اندیکاتور کاماریلا پیووت

وبلاگ ترید به مباحث و آموزش های پیرامون بورس و مسائل مربوط به آن میپردازد . اگر شما نیز دانشی در این زمینه دارید ، با عضویت در وبلاگ به جمع نویسندگان ما بپیونید و معلومات خود را به اشتراک بگذراید .

اندیکاتور کاماریلا پیووت

برای اطلاع از تخفیف دوره ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

حساب دیسکورد ایپ کوین هک و 360,000 دلار NFT به سرقت رفت

شبکه سولانا برای ساعاتی متوقف شد!

میرور پروتکل، مجددا هک شد

رئیس بانک مرکزی: رمزریال تا شهریور عملیاتی می شود.

فروش جایزه یورو ویژن 2022 به ارزش 500 اتریوم

آیا ریزش قیمت لونا 2 در راه است؟

افتتاح اولین ساختمان کریپتو در جهان با مزرعه استخراج بیت کوین در آرژانتین

تیم دریپر: زنان بازار صعودی بعدی بیت کوین را هدایت خواهند کرد

رصد حساب های بانکی جهت مبارزه با پولشویی

ارز دیجیتال ملی آمریکا ممکن است 5 سال طول بکشد

الگوی سه حمله (Three Drives Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک پنج صفر (0 – 5 Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی سایفر (Cypher Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی کوسه (Shark Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) چیست؟

الگوهای هارمونیک ABCD (AB=CD) ایده آل و جایگزین چیست؟

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیوت چیست؟ در تحلیل تکنیکال، یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی وضعیت گذشته و حال حاضر قیمت، پیوت است. به بیان ساده؛ نقاط چرخش قیمت در نمودار را پیوت می گویند که بر اساس ماهیت به دو دسته قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار به دو دسته ماژور و مینور تقسیم می شوند.

یکی از اهداف مهم تحلیل تکنیکال، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. درست است که تعیین دقیق نقاط کف و سقف قیمتی (نقاط بازگشتی قیمت) عملا ممکن نیست ولی بعضی از ابزارها در این زمینه کمک کننده هستند. در ادامه به معرفی و شرح انواع پیوت ها می پردازیم.

انواع پیوت ها

1- پیوت های قیمتی

در تعریف کلاسیک: اگر بازار در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتا قوی در جهت مخالف حرکت کند، به نقطه ای که روند تغییر نموده است؛ پیوت قیمتی می گویند.

امروزه تعریف پیوت به این صورت بیان می شود: ” اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، در جهت مخالف با همان شرایط حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشتی قابل اطمینان خواهیم داشت ” نحوه تشخیص پیوت های قیمتی به صورت بصری بوده و ابزار تحلیلی خاصی نمی خواهد و بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی می توانید از آن ها استفاده نمایید.

2- پیوت های محاسباتی

این نوع از پیوت ها بر اساس داده های قیمتی (OHLC) یک کندل و با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه می شوند. خروجی این محاسبات، چند عدد است که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می شود. این پیوت ها بر اساس تایم فریم و داده های قیمتی مورد استفاده تا مدت زمان مشخصی معتبر هستند و با تشکیل کندل های جدید، آپدیت می شوند. به عنوان مثال پیوت های نمودار یک ساعته برای معامله گران میان مدتی کاربرد ندارند. پیوت های محاسباتی انواع مختلفی دارند که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم ترین آنها هستند.

انواع پیوت محاسباتی

لازم به ذکر است که پلتفرم های رسم نمودار همچون تریدینگ ویو، پیوت پوینت های استاندارد را محاسبه می کنند. در محاسبه پیوت پوینت های محاسباتی و خطوط حمایتی و مقاومتی آن از داده های قیمتی جلسه معاملاتی قبلی استفاده می شود. در واقع اندیکاتور کاماریلا پیووت High و Low به ترتیب بالاترین و پایین ترین قیمت جلسه محاسباتی قبلی است و Open و Close به ترتیب قیمت باز شدن و بسته شدن کندل قبلی است.

از آنجا که بازارهای مالی جهانی، بازارهای 24 ساعته هستند، بیشتر تریدرها پیوت پوینت ها را به صورت روزانه محاسبه می کنند. پلتفرم های رسم نمودار همچون تریدینگ ویو، علاوه بر محاسبه پیوت پوینت ها و سطوح حمایتی و مقاومتی آن، عموما ما بین هر دو سطح نیز یک منطقه میانی را محاسبه می کنند که معامله گران اسکالپ از این مناطق برای تعیین حد سود و ضرر خود استفاده می کنند.

