تعریف توقف ضرر

توقف ضرر چیست

در لحظه ای که به ورود به دنیای تجارت فکر می کنیم، مفاهیم زیادی وجود دارد که قبل از به خطر انداختن پول خود باید آنها را بدانیم، مانند توقف ضرر چیست. اگر این کلمات برای شما آشنا به نظر نمی رسند، بهتر است به خواندن این مقاله ادامه دهید. زیرا مهم این است که بتوانیم حرکات خود را در معاملات به خوبی انجام دهیم.

ما توضیح خواهیم داد که توقف ضرر چیست و چگونه از آن استفاده تعریف توقف ضرر می شود. خواهید دید که اهمیت آن بسیار مرتبط است و این می تواند به ما کمک زیادی کند تا استراتژی های معاملاتی خود را آماده کنیم. علاوه بر این، یاد گرفتن چیزهای جدید همیشه خوب است، درست است؟ اگر یاد بگیریم که از استاپ لاس به خوبی استفاده کنیم، نه تنها مطمئن خواهیم شد که پول بیشتری از آنچه که مایل به از دست دادن هستیم از دست ندهیم، بلکه می توانیم حداقل سود را نیز در صورتی که اوضاع خوب پیش برود، تضمین کنیم.

استاپ ضرر در معاملات چیست؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، مفاهیمی در آن وجود دارد تجارت که برای انجام خوب آن ضروری است. به همین دلیل قصد داریم توضیح دهیم که توقف ضرر چیست. اساساً در مورد است دستوری که ما به کارگزار خود به معنای واقعی کلمه "توقف ضرر" می دهیم. این ترجمه اسپانیایی "توقف ضرر" است.

بر کسی پوشیده نیست که یک قانون طلایی وجود دارد که همه سفته بازان سهام باید از آن پیروی کنند: همیشه ریسک را تحت کنترل داشته باشید. برای رعایت این قانون طلایی، همیشه باید قبل از انجام معامله، از قبل بدانیم که چقدر حاضریم از دست بدهیم. زمانی که رقم مشخص شد، می‌توانیم به کارگزار خود دستور باز کردن موقعیت را بدهیم.

بلافاصله پس از دادن سفارش خرید یا فروش، زمان آن است که یک توقف ضرر بگذاریم تا از تجاوز به میزان ضرری که مایل به از دست دادن آن هستیم جلوگیری شود. این یک سفارش خرید یا فروش است که تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت آنقدر خلاف عملکرد ما باشد که حداکثر ضرری را که مایل به داشتن آن هستیم به ما وارد کند. که این است که بگوییم: عملیاتی که ما انجام داده‌ایم قبل از اینکه متحمل خسارات بزرگ‌تری شویم، «قطع» خواهد شد.

مهم است که این را در نظر داشته باشیم سفارش هایی که اجرا نمی شوند رایگان هستند. بنابراین کنترل ریسک در عملیات بورس هیچ هزینه ای برای ما ندارد، اما از سوی دیگر از بسیاری از لحظات بد و ناامیدی نجات خواهیم داد.

استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟

اکنون که می دانیم استاپ ضرر چیست، قصد داریم نحوه استفاده از آن را توضیح دهیم. قبلاً اظهار نظر کرده‌ایم که این دستوری است که ما را از زیان‌های بیشتر از ضررهایی که مایلیم داشته باشیم محافظت می‌کند و به این ترتیب خطرات ناشی از آن را کنترل می‌کند. با این حال، ما تردیدهای خاصی خواهیم داشت: ابتدا باید آن را کجا قرار دهیم؟ و چگونه با افزایش قیمت آن را جابجا کنیم؟ قبل از ورود به بازار باید پاسخ این دو سوال را کاملاً روشن کنیم.

با یک استراتژی میان مدت، ما دو گزینه برای ورود داریم: عقب کشیدن یا شکستن. استاپ ضرر با توجه به ورودی که انجام می دهیم قرار می گیرد. در این دو مورد، رویکردها و خروجی های اضطراری متفاوت است.

در صورت شکست مقاومت، باید حد ضرر را قرار دهیم درست روی خط حمایت یا مقاومتی که تعریف می کنیم، حاشیه کمی باقی می گذارد. برای این کار به سایه های متعلق به شمع های بعدی نگاه می کنیم، ترتیب را در زیر قرار می دهیم، بیش از یک تیک دورتر. توصیه می شود از اعداد گرد خودداری کنید. به این ترتیب ما اجازه تردید در مورد قیمت را نخواهیم داد. اگر اینطور بود که گسست معتبر نیست، اصلاً برای ما راحت نیست که در ارزشی قرار بگیریم که مطمئناً در نهایت سقوط کند. برعکس، اگر معلوم شود که شکست واقعی است، قیمت به نفع ما منفجر می شود و توقف ضرر را پشت سر می گذارد.

گزینه ورودی دیگر از طریق عقب نشینی به میانگین متحرک هفتگی است. این میانگین صرفاً یک شاخص است که به ما کمک می کند ارزش را تخمین بزنیم، نه قیمت را. بنابراین، اگر این شاخص را تنظیم نکنیم، هیچ کمکی به ما نمی کند. وقتی آن را تنظیم کردیم، ما می دانیم که قیمت از چه سطحی نباید کاهش یابد. حال سوال این است که سعی کنید مانند قبل استاپ ضرر را زیر سطح پایین مربوط به بانس قرار دهید.

