استراتژی ریسک معاملات

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی های مهم برای مدیریت حرص و طمع در معاملات

طمع در بازارهای مالی برای کلیه سرمایه‌گذاران اعم از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و آماتور وجود دارد. حرص و طمع یکی از عواطف و احساساتی است که نقش مهم و اساسی در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. در بازار جمله معروفی وجود دارد: "می‌توان از خرس‌ها (روند نزولی بازار) و گاوها (روند صعودی بازار) درآمد کسب کرد؛ اما در بازار خوک‌ها (معامله‌گران طمع کار) ذبح می‌شوند. بازار هیچ‌گاه روی خوشی به افراد طمع‌کار نشان نمی‌دهد." در معامله‌گری یکی از مشکلات مهم، از دست دادن فرصت است؛ اما باید فرق قائل شویم که ما می‌خواهیم فرصت خوب به دست بیاوریم یا اینکه دچار طمع شویم.

احساسات مختلفی در معامله‌گری دخیل است، حرص و طمع از جمله دو احساس فوق‌العاده هستند که سرمایه‌گذاران با آن‌ها درگیر می‌شوند. طمع قدرت تأثیرگذاری زیادی بر روی مغز دارد و باعث می‌شود تا دست به اقداماتی بزنیم که در بسیاری از موارد برای ما زیان‌بار است. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که طمع تنها راه برای به‌دست آوردن پول در معامله است؛ به گفته بزرگان بازار سرمایه، طمع مغز را می‌خورد. حرص و طمع همواره در حال تلاش هستند که با نهایت سرعت به سمت ثروت پیش‌روی کنند. در معامله‌گری طمع زمانی ظاهر می‌شود که حرکت قیمت برخلاف انتظار معامله‌گر حرکت می‌کند.

راه‌های زیادی برای طمع کردن در معامله‌گری وجود دارد:

- معامله با حجم‌های بسیار بزرگ
- معامله بیش از حد
- داشتن انتظارات غیر واقعی و اغراق‌آمیز و رویاگونه
- رویای موفقیت بزرگ در معامله‌گری در کمترین زمان ممکن

حرص و طمع مانند کلیه احساسات مختلف قابل کنترل است و با گذشت زمان و داشتن نظم، معاملات عاری از طمع می‌شود. معامله‌گران پیش از ورود به معامله باید حد زیان و حد سود خود را مشخص کنند.

برای مدیریت حرص و طمع در معاملات چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

صبر

مهمترین پارامتر برای مدیریت طمع، صبر می‌باشد. برای پیشبرد یک استراتژی معاملاتی، معامله‌گر باید صبر حرفه‌ای داشته باشد. برخی از متخصصان فقط زمانی که شرایط بازار مناسب است، برای ورود اقدام می‌کنند؛ این یعنی همان صبر هوشمندانه. دانش زمان ورود به معاملات ممکن است ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. شاید به نظر ساده برسد، اما داشتن یا نداشتن صبر باعث بسیاری از مشکلات و شکست‌ها در معاملات است. نداشتن صبر و تحمل یکی از بدترین مشخصه‌ها در زمینه معامله‌گری می‌باشد و مانع از درست عمل کردن در ورود و خروج از معامله می‌شود.

در هر معامله مدیریت ریسک داشته باشید

مدیریت ریسک شامل مقدار ریسک‌پذیری و این که تا چه اندازه‌ برای رسیدن به کسب سود مهیا شده‌اید و صبر خواهید کرد، بستگی دارد. اگر دقیق‌تر به جزئیات نگاه کنیم، باید به ریسک و ابزار‌های مدیریت ریسک توجه ویژه‌ای داشت. زمان معامله‌گری با اهمیت است. این موضوع، دارای نکاتی می‌باشد که سبب می‌شود شفاف و واضح فکر کنید؛ و بیشتر از همه به شما کمک ‌کند تا احساسات و عواطف خود را کنترل کنید و زیر سلطه خود درآورید.

برای معامله‌گری برنامه‌ریزی کنید

- از حد زیان استفاده کنید. این موضوع احساسات را برای پایان دادن به یک معامله کاهش می‌دهد.
- سخت‌ترین چیزی که یک معامله‌گر مجبور است خودش بصورت دستی انجام دهد، بستن یک معامله و قرار دادن حد زیان برای معامله در همان لحظه است. گذاشتن حد زیان در لحظه ورود به معامله باعث می‌شود که از معاملاتی که باعث زیان‌ می‌شود، جلوگیری کرد.
- وقتی حد زیان معامله‌گران فعال شد، اغلب شاکی می‌شوند؛ احتمال می‌دهند قیمت برگردد و حد زیانی را که از قبل تعیین کرده بودند را جابجا می‌کنند. شما زمانی که در شرایط روحی آرام و بدون استرس قرار داشتید، حد زیان را تعیین کردید، حال اگر معامله برخلاف میل شما حرکت کند، دچار استرس و فشار می‌شوید، پس به قضاوت خودتان اعتماد کنید و به حد زیان خود پایبند باشید.
- تجارت یک کسب و کار است نه به عنوان یک سرگرمی. شما هیچ وقت در کسب و کاری که هیچ اطلاعی از آن ندارید، 1000 دلار سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؛ بنابراین در صورت عدم اطلاع، هیچ معامله‌ای انجام ندهید. زمانی که وقت کافی در مورد تحقیق در بازار مالی را داشتید و اطمینان پیدا کردید، آنگاه تصمیم به ورود در یک معامله بگیرید. تجارت آگاهانه همیشه بهتر از تجارت ناآگاهانه و بدون اطلاع می‌باشد.

استراتژی معاملاتی چیست؟ – انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس | ساخت استراتژی شخصی

استراتژی معاملاتی یعنی ساختن برنامه ای دقیق و استفاده از تمامی منابع و امکانات برای رسیدن به هدف نهایی ، یعنی موفقیت و کسب سود در یک معامله. در اصل شما برای رسیدن به یک نتیجه ی خوب نیاز به یک استراتژی خوب دارید .

معامله کردن در بازار های مالی نیز مانند بقیه امور نیازمند یک استرتژی مناسب است .وقتی صحبت از استراتژی ترید مناسب می‌کنیم از یک چیز ثابت حرف نمی‌زنیم .استراتژی مناسب برای شما بسته به موقعیت و شرایط شما و خیلی از عوامل دیگر تعریف می‌شود . شما برای موفقیت در بازار های مالی نیازمند استراتژی مخصوص و منحصر به خودتان هستید .

ویدئو آموزش ساخت استراتژی

در این مقاله انواع استراتژی های معاملاتی را بررسی کرده و نحوه طراحی استراتژی را بیان می کنیم.

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

معامله گران در بازار های مالی به دسته های مختلفی تقسم می شوند. هر کدام با هدف و روش خاصی وارد این بازار شده و معامله می کنند. به جرات می توان گفت تحلیل گران اعتقاد دارند در فارکس حتی استفاده از یک استراتژی ناقص و اشتباه بهتر از نداشتن استراتژی ترید است.

