استراتژی اقدام قیمت

“ما یک شرکت نرم افزاری داریم که پول نقد تولید می کند، اما اگر پول نقد را به سادگی وارد فیات کنیم، یعنی اجازه داده ایم ۱۵ درصد در سال کاهش یابد! این کار منطقی نبود!”
وی ادامه داد : به نظر می رسد که این ارز دیجیتال پیشرو برای افرادی که به دنبال راهی برای جلوگیری از تورم بالای مالی هستند، به عنوان دارایی اصلی خزانه داری، در حال ظهور است.

اخبار معاملات شرکت مایکرو استراتژی

شرکت تجاری میکرواستراتژی “MicroStrategy” یک شرکت نرم افزاری ست که در دوره های متعدد و با فاصله های کوتاهی اقدام به خرید و ذخیره بیت کوین با حجم بالا میکند که به همین علت به این کمپانی لقب صندوق محافظت از بیت کوین را داده اند.

Michael Saylor مایکل سیلور، مدیرعامل این غول تجاری، میگوید قیمت دلار نسبت به بیت کوین بی ربط است و گفت که این شرکت این ارز دیجیتال را به هر قیمتی خرید و جمع آوری می کنند. وی اظهار داشت که استراتژی ما برای خرید و ذخیره بیت کوین با حجم بالا بسیار ساده است! وی معتقد است بهترین راه پیش روی شرکت این نیست که کار دیگری غیر از تمرکز بر نقاط قوت آن انجام دهد. برای مثال فروش نرم افزار هوش تجاری، گرفتن سود آن و ذخیره درآمد حاصل از آن فقط به دلار نیست و می توان با این ارز دیجیتال اندوخته شرکت را نگهداری کرد.

در اواخر سال گذشته از سیلور پرسیده شد “آیا شما یک شرکت نرم افزاری هستید یا یک صندوق محافظت بیت کوین؟” سیلور قاطعانه پاسخ داد:

“ما یک شرکت نرم افزاری داریم که پول نقد تولید می کند، اما اگر پول نقد را به سادگی وارد فیات کنیم، یعنی اجازه داده ایم ۱۵ درصد در سال کاهش یابد! این کار منطقی نبود!”
وی ادامه داد : به نظر می رسد که این ارز دیجیتال پیشرو برای افرادی که به دنبال راهی برای جلوگیری از تورم بالای مالی هستند، به عنوان دارایی اصلی خزانه داری، در حال ظهور است.

شرکت میکرو استراتژی با وجود داشتن بیش از 129218 از بیت کوین، خرید کلیپ های دلاری ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلاری را ادامه می دهد.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

تحلیل حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن چیست؟ منظور از تحلیل پرایس اکشن و حرکات قیمتی در بورس چیست؟ آموزش تصویری پرایس اکشن؟ آموزش پرایس اکشن به زبان ساده؟ آموزش کامل پرایس اکشن؟ آموزش صفر تا صد بورس ایران؟ استراتژی پرایس اکشن چیست؟

برای مشاهده ویدیوهای آموزش بورس صفر تا صد به صورت رایگان صفحه رسمی آپارات حامد کامرانی را دنبال کنید.

حرکات قیمتی یا استراتژی اقدام قیمت پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل استراتژی اقدام قیمت پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و استراتژی اقدام قیمت تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

در ویدیوهای آموزش بورس قبل در مورد انواع خرید رمز ها و مدیریت سرمایه صحبت کردیم. با ما باشید تا در ادامه با حرکات قیمتی یا پرایس اکشن بیشتر آشنا شوید.

حرکات قیمتی:

اولین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، یافتن روند بازار است. این موضوع که بازار روند دارد یا بدون روند است، بر میزان موفقیت معاملات تاثیر می گذارد.

