سکو های معاملاتی

دوره بازار مالی بین المللی فارکس forex – دوره | مدرک معتبر

دوره بازار مالی بین المللی فارکس forex ، به بررسی توانایی های فردی میپردازد که با گذراندن دوره آموزشی لازم بتواند انواع بازارهای مالی (بورس، ارز و …) را تجزیه و تحلیل نموده و از طریق سکوهای معاملاتی اینترنتی و طرق دیگر به معامله بپردازد.

اگر علاقه مند به بازارهای مالی باشید و در تجزیه و تحلیل قدرتمند باشید، برای شما تحلیل گر مالی یک شغل ایده آل است. تحلیل گر مالی به شرکت ها و افراد در خصوص تصمیم گیری های سرمایه گذاری راهنمایی های مورد نیاز را ارائه می دهد. آنها سرمایه گذاری در سهام، طلا، اوراق قرضه، مسکن و سایر انواع سرمایه گذاری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و به مشتریان یا کارفرما خود مشورت لازم را ارائه می دهند.

بازار تبادل ارزهای خارجی برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market می باشد و به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود. بر خلاف بورس، فارکس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در دنیا انگلستان، آمریکا و ژاپن هستند.

مزایای بازار مالی بین المللی فارکس forex :

+ امکان واریز و برداشت فوری پول بدون محدودیت زمان و مکان فارکس

+ استفاده از Leverage یا ضریب اهرمی

+ امکان معامله 24 ساعته در 5 روز هفته در فارکس

+ امکان انجام معاملات دو طرفه می باشد.

+ امکان استفاده از اندیکاتورها و اکسپرت های قدرتمند

+ استفاده از سکو های معاملاتی ابزارهای معاملاتی قدرتمند

+ امکان انجام مدیریت سرمایه صحیح

فهرست سرفصل های دوره دوره بازار مالی بین المللی فارکس forex :

+ آشنایی با فاركس
+ بازار فارکس
+ روانشناسی بورس و فارکس
+ بهترین روش های معاملاتی
+ تریدر در بازارهای مالی
+ تكنيك هاد خطوط روند
+ آموزش متاتریدر
+ واژه نامه اصطلاحات آموزش فارکس

دوره آموزشی بازار مالی بین المللی فارکس forex برای مشاغل زیر مفید است :

افراد علاقه مند به تحلیل بازارهای مالی بین المللی و معامله فارکس

پیش نیاز های این دوره :

دوره بازار مالی بین المللی فارکس forex به پیش نیاز خاصی نیاز ندارد و از پایه آموزش داده می شود.

چالش‌های به‌کارگیری هوش مصنوعی در مؤسسات حسابرسی

ابزارهای جدید قدرتمند مبتنی بر ابر cloud ، رویکرد جدیدی را برای حرفه‌ی حسابرسی فراهم می‌كند و مشتریان نیز برای این ابزارها تقاضای گسترده‌ای را مطرح می‌كنند. اما شاید سال‌ها طول بکشد تا این استراتژی‌های جدید کامل شوند و مؤسساتی که از قبل شروع به کار نکرده‌اند ممکن است عقب بمانند.

ریکاردو تروجیلو و تریسیا کاتبینی، حسابدار رسمی و شركای مؤسسه‌ی جی آر اف هستند كه در زمینه‌ی به‌كارگیری هوش مصنوعی در مؤسسات حسابرسی، مشاوره ارائه می‌دهند. تروجیلو و كاتبینی قرار است در كنفرانس حسابداران رسمی با محوریت بلوغ سكوهای اطلاعاتی هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۱ به سخنرانی بپردازند. پیش از برگزاری این كنفرانس، تروجیلو بزرگ‌ترین ریسک را ریسك انجام ندادن هیچ کاری توصیف كرد. کاتبینی، مدیر ارشد حسابرسی مؤسسه‌ی جی آر اف، نیز اذعان كرد چهار سال طول کشید تا به جایی که امروز هستیم برسیم، و فکر می‌کنم که مزایای بیش‌تری برای آنچه در زمینه‌ی هوش مصنوعی انجام دادیم، در راه است. سرمایه گذاری آن‌ها در سكوهای اطلاعاتی متكی بر هوش مصنوعی اكنون به دوران بازدهی خود رسیده است. این دو حسابدار رسمی و مشاور در زمینه‌ی به كارگیری هوش مصنوعی در مؤسسات حسابرسی، توصیه‌های عملی را به شرح ذیل مطرح نمودند:

