استراتژی Pin Bar

استراتژی معاملاتی پین بار چیست؟ آشنایی با انواع الگو Pin Bar

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است که در این مقاله قصد داریم شما را بیشتر با پین بار آشنا کنیم، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

استراتژی معاملاتی پین بار و الگو Pin Bar

یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است.

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است.

این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد.

این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد.

برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد.

اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل استراتژی Pin Bar دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد.

قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ).

فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست.

در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

الگو پین بار (ادامه دهنده یا برگشتی):

این الگو، یکی از الگوهای معاملاتی پرایس اکشن میباشد که توسط نایل فولر بکار گرفته شده است.

الگوی پین بار از یک شمع تشکیل میشود که برگشت شدید و ریجکت قیمتها را نشان میدهد.

در این الگو که پین بار برگشتی نیز نامیده میشود، یک شمع با سایه بلند داریم.

پین بار معمولا در مقایسه با سایه، بدنه کوچکی دارد.

سایه پین بار، ناحیۀ قیمتی را نشان میدهد که ریجکت شده است.

این یعنی قیمتها در جهت مخالف سایه، به حرکت خود ادامه خواهند داد.

بنابراین پین بار نزولی، سایه بلندی در بالا دارد و این یعنی قیمتهای بالاتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی کاهش خواهند یافت.

پین بار صعودی هم سایه بلندی در پایین دارد و این یعنی قیمتهای پایینتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی افزایش خواهند یافت.

چگونه با الگو پین بار را معامله کنیم؟

برای معامله در پین بار، روش های مختلفی برای ورود وجود دارد.

اولین روش این است که در قیمت بازار معامله کنیم.

یعنی به راحتی در قیمتِ جاری بازار به معامله بپردازیم.

نکته : الگوی پین بار باید بسته شده باشد تا بتوانیم بر اساس آن معامله کنیم. زمانی که این الگو بسته نشده باشد، نمیتوانیم با قطعیت بگوییم که پین بار داریم.

نقطه دیگر برای ورود به پین بار این است که در اصلاح ۵۰ درصدیِ پین بار وارد بشویم.

یعنی صبر میکنیم که قیمت تا نیمه پین بار (با در نظر گرفتن سایه ها) اصلاح شود. پس در این روش، در نیمه پین بار سفارش محدود قرار میدهیم.

در شکل زیر نحوه ورود به انوع پین بار مشخص شده است:

سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)

معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است.

سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد و سناریوی ریسک به استراتژی Pin Bar پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.

در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است.

این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود.

زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند

معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار

عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا مقاومت (resistance) انجام دهد.

سطح کلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می کند همانطور که در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد .

هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است.

الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)

پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند.

در نمودار زیر استراتژی Pin Bar می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم.

این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است.

سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم بهترین عملکرد را دارند.

الگوی موجود در نمودار زیر می تواند “برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است.

اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است.

غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است.

همانطور که در نمودار زیر می بینیم:

الگو های دابل پین بار (Double Pin Bar)

دیدن الگو های متوالی یا “الگوهای دابل پین بار double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست.

این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند.

زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند.

نکاتی در خصوص معاملات Pin Bar

1- به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا “مطابق با روند” ساده ترین گزینه است.

پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.

2- پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند.

بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند.

آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را در یک بازار نشان می دهند.

3- همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند.

بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می شوند.

4- پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند.

قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

5- دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند.

بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند.

همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.

6- به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آشنایی با استراتژی Pin Bar برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

استراتژی ترکیبی Pin Bar و Inside Bar

با یکی دیگر از مطالب پرایس اکشن بسیار عالی از آقای نایل فولر یکی استراتژی Pin Bar از تریدرهای بزرگ دنیا در خدمت شما همراهان عزیز طلاچارت هستیم. مطالب قبلی ایشان را می توانید از بخش استراتژی های معاملاتی موجود در سایت طلاچارت مطالعه کنید.