بعضی از معامله گران از تحلیل بنیادی ، بعضی اندیکاتور ها ، بعضی خطوط حمایتی و مقاومت و … برای معاملات خود استفاده می کنند. و می توان گفت هر کدام از اینها یک استراتزی معاملاتی می باشد. تریدر می تواند قبل از استفاده از استراتژی خود و یا دیگران از آن بک تست گرفته و میزان سودآوری و یا زیان ده بودن آن را بررسی کند.

آموزش استراتژی در فارکس

برای آموزش استراتژی در فارکس ابتدا باید با انوع استراتژی ترید در فارکس آشنا باشید. در ادامه مقاله ابتدا 4 دسته بندی کلی از استراتژی های معاملاتی را بیان کرده و در بعد انواع معروف این سبک ها را بیان می کنیم.

انواع استراتژی معاملاتی

در فارکس و یا سایر بازار های مالی در حالت کلی 4 نوع استراتژی معاملاتی داریم:

• استراتژی معاملاتی اسکالپ Scalping
• استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading
• استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading
• استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

در سایت های مختلف استراتژی های معاملاتی بسیار گوناگونی را مشاهده می گنید. تمامی آنها در واقع سبک معاملاتی هستند. انواع سبک های معاملاتی به بازه زمانی و مدت زمانی که معامله باز است بستگی دارد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی اسکالپ

در استراتژی فارکس اسکالپ تریدر بازار را رصد کرده و در چند دقیقه حداکثر تا چند ساعت معامله می کند. و در نوسانات بازار در هر معامله به میزان کمی سود می کند و تلاش دارد تا میانگین سود خود را بالا تر ببرد.

استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading

برای افرادی که با ترید های مکرر در طول روز راحت نیستند ، معاملات روزانه بهتر است. این معامله گران اغلب معاملات چند ساعته باز کرده و در پایان روز معاملات خود را می بندند. و در پایان روز میانگین سود و زیان خود را از معاملات روزانه محاسبه می کنند. معامله گران روزانه از تحلیل های بنیادی و تکنیکال مانند اندیکاتور های مکدی ، RSI ، اندیکاتور استوکاستیک و … برای تشخیص و شناسایی روند ها استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading

معامله گران سوئینگ بر خلاف معامله گران روزانه موقعیت های خود را برای چندین روز باز می کنند. و معاملات خود را برای چند روز و یا تا یک هفته انجام می دهند. این افراد به نوعی با دید میان مدت به بازار نگریسته و نیازی به رصد مداوم بازار ندارند. استراتژی ترید نوسانی برای کسانی که شغل دیگری داشته و دوست دارند در اوقات فراغت خود روزی چند ساعت بازار را تحلیل کره و معاملات میان مدت انجام دهند ، مناسب است.

این معامله گران اغلب از ابزار هایی مانند خط روند ، شکست خط روند و اندیکاتور مومنتوم برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت برای افراد با دید بلند مدت مناسب این افراد با رصد بازار و استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال بازار را به صورت هفتگی و یا یماهانه بررسی می کنند و در صورت تشخیص روند و … وارد معامله می شوند. این معامله گران به صورت روزانه بازار را رصد نکرده و در حالت کلی روند بازار را شناسایی می کنند. و توجه خاصی به نوسانات کوتاه بازار ندارند.

استراتژی معاملاتی در فارکس

افراد زیادی به دنبال استراتژی برتر و سود ده فارکس هستند. ما 4 نوع از استراتژی های معاملاتی را بیان کردیم. استراتژی های زیادی توسط تحلیل گران ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اینها در واقع سبک های معاملاتی گوناگون می باشند که توسط تحلیل گران طراحی شده اند. جالب است بدانید این سبک های معاملاتی برای افراد با روحیه و ریسک پذیری های مختلف ، متفاوت می باشد.

یکی از استراتژی های معروف استراتژی پرایس اکشن در فارکس می باشد.

تست استراتژی در فارکس

زمانی که از اسراتژی که خودتان ساخته اید و یا استراتژی دیگران استفاده می کنید ، باید ابتدا استراتژی ترید خود را تست کرده و بعد از آن در معاملاتی واقعی خود استفاده کنید. تست استراتژی در حساب دمو ، بک تست در متاتریدر و تریدینگ ویو از جمله روش های بسیار معروف برای تست استراتژی هستند.

تست استراتژی در فارکس

ساخت استراتژی در فارکس ( چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم ؟ )

برای اینکه بتوانید استراتژی مناسب خودتان را بسازید بایستی به سوالات زیر پاسخ دهید .

چگونه شخصیتی دارید ؟

سوال بالا خیلی کلی بنظر می‌رسد و شاید در ظاهر نیز ارتباط چندانی با بازار های مالی نداشته باشد . اما واقعا ارتباط دارد .

آیا شخص ریسک پذیری هستید یا از ریسک دوری می‌کنید ؟

اگر جزو افراد ریسک پذیر هستید می‌توانید وارد معاملاتی شوید که ریسک های بالاتری دارند و به طبع سود و ضرر بیشتری هم دارند . اما اگر به ریسک کردن علاقه ای ندارید بهتر است وارد معاملات بلند مدت و کم ریسک شوید . مثلا سهم هایی را بخرید که بتا آنها پایین است .

طراحی استراتژی در فارکس

همچنین اگر ریسک زیاد را دوست ندارید بهتر است که وارد بازار فارکس نشوید چرا که ریسک این بازار بصورت عادی بسیار بالا می‌باشد و اگر از اهرم در معاملات هم استفاده کنید ، این ریسک بیشتر هم می‌شود .

آیا هیجانات بر روی عملکرد شما تاثیر می‌گذارد ؟

اگر هیجان باعث می‌شود که تصمیمات ناگهانی و بدون فکر بگیرید بهتر است از بازار هایی که نوسانات بالا دارند فاصله بگیرید .

همچنین برای دوری از هیجان بهتر است که معاملات بلند مدت انجام دهید .

چه شرایطی دارید ؟ و در روز چقدر می‌توانید وقت بذارید ؟

اگر شخص شاغلی هستید به طبع نمی‌توانید وقت زیادی را برای بازار های مالی صرف کنید . پس بهتر است که معاملات روزانه و کوتاه مدت انجام ندهید . اما اگر وقت زیادی دارید می‌توانید از نوسانات ساعتی و روزانه بازار ها سود کنید . حتی برخی معامله گران در بازار فارکس از معاملات چند دقیقه ای سود کسب می‌کنند .

پس بسته به زمانی که می‌توانید برای رصد کردن بازار بگذارید نوع معاملات و بازار مناسب خود را پیدا کنید .

چه نوع سودی مد نظرتان هست ؟

ممکن است سرمایه ای که برای بازار گذاشته اید ، سرمایه مازاد شما باشد و به اصل سرمایه و سود آن نیاز نداشته باشید . یا ممکن است که به سرمایه و سود پولتان برای چند ماه آینده نیاز داشته باشید . یا هرماه بخواهید سودتان را از بازار بیرون بیاورید و اصل پولتان را در بازار نگه دارید . بسته به شرایط خود نوع معاملاتتان را انتخاب کنید .فرض مثال اگر در کوتاه مدت به سرمایه تان نیاز داشته باشید نباید وارد معاملات طولانی شوید بلکه باید معاملات کوتاه مدت انجام دهید .

