استفاده از استاپ لاس

هنوز نمیدونی چطوری تو صرافی ارزدیجیتال ثبت نام کنی؟ آموزش ثبت نام در کوینکس
لینک ثبت نام در صرافی کوینکس

تریلینگ استاپ چیست؟

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که “دستور حدضرر معاملاتی چیست؟” اگر چنین است، شما در جای درستی هستید. مانند حد ضرر کلاسیک، استاپ انتهایی سفارشی است که هدف آن بستن معامله در صورت برگشت بازار است. این یک ابزار ضروری برای مدیریت ریسک است، مانند حد ضرر انتهایی. اما، تفاوت بین استاپ ضرر و استاپ پایانی چیست؟

تریلینگ استاپ یک استاپ ضرر پویا است! استاپ انتهایی به دنبال افزایش قیمت دارایی در موقعیت‌های خرید و کاهش در موقعیت‌های فروش کوتاه، در فاصله‌ای از پیش تعریف‌شده است و با پیشرفت موقعیت ما در بازار به روز می شود.

اما چگونه؟ اگر قیمت دارایی افزایش یابد، حدضرر به طور خودکار جهت دارایی را دنبال می کند. برعکس، در صورت تغییر روند قیمت، موقعیت بسته می شود و در نتیجه درصد سود تضمین می شود.

هدف اصلی این دستور محافظت از سود در معاملات ما است: جلوگیری از صفر شدن در صورت چرخش بازار.

این ابزار زمانی بسیار مفید است که ما نمی توانیم از موقعیت های خود آگاه باشیم، زیرا به طور خودکار کار می کند. البته، فقط با پلتفرم باز ما کار می کند که باید فعال و عملیاتی باشد

چگونه از تریلینگ استاپ ضرر استفاده کنیم؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تریل استاپ، حرکت قیمت ها را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. عملیات اساساً به این صورت است:

• در موقعیت خرید، تریل استاپ مطابق با بازار افزایش می یابد و با کاهش قیمت متوقف می شود. هنگامی که قیمت به سطح تعیین شده کاهش می یابد، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.
• در موقعیت فروش، تریلینگ استاپ حرکت نزولی قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت منجمد می شود. با رسیدن قیمت به سطح تعیین شده، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

حدضرر تنها زمانی فعال می شود که با قیمت ضربه بخورد. در آن زمان معامله با سود بسته خواهد شد.

نمونه هایی از حدضرر پویا

بیایید به مثالی از نحوه استفاده از توقف پایانی در فارکس نگاهی بیندازیم تا به ما در درک نحوه عملکرد آن کمک کند.

سفارش خرید

فرض کنید یک سفارش خرید را در ۱.۱۱۳۰۰ باز می کنیم و توقف انتهایی خود را ۳۰ پیپ زیر آن قیمت (۱.۱۱۰۰۰) قرار می دهیم.

• اگر بازار به نفع ما پیش برود و EURUSD به عنوان مثال تا ۱.۱۱۷۰۰ افزایش یابد، استاپ ما قیمت را تا ۱.۱۱۴۰۰ همراه خواهد کرد.
• اگر در آن لحظه، بازار بچرخد و EURUSD سقوط کند، استاپ انتهایی متوقف می شود و در آخرین مقدار، زمانی که قیمت به ۱.۱۱۰۴۰ می رسد، فعال می شود. این به ما امکان می دهد تا سود ۱۰ پیپ را تضمین کنیم (سفارش در ۱.۱۱۳۰۰ باز شد و در ۱.۱۱۴۰۰ بسته شد)

سفارش فروش

حال بیایید نمونه ای از سفارش فروش با همان جفت را در نظر بگیریم. ما سفارش را در ۱.۱۱۸۰۰ باز می کنیم و استاپ انتهایی را روی ۳۰ پیپ تنظیم می کنیم، در این مورد در ۱.۱۲۱۰۰.

