ربات ترید خودکار

آستانه های فروش

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

چنانچه شما یکی از علاقه مندان به دنیای ارزهای دیجیتال هستید و مدام اخبار مربوط به آن را پیگیری می کنید قطعا با عنوان، «ربات تریدر ارز دیجیتال» آشنا هستید و زیاد آن را می شنوید، آیا با ربات معامله‌ گر یا تریدر و مفاهیم مربوط به آن آشنایی کافی دارید؟

بهتر است بدانید که امروزه و بر اساس هوش مصنوعی و سایر الگوریتم ‌ها، ربات‌ های برنامه ‌نویسی شده وظایف فراوانی را به عهده دارند به طوری که در حوزه های ربات ترید خودکار مالی و بازار سرمایه نقش مهم و مضاعفی را به خود اختصاص داده اند. در واقع با استفاده از نرم افزارها، بسیاری از معاملات به صورت خودکار انجام می شود که به معاملات اتوماتیک معروف هستند.

ربات تریدر ارز دیجیتال، بر اساس برنامه‌ نویسی، امکان معاملات خودکار را فراهم نموده و مانند یک واسطه عمل می‌ کند و شما را به صرافی ارز دیجیتال متصل می ‌کند تا بتوانید از قیمت ‌ها آگاه شوید و سفارشات خرید و فروش خود را صادر کنید.

معاملات رباتی، یکی از انواع انجام معاملات برای ارزهای دیجیتال و همچنین دیگر معاملات می باشد که مورد استفاده زیادی نیز قرار می‌ گیرد. این سبک از معامله، کاملا قانونی بوده و مورد استقبال قرار گرفته است، ولی تنها کارگزاران مخصوص مجاز به استفاده از آن هستند.‌ معاملات رباتی به صورت استفاده از نرم ‌افزار برای انجام معاملات خودکار می باشد که ربات ‌ها از طریق API با یک صرافی ارتباط برقرار کرده و می ‌توانند برای کاربر، سفارش خرید و فروش صادر نمایند.

API چیست؟

API مخفف عبارت Application Programming Interface و به معنای رابط برنامه ‌نویسی نرم ‌افزار کاربردی است. در واقع قابلیت ارسال و دریافت انواع مختلف دیتاها و اطلاعات را برای برنامه دارد. به عنوان مثال، یک ربات می ‌تواند به منزله رابط صرافی برای انجام سفارشات خرید و فروش شما باشد که دریافت قیمت و اطلاعات دیگر را امکان پذیر می سازد.

چگونگی کار ربات تریدر ارز دیجیتال

صرافی ‌های ارز دیجیتال امکان استفاده از API را جهت تعامل با صرافی فراهم می‌ کنند. در واقع صرافی ‌ها رابطی دارند که با استفاده از یک برنامه به شما ربات ترید خودکار اجازه می ‌دهند تا امکان دریافت اطلاعات را داشته و بتوانید تغییرات مورد نظر را روی حسابتان اعمال نمایید. این برنامه ‌های خودکار که با استفاده از API صرافی معامله می ‌کنند، ربات تریدر ارز دیجیتال نامیده می ‌شوند.

شما می ‌توانید برنامه ای را تعیین کنید که استراتژی معاملاتی مورد نظر شما را انجام ‌دهد و یا می ‌توانید چنین برنامه ‌ای را از سایرین بخرید که این برنامه، همان ربات تریدر ارز دیجیتال می باشد.

معاملات رباتی و ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات تریدر ارز دیجیتال یک برنامه است که بر اساس پارامترهای تعیین‌ شده توسط برنامه ‌نویس یا کاربر در یک صرافی آنلاین، معاملات را انجام می دهد. مثلا قابلیت آن را را دارد که وقتی RSI یک رمزارز بالا رود، از طرف شما آن را بفروشد و وقتی پایین می ‌رود، آن را بخرد.

ربات معامله ‌گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال، یک برنامه خودکار معاملات است، در حالی که معاملات رباتی یا خودکار، یک شیوه از معامله محسوب می شوند. در نظر داشته باشید که اگر چه دو مفهوم ربات تریدر و معاملات رباتی، مشابه و مرتبط به هم هستند، ولی این دو مفهوم، کاملا متفاوت از یکدیگر بوده و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. می توان اینگونه بیان نمود که در واقع معاملات رباتی، به وسیله ربات معامله ‌گر یا ربات ترید‌ر ارز دیجیتال انجام می‌ شود.

حال شاید با این سوال مواجه شوید که آیا انجام معامله توسط ربات‌ های معامله ‌گر قابل اعتماد می باشد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که، ربات تریدر ارز دیجیتال می ‌تواند در بازارهای جهانی که بی ‌وقفه و در تمام روزهای هفته فعال هستند، بسیار مفید باشد. زیرا هیچ فردی قادر نخواهد بود که تمام مدت شبانه روز و به صورت 24 ساعته در بازار حضور داشته باشد و آن زیر نظر بگیرد.

برای اینکه بتوانید با اطمینان بیشتر از ربات تریدر استفاده نموده و به موفقیت دست یابید ، شما به زمان، تجربه و دانش کافی احتیاج دارید. اگر به عنوان یک تازه وارد و فرد مبتدی وارد بازار شده اید، توصیه می شود که بسیار احتیاط کنید و تنها اجازه دسترسی مقدار کمی از سرمایه را به ربات بدهید.

در صورتی که شما آشنایی کافی از تحلیل تکنیکال ندارید و نمی توانید به صورت بی ‌وقفه بازار را زیر نظر بگیرید، استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال یا همان ربات معامله ‌گر می ‌تواند گزینه انتخابی مناسبی برای شما باشد.

چنانچه تمایل به استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال را دارید، باید این موضوع را در نظر داشته باشید ربات تریدرها ذاتا سودآور نیستند و میزان موفقیت آنها به عوامل مختلفی مانند، نوع و کیفیت استراتژی انتخابی و اجرای آن، توجه به شرایط و عوامل بازار و چگونگی تنظیم ربات در شرایط بازاری مختلف نیز بستگی دارد. زیرا یک استراتژی ممکن است در یک نوع بازار سودآور باشد و در بازاری دیگر منجر به ضرر شود.

آموزش کار با ربات کریپتوهاپر (Cryptohopper)، ربات ترید ارزهای دیجیتال

یکی از ابزارهای ارزهای دیجیتال، ربات cryptohopper می باشد که به عنوان ربات ترید ارزهای دیجیتال شناخته شده است. این ربات با هدف تسهیل فرآیند ترید و کمک به معامله گران برای بهره بردن از فرصت های بیشتر، افزایش میزان سود و به حداقل رساندن ضررها در سال 2017، طراحی و ایجاد شده است. در این مقاله ضمن معرفی این ربات، آموزش کار با ربات Cryptohoppe را به شما ارائه می دهیم.

ربات Cryptohopper چیست؟

ربات Cryptohopper به عنوان یکی از ابزارهای ارز دیجیتال، در سال 2017 ایجاد شده و توسط تعداد زیادی از تریدرها استفاده می شود. کاربران از طریق این ربات می توانند در هر زمان که می خواهند ارزهای دیجیتال خود را برداشت کنند. برای انجام همه تراکنش ها توسط این ربات، حداکثر 48 ساعت زمان لازم است. بنیانگذاران این ربات، به دنبال طراحی رباتی بوده اند که به صورت کاملا خودکار و 24 ساعته تمامی تریدها را انجام دهد و از طریق رابط برنامه نویسی اپلیکیشن (API) به صرافی های متعددی متصل شود.

تعدادی ربات نیمه اتوماتیک در سایت رسمی این پروژه وجود دارد که تمایلات و احساسات انسانی تریدرها را در طول پروسه ترید حذف می کنند و الگوریتم های تکنیکال و برنامه ریزی شده را جایگزین آنها می کنند. ربات ترید Cryptohopper با بیش از 75 رمز ارز و 9 صرافی معروف و بزرگ شامل بیتفینکس (Bitfinex)، بایننس (Binance)، بیترکس (Bittrex)، کوین بیس (Coinbase)، هیوبی (Huobi)، کریپتوپیا (Cryptopia)، کراکن (Kraken)، پولونیکس (Poloniex) و کوکوین (Kucoin) کار می کند.

