تحلیل مفهوم اسپرد

اسپرد در forex به چه معناست؟ | آکادمی آینده

با مفهوم اسپرد در فارکس آشنا شوید

اگر قصد دارید در بازار فارکس مشغول به کار شوید و ترید کنید، قدم اول برای شما این است که با مفاهیم این حوزه بیشتر آشنا شوید. یکی از اصلی ترین مفاهیم ار این بازار، اسپرد است. در این نوشته از فیماچارت شما را با اسپرد Forex آشنا می کنیم. (در صورتی که هیچ آشنایی با فارکس ندارید پیشنهاد می کنیم ابتدا به مقاله آموزش فارکس – آموزش کاملا رایگان صفر تا صد فارکس مراجعه نمایید.)

اسپرد Forex چیست؟

اول و مهم تر از همه باید بدانید که در تجارت Forex ارزها همیشه به صورت جفتی مظنه می شوند:

X ارز پایه و Y ارز متضاد (یا مظنه) است و عدد ۱.۲۳۴۵ ارزش ارز پایه را به ارز متضاد نشان می دهد؛ به عنوان مثال:

در این مظنه، EUR ارز پایه و USD ارز متضاد است یعنی ارزش هر یورو ۱.۳۵ دلار آمریکا است. مهم نیست از چه ارزی استفاده شود، ارز پایه همیشه به عنوان ۱ شمرده می شود.

در هنگام معامله شما با ۲ قیمت در مظنه Forex روبرو می شوید:

عدد سمت چپ قیمت خرید (Bid) است که ارز خود را به این مبلغ به بروکر می فروشید و عدد سمت راست قیمت فروش (Ask) که ارز را با این قیمت از بروکر می خرید. تفاوت بین این دو قیمت اسپرد نامیده می شود.

قیمت فروش ۱.۳۵۰۲

قیمت خرید ۱.۳۵۰۰-

اسپرد ۰.۰۰۰۲ (۲ پیپ)

به عنوان مثال، نرخ ارز فعلی EUR/USD 1.3501 است، یعنی قیمت خرید و فروش یورو توسط بروکر به ترتیب ۱.۳۵۰۰ و ۱.۳۵۰۲ است؛ بنابراین، اسپرد EUR/USD در این معامله ۰.۰۰۰۲ یا همان ۲ پیپ است.

به یاد داشته باشید که قیمت های فارکس در پنج رقم مظنه می شوند و قیمت خرید همیشه از قیمت فروش پایین تر است. شما نمی توانید بلافاصله بعد از خریدن بفروشید زیرا قطعاً متضرر خواهید شد. باید با نظارت بر بازار صبر کنید تا قیمت خرید از قیمت فروش فعلی شما بیشتر شود تا سود کنید.

عملکرد اسپرد تحلیل مفهوم اسپرد چگونه است؟

اساسا اسپرد فارکس برای بروکرها و فروشندگان هزینه انجام معاملات محسوب می شود. درست مانند معاملات تجاری معمول، بروکرها و فروشندگان قیمت های خود را چند پیپ بالاتر تعیین می کنند تا در کنار هزینه ها و کمیسیون ها پول بیشتری به دست بی آورند.

به عنوان مثال، وقتی قیمت جفت ارز EUR/USD 1.3500 است بروکرها بازار را با قیمت های ۱.۳۵۰۳/۱.۳۵۰۰ باز می کنند. این یعنی در طول معامله بروکرها با قیمت ۱.۳۵۰۰ خریداری کرده و با قیمت ۱.۳۵۰۳ می فروشند و در نتیجه به سرعت ۳ پیپ (۰.۰۰۰۳) سود می کنند.

اسپردهای ارائه شده توسط بروکرها با توجه به شرایط و ضوابط آنها متفاوت است. برخی از بروکرها ممکن است اسپردهای پایین تر یعنی از ۱ تا ۲ پیپ ارائه دهند که اغلب هزینه های اضافی مطالبه می کنند. از طرف دیگر، بروکرهایی هستند که اسپردهای بالاتری ارائه می دهند اما هزینه اضافی مطالبه نمی کنند.

میزان اسپرد می تواند تحت تأثیر خود ارز قرار بگیرد. ارزهای محبوب که پایدار هستند اسپرد پایین تری نسبت به ارزهای پر ریسکی که به ندرت معامله می شوند دارند.

انواع اسپردهای Forex

هنگام بازکردن حساب تجاری با یک بروکر به شما ۲ نوع اسپرد پیشنهاد می شود: اسپرد ثابت و شناور

۱. اسپرد ثابت

وقتی که حساب تجاری را با اسپرد ثابت باز می کنید این اسپرد ثابت در برخورد با نوسانات بازار تغییر نمی کند. حتی اگر تغییراتی به شدت بازار را تحت تأثیر قرار دهند اسپرد به طور موقت به اسپرد ثابت دیگری تغییر می کند تا بازار به حالت عادی برگردد.

اسپرد ثابت برای مشتریان مفیدتر و راحت تر است زیرا قابل پیش بینی است و ریسک کمتری دارد؛ با این حال، اسپرد ثابت معمولاً با ریسک بالاتری، ۳ پیپ یا بیشتر، همراه است.

معامله با اسپرد ثابت بیشتر مناسب سرمایه گذاری های بلند مدت است و برای روش های کوتاه مدت مانند اسکالپینگ فارکس مطلوب نیست.