• اگر قیمت به نفع ما حرکت کند، تریلینگ استاپ آن را همراهی می کند و همیشه فاصله ۳۰ پیپ را باقی می گذارد.
• اگر برعکس، EURUSD در برابر موقعیت ما افزایش یابد، در آخرین سطحی که در زمانی که بازار به نفع ما بود به آن رسیده، فعال خواهد شد.

اگر تعجب می‌کنید که کدام سطح برای قرار دادن تریلینگ استاپ مناسب‌تر است، بهتر است آن را در آخرین حمایت یا مقاومت اصلی یا محلی قیمت قرار دهید. بعداً به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت.

تفاوت بین استاپ ضرر و تریل استاپ

ما نباید دستور حدضرر را با دستور استاپ پایانی اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آنها متفاوت است.

اگرچه می‌توانیم تأیید کنیم که استاپ پایانی نوعی دستور حدضرر است، اما باید برای ما روشن باشد که زمانی که بازار به نفع ما پیش می‌رود، از استاپ ضرر برای اطمینان از سود بالقوه استفاده می‌شود، در حالی که حدضرر برای محدود کردن ضرر در در صورتی که بازار علیه ما قرار گیرد.

تفاوت اصلی بین استاپ ضرر و تریلینگ استاپ این است که استاپ آخری هر زمان که به نفع ما باشد همراه با قیمت حرکت می کند و زمانی که بر خلاف ما می شود ثابت می شود.

از طرف دیگر، حدضرر، بدون توجه به حرکت دارایی، همیشه در سطحی که ما تعیین کرده‌ایم ثابت می‌شود و زمانی که قیمت آن به آن سطح برسد، جهش می‌کند.

▶ استاپ انتهایی هرگز نباید کمتر از حد ضرر باشد.

مزایای تریلینگ استاپ

✅ از فواید مطمئن شوید و خطر را کاهش دهید

مانند یک حدضرر کلاسیک، استاپ انتهایی به شما این امکان را می دهد که با کاهش قابل توجه ریسک ضرر در جلسات معاملاتی، از سرمایه خود محافظت کنید. این به این دلیل است که به نوعی هنوز یک حدضرر است.

بنابراین، به عنوان یک کمربند ایمنی برای موقعیت شما عمل می کند. در صورت برگشت ناگهانی بازار، به شما این امکان را می دهد که ضررهای خود را سریع ببندید، اغلب سریعتر از زمانی که موقعیت خود را به صورت دستی ببندید.

و نه تنها این، بلکه این امکان را به ما می دهد که در صورت حرکت بازار به نفع ما، سود خود را تثبیت کنیم.

✅ پویا است

استاپ انتهایی به طور خود به خود و در زمان واقعی با موقعیت شما تکامل می یابد. بنابراین، این ابزار مدیریت ریسک خوبی در زمان اوج نوسان است که به شما کمک می‌کند از حرکات سریع بازار بهره ببرید و در عین حال از موقعیت خود در برابر تغییر روند در بازار محافظت کنید.

این به ویژه برای اسکالپرها مفید است.

✅ صرفه جویی در زمان

به لطف تریلینگ استاپ، لازم نیست دائماً جلوی صفحه نمایش باشیم تا با حرکت بازار، استاپ ضرر را به صورت دستی تنظیم کنیم، تریل استاپ این کار را به صورت خودکار انجام می دهد.

علاوه بر این، به معامله‌گرانی که به طور همزمان در چندین دارایی موقعیت دارند، اجازه می‌دهد در زمان خود صرفه‌جویی کنند، زیرا نیازی به مدیریت هر موقعیت یک به یک ندارند تا به صورت دستی توقف ضرر خود را معکوس کنند.