پس بدون مقدمه به سراغ بخش اصلی میرویم. با ما همراه باشید…

الگوی ترکیبی Pin Bar و Inside Bar

این الگو ترکیبی از یک پین بار و یک اینسایدبار می باشد. کندل دوم که در واقع اینسایدبار می باشد، در داخل محدوده کندل قبلی که همان پین بار است قرار می گیرد.

الگوی Inside Pin Bar

در این الگو یک پین بار شکل می گیرد که همزمان نقش یک اینسایدبار را نیز ایفا می کند. یعنی اینکه پین بار مدنظر ما در محدوده کندل قبلی شکل می گیرد. به همین سادگی!

اما یک تصویر بسیار گویاتر از هزاران کلمه است.

اکنون که با شکل ظاهری هر دو الگو آشنا شدید، بدون صحبت اضافه به سراغ روش ترید کردن بر اساس این دو الگو خواهیم رفت.

روش ترید بر اساس الگوی ترکیبی Pin Bar و Inside Bar

۱- ابتدا به دنبال یک پین بار روی چارت بگردید.

۲- اگر بلافاصله بعد از پین بار یک اینسایدبار شکل گرفته بود، توانسته ایم به راحتی یک الگوی ترکیبی پین بار و اینسایدبار را شناسایی کنیم. همانطور که در بالا گفتیم اگر اینسایدبار در نزدیکی دماغه پین بار شکل گرفته باشد، الگوی بسیار ایده آل تری خواهیم داشت.

۳- اکنون باید منتظر شکسته شدن سقف یا کف اینسایدبار بمانیم (با توجه به صعودی یا نزولی بودن الگو) تا بتوانیم وارد معامله شویم.

منظور از شکسته شدن سقف یا کف اینسایدبار این است که ابتدا ببینیم الگوی مدنظر ما حالت صعود را نشان می دهد یا نزول. اگر یک پین بار صعودی قبل از اینسایدبار داشته باشیم، مسلما الگوی ما صعودی است و باید منتظر شکست سقف اینسایدبار بمانیم. اما اگر قبل از اینسایدبار یک پین بار نزولی داشته باشیم، باید منتظر شکست کف اینسایدبار باشیم.

تصویر زیر به شکل ساده مفاهیم بالا را توضیح می دهد.

(توضیح مترجم: تصویر بالا در متن اصلی آقای فولر وجود ندارد و توسط طلاچارت طراحی شده است.)

بیاید به چند مثال نگاهی بیندازیم.

در مثال زیر یک الگوی ترکیبی پین بار و اینسایدبار را میبینیم که در یک روند صعود و پولبک به سطح حمایتی شکل گرفته است. این نوع از الگو بسیار قدرتمند می باشد و به شما اجازه می دهد تا در نزدیکی ۵۰% پین بار وارد پوزیشن شده و حد ضرر کمی داشته باشد که در واقع زیر اینسایدبار یا زیر سطح حمایت کلیدی قرار خواهد گرفت.

نکته: ممکن است به جای یک اینسایدبار، چند اینسایدبار را بعد از یک پین بار مشاهده کنید که باز هم تفاوتی استراتژی Pin Bar ندارد و ما همچنان آن را یک الگوی ترکیبی پین بار و اینسایدبار به حساب خواهیم آورد.

باز هم یک مثال دیگر. این بار یک الگوی ترکیبی پین بار و اینسایدبار را مشاهده میکنیم که در نقش الگوی برگشتی ظاهر شده اند. چرا که شکل گیری آنها در محل یک سطح مقاومتی رخ داده استراتژی Pin Bar و یک شکست نامعتبر (fake breakout) نیز ایجاد کرده است. این الگو به تریدر اجازه می دهد تا یک نقطه ورود با حد ضرر کوچک (بالای سطح مقاومتی یا بالاترین نقطه پین بار) را بدست آورد. سپس میبینیم که قیمت با شکست کف اینسایدبار، ریزش بسیار سنگینی را آغاز کرده است.

روش ترید بر اساس الگوی Inside Pin Bar

توضیحات این الگو را در ابتدا مطلب ارائه دادیم. این الگو در تایم فریم روزانه و بازارهای رونددار بسیار کاربرد دارد. بنابراین مستقیما به سراغ مثال ها میرویم.