۲. اسپرد شناور

در اسپرد شناور ارزش قیمت خرید و فروش با توجه به بازار مدام تغییر می کند. در بعضی موارد ممکن است این تغییر تا ۲۰ پیپ برسد. گاهی ممکن است تا ۰.۶ پیپ پایین بیاید. این مقادیر با توجه به نوسانات بازار به شدت تغییر می کنند؛ بنابراین، معامله گران به دلیل پتانسیل بالای اسپرد شناور در ریسک پذیری به ندرت آن را انتخاب می کنند.

با این حال، اگر تجارت با استراتژی اسکالپ را دوست دارید و با آن به خوبی آشنا هستید در این صورت این نوع اسپرد برای اهداف تجاری شما مناسب است.

با دیدن محاسبات در مثال بالا ممکن است فکر کنید که اسپرد عدد بسیار کوچکی است، پس چرا اینقدر اهمیت دارد؟

همین محاسبه اسپرد یعنی ۰.۰۰۰۲ یا ۲ پیپ برای هر واحد ارز منظور می شود. ممکن است شما یک معامله گر جزئی باشید که تنها در اندازه های کوچک معامله می کند اما این برای معامله گران حرفه ای که در اندازه لات های بزرگ تر معامله می کنند بحث دیگری است.

اسپرد = ۰.۰۰۰۲ یا ۲ پیپ/واحد

اگر معامله گر با تجربه ای هستید و می خواهید که ارز را با ۱۰ لات استاندارد و اسپرد بالا یعنی ۰.۰۰۰۲ بخرید، بنابراین:

۱۰ لات استاندارد = ۱۰۰۰۰۰۰ واحد

۰.۰۰۰۲ X 1000000 = 200$

وقتی که پوزیشن بالا را اجرا کنید مبلغ ۲۰۰$ به عنوان اسپرد به بروکر می رسد. به همین دلیل اسپرد Forex بسیار مهم است. برای اینکه یک معامله گر حرفه ای باشید باید اسپرد را به دقت محاسبه کنید تا هزینه آن را تا حد امکان کاهش دهید.

اسپرد در فارکس (Spread)؛ راز کارمزد پنهانی در بازار فارکس

اسپرد، هزینه‌ای مخفی در معاملات بازار فارکس

تمامی سرمایه گذاران و معامله گران فعال در بازار های مالی، همیشه به دنبال بروکر یا صرافی هستند که کمترین میزان کارمزد را دریافت کند. در این میان برخی از بروکر ها در بازار فارکس با اگاخی از این موضوع، اعلام می‌کنند که هیچ هزینه‌ای به عنوان کارمزد دریافت نمی کنند. اما هزینه اسپرد در فارکس را دریافت می‌کنند. اسپردها انواع مختلفی دارند. از جمله اسپرد ثابت، اسپرد شناور، اسپرد صفر.

در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم ترین هزینه های موجود در بازار فارکس، یعنی هزینه اسپرد در forex بپردازیم. درباره مفهوم اسپرد در forex، نحوه محاسبه آن و انواع اسپرد در forex صحبت خواهیم کرد.

پروتیم آکادمی آینده مقاله اسپرد در فارکس را برای افراد علاقه‌مند به آموزش بازار فارکس تهیه و تنظیم کرده است.

اسپرد (Spread) در فارکس چیست؟

اسپرد در forex به چه معناست؟ | آکادمی آینده

اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی برای فروش و قیمت درخواستی برای خرید می‌باشد. به عبارتی دیگر کارشناسان در آموزش بازار فارکس می‌گویند اختلاف Bid و Ask، اسپرد می‌باشد. به بیان ساده اسپرد در FOREX، اختلاف قیمتی است که بروکر فارکس در ازای تفائت قیمت پیشنهادی خریدار و قیمت تعیین شده فروشنده دریافت می‌کند.

اهمیت اسپرد در FOREX در جایی مشخص می شود که بر هزینه انجام معاملات معامله گران بازار فارکس تأثیر مستقیم می‌گذارد. در حقیقت قسمتی از هزینه معاملات را شامل می‌شود. اسپرد در FOREX به دو صورت اسپرد ثابت و اسپرد شناور محاسبه می‌شود. در ادامه مطالب به صورت کامل اسپرد ثابت و اسپرد شناور در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

همه چیز درباره اسپرد ثابت در فارکس

اسپرد ثابت در فارکس توسط بروکری که در آن معاملات خود را انجام می‌دهید، تعیین می‌شود. بدون توجه به شرایط لحظه‌ای بازار فارکس اسپرد های ثابت دچار تغییر نمی‌شوند. هر اتفاقی که رخ دهد تکان نخواهد خورد. و بدون آنکه از چیزی تاثیر بپذیرد توسط بروکر های فارکس که به عنوان بازار ساز یا مارکت میکر (Market Maker) فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود.

در حقیقت برخی از بروکر های فارکس که کارمزد معاملاتی دریافت نمی‌کنند. از طریق اسپرد ثابت، هزینه های مربوط به مخارج خود را تأمین می‌کنند. بدین شکل که ارز مورد نیاز خریدار را با قیمتی بالاتر از قیمتی که آن ارز را خریدند، به او می‌فروشند. و ارز ارائه شده توسط فروشنده را با قیمتی کمتر از قیمتی که آن ارز را به فروش می‌رسانند، از او می‌خرند.

نهایتا در تمامی خرید و فروش های خود قیمت خرید و فروش را طوری تنظیم می‌کنند که از هر معامله درآمد ثابتی به عنوان اسپرد ثابت کسب کنند.