الف) پیوت پوینت استاندارد (Standard Pivot Point)

در پیوت پوینت استاندارد سه سطح حمایتی و سه سطح مقاومتی تعیین می شود.

Standard Pivot Point (PP) = (High + Low + Close)/3

First Resistance (R1) = (2 x PP) – Low

First Support (S1) = (2 x PP) – High

Second Resistance (R2) = PP + (High – Low)

Second Support (S2) = PP – (High – Low)

Third Resistance (R3) = High + 2(PP – Low)

Third Support (S3) = Low – 2(High – PP)

نحوه انجام معامله با پیوت ها:

چنانچه در انجام معاملات روزانه به شاخصی برای تصمیم گیری نیاز داشته باشیم، می توانیم از پیوت ها استفاده کنیم. ویژگی پیوت این است که نسبت به تغییر قیمت واکنش نشان می دهد، بنابراین می توانیم از آن برای تشخیص روند استفاده کنیم:

• انجام معامله در زمان رد شدن از پیوت

برای انجام معامله در این حالت باید حد ضرری مشخص کنیم که پایین تر از پیوت است و قیمت هدف را در سطح بالاتر قرار دهیم.

برای انجام معامله در حین روند، باز هم می توانیم از محاسبات پیوت پوینت استفاده کنیم. فرض کنید می خواهیم در سطح مقاومت 2 معامله کنیم. در این صورت باید مقاومت سطح 1 و سطح 3 به ترتیب حد ضرر و حد سود ما باشند.

به بیان دیگر، اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت (PP) بود، به معنی آن است که روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت خرید باشیم و در غیر این صورت (قیمت کمتر از PP) اقدام به فروش نماییم.

روش جایگزین محاسبه پیوت

فرمول دیگری برای محاسبه پیوت وجود دارد که درآن قیمت باز شدن امروز بازار نیز لحاظ می شود. باقی محاسبات مانند قبل است.

Standard Pivot Point (PP) = (High + Low + Close + Today Open)/4

ب) پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla Pivot Point)

در پیوت پوینت کاماریلا چهار سطح حمایتی و چهار سطح مقاومتی تعیین می شود.

Camarilla Pivot Point (PP) = (High+Low+Close)/3

First Resistance (R1) = Close + ((High-Low) x 1.0833)

First Support (S1) = Close – ((High-Low) x 1.0833)

Second Resistance (R2) = Close + ((High-Low) x 1.1666)

Second Support (S2) = Close – ((High-Low) x 1.1666)

Third Resistance (R3) = Close + ((High-Low) x 1.2500)

Third Support (S3) = Close – ((High-Low) x 1.2500)

Fourth Resistance (R4) = Close + ((High-Low) x 1.5000)

Fourth Support (S4) = Close – ((High-Low) x 1.5000)

ج) پیوت پوینت وودی (Woodie Pivot Point)

در پیوت پوینت وودی دو سطح حمایتی و دو سطح مقاومتی تعیین می شود.

Woodie Pivot Point (PP) = (High+Low+2Close)/4

First Resistance (R1) = (2 x PP) – Low

First Support (S1) = (2 x PP) – High

Second Resistance (R2) = PP + (High – Low)

Second Support (S2) = PP – (High – Low)

د) پیوت پوینت فیبوناچی (Fibonacci Pivot Point)

در پیوت پوینت فیبوناچی سه سطح حمایتی و سه سطح مقاومتی تعیین می شود.

Fibonacci Pivot Point (PP) = (High+Low+Close)/3

First Resistance (R1) = PP + ((High – Low) x 0.382)

First Support (S1) = PP – ((High – Low) x 0.382)

Second Resistance (R2) = PP + ((High – Low) x 0.618)

Second Support (S2) = PP – ((High – Low) x 0.618)

Third Resistance (R3) = PP + ((High – Low) x 1.000)

Third Support (S3) = PP – ((High – Low) x 1.000)

3- پیوت های ماژور

با مشاهده نمودار قیمت یک دارایی می توان کف و سقف هایی را مشاهده کرد که موجب وقوع حرکات قوی در جهت مخالف شده اند. به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردار هستند و تحلیل گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی باید از این پیوت ها استفاده کنند.

4- پیوت های مینور

به پیوت هایی که نهایتا منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می شوند، پیوت های مینور می گویند. به دلیل اینکه نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم گیر ندارند، بیشتر در تایم فریم های پایین قابل مشاهده اند. الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر پیوت های مینور از اعتبار چندانی برخوردار نیستد. توصیه می شود، معامله گران برای کاهش درصد خطای تحلیل، به تایم فریم های بالاتر مراجعه نمایند.