در مثال زیر مشاهده میکنیم که بازار در حالت رونددار می باشد و در ناحیه مشخص شده یک الگوی اینساید پین بار شکل گرفته است. سپس قیمت سقف کندل مادر (نقطه High کندل مادر) را می شکند. این دقیقا همان نقطه ورود به پوزیشن خرید می باشد. شما می توانید از یک دستور Buy Stop بالای High کندل مادر برای ورود به پوزیشن خرید در این الگو استفاده کنید.

در مثال بعدی مشاهده می کنیم که روند در حالت نزولی قرار دارد و قیمت برای چند روز درجا میزند و در واقع رنج می باشد. در نهایت با شکل گیری یک الگوی اینساید پین بار و شکست کف کندل مادر (نقطه Low کندل مادر) سیگنال نزول قیمت صادر شده و ریزش بزرگی را مشاهده می کنیم.

استراتژی معاملاتی پین بار

یک الگوی پین بار (pin bar) شامل یک نوار قیمت است، معمولاً یک نوار قیمت شمعی، که نشان دهنده رد یا برگشت شدید قیمت است. پین بار برگشتی (نام دیگر آن)، با یک دم بلند مشخص می شود، دم نیز به عنوان «سایه» یا «فتیله» نامیده می شود. ناحیه پین بار باز یا بسته را «بدن واقعی» می نامند و پین بار ها معمولاً بدنه اصلی کوچکی در مقایسه با دم بلند خود دارند.

الگوی پین بار (برگشتی یا ادامه دار)

یک الگوی پین بار (pin bar) شامل یک نوار قیمت است، معمولاً یک نوار قیمت شمعی، که نشان دهنده رد یا برگشت شدید قیمت است. پین بار برگشتی (نام دیگر آن)، با یک دم بلند مشخص می شود، دم نیز به عنوان «سایه» یا «فتیله» نامیده می شود. ناحیه پین بار باز یا بسته را «بدن واقعی» می نامند و پین بار ها معمولاً بدنه اصلی کوچکی در مقایسه با دم بلند خود دارند.

دم پین بار، ناحیه قیمتی رد شده را نشان می‌دهد، با این مفهوم که قیمت برخلاف جهتی که دم نشان می‌دهد به حرکت خود ادامه می‌دهد. بنابراین، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دم بالایی بلند است، که نشان دهنده رد قیمت های بالاتر است با این مفهوم که قیمت در کوتاه مدت کاهش می یابد. سیگنال پین بار صعودی دارای دم رو به پایین است، که نشان دهنده رد قیمت های پایین تر است با این مفهوم که قیمت در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت.

چگونه با پین بار‌ها معامله کرد

هنگام معامله پین بارها، چندین ورودی مختلف برای معامله گران وجود دارد. اولین و شاید محبوب ترین، معامله با پین بار با حالت “مارکت” است. این موضوع به این معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می شوید.

توجه: قبل از ورود به بازار بر اساس آن باید الگوی پین بار بسته شود. تا زمانی که نوار به شکل یک الگوی نوار پین بسته نشود، هنوز واقعاً یک نوار استراتژی Pin Bar پین نیست.

یکی دیگر از گزینه های ورودی برای سیگنال معاملاتی پین بار، ورود با 50 درصد بازگشت پین بار است. به عبارت دیگر، شما باید منتظر بمانید تا قیمت به حدود نیمی از محدوده کل پین بار از سقف قیمتی به کف قیمتی یا «سطح 50 درصد» بازگردد، محدوده ای که قبلاً یک سفارش محدودیت ثبت کرده بودید.

یک معامله گر همچنین می تواند سیگنال پین بار را با استفاده از یک ورودی «قدیمی» که درست در زیر کف قیمت یا سقف قیمت نوار پین قرار می گیرد، وارد کند.

در اینجا نمونه‌ای از گزینه‌های مختلف ورودی پین بار آورده شده است:

معامله سیگنال پین بار در یک بازار روند‌دار

معامله با روند مسلماً بهترین راه برای معامله هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار، در یک بازار روند‌دار، می‌تواند یک ورود با احتمال قوی و ریسک خوبی را برای کسب سود ارائه دهد.