هدفتان از معاملات در بازار سرمایه چیست ؟

بسته به هدفتان و آنچه که مد نظر دارید ، بازار خود را انتخاب کنید .

مثلا اگر هدفتان سود های بزرگ و سریع است ، مناسب ترین بازار برای شما بازار فارکس می‌باشد .

یا اگر برای بلند مدت بر روی سود هایتان حساب باز کرده اید می‌توانید در بازار بورس معامله کنید .

حال که تمامی شرایط را سنجیدید و استراتژی ترید و بازار مناسب خود را یافتید باید بروید به سراغ انتخاب نوع تحلیل .

تحلیل هایی که در بازار بورس و سرمایه استفاده می‌شود ، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است . شخصی که معاملات کوتاه مدت و پر ریسک را در بازار فارکس را انتخاب کرده باید از تحلیل تکنیکال استفاده کند . ولی شخصی که به صورت بلند مدت معامله می‌کند بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کند .

اهمیت استراتژی در معاملات

فرض کنید قصد رفتن به مکانی را دارید . مسیر های زیادی نیز برای رسیدن به آن مکان وجود دارد . پیمودن هر کدام از این مسیر ها نیازمند داشتن امکانات و شرایط خاصی می‌باشد . حال اگر بدون برنامه و فکر به جاده بزنید ممکن است در مسیری قرار گیرید که شما را به مقصد نرساند و در خوشبینانه ترین با صرف توان و وقت زیاد ممکن است به مقصدتان برسید .

ولی اگر امکانات و منابع خود را بررسی کنید و نسبت به آن مسیر خود را مشخص کنید نه تنها در کمترین زمان ممکن به مقصد می‌رسید بلکه دچار زحمت زیاد و شکست هم نمی‌شوید . به این کار چینش استراتژی می‌گوییم و با مثال ارائه شده حتما به اهمیت استراتژی ترید پی بردید .

در بازار های مالی نیز همین شرایط وجود دارد . راه های زیادی برای کسب سود در بازار های مالی وجود دارد ولی سوالی مطرح می‌شود .

آیا همه ی این راه ها برای شما مناسب است ؟

در پاسخ قاطعانه می‌گویم خیر .

هر کدام از این راه ها مناسب افراد خاصی می‌باشد . حتی هر بازاری نیز ممکن است مناسب شما نباشد . ممکن است شخصی در بازار بورس به سود های بسیار زیادی برسد ولی همین شخص با معامله در بازار فارکس تمام سرمایه خود را سریعا از دست بدهد .

یا شخصی که در معاملات بلند مدت سود های بسیار خوبی به دست می‌آورد ولی در معاملات کوتاه مدت پول زیادی را از دست بدهد .

همانطور که داشتن استراتژی ترید در انجام پروژه ها و کار اهمیت زیادی دارد ، در بازار های مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است .

شما اگر بهترین تحلیلگر هم باشید ولی استراتژی مناسبی را به کار نگیرید ، به احتمال زیاد دچار شکست می‌شوید . اگر هم شکست نخورید بازدهی کارتان بشدت پایین می‌آید .

پس در بازار های مالی یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام دهیم ساخت یک استراتژی مناسب و پایبند ماندن به آن است .

حال بپردازیم به اینکه چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب بسازیم .

استراتژی معاملاتی در بورس چیست ؟

معامله گران بازار بورس نیز باید مانند سایر بازار های مالی با استفاده از استراتژی به معامله بپردازند. استراتژی معاملاتی بورس نیز می تواند با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال باشد. در بورس نیز شاهد معامله گران با اهداف کوتاه مدت و نوسان گیری و نیز معامله گران میان مدت و بلند مدت هستیم. و هر کدام باید از استراتژی های خاصی برای معامله استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

با گسترش ارز استراتژی ریسک معاملات های دیجیتال تمامی تحلیل هایی بازار های مالی برای ارز های دیجیتال نیز قابل استفاه می باشند. امروزه بازار ارز های دیجیتال به صورت جهانی بوده و در کل دنیا رمز ارز ها مورد معامله قرار می گیرد. پس معامله گران بهتر است برای معامله و خرید وفروش از استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال استفاده کرده و معاملات خود را بهبود بخشند. انواع استراتژی های معاملاتی برای ارز دیجیتال نیز کاربرد داشته و مورد استفاده معامله گران است.

چند استراتژی مهم در فارکس

بعد از آنکه یکی از انواع استراتژی را برای معامله انتخاب کردید ، می توانید از سبک هی مختلفی برای معامله استفاده کنید.

چند استراتژی مهم در فارکس

در لیست زیر چند استراتژی مهم در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را بیان کرده ایم . این نمونه استراتژی ها توسط معامله گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

• سیستم معاملاتی پرایس اکشن
• استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
• استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس
• استراتژی خرید و فروش در فارکس
• استراتژی مدیریت سرمایه در فارکس
• استراتژی شکارچی فارکس
• استراتژی فیبوناچی فارکس
• استراتژی فاندامنتال فارکس
• استراتژی معاملاتی فارکس با اندیکاتور
• استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• استراتژی ایچیموکو در فارکس
• استراتژی مارتینگل در فارکس
• استراتژی هجینگ در فارکس
• استراتژی آربیتراژ در فارکس
• استراتژی هیکن آشی در فارکس
• استراتژی فارکس با مووینگ اوریج
• استراتژی معاملاتی امواج الیوت
• استراتژی معاملاتی رابرت ماینر
• استراتژی معاملاتی رنکو
• استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر
• استراتژی معاملاتی پیوبال
• استراتژی معاملاتی شکست خط روند
• استراتژی معاملاتی با rsi
• استراتژی معاملاتی با cci
• استراتژی معاملاتی پاکت آپشن

سوالات متداول

مهم ترین استراتژی های فارکس کدامند؟

اسکالپینگ ، معاملاتی روزانه ، معاملات نوسانی و معاملات پوزیشن .

بهترین استراتژی فارکس چیست؟

انتخاب بهترین استراتژی ترید کاملا به معامله گر ، هدف و زمانبندی تریدر بستگی دارد.

۵ توصیه مهم برای مدیریت ریسک در بازار فارکس

برای معامله گری در بازار فارکس، نکات زیادی وجود دارد که باید حتما هنگام معامله در نظر داشته باشید. با این حال، یک موضوع بسیار مهم وجود دارد که همواره باید بیش از هر چیزی به آن بها بدهید و آن مدیریت ریسک در بازار فارکس است. استفاده از لوریج یا اهرم در بازارهای فارکس می تواند آن را بسیار جذاب کند، اما همین اهرم می تواند همچون یک شمشیر دو لبه بسیار خطرناک باشد.