امکانات ربات Cryptohopper

1- عملکرد

ربات Cryptohopper سوار بر فضای وب می باشد. رابط کاربری این ربات به گونه ای طراحی شده که کاربران می توانند طیف گسترده ای از عملیات را با آن انجام دهند و به آسانی از امکانات آن استفاده کنند. کاربران می توانند این ربات را برای ترید خودکار به صورت شبانه روزی تنظیم کنند.

2- تکنولوژی

از طریق تلفیق API با طیف گسترده ای از رمز ارزهای پایه، ترید نیمه خودکار صورت می گیرد. این سرویس قابل نصب بر روی تمامی دستگاه هایی می باشد که قابلیت اتصال به اینترنت را دارد، مانند لپ تاپ، دستکتاپ، تبلت و موبایل.

3- محدوده ابزارها

ربات Cryptohopper از ابزارهای ترید متعددی مانند قالب‌های قابل تنظیم و ذخیره، تست ربات، اندیکاتورهای قابل شخصی سازی و حد ضررهای دنبال کننده استفاده می کند. کاربران همچنین می توانند از طریق این ربات با اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک (Stochastic)، قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و مکدی (MACD) استفاده کنند.

4- پشتیبانی

کاربران برای حل مشکلات خود می توانند با ارائه تیکت در بخش پشتیبانی، با تیم پشتیبانی این پلتفرم تماس بگیرند.

آموزش کار با ربات Cryptohopper

کاربران برای استفاده از ربات Cryptohopper در قدم اول باید به صرافی خود متصل شوند و حساب کاربری خود را تایید کنند. سپس بر روی آیکن کاربر که در قسمت سمت راست قرار دارد کلیک کنند و گزینه API Management را انتخاب کنند. کاربران باید یک کلید API با نام Cryptohopper ایجاد کنند. ( کاربران باید مطمئن شوند که حق ترید و مشاهده را به این پلتفرم داده اند. همچنین باید توجه کنند که حق برداشت را به این پلتفرم نداده باشند.) سپس باید روی گزینه ذخیره کلیک کنند.

در مرحله بعد صرافی از کاربر 2FA را می خواهد و یک کد ایمیل برای کاربران ارسال می کند. سپس کاربر باید بدون بستن تب صرافی، یک تب جدید برای Cryptohopper باز کند و پس از ورود به Cryptohopper، کلید عمومی و خصوصی خود را در هاپر کپی کند. سپس روی «Config» در نوار منو در سمت راست کلیک و «Baseconfig» را انتخاب و در نهایت روی «Exchange» کلیک کنند و پس از این که صرافی مورد نظر خود را انتخاب کردند، paper trading را غیرفعال نمایند.

آموزش ساخت ربات در Cryptohopper

کاربران برای ساخت یک هاپر جدید باید بر روی گزینه view all hoppers که در نمای کلی هاپر قرار دارد، کلیک کنند و صرافی را که می خواهند در آن معامله انجام دهند را انتخاب کنند. پس از انتخاب صرافی، باید یکی از تمپلیت ها (قالب ها) را انتخاب کنند. برای مثال اگر کاربران USDT را در حساب خود داشته باشند، می توانند قالب USDT را انتخاب کنند تا ربات بتواند برای خرید دارایی ها از آن استفاده کند.

در صورتی که کاربران بخواهند معاملات خود را شبیه سازی کنند، باید تجارت کاغذی (paper trading) را انتخاب کنند. همچنین اگر بخواهند با وجوه واقعی خود معامله کنند، باید کلید های API را از صرافی خود اضافه کنند.

ثبت نام در ربات Cryptohopper

ایجاد حساب کاربری

کاربران با مراجعه به وب سایت ربات Cryptohopper می توانند با وارد کردن نام، آدرس ایمیل، نام کاربری و رمز عبور، ثبت نام خود را انجام دهند. کاربران می توانند در ایمیل ارسالی بر روی پیوند فعال سازی کلیک کنند و حساب ایمیل خود را تایید کنند و به این صورت به داشبورد دسترسی پیدا کنند.

نحوه دنبال کردن سیگنال ها از طریق Hopper

کاربران پس از ورود به marketplace باید بر روی گزینه signals کلیک کنند. سپس باید سیگنال دهنده ای را انتخاب کنند که سیگنال هایی را برای تبادل ارسال کنند. کاربران پس از بررسی گزارش عملکرد آنها، باید بر روی subscribe کلیک کنند. پس از آن، subscribe در یک سیگنال دهنده پولی، به روش های پرداخت هدایت می شوند. پس از پرداخت، Hopper می تواند این سیگنال دهنده را دنبال کند. سپس کاربران باید کوین هایی را انتخاب کنند که قصد دارند توسط Hopper معامله شوند. در مرحله بعدی کاربران باید به Config بروند و بر روی Baseconfig کلیک کنند و Coins & Amounts را انتخاب نمایند. سپس باید کوین هایی را که می خواهند معامله کنند را انتخاب نمایند.

اگر کاربران بخواهند Hopper سیگنال های هر کوین را کپی کند، باید در بخش "Config" بر روی "Baseconfig" کلیک کنند. روی «Strategy» کلیک کرده و دکمه «Signals only» را تغییر دهید. به این ترتیب استراتژی کاربران غیرفعال می شود و هاپر کاربر فقط سیگنال ها را دنبال می کند. در نهایت باید بر روی گزینه "Save" کلیک کنند.

تغییر استراتژی مورد استفاده Hopper

برای تغییر استراتژی مورد استفاده Hopper، کاربران باید بر روی منوی کشویی marketplace در نوار منو در سمت چپ کلیک کنند و «Strategies» را انتخاب نمایند و گزینه Download را کلیک کنند. پس از نصب استراتژی، باید به قسمت "Config" بروند و روی "Baseconfig" کلیک کنند و گزینه «Strategies» را انتخاب کنند. سپس استراتژی مورد نظر برای معامله با آن را در فهرست بازشوی استراتژی در قسمت بالا انتخاب کنند. در مرحله آخر نیز روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.

پیکربندی Trailing Stop-loss برای همه معاملات

کاربران برای پیکربندی Trailing Stop-loss برای همه معاملات باید بر روی منوی کشویی «Config» در نوار منو در سمت چپ کلیک کنند و سپس «Baseconfig» را انتخاب کنند. در بخش selling، روی "Trailing Stop-Loss" در منوی پیکربندی پایه کلیک کنند. سپس سوئیچ "Enable" را تغییر دهند. همچنین باید یک Trailing stop-loss percentage یا درصد توقف ضرر را وارد کنند، که این تعیین می کند که قیمت چقدر باید کاهش یابد تا دارایی به طور خودکار فروخته شود. در مرحله بعد باید درصد Arm trailing stop-loss at را وارد نمایند. بنابراین hopper کاربر آماده می شود تا کوین کاربر را در صورت رسیدن به این درصد بفروشد و زمانی که قیمت از درصد پیکربندی شده در مرحله 4 کاهش پیدا کند، به فروش می رسد.

اگر کاربر فقط بخواهد با «Use trailing stop-loss only» فروش را انجام دهند، باید «Trailing Stop-Loss» را فعال کند و سود برداشت خود را غیرفعال کند و سپس روی «ذخیره» کلیک نماید.

تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت

کاربران باید در داشبورد، روی دکمه "info" در یکی از موقعیت هایی که می خواهند تنظیم کنند کلیک نمایند، سپس یک pop-up خواهند دید. بعد از آن باید روی "Settings" در منوی بالای pop-up کلیک نمایند. سپس روی منوی کشویی «Trailing Stop-Loss» کلیک کنند. در مرحله آخر باید Trailing Stop-Loss را فعال کرده و از اینجا به بعد را مانند مراحل پایانی بخش پیکربندی، این فرآیند را تکمیل کنند.