از کوچک شروع کنید: جی آر اف از مایند بریج استفاده می‌کند، یک سكوی اطلاعاتی مبتنی بر ابر که معاملات را تحلیل می‌کند و درصد ریسک را بر اساس ۲۸ نقطه‌ی کنترل در نرم‌افزار اختصاص می‌دهد. این كار نشان دهنده‌ی یک تغییر اساسی است، به‌جای نمونه‌گیری از معاملات برای بررسی، سكوی اطلاعاتی، هر معامله را دریافت و تجزیه و تحلیل می‌کند. جی آر اف رویکرد مرحله‌ای را اتخاذ کرده است، به این دلیل که نرم‌افزار در زمانی كه مؤسسه استفاده از آن را آغاز كرد هنوز به‌سرعت در حال تکامل بود. به جای الزام به استفاده‌ی گسترده، جی آر اف برای تعدادی از پروژه‌های خود از این سكوی اطلاعاتی استفاده می‌کند، هدف را تعیین کرده و سپس به هر شریک و مدیر اجازه می‌دهد در مورد این‌که چه چیزی باید استفاده شود و چه چیزی نباید، تصمیم بگیرد. این رویکرد به مؤسسه اجازه داده است تا نقاط قوت نرم‌افزار را بیاموزد. این سكوی اطلاعاتی در حال حاضر برای حدود ۱۵ درصد از فعالیت‌های حسابرسی استفاده می‌شود.

انتقال پیام را کامل کنید: فروش بیش از حد هوش مصنوعی وسوسه‌انگیز است، مؤسسات باید به مشتریان و کاركنان کمک کنند تا وضعیت واقعی فناوری را درک کنند. در حال حاضر، یادگیری ماشین لزوماً به معنای حسابرسی سریع‌تر یا ارزان‌تر نیست. تروجیلو اذعان كرد، در عوض، به مشتریان بگویید که این کار باعث اثربخشی بیش‌تر حسابرسی‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، یادگیری ماشین لزوماً حسابرسی را خودکار نمی‌کند، اما به حسابرسان توانایی بیش‌تری برای نگاه کردن به امور مالی سازمان را می‌دهد. کاتبینی معتقد است باید به مشتریان خود بگویید که در نتیجه‌ی به‌كارگیری هوش مصنوعی، می‌توانید از فرآیند حسابرسی، احساس راحتی بیش‌تری داشته باشید.

تیم تغییر پیدا کنید: كاتبیتی خود در مؤسسه‌ی جی آر اف و در تیم به‌كارگیری هوش مصنوعی تازه‌وارد بود. وی تمام تمركز خود را بر سكوی اطلاعاتی متكی بر هوش مصنوعی قرارداد و یک سکو های معاملاتی سکو های معاملاتی تیم تغییر را برای کمک به خدمت گرفت. این تیم علاوه بر تشویق دیگران به استفاده از هوش مصنوعی، قادر بودند برای به تکامل رساندن محصول، مستقیماً با عرضه‌كنندگان نرم‌افزارها کار کنند. باید بتوانید زمان و فضای لازم را برای اعضای تیم خود فراهم كنید. اگر واقعاً در سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی جدی هستید، باید بدانید این كار زمان زیادی می برد.

