکت ارائه‌شده توسط واگرایی . با استفاده از این رویکرد، نویز بازار را کاهش می‌دهیم و سیگنال‌های نادرست را حذف می‌کنیم .

نکات واگرایی

از بین دو نوع واگرایی، واگرایی پنهان نشان‌دهنده الگوی احتمال بالاتر است و بر این واقعیت استوار است که واگرایی پنهان یک شاخص تداوم ترند است . اگر شما یک معامله‌‌گر پیرو ترند هستید، پس باید چشمان خود را آموزش دهید که واگرایی پنهان را در اندیکاتورهای مختلف تشخیص دهند . البته، واگرایی منظم می‌تواند سیگنال‌های مناسبی ایجاد کند، اما انتخاب بالا و پایین سخت‌تر از سوار شدن بر امواج یک ترند صعودی است .

همچنین، زمانی که از بازه‌های زمانی بالاتر استفاده می‌کنید، واگرایی‌های پنهان قابل اعتمادتر هستند . سیگنالی که در نمودار H4 یا نمودار روزانه تولید می‌شود، قابل اعتمادتر از سیگنال تولید شده در نمودار 15 دقیقه است . واگرایی پنهان در بازه‌های زمانی بالاتر قابل اطمینان‌تر است زیرا بازار به سرعت حرکت نمی‌کند و تعریف ترندها آسان‌تر است . خواهید دید که الگو در حال توسعه است و برای تصمیم‌گیری صحیح زمان خواهید داشت .