چگونه پیوت های ماژور و مینور را از یکدیگر تشخیص دهیم؟

تشخیص آنها به صورت بصری و بر اساس مقایسه میزان قدرت حرکت بعدی قیمت در این سطوح امکان پذیر است. روشی مبتنی بر ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مک دی نیز وجود دارد که به شرح زیر است:

• تغییر فاز اندیکاتور مک دی در زمان تشکیل پیوت
• اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38 درصد موج قبلی

در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار دو ویژگی بالا را داشته باشند، به احتمال زیاد با یک پیوت ماژور روبه رو هستیم.

محدودیت پیوت چیست؟

نقاط پیوت بر اساس فرمول های ساده ای محاسبه می شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت ها حول نقطه پیوت نوسان کنند. به همین دلیل بهتر است برای دستیابی به نتیجه مطلوب تر، از ترکیب پیوت با اندیکاتورهایی مثل مک دی، RSI، میانگین متحرک و حتی الگوهای کندل استیک استفاده نمود.

ماشین حساب پیشرفته کاماریلا

یکی از راهبردهای اصلی وبسایت طلاچارت، توجه به نیاز فعالان بازارهای مالی می باشد و از این رو و به دلیل درخواست مکرر کاربران در زمینه طراحی برنامه های کاربردی در جهت فعالیت در این بازارها، ماشین حساب پیشرفته کاماریلا را خدمت شما کاربران گرامی ارائه کردیم تا بتوانید نیازهای خود را به سادگی و بدون مراجعه به وبسایت های مختلف برطرف نمایید.

اما چرا این ماشین حساب از نوع پیشرفته است؟ در واقع قابلیت اضافی خاصی وجود ندارد. اگر توجه کرده باشید، در اکثر ماشین حساب های کاماریلا، تنها تا سطوح H4 و L4 محاسبات انجام می شوند. اما در این ماشین حساب، تا سطوح H6 و L6 محاسبات صورت می گیرند. با این وجود شما دو سطح اضافی تر H5 و H6 و L5 و L6 را در اختیار خواهید داشت.

این برنامه به صورت پرتابل بوده و نیازی به نصب ندارد. کافیست آن را از قسمت پایین دانلود کرده و به راحتی استفاده کنید.

توجه: در صورتی که در هنگام اجرای برنامه با مشکل مواجه شدید، به احتمال زیاد نرم افزار کاربردی دات نت فریم ورک را نصب نکرده اید. از لینک زیر این برنامه را دانلود کرده و نصب کنید.

اندیکاتور کاماریلا پیووت

وبلاگ ترید به مباحث و آموزش های پیرامون بورس و مسائل مربوط به آن میپردازد . اگر شما نیز دانشی در این زمینه دارید ، با عضویت در وبلاگ به جمع نویسندگان ما بپیونید و معلومات خود را به اشتراک بگذراید .

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان فارکس بوک و آدرس forexbook.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

خطوط کاماریلا نیزبه نوعی ساپورت و رزیستنس می باشند. با اینکه فرمول محاسبه و نحوه استفاده از این خطوط با خط های پیوت متفاوت است اما کلیات آنها در استفاده از ساپورت و رزیستنس یکسان است. در خطوط کاماریلا هشت خط برای هر روز محاسبه می شود که عموما از 4 خط آن استفاده می گردد فرمول محاسبه هشت خط کاماریلا به ترتیب زیر می باشد.

H4=((High-Low)*(1.1/2)) + Close
H3=((High-Low)اندیکاتور کاماریلا پیووت *(1.1/4)) + Close
H2=((High-Low)*(1.1/6)) + Close
H1=((High-Low)*(1.1/12))+ Close
L1=Close-((High-Low)*(1.1/12))
L2=Close-((High-Low)*(1.1/6))
L3=Close-((High-Low)*(1.1/4))
L4=Close-((High-Low)*(1.1/2))

نظرات شما عزیزان:

آمار وب سایت:

بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 8
بازدید هفته : 20
بازدید ماه : 208
بازدید کل : 186691
تعداد مطالب : 155
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

اندیکاتور کاماریلا پیووت

به مناسبت عید سعید قربان میتوانید اشتراک‌های ۱ ماهه و ۳ ماهه چارتیکس را با ۲۰% تخفیف از طریق وبسایت خریداری نمایید.

چارتیکس

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

پلتفرم حرفه‌ای بازارهای مالی

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ایران

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

چند نموداری

قابلیت چند نموداری چارتیکس به شما این امکان را میدهد تا بتوانید چند نمودار مختلف را در کنار یکدیگر و به صورت همزمان مشاهده کنید.