گاهی اوقات که بازار فارکس شدیدا نوسانی می‌شود، بروکر نمی‌تواند اسپرد ثابت مورد نظرش را در معاملات دریافت کند. در این حالت بروکر قیمت ارائه شده توسط خریداران و فروشندگان را تغیر می‌دهد و از آنها می‌خواهد در یک قیمت جدید معامله خود را ببندند. با این کار بروکر اسپرد ثابت خود را دریافت می‌کند. در آموزش فارکس این اتفاق را با عنوان ریکوت (Reqoute) می‌شناسیم.

از طرفی اگر در شرایط هیجانی بازار فارکس تفاوت قیمت خرید و فروش معامله‌گران زیاد باشد، اسپرد ثابت باعث می‌شود، خریداران و فروشندگان برای انجام معاملاتشان اسپرد زیادی نپردازند. از فواید دیگر اسپرد ثابت می‌توان به مناسب بودن آن برای تاجران و معامله‌گران تازه‌کار در بازار فارکس اشاره کرد.

اسپرد شناور چیست؟

یکی دیگر از انواع اسپردها در بازار FOREX که در سیستم کاری برخی از بروکر های فارکس مورد استفاده است، اسپرد شناور است. در اسپرد شناور ریکوت اتفاق نمی افتد و مناسب سیستم معاملاتی معامله‌گران و تاجران با تجربه بازار فارکس است.

در اسپرد شناور، بروکر هیچ تأثیری در میزان اسپرد معاملات ندارد و فقط نقش برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده را برعهده دارد.

بروکر هایی که با اسپرد شناور فعالیت می‌کنند، از اختلاف قیمت طبیعی که بین قیمت خریدار و فروشنده وجود دارد، اسپرد خود را دریافت می‌کنند. به همین علت به اسپرد دریافتی آنها اسپرد شناور گفته می‌شود. زیرا میزان اسپرد شناور مشخص نیست. و با توجه به حجم سرمایه موجود در کل مارکت تغیر می‌کند.

اگر بازار فارکس با انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی مهم، به شدت نوسانی شود. و یا به هر دلیلی حجم نقدینگی و سرمایه موجود در بازار کاهش پیدا کند، به صورت طبیعی لسرد شناور افزایش می‌یابد. در آموزش بازار فارکس به افزایش اسپرد در Forex، اسپرد واید (Wide) گفته می‌شود.

اسپرد شناور برای نوسانگیران بازار فارکس جذاب نیست و باعث کاهش حاشیه سود آنها می‌شود.

اسپرد چیست؟ نحوه محاسبه و تفاوت spread ثابت و شناور

پاسخ به این سؤال که اسپرد چیست، به‌عنوان یکی مفاهیم پایه‌ای در فارکس به شمار می‌رود که در هر خرید و فروشی با آن مواجه خواهید بود. بنابراین لازم است که حتما آشنایی کافی با این موضوع داشته باشید. در یک بروکر فارکس وقتی قصد معامله یک جفت ارز معامله را دارید، در یک زمان واحد برای خرید ارز پایه یک پیشنهاد قیمت و برای فروش همان ارز پایه پیشنهاد متفاوتی را دریافت می‌کنید. این اختلاف قیمت دقیقا جایی است که پای اسپرد در فارکس را به میان می‌کشاند. در ادامه با ما همراه باشید تا بررسی کنیم اسپرد چیست و چگونه در جریان معاملات در فارکس محاسبه می‌شود.

اسپرد چیست؟

همان‌طور که در مقدمه اشاره کردیم، در هر بروکری در زمان خرید یک ارز پایه با یک پیشنهاد قیمت مواجه می‌شوید که تحت عنوان ASK شناخته می‌شود و در مقابل برای فروش همان ارز پایه نیز با یک پیشنهاد قیمت دیگر مواجه می‌شوید که تحت عنوان BID معروف است. همان‌طور که تحلیل مفهوم اسپرد اشاره کردیم معمولا بین BID و ASK تفاوت قیمت وجود دارد. در بازار به این اختلاف قیمت اسپرد گفته می‌شود.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در پاسخ به این سؤال که اسپرد چیست با مفهوم پیچیده‌ای مواجه نشده اید. اسپرد به زبان ساده همان کارمزدی است که یک بروکر از معامله‌گرانی که از خدمات آن استفاده می‌کنند، دریافت می‌کند. با این تفاوت که دیگر هزینه به‌صورت جداگانه دریافت نمی‌شود و در دل معاملات کارمزد تحت عنوان اسپر گنجانده شده است. پس از هر زمان در تبلیغات یک بروکر عبارت بدون کارمزد یا کارمزد صفر را مشاهده کردید، باید به یک نکته توجه داشته باشید. منظور آن‌ها از کارمزد، کمیسیون است که خارج از جریان معاملات در هر تراکنش دریافت می‌شود. در حالی که اسپرد به هیچ عنوان در آن بروکر صفر نیست.

نحوه محاسبه اسپرد چیست؟

در ادامه بحث اسپرد چیست، موضوع نحوه محاسبه آن را با ذکر یک مثال ساده پی می‌گیریم. جفت ارز معاملاتی EUR / USD را در نظر بگیرید. در این جفت ارز معاملاتی، یورو به‌عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به‌عنوان ارز کانتر به شمار می‌رود. در یک بروکر پیشنهاد BID برای فروش ارز پایه 1.1051 و پیشنهاد ASK برای خرید ارز پایه 1.1053 ارائه می‌شود. اختلاف قیمت این دو پیشنهاد برابر 0.0002 است که اصطلاحا به آن دو پیپ گفته می‌شود. در نتیجه اسپرد بر مبنای پیپ محاسبه می‌شود که در مقاله دیگری به طور مفصل درباره پیپ توضیح داده‌ایم.