دومین مرحله، یافتن سطوح حمایت/مقاومت و یا محدوده های تقاضا/عرضه است. محدوده تقاضا، محدوده ای است که خریداران به دنبال ورود به بازار از این محدوده هستند. در مقابل، عرضه محدوده ای از بازار است که فروشندگان منتظر ورود به بازار و پایین آوردن قیمت ها هستند. به طور خلاصه، تقاضا محل تجمع خریداران است و عرضه محل تجمع فروشندگان.

سومین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، سیگنال یابی است. وقتی روند بازار مشخص باشد و همچنین سطوح بازگشتی بازار هم تعیین شده باشند، معامله گر استراتژی اقدام قیمت در محدوده های احتمالی بازگشتی بازار اقدام به سیگنال یابی می کند.

تشخیص روند :

تحليل تكنيكال متداول ميگويد كه داخل يك روند صعودي شما قله اي بالاي قله قبلي داريد( يعني هاير هاي بعد از هاي ) چون خريدار ها در اكثريت هستند و قيمت را بالا ميبرند و دره ها هم بالاي دره قبلي تشكيل ميشود( هاير لوي داريم بعد از لو ها) چون خريدار ها به خريد ادامه مي دهند و قيمت را به بالا هل ميدهند ،و در روند نزولي شما در ه اي پايين دره قبلي داريد ( يعني لور لو بعد از لو داريد) چون فروشندگان در اكثريت هستند و قيمت را پايين مي برند و قله ها هم زير قله قبلي تشكيل مي شود ( لورهاي بعد از هر هاي)

زياد مهم نيست اگر فراموش كنيد كه از جهت روند صرفا به عنوان يك فيلتر براي معاملاتتون در تحلیل تکنیکال استفاده كنيد. در اكثر موارد شما بايد نسبتا قادر باشيد به سرعت بگيد كه در يك روند صعودي نزولي يا خنثي هستيد اگر نميتوانيد سريعا تشخيص دهيد چه اتفاقي روي نمودار در حال رخ داد است معمولا بهتر است كنار بايستيد و دست نگهداريد تا دوباره واضح ببينيد دارد چه اتفاقي مي افتد.

فیلم بالا در مورد تشخیص روند به سبک پرایس اکشن می باشد که با مثال توضیح داده شده. در این فیلم به سوال حرکات قیمتی یا پرایس اکشن پاسخ داده شده است، حتما مشاهده فرمایید.

امروزه بورس و اتفاقات آن ذهن اکثر افراد را درگیر کرده است. آموزش رایگان خرید و فروش سهام در بورس، روش های سرمایه گذاری در بورس، مدل سرمایه گذاری عرضه اولیه، آموزش بورس اوراق بهادار و غیره را در کلیپ های آموزش بورس آکادمی بورس حامد کامرانی دنبال کنید.
ما در آموزش صفر تا صد بورس به زبان ساده به شما یاد میدهیم تا با کمک تحلیل بورس و معاملات آن سرمایه خود را حفظ کنید. کسب سود بورسی تنها با آموزش گام به گام و سرمایه گذاری آگاهانه انجام میشود.
برای اطلاع از سرمایه گذاری آگاهانه مطالب پست سرمایه گذاری چیست و چه اهمیتی دارد را مطالعه و کلیپ آموزشی ما را تماشا کنید.

استراتژی های بازار اختیار معامله

در قسمت اول سری آموزش های 10 استراتژی بازار اختیار معامله، به معرفی دو استراتژی خرید های تحت پوشش و اختیار فروش همبسته پرداخته شد. در ادامه دو استراتژی دیگر بازار آپشن با نام های دامنک خیزان اختیار خرید و دامنک افتان اختیار فروش مورد بررسی قرار می گیرد.