متمرکز کردن دانش: كاتبینی اذعان می‌كند از زمان آغاز به كار جی آر اف با سكوی اطلاعاتی جدید جزئیات هر كار حسابرسی را در یک صفحه گسترده، به‌دقت ثبت می‌کرده است. این صفحه‌گسترده شامل جزئیات سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی است که هر مشتری استفاده می‌کند و در برگیرنده‌ی نتایج ادغام با سكوی اطلاعاتی متكی بر هوش مصنوعی است. این كار به نشان دادن محل و مرحله‌ی کار نرم‌افزار کمک می‌کند و همچنین مدیران حسابرسی را در ماموریت مؤسسه برای پذیرش یادگیری ماشین پاسخ‌گو نگه می دارد. به این ترتیب اگر تحرک یا تحلیلی انجام نمی‌شود می‌توان از مدیر پیگیری نمود. جی آر اف همچنین، مراحل لازم برای استفاده از سكوی اطلاعاتی متكی بر هوش مصنوعی در هر كار حسابرسی را ، از جمله داده‌هایی که از مشتری مورد نیاز است، مستند کرده است.

آموزش سیستم و کارکنان: یک سكوی اطلاعاتی متكی بر هوش مصنوعی برای یادگیری در طول زمان طراحی شده است و این یادگیری به کمک انسان نیاز دارد. تروجیلو بیان كرد، نخستین مرتبه‌ای که نرم‌افزار را برای یک مشتری خاص اجرا می‌کنید، ممکن است معاملات پرریسک زیادی داشته باشد. در آن اجراهای اولیه، سیستم اغلب فاقد بستر لازم برای درک تفاوت‌های ظریف مشتری خاص است، که باعث می شود پرچم‌های قرمز بیش‌تری از حد معمول برافراشته شود. راه‌حل این است که كار با سكوی اطلاعاتی و هنجارهای یک سازمان را به كاركنان آموزش دهیم. اما انجام این کار مستلزم آن است که حسابرسان ارزیابی کنند که آیا معامله واقعاً دارای ریسك بالا است یا خیر. جی آر اف به کارکنان خود آموزش داده است که یافته‌های سكوی اطلاعاتی را به‌دقت بررسی کنند و به شكل یكنواخت پاسخ دهند. به طور کلی، کارکنان ارشد بیش‌تری باید اختیار آموزش این سكوی اطلاعاتی را داشته باشند. جی آر اف همچنین در طول سال‌های گذشته تنظیماتی را انجام داده است که به حسابرسان امکان می‌دهد داده‌ها را با سرعت بیش‌تری وارد سیستم کنند. به‌طور كلی تنظیمات زیادی برای افزایش كارایی وجود دارد.

به آینده نگاه کنید: كاتبینی و تروجیلو هوش مصنوعی را در درجه‌ی اول به عنوان یک منبع جدید بینش توصیف می‌كنند، نه راهی برای سرعت بخشیدن به فرآیند حسابرسی. اما این موضوع ممکن است در طول زمان تغییر کند. تروجیلو اظهار می‌كند، در نهایت، بدیهی است که بیش‌تر به سمت اتوماسیون حرکت كنیم. وی گفت که این می‌تواند شامل حسابرسی کاملاً مستمر، با قابلیت شناسایی و كشف معاملات و نقاط ضعف دارای ریسك بالا در زمان واقعی باشد. کاتبینی معتقد است ایجاد چنین فضایی با همکاری کارشناسان مالی و طراحان نرم‌افزار میسر خواهد بود. هرچه تعداد بیش‌تری از ما، از هوش مصنوعی در حرفه استفاده کنیم، روند بهتری خواهیم داشت. هرچه رهبران فکری بیش‌تری داشته باشیم، ورودی طراحان نرم‌افزارها،بیش‌تر خواهد بود.

بررسی پدیده خستگی شمع های منفرد تحت اثر کوبش در سکو های ثابت شابلونی (jacket)