تنظیمات مختلف برای هر کوین

کاربران برای ایجاد استخرهای پیکربندی باید روی منوی کشویی «Config» در نوار منو در سمت چپ کلیک کنند و سپس روی «Config Pools» کلیک نمایند. در مرحله بعد روی دکمه «Add Config Pool» در گوشه بالا سمت راست کلیک کنند. سپس باید برای Config Pool خود، یک نام انتخاب کنند. به عنوان مثال، می توانند از نام کوین هایی که این استخر پیکربندی برای آنها است، استفاده کنند.

پس از این مرحله باید کوین هایی را که می خواهند تنظیمات ویژه ای برای آنها داشته باشند را انتخاب کنند. این فقط کوین هایی را نشان می دهد که قبلاً در baseconfig خود انتخاب کرده اند. سپس باید تنظیماتی را که می خواهند تنظیم کنند. برای مثال می توانند از استراتژی های مختلفی برای هر کوین استفاده نمایند. در مرحله آخر نیز باید بر روی گزینه «Save» کلیک کنند.

تغییر تنظیمات و سایر رفتارها براساس شرایط بازار

برای ایجاد اولین trigger، کاربران باید روی منوی کشویی «Config» در نوار منو در سمت چپ کلیک کنند و روی «Triggers» کلیک کنند و دکمه "New" را بزنند. سپس برای trigger خود یک نام انتخاب کنند. سپس کابران باید exchange, market و candle size را که قصد دارند آن را مشاهده کنند، انتخاب کنند. در منوی کشویی «Trigger when»، کاربران باید «downtrend» را انتخاب کنند. سپس انتخاب کنند که Trigger باید کدام عمل را انجام دهد. از آنجایی که یک روند نزولی وجود دارد، برای متوقف کردن خرید، باید "Set buying status" را انتخاب کنند. سپس با کلیک بر روی منوی کشویی باید مطمئن شوند که در بخش Set Status"، disabled" انتخاب شده است. سپس روی «ذخیره» کلیک کنند.

نحوه حذف یک Hopper

در صورتی که کاربران بخواهند Hopper خود را حذف کنند باید به نمای کلی Hopper در گوشه سمت چپ بالا بروند و روی "view all hoppers" کلیک کنند. (در صورتی که چند هاپر داشته باشند، ابتدا باید روی منوی کشویی کلیک کنند.)

روی چرخ دنده کوچک Hopper که می خواهند حذف کنند کلیک کنند. به این ترتیب Hopper آنها حذف می شود و دیگر قابل برگشت نیست.

نحوه مبادله خودکار ارزها

کاربران باید در قسمت Current Assets، بر روی گزینه Synchronize کلیک کنند و Automatic Sync را فعال نمایند.

سپس در منوی سمت چپ روی Config -> Baseconfig کلیک کنند.

به «Auto Close» بروند و یک بازه زمانی (کوتاه) را برای فروش خودکار موقعیت‌هایی که همگام‌سازی شده‌اند، انتخاب کنند.

اکنون به طور خودکار می توانند دارایی‌ها را برای «Quote Currency» پیکربندی شده خود، ‌بفروشند.

پر سودترین ربات های ترید 2022 در ارزهای دیجیتال

یکی از راه های ترید آسان در بازار ارزهای دیجیتال استفاده از ربات های تریدر است. این ربات ها ابزارهایی کاربردی و قانونی هستند که پس از تنظیم می توانند به صورت اتوماتیک معاملات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را بدون نیاز به شخص ناظر انجام دهند. هدف از ایجاد این ربات ها افزایش بازدهی معاملات و کاهش ریسک های موجود در معامله است. همچنین استفاده از این ربات های هوشمند امکان مدیریت بهتر معاملات و دارایی ها را برای کاربران فراهم کرده است به همین دلیل به یکی از ابزارهای محبوب در بین معامله گران ارز دیجیتال تبدیل شده است. در این نگارش با ما همراه باشید تا با ربات های تریدر ارز دیجیتال و نحوه عملکرد آنها بیشتر آشنا شده و برترین ربات های تریدر را بشناسید.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

موفقیت در بازار رمز ارزها نیازمند بررسی دقیق، صرف وقت و آزمون و خطا برای کسب تجربه است. بسیاری از افراد علاقمند به کسب درآمد از ارز دیجیتال هستند، اما دانش و یا وقت کافی را برای تمرکز برای رصد بازار و یا انجام معاملات را ندارند. یکی از راهکارهای مناسبی که برای این افراد ارائه شده است استفاده از ربات های تریدر ارز دیجیتال است که با استفاده از آن افراد می توانند با ریسک کمتر و بدون نیاز به آزمون و خطا معاملات خود را انجام داده و در وقت خود صرفه جویی کنند.

ربات هوشمند تریدر ارز دیجیتال نرم افزاری کاربردی است که معاملات ارز دیجیتال را بدون نیاز به حضور معامله گر انجام می دهد و عملکردی کاملا خودکار دارد. این ربات ها معمولا برای کمک به تصمیم گیری درباره زمان و تشخیص روند معامله از الگوریتم های خاصی بهره مند می شوند.

این ربات ها که سالهاست که در سایر بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و سهام استفاده می شدند و اکنون نیز در بازار ارزهای دیجیتال نیز قابل استفاده هستند. به دلیل نوسانات بالا و تغییرات لحظه ای بازار رمز ارزها این ربات ها باید از دقت عمل و نظارت بالایی برخوردار باشند.

این ربات ها برای تریدرهای ارز دیجیتال فرصت های مناسبی را ارائه می دهند که می توانند در هر ساعت از شبانه روز در معاملات ارزهای دیجیتال شرکت نمایند. در حال حاضر تعداد زیادی از ربات های تریدر در بازار رمز ارزها وجود دارند که برخی از آنها رایگان و برخی دیگر غیر رایگان هستند و باید در قبال استفاده از خدمات و امکانات ربات به صورت ماهیانه یا سالیانه مبالغی پرداخت کرد.

ربات هایی که در حال حاضر در بازار رمز ارزها فعالیت دارند، هر یک سطح مختلفی از کارایی و کارآمد بودن را ارائه می دهند و ربات هایی که توسط برنامه نویس یا برنامه نویسان حرفه ای و مجرب طراحی شده و توسعه یافته اند از کارایی بیشتری برخوردار هستند.

ربات های تریدر چگونه کار می کنند؟

یک معامله تنها زمانی سودمند خواهد بود که کلیه پارامترها در آن در نظر گرفته شود و بر اساس تحلیل های درست انجام شود. توسعه دهندگان ربات های هوشمند آنها را با الگوریتم های خاصی راه اندازی می کنند که به واسطه این الگوریتم ها توان و قدرت تحلیل ربات از بازار رمز ارزها تعیین می شود.

ربات های معامله گر معمولا برای تریدرهای معمولی طراحی می شوند. اما ممکن است تریدرهای حرفه ای نیز بخواهند از با تحلیل ها و استراتژی های مخصوص به خود از این ربات های تریدر استفاده نمایند. به همین منظور بخشی از این ربات های تریدر به شخصی سازی عملکرد ربات اختصاص داده شده است که می توان آن را تنظیم کرد.

ربات های تریدر بر خلاف انسان ها معاملات را بر اساس احساسات و یا پیش بینی انجام نمی دهند و ترید را تنها بر اساس معیارهای تحلیل تکنیکال انجام می دهند. شاخص هایی که ربات تریدر برای تحلیل به کار می گیرد توسط شخص معامله گر انتخاب و وارد می شوند. بنابراین تحلیل انجام شده زمانی صحیح خواهد بود که تریدر شاخص های درست را در دستورات ربات قرار دهد.

ربات های تریدر می توانند به وسیله شاخص های حرفه ای فرصت های جدید را بیابند و همزمان بر سرمایه گذاری های انجام شده پیشین نیز نظارت داشته باشند. به بیانی دیگر این ربات ها می توانند به افراد کمک کنند تا بر سرمایه گذاری های انجام شده مدیریت کافی را داشته باشند.

