شکستن روند صعودی

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چگونه است؟

شکست قیمت چیست و چطور می شود آن را ترید کرد؟

معامله کردن در بازار 24 ساعته و بین المللی فارکس، پر از هیجان و تجربه های جدید است. همانطور که مطلع هستید، فارکس بزرگترین بازار مالی حال حاضر در جهان است. حجم معاملات در این مارکت، روزانه بالای 7 تریلیون دلار است.

این نشان دهنده نقدینگی بسیار بالای این بازار شکستن روند صعودی است. شما در این مارکت دارایی های متفاوتی مثل: ارزهای بین المللی، سهام ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را می توانید ترید کنید.

بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید، استراتژی شما فرق می کند. برخی ها معامله گران روزانه هستند. این یعنی معاملاتشان را امروز باز می کنند و همین امروز هم پوزیشن شان را می بندند. برخی اما، تریدرهای میان مدت و بعضی دیگر بلند مدت هستند.

فرقی نمی کند چه نوع تریدری باشید، موضوعی که در این مقاله قصد داریم برای شما توضیح دهیم، شامل تمام انواع تریدرها می شود. بله درست حدس زدید؛ ترید کردن در شکست قیمت. برخی به این مسئله، استراتژی هم می گویند؛ استراتژی ترید قیمت در شکست ها.

اگر این مقاله را با ما تا انتها دنبال کنید، به شما قول می دهیم تمام فاکتورهایی که می توانند شما را به سودهای معقول برسانند را، یاد خواهید گرفت. نکاتی که قرار است با هم در این مقاله از سری مقالات ارزشمند وبسایت دنیای ترید یاد بگیریم، به شرح زیر است:

شکست قیمت چیست؟ چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟ شکست ها کجا ظاهر می شوند، نحوه تشخیص شکست ها، مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار، تشخیص شکست واقعی از شکست فیک، قوانین طلایی تایید شکست ها، اندیکاتور مناسب شکست قیمت، استراتژی ترید شکست قیمت و نتیجه گیری.

شکست قیمت یا Break out چیست؟

زمانی که قیمت یک دارایی مثل یک جفت ارز، به بالا یا پایین یک سطح مهم روانشناسی یا حمایت-مقاومت نفوذ می کند و آن را می شکند، می گوییم یک شکست قیمتی شکل گرفته است. اگر به رفتار قیمت در چارت ها با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که قیمت ها تمایل دارند وارد سطوح و مناطق خاصی شوند.

زمانی که قیمت یک دارایی به سطحی برخورد کرده و بر می گردد، ما از این سرنخ به این تئوری می رسیم که قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده و از لحاظ تکنیکالی، برای این سطح ارزش والایی برخورداریم و آن را گرامی می داریم.

حال نکته مهم این جا است که وقتی قیمت دوباره به این سطح نزدیک می شود، باید به شدت مراقب واکنش و رفتار قیمت پس از برخورد دوباره باشیم. دلیل این مسئله این است که ما منتظر شکست این سطح یا بازگشت مجدد قیمت هستیم. البته در چنین مواقعی، امکان رنج زدن هم می رود.

گاهی اوقات می بینیم که قیمت چندین بار به یک سطح مهم برخورد می کند. این مسئله، نشان از اهمیت و قدرت سطح موجود دارد. به عبارتی دیگر، بازار برای این سطح ارزش بسیار بالایی قائل است.

ولی قیمت بالاخره پس از چندبار برخورد، این سطح مهم را خواهد شکست. این جا، همان جایی است که ما باید سریعا ورود کرده و از استراتژی مخصوص شکست که کمی جلوتر درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد، استفاده کنیم.

چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. اجازه دهید سوال ساده تری از شما بپرسیم؟ شما به چه دلیل در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنید؟ شاید بگویید برای اینکه سود کنم. بله، پاسخ شما درست است.

حال، به همان دلیل که شما برای سود کردن به بازارهای مالی ورود کرده اید، به همین دلیل ساده هم باید شکست های قیمت را ترید کنید. ترید کردن در شکست های قیمتی، فرصت بسیار عالی برای کسب سودهای شکستن روند صعودی بی نظیر است. دلیل این مسئله هم ساده است؛ معمولا شکستهای قیمت، منجر به شکل گیری روند ها و حرکات جدید قیمت در مارکت می شوند.

