خطوط حمایت و مقاوت

خطوط حمایت و مقاومت

آیا می دانید خطوط حمایت و مقاومت چیست؟ در صورتی که به تازگی وارد بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده اید و به دنبال آشنایی با استراتژی های تحلیل بازار هستید، اولین قدم که بالاترین اولویت را دارد آشنایی با خط مقاومت و حمایت و نحوه رسم و یا استفاده از آن می باشد. دلیل اهمیت این خطوط در این است که بسیاری از استراتژی های پیشرفته بر مبنای استفاده از این خطوط کار می کنند.

به همین دلیل ابزار فنی بسیار زیادی برای بهره بردن از سطوح مقاومت و حمایت توسعه یافته است که در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط تریدرها مورد استفاده قرار می گیرند.

بیت نوین با توجه به این که نیاز به آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت برای تریدرها ضروری است (و به یکی از پر استفاده ترین آموزش ها در استراتژی تریدینگ توسط بسیاری از سرمایه گذاران تبدیل شده است)، در ادامه شما را با تعدادی از ساده ترین و کاربردی ترین خطوط و نحوه رسم آن ها آشنا خواهد نمود.

یکی از ابزار های بسیار معروفی که بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند تریدینگ ویو می باشد. شما هم می توانید از ابزار تریدینگ ویو برای رسم خطوط حمایت و مقاومت استفاده نمایید تا بتوانید بهتر برای ورود به بازار تصمیم بگیرید.

اگر قصد خرید تتر را دارید می توانید بدون کارمزد و تنها با پرداخت کارمزد شبکه با پایین ترین قیمت اقدام به خرید تتر نمایید. بیت نوین به عنوان پیشرو در زمینه.

خطوط مقاومت و حمایت چیست

خطوط مقاومت و حمایت که به انگلیسی به صورت support and resistance lines نوشته می شود متشکل از دو دسته خط می باشد که شامل خطوط حمایت support lines و خطوط مقاومت resistance lines می باشند.

خط حمایت

به خطی گفته می شود که قیمت ها به سختی می تواند به زیر آن برسد.

معمولا تقاضای خرید بالایی در نزدیکی خطوط حمایت وجود دارد که باعث می شود قیمت ها در بازار به زیر این خط نرسند.

به بیان دیگر وقتی که بازار روند کاهشی دارد، هنگامی که قیمت ها به اندازه کافی کاهش یافتند و به محدوده خطوط حمایت رسیدند، خریداران به طور معمول برای خرید هجوم می آورند و با افزایش تقاضا قیمت ها بیش از این کاهش نخواهند یافت.

خطوط مقاومت

به خطوطی گفته می شود که در ترندهای افزایشی امکان عبور قیمت ها از آن ها به سختی وجود دارد.

این خطوط در برابر افزایش قیمت ها و عبور آن ها از یک سطح آستانه مقاومت می کنند.

دلیل آن هم در افزایش تمایل فروشندگان در بازار برای عرضه ارزهای خود در نزدیکی خطوط مقاومت می باشد که از افزایش بیشتر قیمت ها پیشگیری خواهد کرد.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

در صورتی که قصد دارید با آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت موفق به یافتن قیمت هایی شوید که بازه نوسان قیمت ها را نشان می دهد، ابزار فنی و تکنیکال متعددی هستند که به این منظور توسعه یافته اند. خط حمایت و مقاومت بر مبنای استفاده از این ابزارها می تواند به صورت افقی و یا به فرم های دیگر باشد و در ادامه ساده ترین آن ها به شما معرفی خواهند شد.

شاید بد نباشد نگاه یهم به مقاله آموزش پرایس اکشن ارزدیجیتال داشته باشید چرا که پرایس اکشن و شناخت روند های آن می تواند به دریافت سود برای شما کمک بسیار زیادی کند.

خطوط حمایت و مقاومت افقی

خطوط مقاومت و حمایت افقی ابتدایی ترین خطوطی هستند که می توان با استفاده از آن به تحلیل بازار پرداخت.

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت افقی شما تنها نیاز دارید تا یک نقطه قیمتی که در گذشته ترندهای افزایشی یا کاهشی نتوانستند از آن نقطه عبور کنند را پیدا کنید.

پس از آن شما نقطه را با یک خط به نقطه ای در آینده وصل می کنید.

با این کار به احتمال زیاد وقتی قیمت های به این خط نزدیک می شوند به سختی خواهند توانست آن را در هم بشکنند.

در شکل شما می توانید به راحتی متوجه شوید که تغییرات و آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت چیست و چگونه قیمت ها از آن عبور نخواهند کرد. البته این نمودار مربوط به یک زوج رز است. اما تفاوتی در ترسیم نمودار در سایر حالات وجود ندارد.

نکته بسیار مهم: آیا می دانید که برای این که خط مقاومت یا حمایت افقی مهم باشد، باید حداقل سه بار قیمت های در نوسانات خود با خط مربوطه مماس شده باشند.

خطوط حمایت و مقاومت رند round-number

یکی دیگر از انواع خطوط مقاومت و حمایت را با نام خط حمایت و مقاومت رند می شناسند. این خطوط را می توان خطوطی با تاثیر روحی بر روی تریدرها دانست.

دلیل آن هم روشن است.

بسیاری از تریدرها ممکن است که یک عدد رند را به عنوان تارگت برای خرید یا فروش دارایی های خود در هنگامی که قیمت ها به آن مرز رسیدند مشخص کنند.

برای مثال خط مقاومت یا حمایت 40 هزار دلاری یا 50 و 60 هزار دلاری برای بیت کوین می تواند یک بار احساسی داشته باشد که بسیاری از تریدرها تصمیم بگیرند در نزدیکی این قیمت اقدام به فروش و یا خرید بیت کوین از صرافی های ارز دیجیتال بنمایند.

به همین دلیل وقتی قیمت ها در بازار به این خطوط یعنی مبالغ رند رسیدند، شکستن آن ها کار سختی خواهد شد. در زیر نمایی از چند خط که با استفاده از این استراتژی در عددهای رند کشیده شده اند به نمایش در آمده است.

شما می توانید با تفسیر خود از بازار یا با توجه به اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال، خطوط مقاومت و حمایت رند را تشخیص دهید.

هم چنین می توانید برای تصمیم گیری بهتر برای ورود و یا خروج و گرفتن پوزیشن مناسب از برخی اندیکاتور ها نیز در کنار خطوط مقاومت و حمایت استفاده نمایید. اگر هنوز نمی دانید اندیکاتور چیست می توانید مقاله مربوط به آن را مطالعه نمایید.