زمانی که بازارها نوسانات یا نقدینگی استفاده از استاپ لاس را افزایش می‌دهند، زمان بسیار مهم است و مدیریت دستی موقعیت‌ها می‌تواند زمان‌بر باشد. بنابراین، استاپ انتهایی به شما این امکان را می دهد که در کسری از ثانیه کارهایی را که ۱۰، ۲۰، ۳۰ ثانیه یا بیشتر طول می کشد به صورت دستی انجام دهید.

✅ مناسب برای تمامی سبک های معاملاتی

علاوه بر محافظت از اسکالپرها در برابر نوسانات ناگهانی ، تریل استاپ به آنها اجازه می دهد تا حد ضرری داشته باشند که در زمان واقعی با موقعیت خود تطبیق می یابد، که انجام دستی ممکن است دشوار باشد.

برای معامله‌گران روزانه و معامله‌گران نوسانی ، استاپ انتهایی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا نمودارهای جدید را مطالعه کنند و به دنبال فرصت‌های جدید باشند، زیرا می‌دانند که ریسک در موقعیت‌های باز آنها تحت کنترل است. بنابراین، این ابزار به شما امکان می دهد اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، زیرا به طور مستقیم بر روانشناسی معامله گر تأثیر می گذارد.

در حالی که حدضرر یک ابزار کلیدی برای کمک به حداقل رساندن ریسک معامله گر و در عین حال به حداکثر رساندن سود آنها است، مانند هر چیز دیگری، کسب تجربه با آن، در بازار بسیار ارزشمند است. اما در مورد خطر چطور؟ می‌توانید از یک حساب آزمایشی برای اجرای استراتژی‌های مختلف معاملات فارکس استفاده کنید که با سرمایه‌های مجازی کار می‌کنند تا این تجربه ارزشمند را بدون به خطر انداختن سرمایه‌تان به دست آورید.

معایب تریلینگ استاپ

❌ اتصال دائمی به سرورهای معاملاتی

برای اینکه به درستی کار کند و به طور مداوم در مورد تحول قیمت های بازار به روز شود، توقف انتهایی مستلزم اتصال پلت فرم معاملات به سرورهای کارگزار است.

این به چه معناست؟ شما باید رایانه خود را روشن و پلت فرم معاملاتی همیشه باز باشد یا از VPS (سرور خصوصی مجازی) استفاده کنید تا زمانی که موقعیت های باز دارید، استاپ پایانی شما به درستی کار کند.

در واقع تریلینگ استاپ یک مشاور خبره است. یعنی دقیقاً مانند یک ربات معامله گر استاندارد عمل می کند که برای کار کردن نیاز به اتصال دائمی به سرورها دارد.

هنگامی که سیستم را خاموش می کنیم، استاپ پایانی از حرکت می ایستد و در آخرین نقطه تنظیم ثابت می ماند.

❌ برای بازارهای بسیار نوسان یا رنج مناسب نیست

استاپ انتهایی برای روندها یا معکوس‌ها عالی است، اما در بازارهای رنج یا دارای نوسان زیاد می‌تواند مشکل باشد. این خطر وجود دارد که موقعیت پیش از موعد با سود کمی بسته شود، علیرغم اینکه قیمت پس از آن به نفع ما حرکت می کند.

دو استراتژی وجود دارد که می توانید دنبال کنید:

مدیریت ریسک در بازارهای مالی وفارکس

نکاتی چند در مورد ضرورت استفاده از استاپ لاس و نقطه مناسب قرارگیری آن

Stop loss
Wiggle room
ATR
جهت ورود به بزرگترین گروه فارکسی کلیک کنید
در اهمیت پوزیشن خروج اضطراری از مارکت هر چه بگوییم کم خواهد بود. نقطه رهایی یک تریدر_سود ده و یک تریدر ضرر ده همین استاپ لاسی است که به دیده ضعف در نظر تریدرها جلوه میکند اما واقعیت این نیست.
اگر به واژه خروج اضطراری دقت کنیم نقش استاپ لاس پر رنگ تر خواهد شد.
ساختمانی در حال سوختن است و شما در دو_دلی اینکه بمانید و اسناد و مدارک گرانبها را جمع کنید و با خود خارج کنید
یا اینکه
شاید دیگر امکان_خروج نباشد و جان استفاده از استاپ لاس شما در خطر است مانده اید.
آن عده که تصمیم میگیرند به سرعت خروج اضطراری کنند در بدترین_حالت مال_باخته خواهند بود نه جان_باخته و انتخابشان بین بد و بدتر ، بد بوده است
اما اجازه و امکان این به خود داده اند که فردا با طلوع خورشید با امید تازه از نو شروع کنند و فردای بهتری را رقم زنند.
در مقابل ماندن شانس حفظ_سرمایه را میتواند نتیجه بدهد که عالی به نظر میرسد
اما روی دیگر سکه این است که أموال و مدارک با صاحب آن با هم از بین خواهند رفت و این سرنوشت_تلخ و سرزنش آوری خواهد شد.

در یک ترید پنج حالت قابل پیشبینی است

سود کم
سود زیاد
نقطه سر به سر ( نه سود و نه ضرر)
ضرر کم
ضرر_زیاد

تریدر فقط باید گزینه ضرر زیاد را حذف کند و چهار گزینه دیگر قابل احترام باقی خواهند ماند.
توجه داشته باشیم که ضرر زیاد و ویران کننده از ضرر کم شروع میشود. چنانکه بتوان قدمی از ضرر کم فراتر نرفت ضرر زیاد امکان تولد پیدا نخواهد کرد.

تریدری که بتواند ضرر زیاد را با تبعیت از مدیریت سرمایه از بین ببرد دیر یا زود به ساحل سود خواهد رسید.

حال سوْال مهم این است؛

محل قرارگیری استاپ لاس کجا باید باشد؟

برای جواب به این سوْال چند مطلب پیش نیاز است که ابتدا باید دانست.
واژه Wiggle_room به محدوده ای اشاره دارد که در نظر می گیریم تا نوسانات_معمولی قیمت را پوشش دهند و به راحتی استاپ الکی و غیر واقعی نخوریم.
بطور خلاصه این wiggle room را برای تریدهای کوتاه_مدت ٢٪‏ ATR در نظر میگیریم
و برای تریدهای بلند مدت ١٠٪‏ ATR
و این مقادیر نباید هیچگاه کمتر از ٤ پیپ باشند.
ترید کوتاه مدت شامل تریدهای ساعتی و روزانه
ترید بلند مدت شامل تریدهای هفتگی و ماهیانه می باشد

اسپرد را حتماً و حتماً بایدبرای خرید یا فروش اولیه در نظر گرفت.
بنابراین باید مجموع اسپرد و wiggle room را در استاپ لاس لحاظ کرد.

استاپ لاس برای تریدری که با مناطق و زون عرضه و تقاضا کار میکند محدوده خط_خارجی_زون بعلاوه اسپرد و wiggle room خواهد بود.
و برای تریدی که با خطوط حمایت ، مقاومت و روند کار می کند پایین ترین یا بالاترین شدوی_مماس به خط_روند بعلاوه اسپرد
و wiggle room خواهد بود.

اگر هم در فاصله نزدیک با این ناحیه ها ، خطوط حمایت و مقاومتی یا پیوتی یا غیره بود ، میتوانید استاپ را در پشت ان قرار دهید و با محاسبه مقدار افزایش استاپ ،
از حجم معاملاتی کم کنید.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) در معاملات