در ربات های تریدر چیزی به نام احساس حرص و طمع وجود ندارد و معاملات کاملا منطقی و تکنیکال انجام می گیرند. برخی از ربات های تریدر شاخص های فاندامنتال را نیز اجرا می کنند که پیچیده تر هستند و کار با آنها دشوارتر است و دقت عمل بیشتری نیز دارند.

نحوه استفاده از ربات های تریدر

شاید شما نیز پس از شنیدن نحوه عمل و اقدامات ربات های تریدر تمایل داشته باشید تا از آنها برای معاملات خود استفاده کنید. اولین گام برای استفاده از ربات های تریدر، این است که ربات انتخابی خود را به صرافی که قصد انجام معاملات خود در آن را دارید متصل کنید.

بسیاری از ربات های تریدر برای اتصال به صرافی های رمز ارز، نیاز به API حساب شما در صرافی دارند که باید پس از دریافت آن از صرافی آن را در اختیار ربات قرار دهید تا بتواند به حساب شما برای انجام ترید دسترسی داشته باشد. پس از اتصال ربات به صرافی باید زمان و ارز دیجیتالی که قصد ترید با آن را دارید انتخاب نمایید تا ربات معاملات را انجام دهد.

امنیت ربات های تریدر

ربات های تریدر نرم افزارهای هوشمندی هستند که با در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای مختلف معاملات را به انجام می ربات ترید خودکار رسانند. در صورتی که قصد استفاده از یک ربات تریدر را دارید باید در پی ربات تریدر معتبری باشید که کد نویسی صحیحی داشته باشد و در برنامه نویسی آن هیچگونه باگی وجود نداشته باشد. این ربات ها باید در هر زمان فعال و آماده به کار باشند.

ربات های تریدر به حساب های صرافی و کیف پول های شما دسترسی خواهند داشت، از این رو پیش از استفاده از هر ربات تریدری و اتصال آن به حساب صرافی خود از امنی، پیشینه و اعتبار آن اطمینان حاصل کنید تا در دام کلاهبرداران و سودجویان نیافتید.

ربات های تریدر با الگوریتم های یادگیری ماشین ساخته شده اند و قدرت خود را از هوش مصنوعی می گیرند، اما هوش مصنوعی هنوز هم قابل مقایسه با هوش انسانی نیست و ممکن است اشتباهاتی در آن وجود داشته باشد. استفاده از ربات های تریدر هیچگونه سود تضمینی ندارد و ممکن است آنها نیز باعث ضرر شوند. از این رو باید ربات هایی با کارکرد بالا را انتخاب نمایید.

چه نکاتی را در هنگام انتخاب ربات تریدر باید در نظر داشت؟

انتخاب یک ربات مناسب مطمئنا در میزان سود معاملات شما مؤثر خواهد بود. به همین خاطر باید برخی فاکتورها را در انتخاب یک ربات تریدر ارز دیجیتال در نظر داشته باشید. برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

معاملات خودکار: باید ربات هایی را انتخاب کرد که قابلیت انجام معاملات خودکار و اتوماتیک را دارند.

امنیت: همانطور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، امنیت یکی از معیارهای مهم در انتخاب ربات تریدر است.

عملکرد: درباره عملکرد ربات تحقیق کنید و نظرات افرادی که پیش از شما از آن استفاده کرده اند را بررسی نمایید. ربات تریدر مورد نظر شما باید سودآوری لازم را داشته و از اعتبار کافی برخوردار باشد.

دسترسی آسان: ربات تریدر انتخاب شما باید رابط کاربری مناسب و راحتی داشته باشد و بتوانید به راحتی به تمام قسمت های آن دسترسی داشته باشید.

برترین ربات های تریدر ارز دیجیتال

همانطور که در بخش های پیشین به آن اشاره کردیم ربات های تریدر در دو دسته رایگان و غیر رایگان یا اشتراکی در دسترس قرار دارند. استفاده از یک ربات تریدر مناسب در معاملات ارز دیجیتال می تواند سود بالایی را برای معامله گر به همراه داشته باشد. ربات های تریدر بسیاری تاکنون به بازار رمز ارزها ارائه شده اند که در این بخش به معرفی برخی از برترین آنها خواهیم پرداخت.

ربات معامله گر پایونکس (Pionex)

ربات تریدینگ پایونکس یکی از بهترین ربات های ارز دیجیتال است که امکان انجام معاملات را در هر ساعت از شبانه روز برای معامله گران فراهم آورده است. کاربران می توانند این ربات تریدر می تواند با وارد کردن شاخص های مختلف معاملات را انجام داده و به صورت خودکار بازار را رصد و بررسی نماید.

هزینه معاملات با استفاده از این ربات نسبت به حجم آنها بسیار کمتر خواهد بود و خدمات ارائه شده در این ربات رایگان است. همچنین هر کاربر می تواند تا ۱۲ ربات را به صورت رایگان ایجاد نماید و در مبادلات جزئی از آنها استفاده نماید. این ربات در بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال مانند صرافی بزرگ بایننس، هیوبی گلوبال و پیونکس قابل اتصال و اجر می باشد.

ربات معامله گر کریپتو هاپر (Cryptohopper)

یکی دیگر از ربات های تریدر محبوب در بازار رمز ارزها کریپتو هاپر است که این محبوبیت ناشی از امکاناتی است که به کاربران ارائه می دهد. یکی از ویژگی های این ربات مدیریت همزمان حساب های کاربری در صرافی های مختلف در یک جا است.

از دیگر مزایای کریپتو هاپر امکان دسترسی به سبک های معاملاتی و الگوهای تحلیلی برای کاربران است که می توانند تحلیل های شخصی خود را در ربات تریدر پیاده سازی کنند. همچنین این ربات سطح امنیتی بالایی برای حفاظت از اکانت های کاربران و اطلاعات شخصی آنها برخوردار است.

تمام خدمات در ربات کریپتو هاپر رایگان است و این ربات تریدر برنامه ای با رابط کاربری مناسب و کاربر پسند و قابل نصب بر روی سیستم عامل های IOS و Android نیز دارد. یکی دیگر از علل محبوبیت این ربات تریدر ارائه گزارشات عملکرد به صورت منظم و دقیق است.

ربات کریپتو هاپر از اندیکاتورهای RSI ، BB و…. پشتیبانی می کند و علاوه بر این کریپتو هاپر را می توان به حساب کاربری بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال متصل کرد و برای ترید از آن استفاده کرد.

ربات معامله گر ترید سانتا (Trade santa)

ربات تریدر ترید سانتا که لیست برترین ربات های تریدر ارز دیجیتال قرار می گیرد دارای خدمات مطلوبی است که امکان مدیریت ریسک را برای معامله گران فراهم می آورد. علاوه بر این این ربات دسترسی هایی از جمله انتخاب سبک معاملاتی و استراتژی های سازگار با معاملات هر کاربر را در اختیار او قرار می دهد و می توان با آن پوزیشن های مختلف خرید و فروش را راه اندازی کرد.

ارائه خدمات در ترید سانتا بدون دریافت هیچ هزینه ای است و می توان خرید و فروش را در حجم بالایی انجام داد. همچنین تیم پشتیبانی این ربات به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته آماده ارائه خدمات به کاربران خود می باشد. ربات ترید سانتا را می توان به حساب صرافی های بایننس، بیت بینکس، هیوبی، بیترکس و آپ بیت متصل نمود.

ربات معامله گر تری کاماس (3Commas)

ربات تریدر تری کاماس از دیگر ربات های تریدر ارز دیجیتال است که طرفداران خاص خود را دارد. این ربات به دلیل سود بالا و کاهش ریسک در معاملات در بین معامله گران از محبوبیت زیادی بین معامله گران برخوردار است. در تری کاماس کاربران می توانند در صورت استفاده از ربات های تریدر دیگر، تنظیمات آنها را در تری کاماس کپی کرده و دیگر لزومی بر تنظیم مجدد آنها نیست.