انواع اسپرد چیست؟

اسپرد به‌عنوان یک ابزار در اختیار بروکرها قرار دارد که با استفاده از آن می‌توانند با یکدیگر بر جذب کاربران بیشتر رقابت کنند. با ذکر این نکته بسیار مهم باید بگوییم که اسپردها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

1. اسپرد ثابت

همان طور که از اسم این نوع اسپردها مشخص است، در همه زمان‌ها ثابت هستند و تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کنند. بروکرهایی که در قالب میز معاملاتی فعالیت می‌کنند، از اسپرد ثابت استفاده می‌کنند. منظور از میز معاملاتی این است که بروکر شخصا به‌عنوان طرف معامله با شما قرار دارد و نقش واسط بین خریدار و فروشنده را ایفا نمی‌کند. دلیل اتخاذ این سیاست آن است که در چنین شرایطی بروکر به‌عنوان یک طرف معامله توانایی کنترل قیمت را دارد.

مزایا استفاده از اسپرد ثابت عبارت‌اند از:

· در چنین شرایطی نیاز به سپرده اولیه کمتری برای معامله‌گری وجود دارد. به همین دلیل می‌توانید با وجود سرمایه کمتر از معاملات با اسپرد ثابت بهره‌مند شوید.

· پیش‌بینی هزینه‌های معاملاتی در این روش ساده‌تر می‌شود.

اسپرد ثابت ایراداتی را نیز به همراه دارد. مهم‌ترین ایراد در ارتباط با ذات بازار فارکس یعنی نوسانات لحظه‌ای شدید است. گاهی اوقات بازار چنان نوسانی می‌شود که قیمت‌ها لحظه‌ای ثبات نداشته و به طور مداوم تغییر می‌کنند. در چنین شرایطی شما با مشاهده پیشنهاد قیمت اقدام به ثبت سفارش می‌کنید. اما قیمت‌ها به طور دائمی تغییر می‌کند . در نتیجه بروکر محبور می‌شود قیمت قبلی در سفارش را لغو کند و از شما بخواهد که قیمت جدید را بپذیرید. این مسئله تحت عنوان ریکوت در بروکرها شناخته می‌شود که ممکن است زمان زیادی را از معامله‌گر تلف کند.

2. اسپرد شناور

در ادامه بحث اسپرد چیست به بحث اسپرد شناور می‌رسیم. وقتی صحبت از اسپرد شناور می‌شود، منظور این است که اسپردها همواره در حال تغییر هستند و به هیچ عنوان ثابت نیستند. در چنین شرایطی بروکر صرفا نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می‌کند و خود هیچ طرفی از معامله حضور ندارد. در نتیجه اسپردها بر مبنای عرضه و تقاضا است که در بازار شکل می‌گیرد. معمولا زمانی که تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند، اسپرد کم می‌شود و وقتی تقاضا کاهش پیدا می‌کند، اسپرد افزایش می‌یابد.

زمانی که اخبار اقتصادی مهمی در بازار منتشر می‌شود، اسپردها در بازار فارکس به شدت تغییر می‌کنند. مهم‌ترین مزیت اسپرد شناور در معاملات این است که چالش ریکوت که در خصوص اسپرد ثابت مطرح کردیم، به طور کامل برطرف می‌شود. شفافیت قیمت‌گذاری در بازار افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه رقابت نیز به تبع آن رشد می‌کند. اگر یک دیدگاه متوسط به مسئله اسپرد شناور و ثابت داشته باشیم، مشخص می‌شود که اسپرد شناور در اغلب مواقع نسبت به اسپرد ثابت مقدار کمتری دارد.

نکته مهمی که در خصوص اسپردهای شناور وجود دارد، باید مورد توجه اسکالپرها یا همان نوسان‌گیران لحظه‌ای در بازار قرار بگیرد. این افراد معمولا ظرف چند دقیقه وارد یک معامله می‌شوند و از آن خارج می‌گردند. گاهی اوقات ممکن است ظرف چند دقیقه اسپردها به حدی تغییر کند که کل سود حاصل از معامله از بین رود. این مسئله باید حتما مورد توجه قرار بگیرد.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اسپرد چیست و انواع آن به چند دسته تقسیم می‌شود. شاید این سؤال برای شما ایجاد شود که اسپرد شناور بهتر است یا ثابت؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که انتخاب بین این دو گزینه بستگی به استراتژی معاملاتی فرد دارد. در صورتی که حساب کوچک دارید و و کمتر معامله می‌کنید شاید اسپرد ثابت برای شما بهتر باشد. اما در مقابل برای کسانی که سرمایه‌های بزرگ‌تری دارند و به طور مداوم معامله می‌کنند، اسپرد شناور انتخاب بهتری است. شناخت کافی روی مبانی بازار فارکس از جمله اسپرد می‌تواند روی تصمیم‌گیری‌های درست شما برای معامله‌گری بسیار اثرگذار باشد. حتما در این زمینه مطالعه کنید تا به آگاهی مناسب برسید.

اسپرد چیست ؟ صفر تا صد اسپرد در فارکس Forex Spreads

اسپرد در فارکس چیست؟ در معاملات فارکس، اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهاد (فروش) و قیمت درخواست (خرید) یک جفت ارز در ساختار عرضه و تقاضا است. همیشه دو قیمت در یک جفت ارز داده میشود، قیمت پیشنهاد و درخواست. قیمت پیشنهادی قیمتی است که میتوانید ارز پایه را در آن بفروشید، در حالی که قیمت درخواست، قیمت مورد استفاده شما برای خرید ارز پایه است.