به همین دلیل ساده و منطقی، اکثر تریدرهای حرفه ای شاید مدت ها منتظر می مانند تا یک شکست قیمت، رخ دهد. ضمنا، گاهی این شکست های قیمتی، همراه با مومنتوم بالایی است. در نتیجه تریدرهای پرایس اکشن، تمام تلاششان را می کنند تا از این شکستها، نهایت سود و منفعت را کسب کنند. معامله در شکست یا ترید شکست ها، یک تکنیک ساده و مشهور بین تریدرهای بازارهای مالی، مخصوصا بازار فارکس است.

شکست ها کجا ظاهر می شوند؟

خوب، حال که با مفهوم و تعریف شکست قیمت یا Break out آشنا شدید، نوبت این است که بدانید شکست های قیمتی، در چه مناطقی و کجاها به وجود می آیند. شکست های قیمت در مناطق و سطوح مهم روانشناسی پدید می آیند. برخی از مهمترین این مناطق عبارتند از:

• سطوح حمایت و مقاومت
• کف ها و قله های تایم های مختلف
• خطوط روند
• کانال های قیمتی
• میانگین های متحرک
• سطوح فیبوناچی
• پیوت پوینت ها
• اعداد رند
• سطوح الگوهای درون چارت ها

یکی از دلایلی که شکست های قیمتی می توانند قیمت ها را سریعا تکان دهند این است که این سطوح، توسط بسیاری از تریدرها، در حال رصد شدن است.

نحوه تشخیص شکست ها

برای اینکه بتوانید شکست های قیمت را تشخیص دهید، باید پیش نیازهایی داشته باشید. یکی از مهمترین این پیش نیازها، آگاه بودن به علم تحلیل تکنیکال است. اگر تازه با بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس آشنا شده اید، خواندن مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

وقتی که شما به دانش تحلیل تکنیکال واقف باشید، به راحتی می توانید الگوهای مهمی مثل: شکست های افقی قیمت یا خطوط روند، فیبوناچی، شکست قیمت از میانگین های متحرک، الگوهای ادامه دهنده و چیزهای بیشتری را تشخیص دهید.

بعد از یادگرفتن تحلیل تکنیکال، شما نیازمند صرف زمان و تمرین مداوم در فضای مجازی پلتفرم های فارکس هستید. منظور ما این است که باید با یک بروکر معتبر، یک حساب مجازی باز کنید و سپس شروع به تمرین این الگوهای Breakout کنید.

مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار

زمانیکه تشخیص دادید قیمت به دفعات پیاپی در حال تثبیت خود در یک سطح یکسان است، شما به احتمال زیاد با یک سطح مهم روانشناسی، روبرو شده اید. حال اولین کاری که باید بکنید این است که، پایین ترین و بالاترین سطح قیمت اطراف آن منطقه را مشخص کنید.

به عنوان مثال اگر در یک روند نزولی هستید، باید سطوح حمایت، و اگر در یک روند صعودی می باشید، باید سطوح مقاومت را مشخص کنید. (ضمنا اگر برخی از این کندل ها دارای سایه ها یا دم های بلند هستند، می توانید بسته به اینکه Shadow ها را در نظر می گیرید یا خیر، آنها را لحاظ یا از آنها صرف نظر کنید.)

حال، اجازه دهید تا به شما این مطلب را با ذکر یک مثال نشان دهیم.

تصویر زیر نمودار جفت ارز GBP/CAD را در تایم روزانه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه قیمت بالا رفته، برای مدتی شروع به رنج زدن کرده است. طبق فرمولی که پیشتر برای شما توضیح دادیم، قیمت به دفعات با سطح حمایتی که با مستطیل تو خالی بنفش مشخص کرده ایم، برخورد کرده و در حال تثبیت خود بوده است. زمان که قصد ترید کردن شکست ها را دارید، باید صبر کنید تا کندل پایین سطح حمایت (در روند نزولی و مقاومت در روند صعودی)، بسته شود. البته ما کمی جلوتر، قوانین طلایی شکست قیمت را کامل برای شما شرح خواهیم داد. در چارت پایین، وقتی کندلی پایین یک سطح حمایتی مهم بسته می شود، ما به آن یک شکست نزولی می گوییم. همینطور که مشاهده می کنید، بعد از شکست این سطح مهم، مارکت شروع به ریزش می کند.

تشخیص شکست واقعی از شکست فیک

نکته مهمی که قرار است اینجا برای شما توضیح دهیم، یکی از بحث های بسیار جدی میان تحلیلگران تکنیکال می باشد. بسیاری از تریدرها، نفوذ سایه یا Shadow یک کندل را در یک سطح مهم روانشناسی، شکست نمی دانند. ولی عده کمی از تکنیکالیست ها آن را جزو شکست به حساب می آورند.