یکی از سوالات مهم در حوزه معامله‌گری نحوه تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) برای معاملات است. معمولا افرادی که در بدو ورودشان به بازارهای مالی توجهی به این موضوع نمی‌کنند ضرر سنگینی را تجربه می‌کنند حتی اگر در ابتدای امر موفق به کسب سود شوند! به هر حال این دسته افراد در آینده متوجه می‌شوند که بدون تعیین حد ضرر نمی‌توانند در بازارهای مالی از جمله بورس تهران و یا بازارهای بین المللی به موفقیت برسند. در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به این موضوع مهم و حیاتی بپردازیم. با ما همراه باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) همان طور که از اسمش مشخص است مقدار ضرری است که ما آن را می‌پذیریم و ضرر خود را در یک معامله متوقف میکنیم. فرض کنید ما سهمی را 1000 تومان خریدیم و قیمت سهم شروع به کاهش کرد …
900 تومان …
800 تومان …
700 تومان …
و …

کجا باید به این ضرر خاتمه دهیم و معامله را ببنیدم؟ هر انسان عاقلی این موضوع را تایید میکند که نمی‌توان همین طور نگاه کرد تا این ضرر مدام بزرگ و بزرگ‌تر شود، بالاخره باید جایی جلوی ضرر بیشتر را گرفت، اما کجا؟ جایی که ما تصمیم می‌گیریم ضرر را متوقف کنیم حد ضرر نامیده می‌شود.

اما تعیین حد ضرر باید قبل ورود به معامله انجام شود. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم حد ضرر برای یک معامله چگونه تعیین می‌شود.

تعیین حد ضرر مسئله مرگ یا زندگی است!

قبل از آنکه درباره نحوه تعیین حد ضرر صحبت کنیم باید بدانید چرا داشتن یک حد ضرر برای یک معامله‌گر از نان شب واجب‌تر است.

حد ضرر مانند پرداخت بیمه خودرو است. ما خودروی خود را بیمه میکنیم تا “اگر” اتفاقی افتاد متحمل ضرر سنگینی نشویم. به کلمه “اگر” توجه کنید. ما خودرو را بیمه میکنیم نه به این دلیل که قرار است تصادف کنیم. ما نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی رخ میدهد. در معامله‌گری هم دقیقا همین طور است، ما نمیدانیم سرنوشت یک معامله چگونه خواهد بود و قیمت به کدام سمت خواهد رفت، بنابراین حد ضرر قرار میدهیم تا “اگر” قیمت بر خلاف انتظار ما حرکت کرد متحمل ضرر سنگینی نشویم.

با این توضیح به مطلب مهم زیر توجه کنید.

چرا یک معامله‌گر نباید در یک معامله متحمل ضرر سنگینی شود؟

دلیل آن مسئله باتلاق ضرر است. یک معامله‌گر اگر در یک معامله متحمل ضرر 20 درصدی شود، بر روی باقی مانده پول خود باید 25 درصد سود کند تا به سرمایه اولیه برسد. اگر در یک معامله 50 درصد ضرر کند با سرمایه باقی مانده باید 100 درصد سود کند تا آن ضرر جبران شود. مثلا فرض کنید سهمی را خریده‌اید 1000 تومان و قیمت سهم به 500 تومان رسیده است و شما 50 درصد در ضرر هستید. حال سهم باید 100 درصد رشد کند تا به 1000 تومان برسد. بنابراین جبران ضرر در بازارهای مالی بسیار دشوارتر از سود کردن است!

در این استفاده از استاپ لاس خصوص در پایان مقاله بیشتر صحبت خواهیم کرد و متوجه خواهید شد چگونه باید با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه از غرق شدن در باتلاق ضرر جلوگیری کنید.

نحوه تعیین حد ضرر در یک معامله

تعیین حدضرر روش مشخصی ندارد. تعیین حد ضرر مستقیما برمی‌گردد به استراتژی معاملاتی هر معامله‌گر. در یک استراتژی معاملاتی دلیلی برای ورود به معامله وجود دارد. هر جایی که آن دلیل نقض شود، حد ضرر آن معامله همان جا است.