خط حمایت و مقاومت ترند لاین

ترندها همان طور که می دانید باعث افزایش و یا کاهش قیمت ها با سرعت های مختلفی خواهند شد. بر مبنای این که ترندها با چه سرعتی افزایشی و یا کاهشی باشند، می توان در بازارهای مالی خط حمایت و مقاومت را با شیب های مختلفی رسم نمود که از آن ها با نام خط های ترند لاین یاد می شود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت ترند لاین نیز کار چندان پیچیده ای نیست و تنها با رسم یک خط نسبتا مماس با شیب قیمت ها می توان به آن دست یافت.

در این حالت نیز هرگاه قیمت ها به خط ترند نزدیک می شوند با احتمال بالایی ممکن است که با مقاومت در برابر شکسته شدن این خط روبرو شوند.

نکته مهم: آیا می دانید که دقیقا مانند خطوط حمایت و مقاومت افقی، در خطوط شیب دار نیز حداقل سه بار باید قیمت ها بر خط مماس شده باشند تا این خط از اهمیت بالایی برخوردار باشد؟

برای تشخیص سطوح و رسم خطوط حمایت و مقاومت می توان از کانال به جای خطوط ترند لاین استفاده نمود. در واقع تفاوت خط و کانال بسیار ساده است و یک کانال از دو خط تشکیل شده است که ترند را در بر می گیرند و برای همین این مورد نیز به سادگی در راستای آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت قابل استفاده است.

در شکل شما می توانید شاهد یک کانال مربوط به ترند قیمتی در بازار باشید که با در نظر گرفتن تغیبرات قیمت خرید ارز دیجیتال رسم شده است.

مواردی که در بالا ذکر شدند از ساده ترین مواردی بودند که در صورت نیاز به آشنایی با اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت باید با آن ها آشنا شوید. ما در ادامه به بررسی و آموزش بیشتر در ارتباط با این موارد با ذکر چند نکته خواهیم پرداخت.

برای شناخت هر چه بهتر خطوط حمایت و مقاومت دقت داشته باشید گه شاید نیاز داشته باشید نگاهی به انواع ترند و مهم تر از آن دقیقاً بدانید کندل استیک چیست و چه طور می توان روند ها را با استفاده از آن تشخیص داد.

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت خطی

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت خطی که در مقایسه با سایر خطوط ساده است. زیرا در آن حداقل نیاز به یک نقطه دارید (که در گذشته در آن نقطه ریورس reverse یا بازگشت داشته اید) به گونه ای که مینیمم یا ماکزیمم در نمودار قیمتی دیده شود.

منظور از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

مفهوم حمایت و مقاومت در بورس یکی از مباحث بسیار مهم در قسمت تحلیل تکنیکال بازار است؛ فرق چندانی ندارد که شما تحلیل گر تازه کاری باشید یا حرفه ای بازار ، در هر صورت تعیین نقطه یا ناحیه حمایت و مقاومت جزو ابتدایی ترین و در عین حال پر اهمیت ترین مطالبی است که باید بیاموزید.
اما حرکت یک سهم به نبرد بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد. فشار خریداران قیمت سهم را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت سهم را به سمت پایین هدایت خواهد کرد و این امر به سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اشاره می کند. هر گاه سهم بر روی نقطه حمایتی قرار بگیرد خریداران کنترل قیمت را بر دست می گیرند و قیمت را بالا می کشند و زمانی که به نقطه مقاومت سهم نزدیک می شویم فروشندگان بر بازار مسلط می شوند و قیمت را پایین می کشند.

این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

حمایت و مقاوت در بورس چیست؟

برای آنکه بتوانیم نقطه حمایت و مقاوت سهم را تشخیص دهیم باید بدانیم که دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش فروشندگان سهم غلبه میکند؛ اما مقاومت برعکس حمایت است و به محدوده یا سطحی گفته می شود که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند.

فیلم آموزش حمایت و مقاومت در بورس

برای درک بهتر این مطلب سهمی را در نظر بگیرید که قیمتش ۴۰۰۰ تومان می باشد. قیمت سهم بعد از حدود دو هفته کاهش پیدا می کند و به ۳۵۰۰ تومان می رسد. بعد از رسیدن قیمت سهم به محدوده ۳۵۰۰ تومان، سهم دوباره افزایش تقاضا روبرو می شود و مجدد به قیمت ۴۰۰۰ تومان می رسد و در ادامه باز به قیمت ۳۵۰۰ تومان بازمی گردد.
برای این سهم ۴۰۰۰ تومان مقاومت و ۳۵۰۰ تومان حمایت محسوب می شود، در تصویر زیر می توانید خط حمایت و مقاومت را مشاهده کنید.

ناحیه حمایت در تحلیل تکنیکال ( Support )

عملکرد خط یا ناحیه حمایت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح فشار تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد و در نتیجه خریداران در این ناحیه پر قدرت تر از فروشندگان ظاهر می شوند و قیمت سهم از این ناحیه برمی گردد و افزایش پیدا می کند.
این سطح از قیمت چنان برای خریداران جذاب می شود که انتظار افزایش قیمت را در آنها به وجود می‌آورد و همین امر باعث می شود تا دست به خرید بزنند . باید توجه داشته باشید که هر چه تعداد برخوردها در یک سطح حمایتی بیشتر باشد آن سطح از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود و در نتیجه احتمال بازگشت سهم نیز بیشتر می شود.

به رفتار شرکت فولاد مبارکه در چارت بالا توجه کنید. انتظارات در طول زمان (تقریبا از دی ماه ۱۳۹۵ تا مرداد ماه ۱۳۹۶ )تغییرات زیادی را درسهم به وجود آورده است و بارها قیمت را تا سطح ۳۹۲ ریال پایین آورده است؛ اما هر بار خریداران در این سطح پرقدرت ظاهر شده اند و از سقوط بیشتر سهم به پایین جلوگیری کرده اند؛ بنابراین سطح، حمایت قیمتی سهم فولاد مبارکه بوده است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد داشته اند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می‌کند.