3- دامنک خیزان اختیار خرید

در استراتژی دامنک خیزان (اسپرد گاوی) اختیار خرید، سرمایه‌گذار تعدادی حق اختیار خرید را با یک «قیمت اعمال» معین خریداری می‌کند و همزمان همان تعداد حق اختیار خرید را با یک «قیمت اعمال» بالاتر می‌فروشد. تاریخ انقضا و دارایی پایه در هر دو اختیار خرید یکسان خواهد بود. این استراتژی اسپرد عمودی معمولاً زمانی به کار می‌رود که سرمایه‌گذار احساس می‌کند در روند صعودی قیمت‌ها قرار گرفته و انتظار افزایش ملایم قیمت دارایی پایه خود را دارد. سرمایه‌گذار با به کارگیری این استراتژی می‌تواند صعود قیمت را محدود کند و در عین حال هزینه کمتری بابت این تضمین پرداخت کند (در مقایسه با خرید یکجای اختیار خرید فاقد پوشش).

نمودارسود و زیان فوق نشان میدهد که این یک استراتژی صعودی (بولیش) است. با اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی، سودآوری معامله به افزایش قیمت سهام بستگی خواهد داشت. باید توجه داشت که در استراتژی دامنک خیزان (اسپرد گاوی) افزایش قیمت سهام محدود خواهد شد (علیرغم اینکه مبلغ پرداختی برای خرید حق اختیار معامله کاهش می‌یابد). زمانی که حق اختیار خرید یکجا گران باشد، یک روش برای جبران قیمت حق اختیار معامله (پرمیوم) فروش حق اختیار خرید با قیمتی بالاتر است. به این ترتیب، استراتژی دامنک خیزان شکل می‌گیرد.

4- دامنک افتان اختیار فروش

استراتژی دامنک افتان اختیار فروش (اسپرد خرس) نیز نوعی دیگر از اسپردهای عمودی است. در این حالت، سرمایه‌گذار حق اختیار فروش سهام را با یک قیمت اعمال معین خریداری می‌کند و همزمان همان تعداد حق فروش را با قیمتی پایین‌تر می‌‌فروشد. تاریخ انقضا و دارایی پایه در هر دو اختیار فروش یکسان خواهد بود. این استراتژی زمانی به کار می‌رود که معامله‌گر احساس می‌کند بازار روندی نزولی دارد و انتظار دارد که ارزش دارایی پایه او کاهش یابد. این استراتژی زیان را محدود کرده و در عوض عایدی را هم کاهش می‌دهد.

در نمودار سود و زیان فوق مشاهده می‌کنید که این یک استراتژی نزولی (bearish) است. برای اجرای موفقیت‌آمیز این راهبرد، باید قیمت سهام کاهش پیدا کند. با اتخاذ راهبرد دامنک افتان اختیار فروش، پتانسیل رشد قیمت سهام شما محدود خواهد شد، ولی مقدار مبلغ پرداختی برای دریافت این تضمین کاهش می‌یابد. اگر خرید یکجای اختیار فروش گران باشد، یک روش برای جبران این هزینه بالا، فروش حق فروش با «قیمت اعمال» پایین‌تر است. به این ترتیب، دامنک افتان اختیار فروش شکل می‌گیرد.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

کمترین قیمت تاریخی (ATL)

آشنایی استراتژی اقدام قیمت و درک مفاهیم پایه و کلیدی در بازار ارزهای رمزپایه یکی از مهم ترین و اصلی ترین ملزوماتی است که هر تریدر و سرمایه گذار تازه واردی باید در نظر داشته باشد. اگر با اصطلاحات مختلف این بازار آشنایی داشته باشید، دنبال کردن اخبار و تحلیل های تکنیکال برای شما ساده خواهد بود و این در نهایت می تواند منجر به تصمیم گیری استراتژی اقدام قیمت صحیح در مواجهه با رویداد های مختلف در بازار شود. در این مقاله به بررسی یک از اصطلاحات کاربردی و رایج بازار ارزهای دیجیتال یعنی ATL یا کمترین قیمت تاریخی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ATL یعنی چه؟

ATL مخفف عبارت “All Time Low“ به معنای کمترین قیمت تاریخی است که برای اشاره به کمترین قیمتی که یک دارایی در طول تاریخ آن معامله شده است، به کار می رود. به عبارت دیگر برای نشان دادن حداقل قیمت نظری یک کوین یا توکن، می توان از All Time Low استفاده کرد که حداقل قیمتی است که استراتژی اقدام قیمت خریدار بالقوه باید برای خرید یک دارایی هزینه کرده است.