بنابراین باتوجه به اینکه بیشمار استراتژی معاملاتی وجود دارد (معمولا این استراتژی ها بر اساس تحلیل تکنیکال پایه ریزی شده‌اند)، نمیتوان یک فرمول مشخصی برای تعیین حد ضرر ارائه کرد. حتی در معاملاتی که با یک استراتژی انجام میشود تعیین حد ضرر میتواند متفاوت باشد. برای روشن شدن این موضوع حتما ویدئوی کوتاه زیر را مشاهده کنید.

آموزش تعیین حد ضرر (ویدئویی)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا استفاده از استاپ لاس این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این ویدئوی به عنوان یک مثال با تعیین حد ضرر در یک معامله آشنا می‌شوید.

جایگاه حد ضرر در مدیریت ریسک و سرمایه

یک معامله‌گر برای اینکه در باتلاق ضرر گیر نکند باید با قوانین مدیریت ریسک و سرمایه آشنا باشد. فرض کنید شما به یک معامله با حد ضرر 10 درصد ورود می‌کنید و حد ضرر شما فعال استفاده از استاپ لاس می‌شود و با ضرر 10 درصدی از معامله خارج می‌شوید.

فرض کنید در معامله بعدی به یک معامله با حد ضرر 8 درصدی وارد می‌شوی و از قضا دوباره حد ضرر شما فعال میشود و 8 درصد هم در این معامله ضرر میکنید.

در معامله سوم به یک معامله یا حد ضرر 11 درصد ورود میکنید و از بخت بد شما این معامله هم با ضرر 11 درصدی بسته می‌شود.

انجام سه معامله پشت سر هم که استاپ لاس شما فعال شود اصلا چیز عجیبی نیست. در موفق‌ترین استراتژی‌های معاملاتی هم گاهی ممکن است تعدادی معامله زیان ده پشت سر هم اتفاق بیافتد. شما با انجام سه معامله بالا عملا 30 درصد ضرر کرده‌اید!!

شما در این لحظه در باتلاق ضرر گیر کرده‌اید و خروج از این باتلاق اگر نگوییم غیر ممکن است بسیار دشوار خواهد بود. شما با باقی مانده‌ی پول خود باید 45 درصد سود کنید تا این ضرر جبران شود.

شاید بگویید باید حد ضرر خود را کم کنید، اما در ویدئوی بالا هم ذکر کردیم که در یک معامله شما حد ضرر را تعیین نمی‌کنید بلکه شرایط آن معامله حدضرر را تعیین میکند. حتی اگر به معاملاتی وارد شوید که مثلا حد ضرر 4 الی 5 درصدی هم دارند باز هم چیزی عوض نمی‌شود. شما با 4 معامله زیان ده 20 درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهید.

راهکار دوری از باتلاق ضرر

اما راهکار چیست؟ راه حل این موضوع بسیار ساده است. شما باید حجم سرمایه را برای هر معامله باتوجه به حدضرر آن معامله مدیریت کنید.

این موضوع به مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی معروف است. شما باید مقداری از پول خود را در یک معامله درگیر کنید که اگر حد ضرر شما خورده شد، روی کل سرمایه شما نهایتا 2 درصد ضرر کنید. این میزان ضرر را ریسک معاملات می‌نامند. ریسک معاملات ما نباید بیشتر از 2 درصد از کل سرمایه باشد. البته خیلی بهتر است این ریسک را روی 1 درصد قرار دهید ولی اگر قرار است خیلی ریسک کنید نهایت مجاز هستید 2 درصد ریسک کنید. در این حالت اگر در بدترین حالت 5 معامله زیان‌ده هم داشته باشید تنها 10 درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهید و این ضرر میتواند در یکی دو معامله به راحتی جبران شود.