ناحیه مقاومت در تحلیل تکنیکال ( Resistance )

نحوه عملکرد سطح یا نقطه مقاومت درست برعکس سطوح حمایتی است؛ به این صورت که بعد از رسیدن قیمت به این سطوح فشار عرضه ها در بازار بیشتر از تقاضا می شود و در نتیجه فروشندگان در این ناحیه پر قدرت تر از خریداران خواهند بود و قیمت سهم را کاهش می دهند.
به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود.

نمودار بالا تغییرات قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در یک بازه تقریبا یکساله نشان می دهد. هر گاه قیمت‌ به سطح ۳۹۲ ریال نزدیک شده است، مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافته و مانع از افزایش قیمت شده است؛ در واقع سطح مقاومت، بیانگر محدوده قیمتی است که اکثریت معامله گران بر این باورند که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا به اینجای کار فهمیدیم که خطوط حمایت و مقاومت در بازار سرمایه بسیار مهم و با اهمیت هستند تا جایی که تکنیکالیست های بازار تقریبا هر روز این خطوط را در سهم های مختلف بررسی می کنند و به واسطه ی آنها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند؛ بنابراین باید برای کسب سود در بازار سرمایه و جلوگیری از زیان در معاملات پیش از خرید و فروش سهام بیاموزیم که به چه شکل این خطوط را به درستی رسم کنیم.

رسم خطوط حمایت و مقاومت بسیار ساده است، کافیست برای رسم حمایت یک کف قیمتی را انتخاب کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط کمینه قیمت خطی را رسم کنید فقط باید دقت کنید که این خط نباید نمودار سهم را با چند کندل قطع نماید. نحوه رسم مقاومت هم دقیقا به همین صورت است با این تفاوت که در این حالت بیشینه های قیمت را به یکدیگر متصل می نمایید؛ خطوط حمایت و مقاومت به دو دسته حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک تقسیم می شوند. دو تصویر زیر مثال هایی از این دو حمایت و مقاومت هستند.

دو روش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

تحلیل گران بازار سرمایه همواره یک محدود حمایتی تعریف می کنند چرا که متاسفانه نقطه حمایتی تعریف چندان دقیقی را ندارد و مستعد خطای محاسباتی و به اشتباه انداختن تحلیلگر می باشد؛ بنابراین فعالان بازار یک محدوده را به عنوان حمایت و مقاومت در نظر می گیرند تا از این خطاها مصون بمانند.
اما برای تشخیص اعتبار یک محدوده حمایت و مقاومت نیز دو روش عمده وجود دارد:
۱.هر چه شیب خط حمایت و مقاومت افقی تر باشد، تحلیل بهتر خواهد بود؛ یعنی اگر خطی را برای حمایت و مقاومت رسم می کنیم هر چه شیب آن کمتر باشد و حالت افقی داشته باشد قدرت تحلیل شما بالاتر خواهد بود و می توانید وزن بیشتری را به آن بدهید.
۲.تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیانگر اعتبار این سطح می باشد؛ بر روی نمودار هر چه تعداد برخورد ها در مرور زمان با محدوده حمایتی یا مقاومتی که رسم کرده ایم بیشتر باشد، آن سطح دارای قدرت بیشتری خواهد بود.

فیلم آموزش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت

همه ی تکنیکالیست ها می دانند که سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نیستند و با تغییر تحلیل و انتظارات سرمایه گذاران می توانند شکسته شوند. هر گاه قیمت ها به سطوح مقاومتی به طور کامل نفوذ کنند، آنگاه سطح مقاومت پس از شکسه شدن نقش حمایتی به خود خواهد گرفت؛ همچنین به طور مشابه زمانی که سطوح حمایتی شکسته شوند به سطوح مقاوتی تبدیل خواهند شد.
اما چیزی که در این بین مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد حجم معاملات در نقاط تلاقی نمودار قیمت با سطوح حمایت و مقاومت است. اگر قیمت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات مواجه شوند و در آنها نفوذ کنند، دلالت بر آن دارد که انتظارات سرمایه گذاران که تاثیر گرفته ازعوامل بنیادی مانند تغییرات EPS ، عوامل درونی و بیرونی ، حوادث و رویدادهای غیر مترقبه و …. است که تغییر یافته اند.

خلاصه حمایت و مقاومت در بورس

اساس تشکیل الگو های قیمت بر مبنای حمایت و مقاومت ها می باشد. تعیین و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری بسیار مهم می باشد سعی کنید در اولین قدم از تحلیل خود این خطوط را مشخص نمایید.
در شکسته شدن حمایت یا مقاومت هم شدت و حجم معاملات بسیار مهم می باشد. هرچه قدر شکست با حجم بالایی باشد آن شکست اعتبار بیشتری خواهد داشت؛ یعنی وقتی حمایتی با صف فروش بالا شکسته می شود اعتبار بالاتری نسبت به حمایتی که با حجم پایین شکسته می شود دارد. زمانی که بازار از مقاومت می‌گذرد، مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود و هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی از آن نگذرد، آن سطح از حمایت یا مقاومت قویتر می‌شود.

بررسی سطوح حمایت و مقاومت (S&R)

بهترین راه برای شناسایی قیمت هدف، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این نقاط که آنها را S&R می‌نامیم، نقاط قیمتی خاصی در نمودار هستند که انتظار می‌رود حداکثر مقدار خرید یا فروش را به خود جذب کنند. نقطه حمایت قیمتی است که در آن می‌توان انتظار خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان داشت. به همین ترتیب، نقطه مقاومت قیمتی است که در آن می‌توان انتظار داشت که تعداد فروشندگان از تعداد خریداران بیشتر باشد. معامله‌گران می‌توانند از S&R برای شناسایی نقاط ورود یا خروج از معامله استفاده کنند.

سطح مقاومت

همانطور که از نام آن پیداست، مقاومت چیزی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. سطح مقاومت نقطه‌ی قیمتی در نمودار است که معامله گران انتظار حداکثر عرضه یا فروش را برای یک دارایی دارند. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار است.

احتمال افزایش قیمت تا سطح مقاومت، تثبیت قیمت، جذب تمام عرضه و سپس کاهش قیمت در این سطح زیاد است. مقاومت یکی از ابزارهای حیاتی تحلیل تکنیکال است که فعالان بازار در یک بازار رو به رشد به آن نگاه می‌کنند. مقاومت اغلب به عنوان یک محرک برای فروش عمل می‌کند.