با افزایش قیمت، توقف ضرر را تنظیم کنید

همیشه به خاطر داشته باشید که بازار دائما در حال حرکت است. همه قیمت‌ها افزایش می‌یابند: وقتی بالا می‌رود به آن نوسان و وقتی پایین است به آن عقب‌نشینی می‌گویند. آنها یکی پس از دیگری رخ می دهند تا زمانی که آخرین عقب نشینی دیگر عقب نشینی نباشد و باعث شود میانگین متحرک هفتگی با عبور قیمت از بالا به پایین جهت تغییر کند. بنابراین آنچه ما باید انجام دهیم این است هر بار که بازگشتی در اوراق بهادار تأیید شد، حد ضرر را زیر آخرین پایین مربوطه قرار دهید.

در این مرحله باید به خاطر داشته باشیم که میانگین متحرک تعدیل شده، اما نه میانگین سی هفته ای عمومی، ایده نسبتاً دقیقی از اینکه مقدار کجاست به ما می دهد. به این ترتیب می‌توانیم استاپ ضرر را تحت هر بانسی که روی مقدار تأیید می‌شود تغییر و تنظیم کنیم. این کار استفاده از جهت تجارت را برای ما تعریف توقف ضرر آسان تر می کند و حداکثر آنچه را که می توانستیم در آخرین نوسان به دست آوریم از دست خواهیم داد.

این تکنیک که تریلینگ توقف نامیده می شود شامل با افزایش یا کاهش قیمت به نفع ما، توقف ضرر را در چند نقطه دفاعی به روز کنید. این تضمین می کند که حداقل سود را حفظ کنیم. برای اجرای خوب این تکنیک، ما همیشه استاپ ضرر را در همان جهت قیمت حرکت می دهیم، هرگز آن را از آن دور نمی کنیم.

ما باید بسیار مراقب کارگزارانی باشیم که ابزاری به نام ارائه می دهند "استاپ ضرر پویا". این یک قانون ثابت را اعمال می کند که به ما امکان می دهد، در تئوری، ردیابی قیمت را فراموش کنیم. یک مثال می تواند تعقیب قیمت همیشه 5٪ فاصله باشد. استفاده از این ابزار توصیه نمی شود.

همانطور که می بینیم، استاپ ضرر واقعا برای معاملات ضروری است. اگر بدون استفاده از استاپ لاس در بورس فعالیت کنیم، انگار در حال رانندگی با خودرو هستیم اما بدون ترمز. بنابراین ما همیشه باید از استاپ ضرر استفاده کنیم.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » محصولات مالی » کیف » توقف ضرر چیست

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
3. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
10. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سلام خسته نباشید میخام تو بازار کریپتو فعالیت کنم فقط یک سوال بیشتر ذهنمو درگیر کرده اگه یه ارز 100% ضرر بده اون معامله خودکار کامل بسته میشه؟یا بعد از معدتی برمیگرده؟ خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید

باسلام دوست عزیز
با توجه به نوع معامله ای که انجام داده اید متفاوت است. اگر از فیوچرز باشد احتمال از بین رفتن کامل وجود دارد ولی اگر ارزدیجیتالی از اسپات خریداری شده باشد تا زمانی که آن تعداد را داشته باشید، اگر اسکم نشده باشد و قیمت برگردد امکان بازگشت ارزش قبلی ارزدیجیتال وجود دارد.

خیلی عالی کار می‌کنید رو مطالبتون

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام با تشکر از سایت خوبتون ، یه سوال داشتم آیا واسه بورس ایران هم میشه مثل فارکس حد ضرر رو تعیین کرد که بطور اتومات اعمال بشه؟
یا باید همیشه زیر نظر داشته باشم و بطور دستی خارج شم؟

با سلام و احترام
در این زمینه باید از پلتفرم‌هایی نظیر مفیدتریدر یا سامانه معاملات آفلاین شرکت‌های کارگزاری استفاده کنید.
ذکر این نکته ضروری است، که اگر در محدوده قیمتی مورد نظر شما صف فروش شکل بگیرد، به صورت خودکار دستور فروش (حد ضرر) شما فعال نخواهد گردید.

با سلام سئوالی داشتم تازه وارد هستم ولی دانستن عیب نیست اگر یک سهم ۱۰۰ درصد زیان دهد چه اتفاقی می افتد ایا آن سهم بالای منفی ۱۰۰ ی رود که در اینصورت عملا” هیچ یا اینکه از صفحه سهام حذف می شود .با تشکر

باسلام دوست عزیز
خیر.در هر صورت شما سهامدار ۱۰۰ سهم از ان شرکت هستید.

ممنون از وقتی که برای پاسخ دادن صرف کردید🙏🙏🙏

سایتتون عالیهههه..من خیلی چیزا دارم یاد میگیرم
من به اطرافیان سایتتون رو معرفی میکنم

درود بر شما
چقدر زیبا و ساده مفاهیم اساسی بورسی را توضیح داده اید
سپاسگزارم از اطلاعات ارزنده شما

ممنون از آموزش خوبتون،فقط کاش روی نمودار هم این حد ضرر و سود را نشون میدادید.اونجا که وقتی یه سهم شکسته میشه،باید حد را روی مقاومت شکسته شده قرار بدیم.

خیلی ساده و قابل فهم توضیح دادید .. من یک مبتدی هستم و فعلا درحال جمع آوری اطلاعاتم و هنوز وارد بورس نشدم اما توضیحات شما خیلی ب افزایش درکم از حد سود و حد ضرر کمک کرد. ممنونم.