در مقاله پیش رو، به پنج نکته مختلف برای کاهش خطرات معاملات فارکس پرداخته می شود. بدین ترتیب می توانید به درک کاملی از نحوه رشد مطمئن و مؤثر حساب خود برسید. تنها با کمی نظم و انضباط و پیروی از استراتژی های مربوط به ریسک، معاملات تان بسیار سود ده تر خواهد شد.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک در فارکس در واقع محافظت از حساب تان است. این مهمترین شغل و وظیفه یک معامله گر است؛ زیرا اگر حساب خود را نابود کنید، همه چیز تمام شده است.

اگر بیش از حد ریسک کنید، نمی توانید در درازمدت سودآور باشید. چرا که اگر زیادی به شانس خود متکی باشید، در نهایت شانس شما تمام خواهد شد! کار شماره یک در معامله گری این است که حساب خود را نابود نکنید.

مدیریت ریسک در فارکس یعنی استفاده از مواردی مانند حد ضرر، اندازه معامله متناسب با اندازه حساب تان و نیز درک اینکه آیا استراتژی های شما در طولانی مدت به خوبی عمل می کنند یا خیر. توانایی استفاده از این ابزارهای در دسترس تأثیر بزرگی بر سودآوری شما در بلندمدت خواهد داشت. یک تریدر و معامله گر حرفه‌ای هر بار که معامله ای باز می کند، «بی گدار به آب نمی زند». بلکه بخوبی می دانند مسیر موفقیت، رشد دادن حساب در طول زمان و به روشی ثابت می باشد.

معامله‌گران موفق می‌دانند که چیزی به نام «قمار مطمئن» وجود ندارد. این بدین معناست که ترید به نوعی، بازی کردن با احتمالات است.

باید در نظر داشته باشید که هر چیزی ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد. برای مثال یک تیتر خبری که بازار را به راحتی تکان داده و به یک جهت سوق می دهد. در چنین حالتی، مدیریت ریسک در فارکس بسیار حیاتی می شود و می تواند میزان ضرر و زیان را کنترل کند.

فارکس چه خطرات و ریسک هایی دارد؟

بازار فارکس، درست مثل هر بازار دیگری خطراتی ذاتی دارد. از عمده خطرات این بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اهرم یا لوریج: می تواند حتی حرکات کوچک بازار را نیز خطرناک کند. اهرمی که در معاملات فارکس می توان به کار برد به این معنی است که حرکات کوچک بازار می توانند فوق العاده خطرناک باشند. اگر اهرم ۵۰، ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ در معاملات تان استفاده می کنید، باید به خاطر داشته باشید که نه تنها سود، بلکه میزان ضرر هم بطرز چشمگیری افزایش می یابد.

بازار فارکس ورودی های متعددی دارد و توسط عوامل بسیاری هدایت می شود. از جمله تفاوت های ژئوپلیتیکی، عوامل اقتصادی و تفاوت های نرخ بهره. به همین دلیل، پیش‌بینی نرخ ارز مستلزم کار و تلاش زیادی است و گاهی اوقات می‌تواند بسیار دشوار باشد.

نوسانات: بازار فارکس می‌توانند به‌طور فوق‌العاده‌ای بی‌ثبات و دارای نوسان باشد و به همین دلیل گاهی سردردهای زیادی را برای یک معامله‌گر ایجاد می کند. با این حال، همین نوسانات است که فارکس را بسیار سودآور می کنند. البته به شرطی جهت معامله را درست تشخیص دهید.

خطرات کارگزاری: شما باید یک بروکر معتبر، رگوله و تحت نظارت فارکس را انتخاب کنید. زیرا در گذشته بروکرهایی وجود داشته اند که ورشکسته شده اند. در این شرایط، ممکن است نتوانید پول خود را پس بگیرید.

چگونه در فارکس مدیریت ریسک داشته باشیم؟

اکنون که برخی از ریسک‌های اصلی معاملات فارکس را درک کرده‌اید، زمان آن فرا رسیده است که در مورد چگونگی مدیریت ریسک در معاملات فارکس خود تمرین و صحبت کنید تا بتوانید معامله گری و ترید را به عنوان یک حرفه طولانی و پربار داشته باشید. در اینجا ۵ گام وجود دارد که می توانید انجام دهید که تفاوت قابل توجهی در حساب معاملاتی شما ایجاد می کند:

نسبت ریسک به ریوارد (RR)

نمی توان بیان کرد نسبت ریسک به ریوارد تا چه اندازه در مدیریت ریسک معاملات فارکس اهمیت دارد. اهمیت این مورد به هیچ وجه اغراق نیست. چرا که بعضی از معاملات تان ضررده خواهد بود، پس باید مطمئن شوید که میانگین ضررو زیان شما از میانگین سودتان کوچکتر باشد.

بدین منظور، اکثر معامله گران حداقل به دنبال نسبت RR 1 به ۲ هستند. این یعنی به ازای هر ۱ دلاری که ریسک می کنند، قصد دارند ۲ استراتژی ریسک معاملات دلار به دست آورند. سایر معامله گران حتی تا RR 1 تا ۳ یا حتی فراتر نیز می روند.

مزیت استفاده از نسبت ریسک به ریوارد بالا این است که برای کسب سود در بلندمدت مجبور نیستید همه یا حتی بیشتر اوقات صحیح و دقیق عمل کنید. اگر تنها در ۵۰ درصد موارد با استفاده از RR 1 به ۲ درست و صحیح رفتار کنید، به طور خودکار بسیار سودساز خواهید بود.

بسیاری از اینها به روانشناسی برمی گردد. وقتی صحبت از معامله به میان می آید، بایدضرر و زیان را نیز بپذیرید، اما اگر به عنوان مثال هدف تان RR 1 به ۵ باشد، باید با ضررهای زیاد و متوالی مشکلی نداشته باشید.به این دلیل که بازارهای مالی نوسان دارند، و برای به دست آوردن پنج واحد سود به ازای هر یک واحد ریسک، شاهد خواهید بود که معاملات زیادی علیه شما پیش می رود.

بهترین رویکرد این است که حد سود ثابت نداشته باشید، بلکه باید نظاره گر پیشرفت معاملات تان باشید و سودتان را محقق و ضررها را کمتر کنید.

مثالی از یک معامله فروش با ریسک به ریوارد مناسب

استفاده از Stop Loss و Limit Orders

هنگام ترید الزاما باید از حد ضرر استفاده کنید. اهمیت استفاده از حدضرر زمانی بیشتر به چشم می آید که معامله ای برعکس انتظار و پیش بینی شما تا جایی پیش رود که باید میزان ضرر خود را کاهش دهید. دقت داشته باشید که حد ضررتان منطقی باشد. پس آن را در سطحی قرار دهید که در صورت رسیدن مارکت به آن سطح ثابت شود تحلیل شما برای ورود به معامله نادرست بوده است. همچنین باید این اطمینان را حاصل کنید که حد ضرر شما از لحاظ اندازه هم نسبتا منطقی و معقول باشد.

به یاد داشته باشید که ما در یک بازار ۲۴ ساعته معامله می کنیم و اگر موقعیتی را باز بگذارید، ممکن است اتفاقاتی در طول شب رخ بدهد. این موضوع یکی از دلایل اصلی اهمیت استفاده از حد ضرر است: برای محافظت. معامله‌گران کوتاه‌مدتی نیز باید از حد ضرر استفاده کنند، زیرا یک خبر غیرمنتظره می‌تواند بازار را خیلی سریع به ضررشان پیش ببرد. هیچ موقعیتی وجود ندارد که استفاده از حد ضرر برایش ایده بدی باشد.

