الگوی مثلث کاهشی

یک مثلث صعودی را زمانی می‌توان رسم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

با الگوهای مثلثی از رشد نماد جا نمون

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول الگوی مثلث کاهشی ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازن.

در ادامه به معرفی این الگو خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

الگوهای قیمتی

یکی از 3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال بیان میکند که گذشته تکرار خواهد شد.

بر همین اساس نوسانات قیمت در گذشته ،الگوهایی را ایجاد کرده اند که به علت تکرارپذیر بودن آنها در آینده

همچنان میتوان برای تحلیل چارت و پیش بینی قیمت ها از این الگوها استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد.

الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern).

الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد.

معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد.

این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند

که به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.

در ادامه به بررسی الگوهای مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوهای مثلثی

الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند.

گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که

باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را ، با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد.

این الگو بسته به شرایط مختلف، می‌تواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.

این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی می‌شود.

هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، می‌توان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)،

از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.

به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد.

• الگوی مثلث صعودی،
• الگوی مثلث نزولی،
• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث صعودی (افزایشی)

چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کف های بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است.

در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است.

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک سطح بالایی مسطح و یک سطح پایینی صعودی تشکیل شده است.

وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل می‌گیرد، روند ادامه پیدا می‌کند.

الگوی مثلث نزولی (کاهشی)

این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد.

چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کف های مساوی اما سقف های پایین تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است .

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند

و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود.

با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.

الگوی مثلث متقارن

این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است.

در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد میکند .

لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل ۵ تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است.

هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام از سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود.

یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نسفید نشان داده ایم.

همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه ١ ترسیم کنیم (فلش سفید) ،

محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.

معمولا در این نوع از الگوی مثلثی هم امکان ادامه روند و هم امکان تغییر روند وجود دارد.

اینکه در نهایت روند چه سمتی داشته باشد به این بستگی دارد که کدام ضلع مثلث شکسته شود.

پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید،

باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.

الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد

معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد.

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد.

توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست

و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است.

هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد

ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام

تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید

که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.

همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.

که در توضیح هر الگو به ان اشاره شد.

در این مقاله به بررسی انواع الگوهای مثلثی پرداختیم.

لطفا سوالات خود را در کامنت مقالات با ما در میان بگذارید تا در مقالات بعدی به انها پاسخ دهیم .

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد. الگوهای مثلث معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.

وقتی می‌گوییم نمودار سهم الگوی مثلث تشکیل داده، انتظار کلی‌مان این است قیمت سهم پس از تکمیل الگوی مثلث به روند قبلی خودش ادامه بدهد. یعنی اگر قیمت سهم در حال کاهش بوده، بعد از تکمیل الگوی مثلث به کاهش ادامه بدهد و اگر در حال افزایش بوده، بعد از این الگو باز هم افزایش پیدا کند.

بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

مثلث متقارن

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند(شکلی شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین) که معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد.

با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است و بیشتر اوقات قیمت سهم همان روندی را در پیش می‌گیرد که قبل از تشکیل الگوی مثلث داشته. مثلا اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث قیمت سهم صعودی بوده، معمولا قیمت سهم ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی موقت) را به سمت بالا می‌شکند و به صعودش ادامه می‌دهد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار نوسان را داشته باشد، تحلیلگر معمولا قبل از رسم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان را شکل دهد.

معمولا استراتژی تحلیلگران تکنیکال برای معامله بر اساس الگوی مثلث این است که منتظر می‌مانند تا نمودار قیمت یکی از ضلع‌های الگوی مثلث را بشکند و سپس در جهت شکست ، معامله انجام می‌دهند. در این روش حد سود به اندازه ارتفاع مثلث در نظر گرفته می‌شود.

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

مثلث صعودی

مثلث صعودی زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.به بیان ساده تر:

در الگوی مثلث صعودی ضلع بالای مثلث یا همان خط روند نزولی کوتاه‌مدت تقریبا حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به عبارت دیگر، شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی در یک محدوده مشخص هستیم، ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌آیند.

این به معنای آن است که خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان نمی‌توانند به آن‌ها غلبه کنند. در این الگو، بازه نوسان قیمت سهم به خط روند بالایی نزدیک‌تر می‌شود و انتظار می‌رود نمودار قیمت به‌زودی این خط روند را به سمت بالا بشکند. این نوع الگوی مثلث معمولا در روندهای صعودی پرقدرت شکل می‌گیرد.