در تری کاماس خرید و فروش ارزهای دیجیتال تنها در یک باجه و در ۲۴ ساعت شبانه روز امکان پذیر است. این ربات تریدر دارای یک اپلیکیشن تلفن همراه اندروید و IOS است که دسترسی کاربران به خدمات ربات را تسهیل می کند. علاوه بر این این ربات از بک تست و شاخص های زیادی مانند میانگین هزینه نیز پشتیبانی می کند.

خدمات در ربات تریدر تری کاماس به دو صورت رایگان و حرفه ای ارائه می شوند که برای دسترسی به خدمات حرفه ای در این ربات تریدر کاربران موظف به پرداخت ۵۹۴ دلار به صورت سالانه هستند. ربات تری کاماس را می توان به حساب کاربری صرافی های بزرگی مانند بایننس، بایننس دکس، بیترکس، بیت فینکس و بسیاری دیگر از صرافی های ارز دیجیتال متصل کرد و از خدمات آن استفاده نمود.

ربات معامله گر زاینلی (Zignaly)

ربات زاینلی یکی دیگر از ربات های تریدر پرطرفدار است که در هر زمان و مکان قابل دسترسی است. این ربات با داشتن سرویس مانیتورینگ و کنترل لحظه ای بازار ارزهای دیجیتال است. ربات تریدر زاینلی امکان راه اندازی در سیستم های مختلف و بررسی نتایج معاملات را در هر موقعیت دارد. همچنین سودهای هدف را به صورت دسته بندی شده نمایش داده و در صرافی های معروف بایننس و کوکوین به صورت رایگان قابل استفاده است.

ربات معامله گر گان بات (Gunbot)

یکی از برترین ویژگی های صرافی گان بات، پشتیبانی آن از بیش از ۱۰۰ صرافی ارز دیجیتال است. این ربات با قابلیت انجام معاملات به صورت خودکار و شخصی سازی سبک های معاملاتی و استراتژی ها، امکان انجام معاملات را با کمترین ریسک و سود بیشتر فراهم می سازد. لازم به ذکر است خدمات در این صرافی به صورت غیر رایگان و با هزینه ۰.۰۲ بیت کوین ارائه می شود.

ربات معامله گر هودل (Hodlbot)

ربات معامله گر دیگری که در این لیست قرار می گیرد هودل بات است که به کاربران امکان مدیریت چندین ارز دیجیتال را به طور همزمان می دهد. رابط کاربری مناسب و ساده این نرم افزار یکی دیگر از دلایل محبوبیت آن نزد معامله گران است.

از دیگر امکانات هودل عملکرد مناسب آن برای معاملات بیت کوین، شخصی سازی ربات و امنیت بالای آن است. استفاده از خدمات این ربات غیر رایگان است و باید به طور ماهانه ۳ دلار پرداخت کرد.

ربات معامله گر کوادنسی (Quadency)

ربات تریدر کوادنسی با تسهیل روند سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های مالی جایگاه مطلوبی را در بین معامله گران ارز دیجیتال به دست آورده است. استفاده از خدمات این ربات هیچ هزینه ای برای کاربران نداشته و معاملات را به صورت خودکار انجام می دهد. همچنین این ربات را می توان به صرافی های بزرگی مانند بایننس، کوکوین، بیت فینکس، بیترکس، کراکن، پولونیکس، کوین بیت، جمینی و اوکی اکسچنج متصل کرد.

ربات معامله گر مود رکس (Mudrex)

ربات مود رکس به دلیل ارائه خدماتی مانند امکان انتخاب سود و ریسک بر حسب نیاز کاربر، امکان دسترسی به داده های پیشین، خدمات رایگان و قابلیت استفاده در صرافی های مختلف در لیست بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال قرار می گیرد.

علاوه بر ربات های نام برده، ربات های شریمپی ( Shrimpy )، هاس آنلاین ( Hasonline )، کریل دات آی او ( Kryll.io ) و کوین رول ( Coinrile ) نیز از ربات های کاربردی و مناسب در بازار رمز ارزها هستند که می توان از خدمات آنها برای انجام معاملات پرسود و با ریسک کم استفاده کرد.

جمع بندی

ربات های تریدر ارز دیجیتال نرم افزارهای هوشمندی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی و طراحی منحصر بفرد خود امکان انجام معاملات ارز دیجیتال را با صرف کمترین وقت و ریسک کمتر امکان پذیر می کنند. ر این مقاله به معرفی این ربات ها و تعدادی از برترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال پرداخته شد که امیدواریم با استفاده از آنها معاملات پرسودی را داشته باشید.

آموزش کار با ربات کریپتوهاپر (Cryptohopper)، ربات ترید ارزهای دیجیتال

یکی از ابزارهای ارزهای دیجیتال، ربات cryptohopper می باشد که به عنوان ربات ترید ارزهای دیجیتال شناخته شده است. این ربات با هدف تسهیل فرآیند ترید و کمک به معامله گران برای بهره بردن از فرصت های بیشتر، افزایش میزان سود و به حداقل رساندن ضررها در سال 2017، طراحی و ایجاد شده است. در این مقاله ضمن معرفی این ربات، آموزش کار با ربات Cryptohoppe را به شما ارائه می دهیم.

ربات Cryptohopper چیست؟

ربات Cryptohopper به عنوان یکی از ابزارهای ارز دیجیتال، در سال 2017 ایجاد شده و توسط تعداد زیادی از تریدرها استفاده می شود. کاربران از طریق این ربات می توانند در هر زمان که می خواهند ارزهای دیجیتال خود را برداشت کنند. برای انجام همه تراکنش ها توسط این ربات، حداکثر 48 ساعت زمان لازم است. بنیانگذاران این ربات، به دنبال طراحی رباتی بوده اند که به صورت کاملا خودکار و 24 ساعته تمامی تریدها را انجام دهد و از طریق رابط برنامه نویسی اپلیکیشن (API) به صرافی های متعددی متصل شود.

تعدادی ربات نیمه اتوماتیک در سایت رسمی این پروژه وجود دارد که تمایلات و احساسات انسانی تریدرها را در طول پروسه ترید حذف می کنند و الگوریتم های تکنیکال و برنامه ریزی شده را جایگزین آنها می کنند. ربات ترید Cryptohopper با بیش از 75 رمز ارز و 9 صرافی معروف و بزرگ شامل بیتفینکس (Bitfinex)، بایننس (Binance)، بیترکس (Bittrex)، کوین بیس (Coinbase)، هیوبی (Huobi)، کریپتوپیا (Cryptopia)، کراکن (Kraken)، پولونیکس (Poloniex) و کوکوین (Kucoin) کار می کند.

امکانات ربات Cryptohopper

1- عملکرد

ربات Cryptohopper سوار بر فضای وب می باشد. رابط کاربری این ربات به گونه ای طراحی شده که کاربران می توانند طیف گسترده ای از عملیات را با آن انجام دهند و به آسانی از امکانات آن استفاده کنند. کاربران می توانند این ربات را برای ترید خودکار به صورت شبانه روزی تنظیم کنند.

2- تکنولوژی

از طریق تلفیق API با طیف گسترده ای از رمز ارزهای پایه، ترید نیمه خودکار صورت می گیرد. این سرویس قابل نصب بر روی تمامی دستگاه هایی می باشد که قابلیت اتصال به اینترنت را دارد، مانند لپ تاپ، دستکتاپ، تبلت و موبایل.

3- محدوده ابزارها

ربات Cryptohopper از ابزارهای ترید متعددی مانند قالب‌های قابل تنظیم و ذخیره، تست ربات، اندیکاتورهای قابل شخصی سازی و حد ضررهای دنبال کننده استفاده می کند. کاربران همچنین می توانند از طریق این ربات با اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک (Stochastic)، قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و مکدی (MACD) استفاده کنند.

4- پشتیبانی

کاربران برای حل مشکلات خود می توانند با ارائه تیکت در بخش پشتیبانی، با تیم پشتیبانی این پلتفرم تماس بگیرند.