در مورد limit orders می توان گفت که کاملا به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر می‌دانید که می‌خواهید در کجا سود ببرید، می‌توانید یک لیمیت اوردر بکارید. با این حال، معامله گران روندی و معامله گران نوسانی لزوما از لیمت اوردر استفاده نمی کنند، زیرا آنها روزها، هفته ها یا حتی ماه ها در معامله می مانند. استفاده از سفارش محدود لزوما ایده بدی نیست، اما اگر معامله گر طولانی مدتی هستید، ممکن است خیلی به کارتان نیاید و بخواهید از آن صرف نظر کنید.

درک و کنترل اهرم

درک مفهوم لویج یا اهرم و یادگیری نحوه کنترل آن برای موفقیت شما بسیار حائز اهمیت است. مهم‌ترین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که حتی اگر احتمالاً اهرم‌های هنگفتی از کارگزار خود می توانید دریافت کنید، مجبور نیستید از همه آن استفاده کنید.

باید به این درک برسید که اگر با اهرم ۱۰۰ معامله کنید، حساب شما با یک حرکت قیمتی ۱% در جهت عکس انتظار شما از بین خواهد رفت. چنین تحرکاتی هر روزه در بازار اتفاق می افتد.

با کنترل اهرم خود، می توانید به معامله خود فضای بسیار بیشتری برای حرکت بدهید و شاید حتی بهتر از آن، متحمل ضررهای سنگین نشوید.

از معامله با اندازه مناسب استفاده کنید

درست مانند استفاده از اهرم بیش از حد، مهم است که در هر معامله ریسک خیلی زیادی نکنید. باید بپذیرید که برای اکثر معامله‌گران یا حتی استراتژی‌های معاملاتی خودکار، احتمال وجود ۲۰ معامله ضررده یا حتی بیشتر هست که طی یک سال یا بیشتر اتفاق بیفتد. اگر به ازای هر معامله ۱۰ درصد از موجودی حساب خود را به خطر می اندازید، پس از پایان چنین دوره ای حساب تان به کجا می رسد؟ همچنین به یاد داشته باشید که وقتی ۲۰درصد افت سرمایه در حساب تان داشته باشید، سود مورد نیاز برای بازگرداندن موجودی اولیه حساب به طور تصاعدی به بیش از ۲۰% افزایش می یابد. اگر ۵۰ درصد از حساب خود را از دست دادید، باید مقدار موجودی باقیمانده تان را دو برابر کنید تا به حالت اول برگردد.

یکی دیگر از کارهایی که می توانید در این مورد انجام دهید این است که اندازه هر معامله را به صورت درصدی از موجودی حساب تان در نظر بگیرید، و نه به شکل یک مبلغ ثابت. به این ترتیب، حداقل در حد تئوری، حساب تان هرگز صفر نمی شود. این ابزار قدرتمندی برای محدود کردن ضررها و افزایش سودتان است. چراکه اندازه معاملات شما در طول دوره ضرردهی کوچک می‌شود و در طول دوره سوددهی گسترش می‌یابد.

از یک بروکر قابل اعتماد استفاده کنید

معامله گران آنقدر روی معامله گری متمرکز می شوند که گاهی اوقات فراموش می کنند که یک بروکر متقلب و بی بنیاد می تواند به سادگی با ورشکستگی بدون محافظت یا جداسازی یا با امتناع از ارسال درخواست برای برداشت، حساب حتی بهترین معامله گران را نابود کند. شما می توانید این خطر را با انتخاب یک بروکر معتبر و رگوله با شهرت خوب که در یک حوزه قضایی قوی تنظیم شده است کاهش دهید. حتی اگر بروکر صادق و قانونی باشد، خطر ورشکستگی وجود دارد و ممکن است در بازگرداندن پول خود با تاخیر یا مشکلاتی مواجه شوید. اگر با مبلغ زیادی معامله می کنید، باید سپرده های خود را بین دو یا چند بروکر تقسیم کنید تا این ریسک را کاهش دهید.

سخن پایانی

در کمال تعجب، مدیریت ریسک در فارکس کاملا تحت کنترل شماست. با برداشتن چند قدم، می توانید نه تنها شانس بقا بلکه سودآوری خود را تا حد زیادی افزایش دهید. توانایی تمرین مدیریت ریسک یکی از معدود مواردی است که می توانید کنترل کنید. به هر حال، هنگامی که یک معامله انجام می دهید، بازار هر کاری که بخواهد انجام می دهد. با این حال، اگر برای محافظت از حساب خود همیشه آمادگی داشته باشید، می توانید در طولانی مدت پیشرفت کنید.

مطمئن شوید که همیشه هدف تان بیشتر از آنچه باشد که ریسک می کنید، مقدار مناسبی از سرمایه تان را به خطر بیندازید، و در کل آگاه باشید که سیستم شما در طولانی مدت کارایی دارد.

با بک تست گیری استراتژی های معاملاتی خود بر روی داده های قیمتی تاریخی بلندمدت، می توانید متوجه شوید که آیا سودآوری دارد یا خیر. توانایی پذیرش این حقیقت که ما احتمالات را معامله می کنیم و نه قطعیت را به این معناست که توجه به این موضوعات بسیار مهم است.

بهترین روش معامله در فارکس | معرفی چند استراتژی سال 2022

باید بگوییم که این همه گشت و گذار کافی است، زیرا در این قسمت از سایت اوپوفارکس برترین روش های معاملات فارکس را به شما معرفی می کنیم. ما در این مقاله به معرفی تعدادی از بهترین روشه ای معامله در فارکس می پردازیم. استفاده از روش باند های بولینگر ، ایچیموکو ، کراس مووینگ اوریج ها و سایر روش ها در این آموزش برایتان تهیه دیده شده است.

استراتژی های فارکس بدون نیاز به تحلیل تکنیکال

اینها روش هایی است که در برخی انجمن های فارکس معرفی و بهترین روش معامله در فارکس می باشد. و بازخوردهای مثبتی از سوی مردم دریافت شد. ویژگی های این روش ها به این صورت است که نیاز به قانون خاصی ندارد و با استراتژی ریسک معاملات آگاهی از چند قانون ساده می توان آنها را رعایت کرد. البته بهتر است که ابتدا اینها را در حساب دمو فارکس امتحان کنید. استفاده از این روش ها با مسئولیت خود شماست و فراموش نکنید که قبل از استفاده عملی از آنها آنها را در حساب دمو و با تایم فریم های مختلفی تست کنید. برخی روش ها ممکن است تنها در یک یا چند تایم فریم خاص جوابگو باشند و برای شما سود آورشوند و در سایر تایم فریم ها این استراتژی جواب ندهد.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو توسط کریس

زمانی که بازار در حال حرکت است، اندیکاتور ها هم در واقع در همان جهت حرکت می کنند و کار بخصوصی انجام نمی دهند. نیرومند ترین اندیکاتورها همچون اسیلاتور های مک دی و آر اس آی تقریبا 30 تا 40 درصد از آنها کمک کننده هستند.