یک مثلث صعودی را زمانی می‌توان رسم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

مثلث نزولی

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.به بیان ساده تر:

در مثلث نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.ضلع پایینی مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. این نوع الگو هم معمولا در روندهای نزولی پرقدرت ظاهر می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت سهم ضلع پایین مثلث را به سمت پایین بشکند و به نزولش ادامه بدهد.

الگوی مثلث نزولی نشان دهنده این است که نمودار قیمت به آهستگی در حال نزول است و فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

نکته:در مثلث نزولی انتظار داریم قیمت سهم بعد از اتمام الگو، به نزول خود ادامه بدهد، اما از آنجا که در بورس ایران امکان فروش استقراضی وجود ندارد، این الگو کاربرد چندانی برای انجام معامله ندارد.

نتیجه:

وقتی سهم وارد الگوی مثلث شد (متقارن.صعودی.نزولی) و تشخیص دادیم که وارد یکی از الگو های مثلث شده منتظر شکسته شدن یکی از اضلاع مثلث هستیم که از هر طرف شکسته شود به اندازه دهانه مثلث نمودار قیمت می تواند ریزش یا صعود داشته باشد.

افزایش حجم معاملات نشانه این است که یک گروه (خریداران یا فروشندگان) بالاخره به گروه دیگر غلبه کرده‌اند و آماده‌اند که قیمت را در جهت دلخواه‌شان به حرکت در بیاورند.

الگوی مثلث الگوی مثلث متقارن و سایر الگو های مثلثی

در جلسه سی و پنجم الگوی مثلث الگوی مثلث متقارن مثلث افزایشی و مثلث کاهشی رو مطرح میکنیم. الگوی مثلث یا Triangle Pattern الگوی هستش که به شکل مثلث تشکیل میشه و از الگوهای ادامه دهنده اس.

الگوی مثلث (الگوی مثلث متقارن، افزایشی، کاهشی)

زمانی که مسیری نزولی هستش و الگوئی مورد نظر تشکیل میشه انتظار نزول بعد از اون رو داریم و در مسیر صعودی انتظار صعود رو خواهیم داشت. الگوی مثلث به مثلث های نزولی یعنی مثلث Bearish Triangle یا مثلث نزولی تقسیم میشه و صعودی که مثلث نزولی Symmetrical Triangle هستش الگوی مثلث متقارن نزولی و الگوی مثلث کاهشی Descending Triangle که حالت متقارنش به این صورت هستش که شیب خط Resistance و Support ما ثابته.

نحوه تشکیل مثلث

قبل از اون یه توضیحی بدیم که زمانی که مثلث میخواد تشکیل شه به دو صورت تشکیل میشه یا بصورت چهار موجه هست یعنی یک دو سه چهار و بعد حرکت یا بصورت شش موجه هست یعنی یک دو سه چهار پنج شش و بعد حرکت رو انجام میده پس مثلث ها یا بصورت کشیده هستن یا بصورت کوتاه هستن چهار نقطه ای و شش نقطه ای هستن حالت متقارن اون که در این شکل میبینین حالت متقارن یا Symmetrical هستش که این حالت شش نقطه ایش و این حالت چهار نقطه ایش هستش.

خط Resistance و خط Support یعنی خط مقاومت و حمایت اون با شیبی عکس هم دیگه هستن و تقریبا زاویه این دو خط مثل همه برای همین متقارن میگن یه شکل منظم رو داره که بهش میگن متقارن و در الگوی کاهشی در پایین اون اگر یک خط بکشیم ریزش انجام میده به بالا میره دوباره تا همون حدود نقطه یک برمیگرده دوباره به سمت بالا میره ولی به دو نمیرسه دوباره به پایین میریزه و در حد یک سه قرار میگیره دوباره بالا و بعد حرکت فرقی که بین متقارن و کاهشی هست اینه که فشار فروش در حالت کاهشی بیشتره بخاطر اینکه هر سری که میریزه به همون حدود قبلی برمیگرده.

مثل حالت نقطه سه که در حدود خط یکه یا پنج که در حدود نقطه یک و سه هست ولی نقاط بالایی اون الگوی مثلث کاهشی از دفعه قبل کمتره و زمانی که Sell میشه انتظار اون در حالت کاهشی بسیار قوی تر از حالت متقارن هستش.

ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث

برای اینکه ارتفاع اون رو داشته باشیم اگر یک به دو یک خط صاف رسم کنیم نه عمود یعنی نقطه یک به نقطه دو میزان پیپش رو در نظر بگیریم همون ارتفاع یا H مون هست که بعد از رسیدن به حدود نقطه 5 در حالت کاهشی و در امتداد خط وصل شده از یک به سه و پنج شروع به Sell میکنیم که انتظار میزان پیپی که حرکت کنه به اندازه اچ دوم تا اچ هست یعنی TP ما اچ دوم تا اچ هستش.

بسته به شرایط و حد ضررمون در حالت چهار نقطه ای بالای نقطه چهار و در حالت شش نقطه ای بالای نقطه شش هستش و در حالت افزایشی که Bullish هست یعنی بصورت افزایشی هست بولیش پترنه که ادامه دهندست بصورت چهار موجه و شش موجه داره دقیقا مثل حالت نزولی که به صورت متقارن و افزایشی هست در حالت متقارن شیب مقاومت و حمایت با یک شیب هستش و به این شکل و به این شکل تشکیل میشه و در حالت افزایشی اون یک خط ثابت در بالا داریم و خط پایینی مون بصورت افزایشی هست از این لحاظ بهش افزایشی میگن بخاطر اینکه نقاط بالایی در مثلث ثابته و نقاط پایینی در حال افزایشه که مثل حالت نزولی حالت افزایشی انتظار حرکت به سمت بالا از حالت متقارن بیشتره.

از وصل کردن نقطه یک به دو و تعیین پیپ اون میزان ارتفاع یا اچمون بدست میاد و طول مسیرمون از یک به دو همون ارتفاعمون هست حد سودمون تی پی از نقطه ای که شکست اتفاق میوفته به اندازه اچ تا اچ دوم هست که بای انجام میدیم و حد ضرر هم زیر نقطه چهار برای حالت چهار نقطه ای و زیر نقط شش برای حالت شش نقطه ای خواهد بود در نمودارها در این مورد بیشترین صحبت میکنیم.

یافتن الگوی مثلث در پلتفرم

نمودار طلا رو داریم در حالت ماهانه که چنتا نمونه از مثلث رو میخوایم داشته باشیم اولین شکلی که بدست میاد یک مثلث متقارن هستش که بصورت چهار موجه تشکیل شده و بعد از اون حرکت کرده میزان انتظار ما برای حرکت از وصل کردن نقطه یک به دو هست یعنی اگر یک خط بکشیم از اینجا به اینجا یا با استفاده از همون فیبوناچی فرقی نمیکنه و به نقطه شکست منتقلش کنیم که اینجا باشه انتظار داشتیم تا در نهایت به این نقطه برسه که اگه از فیبوناچی هم استفاده کنیم و اون رو به نقطه شکست منتقل کنیم انتظار داشتیم که اچ دوم یا در نهایت به نقطه اچ حرکت کنه بعد از اون دوباره یه مثلث دیگه رو داریم که خط بالاییش و خط پایینی مثلث که این مثلث از نوع افزایشیه یعنی دره های کوچکتر و قله های بزرگتری داره البته خط بالاش صاف نیست ولی از نوع افزایشی هستش که انتظار حرکتمون برای این مسیر 3400 پیپ بوده که بعد از اون مسیر طولانی تری رو حرکت کرده در این اخر هم بازار در حال تشکیل یه الگوئی هست که میتونه یک مثلث باشه که بعد از اون بتونه به سمت پایین تا حدود 900 ریزش کنه یا اینکه ممکنه Double Top شه حالا باید الگوش رو ببینیم که به چه صورتی تشکیل میشه و چه انتظاری رو از حرکت اون خواهیم داشت.