در اینجا نمودار سهام Ambuja را داریم. خط افقی منطبق بر قیمت ۲۱۵ در نمودار، سطح مقاومت سیمان آمبوجا را نشان می‌دهد. اما قبل از آن دو نکته وجود دارد که هنگام مشاهده نمودار بالا باید به آنها توجه کنید:

• سطح مقاومت که با یک خط افقی نشان داده شده است، بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
• در حالی که سطح مقاومت در ۲۱۵ است، کندل استیک فعلی در ۲۰۶.۷۵ قرار دارد. برای دیده شدن بهتر، دور کندل فعلی و سطح قیمت مربوط به آن خط کشیده‌ایم.

برای لحظه‌ای اجازه دهید که قیمت این سهم را ۲۰۶ تصور کنیم که یک ماروبوزو صعودی با حداقل ۲۰۲ را تشکیل می‌دهد. اکنون می‌دانیم که می‌توانیم ۲۱۵ را به عنوان یک هدف احتمالی برای این سهم تعیین کنیم! چرا سطح ۲۱۵ انتخاب شده است؟ دلایل آن ساده است:

1. مقاومت ۲۱۵ را نشان می‌دهد که احتمال عرضه مازاد در آن قیمت وجود دارد.
2. عرضه بیش از حد باعث ایجاد فشار فروش می‌شود.
3. فشار فروش باعث پایین آمدن قیمت‌ها می‌شود.

از این رو و به دلایلی که در بالا ذکر شد، زمانی که یک معامله گر وارد پوزیشن لانگ خود شده است، می‌تواند به نقاط مقاومت برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج از معامله نگاه کند. همچنین با شناسایی مقاومت، اکنون می‌توان معامله با پوزیشن لانگ را به این صورت کامل طراحی کرد:

سوال بعدی این است که چگونه بدانیم یک سطح مقاومت است یا حمایت؟ شناسایی نقاط قیمت به عنوان حمایت یا مقاومت بسیار ساده است. فرآیند شناسایی هم برای حمایت و هم برای مقاومت یکسان است. اگر قیمت فعلی بازار کمتر از نقطه شناسایی شده باشد، به آن نقطه مقاومت می‌گویند. در غیر این صورت به آن نقطه حمایت گفته می‌شود. حالا بیایید در مورد سطح بعدی که حمایت نام دارد کمی بیشتر بدانیم.

سطح حمایت

پس از یادگیری در مورد مقاومت، درک سطح حمایت باید کاملاً ساده شده باشد. همانطور که از نام آن پیداست، حمایت چیزی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‎کند. سطح حمایت، نقطه قیمتی در نمودار است که معامله‌گر انتظار دارد حداکثر تقاضا یا خرید وارد بازار شود. هر زمان که قیمت به خط حمایت برسد، احتمالاً به بالا باز می‌گردد. سطح حمایت همیشه کمتر از قیمت فعلی بازار است.

احتمال زیادی وجود دارد که قیمت تا نقطه حمایت کاهش یابد، در آنجا تثبیت شود، تمام تقاضا را جذب کند و سپس شروع به حرکت به سمت بالا کند. حمایت یکی از سطوح حیاتی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران در بازار نزولی به دنبال آن هستند. حمایت اغلب به عنوان یک محرک برای خرید عمل می‌کند.

در اینجا نمودار سهام Cipla را داریم. خط افقی منطبق بر روی قیمت ۴۳۵ در نمودار سطح حمایت را برای این سهم نشان می‎‌دهد. در نمودار بالا به نکات زیر توجه کنید:

• سطح حمایت که با خط افقی نشان داده شده است زیر قیمت فعلی بازار است.
• کندل فعلی در ۴۴۲.۵ است در حالی که سطح حمایت در ۴۳۵ قرار دارد. دور کندل فعلی و سطح حمایت مربوط به آن برای درک بهتر خط کشیده‌ایم.

همانطور که در مورد سطح مقاومت انجام دادیم، اجازه دهید یک شکل گیری الگوی کندل استیک نزولی را تصور کنیم. یک ستاره تیرانداز در ۴۴۲ با حداکثر قیمت ۴۴۶ مناسب است. واضح است که هنگام وجود یک ستاره تیرانداز، تماس نمودار با این قیمت بسیار کوتاه است. از آنجایی که ما ۴۳۵ را حمایت می‌دانیم، می‌توانیم هدف را قیمت ۴۳۵ تعیین کنیم. چه چیزی باعث می‌شود هدف ۴۳۵ ارزش داشته باشد؟ دلایل زیر این تصمیم را تایید می‌کنند:

1. حمایت در ۴۳۵ نشان می‌دهد که احتمال افزایش تقاضا وجود دارد.
2. تقاضای مازاد فشار خرید ایجاد می‌کند.
3. فشار خرید باعث افزایش قیمت می‌شود.

به دلایلی که در بالا ذکر شد، زمانی که یک معامله گر وارد پوزیشن شورت می‌شود، می‌تواند به نقاط حمایت برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج از معامله نگاه کند. همچنین با شناسایی حمایت می‌توان یک معامله با پوزیشن شورت را بصورت کامل طراحی کرد:

• نقطه ورود – ۴۴۲
• استاپ لاس – ۴۴۶
• هدف – ۴۳۵

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

در اینجا یک راهنمای ۴ مرحله‌ای وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا نحوه شناسایی و کشیدن خطوط حمایت و مقاومت را درک کنید.

مرحله ۱: بارگذاری نقاط داده

اگر هدف شناسایی S&R کوتاه مدت است، این خط برای حداقل ۳-۶ ماه رسم می‌شود و می‌توانیم از داده‌های این مدت استفاده می‌کنیم. اگر بخواهید حمایت و مقاومت بلندمدت را شناسایی کنید، از نقاط داده‌ی حداقل ۱۲ تا ۱۸ ماهه استفاده می‌کنیم. هنگامی که از نقاط داده بسیاری استفاده می‌کنید، نمودار فشرده به نظر می‌رسد. این مسئله توضیح می‌دهد که چرا دو نمودار بالا فشرده به نظر می‌رسند.

• S&R بلند مدت – برای معاملات نوسانی مفید است.
• S&R کوتاه مدت – معاملات یک روزه و BTST مفید است.

در اینجا نموداری وجود دارد که با استفاده از نقاط داده برای ۱۲ ماه رسم شده است.