طراحی جدید دیده‌بان

حالا می‌توانید دیده‌بان را به دلخواه خود مرتب سازی کنید و حتی خارج از مرورگرتان آن را ببینید!

باز پخش | Bar Replay

قابلیت بازپخش نمودار برای بک تست گیری از استراتژی در تمام تایم فریم‌ها

سیستم هشدار قیمت

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

ابزار محاسباتی تکنیکال

سطوح Pivot Points و Camarilla برای ۵ تایم فریم اصلی به صورت اتوماتیک محاسبه شده و در اختیار شما قرار داده شده‌اند!

دانلود دیتای نمودارها

دیتای همه نمودارها (طلا، ارز، فارکس و رمزارزها) را برای برنامه‌های مختلف دریافت کنید؛ حتی بر اساس تایم فریم‌های دلخواه‌تان!

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

رصد هوشمند سهام

با فیلترهای مهم، نمادهای بورسی را رصد کنید.

دوره های آموزشی

با آکادمی چارتیکس میتوانید به راحتی کار با چارتیکس را بیاموزید

نمودارهای چارتیکس

طلا و ارز

بورس اوراق بهادار

بازار جهانی

ارز دیجیتال

تعرفه ها

۱ روز

روزانه

۱ ماهه

۳ ماهه

چارتیکس صرفا ارائه دهنده نمودار آنلاین تحلیلی است، و هیچگونه خدماتی در زمینه انجام معاملات خرید و فروش طلا و ارز ارائه نمی‌دهد.

نسخه موبایل

می‌توانید به سادگی وب اپلیکیشن چارتیکس را روی گوشی/تبلت خود نصب کرده و از آن استفاده کنید

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید نمای بزرگتری از نمودار را حتی در صفحات نمایش کوچک مشاهده کنید

دریافت اشتراک رایگان

با معرفی ما به دوستان خود از طریق لینک دعوت ۱ روز رایگان دریافت کنید.

برای دریافت لینک معرفی وارد پنل کاربری شوید در منوی سمت راست گزینه کد معرف کلیک نمایید.

نسخه نصبی PWA

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

سوالات متداول

متداول ترین پرسش و پاسخ

1. وارد آدرس https://next.chartix.ir/ شوید.
2. سپس با وارد کردن شماره موبایل به خط شما کد تایید ارسال خواهد شد
3. بعد از درج کد تایید در محل مربوطه وارد فرم مشخصات حساب کاربری می شوید.
4. با پر کردن فرم و کلیک بر روی گزینه ثبت نام حساب کاربری برای شما ایجاد خواهد شد.

خیر اما شما می تواند با ثبت نام اولیه ۲۴ ساعت رایگان استفاده کنید و پس از آن نیاز به خرید اشتراک خواهد بود.

• ۱۰۰۰ نماد سهام بورس اوراق بهادار
• ۳۲ نماد طلا و ارز داخلی
• ۳۳ نماد اونس طلا، نقره و جفت ارزهای جهانی
• ۹۹ نماد ارزهای دیجیتال

بله، در چارتیکس شما برای هر نماد لایه جداگانه دارید و لایه های تحلیل شما به مدت یک سال در صورت استفاده باقی می ماند.

منابع دریافت دیتا

بورس اوراق بهادار

بورس کالا ایران

اتحادیه طلا و جواهرات تهران و تبریز

صرافی ملی ایران

شرکت متشکل ارز ایران

Tradingview

Binance

چارتیکس هیچ دخل و تصرفی در ارائه نمودارهای بازارها ندارد، و مستقیما از منابع ذکر شده بالا تامین میگردد.( چارتیکس هیچ گونه فعالیت نرخ زنی بخصوص در شبکه های اجتماعی ندارد.)

چارتیکس یک سرویس تحت وب جمع آوری اطلاعات بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به نصب برنامه‌های خاص و انجام تنظیمات پیچیده، از نمودارهای بازارهای مالی به راحتی استفاده کنید.

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

نمودارهای چارتیکس

قابلیت ها

قابلیت های حرفه ای

تعرفه ها

دریافت نسخه PWA

نصب روی موبایل

قابل نصب روی سیستم‌ عامل‌های Android و iOS

مراحل استفاده از نسخه PWA چارتیکس رو موبایل/تبلت به صورت زیر می‌باشد:

۱- ابتدا وارد وبسایت چارتیکس شوید.
۲- روی منوی "سه نقطه" در گوشه بالا سمت راست مرورگر کروم ضربه بزنید.
۳- گزینه Install app را انتخاب کنید.
۴- روی گزینه Add ضربه بزنید.

