خرید پله ای در روند صعودی

بازار خرسی سراسر فرصت است و باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنید

خرید پله ای در روند صعودی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان‌ گیری یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود. نوسان گیری به انواع مختلفی در بازار و گروه‌های چندگانه تقسیم بندی می شود اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟ ما در ادامه قصد داریم به بررسی بهترین روش برای نوسان گیری در بورس بصورت روزانه، کوتاه مدت و میان مدت و آموزش رایگان نوسان گیری در خرید پله ای در روند صعودی بورس بپردازیم.

بهترین روش برای نوسان گیری در بورس

نوسان گیری چیست؟ خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند. اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

چگونه نوسان گیری کنیم؟

۱. سهامی را انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل داشته باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت (۱الی ۳ماهه) باشد.

۲. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند.

۳. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

نکته۱: بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته اما مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح (نزولی) هستند (در حال تشکیل پرچم و الگوهای ادامه دهنده یا موج های اصلاحی هستند.)

نکته ۲: الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. چناچه شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته ممکن است الگوی ادامه دهنده نباشد.

* هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، اگر اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید میکنیم.

* به محض بالا رفتن حجم معامله بیش از روزهای قبل، خرید را شروع میکنیم. (اگر در چند پله خرید شود بهتر است)

* حدضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین میکنیم.

* زمانی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱% کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم.

* حد سود معمولا بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ الی ۵۰درصد با سهم بود و چنانچه هر روزی حتی ۱% منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید خروج کرد.

بهترین فیلتر برای نوسان گیری روزانه

فیلتر سهم‌های در حال صعود روزانه

فیلتر رنج مثبت و منفی

فیلتر نمادهای در آستانه صف خرید

فیلتر حجم خرید ۴ برابر حجم فروش

فیلتر سهم هایی که صبح نزولی بودند و در حال برگشت هستند

فیلتر سهم‌های با صف فروش جمع شده

نکات بهترین روش نوسان گیری در بورس

نکته ۱: چنانچه سهم در یک روند صعود قدرتمند باشد معمولا به جای صف خریدهای چند روزه، هر روز بدون صف خاصی (به خصوص صف های اول بازار) در مثبت آغاز می شود. یعنی سهم در روند صعود باید حجم های بالا بزند و هر روز سهام با ورود سهامداران جدید تقویت و سهامدارانی که مقداری سود کرده اند از سهم خارج شوند.

نکته ۲: معمولا سهم های در روند صعود قدرتمند و پایدار، هر روز فرصت خرید می دهند ولی هر روز کندل ها بالای کندل روز قبل مینشینند

نکته۳: صف خرید های اول وقت بخصوص با حجم بسیار بالا بعد از چند روز صعود و بعد از واگذاری صف، ممکن است سیگنال خروج از سهم باشد.

تذکر: بعد از اطمینان از روند صعودی سهم بهتر است از نگاه مداوم به سهم خودداری شود به این دلیل که سهم خرید پله ای در روند صعودی مدام معامله خواهد شد و ممکن است باعث خروج هیجانی شود ولی دقت داشته باشید که هرشب باید وضعیت روند سهم، اندیکاتورها و حجم معاملات را بررسی کرد و درصورت اشباع خرید اندیکاتورها روزهای بعد دقت بیشتری شود.

یادآوری: در تابلوخوانی سهم؛ در روز معامله به (تعداد) خریدار و فروشنده دقت شود. هرچقدر تعداد خریدار بیشتر از فروشنده باشد احتمال صعود بیشتر است. (نشان دهنده خریداران قوی تری است).

ضمنا هرجقدر تعداد خریداران حقوقی هم بیشتر از فروشندگان حقوقی باشند احتمال صعود بیشتر است علی الخصوص حجم خرید حقوقی بیشتر از فروش حقوقی باشد.

انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن

درادامه به بررسی انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن میپردازیم که به شرح زیر می باشند:

انواع نوسان گیری:

1. سهام، روزانه
2. حق تقدم، روزانه
3. سهام، کوتاه مدت
4. حق تقدم، کوتاه مدت
5. سهام، میان مدت
6. حق تقدم، میان مدت

تذکر: کلیه مباحث درباره بازار بورس ایران می باشد و شامل معاملات فارکس، بازارهای کمودیتی (کالا) و کریپتوکرنسی (ارزهای دیجیتال) نمی باشد.

نوسان گیری سهام روزانه

نحوه انتخاب سهام برای نوسان گیری به شرح زیر می باشد:

سهامی را برای نوسان گیری انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی در آن روز باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر مثبت باشد

نوسانات بالای ۷ یا ۸درصد در روز داشته باشد. (فرابورس، سهامی که صف فروش آنها جمع می شود، سهامی که بعد از مجمع بدون دامنه نوسان باز می شود، سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، سهامی که مدت ها بسته بوده اند و همگروهی هایش حرکت کرده اند.)

نحوه خرید سهام مناسب برای نوسان گیری

زمانی که در حین بازار به یکباره معاملات سهام مورد نظر رنج مثبت می کشد(در حد ۳الی ۵درصد)، سپس کمی معاملات آرام میشود و دوباره حجم معامله بالا می رود.

هرلحظه که حجم معامله بالاتر میرود، حجم سفارشات در ستون تقاضا بیشتر میشود. در ردیفی از تقاضا (معمولا چند ریال پایین تر از تقاضای خط اول) حجم زیادی برای خرید (حمایت) چیده میشود. چند بار به خط حمایت حمله میشود ولی مجددا تقویت میشود و هم زمان خط جدیدی شکل میگیرد (معمولا با اختلاف ریالی هستند) و نمودار یک دقیقه ای چند دقیقه حمایت را نشان میدهد که در این مرحله باید خرید.

نکته: ۲۰ الی ۳۰ ریال بیشتر باید تقاضا را وارد کنید به دلیل اینکه ممکن است سرعت برگشت سریع باشد. از صف فروشنده باید خرید نه اینکه در سرخط خریدار قرار بگیریم.

ضمنا از قبل باید صفحه معاملات برخط باز، سهم مورد نظر انتخاب و تعداد نوشته شده، محاسبات انجام گرفته باشد و آماده ورود قیمت باشیم.

سپس سهم به حرکت درمی آید و بصورت پله ای هر لحظه نمودار را چک میکنیم. برای نوسان گیری تقریبا اگر بدون حساب کارمزد ۲ الی ۳درصد سود داد آن را میفروشیم اما اگر اوضاع سهم خوب بود آن را نگه میداریم.

نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه

۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد

۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.

۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.

۴. خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد میدانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد

۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است

۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.

نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.

۷. سعی شود از نوسان گیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.

۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.

ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

خرید و فروش پله ای در بورس چیست؟

افراد حرفه‌ای که بر تحلیل تکنیکال تسلط نسبتاً خوبی پیدا می‌کنند، رفتار بازار را بررسی نموده و بر همین اساس نسبت الگوهای خرید و فروش خاصی را تعریف می‌کنند.

این گروه از افراد در شرایطی که از آینده موفق و خوب یک سهام اطمینان دارند، اما با کاهش نرخ سهام آنها مواجه می‌گردند، خرید پله ای را انتخاب می‌کنند.

خرید پله ای در بورس در واقع خرید سهام در بخش و مراحل مختلف با قیمت‌های گوناگون است.

به ‌عبارت ‌دیگر، به ‌جای واردکردن تمام سرمایه برای خرید سهم یک شرکت، در چند مرحله سهام موردنظر را خریداری می‌کنند.

مزایای اصلی خرید پله ای

اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد.

(در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد).

معایب خرید پله ای

کم کردن میانگین خرید و قیمت سر به سر با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم می خواهد رشد را شروع کند استراتژی خوبی می باشد ولی توجه داشته باشید که نمی‌توان بازار را خیلی راحت پیش‌بینی نمود و در صورتی که قیمت سهم کاهش یابد، ضرری که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر می شود.