مرحله ۲: حداقل ۳ منطقه مهم قیمتی (price action zone) را شناسایی کنید

این مناطق را می‌توان به عنوان مناطق “پرایس اکشن” در نمودار توصیف کرد که در آن قیمت حداقل یکی از رفتارها را نشان می‌دهد:

• تردید قیمت برای یک حرکت کوتاه به سمت بالا
• پس از یک حرکت کوتاه به پایین، تردید برای اینکه بیشتر به سمت پایین حرکت کند
• معکوس شدن شدید روند در آن نقطه قیمتی خاص

در اینجا یک سری نمودار وجود دارد که ۳ نقطه بالا را به ترتیب مشخص می‌کند: در نمودار زیر، نقاط مشخص شده نشان دهنده تردید قیمت برای حرکت بیشتر پس از یک حرکت صعودی کوتاه است:

در نمودار زیر، نقاط مشخص شده نشان دهنده تردید قیمت برای حرکت بیشتر پس از یک حرکت نزولی کوتاه است:

در نمودار زیر، نقاط مشخص شده نشان دهنده معکوس شدن شدید قیمت است:

مرحله ۳: مناطق پرایس اکشن را تراز کنید

وقتی به نمودار ۱۲ ماهه نگاه می‌کنید، مشاهده بسیاری از مناطق پرایس اکشن معمول است اما ترفند این است که حداقل ۳ منطقه مهم را در همان سطح قیمت شناسایی کنید.

به عنوان مثال در اینجا نموداری وجود دارد که در آن دو منطقه قیمتی شناسایی شده است اما در یک نقطه‌ی قیمتی نیستند.

به نمودار زیر نگاه کنید، ما ۳ منطقه پرایس اکشن را مشخص کرده‌ایم که در حدود قیمتی یکسانی هستند:

نکته مهمی که در هنگام شناسایی این مناطق قیمتی باید به آن توجه کرد این است که مطمئن شوید این مناطق قیمتی به خوبی از هم فاصله دارند. به این معنی که اگر منطقه پرایس اکشن اول در هفته دوم ماه می شناسایی شود، شناسایی منطقه اقدام قیمت دوم در هر نقطه بعد از هفته چهارم ماه می (با فاصله زمانی مناسب) معنادار خواهد بود. هر چه فاصله بین دو منطقه عمل قیمت بیشتر باشد، شناسایی S&R قدرتمندتر است.

مرحله ۴: یک خط افقی رسم کنید

سه منطقه قیمتی را با یک خط افقی به هم وصل کنید. بر اساس جایی که این خط با قیمت فعلی بازار مطابقت دارد، به حمایت و یا مقاومت تبدیل می‌شود. به این نمودار نگاهی بیندازید.

• دایره اول یک منطقه پرایس اکشن را مشخص می‌کند که در آن یک بازگشت روند شدید قیمت وجود دارد.
• دایره دوم یک منطقه قیمتی را مشخص می‌کند که در آن قیمت رنج می‌زند.
• دایره سوم یک منطقه پرایس اکشن را مشخص می‌کند که در آن یک معکوس شدن شدید قیمت وجود دارد.
• دایره چهارم یک منطقه قیمتی را نشان می‌دهد که در آن قیمت به خط ترسیم شده تمایل دارد.
• دایره ۵ قیمت فعلی بازار را در ۴۴۲.۵ برجسته می‌کند.

در نمودار بالا، تمام ۴ منطقه پرایس اکشن در اطراف محدوده قیمتی یکسانی هستند که در اینجا قیمت ۴۲۹ می‌باشد. واضح است که خط افقی زیر قیمت فعلی بازار ۴۴۲.۵ است، که ۴۲۹ را به قیمت حمایت برای این سهم تبدیل می‌کند.

لطفاً توجه داشته باشید که هر زمان که یک تمرین در تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند شناسایی S&R را اجرا می‌کنید، در معرض خطر تقریب قرار می‌گیرید. از این رو همیشه جایی برای خطا برای خود قرار دهید. سطح قیمت معمولاً در یک محدوده نشان داده می‌شود و نه در یک نقطه قیمتی. این سطح در واقع یک منطقه یا ناحیه‌ای است که به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

با توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد، محدوده قیمتی در حدود ۴۲۶ تا ۴۳۲ را به عنوان منطقه حمایت برای این نمودار در نظر می‌گیریم. هیچ قانون خاصی برای این محدوده وجود ندارد. ما فقط ۳ عدد به ۴۲۹ اضافه کردیم تا محدوده قیمت را برای حمایت دریافت کنیم! در اینجا نمودار دیگری وجود دارد که هر دو سطح حمایت و مقاومت در آن شناسایی شده‌اند.

قیمت فعلی این سهم ۲۰۴.۱ است، حمایت در ۲۰۱ (زیر قیمت بازار فعلی) و مقاومت در ۲۱۴ (بالاتر از قیمت فعلی بازار) شناسایی شده است. بنابراین اگر قیمت برای مدت خیلی کوتاهی در ۲۰۴ بود، هدف بر اساس حمایت می‌تواند روی ۲۰۱ باشد. احتمالاً این یک معامله روزانه خوب خواهد بود. برای یک معامله گر که در قیمت ۲۰۴ وارد پوزیشن لانگ خود شده است است، ۲۱۴ می‌تواند یک خطوط حمایت و مقاوت تارگت معقول بر اساس مقاومت باشد.

توجه کنید که هم در سطح حمایت و هم در سطح مقاومت، حداقل ۳ منطقه پرایس اکشن در سطح قیمت شناسایی شده است که همگی از نظر زمانی به خوبی فاصله دارند.

تا چه میزان می‌توان به این سطوح حمایت و مقاومت اعتماد کرد؟

خطوط حمایت و مقاومت تنها نشان دهنده بازگشت احتمالی قیمت‌ها هستند. به هیچ وجه نباید آنها را با قطعیت تمام در نظر گرفت. مانند هر چیز دیگری در تحلیل تکنیکال، باید احتمال وقوع یک رویداد را (بر اساس الگوها) از نظر احتمال سنجید. به عنوان مثال، بر اساس نمودار اولی که بررسی کردیم:

• قیمت فعلی بازار = ۲۰۴
• مقاومت = ۲۱۴

در اینجا انتظار این است که اگر این سهم یا ارز دیجیتال شروع به صعود کند، احتمالاً با مقاومت ۲۱۴ مواجه خواهد شد. به این معنی که در ۲۱۴ فروشندگانی ظاهر می‌شوند که به طور بالقوه می‌توانند قیمت‌ها را پایین بیاورند. چه تضمینی وجود دارد که فروشندگان در قیمت ۲۱۴ وارد عمل شوند؟ به عبارت دیگر وابستگی‌های خط مقاومت چیست؟

با این حال، از نظر تاریخی می‌توان مشاهده کرد که هر زمان که این سهم به ۲۱۴ رسید، واکنش عجیبی نشان داد که منجر به تشکیل یک منطقه پرایس اکشن شد. نکته آرامش بخش در اینجا این است که مناطق پرایس اکشن به خوبی از نظر زمانی با هم فاصله دارد. این به معنای این است که ۲۱۴ به عنوان منطقه پرایس اکشن تست شده در بازه‌ی زمانی طولانی است. بنابراین با حفظ اولین قاعده تحلیل تکنیکال یعنی تاریخ تمایل به تکرار دارد، با این باور پیش می‌رویم که سطوح حمایت و مقاومت به‌طور منطقی مورد احترام معامله‌گران قرار خواهند گرفت.