اکنون وب اپلیکیشن چارتیکس به صفحه اصلی دستگاه‌تان اضافه خواهد شد و با استفاده از آن می‌توانید به محیط گسترده‌تری دسترسی داشته باشید.

اندیکاتور کاماریلا پیووت

Forex

پیوت( Pivot ) چیست؟

پیوت به نقاط مهم قیمتی دریک نمودار گفته می شود که به معامله گران این امکان را می دهد، با تشخیص این خطوط الگوهای تحلیلی خود را رسم کنند. در واقع پیوت یک شاخص یا اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. با توجه به مقدار پیوت در یک روز ، روند قیمتی روز بعد ارزیابی می شود و این باعث می شود چنانچه معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرد صعود و اگر پایین تر از آن باشد نزول اتفاق بیافتد.

پیوت یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت در تحلیل تکنیکال است. به بیان ساده نقاط چرخش قیمت درنمودار پیوت نامیده می‌شود.

نحوه محاسبه پیوت در تحلیل تکنیکال:

در پیوت نقاط محوری وجود دارد که روشهای محاسبه متعددی دارد، این شاخص فنی در بازه های زمانی مختلف می تواند روند کلی بازار را مشخص کند. که به معامله گران بر اساس قیمت های بالا،پایین و بسته شدن قبلی برای پیش بینی سطوح مقاومت و حمایت کمک می کند و معامله گر با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج و نقاط توقف ضرر/استاپ لاس/ stop loss و کسب سود/ take profit اقدام می کند.

برای اینکه خط پیوت را محاسبه کنیم به چهار پارامتر روز گذشته (بازه زمانی قبلی) نیازداریم. این چهار پارامتر عبارتند از: بیشترین قیمت، کمترین قیمت، نقطه باز شده و نقطه بسته شده روز گذشته.

• پس از اینکه بازاربسته شد و یا قبل از شروع روز بعد، high و low آن روز و همچنین بسته شدن آخرین معاملات قبلی را باید پیدا کنید.
• مقدار high ، low و close را با هم جمع کنید و سپس بر سه تقسیم کنید.
• قیمت بدست آمده را روی نمودار به صورت P علامت گذاری کنید.
• پس از اینکه عدد P را بدست آوردید، P ، S1 ، S2 ، R1 و R2 را محاسبه کنید. high و low این محاسبات نیزمربوط به روز معاملات قبلی است.

فرمول به شکل زیر محاسبه می گردد:

در فرمول بالا:

• بالا ( High ) بالاترین قیمت ثبت شده در روز قبل است.
• پایین ( Low ) پایین ترین قیمت ثبت شده در روز قبل است.
• بسته شدن ( Close ) قیمت تمام شده یا بسته شده روز قبل است.
• منظور از S1 همان حمایت اول و R1 مقاومت اول است.

سطوح حمایت و مقاومت:

همانطور که در بالا ذکر شد، نقاط محوری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار استفاده می شود. پس از محاسبه، آن‌ها روی نمودار مشخص می‌شوند بازار کجا می‌تواند متوقف شود یا سرعت آن را افزایش دهد.

بنابراین، پیوت ها ابزارهای فنی عملی هستند که می توانند به ما در علامت گذاری سطوح مقاومت و حمایت کمک کنند. به زبان ساده، سطوح مقاومت نشان می دهد که کجا فروشندگان مازاد وجود خواهد داشت و بالعکس.

هنگامی که حرکات قیمت به این سطوح رسید، ما انتظار نوع خاصی از واکنش را داریم. به همین دلیل، ما از پیوت برای شناسایی سطوحی که ممکن است قیمت را جذب کنند، استفاده می کنیم.

نحوه معامله در فارکس با استفاده از پیوت:

در فارکس به طور کلی دو نوع معامله‌گر وجود دارد: معامله گرانی که به دنبال شکست‌های تجاری هستند و آن‌هایی که شکست‌های تجاری را ترجیح می‌دهند. هر دو گروه می توانند معاملات خود را بر اساس پیوت انجام دهند. این تطبیق پذیری و استفاده آسان دقیقاً همان چیزی است که پیوت اندیکاتور کاماریلا پیووت را محبوب می کند.

در مثال زیر نمودار EUR/USD را می بینیم. بر اساس فرمول نقاط پیوت را بر اساس داده‌های یک نمودار هفتگی محاسبه کردیم. در سبک معاملاتی محدوده ای که بیشتر توسط معامله گران به صورت روزانه استفاده می شود، ما به سادگی هنگامی که جفت ارز به R1 نزدیک شد آن را می فروشیم و برعکس، زمانی که قیمت به S1 رسید، باید به دنبال خرید این جفت ارز باشیم.