این اصطلاح در تضاد با اصطلاح اوج قیمت تاریخی یا ATH به کار می رود.

اگر چه پایین ترین قیمت تاریخی (ATL) معمولاً فقط در ابتدای معرفی یک کوین و آغاز معاملات آن ثبت می شود، اما یک دارایی ممکن است چندین بار در بازه های زمانی مختلف و تحت تاثیر رویداد های متفاوت به این سطح قیمت سقوط کند.

زمانی که قیمت یک کوین یا توکن به این مقدار برسد، ممکن است بحث از دست دادن علاقه بازار به آن کوین یا توکن به میان بیاید.

بسیاری از سرمایه گذاران و تریدر ها رسیدن قیمت یک ارز دیجیتال به کمترین قیمت تاریخی (ATL) را به عنوان یک سیگنال برای خروج از بازار در نظر می گیرند و تصمیم می گیرند که برای جلوگیری از ضرر بیشتر کوین های خود را بفروشند.

این امر منجر به فروش با حجم زیاد می شود که ممکن است با افزایش عرضه در بازار باعث کاهش بیشتر قیمت دارایی شود.

دستیابی به ATL عدم اطمینان را برای آینده دارایی ایجاد می کند و باعث احساسات منفی در بازار می شود. پس رسیدن قیمت یک کوین یا توکن به ATL ، ممکن است یک دارایی بتواند دوباره ارزش خود را بازگرداند و یا نتواند این سقوط را بازیابی نکند. بدون هیچ گونه دلیل یا رویداد منطقی برای متوقف کردن، قیمت کوین یا توکن می تواند روند نزولی خود را حفظ کند.

نکته ای که بد نیست به آن اشاره شود این است که از اصطلاح ATL می توان برای کسری از یک ارز دیجیتال نیز استفاده کرد، چرا که ماهیت بازار ارزهای دیجیتال کسری است و معامله کسری از یک توکن یا کوین رایج است. برای درک بهتر اجازه دهید مثالی را بررسی کنیم. فرض کنید که پایین ترین قیمت یک ارز دیجیتال در تاریخ 10 دلار باشد. حتی اگر 0.1 آن ارز در یک بازه زمانی با قیمت 8 دلار فروخته شود ، در آن صورت ATL برای این ارز رمزپایه 8 دلار در نظر گرفته می شود.

دلایل سقوط به پایین ترین قیمت تاریخی (ATL) چیست؟

همانطور که اشاره شد، ATL معمولاً هنگام ورود دارایی به بازار، برای یک کوین یا توکن ثبت می شود. چرا که در ابتدای معرفی معمولا تریدر ها و سرمایه گذاران به دارایی های جدید اعتماد ندارند و این دلیل پایین بودن قیمت دارایی در ابتدای ورود به بازار است.

یکی دیگر از دلایل احتمالی رسیدن قیمت یک توکن یا کوین به کمترین قیمت تاریخی این است که خبر یا قانونی استراتژی اقدام قیمت برای آن دارایی مشکل ساز شود.

مثلا زمانی که کشوری (که از ارز رمزنگاری شده استفاده می کند) قوانین جدیدی را وضع می کند که استفاده از دارایی جدید را تحت شعاع قرار می دهد و بر آن تاثیر منفی می گذارد. در چنین شرایطی دارایی قیمت خود را از دست می دهد و ممکن است به پایین ترین قیمت تاریخ خود سقوط کند و حتی ATL های جدید تر نیز بسازد.