بهینه سازی و چک لیست برای درک Support & Resistance Levels

شاید، ما اکنون در مهم ترین مرحله‌ی این مقاله هستیم. ما شروع به کشف چند تکنیک بهینه سازی خواهیم کرد که به ما در شناسایی معاملات با کیفیت بالا کمک می‌کند. به یاد داشته باشید، وقتی به دنبال کیفیت هستید، کمیت همیشه به خطر می‌افتد اما این سازشی است که ارزشش را دارد. ایده این است که سیگنال‌های معاملاتی با کیفیت را در مقابل شناسایی معاملات زیاد اما بی‌ارزش شناسایی کنیم.

بهینه سازی، به طور کلی، تکنیکی است که در آن فرآیندی را برای بهترین نتایج ممکن تنظیم می‌کنید. در این زمینه فرآیند مورد نظر شناسایی معاملات است. اجازه دهید به الگوهای کندل استیک بازگردیم. مارابوزو (marubuzo) صعودی را به خاطر دارید؟ یک ماروبوزو صعودی نشان می‌دهد که یک روند صعودی در نزدیکی بسته شدن ماروبوزو انجام می‌شود و پایین‌ترین سطح ماروبوزو به عنوان حد ضرر عمل می‌کند.

شرایط زیر را برای مارابوزو صعودی در نظر بگیرید:

قیمت باز کردن معامله = ۴۳۲، قیمت حداکثر = ۴۴۹، قیمت حداقل = ۴۳۰، قیمت بستن معامله = ۴۴۸

حال، اگر نقطه اوج خطوط حمایت و مقاوت خطوط حمایت و مقاوت مارابوزو با حمایت به دست آمده برخورد کند چه؟ آیا در اینجا تلاقی قابل توجهی از دو نظریه‌ی تحلیل تکنیکال را نمی‌بینیم؟ اینجا جای خوبی برای شروع یک پوزیشن لانگ است. در مورد آن با شرایط زیر فکر کنید:

• یک الگوی کندل استیک شناخته شده (ماروبوزو صعودی) به معامله‌گر پیشنهاد می‌کند که یک معامله لانگ را آغاز کند.
• حمایت نزدیک به قیمت استاپ لاس به معامله‌گر نشان می‌دهد که علاقه به خرید قابل توجهی در حدود قیمتی پایین وجود دارد.

در حالی که با یک محیط مانند بازارها سر و کار داریم که همه چیز در آنها نسبتاً تصادفی است، چیزی که یک معامله‌گر واقعاً به آن نیاز دارد این است که استراتژی معاملاتی خوبی داشته باشد. وقوع دو حالت فوق (ماروبوزو + حمایت نزدیک) نشان دهنده همین عمل است یعنی شروع یک معامله لانگ در این مورد.

این ما را به یک ایده مهم هدایت می‌کند. اگر برای هر معامله‌ای که در نظر می‌گیریم یک چک لیست داشته باشیم (اگر دوست دارید آن را چارچوب بنامید) چه می‌شود؟ چک لیست قبل از شروع معامله به عنوان یک اصل راهنما عمل می‌کند. معامله باید با شرایط مشخص شده در چک لیست مطابقت داشته باشد. اگر این کار را کرد، معامله را برقرار می‌کنیم. در غیر این صورت آن را رها می‌کنیم و به دنبال فرصت معاملاتی دیگری می گردیم که با چک لیست مطابقت داشته باشد.

گفته می‌شود که نظم و انضباط ۸۰ درصد از موفقیت معامله‌گر را تشکیل می‌دهد. در واقع، برای شروع، ما دو عامل مهم اول چک لیست را داریم:

1. نمودار باید یک الگوی کندل استیک قابل تشخیص را تشکیل دهد.
2. حمایت و مقاومت باید معامله را تایید کند. قیمت استاپ لاس باید در حدود S&R باشد.

در انتها به خاطر داشته باشید که برای یک معامله لانگ، پایین ترین قسمت بودن الگو باید در اطراف حمایت باشد. برای یک معامله شورت، اوج الگو باید در اطراف مقاومت باشد.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال راهی برای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی روند بازار براساس نمودارهای قیمت در بازه زمانی مشخص است. نمودارها گویای مطالب بسیاری هستند و با استخراج آمار و ارقام مختلف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارآمد داشت. حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دو مورد از اطلاعاتی هستند که از بررسی نمودارها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند. کافی است نمودار سهامی که مورد نظر دارید را بررسی کرده و سطوح حمایت و مقاومت آن را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورید. سپس خواهید دید که چگونه این سطوح در انتخاب خرید یا فروش به شما کمک خواهند کرد.
در این مقاله با مفهوم حمایت و مقاومت و نحوه ترسیم آن در نمودارهای قیمت-زمان آشنا خواهید شد و خواهید دید که تا چه حد در موفقیت شما در بازار سرمایه مؤثر هستند.

حمایت و مقاومت در بورس

روند و حرکت قیمت در بازار، با میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه عرضه زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند، و اگر تقاضا زیاد شود قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند. حالتی که عرضه و تقاضا برابر باشند و قیمت ثابت بماند، عملاً برای بازارهای آزادی مانند بورس وجود ندارد. حال که ارتباط بین عرضه و تقاضا و حرکت بازار را دیدید، نوبت به مفهوم حمایت و مقاومت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.