از معایب دیگر کم کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی می باشد.

استراتژی‌های مختلف خرید پله ای در بورس

با توجه به استراتژی معامله‌گری که هر فرد برای خود تعریف کرده است، شیوه‌های مختلفی را می‌توان برای خرید پله ای در بورس انتخاب کرد.

از رایج‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش سهام به روش پله ای می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. اگر روند بازار در حالت کلی صعودی می‌باشد و با افت کمی در ارزش سهم مواجه می‌شوید، بهتر است در خرید اول سهم بیشتری را خریداری کنید و پله های بعد میزان سهم را کاهش دهید.
2. اگر روند و رفتار بازار متعادل است و در برخی از روزها صعودی و برخی نزولی، سهم‌ها را به صورت مساوی خریداری کنید.
3. اگر روند بازار در طول هفته بیشتر منفی است و به ‌ندرت با رشد مثبت مواجه هستید، اگر آینده خوبی را برای سهم پیش‌بینی می‌کنید بهتر است پله بزنید. در غیر این صورت بهترین راهکار فروش سهام می‌باشد تا از ضررهای مالی زیاد جلوگیری نمایید.

خب حالا فروش پله ای چیست؟

فروش پله ای نیز یکی دیگر از استراتژی های خارج شدن از سهم است .

در فروش پله ای سهامدار به شکلی از سهم خارج می شود که هم سود بیشتری از معاملات کسب کند و هم احتمال ضرر و زیان را در معاملات خود کاهش دهد .

هنگامی که سهامدار و یا تحلیل گر این احتمال را می دهد که نماد مورد نظر ممکن است با افت قیمت مواجه شود به صورت مرحله به مرحله ( فروش پله ای ) از سهم خارج می شود .

در این حالت سهامدار هم از سود کسب شده محروم نمی شود و سود خود را از دست نمی دهد و هم با فروش پله ای از ضرر و زیان احتمالی در آینده در اثر افت قیمت سهم جلوگیری می کند .

معرفی ۵ استراتژی خرید در بازار نزولی؛ خرید در کف قیمت را از دست ندهید

ضرب‌المثلِ «دنیا که به آخر نرسیده» ریشه‌ای محکم در فرهنگ و زبان ما دارد. ترید بخشی از زندگی‌ست و حتی در بازار خرسی هم دنیا به آخر نمی‌رسد. بازار خرسی پر از فرصت است و یکی از آنها فرصت خرید در قیمت‌های پایین‌تر و انباشت دارایی است. با ما همراه باشید تا به بررسی نکات مختلف 5 استراتژی انباشت در بازار خرسی و کسب سود سنگین بپردازیم.

یک؛ لیست خرید درست کنید

یکی از بزرگ‌ترین آرزوی تریدرها امکان خرید در قیمت‌های پایین‌تر و کسب سود بیش‌تر است. با آغاز شدن بازار خرسی این آرزو رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. با این حال کاربران افسرده شده و درگیری‌های ذهنی آنها شروع می‌شود. در واقع بسیاری از کاربران هنگام مواجه با بازار خرسی یا هیچ‌کاری انجام نداده یا دست به اقدامات اشتباه می‌زنند.

اما نباید فرصت خرید در بازار خرسی با قیمت‌های پایین را از دست بدهید. یکی از راه‌کارها، داشتن لیست خرید است. بهتر است یک یا دو ارز دیجیتال را انتخاب کرده و روی انباشت و خرید آنها تمرکز کنید.

بازار خرسی سراسر فرصت است و باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنید

ریسک خرید در بازار خرسی بیش‌تر از بازار نزولی بوده و هرگونه اقدام اشتباه منجر به از دست رفتن سرمایه‌ی شما خواهد شد. همانطور که در مقاله‌ی «7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال» اشاره کردیم، محافظت از سرمایه اولویت اول شماست. برای اینکار باید منطقی خرید کنید و دو راه‌کار پیش‌روی شما قرار دارد. اول اینکه یک جریان نقدینگی داشته باشید، دوم اینکه دقیق و تیزبین باشید. بهتر است تمام تمرکز خود را روی یک دارای قرار داده و دیگر موارد را نادیده بگیرید.