ATL چه نقشی در تصمیمات معاملاتی دارد؟

از پایین ترین قیمت تاریخی (ATL) می توان به عنوان یک فاکتور کلیدی برای تعیین استراتژی سرمایه گذاری یا معاملاتی استفاده کرد. این مفهوم در واقع می تواند محرک استراتژی “خرید در قیمت پایین، فروش در قیمت بالا” باشد. بسیاری از تریدرها و سرمایه گذاران با خرید در کف (Buy the Dip) فرصت های سود آوری بزرگی را به دست می آورند.

برخی از سرمایه گذاران و تریدر های با تجربه ممکن است در ابتدای معرفی یک کوین یا توکن، پس از در نظر گرفتن فاکتور های فاندامنتال و ویژگی های پروژه اقدام به خرید ارز در ATL می کنند تا پس از مدتی بتوانند از افزایش قیمت آن بهره مند شوند.

با این حال، نباید تنها عاملی باشد که برای دستیابی به یک استراتژی معاملاتی از آن استفاده می کنید.

2 روش برای معامله خبر

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، دو روش رایج برای معامله خبر را به شما معرفی می کنیم.

برای معامله خبر، هیچ گونه استراتژی واحدی وجود ندارد.

وقتی اخبار داغ منتشر می شود، قیمت معمولا در یک جهت جهش دارد یا اینکه در برابر آمار منتشر شده واکنشی خاموش دارد زیرا معامله گران نتیجه را بر خلاف انتظارات بازار هضم می کنند.

با علم به این موضوع، دو رویکرد اصلی برای معامله خبر وجود دارد:

1. داشتن سوگیری جهت دار
2. داشتن سوگیری غیر جهت دار

سوگیری جهت دار

داشتن یک سوگیری جهت دار به این معنی است که شما با انتشار گزارش خبری، انتظار دارید بازار به یک سمت خاص حرکت کند.

هنگامی که به دنبال یک فرصت معاملاتی در یک جهت خاص هستید، بهتر است بدانید که چه چیزی در گزارش های خبری است که استراتژی اقدام قیمت سبب حرکت بازار می شود.

پیش بینی در برابر عدد واقعی

روزها یا حتی هفته ها قبل از انتشار گزارش خبری، تحلیل گرانی هستند که به نوعی پیش بینی می کنند که چه عددی در آمار منتشر خواهد شد.

همانطور که در درس پیش گفتیم، این عدد در بین تحلیلگران مختلف متفاوت خواهد بود، اما به طور کلی، یک عدد مشترک وجود دارد که بیشتر تحلیل گران روی آن اتفاق نظر دارند.

این عدد را اجماع یا پیش بینی می نامند.

وقتی گزارش خبری منتشر می شود، به عددی که در گزارش قید شده است عدد واقعی گفته می شود.

“شایعه را بخرید، خبر را بفروشید!”

این یک عبارت رایج است که در بازار فارکس از آن استفاده می شود، زیرا اغلب به نظر می رسد که هنگام انتشار یک گزارش خبری، حرکت قیمت با آنچه برداشت شما از گزارش است، همخوانی ندارد.

به عنوان مثال، فرض بگیرید که انتظار این است که نرخ بیکاری امریکا افزایش استراتژی اقدام قیمت یابد. تصور کنید که ماه گذشته نرخ بیکاری 8.8٪ بوده و پیش بینی برای گزارش ماه آینده 9.0٪ باشد.

اجماع 9.0٪، بدان معنی است که همه فعالان بزرگ بازار پیش بینی اقتصاد ضعیف تر برای امریکا و در نتیجه دلار ضعیف تر را دارند.

با توجه به این پیش بینی، فعالان بزرگ بازار منتظر نمی مانند تا گزارش واقعی منتشر شود و بعد اقدام به گرفتن پوزیشن کنند!