سطح حمایت

زمانی که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تمایل به خرید زیاد است، یا به عبارت بهتر تقاضا زیاد شود، انتظار داریم که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش یابند. در چنین حالتی سطحی در نمودار قیمت به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح حمایتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. یعنی بازار با افزایش تقاضا، برای رشد قیمت حمایت شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

سطح مقاومت

در مفهوم مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس حالت حمایت است. قیمت سهام در این شرایط، تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند به فروش سهام خود هستند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در چنین موقعیتی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. انتظار این است که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل عرضه زیاد سهام، با عبور از این سطح کاهش پیدا کنند.

حمایت و مقاومت در فارکس

در بازار ارز جهانی یا فارکس نیز تعاریف به همین صورت هستند. سطوح مقاومت و حمایت، به قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، که در زمان گذر روند حرکتی قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ترتیب از زیاد به کم و از کم به زیاد شکل گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در فارکس نیز این عرضه و تقاضا هستند که مقاومت و حمایت را شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. در ادامه خواهیم دید که روش ترسیم و تحلیل حمایت و مقاومت در فارکس با حمایت و مقاومت در بورس یکسان است.

نحوه ترسیم خطوط مقاومت و حمایت

وقتی صحبت از ترسیم و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نیاز به یک نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار تحلیل نمودارهای بازار سرمایه وجود دارد. چنین نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزارهایی شامل ابزارهای کاربردی هستند که کار تحلیل را تا اندازه زیادی راحت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. برای ترسیم خطوط مقاومت و حمایت باید به ترتیب زیر عمل کنید.

1. نمودار بازار مورد نظر خود را در نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار باز کنید.
2. نقاط پیوت کف و سقف نزدیک به قیمت فعلی را در نمودار مشخص کنید. پیوت، میانگین بیشترین قیمت، کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت و قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی است. این‌‌‌‌‌‌‌‌‌که پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد، خود بحث مفصلی است که جداگانه به آن پرداخته شده است.
3. نمودار را به حالت خطی برده، و در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سطح کف خط افقی سبز رنگی رسم کنید.
4. سپس در همان حالت خطی، در بالاترین قسمت سقف، خط افقی قرمز رنگی رسم کنید.
5. سپس نمودار را به حالت شمع برده، و عملیات فوق را دوباره تکرار کنید. این بار خطوط سقف و کف را در بالاترین و پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نقطه شمع، که سایه یا Shadow آن است رسم کنید.
6. حال ۴ خط رسم کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، که دو ناحیه به وجود آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. خطوط قرمز سطح مقاومت و خطوط سبز سطح حمایت را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

انواع حمایت و مقاومت

بسیاری از معامله‌گران موفق، معملات خود را بر اساس شناسایی خطوط حمایت و مقاومت انجام می‌دهند. با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت می‌توان سطح قیمت را تحلیل کرد و مانع ضرر در معاملات شد. در ادامه انواع خط حمایت و مقاومت را بررسی کنیم.

خطوط حمایت و مقاومت افقی

در این نوع از حمایت و مقاومت هنگامی که شما نقاط حمایت یعنی پایین‌ترین نقطه‌ها را به یک دیگر متصل می‌کنید و همین‌طور نقاط مقاومت یعنی بالاترین نقطه‌ها را به یکدیگر متصل کنید یک خط افقی شکل می‌گیرد. با توجه به آنچه در تصویر زیر می‌بینید به خط افقی بالا Resistance line و به خط افقی پایین Support line گفته می‌شود.

خطوط حمایت و مقاومت صعودی

در خط حمایت و مقاوت صعودی شما با اتصال نقاط high و higher high همچنین اتصال نقاط Low و higher Low شاهد یک خط صعودی در حمایت و مقاوت خواهیم بود.

خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خطوط حمایت و مقامت نزولی دقیقا در مقابل خطوط حمایت و مقامت صعودی قرار می‌گیرد به این شکل که شما با اتصال نقاط Low و Lower Low و همچنین اتصال نقاط High و Lower High شاهد یک خط نزولی در حمایت و مقاومت هستید.

تحلیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از نواحی مقاومت و حمایت

حال زمان آن رسیده است که با استفاده از نواحی مقاومت و حمایتی که یافتید، تحلیل خود از بازار را انجام دهید.
براساس آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه در ابتدا نیز گفتیم، باید انتظار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با عبور از ناحیه مقاومت دچار افت شوند. همچنین عبور قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ناحیه حمایتی باید به معنی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد. با چنین روشی، خطوط به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمده به شکل استاتیک خواهند بود. به این معنی که براساس قیمت فعلی بازار، جایگاه خطوط حمایت و مقاومت، تغییری نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

شکسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شدن حمایت و مقاومت

گفتیم که جایگاه سطوح مقاومت و حمایت تغییر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. درست است، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه ممکن است تغییر کند، نقش این سطوح است. رویدادی با نام شکست وجود دارد، که گاهی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. براساس این رویداد، اگر در زمان مقاومت و حمایت انتظارات برآورده نشوند، خطوط آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما کاهش قیمت دیده نشود و نمودار همچنان به بالا حرکت کند، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، سطح حمایت خواهد بود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش قیمتی مشاهده نکنیم، حمایت فعلی، جزئی از خط مقاومت در آینده خواهد بود.

روندهای صعودی و نزولی

تا این‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا چند بار از اصطلاح روند صحبت کردیم، و منظور حرکت قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده است. اصطلاح روند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به حرکت کلی نمودار نیز اطلاق شود. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همواره دچار رشد و افت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، اما اگر با وجود تمام قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که یک نمودار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد، شیب آن به یکی از دو صورت افزایشی یا کاهشی باشد، روند صعودی یا نزولی شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.
روندها وقتی با سطوح مقاومت و حمایت ترکیب شوند، معیار خوبی برای تشخیص زمان خرید و فروش خواهند بود. در چنین نمودارهایی، خطوط مقاومت و حمایت، افقی نیستند، بلکه شیبی برابر شیب نمودار اصلی دارند. حال اگر با درنظر گرفتن حداقل دو پیوت، خطوط مقاومت و حمایت را رسم کنید، نمودار بین دو خط موازی محسور شده، و اصطلاحاً کانال تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
تحلیلی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از کانال داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید این است، که اگر قیمت به بالای کانال رسید، وقت فروش است و اگر پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از کانال بود زمان خوبی برای خرید است.