در مثال زیر، می‌توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر بازار رونددار صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار، رد قیمت‌های پایین‌تر را می‌ نشان می‌دهد (به بلندی دم پایینی آن توجه کنید)، بنابراین «پین بار صعودی» نامیده می‌شود زیرا رد نمایش داده شده در پین بار به این مفهوم است که گاوها افزایش قیمت را از سر می‌گیرند.

معامله پین بار برخلاف روند، از سطوح نمودار کلیدی

هنگامی که یک پین بار بر خلاف یک روند غالب معامله می شود، عمدتاً مرسوم است که یک معامله گر این کار را از یک سطح اصلی نمودار حمایت یا مقاومت انجام دهد. سطح کلیدی، «فشار» اضافی را به الگوی پین بار می‌افزاید، درست همانطور که این کار را با الگوهای نوار داخلی روند مخالف می کند. هر زمان که نقطه‌ای را در بازار مشاهده کردید که در آن، قیمت یک حرکت قابل توجه به سمت بالا یا پایین را آغاز کرد، این سطح کلیدی برای بازگشت پین بار است.

الگوهای ترکیبی پین بار

پین بار را می‌توان در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن معامله کرد. در نمودار زیر می‌توانیم یک الگوی ترکیبی پین بار داخلی را مشاهده کنیم. این الگویی است که که به موجب آن، نوار داخلی نیز یک الگوی پین بار است. این سیگنال‌های پین بار داخلی در بازارهای رونددار بهترین عملکرد را دارند؛ که در زیر مشاهده می کنیم…

الگوی نمودار زیر را می توان «مخالف» پین بار داخلی در نظر گرفت، این یک نوار داخلی در داخل سیگنال پین بار است. مشاهده یک شکل نوار داخلی در محدوده الگوی پین بار نسبتاً معمول است. اغلب، یک شکست بزرگ نوار داخلی شکل گرفته در محدوده پین بار را دنبال می کند، به همین دلیل، استفاده از ترکیب پین بار + نوار داخلی یک الگوی معاملاتی بسیار قوی است، نمونه آن را در نمودار زیر مشاهده می کنیم.

الگوهای پین بار دوتایی

دیدن الگوهای متوالی یا «الگوهای پین بار دوتایی» از سطوح کلیدی در بازار، غیرمعمول نیست. این الگوها درست مانند یک پین بار معمولی معامله می‌شوند، با این تفاوت که کمی «تصدیق» بیشتر به معامله‌گر می‌دهند، زیرا آنها دو رد متوالی یک سطح را نشان می دهند…

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نوار پین یک استراتژی پرایس اکشنی است که رد قیمت را نشان می دهد و نشان می دهد که یک برگشت احتمالی قریب الوقوع است. نوار داخلی یک استراتژی پرایس اکشنی است که ادغام را نشان می دهد و شکست احتمالی قریب الوقوع است. این دو سیگنال ، هنگامی که با هم ترکیب می شوند ، منجر به ایجاد الگوی “ترکیب نوار پین” یا الگوی “ترکیبی نوار داخلی – نوار پین” می شود.

الگوهای ترکیبی نوار پین و نوار داخلی یکی از قوی ترین سیگنال های پرایس اکشنی هستند که با آنها مواجه خواهید شد. دو الگوی ترکیبی اصلی وجود دارد که باید روی یادگیری تمرکز کنید.

1) نوار پین + ترکیب داخلی نوار ، شامل یک نوار پین است که یک نوار داخلی کوچک را به سمت بینی سنجاق (بدن واقعی نوار پین) مصرف می کند.

2) تنظیم ترکیبی نوار پین داخلی به سادگی یک نوار پین است که همچنین یک نوار داخلی است. به عبارت دیگر ، یک نوار پین که در محدوده نوار خارجی یا نوار مادر است.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نحوه تجارت الگوی ترکیبی نوار پین + داخل نوار

هنگامی که به دنبال نوار پین در داخل الگوهای ترکیبی نوار می گردید ، ابتدا فقط به دنبال یک نوار پین خواهید بود ، اگر بلافاصله یک نوار پین را مشاهده کردید که به دنبال آن یک نوار داخلی وجود دارد که در محدوده بالا تا پایین نوار پین قرار دارد ، سپس شما دارای یک نوار پین + الگوی ترکیبی داخل نوار. همانطور که در بالا ذکر شد ، ایده آل برای شکل های میله داخلی در نزدیکی نوار سنجاق (بدن واقعی) است.