سلام
خوشحالیم که تونستیم بهتون کمک کنیم..موفق باشید

مجددا سلام،این حد ضرر ده درصدی که شما فرمودین را توی بورس ایران نمیشه اعمال کرد چون ناگهان میبینید صف فروش شده و نمیشه فروخت

با سلام و احترام،
نکته ی مورد اشاره شما کاملا صحیح است و ممکن است چنین شرایطی را با ان مواجه شوید، اما بسیار مهم است که در چنین روزی و روزهای بعدی به حد ضررهای تعریف شده خود پایبند باشید و در صورتی که ان محدوده تعریف شده را رو به پایین رد کرد اقدام به ثبت سفارش خروج از سهام کنید. در چنین حالتی فروش سهام شما ممک است طی چند روز و یا مدت بیشتری به طول انجامد.

سلام، سوال من این است که در خرید سهام با چشم انداز بلند مدت مثلا حداقل یکسال،آیا حد ضرر معنی می دهد؟ و اگر بله اصول آن چیست؟ممنون

باسلام دوست عزیز
در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید.

من چرا نمی فهمم این ستاپ لاسو؟ چندین فیلم و آموزش رو خوندم. آخرشم متوجه نشدم :(((

بطور خلاصه بخوام بگم وقتی شما یک سفارشی رو وارد میکنید به حالتهای مختلفی میتونید این کارو بکنید. مثلا هنگام سفارش فروش حالات مختلفی مثل فروش در قیمت فعلی بازار و یا فروشهای شرطی مثل sell stop یا sell-limit یا sell-stop limit براش وجود داره و هر حالتی رو که صلاح بدونید انتخاب میکنید. اما مهم اینه که با اون سفارش هدفی دارید و میخواید به اون هدف برسید و هدفتون قطعا کسب سود حداکثری هست. اما ممکنه بعد از ثبت سفارش شما بازار در روند و جهت دلخواه و یا سودآوری حرکت نکنه یا به عبارتی برخلاف هدف شما حرکت کنه. در اینصورت خیلی خوب میشه اگه بتونیم جلوی زیان(یا کم شدن سود حداکثری) رو بطور خودکار بگیریم و درواقع سفارشی که ثبت کرده بودیم رو ببندیم و به عمرش پایان بدیم تا ما رو بیش از این از هدفمون دور نکنه. به هر سفارشی یک پوزیشن یا موقعیت گفته میشه. بستن یک سفارش یعنی اینکه از اون پوزیشن خارج بشیم. خروج از پوزیشن خرید با فروش سهام انجام میشه و خروج از پوزیشن فروش با خرید همون تعداد سهام فروخته شده. برای بستن هر پوزیشن هم دوتا گزینه داریم: یک) Stop-loss یا حد ضرر دو) Take profit یا حد سود. هر دو کارشون یکیه و اونم خروج از یک پوزیشن هست. اما هدف و ماهیتشون فرق میکنه. اولی هدفش خروج در هنگامی هست که داریم ضرر میکنیم و دومی هدفش خروج در هنگامی هست که میتونیم بیشترین سود ممکن رو ببریم(طبق پیش بینی مون). حالا بسته به اینکه تو چه روند یا جهتی(صعودی یا نزولی) سود بکنیم، روی قیمتی که بهمون حداکثر سود ممکن رو طبق پیش بینی مون در جهت موردنظر بده یک دستور Take profit میذاریم و برعکس برای حرکت در خلاف اون جهت، در قیمتی که حداقل ضرر ممکن رو بکنیم یک دستور Stop loss میذاریم. پس درنتیجه بسته به نوع و جهت معامله مون دستور Stop-loss میتونه sell-stop باشه و یا یک buy-stop. اینا رو هم باهم قاطی نکنید استاپ لاس فقط یک دستوره برای خروج از پوزیشن(با هدفی که بیان کردم). حالا اگه با سل استاپ باید ازش خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن خرید شدید) اون رو انجام میده و اگه با بای استاپ باید خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن فروش شدید) اونو انجام میده. مثلا اگه سهامی رو در قیمت ۲۰۰ تومن میخرید به این امید که قیمتش بره بالا و سود کنید، ممکنه نره و برعکس قیمتش ریزش کنه حالا برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان بیشتر، یه استاپ لاس زیر ۲۰۰ تومن میذارید مثلا در ۱۹۵ تومن. اینجا استاپ لاس درواقع یک سل استاپ هست و به ۱۹۵ تومن اگه برسه بطور خودکار شروع میکنه به معامله و فروش سهام و درنتیجه خروج از پوزیشنی که با خرید سهام بهش وارد شدید قبلا. یا اگه سهامی رو دارید و مثلا قیمتش ۳۰۰ تومنه و پیش بینی تون ریزش قیمتش هست و میاید میفروشیدش با هدف کسب سود، ممکنه ریزش نکنه و برعکس قیمت رشد کنه(یعنی اینجا رشد قیمت زیان ده هست) اینجا میاید بالاتر از قیمت فروش مثلا در ۳۰۷ تومن یک استاپ لاس میذارید. اینجا استاپ لاس ما درواقع یک بای استاپ هست و وقتی که بهش برسه بطور خودکار شروع میکنه به خرید همون تعداد سهام فروخته شده تا از پوزیشن قبلی که فروش سهام بود خارج بشه. تیک پرافیت در راستای هدف پوزیشن شماست اما استاپ لاس برای جبران یک پوزیشن اشتباه و زیان ده. به جای اینکه بیاید سفارش بای استاپ و سل استاپ رو جداگانه ثبت کنید تا کار مدیریت ریسک و رسیدن به حداکثر سود یک سفارش خاص رو مدیریت کنید و کارتون رو بیشتر و سخت تر کنید، توی همون سفارشی که دارید انجام میدید میاید استاپ لاس و تیک پرافیت رو تعیین میکنید تا همون کار رو براتون انجام بده

خیلی ساده و قابل هضم بود واقعا .