در این مقاله تخریب خستگی شمع ها ناشی از تنشهای شمعکوبی روی سکوهای ثابت شابلونی مورد بررسی قرارگرفته است. آنالیز خستگی شمع به روش کلاسیک روی سکوی گازی فاز 12 پارس جنوبی واقع درخلیج فارس با دو نوع پروفیل خاک رسی و ماسه ای انجام گرفته است. بررسی خستگی شمعها در اثر کوبش برای شمع های بلند و انعطاف پذیر در محدوده عمق گیرداری، نشان می دهد که خستگی شمعها در سکوهای ثابت شابلونی می تواند نقش تعیین کننده ای در طراحی این نوع از سازه های دریایی داشته باشد. برای بدست آوردن یک عمر خستگی قابل قبول و مطمئن، باید از منحنی s-n نوع c آئین نامه dnv و یا از منحنیهای s-n آئین نامه api - rp 2a مربوط به اتصالات جوشی سر به سر و الزاماً یک طرفه ی بیرونی و چکش هایی با کارائی 90 درصد برای تمام طول شمع استفاده کرد. البته در این مقاله از ضوابط مربوط به آیین نامه api استفاده شده است. همچنین خستگی کوبشی شمع در ماسه بیشتر از رس است. شمع های کم عمق با رفتار صلب نیز نیازی به بررسی خستگی ندارند. با توجه به اینکه هیچکدام از آئین نامه های سازه های دریایی موضوع این تحقیق را مورد توجه قرارنداده اند، لذا ضرورت دارد مهندسین طراح پس از طراحی کامل سکوهای ثابت متکی بر شمع، خستگی تجمعی ناشی از کوبش را برای پی های عمیق بررسی نمایند.

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی چیست؟

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است در ادامه برنامه های معاملاتی با مجله ارز دیجیتال همراه شوید .

بازار‌های مالی شبیه میدان جنگ هستند؛ چرا که شما به عنوان یک تریدر باید در زمان بسیار اندکی برای سرمایه خود تصمیم بگیرید. در نتیجه، پیش از ورود به این عرصه بهتر است خود را برای هیجانات معامله‌گری آماده کنید. تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید.

مهم‌ترین مسئله این است که بیاموزید چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی موفق ایجاد کرده و به آن عمل کنید. با برنامه‌ای هوشمندانه، راهنمایی برای این که در کدام بازار معامله کنید، چه زمان سود کسب کنید، چه زمانی زیان را کاهش دهید و این که سایر فرصت‌ها کجا هستند، خواهید داشت.

برنامه معاملاتی چیست؟

یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه‌ای منحصر به خودتان باشد. می‌توانید از برنامه‌ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه‌ی موجود، می‌تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.

برنامه معاملاتی شما می‌تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می‌آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

انگیزه‌ی شما از یک معامله
تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
اهداف معاملاتی شما
نگرش شما نسبت به ریسک
سرمایه‌ موجود شما برای معامله
قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
بازار‌هایی که می‌خواهید در آن‌ها معاملات خود را انجام دهید
راهبرد و استراتژی شما
مراحل نگه‌داری سوابق معاملات
یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می‌کند. نمونه‌ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می‌تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید، چون به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌هایی منطقی در هنگام ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند. مزایای برنامه معاملاتی عبارت‌اند از:

ترید آسان‌تر: تمام برنامه‌ریزی‌ها، از پیش انجام شده‌اند و شما می‌توانید طبق عوامل از پیش تعیین‌شده خود، ترید کنید.
اهداف واقع‌گرایانه‌تر: شما پیش‌تر از حد سود و ضرر خود آگاه هستید. این بدان معنا است که می‌توانید احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی خود جدا کنید.

معاملات منظم‌تر: با پایبندی منظم به برنامه خود، می‌توانید متوجه شوید که چرا برخی معاملات کار‌ساز هستند و برخی دیگر نه.
فضای بیشتر برای بهبود عملکرد: تعریف روشی برای بایگانی تاریخچه معاملات، امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و بهبود عقایدتان را فراهم می‌کند.
چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی تنظیم کنیم

۱-‌ انگیزه خود را مشخص کنید

شناخت انگیزه‌تان از انجام معامله و زمانی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، گام مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شما است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید ترید کنید و چیز‌هایی را که می‌خواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.

۲-‌ مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید تعیین کنید

به این که چقدر زمان می‌توانید به فعالیت‌های معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا می‌توانید وقتی در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه‌شب مدیریت کنید؟

اگر می‌خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت‌زمان مشخص رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد ضرر و هشدار‌ها استفاده می‌کنید، احتمالاً به ساعات زیادی نیاز نخواهید داشت.