همچنین برای پیدا کردن توکن مناسب انباشت نیز می‌توانید از مقاله‌ی «در بازار نزولی چه ارزی بخریم؟» کمک بگیرید. ما در این مقاله بررسی 5 بخش از بازار ارزهای دیجیتال که مناسب انباشت در بازار خرسی هستند پرداختیم.

دو؛ بیخیال فرصت‌های وسوسه‌کننده شوید

با رخ دادن بازار نزولی تمامی رمز ارزها دچار کاهش قیمت شده و بسیاری از کاربران به دنبال استفاده از تمامی فرصت‌ها و خرید تمامی رمز ارزها هستند. بهتر است از تصمیمات عجولانه خودداری کرده و با فکر و منطق بیش‌تری پیش بروید.

از تنوع بسیار دوری کنید و روی ارزی که نسبت به رشد آن خوش‌بین هستید سرمایه‌گذاری کنید. همچنین بهتر است از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دوری کرده و مبالغ کم‌تری را به خرید در بازار خرسی اختصاص بدهید. در نهایت بهتر است ارزها را هم‌سو با اهداف خود انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که فرصت‌ها همیشه به سراغ شما می‌آیند و قرار نیست از تمامی آنها استفاده کنید.

همچنین برای سرمایه‌گذاری روی چند ارز نیز بهتر است سرمایه‌ی اندکی برای اینکار در نظر بگیرید و مقدار کمی از آنها را خریداری کنید.

سه؛ در بازار رنج (Range) ترید نکنید

بازار خرسی سراسر خسته‌کننده است. ریزش‌ها فقط طی چند روز در ماه اتفاق افتاده و در بیش‌تر مواقع شاهد نوسان قیمت هستیم و بازار وارد حالت رنج می‌شود. در بازار خرسی احتمال ریزش 10 الی 20 درصدی قیمت نیز وجود داشته و بهتر است از ترید کردن در چنین روزهایی خودداری کنید.

در بازار رنج اتفاق خاصی رخ نداده و احتمال خسته شدن ذهن شما وجود دارد. بهتر است از این بازار فاصله بگیرید و با ذهنی باز فرصت‌های مناسب را دنبال کرده و آنها را شکار کنید.

چهار؛ به‌طور پله‌ای خرید کنید

چهارمین استراتژی از 5 استراتژی انباشت در بازار خرسی، خرید پله‌ای یا tier-buying است. تریدرها با هر بار سقوط قیمت احساس می‌کنند که دیگر دارایی موردنظر آنها به کف قیمت رسیده و حالا بهترین فرصت برای خرید است. این اتفاق در بازار خرسی‌ها بارها و بارها تکرار خواهد شد و شما هیچ‌گاه قادر به کشف کف قیمت یک دارایی نخواهید بود. درگیر پیدا کردن کف قیمت نشوید و به‌طور پله‌ای خرید خود را انجام بدهید.

برای خرید پله‌ای می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌ها استفاده کنید

با شروع بازار گاوی دیگر اهمیتی ندارد که بیت کوین را یک‌بار در سطح 195000 و بار دیگر در سطح 22 هزار دلار خریداری کرده‌اید.

برای استفاده از استراتژی خرید پله‌ ای بهتر است نکات زیر را دنبال کنید.

• سرمایه‌ی بسیار کمی برای اولین خرید خود در نظر بگیرید.
• سطوح مهم روان‌شناختی را کشف کرده و در آنها اقدام به خرید کنید. این دفعه سرمایه‌ی بیش‌تری به خرید اختصاص دهید.
• از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های خرید استفاده کنید.
• جهش‌های قیمت را خیلی جدی نگرفته و هیجان‌زده نشوید. این جهش‌ها در بازار امری طبیعی بوده و فرصت‌ها مجددا به سراغ شما خواهند آمد.
• از شدوها استفاده کنید و خرید خود را انجام بدهید. هرگز از خرید در این سطوح پشیمان نخواهید شد.
• پرایس اکشن دارایی موردنظر خود را دنبال کنید و سطوح مناسب خرید، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و با استفاده از پرایس اکشن خرید کنید.