من شخصا شکست قیمت را فقط زمانی یک شکست واقعی می دانم که کندل مورد نظر در طرف دیگر سطح مهم روانشناسی، بسته شود و نه فقط با سایه یا دم کندل درون سطح روانشناسی نفوذ کند. لطفا به عکس زیر توجه کنید.

تصویر بالا، چارت 4 ساعته GBP/CAD می باشد. همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، ابتدا باید ناحیه مهم روانشناسی را مشخص کنید. در تصویر بالا، کادر مستطیل شکلی که با رنگ بنفش مشخص شده، سطح مهم روانشناسی یا حمایت پوند-لونی است.

قیمت پس از تقریبا 50 کندل که رنج زده، بالاخره با یک کندل بسیار قوی از این سطح مهم روانشناسی بیرون رفته است. ولی اگر به فلش سیاه رنگ دقت کنید، فقط سایه کندل چند باری از کادر ما بیرون زده که این سایه ها، شکست واقعی نمی باشند و به آنها شکست فیک یا دروغین گفته می شود.

در قسمت بعدی این مقاله، شما را با نکات بسیار ارزشمند و گرانبهایی که نام آنها را قوانین طلایی شکست گذاشته ایم، آشنا خواهیم کرد. لطفا برای خواندن ادامه مقاله، با ما همراه باشید.

قوانین طلایی تایید شکست ها

آیا به محض اینکه یک کندل از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرد و آن را شکست، باید یک پوزیشن باز کنیم و شروع به ترید کنیم؟! آیا این کار در علم تکنیکال مورد تایید می باشد؟ پاسخ به این سوال و سوالاتی از این دست، خیر می باشد. اگر تکنیکالیست خوبی باشید، می دانید که تریدرهای حرفه ای فقط با یک ابزار تنها، وارد یک ترید نمی شوند.

آنها باید تاییدیه های مختلفی از ابزارهای متفاوت، دریافت کنند. معامله گران حرفه ای هیچ وقت فقط با دیدن یک سیگنال؛ هرچند قوی، وارد یک پوزیشن نمی شوند. این قانون، درباره قوانین طلایی شکست نیز، صادق است. هیچ وقت فقط با دیدن یک کندل که از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرده، وارد یک ترید نشوید.

فراموش نکنید که ما در بازارهای مالی قرار نیست قمار کنیم بلکه هدف، ترید کردن برای کسب سودهای بیشتر است. برای همین منظور، ما به شما 4 گام یا قوانین طلایی شکست را می آموزیم تا با دیدن به محض مشاهده یک شکست قیمتی، وارد پوزیشن نشوید.

قانون اول: شکست واقعی با بدنه کندل صورت می گیرد نه با سایه آن

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، کندل مورد نظر با بدنه خود در یک روند صعودی در حال بالا رفتن است و سپس سطح مهم روانشناسی را می شکند.

قانون دوم: قیمت بعد از شکست و عبور از سطح روانشناسی، یک سقف درست می کند

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت پس از شکست سطح مهم روانشناسی، تا دو کندل دیگر بالا رفته و سپس پس از ایجاد یک سقف، مجددا به سمت پایین حرکت می کند.

قانون سوم: قیمت مجددا سطح مقاومت شکسته شده را، آزمایش و لمس می کند

همین طور که در تصویر مشاهده می کنید، قیمت پس از ایجاد یک سقف، باز می گردد و مجددا سطح مقاومت شکسته شده را تست می کند. برخی ها به این عمل قیمت، بوسه آخر یا Last Kiss هم می گویند. در حقیقت حال این سطح مقاومت، نقش یک سطح حمایت را بازی می کند.

قانون چهارم: حال، سقف ایجاد شده، با بدنه یک کندل جدید شکسته می شود

حال که قیمت از سطح اول روانشناسی عبور کرد، یک سقف جدید ایجاد کرد و به سمت سطح مقاومت اول بازگشت (بوسه خداحافظی)، باید با یک کندل جدید از سقف ایجاد شده عبور کند. این کندل آخری، تاییدیه ای است برای شکسته شدن سطح مهم و ادامه روند صعودی در تصویر بالا.

فراموش نکنید که هیچ چیز در بازارهای مالی و دنیای تکنیکال و تحلیل ها، همان گونه که ما فکر می کنیم، اتفاق نخواهند افتاد. گاهی هم ممکن است قیمت، تمام مراحل ذکر شده را طی کند و سپس مجددا به هر دلیلی سقوط کند. به همین دلیل است که گفته می شود بازارهای مالی دارای ریسک هستند.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا راهکاری برای این مشکل، وجود دارد. لطفا تا پایان این مقاله با ما همراه باشید چونکه قصد داریم به شما ابزاری برای تشخیص بهتر این معضل، معرفی کنیم.