از بین دو الگوی ترکیبی که در این آموزش مورد بحث قرار گرفته است ، نوار پین + ترکیب داخلی نوار قوی ترین است و یک راه حل ایده آل برای معامله در نمودار روزانه است ، از عقب کشیدن به سطوح کلیدی یا به عنوان بازیهای شکست در بازارهای پرطرفدار در 4 ساعت یا نمودارهای روزانه

بیایید چند نمونه را بررسی کنیم:

در مثال نمودار زیر ، ما می توانیم یک نمونه خوب از یک نوار پین در داخل الگوی ترکیبی نوار را مشاهده کنیم که پس از عقب نشینی به سطح پشتیبانی در یک بازار روند صعودی شکل گرفت. این نوع الگوهای ترکیبی بسیار قدرتمند هستند زیرا به شما این امکان را می دهند که وارد نوار پین (نزدیک به 50 درصد) شوید و به شما این امکان را می دهد که توقف توقف شدید را در زیر نوار داخلی پایین یا زیر سطح حمایت کلیدی . وقتی یک نوار پین می بینید که به دنبال آن یک نوار داخلی یا حتی چند میله داخلی مانند مثال زیر مشاهده می کنید ، وقت آن است که توجه داشته باشید زیرا ممکن است یک ورودی تجاری احتمالی در دستان شما باشد…

در اینجا نمونه ای دیگر از الگوی ترکیبی نوار پین و نوار داخلی وجود دارد. این بار ، بیشتر یک الگوی معکوس است زیرا در سطح مقاومت شکل گرفته و باعث شکسته شدن غلط سطح مقاومت شده و سپس حرکت نزولی را آغاز می کند. این الگوی ترکیبی مجدداً به معامله گر اجازه می دهد تا با وارد شدن ، یک ورودی محکم دریافت کند ، زیرا نوار داخلی نوار پین را دوباره بالا می برد ، توقف ضرر می تواند درست بالای سطح مقاومت یا نزدیک ارتفاع نوار پین قرار گیرد. با شکسته شدن قیمت در زیر نوار داخلی ، می توانیم شاهد فروش چشمگیری باشیم.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نحوه تجارت الگوی ترکیبی Inside-Pin Bar

داخل میله های پین دقیقاً همان چیزی است که از نام آنها مشخص است. میله های پین که داخل میله ها نیز هستند. به نظر می رسد این تنظیمات در بازارهای پر روند و در بازه های زمانی نمودار روزانه بهترین کار را می کنند.

در مثال زیر ، می بینیم که یک روند صعودی قوی قبل از شکل گیری الگوی ترکیبی نوار پین داخلی وجود داشت . سپس می توانیم شاهد افزایش قیمت در بالای نوار مادر باشیم و این می تواند نقطه ورود به این روند باشد. معامله گران می توانند ورودی “خرید در حالت توقف” را درست در بالای نوار مادر در یک مجموعه ترکیبی نوار داخل پین مانند این قرار دهند. سپس با افزایش قیمت مطابق با روند ، شما در راستای حرکت فعلی بازار وارد تجارت می شوید…

نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی ترکیبی خوب نوار داخل پین را به ما نشان می دهد. این بار ، این روند نزولی یا “نزولی” بود و با تجمیع قیمت برای چند روز ، به پایان رسید و سیگنال فروش نزولی درون نوار پین را تشکیل داد که در نمودار زیر مشاهده می کنید. در داخل ترکیبات نوار پین به عنوان “الگوهای ادامه” در بازارهای پر روند بسیار خوب عمل می شود ، الگوی تداوم به سادگی الگویی است که نشان می دهد روند در جهت فعلی خود ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید ، فروش تهاجمی که به محض شکسته شدن قیمت در زیر نوار مادر این نوار داخلی پین انجام شد…نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی ترکیبی خوب نوار داخل پین را به ما نشان می دهد. این بار ، این روند نزولی یا “نزولی” بود و با تجمیع قیمت برای چند روز ، به پایان رسید و سیگنال فروش نزولی درون نوار پین را تشکیل داد که در نمودار زیر مشاهده می کنید. در داخل ترکیبات نوار پین به عنوان “الگوهای ادامه” در بازارهای پر روند بسیار خوب عمل می شود ، الگوی تداوم به سادگی الگویی است که نشان می دهد روند در جهت فعلی خود ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید ، فروش تهاجمی که به محض شکسته شدن قیمت در زیر نوار مادر این نوار داخلی پین انجام شد…