پنج؛ ترس را نادیده بگیرید

شرط اجرای 4 استراتژی قبلی، نادیده گرفتن ترس و وحشت است. بیش‌تر تریدرها در بازار خرسی وحشت کرده و برنامه‌های خود را نادیده می‌گیرند. می‌توانید با استفاده از راه‌کارهای زیر ترس و وحشت خود را تا حد زیادی سرکوب کنید.

برای استفاده از فرصت‌ها در بازار خرسی باید بر ترس خود غلبه کنید

• هنگام سقوط بازار به شبکه‌های اجتماعی مختلف همچون توییتر سر بزنید و توییت‌های کاربران را بخوانید. خواندن نظرات عحیب‌وغریب کاربران به شما آرامش داده و به شما این امکان را می‌دهد تا همچون آنها رفتار نکنید.
• از معاملات اهرمی اجتناب کرده و تمام اهرم‌ها را ببندید. اگر هم اهرمی باز کردید مطمئن باشید که مقدار لیکویید شدن آن کم باشد.
• دید خود را به بازار تغییر بدهید. فرض کنید بازار نزولی فرصتی برای افزایش ثروت شماست و از آن لذت ببرید. به جای تمرکز روی قیمت ارزی روی تعداد توکن‌ها تمرکز کنید.
• از استراتژی هج کردنِ معاملات شورت استفاده کنید. توجه کنید که این استراتزی ریسک بالایی داشته و اگر پوزیشن شورت خود را دیر باز کنید احتمال ضرر کردن شما وجود دارد. همچنین بهتر است از هیچ اهرمی استفاده نکنید.
• سرمایه‌ی خود را به ثبات برسانید. چنین کاری آرامش ذهنی را برای شما به ارمغان آورده و می‌توانید با خیالی آسوده فرصت‌های مناسب را شناسایی کنید.

سخن پایانی

هیچکس از آینده خبر ندارد اما شاید دیگر شاهدِ بیت کوین 20 هزار دلاری نباشیم. بهتر است به جای وحشت کردن، از فرصت‌ها استفاده کرده و استراتژی خود را تغییر دهید. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این استراتژی‌ها چیست؟ لطفا نظرات و ایده‌های خود را با ما به اشتراک گذاشته و ششمین استراتژی را شما به ما معرفی کنید. از اینکه تا پایان مقاله‌ی «5 استراتژی انباشت در بازار خرسی» همراه ما بودید سپاسگزاریم.

زمان ورود به سهم

به طور کلی زمان وارد شدن یا حضور داشتن در بازار زمانی است که نقدینگی از بازار های موازی وارد بازار سرمایه شود و این نقدینگی ابتدا سهم های کوچک بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و پس از گذشت مدت زمان محدودی سهم های مربوط به شرکت های بزرگ رشد قیمتی را تجربه می کنند . بسیاری از شرکت های بورسی در انتهای موج های تورمی افزایش سرمایه می دهند و همین عامل افزایش سرمایه ها دلیل مهمی است که سرمایه گذاران را به بازار جذب می کند .