اگر به تایم های پایین تر بریم باز هم الگوهای دیگه رو میتونیم از الگوی مثلث داشه باشیم اینجا یه الگوی مثلث تشکیل شده و الگوی مثلث دیگه ای هم هست که میتونه توی اینجا از اونا استفاده کنیم مثل این الگوی مثلث و حالا این الگو به کثرت در طلا یافت میشه و تشکیل این الگو خیلی توی طلا متداوله خب اگه به ارزهای دیگه هم بخوایم سری بزنیم میتونیم در تایم های مختلف نمونه اونا رو داشته باشیم که اگر دقت کنین اینجا یه الگوی مثلث داریم که شیب اون تقریبا بصورت کاهشی هستش یعنی به سمت پایینش بیشتر از به سمت بالاش هستش و این الگو رو میتونیم توی جاهای مختلفی توی بازار پیدا کنیم و رسم کنیم الگوئی هستش که زیاد تشکیل میشه و این هم یه الگوی مثلث دیگه ای که تشکیل شده و به سمت پایین حرکت کرده الگوی مثلث به همراه روش کندل استیک های خاص که در جلسات آتی خدمتتون معرفی میکنیم بسیار میتونه تریدهارو مکمل و موفق کنه.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث یکی از الگوهای محبوب و قابل اتکاء در تحلیل تکنیکال می باشد. زیرا در این الگو، حرکت بعدی نمودار، شدیدتر از دیگر الگوها است. در تحلیل تکنیکال، الگوهای مثلثی جزء الگوهای ادامه دهنده روند می باشند. در حالیکه شکل مثلث در نمودار بسیار حائز اهمیت است مهم تر، جهت حرکت قیمت، پس از خروج از الگو می باشد.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلثی به ما کمک می کند تا ادامه یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهیم. معمولا در یک الگوی مثلث، دوره تثبیت قیمت شامل کف های بالاتر و سقف های پایین تر می باشد که طی آن یک خط حمایت و یک خط مقاومت به هم نزدیک شده و شکل مثلث را در نمودار ایجاد می کنند.

الگوهای مثلثی، از بخش های بی نقص تحلیل تکنیکال هستند. با این حال، تریدرهای موفق، این الگو را با ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکالی دیگر ترکیب می کنند تا شانس موفقیت را به حداکثر برسانند.

هدف قیمت و حد زیان در الگوی مثلث

قیمت ورود: دقیقا بعد از شکسته شدن خط روند بالایی وارد معامله خرید و پس از شکسته شدن خط روند پایینی وارد موقعیت فروش می شویم.

قیمت خروج: اندازه ارتفاع مثلث که عریض ترین قسمت مثلث می باشد.

حد زیان: حد زیان، دقیقا خارج از الگو و مخالف جهتی که الگو شکسته شده است قرار می گیرد. برای مثال، اگر پس از عبور قیمت از بالای مثلث، وارد معامله خرید شده اید، حد زیان خود را دقیقا پایین تر از خط روند پایین مثلث قرار می دهید. همچنین اگر بعد شکسته شدن خط روند پایین مثلث، یک موقعیت فروش باز کردید حد زیان دقیقا بالاتر از خط روند بالایی مثلث قرار می گیرد.

همیشه در الگوی مثلث، نسبت پاداش به ریسک، بسیار بهتر از 1:1 است. زیرا حد زیان بر اساس باریک ترین بخش مثلث و حد سود مطابق عریض ترین قسمت مثلث تعیین می گردد.

فرم کلی الگوی مثلث

• مثلث، زمانی شکل می گیرد که نوسان قیمت طی چندین حرکت، دائما کوچکتر می شود. اگر خطوط روند از طریق کف ها و سقف های قیمتی رسم شوند، این دو خط به یکدیگر نزدیک می شوند و مثلث شکل می گیرد.
• خط بالای مثلث، خط عرضه است و محدوده اشباع خرید بازار را نشان می دهد. اینجا همان جایی است سرمایه گذاران سودهای خود را شناسایی می کنند. همچنین خط پایین مثلث، خط تقاضا است و هر بار که قیمت به آن می رسد بازار در حالت اشباع فروش قرار می گیرد.
• از آنجا که مثلث های ادامه دهنده بیش از مثلث های بازگشتی رخ می دهند، در یک روند صعودی تمرکز بر عبور قیمت از بالای مثلث و در روند نزولی، انتظارات بر شکسته شدن کف مثلث می باشد.

انواع مثلث ها

بطور کلی سه نوع مختلف از الگوی مثلثی وجود دارد که هر یک بایستی بدقت بررسی شود. اما همه آنها تثبیت و تراکم قیمت را نشان می دهند. با این حال، به منظور معامله، همه آنها مشابه یکدیگر هستند و تنها شکل ظاهری آنها با هم متفاوت است. در ادامه جزئیات هر یک را بررسی می کنیم.

الگوی مثلث صعودی

• مثلث های صعودی، الگوهای افزایشی هستند که طی آن قیمت از بالای مثلث خارج می شود.
• یک مثلث صعودی، زمانی رخ می دهد که شیب خط روند پایین، افزایشی است در حالیکه خط روند بالا بصورت افقی می باشد.
• خط روند افقی بعنوان مقاومت و خط روند صعودی بعنوان حمایت عمل می کند.