ارز پایه در سمت چپ جفت ارز، و ارز متقابل یا متغیر در سمت راست نشان داده شده است. این جفت سازی به شما میگوید که چه مقدار از ارز متغیر برابر با یک واحد ارز پایه است. قیمت خرید ذکر شده همیشه بالاتر از قیمت فروش ذکر شده خواهد بود، در حالی که قیمت بازار چیزی بین آن ها است.

بیشتر جفت های ارزی فارکس بدون کارمزد معامله میشوند، اما اسپرد یک هزینه است که برای هر معامله ای که انجام میدهید اعمال می شود. تمام ارائه دهندگان معاملات اهرم دار به جای دریافت کارمزد، یک اسپرد در هزینه های انجام دادن معامله میگنجانند، زیرا آنها قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی را در نظر می گیرند. اندازه اسپرد میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، از جمله اینکه با کدام جفت ارز معامله میکنید و تا چه اندازه بی ثبات است، اندازه تجارت شما و اینکه از کدام ارائه دهنده استفاده میکنید.
برخی از اصلی ترین جفت های فارکس عبارتند از:

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF

اسپرد یعنی چه؟

اسپرد با پیپ اندازه گیری میشود که واحد کوچکی از حرکت در قیمت یک جفت ارز، و آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است (برابر با ۰/۰۰۰۱). این برای اکثر جفت های ارزی صادق است، جدا از ین ژاپن که پیپ دومین رقم اعشاری (0.01) است.

هنگامی که یک اسپرد گسترده تر وجود دارد، این بدان معنی است که تفاوت بیشتری بین دو قیمت وجود دارد، بنابراین معمولاً در اینجا نقدینگی کم و نوسان زیادی وجود دارد. از طرف دیگر، اسپرد کمتر نشانگر نوسان کم و نقدینگی زیاد است. بنابراین، در هنگام معامله یک جفت ارز با اسپرد شدیدتر، قیمت اسپرد کمتری متحمل می شود.

برای شروع معاملات در محبوب ترین جفت های فارکس در بازار، ما در اینجا چند پیشنهاد ارائه داده ایم.

هنگام معامله، اسپرد میتواند متغیر یا ثابت باشد. برای مثال، شاخص ها دارای اسپردهای ثابت هستند. اسپرد برای جفت های فارکس متغیر است، بنابراین هنگامی که قیمت های پیشنهاد و درخواست جفت ارز تغییر میکند، اسپرد نیز تغییر میکند.

برخی از مزایا و معایب این دو نوع اسپرد در زیر آورده شده است:

اسپرد ثابت	اسپرد متغیر
ممکن است با ریکوت مواجه شود	بدون خطر ریکوت
هزینه های معاملاتی قابل پیش بینی	میتواند اسپرد محکم تری نسبت به ثابت داشته باشد
شرایط لازم سرمایه ی کم تر	می تواند نقدینگی بازار را آشکار کند
مناسب تر برای تاجران تازه کار	مناسب تر برای تاجران باتجربه
یک بازار بی ثبات تاثیری در اسپرد نخواهد داشت	اگر نوسان زیادی وجود داشته باشد، اسپرد میتواند به سرعت گسترش یابد

ماشین حساب اسپرد

اسپرد با استفاده از آخرین رقم های بزرگ خرید و فروش از قیمت خرید و فروش، با یک قیمت داده شده محاسبه میشود. آخرین عدد بزرگ در تصویر زیر 3 و 4 است. هنگام معامله فارکس یا هر دارایی دیگر از طریق CFD یا حساب شرط بندی اسپرد ، شما کل اسپرد را از قبل پرداخت میکنید. این با کارمزدی که در هنگام معامله ی CFD پرداخت میشود مقایسه میشود، که هم هنگام ورود و هم هنگام خارج شدن از تجارت پرداخت میشود. هر چه اسپرد بیشتر باشد، ارزش بهتری به عنوان یک تاجر کسب خواهید کرد.

مثلا:
برای جفت ارز دلار/پوند ، قیمت پیشنهادی1.26739 و قیمت درخواست 1.26749 است.
اگر 1.26739 را از 1.26749 کم کنید، برابر میشود با 0.0001.

از آنجا که اسپرد بر اساس آخرین رقم بزرگ در قیمت تعیین شده است، اسپرد برابر است با .1.0

شاخص های اسپرد فارکس

شاخص اسپرد معمولاً به صورت منحنی بر روی نمودار نمایش داده میشود تا جهت اسپرد را در رابطه با قیمت و قیمت پیشنهادی نشان دهد. این کمک تحلیل مفهوم اسپرد تحلیل مفهوم اسپرد می کند تا اسپرد در جفت فارکس با گذشت زمان تجسم یابد، در حالی که نقدینه ترین جفت ها اسپردهای محکم تر هستند و جفت های بیگانه تر دارای اسپرد گسترده تر هستند.
عواملی که میتوانند در گسترش فارکس تأثیر بگذارند شامل نوسانات بازار است که میتواند باعث تغییرات شود. به عنوان مثال، اخبار مهم اقتصادی میتوانند باعث تقویت یا تضعیف یک جفت ارز شوند – بنابراین بر اسپرد تأثیر میگذارد. اگر بازار بی ثبات باشد، جفت ارز ها ممکن است از هم فاصله بگیرند یا نقدینگی جفت ارز کم میشود، بنابراین اسپرد گسترش خواهد یافت.