اندیکاتور مناسب شکست قیمت

تحلیل تکنیکال و در کل بازارهای مالی پر است از ابزارهای قوی و ارزشمند. قبل از اینکه وارد یک پوزیشن شوید، شما باید تمام نکات مرتبط با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار را در نظر بگیرید.

اگر برای تشخیص یک شکست واقعی از فیک مشکل دارید، ما به شما اندیکاتورهایی را معرفی می کنیم که می توانند کمک شایانی بکنند. دو تا از این اندیکاتورهای بسیار با ارزش، اندیکاتور مومنتوم و اندیکاتور RSI است. همان طور که می دانید اندیکاتور مومنتوم شامل یک محیط عددی بعلاوه یک خط منحنی، که در این محیط نوسان می کند، می باشد.

وقتی نوک این منحنی به سمت بالا می رود، یعنی قیمت و مومنتوم در حال افزایش هستند و بالعکس. همچنین زمانیکه نوک مومنتوم خیلی بالا یا خیلی پایین است (اشباع خرید یا اشباع فروش)، بدین معنی است که امکان دارد روند به پایان خودش رسیده باشد. البته گاهی هم در چنین شرایطی روند باز هم به مسیر اصلی خود ادامه می دهد.

ولی در کل، بسیاری از تریدرها از مومنتوم به منظور پیدا کردن واگرایی در چنین شرایطی، استفاده می کنند. واگرایی دو نوع می باشد؛ مثبت و منفی. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش و مومنتوم در حال کاهش باشد. واگرایی منفی هم زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش است ولی اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش. به زبان ساده تر مسیر و جهت قیمت و اندیکاتور مومنتوم متضاد یکدیگر باشد.

پس در ادامه مطلب بالا، اگر در تشخیص شکست قیمت و قوانین طلایی شکست دچار شک و تردید شدید، می توانید از یک ابزار کمکی مثل اندیکاتور مومنتوم جهت پیدا کردن واگرایی، استفاده کنید. لطفا به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، جفت ارز GBP/CAD در تایم روزانه پس از برخورد به یک سطح مهم مقاومت، چند روزی بدون روند بوده است. سپس با بدنه یک کندل، از مستطیل بنفش رنگ، خارج شده است (البته اگر قوانین طلایی شکست را برای این تصویر در نظر بگیرید، مشاهده خواهید کرد که این ترید، شامل تمامی قوانین شکست می باشد.)

حال چنانچه هنوز هم شک دارید که آیا این شکست یک شکست واقعی است یا یک شکست فیک، می توانید از اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص واگرایی کمک بگیرید. همین طور که مشاهده می کنید، قیمت در حال بالا رفتن و مومنتوم در حال پایین آمدن است. در نتیجه، می توانید با اطمینان بیشتر و با در نظر شکستن روند صعودی گرفتن نکات مهم دیگر، وارد این معامله شوید.

استراتژی ترید شکست قیمت

حال که با مفهوم شکست قیمت، قوانین طلایی شکست و یک اندیکاتور مناسب کمکی برای تشخیص شکست آشنا شدید، نوبت این است که از تمام ابزارهایتان برای ورود به یک ترید پرسود، استفاده کنید. ما استراتژی شکست را به شما در چند گام ساده یاد خواهیم داد.

• مارکتی را پیدا کنید که بین مناطقی از مقاومت و حمایت، گیر کرده باشد.
• آن مناطق یا الگوها را مشخص کنید.
• منتظر بمانید که مارکت از این مناطق مهم روانشناسی عبور کند و آنها را بشکند.
• قوانین طلایی شکست را درباره آنها، چک کنید و در صورت شک داشتن، از یک اندیکاتور کمکی، استفاده کنید.
• حد ضرر خود و دیگر قوانین مدیریت ریسک را لحاظ کنید.
• به محض مشاهده تمام قواعد ذکرشده، وارد پوزیشن شوید و منتظر بمانید تا حد سودتان فعال شود.

نتیجه گیری

حال که شکست قیمت را یاد گرفتید، می توانید از این تکنیک برای ورود به موقع به مارکت، استفاده کنید. بسیاری از تریدرها از این استراتژی برای کسب سودهای بسیار عالی در مارکت، استفاده می کنند. لطفا چنانچه این مقاله برای شما مفید بود، آن را با عزیزانتان نیز به اشتراک بگذارید تا آنها هم از این روش برای کسب سود در بازارهای مالی بهره مند شوند.