اگر در حال فروش هستیم، SL باید بالاتر از R1 و در صورت خرید پایین تر از S1 قرار گیرد.

بنابراین از معاملات پرخطر جلوگیری خواهید کرد. معتقدان به این معاملات در این اندیکاتور کاماریلا پیووت محدوده به فروش و خرید ادامه می دهند تا زمانی که محیط بازار از محدوده به معامله تبدیل شود.

رویکرد مخالف مبتنی بر شکست است. در حالی که از همین مثال استفاده می کنیم، می بینیم که EUR/USD در محدوده بین S1 و R1 از R1 عبور می کند. معامله گران شکست، توصیه اندیکاتور کاماریلا پیووت می کنند که یک شکست بالاتر از R1 و زیر S1 خریداری کنند. به این ترتیب، شما عملا تصمیم به اتخاذ استراتژی «سوار بر روند» گرفته اید.

انواع پیوت در تحلیل تکنیکال:

در بازار سرمایه وقتی عرضه یا تقاضا بر همدیگر غالب شود، پیوت‌ها یا نواحی بازگشت قیمت شکل می‌گیرند. این نقاط در پیش‌بینی آتی قیمت‌ها اهمیت دارند.پیوت ها توانایی تبدیل شدن به نقاط حمایت و مقاومت را دارند. اگر شما یک نمودار قیمت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید، انواع مختلفی از پیوت را مشاهده خواهید کرد اما قبل از آن باید بگوییم که پیوت ها مطابق شکل زیر از پنج کندل تشکیل شده اند واگر با دقت ببینید هیچ کندلی به کندل مشکی نمی رسد چرا که در آن برگشت قیمت داریم..

در ادامه در مورد انواع مختلف پیوت در تحلیل تکنیکال توضیح خواهیم داد:

این پیوت باعث تغییر روند قیمت می شود زیرا مفهوم اصلی از این پیوت نقاط برگشت قیمت می باشد.چنانچه بازار به یک میزان مشخص در یک جهت حرکت کند و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛یک پیوت در نمودار تشکیل می شود . تریدر هایی که به سبک پرایس اکشن کار میکنند اینگونه تحلیل می کنند که اگر قیمت به اندازه سه کندل حرکت کند و پس از تشکیل کندل بازگشتی دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند،پیوت یا نقطه بازگشت قابل اطمینانی تشکیل می شود.

این نوع پیوت بر اساس داده های قیمتی( OHLC ) و فرمولهای ریاضی می باشد.جزئیات تحرک قیمتی بازار در آن دخیل نخواهد بود و خروجی این نوع پیوت به صورت چند عدد می باشد که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار می رود.

این نوع پیوت ها برای مدت زمان مشخص معتبر هستند و زمانی که کندلهای جدید تشکیل شود،سطوح آن به روز رسانی خواهد شد.پس بسته به اینکه معامله گر چه زمانی را مد نظر دارد،بازه متفاوتی را در فرمول خود اعمال می کند.

پیوت محاسباتی شامل انواع مختلفی می باشد که مهمترین آنها پیوت پوینت Pivot Point ) ) و خط کاماریلا ( Camarilla Lines ) می باشند که به اختصار در ادامه شرح خواهیم داد:

• پیوت پوینتPivot Point) )
  همانطور که در بخش محاسبه نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال شرح دادیم،پیوت پوینت سطوح مشخصی هستند که تحلیل گران از آن برای تعیین حرکت جهت دار و یا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه از آن استفاده می کنندو به صورت زیر نیز محاسبه می گردد:
• Pivot Point (PP) = High+Low+Close / 3
• R1 = (2*PP)-Low
• R2= PP+(High-Low)
• S1 اندیکاتور کاماریلا پیووت = (2*PP)-High
• S2 = PP-(High-Low)

چنانچه قیمت بالاتر از نقطه « PP » قرار داشته باشد؛ به این معنی است که روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌ قیمت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیتی برای خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP )، باید اقدام به فروش نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط « R » مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط « S » مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

خط Camarilla یک نشانگر پیشرو مبتنی بر ریاضی است که سطوح دقیق و خودکار حمایت و مقاومت را ارائه می دهد. در واقع نقطه اصلاح شده پیوت پوینت کلاسیک است.

نقاط کاماریلا دارای یک نقطه محوری مرکزی به همراه 4 سطح حمایت و 4 سطح مقاومت هستند.