مراقب تقویم اقتصادی بودن میتواند به شما کمک کند که برای یک اسپرد گسترده تر آماده شوید. با آگاهی از اینکه چه رویدادهایی ممکن است باعث نقدینگی جفت ارز شود، میتوانید پیش بینی آموخته شده ای راجع به افزایش نوسانات آنها انجام دهید و بنابراین ممکن است اسپرد بیشتری را مشاهده کنید. با این حال، آماده شدن در برابر اخبار جدید یا داده های اقتصادی غیرمنتظره، دشوار است.

همچنین برای جفتهای ارزی که در حجم بالایی معامله میشوند ، مانند جفتهای اصلی حاوی دلار، اسپرد کمتری وجود دارد. این جفت ها نقدینگی بالاتری دارند اما در صورت وجود نوسان اقتصادی میتوانند همچنان در معرض خطر گسترش اسپرد باشند.

در جلسات عمده معاملات بازار، مانند جلسات لندن، نیویورک و سیدنی، احتمالاً اسپرد پایین تر است. به ویژه، هنگامی که یک همپوشانی وجود دارد، مانند زمانی که جلسه لندن به پایان میرسد و جلسه نیویورک آغاز میشود، گسترش میتواند همچنان محکم باشد. اسپرد همچنین،تحت تأثیر عرضه و تقاضای عمومی ارزهاست – اگر تقاضای زیادی برای یورو وجود داشته باشد، ارزش افزایش می یابد.

اسپرد و مارجین

اگر اسپرد فارکس به طرز چشمگیری گسترش یابد، خطر دریافت یک مارجین کال و در بدترین حالت، برچیده شدن حسابتان را دارید. هنگامی که مقدار ارزش حساب شما به زیر 100٪ از سطح مارجین کاهش می یابد، اعلان مارجین کال رخ میدهد و این به این معنی است که شما دیگر نمیتوانید نیاز معامله را پوشش دهید. اگر به 50٪ زیر سطح مارجین برسید، ممکن است تمام موقعیت های شما منحل شود.

بنابراین مهم است که مقدار اهرمی که با آن معامله میکنید و اندازه ی موقعیت خود را ارزیابی کنید. جفت های فارکس معمولاً با مقادیر بیشتری نسبت به سهام معامله میشوند ، بنابراین مهم است که از مانده حساب خود آگاه باشید.

خلاصه

یک نرخ فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست یک جفت ارز است و معمولاً با پیپ اندازه گیری میشود. دانستن اینکه چه عواملی باعث گسترش دامنه گسترده میشوند در معاملات فارکس بسیار مهم است. جفت ارزهای اصلی در حجم بالایی معامله میشوند، بنابراین اسپرد کمتری دارند، در حالی که جفت های بیگانه اسپرد گسترده تری دارند. هنگام معامله به راهنمای مدیریت ریسک مراجعه کنید.
ما اسپرد های رقابتی را در طیف وسیعی از جفت ارزها، از جمله جفتهای اصلی مانند یورو / دلار آمریکا و گیبل / دلار آمریکا ارائه میدهیم.

نرخ 1.4110|1.4112 برای جفت ارز EURUSD به معنای این است که ما:

1 یورو را به ازای 1.4110 بلافاصله در نرخ Bid می فروشیم یا 1 یورو را به ازای 1.4112 دلار بلافاصله در نرخ Ask می خریم. هر دو نرخ Ask و Bid برای عملیات معاملاتی کامل مورد استفاده قرار می گیرند چرا که باز کردن یا بستن یک معامله مستلزم بکارگیری اعمالی در جهات مختلف است:

باز کردن یک معامله “خرید” به معنای خرید است در حالی که بستن یک معامله “خرید” به معنای فروش است. همچنین بازکردن یک معامله “فروش” به معنای فروش است در حالی که بستن یک معامله “فروش” به معنای خرید است.

فراموش نکنید که نمودارها همواره نرخ های Bid را نشان می دهند. نرخ Ask همواره به اندازه اسپرد از نرخ Bid بالاتر است. همانطور که در بالا نیز گفته شد اسپرد اختلاف بین نرخ های Ask و Bid است. اسپردهای جفت ارزهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. اندازه اسپرد با پیپ سنجیده می شود. در مورد مثال مان برای جفت ارز EURUSD، اسپرد برابر است با 2 پیپ.

انواع اسپردهای فارکس

پس از اینکه فهمیدید اسپرد چیست و قیمت Ask و Bid چیست حالا باید انواع اسپردهای فارکس را بشناسید. یکی از فاکتورهای خیلی مهم در انتخاب کارگزاری انواع اسپردهای بروکر فارکس می باشد. چرا که اگر اسپرد بالا باشد باعث زیان قابل توجهی در معاملات مشتریان می شود. بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های تجاری را ارائه می دهند که ما تمامی بروکرهای فارکسی را که با ایرانیان طرف معامله هستند در صفحه انتخاب بهترین بروکر فارکس مورد بررسی قرار داده ایم. همانطور که در آن مقالات به تفصیل توضیح داده شده است، بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های معاملاتی با انواع اسپردها را ارئه می دهند. این اسپردها به دو دسته طبقه بندی می شوند:

• بروکر با اسپرد ثابت
• بروکر با اسپرد شناور

اسپرد ثابت

اسپرد ثابت همانطوریکه ممکن است از نامش استنباط شود بسته به زمان یا نوسانات معمول بازار تغییر نمی کند. هرچند اگر نقدینگی بازار کم باشد و یا اینکه نوسان شدید باشد ممکن است اسپرد بطور موقت تغییر کند، به عبارت دیگر به سطح اسپرد ثابت جدیدي منتقل می شود. هرگاه بازار به وضعیت عادي اش بازگردد در آن صورت اسپرد نیز به سطح عادي اش بازخواهد گشت. هرچند معامله با اسپرد ثابت علی رغم این شرایط نادر، براي مشتریان راحت تر و پرمنفعت تر است چراکه داراي قابلیت پیش بینی بیشتري است و ریسک کمتري دارد.