آموزش کار با ربات Cryptohopper

کاربران برای استفاده از ربات Cryptohopper در قدم اول باید به صرافی خود متصل شوند و حساب کاربری خود را تایید کنند. سپس بر روی آیکن کاربر که در قسمت سمت راست قرار دارد کلیک کنند و گزینه API Management را انتخاب کنند. کاربران باید یک کلید API با نام Cryptohopper ایجاد کنند. ( کاربران باید مطمئن شوند که حق ترید و مشاهده را به این پلتفرم داده اند. همچنین باید توجه کنند که حق برداشت را به این پلتفرم نداده باشند.) سپس باید روی گزینه ذخیره کلیک کنند.

در مرحله بعد صرافی از کاربر 2FA را می خواهد و یک کد ایمیل برای کاربران ارسال می کند. سپس کاربر باید بدون بستن تب صرافی، یک تب جدید برای Cryptohopper باز کند و پس از ورود به Cryptohopper، کلید عمومی و خصوصی خود را در هاپر کپی کند. سپس روی «Config» در نوار منو در سمت راست کلیک و «Baseconfig» را انتخاب و در نهایت روی «Exchange» کلیک کنند و پس از این که صرافی مورد نظر خود را انتخاب کردند، paper trading را غیرفعال نمایند.

آموزش ساخت ربات در Cryptohopper

کاربران برای ساخت یک هاپر جدید باید بر روی گزینه view all hoppers که در نمای کلی هاپر قرار دارد، کلیک کنند و صرافی را که می خواهند در آن معامله انجام دهند را انتخاب کنند. پس از انتخاب صرافی، باید یکی از تمپلیت ها (قالب ها) را انتخاب کنند. برای مثال اگر کاربران USDT را در حساب خود داشته باشند، می توانند قالب USDT را انتخاب کنند تا ربات بتواند برای خرید دارایی ها از آن استفاده کند.

در صورتی که کاربران بخواهند معاملات خود را شبیه سازی کنند، باید تجارت کاغذی (paper trading) را انتخاب کنند. همچنین اگر بخواهند با وجوه واقعی خود معامله کنند، باید کلید های API را از صرافی خود اضافه کنند.

ثبت نام در ربات Cryptohopper

ایجاد حساب کاربری

کاربران با مراجعه به وب سایت ربات Cryptohopper می توانند با وارد کردن نام، آدرس ایمیل، نام کاربری و رمز عبور، ثبت نام خود را انجام دهند. کاربران می توانند در ایمیل ارسالی بر روی پیوند فعال سازی کلیک کنند و حساب ایمیل خود را تایید کنند و به این صورت به داشبورد دسترسی پیدا کنند.

نحوه دنبال کردن سیگنال ها از طریق Hopper

کاربران پس از ورود به marketplace باید بر روی گزینه signals کلیک کنند. سپس باید سیگنال دهنده ای را انتخاب کنند که سیگنال هایی را برای تبادل ارسال کنند. کاربران پس از بررسی گزارش عملکرد آنها، باید بر روی subscribe کلیک کنند. پس از آن، subscribe در یک سیگنال دهنده پولی، به روش های پرداخت هدایت می شوند. پس از پرداخت، Hopper می تواند این سیگنال دهنده را دنبال کند. سپس کاربران باید کوین هایی را انتخاب کنند که قصد دارند توسط Hopper معامله شوند. در مرحله بعدی کاربران باید به Config بروند و بر روی Baseconfig کلیک کنند و Coins & Amounts را انتخاب نمایند. سپس باید کوین هایی را که می خواهند معامله کنند را انتخاب نمایند.

اگر کاربران بخواهند Hopper سیگنال های هر کوین را کپی کند، باید در بخش "Config" بر روی "Baseconfig" کلیک کنند. روی «Strategy» کلیک کرده و دکمه «Signals only» را تغییر دهید. به این ترتیب استراتژی کاربران غیرفعال می شود و هاپر کاربر فقط سیگنال ها را دنبال می کند. در نهایت باید بر روی گزینه "Save" کلیک کنند.

تغییر استراتژی مورد استفاده Hopper

برای تغییر استراتژی مورد استفاده Hopper، کاربران باید بر روی منوی کشویی marketplace در نوار منو در سمت چپ کلیک کنند و «Strategies» را انتخاب نمایند و گزینه Download را کلیک کنند. پس از نصب استراتژی، باید به قسمت "Config" بروند و روی "Baseconfig" کلیک کنند و گزینه «Strategies» را انتخاب کنند. سپس استراتژی مورد نظر برای معامله با آن را در فهرست بازشوی استراتژی در قسمت بالا انتخاب کنند. در مرحله آخر نیز روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.

پیکربندی Trailing Stop-loss برای همه معاملات

کاربران برای پیکربندی Trailing Stop-loss برای همه معاملات باید بر روی منوی کشویی «Config» در نوار منو در سمت چپ کلیک کنند و سپس «Baseconfig» را انتخاب کنند. در بخش selling، روی "Trailing Stop-Loss" در منوی پیکربندی پایه کلیک کنند. سپس سوئیچ "Enable" را تغییر دهند. همچنین باید یک Trailing stop-loss percentage یا درصد توقف ضرر را وارد کنند، که این تعیین می کند که قیمت چقدر باید کاهش یابد تا دارایی به طور خودکار فروخته شود. در مرحله بعد باید درصد Arm trailing stop-loss at را وارد نمایند. بنابراین hopper کاربر آماده می شود تا کوین کاربر را در صورت رسیدن به این درصد بفروشد و زمانی که قیمت از درصد پیکربندی شده در مرحله 4 کاهش پیدا کند، به فروش می رسد.

اگر کاربر فقط بخواهد با «Use trailing stop-loss only» فروش را انجام دهند، باید «Trailing Stop-Loss» را فعال کند و سود برداشت خود را غیرفعال کند و سپس روی «ذخیره» کلیک نماید.

تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت

کاربران باید در داشبورد، روی دکمه "info" در یکی از موقعیت هایی که می خواهند تنظیم کنند کلیک نمایند، سپس یک pop-up خواهند دید. بعد از آن باید روی "Settings" در منوی بالای pop-up کلیک نمایند. سپس روی منوی کشویی «Trailing Stop-Loss» کلیک کنند. در مرحله آخر باید Trailing Stop-Loss را فعال کرده و از اینجا به بعد را مانند مراحل پایانی بخش پیکربندی، این فرآیند را تکمیل کنند.

تنظیمات مختلف برای هر کوین

کاربران برای ایجاد استخرهای پیکربندی باید روی منوی کشویی «Config» در نوار منو در سمت چپ کلیک کنند و سپس روی «Config Pools» کلیک نمایند. در مرحله بعد روی دکمه «Add Config Pool» در گوشه بالا سمت راست کلیک کنند. سپس باید برای Config Pool خود، یک نام انتخاب کنند. به عنوان مثال، می توانند از نام کوین هایی که این استخر پیکربندی برای آنها است، استفاده کنند.

پس از این مرحله باید کوین هایی را که می خواهند تنظیمات ویژه ای برای آنها داشته باشند را انتخاب کنند. این فقط کوین هایی را نشان می دهد که قبلاً در baseconfig خود انتخاب کرده اند. سپس باید تنظیماتی را که می خواهند تنظیم کنند. برای مثال می توانند از استراتژی های مختلفی برای هر کوین استفاده نمایند. در مرحله آخر نیز باید بر روی گزینه «Save» کلیک کنند.

تغییر تنظیمات و سایر رفتارها براساس شرایط بازار

برای ایجاد اولین trigger، کاربران باید روی منوی کشویی «Config» در نوار منو در سمت چپ کلیک کنند و روی «Triggers» کلیک کنند و دکمه "New" را بزنند. سپس برای trigger خود یک نام انتخاب کنند. سپس کابران باید exchange, market و candle size را که قصد دارند آن را مشاهده کنند، انتخاب کنند. در منوی کشویی «Trigger when»، کاربران باید «downtrend» را انتخاب کنند. سپس انتخاب کنند که Trigger باید کدام عمل را انجام دهد. از آنجایی که یک روند نزولی وجود دارد، برای متوقف کردن خرید، باید "Set buying status" را انتخاب کنند. سپس با کلیک بر روی منوی کشویی باید مطمئن شوند که در بخش Set Status"، disabled" انتخاب شده است. سپس روی «ذخیره» کلیک کنند.