در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی مثل « PP » نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. و به صورت زیر محاسبه می شود:

• H4 = ((High - Low )*( 1.1/2 ))+ Close
• H3 = ((High - Low )*( 1.1/4 ))+ Close
• H2 = ((High - Low )*( 1.1/6 ))+ Close
• H1 = ((High - Low )*( 1.1/12 ))+ Close
• L1 = Close-((High - Low )*( 1.1/12
• L2 = Close-((High - Low )*( 1.1/6
• L3 = Close -(( High - Low )*( 1.1/4
• L4 = Close-((High - Low )*( 1.1/2

در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S ) برسد؛ درابتدای امر نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد.

در پیوت های مینور ما شاهد برگشت قیمتی در حد محدود هستیم که معمولا از نظر تحلیل گران اعتبار خاصی ندارند، در حقیقت در این پیوت ها اصلاح های کوچکی اتفاق می افتد که از نظر تحلیل گران این نقاط مرجع نمی باشند و مراقب هستند در تله ی این نوسانات نیفتند اما معامله گران می توانند با تمرکز بر روی پیوت مینور، روندهای کوچک را نوسان گیری کنند.

پیوت های ماژوردر حقیقت برگشت های بزرگی هستد که در این برگشتها جهت روند عوض می شود به این صورت که اگر روندها صعودی باشند، نزولی می شوند و بالعکس اگر نزولی باشند،صعودی می شوند.پس از شناسایی این نقاط توسط تحلیلگران،خط روندها و الگوها یا کانال ها رسم می شوند.

کسانی که هدف آنها ترید کردن هست باید روی این نقاط دقت بیشتری داشته باشند تا بتوانند این نقاط مهم را شناسایی کنند.

حال به این موضوع می پردازیم که چگونه این نقاط را شناسایی کنیم:

پیوت های ماژور دارای دو ویژگی می باشند:

روند جدید نسبت به روند قبلی 38 % اصلاح شده باشد، که مسلما برای تشخیص این اصلاح شما می توانید از ابزار فیبوناچی کمک بگیرید. در شکل زیر شما می توانید این اصلاح را مشاهده نمایید:

همانطور که در نمودار بالا پیداست، محل های مشخص شده با فلش آبی در تصویر شماره یک نشان می دهد روند قبلی به اندازه 38% اصلاح نشده است بنابراین این یک پیوت مینور می باشد، اما در تصویر شماره دو این روند اندکی بیش از 38 % اصلاح شده بنابراین می توان این نقطه را ماژور در نظر گرفت.

دومین ویژگی پیوت ماژور تغییر فاز اندیکاتور مکندی( MACD ) می باشد.این اندیکاتور برای تشخیص پیوت ماژور از سوی تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد که معمولا یک فاز مثبت یا منفی را در این اندیکاتور در نظر می گیرند و پس از آن بالاترین ویا پایین ترین قیمت در آن قسمت به عنوان پیوت ماژور شناخته می شود .

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید فاز مثبت بالاترین قیمت و فاز منفی پایین ترین قیمت را به عنوان پیوت های ماژور در نظر می گیریم.

این نکته را در نظر داشته باشید که پیوت ماژور باید هر دو شرطی را که در بالا شرح دادیم ، داشته باشد.شما می توانید به همین سادگی نقاط پیوت مینور و ماژور را تشخیص دهید.

استراتژی استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت:

در بازار مالی فارکس، فاکتورهای زیادی هستند که بازار را تحت تاثیر قرار میدهند،جهت آشنایی بیشتر و آموزش لازم جهت آشنایی با استراتژی های استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت شما می توانید پکیج آموزشی استادعبداللهی را تهیه کنید. در ادامه نحوه استفاده از این استراتژی در معاملات را شرح خواهیم داد:

همانطور که در بالا شرح دادیم پیوت پوینتها مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند بنابراین این امکان را به معامله گر می دهند که در چه حدودی دستور خرید یا فروش خود را قرار دهند، چنانچه قیمت در حال نزدیک شدن به خط مقاومت باشد می تواند دارایی خود را بفروشد و چنانچه در حال نزدیک شدن به خط حمایت باشد می تواند اقدام به خرید کند.

همانطور که در پایین مشاهده می کنید شما می توانید از سطوح پیوت همانند سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید :

در چارت بالا شما مشاهده می کنید که قیمت در حال امتحان کردن سطح حمایت S1 می باشد،بنابراین شما می توانید دستور خرید خود را بگذارید و سپس یک دستور فروش احتیاطی نیز در سطح حمایت آن بگذارید.اگر شما یک تریدر محتاط هستید می توانید زیر S1 دستور Stop Loss

گذاشته و چنانچه مایل باشید ریسک بیشتری کنید، یک دستور توقف ضرر را زیر S2 قرار دهید.