یه سهم گرفتی معلوم نیست که سود می کنی یا نه ..سهم رو گرفتی ۲۰۰۰ ت حد ضررش رو۱۸۰۰ تعین می کنید یعنی وقتی سهم تون پایین اومد وبه قیمتش به ۱۸۰۰ رسید سهم رو می فروشین اینجوری جلو ضرر بیشتر رو می گیرید

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر بورس | Stop Loss فارکس

حد ضرر (به تعریف توقف ضرر انگلیسی Stop Loss و تلفظ استاپ لاس) یکی از مفاهیم مهم هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. در بازارهای بین‌المللی مثل فارکس این مفهوم با اسم Stop Loss (استاپ لاس) شناخته می‌شود. تعریف بهتر آن “حد توقف ضرر” است و برخلاف مفهوم ساده آن، در اکثر موارد توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور، تعیین حد ضرر و پایبندی به آن است! از مزایای تعیین استاپ لاس می‌توان به جلوگیری از ضررهای سنگین، جلوگیری از خواب سرمایه و عادت به استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم Stop Loss، فرمول محاسبه و نحوه تعیین آن به همراه استراتژی معاملاتی مطلوب خواهیم پرداخت.

حد ضرر (استاپ لاس) چیست؟

مفهوم حد ضرر به زبان ساده “جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات” است. واژه انگلیسی آن یعنی Stop Loss (تلفظ: استاپ لاس) به معنی “توقف ضرر” مفهوم کاملی را تداعی می‌کند. معامله‌گران تازه‌وارد بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال، عموما شوق برای کسب سود دارند. اما باید بدانید که اولین اصل در تمام بازارهای مالی “حفظ سرمایه” است و بعد از آن “کسب سود”!

برای معامله در بازارهای مالی نیاز به تجزیه و تحلیل دارید که تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های آن است. همیشه بخاطر بسپارید که “هیچ عصای موسی‌ای در تحلیل تکنیکال وجود ندارد!”. در واقع حتی تحلیلگران حرفه‌ای و باسابقه نیز نمی‌توانند ادعا کنند که تحلیل‌شان 100% درست است. بنابراین اولین اقدام بعد از تحلیل نمودار، تعیین حد ضرر است. یعنی اگر روند حرکت قیمت برخلاف تحلیل شما باشد چه زمانی از معامله خارج خواهید شد؟! در بازار یک سویه مثل بورس تهران، حد ضرر یعنی “اگر قیمت سهام کاهش پیدا کرد تا چه مبلغی حاضر به تحمل کاهش قیمت هستید؟”.

نکته: در بازارهای دوسویه مثل فارکس و ارزهای دیجیتال، معامله‌گران می‌توانند از نزول قیمت‌ها نیز کسب سود کنند. در واقع پوزیشن‌های معاملاتی Buy و Sell هر دو فعال است. پُر واضح است در پوزیشن معاملاتی Sell، با افزایش قیمت‌ها معامله‌گر ضرر می‌کند. بنابراین در بازارهایی مثل Forex و ارزهای دیجیتال، حد ضرر صرفا به معنای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نیست!

نحوه تعیین حد ضرر

هر دلار (ریال) از سرمایه خود را به عنوان یک سرباز و بازار مالی را میدان جنگ درنظر بگیرید! وظیفه اولیه شما حفاظت از این سربازها است! قاعده و معیار خاصی بصورت مطلق برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. پارامترهایی مثل دیدگاه سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی، چشم‌انداز شرکت، مبلغ سرمایه‌گذاری، وضعیت شاخص بورس و … در نحوه تعیین آن موثر هستند. به طور کلی می‌توان روش‌های تعیین حد ضرر را به 3 دسته تقسیم کرد:

1. بصورت ثابت (درصدی)
2. با استفاده از تحلیل تکنیکال
3. بصورت ترکیبی (درصدی و تکنیکال)

بصورت ثابت (درصدی)

تعیین حد ضرر بصورت ثابت یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها است. در این روش تریدر درصد مشخصی از قیمت معامله را به عنوان Stop Loss در نظر می‌گیرد. این درصد با توجه به دید سرمایه‌گذاری می‌تواند بصورت زیر تعریف شود.

• سرمایه‌گذاری بلند‌مدت: بین 10 تا 20 درصد
• تحلیل کوتاه مدت: بین 5 تا 10 درصد
• نوسان‌گیری: کمتر از 5%

با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی “پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته”. ابزارها و روش‌های متعددی در بحث تحلیل تکنیکال جهت تعیین حد ضرر وجود دارد مثل:

• سطوح حمایت و مقاومت
• امواج الیوت
• الگوهای کلاسیک مثل کف دوقلو، سر و شانه، مثلث کاهشی
• ابزارهای فیبوناچی مثل ریتریسمنت مثل مووینگ اوریج و Parabolic SAR

آموزش تخصصی هر کدام از این ابزارها در قسمت “آموزش تحلیل تکنیکال” ارائه شده است. برای مثال در قسمت پایانی مقاله آموزشی “حمایت و مقاومت” بصورت مجزا به واکاوی “نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت” پرداختیم.