شما با این اندیکاتور متوجه میشوید که آر اس آی، مک دی و مومنتوم بسیار قوی هستند و اگر یاد بگیرید که چطور با آن ارتباط بگیرید، دیگر هیچ نیازی به اندیکتور دیگری ندارید.

بهترین روش های معامله فارکس برای حرفه ای ها

برای انتخاب یک استراتژی ترید باید میان روش های ارائه شده که برخی از آنها رایگان و خریدنی ها در وبسایت ها یک نوع را انتخاب کنیم. مشکل استراتژی های رایگان این است که پیش از درست و واقعی امتحان نشده اند و چندان قابل اعتماد نیستند. روش هایی که در این قسمت معرفی شده است، دیگر تریدرهای موفق به طور مدام استفاده می کنند و به سود می رسند. البته باید بدانید که تمامی روش ها یکسان نیستند. هر تریدر با توجه به شرایط، مناسب ترین روش را انتخاب می کند. همچنین نیز دقت داشته باشید که بک تست گرفتن از این استراتژی ها تنها در حساب دمو فارکس توصیه می گردد و مسئولیت ریسک ناشی از استفاده از این استراتژی های معامله در فارکس با خود سرمایه گذار و تریدر یعنی شماست.

استراتژی تیغ چرخان

شمشیر ولگرد یک روش مناسب برای شکست خط EMA است و برای تمامی تایم فریم ها و جفت ارزها. این استراتژی معامله بر اساس روندی که دارند سعی می کنند پس از اصلاح قیمت در جهت روند معامله کنند. شما در این استراتژی به کراس بین EMA ها یا همان مووینگ اوریج ها توجه دارید و از آن بهره کافی را خواهید برد.

استراتژی پیوت روزانه فیبوناچی

استراتژی پیوت فیبوناچی، ترکیب اصلاح های فیبوناچی به همراه اصلاح های سطوح روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی سالانه است. این استراتژی که در مقاله ای دیگر نیز در مورد آن بطور کامل توضیحاتی دادیم بر اساس محاسبات خود از حداکثر و حداقل قیمتی کندل روزانه گذشته به شما پیوت ها و سطوحی را نمایش میدهد که در این سطوح میتوانید به معاملات خود بپردازید.

استراتژی جهش از باندهای بولینگر

بولینگر باند ها برای بازار فارکس یک رنج عالی هستند. بسیاری از تریدرها این روش را همراه با اندیکاتورها برای تایید سیگنال ها استفاده می کنند. در این استراتژی پس از برخورد قیمت با لبه خارجی بولینگر باند و تائیدیه واگرایی مثبت یا منفی در جهت روند ترید ، شما میتوانید معامله خود را باز کرده و از ان سود لازم را ببرید.

استراتژی دابل Stochastic

استفاده از دو استاچستیک یکی به صورت آرام و دیگری به صورت سریع ترکیبی برای تشخیص زمان پایان و اصطلاح قیمت و حرکت در جهت روند است. در این روش شما به دنبال دو قله یا دو قعر در اندیکاتور استوکستیک میگردید و در صورت تائید آنها همراه با گرفتن سایر تائیدیه ها مانند پرایس اکشن میتوانید به معامله برروی این استراتژی حساب کنید.

هم پوشانی فیبوناچی

ترید بر پایه هم پوشانب خطوط فیبوناتچی مورد پسند برخی از تریدرهایی است که شناخته شده است. اگر به تنهایی استفاده شوند، چندان قابل اعتماد نیست و اگر توسط اندیکاتورها فیلتر شود، معتبرتر است.

استراتژی چکشی لندن

در هنگام باز شدن لندن قیمت ها بسیار نوسان دارند و این باعث ایجاد موفقیت هایی برای ترید میشود. استراتژی فارکس چکشی لندن، بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری است.

مجموعه ی از قوانین در بهترین روش معامله در فارکس

یکی از مهم ترین نکاتی که هر معامله گر باید از آن اطلاع داشته باشد این است که سیستم های معاملاتی و روش های معامله در فارکس یک مجموعه قوانین منطبق با تحلیل تکنیکال یا قواعدی بوده که به کاربران نقاط ورود و خروج مناسب را نشان می دهد. پس لازم است جهت ورود به این بازار ابتدا روش های مناسب معامله در فارکس و قوانین آن را دانسته و سپس اقدام کنید تا بتوانید به درستی سرمایه خود را مدیریت کنید.

نتیجه گیری :

چند روشی که در این بخش از اوپو فارکس با عنوان استراتژی معاملاتی انتخاب شده است، تنها بخشی از صدها روشی است که در فارکس معرفی میشود. با این وجود نمی توان هر روشی را به تمامی افراد پیشنهاد کرد. به طور نمونه هر سرمایه گذار باید روش سرمایه گذاری منحصر به فرد خود را داشته باشد.

البته کسانی که به تازگی وارد این بازار شده اند باید بدانند که معاملات فارکس بر اساس روش آزمایش، آزمون و خطا و راهنمایی های تجربی بدست می آید. شما باید روش های مختلفی را انتخاب کنید تا بتواند به بهترین روش معامله در فارکس دست پیدا کنید.

سوالات متداول

1- استراتژی تیغ چرخان چگونه می باشد؟

شمشیر ولگرد یک روش مناسب برای شکست خط EMA است و برای تمامی تایم فریم ها و جفت ارزها.

2- روش اندیکاتور نشان دهنده چه مواردی می باشد؟

شما با این اندیکاتور متوجه میشوید که آر اس آی، مک دی و مومنتوم بسیار قوی هستند و اگر یاد بگیرید که چطور با آن ارتباط بگیرید، دیگر هیچ نیازی به اندیکتور دیگری ندارید.

admin

Recent Posts

• 
  کریپتوکارنسی چیست
• 
  بروکرهای کلاهبردار
• 
  نماد داوجونز
• 
  انواع سفارش در فارکس
• 
  کارگزاری اپو فارکس
• 
  فارکس دمو
• 
  حمایت و مقاومت در فارکس
• 
  پیپ در فارکس
• 
  فاندامنتال به زبان ساده
• 
  هر پیپ چند دلار است
• 
  لات در فارکس
• 
  کسب درآمد از طریق فارکس
• 
  اسکالپ در فارکس چیست
• 
  نمادها در فارکس
• 
  خرید کریپتوکارنسی
• 
  اموزش افتتاح حساب دمو فارکس
• 
  محاسبه پیپ در فارکس
• 
  بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست
• 
  سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام
• 
  آیا فارکس قانونی است
• 
  اسکالپر های مشهور فارکس
• 
  نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس
• 
  مدیر راهبرد در فارکس کیست
• 
  سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس
• 
  ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
• 
  اهرم معاملاتی در فارکس چیست
• 
  هر لات طلا چند دلار است
• 
  استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• 
  حساب استاندارد بهتر است یا ecn
• 
  تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

Related Posts استراتژی ریسک معاملات

برای سرمایه گذاری در فارکس چه باید کرد؟ (۴ حساب موجود در فارکس)

چند درصد افراد در فارکس سود میکنند؟

معاملات فارکس در کجا انجام میشود؟

آیا فارکس مالیات دارد؟ (حقیقت فارکس در ایران)

Leave a Reply لغو پاسخ

برای اطلاعات بیشتر

همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید

یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.