• تفسیر اصلی الگو این است که فروشندگان سعی می کنند قیمت را در هر نوسان پایین تر بیاورند اما موفقیت آنها در هر مرتبه کمتر می شود و کف بالاتری در نمودار ایجاد می گردد.
• قیمت در حال صعود است و الگوی مثلث افزایشی بعنوان تحکیم و ادامه روند می باشد.

الگوی مثلث کاهشی

• مثلث های کاهشی، الگوهای نزولی هستند که طی آن قیمت از پایین مثلث خارج می شود.
• یک مثلث کاهشی زمانی رخ می دهد که خط روند بالایی دارای شیب نزولی است. در حالیکه خط روند پایین بصورت افقی می باشد.

• خط الگوی مثلث کاهشی روند افقی بعنوان خط حمایت و خط روند نزولی بعنوان مقاومت عمل می کند.
• الگوی مثلث نزولی، برعکس مثلث صعودی است.

الگوی مثلث متقارن

• الگوی مثلث متقارن معمولا در طی یک روند بعنوان الگوی ادامه دهنده تشکیل می شوند. این الگو حداقل شامل دو قله پایین تر و دو کف بالاتر می باشد.
• در الگوی مثلث متقارن، قیمت ممکن است از هر دو طرف مثلث خارج شود. زمانیکه قیمت به سمت باریک مثلث حرکت می کند احتمال خروج از هر طرف الگو وجود دارد.
• این الگو زمانی شکل می گیرد که هر دو خط روند بالا و پایین مثلث به همدیگر همگرا باشند.
• مثلث متقارن، دروه تراکم را نشان می دهند که در آن خط روند نزولی بعنوان خط مقاومت و خط روند صعودی بعنوان خط حمایت می باشد.
• الگوهای مثلث متقارن هم در تایم فریم های کوچک و هم در تایم فریم های بزرگتر شکل می گیرند. بنابراین اگر با این الگو معامله می کنید تایم فریم های بزرگ را نیز بررسی کنید.

• اگر شکست در مثلث متقارن همراه با الگوهای کندل استیک باشد دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.
• هر چه قیمت به نوک مثلث (همگرایی دو خط) نزدیکتر می شود احتمال شکست نیز بیشتر می شود. زمانیکه قیمت از مثلث خارج می شود الگو کامل شده است. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال اندیکاتورها و ابزارهای دیگر جهت تایید شکست باشند.

• ممکن است معامله گر دیگر، دو روز پس از شکسته شدن الگو از پایین یا بالا، صبر کند تا بتواند وارد یک روند پر قدرت شده و از شکست جعلی و اشتباه خط روند در امان باشد.
• در نهایت پس از اینکه قیمت مقاومت بالای مثلث را می شکند و روند صعودی ادامه می یابد خریداران می توانند حد زیان خود را پایین تر از خط روند پایینی قرار دهند.

حجم معامله در الگوی مثلث

زمانیکه با استفاده از این الگو معامله می کنید حجم معاملات می تواند درک بهتری به شما بدهد. حجم معامله در تایید شکست الگوی مثلث، نقش اساسی دارد.

اگر حجم با شکست الگو همراه نباشد سیگنال صاره به اندازه کافی قابل اتکا نخواهد بود. شکست های اشتباه یا جعلی با عدم وجود حجم معاملات همراه بوده اند. بنابراین، در زمان شکست، مشاهده حجم، پرایس اکشن و اندیکاتورها، معامله گر را از شکست های اشتباهی در امان نگه می دارد.

نتیجه گیری

• الگوهای مثلث از ابزارهای متداول تحلیل تکنیکال هستند و بطور عمده توسط تریدرهایی مورد استفاده قرار می گیرند که بر اساس شکست خطوط روند، معامله می کنند.
• الگوهای مثلث متقارن از یک خط روند صعودی حمایت و یک خط روند نزولی مقاومت تشکیل می شود.
• یکی از معیارهای مهم مثلث ها وجود حداقل چهار نقطه انعکاس قیمت در داخل مثلث می باشد.
• معامله بر اساس الگوی مثلث بایستی پس از شکسته شدن الگو ایجاد شود.
• به الگوی مثلث، الگوی دو طرفه نیز گفته می شود. این بدان خاطر است که شکست الگو می تواند جهت قبلی نمودار را ادامه دهد یا اینکه موجب بازگشت نمودار شود. اما تقریبا از هر 10 بار شکست، 9 شکست در جهت روند قبلی نمودار است و موجب ادامه روند موجود می باشد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 24