استراتژی شکست و پولبک - معامله ی رفتار قیمت

یکی از محبوب ترین الگو های قیمتی در بین معامله گران پرایس اکشن ، الگوی Wedge یا همان گُوه نام دارد ، این الگو پس از شسکته شدن موقعیت های معاملاتی کم نظیری را در اختیار ما قرار می دهد که با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

این الگو به شکل های گوناگون در چارت قیمتی یافت می شود و در ادامه این مطلب شما با ساده ترین حالت این الگو یعنی الگوی گُوه متقارن آشنا می شوید و نحوه ی انجام معاملات خرید و فروش توسط آن را بصورت کامل فرا می گیرید.

در این استراتژی ورود به معامله توسط دو مرحله ی شکست و پولبک (تست مجدد) انجام می گیرد اما در برخی از اوقات مرحله پولبک جای خود را به شکست روند خنثی کوتاه مدت می دهد و معاملات ما با کمترین ریسک ممکن توسط این الگو و استراتژی مربوط به آن انجام می یابند.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال

نحوه تشخیص الگو

نحوه تشخیص الگوی گُوه متقارن بصورت زیر است :

1. ابتدا باید که دره های بالاتر از یکدیگر در چارت ما تشکیل شوند و ما آن ها را با یک خط روند به یکدیگر متصل کنیم
2. همزمان با مرحله 1 باید که قله های پایین تر از یکدیگر در چارت تشکیل شوند و ما آن ها را با یک خط روند به یکدیگر متصل کنیم
3. و در مرحله آخر پس از شکست یکی از خط روند ها ما وارد معاملات خرید یا فروش می شویم

قانون معامله

1. ابتدا الگوی گُوه تشکیل شود
2. سپس خط روند نزولی این الگو رو به بالا شکسته شود
3. و در آخر قیمت مجددا به خط روند شکسته شده برگردد و توسط آن حمایت شود
4. در برخی از اوقات مرحله 3 اتفاق نمی افتد و به جای آن ما پس از شکست یک روند خنثی (حداقل 3 کندل که در نزدیکی همدیگر بسته شوند) را شاهد هستیم که پس از شکست رو به بالای این روند وارد معامله خرید می شویم

1. ابتدا الگوی گُوه تشکیل شود
2. سپس خط روند صعودی این الگو رو به پایین شکسته شود
3. و در آخر قیمت مجددا به خط روند شکسته شده برگردد و توسط آن به پایین هدایت شود
4. در برخی از اوقات مرحله 3 اتفاق نمی افتد شکستن روند صعودی و به جای آن ما پس از شکست یک روند خنثی (حداقل 3 کندل که در نزدیکی همدیگر بسته شوند) را شاهد هستیم که پس از شکست رو به پایین این روند وارد معامله فروش می شویم

در معامله خرید : زیر کندل صعودی که پس از پولبک به خط روند شکسته شده ایجاد شده است

در معامله فروش : بالای کندل نزولی که پس از پولبک به خط روند شکسته شده ایجاد شده است

در صورت وارد شدن به معامله پس از شکست روند خنثی ، حد ضرر خود را در بالا یا پایین این روند قرار دهید

در معامله خرید : سطوح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : سطوح حمایت پیش رو

برای آشنایی بیشتر با این الگو و استراتژی مربوط به آن ویدیو های زیر را تماشا کنید

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک به حساب می‌آید که به تریدرهایی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، کمک بسیاری خواهد کرد. در مقالات آموزشی قبلی به بررسی برخی از مهم‌ترین الگوهای قیمتی از جمله الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. اما یکی دیگر از الگو‌های جذاب و پرکاربرد در تحلیل‌ تکنیکال «الگوی پرچم» است که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده‌ طبقه‌بندی می‌شود. این الگو معمولاً در میانه‌ی‌ روند‌ صعودی‌ و یا نزولی نمایان‌‌ شده و ادامه‌دار‌ بودن‌ روند را تایید می‌کند. البته گاهی و در شرایط خاص به عنوان یک الگوی‌ بازگشتی نیز عمل می‌کند. در ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به توضیح دقیق‌تر الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ خواهد‌ شد.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چگونه است؟

همان‌طور که گفتیم، الگوی پرچم (Flag)، از جمله الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آید که در مواقع اصلاحی و پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. در الگوی پرچم ابتدا بعد از یک روند صعودی، قیمت در کانالی که دارای شیبی با زاویه‌ی مخالف شیب جهت ترند صعودی اول هست، تشکیل می‌شود. در نهایت و بعد از مدتی که قیمت در این کانال حرکت کرد، درست در نقطه‌ای که بتواند این کانال را در جهت ترند قبلی خودش بشکند، الگوی پرچم تشکیل می‌شود. در این زمان و بعد از خروج قیمت از این کانال، می‌توان آغاز به خرید کرد. (نقطه‌ی شروع را در نقطه‌ی پایین‌تر از تشکیل پرچم و در داخل کانال باید قرار دهیم).