صرف وقت کافی جهت آماده‌سازی برای معاملات نیز مهم است. فعالیت‌هایی از قبیل آموزش، تمرین راهبرد موردنظر و تحلیل بازار، بخشی از این آماده‌سازی‌ها است.

۳-‌ اهداف خود را تعیین کنید

هر هدف معاملاتی نباید تنها یک عبارت ساده باشد. یک هدف معاملاتی هوشمند باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، مرتبط با ترید و با محدودیت زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل سبد دارایی‌های خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این هدف، هوشمند است. زیرا ارقام مشخص هستند، می‌توانید میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با ترید بوده و چارچوب زمانی دارد.

همچنین باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. سبک معامله‌ی هر شخص، باید بر اساس شخصیت او، نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:

معامله‌گری با استراتژی (Position trading): حفظ موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها با این انتظار که سکو های معاملاتی در طولانی‌مدت، سود‌آور خواهند بود.

معامله‌گری با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading): حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان‌مدت بازار.

معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading): معامله در یک روز باز و بسته می‌شود. موقعیت هیچ معامله‌ای در طول شب باز نمی‌ماند و این امر مانع از ریسک شبانه می‌شود.

معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping): معاملات متعددی که در طول روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند تا سود‌های کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این روش، معامله‌گر از تک‌تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغ‌زنی» می‌کند.

۴‌-‌ یک نسبت سود به ریسک (risk-reward) انتخاب کنید

پیش از این که شروع به انجام معامله کنید، مشخص کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آماده‌ی پذیرش چه سطحی از ریسک هستید. تعیین محدوده‌ی ریسک، مقوله‌ای پر‌اهمیت است. قیمت‌ها در بازار به طور مداوم در نوسان هستند و حتی امن‌ترین ابزار‌های مالی نیز با درجه‌ای از ریسک همراه خواهند بود. برخی از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند برای آشنایی با فضا، با ریسک کم‌تری مواجه شوند. در حالی که برخی دیگر به سکو های معاملاتی امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دید‌گاه شما دارد.

امکان دارد که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل ضرر شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همه‌ی این‌ها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. بدان معنا که سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری، حداقل دو برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای را که در ریسک قرار می‌دهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلارتان را در معامله‌ای ریسک کرده‌اید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.

به یاد داشته باشید که ریسک خود را می‌توانید با حد ضرر‌ها کنترل کنید.

۵-‌ سرمایه‌ای را که به معامله اختصاص می‌دهید، مشخص کنید

بررسی کنید که چقدر پول می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ‌گاه نباید بیش از مبلغی را که می‌توانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با ریسک زیادی همراه است و احتمال دارد تمام سرمایه‌ی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشید) از دست بدهید.

محاسبات را پیش از آغاز معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر در حال حاضر، سرمایه‌ی کافی برای شروع ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.

۶-‌ دانش خود از بازار را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود در نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن هم این است که برای نمونه، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.

ابتدا تخصص خود را در زمینه‌ی طبقه‌ی دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که می‌توانید درباره‌ی چیزی که می‌خواهید معامله کنید، اطلاعات کسب کنید. سپس زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا زیانی را که متحمل خواهید شد، زیر نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت‌بخش ‌نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

۷-‌ ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید

پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارامد، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید؛ چرا‌که با این روش می‌توانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل می‌کند و چه چیزی نه.

علاوه بر جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را نیز ثبت کنید. اگر از برنامه‌ی خود منحرف شدید، دلیل و نتیجه‌ی آن را یاد‌داشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.

نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

شما می‌توانید با استفاده از پرسش و پاسخ‌های زیر، به ایجاد برنامه معاملاتی خود کمک کنید. به خاطر داشته باشید که برنامه معاملاتی، یک نقشه‌ راه شخصی است. شما باید هنگام تنظیم آن، شرایطی را که منحصر به خودتان است، در نظر بگیرید.

انگیزه من از انجام معامله چیست؟

برای مثال، من می‌خواهم خود را به چالش بکشم و تا جایی که می‌توانم درباره بازار‌های مالی اطلاعات کسب کنم تا بتوانم آینده بهتری برای خود ایجاد کنم.