نحوه حذف یک Hopper

در صورتی که کاربران بخواهند Hopper خود را حذف کنند باید به نمای کلی Hopper در گوشه سمت چپ بالا بروند و روی "view all hoppers" کلیک کنند. (در صورتی که چند هاپر داشته باشند، ابتدا باید روی منوی کشویی کلیک کنند.)

روی چرخ دنده کوچک Hopper که می خواهند حذف کنند کلیک کنند. به این ترتیب Hopper آنها حذف می شود و دیگر قابل برگشت نیست.

نحوه مبادله خودکار ارزها

کاربران باید در قسمت Current Assets، بر روی گزینه Synchronize کلیک کنند و Automatic Sync را فعال نمایند.

سپس در منوی سمت چپ روی Config -> Baseconfig کلیک کنند.

به «Auto Close» بروند و یک بازه زمانی (کوتاه) را برای فروش خودکار موقعیت‌هایی که همگام‌سازی شده‌اند، انتخاب کنند.

اکنون به طور خودکار می توانند دارایی‌ها را برای «Quote Currency» پیکربندی شده خود، ‌بفروشند.

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

در این مطلب مرحله به مرحله ساخت ربات تریدر را بررسی می کنیم. معمولا ربات های تریدر جزو پروژه هایی هستند که به نظر من هر برنامه نویسی باید حداقل نحوه ساخت آنها را بداند. در اینجا به جای ماهی دادن به شما ماهیگیری را آموزش خواهیم داد. یعنی تمام مفاهیم و مباحثی که برای ساخت چنین رباتی نیاز است را برای شما آورده ایم. (به جای اینکه صرفا کدهای ربات را بیاوریم!)‌

از این گذشته شما خودتان باید بتوانید پروژه را به صورت کامل کد بزنید. در این مقاله تمام مواردی که برای ساخت یک ربات تریدر نیاز است بدانید را خواهید دید. (از مبادله تا استراتژی یک تجارت ساده)‌

۱. یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید

اولین قدم در ساخت این پروژه این است که یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید. این موضوع کاملا بستگی به شما دارد و می توانید با هر زبانی که راحت هستید شروع کنید. البته پیشنهاد من این است که از زبان پایتون استفاده کنید چون اگر بخواهید از ML در ربات خود استفاده کنید کار راحتی خواهید داشت.

۲. حوزه کار ربات را تعیین کنید

این مرحله معمولا در آموزش های مربوط به ساخت ربات نادیده گرفته می شود. برای کار با ربات باید به صرافی یا بازار دسترسی داشته باشید تا بتوانید دارایی ها را معامله کنید. در واقع این موضوع به اندازه دانستن نحوه برنامه نویسی مهم است. بنابراین، برای این مرحله باید تصمیم بگیرد که می خواهید چه دارایی هایی را معامله کنید (به عنوان مثال سهام،‌ ارزها، رمزارزها و…)

در این مرحله من به شدت رمزارزها را پیشنهاد می کنم. دلیل این حرف این نیست که من طرفدار رمزارزها باشم بلکه به این دلیل است بازار رمزارز ها هر ۲۴ ساعت روز و هر ۷ روز هفته فعال است و ربات می تواند کار کند.

بیشتر دارایی ها در برخی ساعات خاص روز یا حتی برخی روز های خاص هفته امکان معامله و ترید کردن را دارند. به عنوان مثال معمولا بازارهای سهام بین ساعات ۹ تا ۴ باز هستند و در آخر هفته ها نیز فعالیت نمی کنند. یا اینکه بازار فارکس هر ۲۴ ساعت روز فعال است اما در آخر هفته ها امکان فعالیت ندارد.

به این دلایل شما اگر یکی از رمزارزها را انتخاب کنید ربات شما می تواند به صورت همیشگی در حال معامله باشد. اما این موضوع مشکلاتی نیز دارد به عنوان مثال بازار رمزارزها بسیار بی ثبات است،‌ این بدان معنی است که امکان ضرر کردن زیاد نیز وجود دارد اما در این بازار شما می توانید استراتژی های خوبی برای معامله کردن یاد بگیرید.

طبق گقته های بالا اگر تصمیم دارید ربات خود را در زمینه رمزارزها بسازید در این لیست می توانید رمزارزهای مهم با حجم معاملاتی بالا را ببینید.

۳. یک سرور انتخاب کنید

اگر صرافی را یک میدان جنگ در نظر بگیریم شما به یک مکان برای حمل نیروهای خود نیاز دارید. (سعی کنید با این تشبیه احمقانه کنار بیایید!)‌ آنچه که در مورد آن صحبت می کنم یک سرور است. شما برای ارسال درخواست به API صرافی به یک سرور نیاز دارید.

البته در مرحله ساخت و آزمایش ربات بدیهی است که می توانید از کامپیوتر خود به عنوان سرور استفاده کنید (یا هاست رایگان تهیه کنید) اما در مرحله کار ربات که نیاز به کار کردن ۲۴ ساعته ربات است کامپیوتر شما انتخاب مناسبی نیست.
از این رو من دو پیشنهاد دارم:

• از Raspberry Pi به عنوان سرور استفاده کنید.
• از Cloud استفاده کنید.

من فکر می کنم اجرای ربات با استفاده از Pi ایده جالبی است. بهتر است آن را امتحان کنید. با این حال بیشتر افراد به یک سرویس میزبانی ابری مانند AWS،‌ Azure یا Digital Ocean متوسل می شوند. اکثر میزبانان خدمات ابری، یک سطح از خدمات خود را به صورت رایگان عرضه می کنند. بنابراین حتی ممکن است بتوانید ربات خود را به صورت رایگان میزبانی کنید.

در مورد سرورها من نمی توانم بیشتر از این راهنمایی کنم چون این کاملا به شما بستگی دارد و برای پروژه کوچکی مثل این نباید زیاد تفاوتی ایجاد کند.

۴. ربات را بسازید

اکنون در حال رسیدن به قسمت جالب این پروژه هستیم. قبل از ورود به این مرحله باید مراحل زیر را گذرانده باشید:

• در صرافی تایید هویت شده باشید.
• برای انجام معاملات یک کلید API بگیرید و آن را فعال کنید.
• تصمیم بگیرید چگونه می خواهید ربات خود را میزبانی کنید.

خب! بریم سراغ اصل مطلب:

یک ربات ساده

هدف من در اینجا این است که با روشی بسیار ساده و قابل فهم شما را از صفر به ربات برسانم. به همین ترتیب به شما یاد خواهم داد که چگونه یک ربات تجاری ساده بسازید و سپس می توانید با توجه به نیازهای خود آن را بهبود ببخشید و توسعه دهید.

این رباتی که می خواهیم بسازیم چند محدودیت دارد، اول اینکه فقط در یکی از حالات خرید یا فروش قرار دارد. این ربات خرید و فروش را به صورت متوالی انجام نمی دهد یعنی اگر آخرین عملیات آن خرید بوده سعی کنید بعدی را در حالت فروش قرار دهید.

این ربات از آستانه های ثابت خرید و فروش استفاده خواهد کرد. یک ربات باهوش تر ممکن است بتواند آستانه ها را بر اساس شاخص های مختلف خرد کند. اما در ربات ما باید استراتژی و آستانه ها را به صورت دستی تنظیم کرد. این ربات فقط یک جفت BTC/USD را معامله می کند.

باید توجه کنید که محدودیت های گفته شده با مزایایی همراه است. ساده نگه داشتن ربات باعث ایجاد و نگهداری ساده ربات می شود و همچنین به ما این امکان را می دهد به سرعت یک نمونه اولیه و ساده از آن بسازیم.