جدیدترین مطالب

برای سرمایه گذاری در فارکس چه باید کرد؟ (۴ حساب موجود در فارکس)

چند درصد افراد در فارکس سود میکنند؟

معاملات فارکس در کجا انجام میشود؟

آیا فارکس مالیات دارد؟ (حقیقت فارکس در ایران)

از کجا فارکس را شروع کنیم؟

بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

آیا فارکس درآمد زاست؟

کانال های تلگرامی فارکس

بهترین سایت آموزش فارکس (معرفی بهترین آموزش فارکس)

بهترین روش معامله در فارکس | معرفی چند استراتژی سال 2022

با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.

Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در استراتژی ریسک معاملات حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین

مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.

برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.

تعیین هدف | سبک معاملاتی | استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

قبل از سرمایه گذاری یا معامله در بازار فارکس ، تهیه یک استراتژی یا برنامه مشخص که با اهداف و سبک شما سازگار باشد ، مهم است. هدف نهایی کسب درآمد (کسب سود) است ، اما روشهای مختلفی برای دستیابی به آن وجود دارد.

در این پست آموزش فارکس از سلسله جلسات آموزش فارکس متوسطه به این موضوع بسیار مهم خواهیم پرداخت.

برای دسترسی به تمامی آموزش های این دوره میتوانید از کادر رو برو استفاده کنید.

در مقدمه این پست برای درک بهتر اهمیت تعیین هدف و سبک معاملاتی و سپس تهیه و آماده سازی یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس به یک مثال ورزشی روی آورده ایم چرا که بسیاری از جنبه های تجارت و معامله گری در بازار فارکس ،با بسیاری از جنبه های ورزشی تشابه خوبی ارائه می دهند.

یک تیم فوتبال برای دستیابی به گل که یک هدف است از سبک بازی متفاوتی استفاده میکنند و در نهایت با استفاده از یک استراتژی از پیش تمرین شده پیش خواهند رفت.

تیم هایی که می خواهند غالباً به گل برسند و سریع گل بزنند ، به احتمال زیاد سبک تهاجمی را دنبال می کنند که در جهت پاس دادن باشد.

تیم ها معمولاً قبل از اینکه برنامه بازی را مشخص میکنند و از هدف و سبک خود آگاه هستند. سرمایه گذاران و بازرگانان نیز می توانند با در نظر گرفتن اهداف و سبک خود هنگام تدوین استراتژی از این مزیت بهره مند شوند.

آیا هدف شما که به سود رسیدن است یک هدف کوتاه مدت است ؟

آیا هدف شما که کسب سود است یک هدف محافظه کارانه است؟

آیا برای رسیدن به هدف خودتان از سبک خاصی پیروی میکنید؟

آیا سبک شما محدودیتی در استراتژی مورد استفاده شما ایجاد میکند؟

و بسیاری سوالات دیگر که تلاش میکنیم تا پایان این پست پاسخ مستقیم یا غیر مستقیمی برای آنها ارائه کنیم پس لطفا تا پایان این پست همراه ما باشید.

تعیین هدف از معامله در بازار فارکس

اولین موضوع که باید در خصوص آن صحبت کنیم در خصوص اهدافی است که باید برای خودتان تعیین کنید و خطرات رسیدن به هر نوع هدف را در نظر بگیرید.

این نوع از برنامه ریزی و تعیین هدف به شمردن مرغ های شما قبل از جوجه ریزی شبیه است.

ریسک و بازدهی بسیار به هم مرتبط هستند. هرچه بازده بالقوه بیشتر باشد ، خطر بالقوه نیز بیشتر است.

در یک طیف ، اوراق قرضه خزانه داری آمریکا وجود دارد که کمترین ریسک (اصطلاحاً نرخ بدون ریسک) و بازده تضمین شده را ارائه می دهند. برای سهام ، بالاترین بازده بالقوه (و ریسک) در اطراف صنایع رشد با قیمت سهام است که از نوسانات بالا و چند برابر قیمت بالا (PE ، قیمت / فروش ، قیمت / امید) برخوردار است.

کمترین بازده بالقوه (و ریسک) از سهام در صنایع بالغ با قیمت سهام است که نوسانات نسبتاً کم و چند برابر قیمت پایین را نشان می دهد.

یا تصور کنید شما در جفتهای ارزی در بازار فارکس تمایل به تحلیل و معامله گری دارید یقینا معامله و تحلیل در روی جفتهای ارزی چون یورو فرانک به مراتب ریسک کمتری دارد به نسبه معامله در نمودار طلا که از نوسانات بسیار بالایی برخوردار است و البته سود بیشتری نیز خواهد داشت.

پس طبیعی است که در ابتدا مشخص کنید هدف شما از معامله گری در بازار فارکس کسب چه میزان سود در ماه است.

این میزان سود را بصورت عددی در نظر نگیرید بلکه آنرا بصورت درصد مشخص کنید تا در مراحل بعد بتوانید با توجه به علمی که از ریسک های موجود دارید بهترین برنامه ریزی را در تعیین سبک معاملاتی و استراتژی معاملاتی خودتان انجام دهید.

انتخاب بهترین سبک معاملاتی در بازار فارکس

پس از مشخص شدن اهداف شما ، نوبت به توسعه یا انتخاب سبکی می رسد که با دستیابی به آن اهداف سازگار باشد.

بازده مورد انتظار و ریسک مورد نظر بر سبک تجارت یا سرمایه گذاری شما تأثیر می گذارد.

اگر هدف شما درآمد و امنیت است ، خرید یا فروش در سطح شدید (خرید بیش از حد / فروش بیش از حد) سبکی به شدت زیان آور است.

اگر اهداف شما متمرکز بر سود سریع ، بازده بالا و ریسک بالا است ، استراتژی های مورد استفاده در تایم فریم پایین و معامله کوتاه مدت ممکن است سبک شما باشد.

سبک ها از معامله گران که به دنبال سود سرانه سه ماهه تا 15 درصد هستند تا سرمایه گذارانی که می خواهند از روندهای اقتصاد کلان درازمدت استفاده کنند ، متغیر است.

در این میان ، مجموعه کاملی از ترکیبات احتمالی شامل معامله گران نوسان ، معامله گران موقعیت ، سرمایه گذاران رشد کلی بازار ، سرمایه گذاران با ارزش و مخالفان وجود دارد.

معامله گران نوسان گیر ممکن است به دنبال معاملات 1-5 روزه ، معامله گران برای معاملات 1-8 هفته و سرمایه گذاران به دنبال سود بلند مدت برای معاملات 1-2 ساله باشند.

سبک شما نه تنها به اهداف ، بلکه همچنین به میزان تعهد شما بستگی خواهد داشت.