این موضوع آنقدر اهمیت دارد که اگر بخواهیم در مورد تفاوت معامله‌گران موفق و شکست خورده صحبت کنیم، قطعا همین یک مورد کافی است. برای اطلاعات تکمیلی در خصوص رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی مثل بورس، مقاله زیر را مطالعه کنید.
چگونه در بورس به موفقیت برسیم

حد ضرر در تکنیک ریسک فری کردن معامله هم نقش اساسی دارد و پیشنهاد میکنم مقاله زیر را مطالعه کنید.
تکنیک ریسک فری کردن معامله

همچنین برای آشنایی با استراتژی معاملاتی ذکر شده در ویدئوی بالا، در واتساپ یا تلگرام با ما در تماس باشید.
09229322075

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

روش تعیین حد ضرر در معاملات بورس

مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری بازار بورس به چه معناست؟
حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله که معمولا به اختصار با عبارت SL نمایش داده می شود. به بیان دیگر حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند.

حال اگر استفاده از استاپ لاس بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم و در این شرایط باید صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد و یا بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.‌‌ Stop Loss نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قبمتی سهم تغییر کند.

معامله‌گران آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین می‌کند.

یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای ابتدا باید قبل از انجام هر معامله ای یک بررسی کامل از سهامی که قصد خرید و یا فروش آن را دارد داشته باشد تا بدینوسیله بتواند حد سود و زیان را تعیین کند در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت حال استفاده از استاپ لاس اگر سهام رشد نزولی پیدا کرد و به حد ضرر رسید سرمایه گذار میبایست سریعا از سهم خارج شد. با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

نکته! به اهداف خرید خود فکر کنید مانند قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه‌گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.

عوامل موثر در تعیین حد ضرر:

• ‌خط روند حمایت
• ‌فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه
• وضعیت کلی بازار بورس
• خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
• مقدار ریسک
• میزان سرمایه
• قصد از سرمایه گذاری
• انتظارات از سهم
• تاریخچه نوسانات آن سهم

محاسبه حد ضرر:

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این استفاده از استاپ لاس روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.

• تعیین حد ضرر ثابت: معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند.
• حد ضرر مکانیکال: حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود.
• حدضرر تکنیکال و ترسیمی: ‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود.

نحوه اعمال حد ضرر:

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، می‌بایست اقدام به فروش سهم نمایید. یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه می‌کند که عدم رعایت حد ضرر موجب می‌شود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

‌مزیت تعیین حد ضرر در بورس چیست؟

یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه‌ بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

نکته! در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت جفت ارز را بصورت روزانه چک کنید.

قابلیت جدید کوینکس در ترید پرپشوال حدسود/حدضرر TP/SL

دوستان عزیز قابلیت جدیدی به ترید پرپشوال کوینکس اضافه شده که همزمان میتونید حد سود و حد ضرر استاپ لاس در کوینکس قرار بدید.

.دوستان عزیز ترید یه شغل هست نه راه یک شبه پولدار شدن پس مهارت خودتون رو در ترید با تکرار و تمرین بالا ببرید و اینو بدونید که در ترید استاپ لاس ابزار مهمی هست ولی قرار نیست همیشه استاپ قیمت عمل کنه چون ممکنه شادو قیمت بشه و از استاپ بگذره پس در کنار استفاده از استاپ لاس استاپ لاس حتما از اپلیکیشن های آلارم قیمت استفاده کنید.

در کنار ترید به اصل هولد هم احترام بذارید ، اصل هولد میگه دارایی با ارزش رو نگه داری کن. پس ارزهای آینده دار رو بخر و هولد کن

هنوز نمیدونی چطوری تو صرافی ارزدیجیتال ثبت نام کنی؟

آموزش ثبت نام در کوینکس
لینک ثبت نام در صرافی کوینکس

هنوز نمیدونی چجوری ریال رو به ارز دیجیتال تبدیل کنی؟

آموزش خرید ارز دیجیتال

هنوز نمیدونی چطوری توی کوینکس ارز رو بفروشی و به ارز دیگه تبدیل کنی؟

آموزش ترید توی کوینکس