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

راهنمای معاملات الگوی ترکیبی نوار پین و نوار داخلی

• همیشه مراقب نوارهای پین و سپس میله های داخلی باشید. اغلب ، یک مکث یک روزه پس از یک نوار پین ، به شکل یک نوار داخلی ، آخرین فرصت شما برای ورود به بازار خواهد بود ، قبل از اینکه قیمت به شدت از سیگنال برگشت نوار پین دور شود .

• اغلب ، می توانید توقف ضرر خود را دقیقاً بالای (یا زیر) نوار داخلی در نوار پین + تنظیمات ترکیبی نوار داخلی قرار دهید ، این به شما این امکان را می دهد که اندازه موقعیت کمی بزرگتر را معامله کنید و سناریوی پاداش ریسک تجارت را بهبود می بخشد.

• به دنبال تنظیمات ترکیبی نوار داخلی در بازارهای پرطرفدار باشید ، به ویژه در روندهای قابل توجه قوی ، آنها به عنوان بازیهای شکستن / ادامه روند بسیار قابل اعتماد هستند.

• تنظیمات نوار درون پین در چارچوب زمانی نمودار روزانه بهترین حالت را دارد ، در حالی که نوار پین + میله های داخلی در هر دو چارچوب نمودار روزانه و 4 ساعته به خوبی کار می کند.

امیدوارم از این آموزش الگوی ترکیبی پرایس اکشن لذت برده باشید . برای اطلاعات بیشتر در مورد نوار پین در داخل ترکیبات نوار ، ترکیب های داخل نوار پین و موارد دیگر ، اینجا را کلیک کنید.

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با توجه به سایه پایینی یا بالایی بلند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شود. الگوهای کندل استیک چکش، مرد حلق آویز، ستاره ثاقب و چکش معکوس شباهت و تفاوت‌هایی با پین بار دارند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم کندل Pin Bar، انواع آن و مقایسه آن با سایر الگوهای CandleStick می‌پردازیم. نهایتا با چند تمرین عملی از بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال به درک بهتر و کاملی از Pin Bar می‌رسید.

مفاهیم کندل چیست؟

الگوهای CandleStick چیزی جز درک اصولی مفهوم کندل در چارت‌های قیمتی نیستند! اصل اول و مهم تحلیل تکنیکال به ما می‌گوید که “قیمت، همه چیز است!”. در واقع با واکاوی تغییرات قیمت می‌توان به الگوی رفتاری معامله‌گران دست یافت. 4 داده “Close, Open, High, Low Price” بصورت بدنه (Real Body) و سایه (Shadow) در یک کندل نمایان می‌شوند. بنابراین با نگاه کردن به شکل ظاهری شمع‌های یک چارت می‌توانید آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید. بنابراین توصیه می‌کنیم ابتدا مقاله آموزشی زیر را مطالعه بفرمایید.

کندل پین بار چیست؟

کندل پین بار (Pin Bar) یکی از مهمترین و موثرترین الگوها در پرایس اکشن (Price Action) است. این الگو با تشخیص ضعف قدرت خریداران یا فروشندگان می‌تواند بیانگر برگشت قیمت باشد. ترید با پین بار می‌تواند هم در جهت روند و هم خلاف جهت روند (سطوح حمایت و مقاومت) انجام شود. هر دو استراتژی معاملاتی بیانگر چرخش قیمت است. برای مثال گاهی در انتهای پولبک و گاهی در ابتدای تغییر جهت روند (Reversal) رخ می‌دهد. مشخصات ظاهری کندل پین بار به صورت زیر است:

1. بدنه کندل کوچک است.
2. سایه از یک طرف خیلی بلند و از طرف دیگر خیلی کوتاه یا ناموجود است.
3. طول سایه بلند باید حداقل 2 تا 3 برابر بدنه و حداقل 3 برابر طول سایه کوتاه باشد.
4. رنگ بدنه نیز مهم نیست اما در قدرت و اعتبار الگو تاثیر دارد.