برای اینکه در این بازار سود کنید نیز می توانید دستور Take Profit را در معامله خود در حدود P یا R1 قرار دهید.

چنانچه شما عملیات توضیح داده شده را اعمال کنید سود اندیکاتور کاماریلا پیووت خوبی به دست خواهید آورد ، در ادامه طبق تصویر به شما نشان می دهیم:

همانطور که مشاهده می کنید S1 نقش حمایتی خود را خوب انجام داده و اگر شما هدف خودتان را سطح پیوت پوینت میانی گذاشته بودید سود خوبی نصیبتان میشد. حالا اگر شما به دنبال آموختن عوامل تاثیرگذار در بازارهای مالی, آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، یادگیری انواع اندیکاتور ،و … به صورت حرفه ایی می باشید می توانید با تهیه پکیج آموزشی استاد عبداللهی به سطح مطلوبی از اطلاعات در بازارهای مالی برسید.

نکات مهم در معامله با پیوت پوینت:

• برای بررسی پیوت پوینت فقط به روز جاری اکتفا نکنید.
• سعی کنید سهام های کم نوسان را معامله نکنید.
• از طمع پرهیز کنید و در سطح پیوت پوینت از معامله خارج شوید.
• چنانچه قیمت از سطح R4 عبور کرد، به هیچ عنوان وارد موقعیت خرید نشوید.
• سعی کنید حد زیان خود را دقیقا بر روی سطوح حمایت قرار ندهید و کمی پایین تر از آن قرار دهید.
• محدوده بین S2 و R2 رابه عنوان نقاط اشباع فروش و اشباع خرید در نظر بگیرید.
• می توانید خطوط R1 و S1 هفتگی را به عنوان حد سود در نظر بگیرید.
• نباید فقط به نقاط پیوت اکتفا کنید.

مزایا و معایب نقاط پیوت:

• مزایا:
• همانطور که در بالا نیز شرح دادیم این روش پتانسیل درآمدزایی بالایی دارد.
• پیوت پوینت به خوبی با دیگر ابزارها مانند فیبوناچی، شاخص های کانال معاملاتی و الگوهای معکوس ترکیب می شود.
• پیوت پوینت برای استراتژی هایی که از دستورات معلق استفاده می کنند مناسب است و به محاسبه سطوح مرجع کمک میکند، تا قیمت زمانی که به آن می رسد یا شکسته شود و یا یک معکوس را دنبال کند.
• این نقاط به طور خودکار، مهم ترین سطوحی را که در آنها احتمال برگشت قیمت وجود دارد، به روشهای مختلف محاسبه می کند.
  
• معایب:
• چنانچه شما معامله گر عجولی باشید و برای رسیدن به نتیجه مثبت اقدامات سریعی را انجام دهید، به سرعت به نتیجه منفی تبدیل می شود، چرا که تمامی سبک های تجاری جوانب مثبت ومنفی دارند واگر متناسب با سبک ذهن شما نباشد می تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد.
• پیوت پوینت دارای شش روش برای محاسبه سطوح و چندین بازه زمانی می باشد و امکان دارد پارامترهای مربوط به وضعیت الان، در آینده کار نکنند.
• تجزیه و تحلیل پیوت پوینت دشوار است چرا که قیمت می تواند در طول روز بارها ازسطح پیوت عبور کند که قطعا این امر باعث گیج شدن سرمایه گذاران مبتدی شود و این امر باعث پیچیده شدن تجزیه و تحلیل روزانه می شود.
• زمانی که قیمت به سطح پیوت پوینت برسد، هیچ ضمانتی مبنی بر اینکه حتما قیمت برگردد و آن سطوح حمایتی یا مقاومتی را بشکند وجود ندارد، قیمت می تواند تا مدتی بین دو سطح پیوت باقی بماند، رنج بزند و هیچ حرکت خاصی نزند.

پیوت ها از بهترین ابزارهای تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی می باشند. مهم‌ترین کاربرد پیوت ( Pivot ) در تحلیل تکنیکال شناسایی تغییر روندها می‌باشد، اما این نکته را در نظر داشته باشید با توجه به اینکه در این بازارها با نوسانات شدید قیمتی روبرو هستیم، لذا دارای خطاهایی نیز می باشد،بنابراین لازم است که شما در این زمینه دانش کافی داشته باشید.

پکیج آموزشی استاد عبداللهی یک پکیج کامل می باشد که این امکان را به شما می دهد تا از صفر تا صد بازارهای مالی را فراگیرید.جهت اطلاعات بیشتر و تهیه پکیج اینجا کلیک نمایید.