تعهد زمانی من چقدر است؟

زمانی کافی را برای نظارت بر معاملات خود در نظر بگیرید و در عین حال مشخص کنید که چه زمانی از روز برای شما مناسب‌تر خواهد بود. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند که تمام روز را به معاملات خود اختصاص دهند. درحالیکه برخی دیگر زمان مشخصی از روز (صبح، در طول روز یا عصر) را برای معاملات خود کنار می‌گذارند. همواره توصیه می‌شود که ریسک خود را با حد ضرر‌ها مدیریت کنید، مخصوصا در شرایطی که در زمان باز بودن معامله بر آن نظارت نمی‌کنید (آفلاین هستید).

اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت من چیست؟

برای مثال، «می‌خواهم در نهایت ارزش سبد دارایی‌های خود را در طول دوازده ماه، ۱۵ درصد افزایش بدهم». برای دستیابی به این هدف، تصمیم می‌گیرم که در طول ماه، سه بار یا بیشتر از فرصت‌ها استفاده کنم؛ اما تنها تا زمانی که مطابق با راهبرد من باشند. علاوه بر این، می‌خواهم در این مسیر ثابت‌قدم باشم. اگر از هدف ۱۵ درصدی خود پیشی گرفتم، ریسک خود را هر سه ماه افزایش دهم و با مطالعه‌ی اخبار مالی حداقل برای دو‌ساعت در هفته، به یاد‌گیری ادامه دهم.

نسبت سود به زیان من چیست؟

برای محاسبه‌ی نسبت سود به زیان موردنظرتان، مقدار پولی را که می‌خواهید طی هر معامله در ریسک قرار دهید، با سود بالقوه مقایسه کنید. اگر حد‌اکثر زیان بالقوه‌ی شما ۲۰۰ دلار باشد و حداکثر سود بالقوه ۶۰۰ دلار، نسبت ریسک به پاداش یک به سه (۱:۳) خواهد بود.

توصیه می‌شود که در هر ترید، تنها روی بخش کوچکی از کل سرمایه خود ریسک کنید. به طور کلی، مقداری کم‌تر از دو درصد از کل سرمایه در یک ترید معقول است و بیش از ۵ درصد نیز ریسک بالا‌یی به شمار می‌آید.

چه مقدار سرمایه برای معامله کنار خواهم گذاشت؟

برای مثال در ماه اول، ۱,۰۰۰ دلار در ماه را به معاملات خود اختصاص می‌دهم. این مقدار برای هر کس بسته به میزان سرمایه فرد متفاوت است. در اوایل سرمایه‌گذاری، بهتر است مبلغ کمتری وارد معاملات خود کنید و با گذشت زمان و افزایش سرمایه، می‌توانید این رقم را بالاتر ببرید.

در کدام بازار‌ها معامله خواهم کرد؟

برای نمونه، می‌خواهم در بازار‌های فارکس و کالا‌های سخت فعالیت کنم، زیرا سکو های معاملاتی این بازار‌ها را بیشتر از همه می‌شناسم. [کالا‌های سخت به کالا‌های استخراجی مانند طلا، نقره، نفت و… گفته می‌شود.] یا اگر اطلاعاتم در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نو زیاد باشد، می‌توانم در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم.

چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی ‌کنم؟

برای مثال، در مرحله اول ثبت معاملات خود را آغاز می‌کنم. با هر معامله، نکات را یاد‌داشت می‌کنم و صبح هر روز آن‌ها را مرور کرده و عملکرد ماه را جمع‌بندی می‌کنم. شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیل تصمیمات خاص و احساسی را که هر روز نسبت به معامله دارم ثبت می‌کنم و هر سه ماه یک بار از یاد‌داشت‌هایم برای تجدیدنظر در استراتژی خود استفاده می‌کنم.

جمع‌بندی

از مهم‌ترین عوامل موردنیاز برای یک ترید موفق، داشتن برنامه معاملاتی مناسب است. برنامه معاملاتی ابزاری جامع و هوشمند است که تریدر را برای انجام یک معامله سودده راهنمایی می‌کند.