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از دو بخش مهم به نام بدنه‌ی پرچم و میله‌ی پرچم تشکیل شده‌ است.

بدنه پرچم: در الگوی پرچم منظور از بدنه‌ی پرچم، کانالی است که قیمت در آن در حال نوسان می‌باشد. بدنه‌ی پرچم می تواند به شکل مثلث و یا مستطیل باشد. در الگوی پرچم‌ عادي، بدنه یک مستطیل کوچک و با شیبی خلاف روند قبلی می‌باشد. یعنی اگر میله‌ی پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد، مستطیل رو به بالاست. اما در الگوی پرچم مثلث، بدنه مثلث متقارنیست با شیب افقی. درست مانند یک مخروط که در ابتدا سطح مقطع زیادی دارد ولی کم‌کم باریک می‌شود.

میله پرچم: میله‌ی پرچم نیز همان گام‌ قیمتی است که وارد‌‌ کانال‌ پرچم شده است. در واقع، میله‌ی پرچم از صعود یا نزول شدید قیمت تشکیل می‌شود. معمولاً میله‌ی پرچم پس از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می‌افتد.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

با مدلهای مختلف الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

در حالت کلی، ۴ نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در این بخش به بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه می‌پردازیم.

الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی مشاهده می‌کنیم که بازار حرکت قوی و پرقدرت رو به بالا دارد و به حالت صعودی حرکت می‌کند و پس از این حرکت قدرتمند، بازار در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند و بعد از شکست یکی از سطوح حمایت و یا مقاومت در این محدوده، به حرکت خود در آن جهت ادامه می‌دهد و شکلی شبیه پرچم ایجاد می‌کند. در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی، درست برعکس الگوی پرچم صعودی می‌باشد که در آن یک حرکت قوی نزولی و رو به پایین (میله‌ی پرچم) داریم. سپس پس از یک نوسان و استراحت برای قیمت در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص، با وقوع یک شکست قیمت به حرکت خود در جهت روند نزولی قبلی، ادامه خواهد داد. در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از نوع نزولی نیز، اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم صعودی مثلث

در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال ساختار پرچم به همان صورتی که در الگوی پرچم صعودی مستطیل بود می‌باشد. یعنی یک حرکت قیمتی قوی و رو به بالا داریم. اما حرکت نوسانی قیمت شبیه به یک مثلث می‌باشد. سپس شکست قیمتی در جهت روند صعودی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت در این الگو نیز به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث هم برعکس الگوی قبلی می‌باشد. یعنی در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال یک حرکت قیمتی قوی در جهت نزولی و رو به پایین داریم. سپس قیمت در محدوده‌ای به شکل مثلث نوسان و استراحت می‌کند و بعد از آن شکستی در جهت روند نزولی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت هم که دقیقاً به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

نکاتی در رابطه با الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

بیان نکته‌هایی در خصوص الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

• تفاوت این الگو با سایر الگوهای ادامه‌دهنده در این است که علاوه بر این‌که بازار باید جهت و روند مشخصی داشته باشد (پیش‌شرط همه‌ی الگوها)، شکل روند نیز مهم است. روند اولیه در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال باید شتاب زیادی داشته باشد.
• در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پس از مدتی، قیمت از حالت ترند قوی خارج شده و مابین دو خط موازی (حمایت و مقاومت)، برخلاف روند اولیه حرکت می‌کند.
• با شکسته شدن خط مقاومت، انتظار بر این است که بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد.
• گاهی اوقات، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال مانند یک الگوی‌ بازگشتی عمل می‌کند؛ یعنی زمانی‌که نمودار قیمتی وارد الگو شود ولی به‌ صورت عکس از الگو خارج شود، شاهد تغییر روند خواهیم بود. پس‌ هیچ‌گاه قبل از‌ مشاهده‌ی شکست کانال‌ پرچم، اقدام به‌ خرید‌ و فروش بر اساس این‌ الگو نکنید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، راجع به الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. دقت داشته باشید که برای خرید و فروش با استفاده از این الگو، به منظور کسب سود، حتماً در نقطه‌ی شکستن بدنه‌ی پرچم اقدام به خرید نمایید و به اندازه‌ی میله‌ی پرچم سود بگیرید، سپس سهم خود را به فروش برسانید. برای شناخت بهتر الگوهای قیمتی، توصیه می‌کنیم که در نمودارهای واقعی، الگوهای مختلف را شناسایی کنید و با تمرین و تکرار بر این الگوها و نحوه‌ی عملکردشان مسلط شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی استفاده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس شما را در زمینه‌ی ورود و سرمایه‌گذاری صحیح به این بازار پر نوسان همراهی نماید.