شرکت هاي کارگزاري در طی سال هاي اخیر به دلیل بالارفتن رقابت همواره در تلاش هستند تا نوآوري ها را به مشتریان شان ارائه دهند، نوآوري هایی که به اسپرد نیز مربوط می شوند. در همین راستا تعداد شرکت هایی که در حال بکار گیري اسپرد شناور هستند نیز رو به افزایش است.

اسپرد شناور

اسپرد شناور در فارکس یک مقدار همواره متغیری بین نرخ های Ask و Bid است. اسپرد شناور به طور کامل تجلی بازار است و بیش از همه تجلی ارتباطات بین بانکی است که توسط آن نشان داده می شوند. به همین دلیل تعدادی از شرکت ها حساب های تجاری با اسپرد شناور تحت عنوان حساب های ECN ( شبکه ارتباطات الکترونیکی ) ارائه می دهد. یک بروکر فارکس ECN پلت فرمی ارائه می دهد که در آن فعالان بازار از جمله بانک ها، بازار سازان و Market Makerها و سرمایه گذاران خصوصی با یکدیگر با قراردادن دستورات خرید و فروش در سیستم معامله می کنند. مشتریان به طور معمول در پلت فرم ECN از اسپرد پایین تری برخوردارند اما همزمان در حال پرداخت کارمزد به بروکر در ازای معاملاتشان هستند.

امیدواریم که در این مقاله، سوالات و ابهامات ذهنیتان برطرف شده باشد و متوجه شده باشید که اسپرد چیست و قیمت Ask و Bid چیست. در غیر این صورت مثل همیشه از طریق فرم ارتباط با ما، با شما هستیم!

همچنین می توانید برای استفاده از تحلیل های روزانه پرایس اکشن و مشاهده تقویم اخبار فارکس و هزاران مطالب منحصر به فرد دیگر، از کانال تلگرام ما دیدن کنید.

اسپرد چیست؟

اسپرد (Spread) یکی از اصلی ترین مفاهیم پایه در فارکس است و به اختلاف میان قیمت خرید و فروش گفته می شود.

مفهوم قیمت خرید و فروش در فارکس

فارکس یکی از بهترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاری است که امروزه رشد چشمگیری داشته و سرمایه گذاران را از سرتاسر دنیا به سمت خود جذب کرده است. فارکس با نام تبادل ارزهای خارجی شناخته می شود،یعنی در این بازار جفت ارزها در مقابل یکدیگر خرید و فروش می شوند و معامله گران می توانند با معامله جفت ارزها در این بازار سود کنند.

در بازار فارکس زمانی که معاملات در حال انجام است در هر معامله دو قیمت در لحظات مختلف وجود دارد که یکی از آنها قیمت خرید و دیگری قیمت فروش است.در واقع نرخ خرید و فروش جفت ارزها در زمان انجام معاملات متفاوت است.

بنابراین اگر شما در یک زمان ارزی را خریداری کنید نرخ ارز خریداری شده که به بروکر پرداخت می کنید متفاوت با زمانی است که می خواهید ارز را بفروشید و در زمان فروش باید نرخ فروش دقت داشته باشید و نرخ فروش را به معامله گران پرداخت کنید.

به نرخ خرید buy و به نرخ فروش ask گفته می شود که همیشه بین آنها یک اختلاف قیمت وجود دارد و در هر لحظه ممکن است نرخ خرید و فروش تغییر کند و در نتیجه اختلاف میان آنها نیز تغییر خواهد کرد.

اسپرد ( Spread ) چیست؟

از آنجا که در بازار فارکس ارزها همیشه به صورت جفت خرید و فروش می شوند بنابراین در یک جفت ارز دو قیمت ارائه داده می شود که این قیمت ها شامل پیشنهادی و قیمت درخواستی می شود،قیمت پیشنهادی قیمتی است که در آن یک ارز فروخته و قیمت درخواستی قیمتی است که در آن یک ارز خریداری می شود.بنابراین دو قیمت خرید و فروش Ask و Bid در یک جفت ارز وجود دارد.

در بازار فارکس به اختلاف میان قیمت پیشنهادی یا فروش با قیمت درخواستی یا خرید اسپرد (Spread) گفته می شود و یکی از اساسی ترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است.

در بازار فارکس معامله گران نمی توانند به طور مستقل شروع به خرید و فروش جفت ارزها کنند و معاملات خود را انجام دهند،بنابراین معامله گران به یک کارگزاری یا بروکر برای انجام دستورات خرید و فروش خود نیاز دارند،بروکرها به معامله گران خدمات ارائه می دهند و درمقابل از آنها هزینه دریافت می کنند،هزینه ای که بروکرها از کاربران خود دریافت می کنند همان Spread است.

این اختلاف میان قیمت خرید و فروش فقط در کارگزاری ها انجام نمی شود،اگر شما قصد داشته باشید گوشی همراه خود را به یک فروشگاه بفروشید،فروشگاه گوشی همراه شما را با قیمتی کمتر از آن قیمتی که قصد دارد در آینده بفروشد خریداری خواهد کرد،به این اختلاف میان قیمت خرید و فروش Spreadگفته می شود.