در این برنامه باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شود. انگیزه معامله‌گر از ورود به یک معامله، مقدار زمان موردنیاز برای اختصاص به معامله، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه‌ی موردنیاز برای معامله، دانش و مهارت تریدر در بازار و نهایتا ثبت اطلاعات هر معامله از مهم‌ترین عواملی است که یک برنامه معاملاتی خوب باید آنها را دربرگیرد.

روانشناسی ترید در ارز دیجیتال | فصل نهم چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟

طراحی سیستم معاملاتی ، ما می دانیم که تعهدات یک معامله‌گر نسبت به تعهدات یک تحلیل گر بیشتر است دنیای تریدری با دنیای تحلیلگری متفاوت است و با توجه به مطالب عنوان شده روانشناسی ترید در سایت zoomarz برای گذر از دنیای تحلیل گری به دنیای تریدری نکاتی را می بایست در نظر بگیریم واز نظر روانشناسی به آنها پایبند باشیم می بایست از سیستم‌های معاملاتی متعدد و مختلف فاصله بگیریم و وابستگی خود را به عنوان ابزار اصلی با اندیکاتور ها کم کنیم و از کانال های گمراه کننده دور شویم و یکی از روشهای تحلیل بازار را در نظر بگیریم این روش می تواند تکنیکال یا فاندامنتال باشد ، مدیریت سرمایه داشته باشیم ، زیر ساخت روانی خود را با زیرساخت‌های بازار همگام کنیم و در آخر به نوعی تمام موارد یاد شده را عملی کنیم و تریدی سوده را تجربه کنیم.
برای عملی کردن و تجربه کردن یک ترید سودده ابتدا می بایست یک سیستم یا پلن معاملاتی را طراحی کنیم.

قبل از طراحی یک سیستم معاملاتی چه نکاتی را بررسی کنیم؟

.میزان آشنایی با بازار سرمایه یا مارکت

قبل از اقدام به طراحی یک پلن معاملاتی می بایست با مفاهیم اولیه در سیستم‌های معاملاتی آشنا باشیم ماهیت مارکت را بدانیم و بشناسیم و شناخت نسبی با آن داشته باشیم‌

. مشخص کردن سرمایه اولیه ورود به بازار

سیستم های معاملاتی بر اساس میزان سرمایه اولیه طراحی می شود البته که این سرمایه نباید وام یا قرض باشد و به قول بعضی از از افراد دربازار سرمایه ای مانند ارث که نبودنش در زندگی هیچ تاثیری بر روی زندگی نداشته باشد برای ورود به بازار سرمایه و مارکت مناسب تر است.

. شناخت تایم فریم انتخابی و یا تایم ترید انتخابی در معاملات مالی یا معاملات ارز دیجیتال

تایم فریم که همان زمانی است که در آن محدوده زمانی به بررسی بازار می پردازیم و معمولا بنای سیستم‌های معاملاتی را بر اساس تایم فریم می گذاریم ولی تایم ترید انتخابی زمانی است که خود ما انتخاب می کنیم که در آن زمان می توانیم ترید کنیم چون ما تمام وقت شبانه روز را نمی‌توانیم صرف ترید کنیم زیرا که کل زندگی درگیر ترید خواهد شد و تایم ترید مشخص را باید انتخاب کنیم. ممکن است دیلی تریدر باشیم آنگاه باید سیستم ها را همانطور طراحی کنیم و یا اگر اسکالپر باشیم و بر اساس آن سیستم ترید مان را طراحی کنیم .باید بدانیم که به طور میانگین سیستم ترید ما چند پوزیشن را صادر می کند و به عنوان پیش فرض برای طراحی سیستم معاملاتی از آن استفاده کنیم .