بعد از واکنش چارت به خط حمایت و افزایش قیمت‌ها، حد ضرر روی محدوده حمایتی درنظر گرفته شود. در پوزیشن معاملاتی Buy، عموما استاپ لاس در محدوده “اولین حمایتِ مهم” درنظر گرفته می‌شود. فاصله این محدوده با قیمت خرید نیز نباید بیشتر از 10% باشد.

عدم توانایی نمودار در شکست خط مقاومت و افت قیمت می‌تواند پوزیشن معاملاتی Sell در بازاری مثل فارکس باشد. در این وضعیت، تریدر می‌تواند محدوده مقاومت را به عنوان استاپ لاس درنظر بگیرد.

بصورت ترکیبی

اگر هنگام تعیین حد ضرر توسط تحلیل تکنیکال، قواعد روش ثابت (درصدی) را درنظر بگیریم اعتبار استاپ لاس بیشتر می‌شود. برای مثال با تعیین Stop loss روی محدوده حمایتی، نباید اختلاف آن با قیمت خرید، بیشتر از 5 – 10 درصد باشد.

چه زمانی حد ضرر فعال می‌شود؟

معیار فعال شدن حد ضرر، قیمت پایانی (Close Price) است نه قیمت لحظه‌ای. البته افرادی که قصد نوسانگیری دارند عموما قیمت لحظه‌ای را ملاک قرار می‌دهند. برای مثال هنگام خرید سهام، اولین کندل منفی زیر خط حمایت به منزله هشدار فعال شدن استاپ لاس است. برخی معامله‌گران معتقدند برای خروج از معامله باید قیمت زیر محدوده حد ضرر تثبیت شود. ثبت چند کندل زیر Stop loss را به عنوان معیار تثبیت قیمت درنظر می‌گیرند. در این حالت خروج از معامله با ضرر بیشتری همراه است.

حجم معاملات یکی از مهمترین پارامترها برای فعال شدن استاپ لاس است که باید به آن توجه شود.

چتر نجات شما در معاملات، حد ضرر است و فعال شدن آن یعنی هشدار سقوط. اگر می‌خواهید از این سقوط جان سالم به در ببرید باید چتر نجات خود را فعال کنید!

حد ضرر شناور یا متغییر (Trailing Stop Loss)

همیشه ضرر به معنی کاهش اصل سرمایه شما نیست! از دست رفتن سود یک معامله به نوعی ضرر محسوب می‌شود! بنابراین با افزایش سود در یک معامله، باید حد ضرر خود را نیز تغییر دهید تا در صورت تغییر جهت روند قیمت، سود خود را از دست ندهید.

به سود اجازه پیشروی بدهید اما باید با به‌روزرسانی استاپ لاس از سود خود محافظت کنید! برای مثال با شکست پر قدرت خط مقاومت، این خط به حمایت تبدیل می‌شود. بنابراین این محدوده حمایتی می‌تواند به عنوان حد ضرر جدید درنظر گرفته شود. این تعریف توقف ضرر نکته را بخاطر بسپارید “به سود اجازه پیشروی بدهید اما مطلقا به ضرر اجازه پیشروی ندهید!” بنابراین با افزایش قیمت‌ها در روند صعودی، Stop Loss را بالاتر بیاورید.

استراتژی استاپ لاس و 5 نکته مهم

1. شاید تعیین حد ضرر کار دشواری نباشد اما مطمئن باشید که “پایبندی به آن” کار بسیار سختی است! از همین حالا تمرین کنید. با فعال شدن Stop Loss، بدون هیچ‌گونه تردید، ترس و استخاره‌ای! اقدام به بستن معامله کنید. حال اگر بعد از فروش سهام، قیمت آن صعودی شد خود را سرزنش نکنید و به دنبال ایراد تحلیل‌تان باشید. از تحلیل غلط، تجربه کسب کنید و نگذارید باعث ترس شما در فعال شدن حد ضرر معاملات بعدی شود! بپذیرید که ضرر بخشی از روند کار یک معامله‌گر است. هرگز فراموش نکنید که اولین اصل بورس و سایر بازارهای مالی “حفظ سرمایه است نه کسب سود”.
2. برخی معامله‌گران با بررسی بنیادی یک شرکت اقدام به خرید سهام آن با دید بلندمدت می‌کنند. بنابراین این افراد هیچ حد ضرری تعریف توقف ضرر تعریف توقف ضرر تعیین نمی‌کنند! و معتقدند کاهش قیمت نیز جزء روند بازار است. در واقع با توجه به چشم‌انداز مثبت شرکت هر کاهش قیمتی را اصلاح قیمت در یک کانال صعودی می‌دانند.
3. برای مدیریت سرمایه و ریسک خود، استراتژی معاملاتی داشته باشید و به آن وفادار بمانید. البته این وفاداری به منزله عدم اصلاح و تغییر استراتژی معاملاتی نیست. حتی در سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز Stop Loss را تعیین کنید.
4. نسبت ضرر و برگشت سرمایه اولیه خطی نیست! یعنی اگر شما 50% ضرر کنید برای اینکه به اصل پول خودتان برسید به سود 100 درصدی نیاز دارید. در واقع هر چه ضرر شما بیشتر شود شانس شما برای دستیابی به اصل پول‌تان کمتر می‌شود! اگر 90% ضرر کنید بایستی 1000% سود کنید تا به سرمایه اولیه خود برسید.
5. برای اینکه به اهمیت حد ضرر و ضرورت تعیین آن در معاملات خود واقف شوید به نمودار زیر نگاهی بیندازید. با خرید سهام ایرانخودرو در پیک قیمتی و عدم تعیین Stop Loss، در کمتر از 1 ماه، 50% ضرر می‌کردید. البته خرید در آن پیک قیمتی خودش جای سوال دارد!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