جریان تصمیم گیری ربات

در اینجا یک نمودار ساده داریم که نمای کلی و نحوه کارکرد ربات را به ما نشان می دهد:

نمودار کارکرد ربات تریدر

اینجا می توانیم تعیین کنیم که معماری و طرز عملکرد ربات ما چگونه خواهد بود. اول از همه یه یک متغیر bool برای نمایش وضعیت فعلی ربات استفاده می کنیم. (برای تعیین وضعیت خرید یا فروش ربات) سپس باید آستانه خرید یا فروش را تعیین کنیم. (‌یعنی تعیین درصد افزایش یا کاهش از زمان آخرین فعالیت ربات)

به عنوان مثال فرض کنید یک دارایی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده ایم و اکنون قیمت آن ۱۰۲ دلار است. اگر در ربات آستانه فروش را روی ۱ درصد تنظیم کرده باشیم چون در اینجا ۲ درصد افزایش قیمت داشته ایم ربات دارایی را می فروشد. (چون این سود ۲ درصدی بالاتر از آستانه تعیین شده است)

آستانه های خرید(اگر ربات در حالت فروش باشد)

• DIP_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از آستانه تعیین شده کاهش یابد آن را خریداری می کند. در واقع این ایده همان استراتژی «خرید در ارزانترین قیمت و فروش در گرانترین قیمت»‌ است. در واقع شما در جایی که دارایی ارزش آن کم می شود آن را خریداری می کنید و توقع دارید پس از افزایش قیمت آن را بفروشید و سود کنید.
• UPWARD_TREND_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از حد مجاز افزایش یابد آن را خریداری می کند. این هم مانند حالت قبل است. در واقع هدف آن این است که مشخص کند چه زمانی قیمت ها بالا می روند چون نمی خواهیم هیج فرصتی برای خرید را از دست بدهیم.

تصویر زیر می تواند در فهم این موضوع کمک بیشتری کند:

آستانه های خرید

آستانه های فروش(اگر ربات در حالت خرید باشد)

• PROFIT_THRESHOLD: اگر از آن زمانی که دارایی را خریداری کرده ایم بیش از حد مجاز افزایش قیمت داشته باشد آن را می فروشد. با فروش در قیمتی بالاتر از آنچه که خریده ایم سود خود را چندین برابر می کنیم.
• STOP_LOSS_THRESHOLD:‌ در حالت ایده آل وقتی ربات سود می برد فروش را انجام می دهد. با این حال شاید قیمت ها در حال افت شدید باشند و می خواهیم قبل از آنکه خیلی دیر شود از بازار خارج شویم و سپس با قیمت پایین تری بخریم. پس از این آستانه برای فروش با ضرر استفاده می شود،‌ تا از ضررهای بزرگتری جلوگیری کند.

به تصویر زیر دقت کنید:‌

آستانه های فروش

در اینجا ما در نقطه مشخص شده خرید را انجام داده ایم. سپس آستانه بالایی خود را قبل از آستانه پایینی خود مشخص کردیم. یعنی دارایی خود را برای سود فروختیم. اینگونه ربات های تریدر کسب درامد خوبی دارند.

اکنون یک ایده کلی برای راه اندازی ربات داریم. وقت آن رسیده که شبه کد های ربات را ببینید.

توابع کمکی API

اولین چیزی که ربات ما نیاز دارد دریافت اطلاعات و داده ها از API صرافی است. تصویر زیر را ببینید:

توابع کمکی API

موارد بالا باید برای شما واضح باشند. باید به این موضوع هم دقت کنید که هنگام انجام عملیات خرید یا فروش چه دارایی هایی را معامله می کنید. به عنوان مثال اگر می خواهید در زمینه دلار یا طلا کار کنید. می توانید مقداری طلا بخرید و دلار بفروشید. یعنی گرفتن درست اطلاعات از API بسیار مهم است.

حلقه تکرار ربات تریدر

اکنون که توابع کمکی را داریم می توانیم شروع کنیم و ربات خود را بسازیم. اولین چیزی که نیاز داریم یک حلقه بی نهایت با مقدار کمی زمان خواب است. بیایید تعیین کنیم که ربات در هر ۳۰ ثانیه یک عمل انجام دهد. شبه کد این عمل را می توانید در تصویر زیر ببینید.

سپس باید متغیرها و توابعی که در مورد آنها صحبت کردیم و همچنین جریان تصمیم گیری ربات را تعیین کنیم. در واقع کد ما چیزی مشابه تصویر زیر است:

شبه کد ربات

به صورت ساده می توانیم بگوییم در هر بار تکرار ربات ما وضعیت خرید یا فروش خود را بررسی می کند. سپس عملیات خود را بر اساس آستانه های تعیین شده انجام می دهد و در آخر وضعیت خود و آخرین قیمت یک عملیات را بروزرسانی می کند.
در آخر همه این موارد دوباره و دوباره تکرار می شوند.

۵. توسعه ربات تریدر

معماری کلی ربات آماده است. اما ممکن است موارد ضروری دیگر را بخواهید به آن اضافه کنید و ربات را توسعه دهید.

لاگ ها

وقتی برای اولین بار این چنین رباتی را ساختم چیزی که خیلی برای من مهم بود ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به ربات بود. (چه در ترمینال چه در یک پرونده جداگانه) برای مثال نمونه زیر را ببینید:

ربات هر گزارشی را که ذخیره می کند باید دارای یک تاریخ و زمان ثبت باشد. به عنوان مثال اگر پس از یک روز به سرور ربات برگشتید و خطایی را دیدید بتوانید زمان دقیق رخ دادن خطا را هم پیدا کنید و همچنین بتوانید تمام کارهایی که ربات در نبود شما انجام داده است را ببینید. در واقع به تابعی مانند شکل زیر نیاز داریم

تابع لاگ ربات تریدر

پایگاه داده

این ربات تا زمانی که در حال اجراست به پایگاه داده نیازی ندارد. در واقع اطلاعات کمی را پردازش می کند و می تواند آنها را در حافظه ذخیره کند.
با این حال وقتی که ربات از کار می افتد چه اتفاقی رخ می دهد؟ چگونه می توانید بدون تنظیم دستی مقدار lastOpPrice را پیدا کنید.

برای جلوگیری از کار دستی بهتر است یک پایگاه داده سبک برای ذخیره موارد مختلف lastOpPrice تشکیل دهید. بدین ترتیب پس از راه اندازی ربات به جای استقاده از مقادیر پیش فرض،‌ در واقع مقادیر ذخیره شده خود را بررسی می کند و از همان جا کار خود را ادامه می دهد. حتی می توانید این پایگاه داده را با کمک پرونده های txt یا json پیاده سازی کنید زیرا به ذخیره بیش از چندین مقدار محدود را نیاز نیست.

داشبورد

اگر می خواهید کار کردن با ربات را ساده تر کنید. همجنین بدون ورود به کد ها و دستکاری آن ها آستانه ها و مقادیرشان را تغییر دهید باید برای ربات خود یک رابط کاربری یا یک داشبورد بسازید. این امر مستلزم اتصال ربات به یک وب سرور مخصوص به خود است که به شما این امکان را می دهد که ربات ترید خودکار به راحتی ربات را مدیریت کنید.
حتی بسیاری از الگوهای داشبورد رایگان در دسترس است و نیازی نیست شما خودتان آن را بسازید. برای مثال می توانید برای شروع از Bootstrap و Creative Tim استفاده کنید.

استراتژی تست داده های گذشته

در بسیاری از موارد دسترسی به داده های گذشته کار ساده ای خواهد بود. اگر می خواهید استراتژی خود را قبل از عملیاتی کردن امتحان کنید بهتر است با داده های گذشته (پول جعلی) شروع کنید.

سخن آخر

ساخت چنین رباتی بیشتر از برنامه نویسی به استراتژی خوب برای خرید و فروش نیاز دارد. بنابراین بهتر است برای خودتان یک استراتژی مناسب تدارک ببینید و سپس وارد مباحث مربوط به پیاده سازی ربات شوید.
مواردی که در بالا گفته شد ساده ترین استراتژی و ساده ترین پیاده سازی برای ساخت یک ربات تریدر بود می توانید از همین مقاله کار خود را شروع کنید و به مرور ربات را توسعه دهید و در نهایت تکنولوژی مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در آن استقاده کنید تا از نهایت سود و کمترین ضرر لذت ببرید. موفق باشید;)