مفهوم پین بار در پرایس اکشن

مهمترین ویژگی Pin Bar سایه خیلی بلند از یک سمت است. مفهوم این ویژگی، رد (Reject) و عدم اعتنای بازار به حداکثر یا حداقل قیمت و حرکت در خلاف جهت آن است.

برای مثال یک کندل پین بار صعودی را درنظر بگیرید. بلند بودن سایه پایینی بیانگر تلاش بازار برای فروش در قیمت‌های پایین‌تر است. اما این قیمت‌ها توسط بازار رد شده است و خریداران اقدام به معامله در قیمت‌های بالاتری کرده‌اند. بنابراین معامله‌گران اعتقاد به کاهش بیشتر قیمت ندارند و می‌توان به رشد قیمت امیدوار بود.

نکته: به سایه بلند Pin Bar، دم یا دنباله (Tail) و به سایه کوتاه، بینی (Nose) گفته می‌شود.

سوال: آیا مشخصات ظاهری این الگو دقیقا مشابه کندل چکش است؟ چه تفاوتی بین این دو الگو وجود دارد؟ در ادامه پاسخ این پرسش را بیان می‌کنیم.

اعتبار الگوی Pin Bar

1. طول سایه بلند باید 2 تا 3 برابر بدنه باشد که این الگو از اعتبار کافی برخوردار باشد.
2. طول سایه بلند باید حداقل 70% طول کل کندل را تشکیل دهد.
3. دم بلندتر یا بینی کوتاه‌تر به منزله اعتبار بیشتر الگو است.
4. الگوی Pin Bar باید داخل کندل قبلی (ترجیحا داخل بدنه) بسته شود.
5. باید جزئی از بازار رونددار باشد و در روندهای ساید (خنثی) کارایی ندارد. برای مثال در یک روند صعودی باید سقف بالاتر و کف پایین‌تری نسبت به کندل قبلی خود تشکیل دهد.
6. رنگ بدنه اهمیتی ندارد! اما پین بار صعودی با رنگ بدنه سبز (سفید) و نوع نزولی آن با بدنه قرمز (سیاه) اعتبار بیشتری دارد.
7. شکل‌گیری Pin Bar حوالی سطوح حمایت و مقاومت به منزله اعتبار بیشتر الگو و احتمال بیشتر چرخش قیمت‌ها است.

انواع کندل پین بار

در حالت کلی 2 نوع کندل پین بار داریم: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish).

کندل پین بار صعودی

الگوی Bullish Pin Bar دارای مشخصات زیر است:

• بدنه کوچک
• سایه پایینی بلند
• عدم وجود سایه بالایی یا کوتاه

تذکر: رنگ بدنه اهمیتی ندارد اما بدنه سبز رنگ (سفید) قدرت و اعتبار بیشتری دارد.

تشکیل کندلی با سایه پایینی بلند و بدنه کوتاه حوالی سطح حمایت، می‌تواند مهر تاییدی بر ریجکت قیمت‌های پایین‌تر باشد. در واقع این شمع نشان از ضعف قدرت فروشندگان دارد و به عنوان Pin Bar صعودی شناخته می‌شود.

کندل چکش به پین بار صعودی معروف است و هیچ فرقی با آن ندارد. در واقع مشخصات ظاهری و سیگنال کاملا مشابه‌ای دارند.

کندل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) و پین بار صعودی از نظر ویژگی ظاهری دقیقا شبیه یکدیگر نیستند اما رفتار یکسانی دارند. تفاوت در طول بدنه شمع باعث افزایش اعتبار Bullish Pin Bar نسبت به Dragonfly Doji برای پیش‌بینی چرخش قیمت‌ها می‌شود.

الگوی کندل استیک مرد اعدامی (Hanging Man) شکل ظاهری مشابه پین بار صعودی اما رفتار و سیگنال متفاوتی دارد. در واقع کندل مرد حلق آویز یک الگوی برگشتی نزولی است و در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود.