حد ضرر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

در این مقاله مباحث مختلفی در رابطه با حد ضرر و استراتژی های مختلف در معاملات مورد بررسی قرار می گیرد که برخی از آنها عبارتند از :

“حد ضرر چیست؟ چگونه حد ضرر را تعیین می کنید؟ و چرا حد ضرر در معاملات مهم است؟ “

این مقاله همچنین از استراتژی های مناسب جهت تعیین حد ضرر استفاده می کند

و آنها را در اختیار معامله گران قرار می دهد,تا از تجربیات تجاری خود نهایت استفاده را ببرند.

معامله گرانی که بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند و آن را مورد بررسی قرار می دهند

معمولا برای تعیین زمان خروج خود تعریف توقف ضرر از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند.

این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش و برسی در بازارهای مالی مانند ارز ، سهام و … مشغول هستند،

اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت،

خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود

Stop loss- حد ضرر چیست؟

stop loss– منطقه ایست برای جلوگیری از ضرر شما که با آن کارگزاران یا همان بروکرها جهت برقراری امنیت مالی

در هنگام رسیدن به قیمت خاص “تغییر روند” ، به شما ارایه می دهند.

یک دستور حد ضرر برای کاهش ضرر معامله گر در موقعیت در یک سهام تهیه شده است.

خوب است که این ابزار را در مواقعی که قادر به نشستن جلوی کامپیوتر و نظارت بر خود نیستید ، داشته باشید.

در این مقاله دلیل ضروری بودن حد ضرر ، نحوه تنظیم آن و همچنین

برخی از مثالهای کاربردی حد ضرر که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند را مورد برسی قرار خواهیم داد.

چرا توقف مهم است؟

اولین سؤال منطقی که باید به آن پاسخ دهیم این است که:

توقف یا حد ضرر در بازار ارز چیست؟

برای یادآوری ، توقف ضرر نظمی است که کارگزار شما برای فروش تضمین در هنگام رسیدن به قیمت مشخص در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این ، یک سفارش حد ضرر و توقف برای کاهش ضرر سرمایه گذار در یک موقعیت در امنیت طراحی شده است.

حتی اگر بیشتر معامله گران سفارشات توقف ضرر را با موقعیت خرید مرتبط می کنند ،

می توان از آن برای موقعیت فروش استفاده کرد و آن را بررسی کنند.

سفارش توقف و حد ضرر ، احساساتی را که می تواند در تصمیم گیری های تجاری تأثیر بگذارد را از بین می برد.

این امر به ویژه هنگامی مفید است که فرد قادر به تماشا و دنبال کردن موقعیت نباشد.

توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی بسیار مهم است. با این وجود ، یک دلیل ساده وجود دارد –

هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را بررسی و پیش بینی کند.

فرقی نمی کند که یک مجموعه چقدر قوی باشد یا اینکه چه میزان اطلاعات می تواند به یک روند خاص اشاره کند.

قیمت های آتی برای بازار ناشناخته است و ورود به هر معامله ای ریسک است.

معامله گران FX ممکن است بیش از نیمی از زمان خود را برای تحلیل یک جفت ارز رایج حدر بدهد ،

اما مدیریت سرمایه آنها می تواند به قدری ضعیف باشد که سرمایه خود را از دست بدهند.

مدیریت نادرست سرمایه می تواند منجر به عواقب ناخوشایند شود.

برای جلوگیری از این امر ، باید بدانید که چگونه توقف و یا حد ضرر را در فارکس محاسبه کنید.

به راحتی می توان دریافت که استفاده از سفارشات حد ضرر و توقف می توان به معامله گران در بازار کمک کرد

تا روانشناسی معاملاتی خود را مدیریت کنند. از طریق سفارشات حد ضرر و توقف ،

معامله گران ممکن است ترس از ناشناخته ها را برطرف کرده و خطرات ناخواسته را در هر موقعیت مشخص مدیریت و بررسی کنند.

مهمتر از همه ، یک راه ساده برای از دست ندادن و متوقف کردن ضرر این است که

به معامله گران کمک کند تا در هنگام سفارش بتوانند ترس و اضطراب خود را کنترل کنند.

در صورت تمایل به موفقیت درازمدت در بازار ، این توانایی برای پایدار ماندن در برابر فشار ضروری است.

Stop-Loss: تنظیم حد ضرر

معامله گران فارکس می توانند با در نظر گرفتن حد ضرر ، توقف هایی را با قیمتی ثابت ایجاد کنند

و تا زمانی که معامله به قیمت حد ضرر یا محدودیت برسد ، حرکت یا تغییر نکند .

همچنین ، سهولت این مکانیسم حد ضرر به دلیل سادگی آن است

و اینکه معامله گران به راحتی می توانند تشخیص و مورد بررسی قرار دهند که حداقل ریسک نسبت به ریوارد 1: 1 هستند.