. ابزارهای تحلیلی را بشناسیم

ما باید ابزارهای ترید مان را بشناسیم می بایست حداقل های مورد نیاز را با توجه به تخصص و شناخت آن بررسی کنیم و بشناسیم آن ها را درک کنیم و با اطلاعات کافی از ابزارهای ترید بهره مند شویم تا بتوانیم یک سیستم خوب و مناسب طراحی کنیم.
می‌بایست مفاهیم اولیه تحلیلی را بشناسیم .مثلاً اگر هارمونیک کار هستیم باید ابزارهای هارمونیک مثل فیبوناچی را بشناسیم و شناخت کافی از آن داشته باشیم یا اگر پرایس اکشن کار هستیم باید ابزارهای ترید مانند لایه ها، کندل ها، استیک ها، و فیبوناچی ،سکوهای معاملاتی و خط روند را بشناسیم و کلا اطلاعات اولیه را داشته باشیم و با نرم افزارهای تحلیلی آشنا باشیم.

مشخصات یک سیستم معاملاتی کارآمد در ترید ارز دیجیتال

۱.یک سیستم معاملاتی کارآمد می بایست بر پایه روند حاکم بر بازار باشد

واگر از سیستم‌های اندیکاتوری استفاده می‌کنیم باید روند بازار را در تایم فریم بالاتر را مشخص کنیم .و اگر الیوت کار هستیم در تایم های پایین تر و در موج های پایین تر روند بازار را بررسی کنیم.

۲.بررسی استراتژی خرید در کف و فروش در سقف در سیستم معاملاتی کارآمد

البته همه افراد دوست دارند که در کف بخرند و در سقف بفروشند و این میان سود خوبی بکنند. ولی شاید این امکان که در کف ها بخریم و در سقف به فروشیم برای ما نباشد ولی در طراحی سیستم معاملاتی مان می بایست دیدگاه خرید در قیمت بالا و فروش در قیمت بالاتر را لحاظ کنیم.

۳. در سیستم معاملاتی کارآمدسطوح حمایتی و مقاومتی مشخص است

ما در روش های معاملاتی به دنبال بهترین سطوح هستیم و بزرگان بازار بیشتر بر اساس سطوح و رد پاهایی که از قبل مشخص شده خرید می کنند و بر اساس آنها ترید موفق دارند و با تحلیل بازار به این سطوح پی خواهیم برد.

۴. در سیستم معاملاتی کارآمدنقطه سکو های معاملاتی ورود و نقطه خروج را لحاظ کنیم

نقطه ورود مشخص داشته باشیم و نقطه خروج مشخص داشته باشیم البته نقطه خروج ما می تواند تارگت ما یا استاپ ما باشد

۵. حجم ورود سرمایه به بازار را در سیستم معاملاتی کارآمد از قبل مشخص کنیم

با حد ضرر از پیش تعیین شده می توانیم حجم ورود به معامله را مشخص کنیم و ریسک به ریوارد مشخص داشته باشیم مثلا می توانیم داخل پوزیشن هایی بشویم که ریسک آن از ریوارد آن بیشتر باشد .گاهی پوزیشن ها و تارگت ها باز هستند ولی باید یک تارگت اولیه را داشته باشیم.

۶. خروج اضطراری در سیستم معاملاتی کارآمد

شرایط خروج اضطراری باید مشخص باشد.در مواقع اضطراری باید به راحتی بتوانیم از پوزیشن خارج شویم.

۷.در سیستم معاملاتی کارآمدبرنده باشیم

باید در سیستم ترید ما تعداد پوزیشن های برنده از بازنده بیشتر باشد و شانس ما برای برنده بودن بیشتر باشد.

۸. در سیستم معاملاتی کارآمد لحظه ونقطه ورود مشخص است

می بایست یک معامله گر توجیه تکنیکال و فاندامنتال مشخص و بهانه منطقی برای وارد شدن به پوزیشن را داشته باشد ما با رعایت حد ضرر ، ریسک، نقطه ورود و خروج ، مدیریت سرمایه و مدیریت روانشناسی می‌بایست بتوانیم به موفقیت در مارکت ها ، معاملات بازار مالی یا ترید در بازار ارز دیجیتال برسیم و باطراحی و استفاده از یک سیستم معاملاتی کار امد همیشه پر سود باشیم.

ممنون از اینکه تا پایان “ طراحی سیستم معاملاتی ” همراه ما بودید.