الگوی ساعت

برای اینکه نقدینگی را در سهام شرکت ها بررسی کنیم و اینکه چه زمانی می تواند نقطه ی مناسبی برای ورود به سهم باشد لازم است تابلوی معاملات سهم را در سایت TSETMC.ir چک کنید . در قسمت در یک نگاه سهم خرید پله ای در روند صعودی همیشه برای بدست آوردن اطلاعت مختصر و مهم به این که قرار است چه واکنشی در سهم بیفتد قیمت پایانی و آخرین قیمت را بررسی کنید . اگر پس از زمان بازار ، اختلاف قیمت پایانی و آخرین قیمت بیش از ۲ یا ۳ درصد باشد احتمال اینکه روز بعد سهم در جهت ، آخرین قیمت حرکت کند به این رفتار قیمتی ، الگوی ساعت می گویند . برای مثال سهمی دارای درصد تغییر قیمت پایانی -۱و درصد تغییر آخرین قیمت +۳ باشد باشد احتمال اینکه روز معاملاتی آتی با قیمتی بالاتر از آخرین قیمت روز قبل باز شود بالا است و اگر سهمی با درصد تغییر قیمت پایانی +۱ باشد و درصد تغییر آخرین قیمت آن -۳ باشد احتمال اینکه روز بعد قیمت پایین بیاد زیاد است .البته این الگو که به الگو ساعت معروف است به حجم معاملات بستگی دارد .

تیک صعودی و تیک نزولی چیست؟

اگر یک سهم در سقف یا کف تکنیکالی و بر روی سطوح فیبوناچی باشد ، در سطوح معتبر فیبوناچی ممکن است عرضه و تقاضا دست خوش تغییراتی شود و عرضه بیش از حد باعث پایین آمدن قیمت و نزولی شدن سهم شود و یا انتظارات رشد سهم و تقاضا در سهم بالا برود و صعودی شود و حتما در نظر داشته باشیید که در هر دو مورد حجم معاملات رو به افزایش باشد . تغییرات قیمت ها را در روزی که قرار است کندل روی یکی از سطوح فیبو تشکیل شود در نظر بگیرید . دو رفتار قیمتی می تواند داشته باشد :

1) اگر قیمت باز شدن سهم بالا تر از پایین ترین قیمت سهم باشد و قیمت بسته شدن سهم بالا تر از این دو باشد . اگر بصورت نقاطی رو نمودار قیمت- زمان در نظر بگیریم به شکل تیک صعودی در می آید و اگر در روز بعد قیمت بسته شدن سهم بالا تر از روز قبل باشد می توان گفت با احتمال بسیار بالایی سهم روند صعودی را آغاز می کند .

۲) تیک نزولی هم زمانی که قیمت باز شدن سهم پایینتر از بیشترین قیمت سهم در روز باشد و پس از آن قیمت بسته شدن سهم در قیمتی پایین تر ازقیمت باز شد باشد در صورتیکه روز آتی قیمت بسته شدن سهم پایینتر ازقیمت بسته شدن روز قبل باشد سهم روند نزولی را ادامه می دهد .

حجم معاملات در روی خطوط فیبو بایستی حتما بررسی شود و اگر حجم بالا رود این سطوح بسیار حساس تر تلقی می شوند .

خرید حقوقی چه معنایی برای مان خواهد داشت:

در بازار سرمایه خرید و فروش حقوقی در موقعیت های متفاوت و نقطه قرار گیری سهم معنای متفاوتی خواهد داشت.

حمایت مقطعی :

اگر سهمی در کف تکنیکالی خود قرار گرفته باشد، و حقوقی شروع به خرید نماید، نوع خرید، نشانگر رشد و یا شکست این حمایت خواهد بود.

هر زمان مشاهده نمودید، خرید حقوقی در کف حمایتی، اندک،مقطعی و بدون رنج مثبت باشد، نشانگر این است که سهم قصد شکست حمایت کرده است و این حقوقی فقط قصد حمایت مقطعی دارد.

این نوع حمایت در صورتی کارساز خواهد بود که روزهای بعد بازار مثبت بوده و این جو، مانع شکست حمایت گردد.

حمایت پایدار به همراه رنج مثبت:

در برخی موارد مشاهده مینماییم‌ حقوقی با خرید های پیوسته، بهمراه رنج‌مثبت باعث افزایش تقاضا گردیده و بعضا سهم‌ را به سمت صف خرید پیش میبرد. هرگاه با چنین‌صحنه ای‌مواجه‌ شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است دست به فروش نزنید.