خط روند صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکی می باشد.تمام ابزار های تکنیکی از قبیل الگو هابازگشتی٬الگو های ادامه دهنده٬ میانگین های متحرک٬حمایت و مقاومت ها٬ تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده اند.

به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد. نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود.این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند.

بهتر است بخوانید : مفهوم حد ضرر یا stop loss در سرمایه‌گذاری

برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.

روند صعودی یکسری از موج ها و حفره های بالا رونده تعریف می شود و روند نزولی بر خلاف آن از موج ها و حفره های پایین رونده تشکیل شده و روند حنثی شامل موج ها و حفره هایی است که جهت مستقیم دارند.

روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است.

خط روند

خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم.خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم میکنند.خطوط روند به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم شکستن روند صعودی می شود. در تصویر زیر یک نمونه از حالت صعودی را مشاهده می نمایید.

خط روند صعودی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند. این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.

اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬ حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬ بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

خط روند نزولی

برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید. بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد.

در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد٬ شیب خط٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.

در تصویر زیر یک نمونه از خط روند نزولی را مشاهده می کنید.

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:

۱- شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

۲- تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

۳- شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود از پتانسیل بالایی برای شکست خط روند برخوردار است.

بهتر است بخوانید : چرا بورس در هفته گذشته ریخت؟ مصاحبه با تحلیل گر بازارهای مالی

۴- بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

نکته مهم : این چهار مورد فقط بخشی از عوامل اثر گذار بر اعتبار خط روند می باشند و ممکن است موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

شرایط شکست خط روند

شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

۱- حجم معاملات در زمان شکست:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.

اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.

۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی :

یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (گپ GAP ) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

۳- همراه بودن شکست با یک الگو:

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.

۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین:

هرچقدر اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد. یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.

در تصویر زیر که مربوط به سهم خساپا می باشد می توانید یک شکست معتبر را مشاهده کنید

خط روند چیست؟

مفهوم خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال یکی از اصول پایه ای و مقدماتی است اما به طور قطع جزو مهترین ها مباحث می باشد؛ چرا که تمام ابزارهای تکنیکی از قبیل الگو هابازگشتی ، الگو های ادامه دهنده ، میانگین های متحرک، حمایت و مقاومت ها، تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده اند.
به طور ساده خط روند در بورس جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد. هر چند نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند اما تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند موج های پی در پی می باشند که برآیند حرکات این موج های روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد.

فیلم خط روند در تحلیل تکنیکال:

انواع خط روند در بورس چیست

اینکه فکر کنید بازار تنها شامل روند های صعودی و نزولی است فکر کاملا اشتباهی است. بر اساس تعریف روند در تحلیل تکنیکال در حقیقت بازار می تواند در سه جهت صعودی، نزولی و یا خنثی حرکت کند، که تشخیص تفاوت این سه نوع روند بسیار مهم است؛ زیرا در بهترین برآورد حداقل در یک‌سوم مواقع قیمت‌ها روند خنثی یا افقی به خود می‌گیرند.
حال که با انواع خط روند در بورس آشنا شدیم باید بدانیم که در اصل روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دوره ی زمانی است؛ به این شکستن روند صعودی معنی که نیروی عرضه و تقاضا در بازار به یک تعادل نسبی رسیده‌ است که به همین دلیل اکثر فعالان بازار سرمایه از این بازار به عنوان بازار بدون روند هم یاد می کنند.
سهامداران عموماً وقتی بازار در حالت بدون روند قرار دارد بسیار بد کار می‌کنند یا حتی اصلاً کار نمی‌کنند؛ چرا که اکثر ابزارها و سیستم‌های تکنیکی اساساً برای بازاری تعریف شده‌اند که در جهت بالا و پایین حرکت می‌کنند اما سهامداران نمی‌توانند این حالت را یک مشکل در بازار یا سیستم بنامند بلکه اشکال در کسانی است که اصرار دارند تا از این ابزارها در چنین موقعیت‌هایی استفاده کنند درحالی‌که این ابزارها اصولاً برای چنین شرایطی طراحی نشده‌اند.