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

وبینار فارکس

تفاوت سفارش متوقف (Stop Order) و سفارش محدود متوقف (Stop Limit Order) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

الگوی مثلث چیست؟

الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال که الگوی مثلث هم جزو آن‌ها می‌باشد این موضوع را نشان می هد که در طی فعالیت‌های قیمت، روندهای خنثی فقط یک توقف مقطعی قیمت هستند و بعد از آن روند دوباره در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

به‌طورکلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم الگوی مثلث کاهشی پرداخت:

مثلث متقارن

مثلث افزایشی

مثلث کاهشی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

در الگوی مثلث متقارن دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن وجود دارد و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوی ادامه‌دهنده می‌باشد و اما در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریباً امکان اظهارنظر وجود ندارد. اما توجه داشته باشید که در این الگو هم مانند مثلث افزایشی و یا کاهشی انتظار می‌رود که ضلع در جهت روند شکسته شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می‌شود که خریداران و فروشندگان آن‌قدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث می‌شود. هدف این الگو مقدار فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین محدوده دامنه نوسانی الگو می‌باشد (فاصله اولین کف و سقف الگو) که به نقطه شکست اضافه یا کسر می‌گردد. وصل کردن سقف نوسان‌های بالا با خط روند و کف نوسان‌های پایین با خط روند باعث ایجاد یک مثلث متقارن می‌شود جایی که دو خط روند به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند. هنگامی‌که بتوان سقف دو نوسان بالا و کف دو نوسان پایین را به‌وسیله یک خط روند به یکدیگر متصل کرد می‌توان مثلث را رسم کرد.

ازآنجاکه قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار به سمت بالا و پایین حرکت کند، معامله‌گران معمولاً پیش از ترسیم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان بالا و پایین را شکل دهد. دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریباً بی‌اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی‌شود.

اما مثلث متقارن چه زمانی سیگنال می‌دهد؟

تنها در حالتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می‌کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به‌صورت خط مقاومت و خط حمایتی می‌باشد توسط کندل ها شکسته شود و سپس یک کندل دیگر هم آن را تائید نماید.

مثال از الگوی مثلث متقارن

قیمت همان‌طور که می‌بینید پس از تشکیل یک مثلث متقارن و خروج از خط روند خود به‌اندازه هدف احتمالی رشد کرده است.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد. درواقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل می‌گیرد که خریدار آن‌قدرت کافی برای عبور الگوی مثلث کاهشی از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به‌مرورزمان قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کنند. هدف این الگو مقدار فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین محدوده دامنه نوسانی الگو می‌باشد (فاصله اولین کف و سقف الگو) که به نقطه شکست اضافه یا کسر می‌گردد.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید خریداران قادر به عبور از خط مقاومت نیستند ولی هنوز هم کف نای ایجاد شده کوتاه‌تر از کف­های قبلی می‌باشند و درنهایت هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد. به‌بیان‌دیگر در این الگو خریداران به‌تدریج قدرتمند می‌شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آن‌قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند. نوسانات قیمت در حین شکل‌گیری و تکمیل این الگو، به یک ناحیه کوچک‌تر و کوچک‌تر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به بالا به یک سطح تقریباً یکسان می‌رسد. یک مثلث افزایشی را هنگامی می‌توان ترسیم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

مثال از الگوی مثلث افزایشی

قیمت همان‌طور که می‌بینید پس از تشکیل یک مثلث صعودی و خروج از خط مقاومت خود به‌اندازه هدف احتمالی رشد کرده است.

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد می‌شود. الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر می‌بینید نشان‌دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به‌مرورزمان فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می‌باشند و در اکثر وقت‌ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی می‌گردد. هدف این الگو مقدار فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین محدوده دامنه نوسانی الگو می‌باشد (فاصله اولین کف و سقف الگو) که به نقطه شکست اضافه یا کسر می‌گردد.پ

یک مثلث کاهشی را می‌توان هنگامی ترسیم کرد که دو نوسان رو به بالا و دو نوسان رو به پایین توسط یک خط روند به یکدیگر متصل شوند. درواقع، هنگامی‌که شما بیش از دونقطه برای اتصال داشته باشید، خط روند ممکن است به‌طور کامل و بی‌نقص کف‌ها و سقف‌ها را به یکدیگر متصل نکند. نباید انتظار داشت این خط‌ها به شکلی ایده آل به هم وصل شوند. صرفاً باید خطوط روندی را ترسیم کنید که به بهترین شکل، مطابق با عملکرد قیمت باشند.