خرید های پیوسته بدون رنج‌مثبت :

در برخی موارد مشاهده می نماییم‌ حقوقی یک شرکت روزانه درحال خرید سهم بوده و در هر دو بازار مثبت و منفی در حال خرید است.این نوع خرید معمولا نشاندهنده جمع آوری و حمایت میدهد. با چنین سهامی با رعایت حد ضرر سهامداری نمایید.

برخی حقوقی ها رفتار منطقی داشته و در روزهای منفی شروع به خرید نموده و روزهای مثبت با سود خوب خارج‌میگردد.

خرید حقوقی از کدهای خاص :

این نوع خرید ها معمولا در مقاومت های سهم اتفاق میافتد. وقتی سهمی رشد خوبی را تجربه میکند معمولا این رشد ها با حقوقی هماهنگ می باشد.

در صورتی که در سقف قیمتی شاهد خرید های سنگین‌ حقوقی بوده و نسبت های خرید و فروش نیز بسیار ضعیف باشد، بایستی کمی تامل نماییم. چرا که این صحنه، نشانگر ضعف تابلو بوده و نشان از خالی کردن میدهد.

البته این موضوع نسبی بوده و ممکن است نشانه مثبتی تلقی شود. با بررسی روزهای آتی تصمیم به خرید و فروش بگیرید. حجم بسیار زیاد در نقطه مقاومتی سهم ، نشانه خوبی نیست.

اگر سهم از مثبت به سمت منفی حرکت کرده و آخرین معامله سهم‌منفی شد کم‌کم به فکر فروش پله ای باشید. ( تکنیک تیک معکوس)

درباره مهرناز سلطانی

نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

میانگین کم کردن در بورس چگونه انجام میشود؟

همه سرمایه گذاران و سهامدارانی که تمایل به فعالیت در بازار بورس دارند همه باید اطلاعات کافی درباره تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی داشته باشند و برای معاملات خود حد ضرر و حد سود مشخص کنند که همین موضوع باعث میشود از سود بیشتر و ضرر کمتر بهره مند شوند. در پست های گذشته در مورد روش مارتینگل و خرید و فروش سهام به صورت پله ای صحبت کردیم و اطلاعاتی را در اختیارتان گذاشتیم و اشاره ای هم به میانگین کم کردن داشتیم که در این پست به صورت تخصصی و کامل در مورد میانگین کم کردن در بورس صحبت می کنیم. میانگین کم کردن در بورس شبیه به خرید و فروش سهام به صورت پله ای است اما تفاوت هایی هم با هم دارند. در ادامه مطلب روش میانگین کم کردن در بورس را توضیح داده و خواهیم گفت میانگین کم کردن در بورس چگونه انجام میشود؟ و همچنین تفاوت میانگین کم کردن و خرید پله ای را خواهیم گفت.

میانگین کم کردن در بورس یعنی چه؟

زمانی که سرمایه گذاران و سهامداران شروع به خرید یک سهام می کنند حتما باید برای سهام مورد نظر یک حد ضرر مشخص کنند که اگر سهام به آن عدد حد ضرر رسید، باید از سهام خارج شوند و سهام را به فروش برسانند. به منظور پاسخ دادن به سوال ” میانگین کم کردن در بورس چگونه انجام میشود؟ ” باید گفت که، زمانی که یک سرمایه گذار یا سهامدار فعال بورس یک سهام یا نماد را مد نظر دارد و با تحلیل بنیادی متوجه میشود که ارزش ذاتی این نماد به طور مثال 350 است اما قیمت آن را 200 زده اند، پس سرمایه گذار با استراتژی که برای سهام و معامله خود دارد متوجه میشود که این سهام خوب است و سهام مورد نظر را خریداری میکند. این سهام پس از خرید قیمتش افت پیدا کرده و از 200 به 150 میرسد. سرمایه گذار با خرید سهام با قیمت 150 سعی در میانگین کم کردن معاملات خود دارد. پس از این واقعه ارزش و قیمت سهام از 150 به 180 میرسد و صعود را تجربه میکند و در این مورد سرمایه گذار یا سهامدار میانگین را کم کرده و سود برده است.