نحوه ترسیم انواع خط روند در بورس

روند صعودی یکسری از موج ها و حفره های بالا رونده تعریف می شود و روند نزولی بر خلاف آن از موج ها و حفره های پایین رونده تشکیل شده و روند خنثی شامل موج ها و حفره هایی است که جهت مستقیم دارند همچنین روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. بیاد داشته باشید که هرچه خط روند، بلند مدت تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.
برای رسم خط روند در بورس به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم که این نقاط، نقاز بازگشت قیمتی یا همان پیوت ها خواند بود؛ در نتیجه خط روند با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم می شود.

خط روند صعودی (Uptrend line)

با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت خواهیم رسیم که به این خط، خط روند صعودی میگویند. این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است؛ یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.
معمولا تا زمانی که قیمت ها بالای خط روند صعودی بمانند، روند صعودی بدون تغییر می‌ماند. تغییر قیمت و افت آن به زیر خط روند صعودی، نشان از تغییر احتمالی روند دارد.

اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط، حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند، بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

خط روند نزولی (Downtrend line)

برای رسم خط روند در روند های نزولی جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنیم، و بعد از وصل کردن این دو نقاط بیشینه با استفاده از یک خط مستقیم به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی خواهد بود.
خطوط نزولی مثل مقاومت ها عمل می‌کنند و نشان دهنده این هستند که با وجود کاهش قیمت ها، عرضه بیش از تقاضا است و معمولاً تا زمانی که قیمت ها پایین خط بمانند، روند نزولی بدون تغییر می‌ماند و تغییر قیمت و افزایش آن به بالای خط روند نزولی تغییر احتمالی در روند را نشان خواهد داد.

در این خط هم مثل خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد، شیب خط، بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می شود؟

همانطور که اشاره شد اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال با عوامل متعددی در ارتباط است که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم تا با رعایت کردن آنها قادر باشید خط روند های معتبرتری را رسم کنید:
۱.شیب خط روند: هرچقدر شیب خط ترسیم شده بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری، کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.
۲. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخوردها به خط روند بیشتر باشد، آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
۳. شدت کاهش (یا افزایش) قیمت سهم: در این رابطه هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (یا صعود) ثبت شود، احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(یا صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود از پتانسیل بالایی برای شکست خط روند برخوردار است.
۴. بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد؛ به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند

شرایط شکست خط روند در بورس

انواع خط روند های ترسیم شده در بورس توسط تحلیل گران این بازار ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شوند اما هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:
۱. حجم معاملات در زمان شکست: حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دوباره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.
نکته: اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.
۲.کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی: یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (گپ GAP ) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر خواهد بود.
۳. همراه بودن شکست با یک الگو: اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری خواهد داشت و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد، اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری خواهد داشت.
۴. اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین: هرچقدر اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد. یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود، آن شکست از نوع فیک نیست و یک شکست واقعی محسوب می شود و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.

در تصویر بالا سهم بعد از چند بار واکنش به خط روند نزولی در نهایت در محدوده مشخص شده با یک کندل بزرگ و حجم معاملات قابل توجه موفق به شکست خط روند می شوند و در ادامه با تکمیل پولبک یک رشد خوب را تجربه می کند.

چطور با استفاده از خط روند معامله کنیم؟

با توجه به تمام مطالب مطرح شده در رابطه با کاربرد خط روند در بورس، به طور کلی برای معامله بر اساس این ابزار تحلیل تکنیکال دو روش عمده وجود دارد که معامله گران از آنها برای انجام معاملاتشان استفاده می کنند.
حالت اول زمانی است که قیمت در مسیر حرکتی خودش با خطوط روند برخورد می کند و قادر به شکست آن هم نیست در این مواقع معامله گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند؛ و در حالت معکوس از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می کنند.
اما حالت دوم زمانی است که خطوط روند توسط قیمت شکسته می شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته می شود که در این صورت خطوط روند خاصیت معکوس پیدا می کنند؛ مثلا خط روند نزولی که نقش مقاومت داشته پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و اکثر معامله گران منتظر می‌مانند تا قیمت به خط روند بازگردد (پولبک) و در آنجا وارد یک معامله کم ریسک می‌شوند.