Stop-Loss: Trailing Stops

استفاده از موقعیت استاپ لاس می تواند مزایای قابل توجهی را برای رویکرد معامله گران جدید به ارمغان آورد –

اما سایر معامله گران FX برای متمرکز کردن در حداکثر رساندن مدیریت سرمایه خود ، مفهوم حد ضرر را برداشتند .

توقف و یا حد ضرر مسیری است که با حرکت در معامله به نفع معامله گر تعدیل می شود

تا بیشتر خطرات نزولی در اشتباه بودن معامله را کاهش دهد.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند.

به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم.

اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

• ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه
• ‌جابه‌جایی حد ضرر

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است.

و هر کدام از موارد فوق به صورت جداگانه در مقالات قبلی مورد بررسی قرار گرفته شده است .

نکته‌هایی مهم در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشیم

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد.

اما برای تعیین حد ضرر، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم . که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

۱. حد ضرر یا حد توقف ضرر به این معنا است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید،

باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌

۲. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

۳. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است.

بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند.

و در واقع حد ضرر را مورد بررسی و تحلیل و تجزیه قرار می دهند

با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود،

اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌

۴. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌

۵. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.

۶. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم.

ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود،

یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی،

حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.

۷. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد.

مثلا تعیین حد برای معاملات کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.

۸. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌

۹. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌

۱۰. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید،

حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

استراتژی های حد ضرر و یا توقف ضرر

استفاده از یک استراتژی حد ضرر در معاملات فارکس بسیار توصیه می شود.

به محض اینکه توانایی تعیین سطح کلیدی را پیدا کردید ، می توانید استراتژی های اقدام به قیمت را تعریف کنید ،

می توانید از یک نسبت مناسب ریسک و ریوارد استفاده کنید ، و می توانید از مزایای آن به نفع خود استفاده کنید ،

یک Stop loss یا حد ضرر موثر.

استراتژی همان چیزی است که در انجام معاملات خود به سطح بعدی ضروری است.

شما باید بهترین استراتژی حد ضرر در Forex را پیدا کنید و آن را بررسی کنید که مناسب شما باشد.

در اینجا چند نمونه از راهکارهای حد ضرر را که می توانید استفاده کنید توضیح می دهیم :

استراتژی Stop-Loss: Inside Bar و Pin Bar

اکنون به طور مفصل در مورد استراتژی های معاملات نوار و پین نوار صحبت خواهیم کرد تا مطمئن شوید که با آنها آشنا هستید.

در مورد جایگاه اولیه توقف ضرر ، به استراتژی معاملاتی که شما استفاده می کنید ، بستگی دارد.

اگرچه ممکن است مطابق با ترجیحات شخصی خود ، حد ضرر در معاملات را تنظیم کنید ،

اما بعضی از مکانهای توصیه شده برای توقف ضرر وجود دارد.

در مورد استراتژی pin bar ، حد ضرر شما باید در بالای دم نوار پین قرار گیرد. فرقی نمی کند این یک نوار پیمایشی یا پین صفر باشد.

بنابراین ، اگر در آنجا ضرر متوقف شود ، انجام معاملات حد ضرر پین نوار نامعتبر است.

با توجه به این موضوع ، هرگز نباید به فکر افت قیمت بود که به عنوان یک چیز بد در نظر گرفته شود.

فقط بازار به شما اطلاع می دهد که تنظیم نوار پین به اندازه کافی قوی نبود.

در مقایسه با استراتژی نوار پین قرار دادن توقف و ضرر ، نوار داخلی استراتژی حد ضرر معاملات Forex دارای دو گزینه است

که در آن یک حد ضرر قرار داد. این یا پشت نوار داخلی بلند یا پایین است ،

یا پشت نوار مادر زیاد یا پایین است. متداول ترین و ایمن ترین محل قرارگیری حد ضرر در پشت نوار مادر زیاد یا پایین است.

باز هم ، اگر قیمت در حد ضرر توقف کند ، راه اندازی معاملات نوار در داخل نامعتبر است.

این قرارگیری امن تر است زیرا شما بیشتر از بافر بین توقف و ورود استفاده می کنید ،

که می تواند به ویژه در جفت ارزهای choppier مفید باشد ،

زیرا با استفاده از این بافر ممکن است مدت زمان طولانی در معامله بمانید.

اکنون زمان آن رسیده که مکان دوم حد ضرر را برای نوار داخلی روشن کنیم –

این حد ضرر در پشت یا پایین نوار داخلی قرار دارد.

معامله گران می توانند از این مزیت استفاده کنند زیرا این جایگاه نسبت به ریسک و ریوارد بهتری را فراهم می کند.

با این حال ، ایراد اصلی این است که شما را متوقف می کند

تا قبل از پایان معامله ، فرصتی برای بازی واقعاً به نفع بازرگان داشته باشید.

بنابراین ، گزینه جدید از این دو موقعیت در این استراتژی حد ضرر برای معاملات در Forex خطرناک تر است –

یک معامله گر بین استاپ ضرر و ورود کمتر است. که استفاده از حد ضرر برای استفاده بستگی به تحمل ریسک خود ،

نسبت ریسک و ریوارد و همچنین جفت ارزهایی دارد که در آن معامله می کنید.

همانطور که می دانید حد ضرر در ابتدا باید در کجا قرار بگیرد ،

اکنون می توانیم نگاهی دقیق تر به سایر استراتژی های توقف ضرر بیندازیم

که می توانید به محض شروع حرکت در بازار در جهت در نظر گرفته شده ، اعمال کنید.