همچنین بخوانید:

اما زمانی پیش می آید که سرمایه گذار یا سهامدار استراتژی بلند مدت برای معاملات خود دارد و با توجه به تحلیل تکنیکال سهام را مورد بررسی قرار میدهد و سهام را خریداری میکند که در این روش میانگین کم کردن برای فرد معامله گر فقط ضرر است و باید با افت قیمت سهام از سهام خارج شود. اما متاسفانه بسیاری از افرادی که در بورس فعالیت دارند علاوه بر اینکه برای معاملات خود حد ضرر مشخص نمی کنند، هنگام ضرر هم (با توجه به استراتژی معاملات خود) از سهام خارج نمیشوند و امید به روزهای آینده دارند که ارزش سهام بیشتر میشود و به همین صورت ضرر می کنند.

باید گفت که میانگین کم کردن در بورس را نمیتوان به طور قطع گفت که خوب است یا بد، چرا که بستگی به استراتژی و تحلیلی که معامله گر انجام میدهد دارد و البته میانگین کم کردن تنها برای سهام هایی که دارای بنیاد قوی هستند مناسب خواهد بود.

تفاوت خرید پله ای و میانگین کم کردن

با مطالعه تعاریف خرید و فروش سهام به صورت پله ای و کم کردن میانگین متوجه تفاوت آنها میشوید اما موضوعی که اهمیت دارد این است که خرید پله ای می تواند برای همه افراد و سرمایه گذاران و سهامداران سودآور باشد و یا اگر ضرر هم کنند، کل سرمایه شان را از دست نمیدهند. اما در میانگین کم کردن بسیار محدود تر است زیرا تنها برای معامله گرانی که بنیاد قوی دارند و از تحلیل بنیادی برای معاملات خود استفاده می کنند میانگین کم کردن مناسب است.

روش مارتینگل و میانگین کم کردن

اکثر افراد روش مارتینگل را با خرید پله ای و میانگین کم کردن اشتباه می گیرند و فکر می کنند که با هم یکسان هستند اما در واقع اینطور نیست و بهتر است با مطالعه پست روش مارتینگل و خرید و فروش سهام به صورت پله ای به تفاوت آنها پی ببرید. روش مارتینگل مانند یک شرط بندی است که فرد پس از هر باخت و افت قیمت سهام دو برابر قیمت قبلی که پرداخت کرده دو مرتبه پرداخت می کند و این منوال تا زمانی که با سود بسیار به پایان برسد ادامه دارد.

مزایا و معایب میانگین کم کردن

با توجه به توضیحاتی که از میانگین کم کردن در اختیارتان گذاشته شد و توضیح تفاوت میانگین کم کردن، خرید و فروش سهام به صورت پله ای و روش مارتینگل میتوان یک نتیجه گیری کلی در مورد مزیا و معایب میانگین کم کردن نمود.

مزیت میانگین کم کردن مانند مزیت خرید پله ای است زیرا با افت قیمت سهامدار یا معامله گر زمان را از دست نمیدهد چرا که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه افت میکند و فاصله می‌گیرد، معامله گر میتواند با اجرای این روش، قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه، وارد سود شود.

اما یکی از بزرگترین معایبی که میانگین کم کردن دارد این است که معامله گر باید با هر افت قیمت سهام مد نظر خود میانگین را به آن عدد نزدیک کند و این روند میتواند ادامه داشته باشد و همین امر میتواند برای افراد عادی و معمولی که سرمایه محدود دارند ضرر بزرگ و حتی ریسک خیلی بزرگی باشد. در واقع این چنین عملکرد ها مانند کم کردن میانگین برای افراد بزرگ با سرمایه های نامحدود مناسب تر است اما با این حال اگر معامله گر و سرمایه گذار باهوشی باشید با استفاده از استراتژی مناسب میتوانید از کم کردن میانگین هم سود بدست آورید و ضرر خود را کاهش دهید.