مثال از الگوی مثلث کاهشی

قیمت همان‌طور که می‌بینید پس از تشکیل یک مثلث نزولی و خروج از خط حمایت خود به‌اندازه هدف احتمالی رشد کرده است.

بهترین زمان برای معامله با الگوی مثلث:

صرف‌نظر از اینکه مثلث افزایشی، کاهشی یا متقارن باشد، شیوه عمل بر اساس این روش یکسان است. به هنگام حرکت قیمت یک سهم به بالاتر از خط روند بالایی یک مثلث، می‌توان وارد معامله خرید شد است. هنگامی‌که قیمت یک سهم، به زیر خط روند پایینی مثلث نزول کرد باید دست به فروش زد.

ازآنجاکه هر معامله‌گر ممکن است خطوط روند خود را اندکی متفاوت رسم کند، ممکن است نقاط ورود و خروج به معامله در بین معامله‌گران اندکی متفاوت باشد. برای تشخیص شکست‌های واقعی و خروج قیمت از مثلث، هنگامی‌که قیمت در حال خروج از مثلث است، افزایش در حجم معاملات می‌تواند سیگنالی از معتبر بودن شکست باشد.

هدف این روش، به دست آوردن سود به هنگام خروج و دور شدن قیمت از مثلث است.

الگوی کنج

کنج‌ها که با نام الگوی وج نیز شناخته شده‌اند، نشانه‌ای از یک توقف موقت در روند فعلی هستند و این موضوع را می‌رساند که معامله‌گران در مورد اینکه قیمت به کدام سمت خواهد رفت تردید دارند.

الگوی کنج پایین رونده یک الگوی صعودی (bullish) محسوب می‌شود؛ بنابراین نام آنرا با هدفش اشتباه نگیرید.

شکل آن به صورتی است که در روند نزولی، از بالا به صورتی پهن آغاز می‌گردد و همین‌طور که به پایین می‌آید باریک‌تر می‌شود. این حرکات قیمت یک شکل مخروطی مانند ایجاد می‌کند که شیب آن به سمت پایین است. این الگو غیرازاینکه می‌تواند یک الگوی صعودی باشد، می‌تواند در دسته الگوهای ادامه‌دهنده نیز جای گیرد. در این هنگام، شیب الگو برخلاف روند غالب به سمت پایین متمایل می‌شود ولی بعد از شکسته شدن خط مقاومت، روند صعودی ادامه می‌یابد. در نظر داشته باشید که الگوی کنج پایین‌رونده (Falling Wedge) چه در پایان یک روند نزولی تشکیل شود و چه در ادامه یک روند صعودی، یک الگوی صعودی محسوب می‌شود.

این الگو دو هدف دارد هدف اول میزان ارتفاع بین اولین سقف و کف الگو که به نقطه شکست اضافه می‌شود و هدف دوم میزان اندازه گام صعودی قبلی می‌باشد که با اضافه کردن مقدار آن از نقطه شکست الگو به دست می‌آید.

الگوی کنج بالا رونده در روند نزولی دقیقا همان الگوی قبلی می‌باشد ولی در روند نزولی شکل می‌گیرد.

برای تشکیل الگو حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند این الگو الزامی است و درصورتی‌که یکی از اضلاع فقط یک برخورد داشته باشد، الگو معتبر نخواهد بود. اگر تعداد برخوردها از دو مورد بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش خواهد یافت. به‌منظور تکمیل این الگو باید شکست ضلع پایینی الگو رخ دهد و تا زمانی که شکست انجام نشود، نمی‌توانیم از تکمیل شدن الگو اطمینان حاصل کنیم. شکست ترجیحا باید پرقدرت باشد تا اتفاق‌نظر معامله‌گرها برای تائید حرکت بعد را نشان دهد.

این الگو دو هدف دارد هدف اول میزان ارتفاع بین اولین سقف و کف الگو که از نقطه شکست کم می‌شود و هدف دوم میزان اندازه گام نزولی قبلی می‌باشد که با کم کردن مقدار آن از نقطه شکست الگو به دست می‌آید.