کندل پین بار نزولی

الگوی Bearish Pin Bar دارای مشخصات زیر است:

• بدنه کوچک
• سایه بالایی بلند
• عدم وجود سایه پایینی یا کوتاه
• رنگ بدنه قرمز (سیاه) ← قدرت بالاتر الگو

عدم توانایی قیمت برای عبور از سطح مقاومت می‌تواند با کندلی بصورت سایه بالایی بلند و بدنه کوچک همراه شود. در واقع این شمع بیانگر رد (Reject) قیمت‌های بالاتر توسط معامله‌گران است و به عنوان پین بار نزولی شناخته می‌شود.

کندل ستاره ثاقب (Shooting Star) به پین بار نزولی معروف است و عملکرد و ظاهری کاملا شبیه به آن دارد.

کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) و پین بار نزولی از نظر مشخصات ظاهری کمی با یکدیگر تفاوت دارند. در واقع الگوی اول فاقد بدنه ولی دومی بدنه کوچکی دارد. اما این دو کندل رفتار تقریبا یکسانی دارند. کندل Bearish Pin Bar نسبت به Gravestone Doji اعتبار بالاتری به عنوان یک الگوی برگشتی (Reversal) دارد.

چکش معکوس نیز فقط ظاهری مشابه Bearish Pin Bar اما عملکرد متفاوتی دارد. در واقع Invert Hammer یک الگوی برگشتی صعودی است نه نزولی!

چگونه با کندل پین بار معامله کنیم؟

5 قدم کلی برای معامله بر اساس پین بار بصورت زیر است:

1. یافتن کندل Pin Bar در نمودار
2. بررسی اعتبار الگو
3. ترسیم خط روند
4. واکاوی سطوح حمایت و مقاومت در همان تایم فریم و Timeframe بالاتر
5. تعیین حد ضرر و تارگت قیمتی
6. ورود به معامله (بعد از بسته شدن کندل)

نکته: حد ضرر (استاپ لاس – Stop Loss) در انتهای سایه بلند و Target نیز حداقل 2 برابر طول کندل پین بار درنظر گرفته شود. بنابراین نسبت ریسک به ریوراد حداقل 1:2 خواهد بود.

تذکر: معامله‌گران محتاط منتظر تشکیل کندل بعدی می‌مانند تا چرخش قیمت‌ها تایید شود. برای مثال تشکیل الگوی اینگالف نزولی بعد از Bearish Pin Bar احتمال شروع روند نزولی را قوت می‌بخشد.

با توجه به مراحل گفته شده، دو نوع استراتژی معاملاتی برای Pin Bar می‌توان درنظر گرفت.

معامله بر اساس خط روند

در این روش تریدرها در جهت روند به معامله می‌پردازند. در واقع با مشاهده Pin Bar، انتظار تغییر قیمت‌ها در جهت خط روند فعلی و اتمام اصلاح یا پولبک را داریم.

• تشکیل کندل پین بار صعودی در یک روند گاوی بیانگر رد قیمت‌های پایین‌تر است. بنابراین قدرت خریداران باعث رشد قیمت‌ها و ادامه روند صعودی خواهد شد.
• تشکیل کندل پین بار نزولی در یک روند خرسی نشان از رد قیمت‌های بالاتر است. بنابراین باید انتظار افت قیمت‌ها و ادامه روند نزولی را داشت.

معامله طبق سطوح حمایت و مقاومت

در این روش معامله‌گران در خلاف جهت روند حرکتی قیمت‌ها ترید می‌کنند. بر اساس مفهوم پایه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران انتظار برگشت قیمت‌ها از این سطوح را دارند. بنابراین تشکیل کندل پین بار روی سطوح Support and Resistance احتمال چرخش قیمت‌ها را افزایش می‌دهد بدین صورت که:

• کندل Bullish Pin Bar روی سطح حمایت ← تغییر روند نزولی به صعودی
• کندل Bearish Pin Bar روی سطح مقاومت ← تغییر روند صعودی به نزولی

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث الگوهای کندل استیک را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون الگوهای کندل استیک در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.