آنها به پیشواز خواهند رفت و دلارهای خود پیش از انتشار آمار واقعی به هر قیمتی می فروشند تا بتوانند ارزهای دیگر را بخرند.

حال فرض کنید که نرخ بیکاری واقعی منتشر شده و مطابق انتظار، این عدد 9.0٪ گزارش شده است.

به عنوان یک تریدر خرد، با مشاهده این عدد با خود می گویید: “بسیار خوب، این خبر بدی برای امریکا است، وقت آن است که روی دلار فروش بگیرم!”

با این حال، وقتی نرم افزار معاملاتی خود را باز می کنید تا پوزیشن فروش دلار باز کنید، می بینید که بازارها دقیقاً به سمتی که فکر می کردید در حال حرکت نیستند.

بلکه دارند به سمت بالا حرکت می کنند! پناه بر خدا! چرااااا؟؟

دلیل این امر این است که فعالان بزرگ بازار پیش از انتشار گزارش خبری، از مدت ها پیش مواضع خود را تنظیم کرده بودند و حال احتمالا درست پیش از رویداد خبری دورخیز کرده و به فکر حفظ سود روی پوزیشن های خود هستند.

حال اجازه دهید این مثال را از نو مرور کنیم، اما این بار تصور کنید که نرخ بیکاری در گزارش واقعی به میزان 8.0٪ اعلام شده است.

با توجه به پیش بینی، فعالان بازار فکر می کردند که نرخ بیکاری به 9.0٪ افزایش خواهد یافت، اما برعکس گزارش نشان داد که این نرخ در واقع کاهش یافته که نشان دهنده قدرت گرفتن دلار است.

آنچه در نمودارهای خود مشاهده خواهید کرد یک رالی افزایشی بزرگ روی دلار در سراسر دنیا است زیرا بازیگران بزرگ بازار انتظار چنین عددی را نداشتند.

حال که گزارش منتشر شده است و آنچه در گزارش واقعی آمده با آنچه پیش بینی شده بود کاملاً متفاوت است، همه آن بازیگران در تلاشند هر چه سریعتر پوزیشن های خود را اصلاح کنند.

اگر گزارش واقعی نرخ بیکاری 10.0٪ منتشر می شد نیز این اتفاق می افتاد.

تنها تفاوت در این است که به جای رالی قیمتی، دلار همچون صخره از پرتگاه سقوط می کرد!

از آنجا که پیش بینی بازار 9.0٪ بود، اما گزارش واقعی نشان داد که نرخ بیکاری 10.0٪ بوده و بیشتر است، فعالان بزرگ بازار، بخش اعظم دلار خود را به هر قیمتی شده به فروش می رسانند، زیرا اکنون امریکا بسیار ضعیف تر از زمانی است که پیش بینی ها برای نخستین بار منتشر شد.

بهتر است که چه پیش بینی بازار و چه اعداد واقعی را رصد و یادداشت کنید، اینگونه بهتر می توانید ارزیابی کنید که کدام یک از گزارش های خبری سبب حرکت بازار شده و سمت و سوی بازار چیست!

سوگیری غیر جهت دار

یک استراتژی رایج تر در خصوص معامله خبر، رویکرد سوگیری غیر جهت دار است.

در این روش، سوگیری جهت دار نادیده گرفته شده و فقط به این توجه می شود که یک گزارش مهم خبری، یک موج یا حرکت بزرگ ایجاد می کند.

مهم نیست که بازار فارکس به کدام سمت حرکت می کند. ما فقط می خواهیم وقتی حرکت وجود دارد، پشت سیستم باشیم!

معنی چنین چیزی این است که به محض حرکت بازار به یک جهت، شما یک برنامه آماده برای ورود به معامله دارید.

از آنجاییکه شما هیچ گونه سوگیری نسبت به اینکه قیمت بالا می رود یا پایین می رود ندارید، از همین رو آن را سوگیری غیر جهت دار نامند.