معامله گران روزانه احتمالاً یک سبک تهاجمی را با سطح فعالیت بالا دنبال می کنند.

اهداف باید معاملات سریع ، سود اندک و سطوح توقف ضرر بسیار محدود باشد.

از نمودارهای داخل روز برای یافتن نقطه به موقع ورود و خروج استفاده می شود. سطح بالایی از تعهد و پایبندی به روش معاملاتی ، تمرکز و انرژی فراوانی در این سبک لازم است.

از طرف دیگر ، معامله گران میان مدت احتمالاً از نمودارهای پایان روز استفاده می کنند و حرکت قیمت 1-8 هفته را دنبال می کنند.

این هدف بر حرکات کوتاه تا متوسط ​​قیمت متمرکز خواهد شد و سطح تعهد ، اگرچه هنوز هم قابل توجه است ، کمتر از سبک معاملاتی روزانه معامله گر خواهد بود.

اطمینان حاصل کنید که سطح تعهد شما با سبک تجارت خود متناسب است. هرچه تجارت بیشتر باشد ، میزان تعهد و پایبندی به حضور در پای چارت و تعهد به اصول و قوانین استراتژی معاملاتی شما بالاتر است.

تعیین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

پس از تعیین اهداف و اتخاذ سبک ترجیحی ، نوبت به تدوین استراتژی می رسد.

این استراتژی براساس تنظیمات بازده / ریسک ، سبک تجارت / سرمایه گذاری و سطح تعهد شما است.

از آنجا که استراتژی های تجاری و سرمایه گذاری بالقوه زیادی وجود دارد ، من می خواهم به عنوان یک استراتژی فرضی تمرکز کنم.

بیایید در قالب یک مثال با هم بر اساس مواردی که گفته شده تا اینجا یک پلن معاملاتی ایجاد کنیم.

هدف : اولاً ، هدف بازده سالانه 50-70٪ است. این کاملاً بالا است و به تناسب میزان بالایی از خطر را شامل می شود.

به دلیل خطر مرتبط ، من فقط درصد کمی (5-10٪) از سرمایه خود را به این استراتژی اختصاص می دهم. بخش باقیمانده را در استراتژی های امن تر بکار خواهم برد.

سبک معاملاتی : اگرچه من دوست دارم در طول روز بازار را دنبال کنم ، اما نمی توانم تعهد خود را در معاملات روزانه و استفاده از نمودارهای روزانه بدهم.

من یک سبک معاملاتی هفتگی را دنبال می کنم و به دنبال تغییرات قیمت 1-8 هفته بر اساس نمودارهای پایان روز هستم.

شاخص ها با عملکرد قیمت (کندل های شمعی) و الگوهای نمودار که بیشترین تأثیر را دارند به سه دسته محدود می شوند.

بخشی از این سبک شامل یک طرح دقیق مدیریت پول است که بلافاصله پس از آغاز تجارت ، ضرر را با تحمیل ضرر و زیان محدود می کند.

درواقع ما برای جلوگیری از ضرر و زیان از یک قیمت یا یک منطقه بعنوان منطقه یا قیمت خروج از معامله استفاده خواهیم کرد .

قبل از آغاز تجارت باید یک استراتژی خروج وجود داشته باشد. اگر تجارت برنده شود ، استراتژی خروج برای قفل کردن یا همان سیو سود بازنگری می شود.

حداکثر مجاز در هر معامله 5٪ از کل سرمایه تجاری من خواهد بود.

اگر کل سرمایه من 300000 دلار باشد ، پس ممکن است 21،000 (7٪) به نمونه کارهای تجاری اختصاص دهم.

از این 21000 ، حداکثر مجاز در هر معامله 1050 (21000 * 5٪) خواهد بود.

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس : استراتژی معاملات این است که سهام بلند مدت را نزدیک به سطح حمایت و سهام کوتاه را نزدیک سطح مقاومت معامله کنیم.

برای حفظ احتیاط ، من فقط به دنبال موقعیت های یلند مدت در سهام یا چارت جفت ارزی با روند هفتگی (بلند مدت) صعودی و موقعیت های کوتاه در سهام با روند هفتگی (بلند مدت) خواهم بود.

علاوه بر این ، من به استراتژی ریسک معاملات دنبال نمودار هایی خواهم بود که شروع به نشان دادن واگرایی مثبت (یا منفی) در شاخص های اصلی حرکت و همچنین نشانه هایی از انباشت (یا توزیع) را به همراه داشته باشند.

اندیکاتور های من شامل دو شاخص حرکت (PPO و Slow Stochastic Oscillator) و یک نشانگر حجم (خط تجمع / توزیع) است.

حتی اگر PPO و نوسانگر تصادفی آهسته نوسانگرهای حرکت باشند ، یکی به سمت جهت بازار حرکت می کند (PPO) و دیگری به سمت شناسایی سطح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد (نوسانگر تصادفی آهسته) است.

به عنوان محرک یا نشانه ، از الگوهای کلیدی شمعی که نشان دهنده ، تغییر قیمت و شکاف ها برای ورود به یک معامله هستند استفاده می کنم.

این فقط یک استراتژی فرضی است که اهداف را با سبک و تعهد ترکیب می کند.

برخی از افراد پلن های معاملاتی مختلفی دارند که نشان دهنده اهداف ، سبک ها و استراتژی های مختلف است.

اگرچه این امر می تواند گیج کننده و کاملاً زمان بر باشد ، اما داشتن سبکهای معاملاتی جداگانه تضمین می کنند که فعالیت های سرمایه گذاری استراتژی متفاوتی از فعالیت های تجاری را دنبال می کنند.

به عنوان مثال ، ممکن است شما یک استراتژی تهاجمی (پرخطر) را برای تجارت با بخش کوچکی از سرمایه خود داشته باشید و یک استراتژی نسبتاً محافظه کارانه (حفظ سرمایه) را برای سرمایه گذاری در بخش عمده دارایی خود دنبال کنید.

اگر درصد کمی (5-10 ~) برای معامله در سبک پر خطر در نظر گرفته شود و بخش عمده (90-95 ~) برای سرمایه گذاری در سبک محافظه کارانه در نظر گرفته شود ، نوسان سهام باید کمتر باشد و فشارهای روانی کمتر.

دقت داشته باشید که اگر شما بیش از 5 تا نهایت 10 درصد سرمایه خود را برای استفاده در استراتژی یا پلن معاملاتی با ریسک بالا که به آن سبک معاملاتی تهاجمی میگوییم اختصاص دهید.

در صورتی که در این بخش بیش از 50 تا 60 درصد سرمایه در نظر گرفته شده را در خطر ببینید یقینا تاثیر روانی و بار روانشناسی آن بر روی معاملات محافظه کارانه شما نیز اثر منفی خواهد داشت.

پس فارغ از اینکه چه میزان سرمایه را در اختیار دارید و جدای از اینکه از چه استراتژی معاملاتی در بازار فارکس استفاده میکنید

همیشه دقت داشته باشید که در استراتژی و سبک های معاملاتی پر خطر با ریسک بالا از مجموع سرمایه خود نهایتا 5 تا 10 درصد را به این سبک اختصاص دهید.