“تنظیم کردن و یا فراموش کردن ” یا “قطع دستی ” استراتژی

مثال دوم یک استراتژی خوب برای جلوگیری از دست دادن FX ” تنظیم و فراموش کردن ” یا ‘Hands Off’ است.

این اصل می تواند ساده تر باشد – شما به راحتی حد ضرررا اعمال می کنید و سپس به بازار اجازه می دهید مسیر خود را طی کند.

استراتژی توقف و از بین بردن “تنظیم و فراموش کردن” با حفظ فشار ضرر شما در مسافت ایمن ،

احتمال متوقف شدن خیلی زود را کاهش می دهد.

علاوه بر این ، این استراتژی توقف ضرر را از بین بردن احساسات در معامله شما کمک می کند ،

زیرا پس از تنظیم نیاز به تعامل ندارد. به محض این که معامله می کنید و مجموعه حد ضرر را تنظیم می کنید ،

اجازه می دهید بازار بقیه کارش را انجام دهد. آخرین مزیت این است که

اجرای آن فوق العاده ساده است و فقط به یک اقدام نیاز دارد.

این استراتژی البته معایبی هم دارد.

بزرگترین و اغلب پرهزینه ترین نقطه ضعف این استراتژی ، حداکثر خطر مجاز است که از ابتدا تا انتها وجود دارد.

اگر یک مقدار مشخص از سرمایه خود را ریسک کنید ،

در واقع شانس از دست دادن سرمایه را از زمان ورود به معامله تا زمان خروج دارید.

پس ، هیچ فرصتی برای محافظت بیشتر از سرمایه خود وجود ندارد.

اشکال دوم این است که استفاده از یک استراتژی حد ضرر و یا توقف و از بین بردن “تنظیم و فراموش کردن” یا “Hands Off”

می تواند شما را وسوسه کند تا ضرر خود را جابجا کنید.

رها کردن سفارش حد ضرر و یا توقف در یک مکان می تواند حتی برای باهوش ترین معامله گر از نظر عاطفی چالش برانگیز باشد .

بنابراین ، این استراتژی احتمالاً بهترین استراتژی حد ضرر و توقف ضرر Forex نیست ، اما هنوز هم قابل توجه معامله گران است.

استراتژی Stop-Loss: 50٪ Stop-Loss

اگرچه این استراتژی مستلزم کاهش ریسک شما به نصف است ، اما لازم نیست دقیقاً نصف باشد.

مزیت این است که شروع به استفاده و بررسی بازار می کنیم تا به ما بفهماند از چه میزان سرمایه برای معامله باید استفاده کنیم.

معامله گران می توانند از استراتژی 50٪ در راه اندازی نوار پین استفاده کنند.

تصور کنید که یک تعریف توقف ضرر نوار پین صعودی را به طور روزانه یا ورودی بازار وارد می کنید.

اهمیت حد ضرر در معامله چقدر است همراه با ویدیو آموزشی

در این مطلب قصد دارم تا در مورد حد ضرر در معاملات صحبت کنم ، حد ضرر یا (( stop loss )) به عدد یا محدوده ای گفته میشود که شما برای معامله ی خود مشخص می کنید که بیشتر از مقداری که تعیین کردید سرمایه شما وارد ضرر بیشتر نشود و معامله شما بسته شود.

حد ضرر می تواند در تعریف توقف ضرر سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (( البته در بورس داخلی یا بازارهای مالی داخلی این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده ]) یا اینکه ذهنی ثبت شود،و شما برای خود قرارداد کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید.

حدضرر برای همین منظور قابل تعریف است.

با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید.

حدضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییر بزرگی را به وجود آورد. همه می‌توانند از این نگرش استفاده کنند، پس با این مطلب از سایت بورسینس همراه باشید.

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر چیست ؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما چارت ایران به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حد ضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حد ضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

• حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
• حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تعریف توقف ضرر تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
• اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زود هنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
• اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
  بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حد ضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
• همیشه به حد ضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
• برخی از افرادی که به دید بلند مدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

شروع عصر یخبندان و تباهی با رعایت نکردن حد ضرر !

تعریف حد ضرر یکی از الزامات سرمایه‌گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله‌ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم ادامه می یابد، امیدوارم فرصتی حاصل شود که در پستهای آینده به روشهای تعیین حد ضرر نیز بپردازم ولی آنچه که امروز قرار است بدانید اهمیت آن است.نکته !همیشه پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟

موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌ دار کند. این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل حاد می‌کند، بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر است.

وقتی در معامله ای حد ضرر تعریف می کنید و ضرر فعال و لمس میشود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را از دست ندهید، زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلی نیست، تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال میشود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

نکته !عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابودی…!

حد ضرر (stop loss ) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل کورسی شما دارد ، کما اینکه با نوسانات گاها شدیدی که در بازار ارز دیده می شود ،در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد .نکته !تعیین حد ضرر از سوی معامله گران ،گاها حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند واین دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

حال چنانچه به مدریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود . ذر این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از 90% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از روشهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد مناسبی از حد ضرر (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم می باشد .

دانلود ویدیو با حجم ۱۵۰ مگابایت

وقتی از یک آماتور پرسیده میشود که چرا در معامله ی خود حد ضرر نمی گذاری پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت می باشیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز خواهد گشت!” آری و بعد نتیجه آن، از دست دادن کل سرمایه ( کال شدن ) است.