مثالی از روند قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سطوح مقاومت و حمایت

تصور کنید سهام شرکت الف با قیمت ۲۰۰۰ تومان معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. چنانچه افراد زیادی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران این قیمت را مناسب بدانند و با استفاده از تحلیل به این نتیجه برسند که ارزش این سهام باید بیشتر از این مقدار باشد، حجم خرید افزایش یافته درواقع، تقاضا زیاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این افزایش حجم قیمت تا جایی بالا خواهد رفت، که تحلیل همان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که خرید را انجام داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر نزول قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فاصله زمانی کم باشد. یعنی براساس تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وقت فروش رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. حال ممکن است قیمت هر سهم شرکت الف به ۲۸۰۰ تومان رسیده-باشد. در این زمان سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران شرکت الف سهام خود را به قیمت ۲۸۰۰ تومان خواهند فروخت. حجم زیاد فروش یا عرضه، برای مثال قیمت را تا ۲۵۰۰ تومان کاهش خواهد داد. در این روند، ۲۰۰۰ تومان اولیه، سطح حمایت و ۲۸۰۰ تومان نهایی سطح مقاومت است.
چنانچه در روند بعدی خرید و فروش سهام همین شرکت، قیمت از کف ۲۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان بالا برود و در روندهای بعدی نیز به خطوط حمایت و مقاوت همین ترتیب با افزایش و کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به یک شیب مثبت و افزایشی کلی ختم می-شود، پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌برود، شاهد روند صعودی خواهیم بود. برعکس اگر قیمت از ۲۵۰۰ تومان اولیه به ۲۳۰۰ تومان کاهش یابد، و در روندهای بعدی نیز این کاهش را ادامه دهد، شکست رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌داده و درصورت صعود نکردن، شیب نمودار منفی شده و به روند نزولی تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان ساده نیست. در این مقاله، تنها بخش کوچکی از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه نمودارهای بازار به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند را دیدیم. اما خوب است بدانید که سطوح مقاومت و حمایت از اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال هستند و در موارد مختلفی کاربرد دارند.
آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه مسلم است به صرف دانستن تعاریف اولیه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید در بازار سرمایه به موفقیت و سود برسید. بنابراین خوب است ابتدا با شرکت در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی مانند دوره رایگان پرایس اکشن با اصول سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و تحلیل بازار آشنا شوید سپس سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری را شروع کرده و ببینید که تا چه اندازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به رشد مالی شما کمک کند.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آموزش خطوط حمایت، مقاومت و روند

خطوط حمایت و مقاومت
سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می کند. سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت ها در یک بازه زمانی ایجاد می شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت ها بوسیله فروشندگان با خودداری از فروش می باشد.

سطح مقاومت نقطه مقابل سطوح حمایت است. در سطوح مقاومت اکثر سرمایه گذاران معتقدند که قیمت از آن سطح به سمت پایین حرکت می کند. سطح مقاومت از به هم پیوستن نقاط بالایی قیمت در یک بازه زمانی ایجاد می شود و به این معنی است که خریداران در قیمت های بالاتر از این سطح حاضر به خرید نیستند.

برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت خطی در امتداد قله ها و چاله ها با حداقل دو برخورد ترسیم می کنیم:
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا peak می گویند
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا pit می گویند.
محل برگشت قیمت را پیوت pivot می گویند.

خطوط روند
خطوط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی هستند. روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می دهد. روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی هستند. بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد. با توجه به تئوری داو روند ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود: صعودی، نزولی، و خنثی.

روند صعودی: یک روند صعودی از اتصال چند نقطه حداقلی قیمت به دست می آید. روندهای صعودی بصورت حمایت عمل می کنند و نشان دهنده این است که با افزایش قیمت تقاضا نیز افزایش می یابد. تا زمانی که قیمت سهم بالای خط روند باقی بماند روند مثبت، محکم و بدون تغییر می ماند. یک شکست قیمت به زیر خط روند نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای خالص بوده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

روند نزولی: روندهای نزولی از اتصال چند نقطه حداکثری قیمت بدست می آید. یک روند نزولی خطی با شیب منفی است که به صورت مقاومت عمل می کند و به عنوان مانعی برای رشد یک سهم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل شکست این خط نزولی در حکم نشانه ای برای حرکت رو به بالای قیمت است.

روند خنثی: روندهای خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان است. روندهای خنثی بلند مدت تر در دل خود روندهای صعودی و نزولی کوچک تری را دارند و روندهای خنثی کوتاه مدت تر خود جزئی از یک روند بزرگ نزولی یا صعودی هستند.

روندهای کوتاه مدت به روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه می گویند.
روند میان مدت مدت زمان از یک تا شش ماه را در بر می گیرد.
روند بلندمدت دارای بازه زمانی از شش ماه به بالاست.

1. فواصل نقاط رسم خطوط روند: در روند ها فاصله زمانی بین دو نقطه حداقلی یا حداکثری نباید بیش از حد یا خیلی کم باشد. گفته می شود که این فاصله در روندهای نزولی متوسط 29 روز و در روندهای صعودی متوسط 28 روز است.
2. زوایا و شیب ها در خطوط روند: هر چقدر شیب خطوط روند بیشتر شود از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کاسته می شود. پایدارترین روندها روندهایی هستند که با شیب 45 درجه در حرکتند. یک خط روند تند حاصل یک جهش یا افت زمانی در یک بازه کوتاه زمانی است. خط روند به وجود آمده به دلیل اینگونه تغییرات ناگهانی نمی تواند یک خط حمایت یا مقاومت معنی دار و قابل اعتماد را مشخص کند.
3. حجم معاملات روند: در روندهای صعودی هرگاه با افزایش قیمت حجم معاملات هم افزایش یابد می توان گفت که روند دارای اعتبار بیشتری است و احتمالا ادامه دار خواهد بود اما اگر با افزایش قیمت حجم معاملات کاهش یابد، باید منتظر تغییر روند باشیم.
4. تعداد دفعات برخورد: تعداد دفعات برخورد قیمت با یک خط مستقیما تعیین کننده اعتبار یک خط روند است. به این ترتیب که هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد به اعتبار خط روند افزوده می شود.

نکته: هرگاه یک خط روند به طور کامل شکسته شود تغییر نقش می دهد. یعنی اگر یک خط روند صعودی که در حکم یک حمایت است شکسته شود، از آن پس دیگر به عنوان یک خط حمایتی مطرح نیست و تبدیل به یک خط مقاومت می شود و بالعکس یک خط مقاومت با شکسته شدن به طور کامل تبدیل به یک خط حمایتی می شود.