به عبارتی بروکرها ارز را با قیمتی بیشتر از آنچه تحلیل مفهوم اسپرد خریداری کرده اند به شما می فروشند و ارزی که از شما خریداری خواهند کرد را به قیمتی بیشتر به دیگران می فروشند،به این اختلاف میان قیمت خرید و فروش که بروکرها قائل می شوند Spread گفته می شود و کارگزاری ها می توانند از این طریق دستورات خرید و فروش معامله گران را انجام دهند و درآمد داشته باشند.

بنابراین کارگزاری ها همیشه از مشتریان خود اسپرد را برای پرداخت هزینه معاملات و کسب درآمد خود دریافت خواهند کرد و زمانی که یک بروکر خواهد گفت هزینه Spread صفر است مشکوک است،درواقع این نوع بروکرها هزینه را از شما به عنوان کمیسیون دریافت خواهند کرد و کمیسیون با اسپرد تفاوتی ندارد و هر دو یکی از راه های کسب درآمد بروکرها است.

کمیسیون ( Commission ) چیست؟

کمیسیون (Commission) یکی از هزینه های کارگزاری ها است که باید توسط معامله گران به بروکرها پرداخت شود، هزینه کمیسیون دریافتی توسط کارگزاری ها متفاوت می باشد اما معمولا میزان کمیسیون دریافتی کارگزاری در برابر حجم معاملاتی که برای معامله گران انجام می دهند کم است.

به عبارتی میزان کمیسیون دریافتی توسط بروکرها یک مقدار تعیین شده نمی باشد و کارگزاری می توانند هر میزان که می خواهند از کاربران خود کمیسیون دریافت کنند،همه کارگزاری ها یک هزینه متفاوت دریافت می کنند و میان بروکرها در دریافت هزینه کمیسیون رقابت وجود دارد،اما برای معامله گران بروکری بهتر است که هزینه کمیسیون کمتری دریافت کند.

عوامل مختلفی ممکن است بر میزان کمیسیون دریافتی بروکرها تاثیر بگذارد.به عنوان مثال در ایران به دلیل اینکه تبدیل ریال به ارز کشورهای خارجی با توجه به تحریم ها و اینکه امکان شارژ حساب به دلار وجود ندارد کمی دشوار است،بروکرهای از کسانی که می خواهند این تبدیل ارز را انجام دهند هزینه کمیسیون بیشتری دریافت می کنند.

بنابراین زمانی که شما یک کارگزاری یا بروکر را برای همکاری انتخاب می کنید باید دقت داشته باشید که بروکر از چه طریق از شما هزینه دریافت خواهد کرد.ممکن است یک بروکر اسپرد دریافت نکند اما از شما کمیسیون بگیرد و ممکن است برعکس یک بروکر از شما کمیسیون دریافت کند اما از شما تحلیل مفهوم اسپرد بخواهند هزینه اسپرد پرداخت کنید.

در هر صورت کارگزاری بدون دریافت هزینه از کاربران دستورات خرید و فروش و معاملات آنها را انجام نخواهند داد و همه بروکرها از معامله گران هزینه ای دریافت می کنند تا بتوانند از این طریق درآمد داشته باشند.

انواع اسپرد در فارکس

اسپردی که معامله گران به بروکرها پرداخت می کنند انواع مختلفی دارد که نوع آن بستگی به کارگزاری دارد.یک بروکر فارکس حساب های معاملاتی مختلفی را در اختیار معامله گران قرار می دهد،حساب های معاملاتی مختلف دارای شرایط متفاوتی هستند و روش پرداخت Spreadدر آنها متفاوت است. Spread دریافتی بروکرها از معامله گران شامل دو نوع می شود:

Spread ثابت همان طور که از نامش پیداست در شرایط مختلف بازار تغییر نخواهد کرد و ثابت باقی می ماند.البته گاهی ممکن است در زمانی که میزان نقدینگی در بازار کاهش می یابد یا نوسانات شدید می شود اسپرد ثابت کمی دچار تغییر شود اما این تغییر اسپرد را به یک میزان ثابت جدید تبدیل خواهد کرد و زمانی که شرایط عادی شود اسپرد به میزان قبلی خود بازگشت خواهد داشت.

Spread ثابت معمولا توسط بروکرهای دارای میز معاملاتی ارائه داده می شود زیرا این بروکرها با استفاده از نقدینگی خود موقعیت های معاملاتی بزرگی را خریداری می کنند و سپس آنها را در موقعیت های کوچکتر به معامله گران ارائه می دهند.در این صورت بروکرها در معاملات طرف مقابل معامله گران خواهند شد.

از آنجا که بروکرها به معامله گران موقعیت های معاملاتی ارائه می دهند،می توانند در معاملات آنها قیمت را کنترل کنند و در این روش می توانند Spread ثابت را مشتریان خود ارائه دهند.

Spread شناور نقطه مقابل اسپرد ثابت است و همان طور که نامش پیداست میان قیمت خرید و فروش دائما در حال تغییر است که میزان تغییرات با توجه به شرایط و نوسانات بازار متفاوت است.

اسپرد متغیر معمولا توسط بروکرهای بدون میز معاملاتی ارائه می شود. در Spread شناور برخلاف Spread ثابت که بروکرها نقدینگی را فراهم می کنند نقدینگی توسط فراهم کنندگان دیگری فراهم خواهد شد و کارگزاری ها قیمت جفت ارزها را از آنها دریافت خواهند کرد و در این روش میز معاملاتی مداخله ندارد و قیمت مستقیما از بروکر به معامله گران ارائه داده می شود.

بنابراین درSpread شناور بروکرها نمی توانند تغییرات آنها را کنترل کنند و اسپردها با توجه به میزان نوسانات و عرضه و تقاضا در بازار تغییر خواهد کرد و ممکن است در شرایط مختلف بازار افزایش یابد.